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公告送出日期:2013年3月18日 1公告基本信息 | 基金名称 | 亚债中国债券指数基金 | | 基金简称 | 华夏亚债中国指数 | | 基金主代码 | ００１０２１ | | 基金合同生效日 | ２０１１年５月２５日 | | 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《亚债中国债券指数基金基金合同》、《亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）》 | | 收益分配基准日 | ２０１３年３月１３日 | | 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１３年度的第１次分红。 | | 下属分级基金的基金简称 | 华夏亚债中国指数Ａ | 华夏亚债中国指数Ｃ | | 下属分级基金的交易代码 | ００１０２１ | ００１０２３ | | 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） | １．０７５ | １．０６８ | | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | １５０，５２０，６３３．７３ | ２，１５６，２１９．８３ | | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元） | ３０，１０４，１２６．７５ | ４３１，２４３．９７ | | 本次下属分级基金分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．３００ | ０．３００ |
注:《亚债中国债券指数基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年度收益分配不超过4次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏亚债中国指数A应分配金额为0.130元,每10份华夏亚债中国指数C应分配金额为0.115元。 2与分红相关的其他信息 | 权益登记日 | ２０１３年３月２０日 | | 除息日 | ２０１３年３月２０日 | | 现金红利发放日 | ２０１３年３月２１日 | | 分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 | | 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日为２０１３年３月２０日，该部分基金份额将于２０１３年３月２１日直接计入其基金账户，投资者可自２０１３年３月２２日起查询、赎回。 | | 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 | | 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年3月21日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构及咨询方式 | 销售机构名称 | 网址 | 客户服务电话 | | １ | 华夏基金管理有限公司 | ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ | ４００－８１８－６６６６ | | ２ | 中国工商银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５８８ | | ３ | 中国农业银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ | ９５５９９ | | ４ | 中国银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ | ９５５６６ | | ５ | 中国建设银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ | ９５５３３ | | ６ | 交通银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ | ９５５５９ | | ７ | 中信银行股份有限公司 | ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ | ９５５５８ | | ８ | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５２８ | | ９ | 中国民生银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５６８ | | １０ | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ | ９５５８０ | | １１ | 北京银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５２６ | | １２ | 华夏银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５７７ | | １３ | 上海银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ | ０２１－９６２８８８ | | １４ | 平安银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ | ９５５１１－３ | | １５ | 宁波银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｎ | ９６２５２８（北京、上海）、９６５２８（其他地区） | | １６ | 上海农村商业银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｓｈｒｃｂ．ｃｏｍ | ０２１－９６２９９９ | | １７ | 青岛银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ | ９６５８８（青岛）、４００－６６９－６５８８（全国） | | １８ | 徽商银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－８８９－６５８８（安徽省外）、９６５８８（安徽省内） | | １９ | 东莞银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ | ０７６９－９６２２８ | | ２０ | 杭州银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－８８８－８５０８ | | ２１ | 南京银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－８８９－６４００ | | ２２ | 临商银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ | ４００－６９９－６５８８ | | ２３ | 温州银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ | ９６６９９（浙江和上海地区）、０５７７－９６６９９（其他地区） | | ２４ | 汉口银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｈｋｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ | ９６５５８（武汉）、４００－６０９－６５５８（全国） | | ２５ | 洛阳银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０３７９－９６６９９ | | ２６ | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０９９１－９６５１８ |
| ２７ | 河北银行股份有限公司 | ｗｗｗ．ｈｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ | ４００－６１２－９９９９ | | ２８ | 天相投资顾问有限公司 | ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ | ０１０－６６０４５６７８ | | ２９ | 国泰君安证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ | ４００－８８８－８６６６ | | ３０ | 中信建投证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－８８８－８１０８ | | ３１ | 国信证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５３６ | | ３２ | 招商证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－８８８－８１１１、９５５６５ | | ３３ | 广发证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５７５ | | ３４ | 中信证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ | ９５５５８ | | ３５ | 中国银河证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－８８８－８８８８ | | ３６ | 海通证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ | ０２１－９６２５０３、４００－８８８－８００１或拨打各城市营业网点咨询电话 | | ３７ | 申银万国证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ | ９５５２３、４００８８９５５２３ | | ３８ | 兴业证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５６２ | | ３９ | 长江证券股份有限公司 | ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ | ９５５７９、４００－８８８－８９９９ | | ４０ | 安信证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－８００－１００１ | | ４１ | 