4月1日至30日缴纳第一季度帐户维护费和结算过户服务费

　　2012/04/24 - 2012/04/28 投资人回售 11国开34（110234）

　　04/26 到期兑付 07兴元1次（0736014）

　　04/26 付息 05建元1A（05310110）

　　04/26 付息 05建元1B（0531012

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　　04/26 付息 05建元1C（05310130）

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　　04/26 付息 05渝水务债（058003）

　　04/26 付息 07建元1A（0731011）

　　04/26 付息 07建元1B（0731012）

　　04/26 付息 07建元1C（0731013）

　　04/26 付息 08工元１Ｃ（0835013）

　　04/26 付息 08招元1次（0839014）

　　04/26 付息 11诸城开投债（1180099）

　　04/26 付息 11闽漳龙MTN2（1182133）

　　04/26 付息 11龙建MTN1（1182134）

　　04/26 缴款 12进出06（120306）

　　04/26 缴款 12兴荣债（1280113）

　　04/26 缴款 12十堰城投债（1280115）

　　04/26 缴款 12鑫城债（1280117）

　　04/26 缴款 12凉国投债（1280118）

　　04/26 缴款 12国机债（1280119）

　　04/26 缴款 12荆州城投债（1280122）

　　04/26 缴款 12长沙城投债（1280123）

　　04/26 缴款 12温安居房债（1280124）

　　04/26 上市流通 12光大01（1218001）

　　04/26 上市流通 12光大02（1218002）

　　04/26 上市流通 12泉港石建债（1280108）

　　04/26 上市流通 12华通债（1280110）

　　04/26 上市流通 12营口债（1280111）

　　04/26 上市流通 12岱海债（1280112）

　　04/26 上市流通 12浙物产MTN1（1282114）

　　04/26 上市流通 12青国投MTN1（1282115）

　　04/26 上市流通 12渝力帆MTN1（1282116）

　　04/26 上市流通 12津水集MTN2（1282117）

　　04/26 上市流通 12经纺机MTN1（1282118）

　　04/26 上市流通 12东航MTN1（1282119）

　　04/27 到期兑付 07农发05（070405）

　　04/27 到期兑付 11央行票据26（1101026）

　　04/27 到期兑付 11北新CP01（1181200）

　　04/27 到期兑付 11丰原CP01（1181202）

　　04/27 到期兑付 11农产品CP01（1181203）

　　04/27 付息 05国开04（050204）

　　04/27 付息 05国开06（050206）

　　04/27 付息 06同煤债（068020）

　　04/27 付息 09中航工债浮（0980147）

　　04/27 付息 09淄博城运债（098058）

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　　4/26 招标发行 2012年第二十三期国开行金融债券