08/31 到期兑付 09内蒙债02（094502）

　　08/31 到期兑付 09吉林债02（094802）

　　08/31 到期兑付 09黑龙江债02（094902）

　　08/31 到期兑付 09广西债02（096502）

　　08/31 到期兑付 09国联MTN1（0982118）

　　08/31 到期兑付 11央行票据66（1101066）

　　08/31 到期兑付 11扬农CP02（1181382）

　　08/31 到期兑付 11中水电CP02（1181385）

　　08/31 到期兑付 11湘电CP01（1181386）

　　08/31 到期兑付 11中冶CP02（1181387）

　　08/31 到期兑付 11海翼CP03（1181388）

　　08/31 到期兑付 11惠天CP02（1181389）

　　08/31 到期兑付 11欧亚集CP02（1181390）

　　08/31 到期兑付 11魏桥CP04（1181391）

　　08/31 到期兑付 11魏桥CP05（1181392）

　　08/31 到期兑付 12招商CP01（1290001）

　　08/31 付息 06国债13（060013）

　　08/31 付息 10北营钢MTN1（1082143）

　　08/31 付息 10中铁建MTN1（1082144）

　　08/31 付息 10深能源MTN1（1082145）

　　08/31 付息 10华电股MTN1（1082146）

　　08/31 付息 10攀钢集MTN1（1082147）

　　08/31 付息 11中生物MTN1（1182237）

　　08/31 缴款 12湘潭九华债（1280257）

　　08/31 上市流通 12国开37（120237）

　　08/31 上市流通 12上海债01（1250001）

　　08/31 上市流通 12上海债02（1250002）

　　08/31 上市流通 12宝钛集团债（1280245）

　　08/31 上市流通 12益阳城投债（1280250）

　　08/31 上市流通 12华能集MTN1（1282308）

　　09/01 到期兑付 09华侨城MTN1（0982120）

　　09/01 到期兑付 11国开49（110249）

　　09/01 到期兑付 11浙农资CP02（1181383）

　　09/01 到期兑付 11白云CP02（1181393）

　　09/01 到期兑付 11湘投CP01（1181394）

　　09/01 到期兑付 11鹏博士CP01（1181395）

　　09/01 付息 09国开10（090210）

　　09/01 付息 09农发07（090407）

　　09/01 付息 09鲁能MTN1（0982119）

　　09/01 付息 10附息国债03（100003）

　　09/01 付息 10通辽债（1080102）

　　09/01 付息 10寿光债（1080103）

　　09/01 付息 10常德城投债（1080104）

　　09/01 付息 10农发集MTN1（1082148）

　　09/01 付息 11国开50（110250）

　　09/01 付息 11进出16（110316）

　　09/01 付息 11兵器MTN1（1182238）

　　09/02 付息 08国开15（080215）

　　09/02 付息 09国安集MTN1（0982121）

　　09/02 付息 09中节能MTN1（0982122）

　　09/02 付息 10附息国债29（100029）

　　09/02 付息 11国开11（110211）

　　09/02 付息 11西电MTN1（1182239）

　　09/02 付息 11天音MTN1（1182240）

　　09/03 到期兑付 09中航集MTN2（0982123）

　　09/03 付息 07永煤债（078046）

　　09/03 付息 08网通债（088030）

　　09/03 付息 08中船重工债（088034）

　　09/03 付息 10皖维MTN1（1082149）

　　09/03 付息 11国开12（110212）

　　09/03 缴款 12国开28（120228）

　　09/03 缴款 12国开29（120229）

　　09/03 缴款 12国开30（120230）

　　09/03 缴款 12国开31（120231）

　　09/03 缴款 12国开32（120232）

　　09/03 缴款 12新海连债（1280253）

　　09/03 缴款 12牡国投债（1280258）