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国投瑞银基金管理有限公司关于瑞福优先集中申购与赎回结果及瑞福进取复牌的公告 国投瑞银基金管理有限公司（简称"本公司"或"基金管理人"）于2011年7月6日在指定媒体及本公司网站（http://www.ubssdic.com）发布了《关于办理国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先份额的集中申购与赎回公告》（简称《申购与赎回公告》）和《关于瑞福进取（150001）的交易风险提示公告》（简称《交易风险提示公告》）。国投瑞银瑞福分级股票型基金（简称"瑞福分级"）之瑞福优先份额(简称"瑞福优先")本次集中申购与赎回期为2011年7月11日至2011年7月18日。同时，瑞福进取自2011年7月11日至2011年7月19日实施停牌。2011年7月13日本次瑞福优先的申购情况已经符合停止接受申购申请的条件，根据《申购与赎回公告》,本基金管理人自2011年7月14日起停止瑞福优先本次开放的申购业务。 根据《申购与赎回公告》的规定，本次集中申购赎回将以瑞福优先的有效赎回申请为基准对瑞福优先的申购进行份额限制。如果经确认有效的申购份额大于赎回份额，则以赎回份额为基准，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；如果经确认有效的申购份额少于或等于赎回份额，则申购申请全部予以成交确认。经本公司统计，本次瑞福优先有效赎回申请份额为130,158,945.90份，有效申购申请金额为1,028,315,000.00元，按照2011年7月18日瑞福分级基金的基金份额净值0.789元计算，本次瑞福优先申购申请的确认比例为10.007445%，比例确认后的申购确认份额为130,158,941.00份。 本基金管理人已经于2011年7月19日根据上述原则对本次瑞福优先集中申购与赎回期间的全部有效申购和赎回申请进行确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2011年7月20日起到各销售网点查询申请确认情况。未获成交确认的申购资金将于2011年7月19日起3个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将于2011年7月19日起7 个工作日内通过相关基金销售机构将瑞福优先的赎回款项划往投资者指定银行账户。 本次集中申购与赎回结束后，瑞福优先总份额为2,999,836,635.63份，瑞福进取基金份额未发生变化，仍为3,000,496,238份，合计瑞福分级基金的总份额为6,000,332,873.63份，两级基金的基金份额配比为1：1.000219879。 根据《交易风险提示公告》的规定，鉴于本次瑞福优先的集中申购与赎回已经结束，且本基金管理人已对瑞福优先份额集中申购与赎回的结果进行公告，瑞福进取（交易代码150001）将于2011年7月20日起在深圳证券交易所复牌。瑞福进取2011年7月19日的份额参考净值为0.621元，累计份额参考净值为0.846元。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2011年7月20日 |
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