2012/07/16 - 2012/07/20 投资人回售 07国开15（070215）

　　07/20 到期兑付 11央行票据53（1101053）

　　07/20 到期兑付 11国开42（110242）

　　07/20 付息 04中行01（040601）

　　07/20 付息 05首都机场债（058017）

　　07/20 付息 09工行01（090501）

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　　07/20 付息 09工行03（090503）

　　07/20 付息 10马建投债（1080077）

　　07/20 付息 10云港集团债（1080078）

　　07/20 付息 11附息国债02（110002）

　　07/20 付息 11国开04（110204）

　　07/20 付息 11中建MTN2（1182205）

　　07/20 缴款 12铜川债（1280204）

　　07/20 缴款 12哈密国投债（1280205）

　　07/20 上市流通 12国开33（120233）

　　07/20 上市流通 12中石油MTN2（1282254）

　　07/20 上市流通 12丹东港MTN1（1282255）

　　07/20 上市流通 12中航工MTN1（1282256）

　　07/20 上市流通 12沪青浦SMECN1（1283019）

　　07/20 上市流通 12贴现国债04（129904）

　　07/21 到期兑付 11昆钢集CP02（1181327）

　　07/21 付息 10国开17（100217）

　　07/21 付息 10中广核MTN1（1082124）

　　07/21 付息 11进出12（110312）

　　07/21 付息 11蒙高路MTN1（1182206）

　　07/21 付息 11华能集MTN3（1182207）

　　07/22 到期兑付 11浙能源CP02（1181328）

　　07/22 到期兑付 11铁道CP03（1181329）

　　07/22 到期兑付 11常纺CP01（1181330）

　　07/22 到期兑付 11玉柴股CP02（1181331）

　　07/22 到期兑付 11北车CP02（1181332）

　　07/22 付息 05中核债(1)（058018）

　　07/22 付息 05中核债(2)（058019）

　　07/22 付息 08甬交投债（088015）

　　07/22 付息 08连云发展债（088016）

　　07/22 付息 09国开07（090207）

　　07/22 付息 09申江债（0980120）

　　07/22 付息 10附息国债22（100022）

　　07/22 付息 10国开09（100209）

　　07/22 付息 10芜湖建投债01（1080079）

　　07/22 付息 10芜湖建投债02（1080080）

　　07/22 付息 11电网MTN1（1182208）

　　07/23 付息 08中冶债（088017）

　　07/23 付息 09附息国债16（090016）

　　07/23 付息 09扬城建债（0980121）

　　07/23 缴款 12附息国债09（120009）