关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2013年1月4日为份额折算基准日,对泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰信400”,交易代码:162907)的场内份额、场外份额和泰信基本面400指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“泰信400A”,交易代码:150094)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下: 一、基金份额折算结果 2013年1月4日,泰信400份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;泰信400份额的场内份额、泰信400A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍弃部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
注:泰信400场外份额经份额折算后产生新增的泰信400场外份额;泰信400场内份额经份额折算后产生新增的泰信400场内份额;泰信400A份额经份额折算后产生新增的泰信400场内份额。 二、恢复交易 自2013年1月8日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,泰信400A份额在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年1月8日泰信400A复牌首日即时行情显示的收盘价为2013年1月7日的泰信400A的份额净值(四舍五入至0.001),即1.001元。由于泰信400A折算前存在折价交易情形,2013年1月4日的收盘价为 1.011元,扣除2012年约定收益后为0.989元,与2013年1月8日的前收盘价存在较大差异,2013年1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、其他需要提示的事项 1、由于泰信400A新增份额折算成泰信400场内份额和泰信400份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1),舍去部分计入基金财产,持有较少泰信400A份额数或场内泰信400份额数的持有人存在无法获得新增场内泰信400份额的可能性。 2、本基金原泰信400A份额持有人在定期份额折算后将持有泰信400A和本基金基础份额之泰信400份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,担不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 四、投资者可以通过以下途径了解咨询相关情况 客服电话:400-888-5988 021-38784566 网站:www.ftfund.com 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2013年1月8日
泰信基金管理有限公司 关于泰信中证锐联基本面400A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金合同》的约定,泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金已于2013年1月4日对该日登记在册的泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰信400”,交易代码:162907)和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“泰信400A”,交易代码:150094)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事项,详见2012年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年1月8日泰信400A即时行情显示的前收盘价为2013年1月7日的泰信400A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于泰信400A折算前存在折价交易情形,2013年1月4日的收盘价为1.011元,扣除2012年约定收益后为0.989元,与2013年1月8日的前收盘价存在较大差异,2013年1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2013年1月8日
泰信基金管理有限公司 新增代销机构的公告 根据泰信基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)、华安证券有限责任公司(以下简称“华安证券”)、上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)、杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)签署的相关协议,上述代销机构将代理泰信现代服务业股票型证券投资基金(基金代码:290014)的销售业务。 自2013年1月 10日起,投资者可在浦发银行、中信银行、平安证券、华安证券、上海证券、国都证券、五矿证券、数米基金等销售机构办理泰信现代服务业股票型证券投资基金的开户和认购、申购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、泰信基金管理有限公司 客服电话:400-888-5988 021-38784566 网址:www.ftfund.com 2、上海浦东发展银行股份有限公司 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 3、平安证券有限责任公司 客服电话:400-8816-168 网址:www.pingan.com 4、华安证券有限责任公司 客服电话:96518、400-809-6518 网址:www.hazq.com.cn 5、上海证券有限责任公司 客服电话:021-962518 全国客服热线4008918918 网址:www.962518.com 6、国都证券有限责任公司 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 7、五矿证券有限公司 客服电话: 40018-40028 网址: www.wkzq.com.cn 8、中信银行股份有限公司 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 9、杭州数米基金销售有限公司 客服电话:400766123 网址:www.fund123.cn 泰信基金管理有限公司 2013年1月8日 |
|
||
|