跨年资金受捧 中长期利率品承压
2012-12-19 8:35:43 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示:周二,资金需求集中在跨年品种,加权利率大幅攀升。债券二级市场交投较为平稳,中长期利率债收益率略有上行,短期品种收益率有所下行,国债方面,剩余期限1个月附近的短券成交较多,大体位于2.65%附近,3年期
周二,资金需求集中在跨年品种,加权利率大幅攀升。债券二级市场交投较为平稳,中长期利率债收益率略有上行,短期品种收益率有所下行,
国债方面,剩余期限1个月附近的短券成交较多,大体位于2.65%附近,3年期成交在3.15%附近,5年期上行4bp成交在3.25%,7年期上行1bp成交在3.46%附近;金融债方面,中长期券种抛压较重,5年期国开债成交在4.21%,10年期国开债成交在4.50%-4.52%,此外,1年附近的国开债成交在3.43%,3年期国开债成交在3.98%。
短融方面,高评级券种成交活跃,收益率小幅下行,如12国电集CP04成交在4.44%。年内到期的短券也较受关注,如11电网CP02成交在3.0%附近;中票交投维持清淡,中期限中等资质的券种较受欢迎,如12古井MTN1成交在5.25%;企业债方面,3年含权券种及7年附近城投债依然是交投重点,在资金面的支撑下,成交收益率略降,如6年半的AA券种12宿迁开发债成交在6.45%。
4季度以来,经济缓慢恢复,通胀也小幅反弹,货币政策的“连续性和稳定性”预示未来一段时期内不会有大的波动。在央行维稳的操作下,加上年底财政存款的逐步释放,资金面近期维持相对稳定。年内剩余的交易日里,机构交投意愿整体下降,关注点更趋向于资金面及明年的布局,债市整体将维持震荡局势,其中短端品种更受冲击,收益率曲线整体趋于平坦化。(中国证券报)
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