关于长盛同庆中证800指数 分级证券投资基金定期份额折算 结果及同庆800A份额恢复交易的公告 根据长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2013年5月21日为份额折算基准日,对长盛同庆份额的场外份额、场内份额以及同庆800A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下: 一、份额折算结果 鉴于同庆800B份额在折算基准日2013年5月21日折算前的参考净值为0.975元,本基金本次定期折算按照“同庆800B份额折算基准日的参考净值处于1.000元及以下的情形”进行折算,即对于同庆800A份额的约定应得收益,即定期折算基准日同庆800A份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内长盛同庆份额分配给同庆800A份额持有人;同庆800B份额的参考净值和份额数不进行折算;长盛同庆份额持有人持有的每份长盛同庆份额将按持有0.4份同庆800A份额获得新增长盛同庆份额的分配,场外长盛同庆份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外长盛同庆份额的分配,场内长盛同庆份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同庆份额的分配。 场内的长盛同庆份额、同庆800A份额折算成的新增场内长盛同庆份额的份额数取整计算(最小单位为1份),场外的长盛同庆份额折算成的新增场外长盛同庆份额的份额数保留到小数点后两位,以循环进位方式分配因运算产生的剩余份额。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
以上数据已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自2013年5月23日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务;5月23日上午10:30同庆800A份额在深圳证券交易所复牌。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年5月23日同庆800A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2013年5月22日同庆800A份额的参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于同庆800A份额折算前存在折溢价交易情形,同庆800A份额2013年5月21日的收盘价为1.103元,扣除分级运作期第1年约定收益(0.070元)后为1.033元,与2013年5月23日的前收盘价存在较大差异,2013年5月23日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、其他需要提示的事项 1、由于折算后新增场内长盛同庆份额的份额数取整计算(最小单位为1 份),折算后新增场外长盛同庆份额的份额数保留到小数点后两位,这样,折算前持有较少同庆800A或长盛同庆份额数的持有人存在无法获得新增长盛同庆份额的可能。 2、由于同庆800A定期折算基准日参考净值超出1.000元的部分将折算为场内长盛同庆份额,折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化:由持有单一的低风险、收益相对稳定的份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的份额与较高风险、较高收益的份额,敬请同庆800A份额持有人注意。 3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-2666。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2013年5月23日
长盛同庆中证800指数分级证券投资基金 之同庆800A份额约定年收益率变更的公告 根据长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书相关规定,本基金以2013年5月21日为基准日对基金份额进行第一次定期折算,并进入分级运作期第2年(2013年5月22日至2014年5月21日)。在分级运作期第2年同庆800A份额(即《基金合同》中约定的“同庆A份额”)的约定年收益率RA为“一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%”,其中,“一年期同期银行定期存款利率”以第一次基金份额定期折算基准日(2013年5月21日)中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。约定年收益以1.000元为基准进行计算。 2013年5月21日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为3%,且储蓄存款利息所得个人所得税暂免征收,因此同庆800A份额在分级运作期第2年度的约定年收益率RA为6.5%(3%+3.5%)。 投资者若希望了解详情,请登陆本公司网站:www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-2666、010-62350088。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2013年5月23日
关于长盛同庆800A份额 定期份额折算后次日 前收盘价调整的公告 根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2013年5月21日对在该日登记在册的长盛同庆份额、同庆800A份额办理定期份额折算业务。关于定期份额折算结果,详见2013年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及长盛基金管理有限公司网站上的《关于长盛同庆中证800指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同庆800A份额恢复交易的公告》。 自2013年5月23日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务;5月23日上午10:30同庆800A份额在深圳证券交易所复牌。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年5月23日同庆800A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2013年5月22日同庆800A份额的参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于同庆800A份额折算前存在折溢价交易情形,同庆800A份额2013年5月21日的收盘价为1.103元,扣除分级运作期第1年约定收益(0.070元)后为1.033元,与2013年5月23日的前收盘价存在较大差异,2013年5月23日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 由于折算后新增场内长盛同庆份额的份额数取整计算(最小单位为1 份),折算后新增场外长盛同庆份额的份额数保留到小数点后两位,这样,折算前持有较少同庆800A或长盛同庆份额数的持有人存在无法获得新增长盛同庆份额的可能。 由于同庆800A定期折算基准日参考净值超出1.000元的部分将折算为场内长盛同庆份额,折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化:由持有单一的低风险、收益相对稳定的份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的份额与较高风险、较高收益的份额。 根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》,因在折算基准日折算前同庆800B份额的参考净值处于1.000元及以下,不需进行折算,同庆800B份额在份额折算期间内保持正常交易,5月23日前收盘价亦不作调整。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2013年5月23日 |
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