12/11 到期兑付 07国开24（070224）

　　12/11 到期兑付 09南车MTN1（0982163）

　　12/11 付息 07特别国债07（0700007）

　　12/11 付息 07广汽债（078081）

　　12/11 付息 09附息国债11（090011）

　　12/11 缴款 12国开45（120245）

　　12/11 缴款 12国开46（120246）

　　12/11 缴款 12国开47（120247）

　　12/11 缴款 12国开48（120248）

　　12/11 缴款 12国开49（120249）

　　12/11 缴款 12进出25（120325）

　　12/11 缴款 12三明国投债（1280441）

　　12/11 缴款 12圣达债（1280443）

　　12/11 缴款 12沛国资债（1280446）

　　12/11 上市流通 12江淮MTN1（1282528）

　　12/11 上市流通 12古井MTN1（1282529）

　　12/11 上市流通 12云煤化MTN1（1282530）

　　12/11 上市流通 12乌城投MTN1（1282531）

　　12/11 上市流通 12蓉公交MTN1（1282532）

　　2012/12/11 - 2012/12/17 投资人回售 08东特债（088071）

　　12/12 付息 03中信债(1)（038017）

　　12/12 付息 03中信债(2)（038018）

　　12/12 付息 06国开３８（060238）

　　12/12 付息 11赣州银行债（1120012）

　　12/12 付息 11普兰店债（1180180）

　　12/12 付息 11西基投MTN1（1182375）

　　12/12 付息 11农六师MTN1（1182376）

　　12/12 付息 11中电MTN1（1182377）

　　12/12 付息 11宁熊猫MTN1（1182378）

　　12/12 付息 11中城建MTN2（1182379）

　　12/12 付息 11玖龙MTN1（1182380）

　　12/12 付息 02苏交通（7110）

　　12/12 缴款 12金湖债（1280447）

　　2012/12/14 - 2012/12/20 投资人回售 09中化USD1（09821709）

　　2012/12/17 - 2012/12/21 投资人回售 09青海国投债（0980188）