西南证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－８０９－６０９６ | | ４２ | 中信证券（浙江）有限责任公司 | ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０５７１－９６５９８ | | ４３ | 湘财证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ | ４００－８８８－１５５１ | | ４４ | 万联证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－８８８８－１３３ | | ４５ | 国元证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５７８ | | ４６ | 渤海证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ | ４００－６５１－５９８８ | | ４７ | 华泰证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５９７ | | ４８ | 山西证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－６６６－１６１８ | | ４９ | 中信万通证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０５３２－９６５７７ | | ５０ | 东吴证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０５１２－３３３９６２８８ | | ５１ | 信达证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ | ４００－８００－８８９９ | | ５２ | 东方证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５０３ | | ５３ | 方正证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ | ９５５７１ | | ５４ | 长城证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ | ４００－６６６－６８８８、０７５５－３３６８００００ | | ５５ | 光大证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ | １０１０８９９８、９５５２５ | | ５６ | 广州证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０２０－９６１３０３ | | ５７ | 东北证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ | ４００－６００－０６８６ | | ５８ | 南京证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０２５－８３３６４０３２ | | ５９ | 上海证券有限责任公司 | ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ | ０２１－９６２５１８ | | ６０ | 新时代证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ | ４００－６９８－９８９８ | | ６１ | 大同证券经纪有限责任公司 | ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－７１２－１２１２ |
| ６２ | 国联证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－８８８－５２８８ | | ６３ | 浙商证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９６７７７７ | | ６４ | 平安证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ | ４００－８８１－６１６８ | | ６５ | 华安证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ | ０５５１－９６５１８、４００－８０９－６５１８ | | ６６ | 国海证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５６３ | | ６７ | 财富证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ | ０７３１－４４０３３１９ | | ６８ | 东莞证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０７６９－９６１１３０ | | ６９ | 中原证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ | ０３７１－９６７２１８、４００－８１３－９６６６ | | ７０ | 国都证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ | ４００－８１８－８１１８ | | ７１ | 东海证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－８８８－８５８８ | | ７２ | 国盛证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ | ０７９１－６２８５３３７ | | ７３ | 宏源证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ | ４００－８００－０５６２ | | ７４ | 齐鲁证券有限公司 | ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５５３８ | | ７５ | 第一创业证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ | ０７５５－２５８３２５２３ | | ７６ | 金元证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ | ４００－８８８－８２２８ | | ７７ | 中航证券有限公司 | ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ | ４００－８８６－６５６７ | | ７８ | 华林证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ | ４００－１８８－３８８８ | | ７９ | 德邦证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－８８８－８１２８ | | ８０ | 西部证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ | ９５５８２ | | ８１ | 华福证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０５９１－９６３２６ | | ８２ | 华龙证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ | ０９３１－４８９０６１９、４８９０６１８、４８９０１００ | | ８３ | 中国国际金融有限公司 | ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０１０－６５０５１１６６ | | ８４ | 财通证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ | ０５７１－９６３３６ | | ８５ | 华鑫证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０２１－３２１０９９９９、０２９－６８９１８８８８ | | ８６ | 瑞银证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ | ４００－８８７－８８２７ | | ８７ | 中国中投证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ | ４００－６００－８００８、９５５３２ | | ８８ | 中山证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ | ４００－１０２－２０１１ | | ８９ | 西藏同信证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ | ４００－８８１－１１７７ | | ９０ | 日信证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０１０－８８０８６８３０ | | ９１ | 江海证券有限公司 | ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ４００－６６６－２２８８ | | ９２ | 中国民族证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ | ４００－８８９－５６１８ | | ９３ | 厦门证券有限公司 | ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ | ０５９２－５１６３５８８ | | ９４ | 爱建证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ | ０２１－６３３４０６７８ | | ９５ | 华融证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ０１０－５８５６８１１８ | | ９６ | 天风证券有限责任公司 | ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ | ０２８－８６７１１４１０、０２７－８７６１８８８２ | | ９７ | 国金证券股份有限公司 | ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ | ９５１０５１１１（四川地区）、４００－６６０－０１０９（全国） |
特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一三年三月十八日
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