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华夏回报证券投资基金第四十六次分红公告

2013-5-10 8:34:25  文章来源：不详  作者：佚名
核心提示： 1公告基本信息基金名称华夏回报证券投资基金基金简称华夏回报混合基金主代码002001基金合同生效日2003年9月5日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报

1公告基本信息

基金名称华夏回报证券投资基金
基金简称华夏回报混合
基金主代码002001
基金合同生效日2003年9月5日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日2013年5月7日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.445
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）245,767,730.55
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.300
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第2次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2013年5月15日
除息日2013年5月15日
现金红利发放日2013年5月16日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2013年5月15日，该部分基金份额将于2013年5月16日直接计入其基金账户，投资者可自2013年5月17日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年5月16日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
16上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com021-962888
17广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
18平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
19宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
20上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
21北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
22青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
23徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588（安徽省外）、96588（安徽省内）
24浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
26杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
27南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
28临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
30汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
31江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
32洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
33乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
34烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
35河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
36广州农村商业银行股份有限公司www.grcbank.com961111
37天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
38国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
39中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
40国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
41招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
42广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575
43中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95558

44中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
45海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
46申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
47兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
48长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
49安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
50西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
51中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
52湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
53万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
54国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
55渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
56华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
57山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
58中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
59东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
60东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
61信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
62东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
63方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
64长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
65光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、95525
66广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
67东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
68南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
69上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
70新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
71大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
72国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
73浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn967777
74平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
75华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
76国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
77财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
78东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
79中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
80国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
81东海证券有限责任公司www.longone.com.cn400-888-8588
82中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
83恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
84国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
85华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
86宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
87齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
88世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
89第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
90金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
91中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
92华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
93德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
94西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
95华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
96华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
97中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
98财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
99华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
100瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
101中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
102中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
103西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
104日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
105江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
106国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
107中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
108华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
109厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
110爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
111华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
112天风证券有限责任公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一三年五月十日

关于调整华夏货币市场基金（B级）申购业务限额的公告

为保护现有基金份额持有人的利益，加强基金投资运作的稳定性，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2013年5月10日起将华夏货币市场基金（B级）申购业务的限额调整为1000万元，即单个投资人单日累计申购申请金额应不超过1000万元，投资者办理具体业务时应遵照本公司及销售机构的相关要求。如单日累计申购金额超过1000万元，华夏货币市场基金（B级）有权部分或全部拒绝。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一三年五月十日
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