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8月9日开放式基金资产净值日报表
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2006-12-15 13:08:34
代码 名称 单位净值 累计净值
491101N 华安创新 1.346 1.576
491102N 华安180 1.174 1.344
491103N 华安宝利配置 1.498 1.638
491104N 上证180ETF 2.891 2.891
491201N 南方稳健成长 1.4066 1.6316
491202N 南方宝元债券型 1.1126 1.3326
491203N 南方避险增值基金 1.1482 1.3922
491204N 南方积极配置 1.3339 1.3339
491205N 南方高增长基金 1.3923 1.5493
491206N 南方多利中短期债券 1.0015 1.0028
491207N 南稳贰号 0 0
491301N 华夏成长 1.236 1.526
491302N 华夏债券 1.034 1.164
491303N 华夏回报 1.259 1.67
491304N 华夏大盘精选 1.557 1.737
491305N 华夏红利 1.467 1.517
491306N 华夏债券C 1.032 1.162
491307N 中小板ETF 0 0
491401N 国泰金鹰增长 1.516 1.619
491402N 国泰金龙债券 1.075 1.117
491403N 国泰金龙精选 1.499 1.571
491404N 国泰金马稳健 1.502 1.532
491405N 国泰金象保本 1.105 1.15
491406N 国泰金鹿保本 1.009 1.009
491501N 鹏华行业成长 1.2914 1.4114
491502N 普天债券基金 1.019 1.104
491503N 普天收益基金 1.299 1.674
491504N 鹏华中国50开放式 1.333 1.553
491505N 鹏华普天债券B 1.017 1.102
491506N 鹏华价值 0 0
491601N 富国动态平衡 1.2671 1.3671
491602N 富国天利增长债券 1.1012 1.2412
491603N 富国天益价值 0.9423 1.8988
491604N 富国天瑞 1.3889 1.5289
491605N 富国天惠基金 1.3943 1.5143
491701N 易方达平稳增长 1.467 1.737
491702N 易方达策略成长 1.593 1.783
491703N 易方达50指数 1.0683 1.1283
491704N 易方达积极成长 1.4708 1.6308
491705N 易方达月月收益A 1.0019 1.0161
491706N 易方达月月收益B 1.0023 1.0183
491707N 深100ETF 1.236 1.236
491708N 易方达精选 0 0
491801N 融通新蓝筹 1.1734 1.5884
491802N 融通债券基金 1.027 1.202
491803N 融通100 0.966 1.316
491804N 融通蓝筹成长 1.203 1.463
491805N 融通行业景气 1.219 1.279
491806N 融通巨潮 0.954 1.384
491901N 长盛成长价值 1.434 1.638
491902N 长盛债券基金 1.151 1.311
491903N 长盛动态精选 1.4559 1.4759
492001N 宝盈鸿利收益 1.3129 1.5029
492002N 宝盈泛沿海 1.2868 1.4368
492101N 博时价值增长 1.354 1.552
492102N 博时裕富 1.174 1.224
492103N 博时精选股票 1.3364 1.3964
492104N 博时主题行业 1.3217 1.4127
492105N 博时稳定价值债券 1.001 1.0201
492106N 博时平衡配置 0.972 0.972
492201N 银华优势企业 1.3351 1.6751
492202N 银华保本增值 1.0769 1.1209
492203N 银华道琼斯88精选 1.2624 1.5824
492204N 银华优选股票基金 1.4424 1.6624
492205N 银华优质增长 0.9876 0.9876
492301N 嘉实成长收益 1.4522 1.6922
492302N 嘉实理财增长 1.642 1.923
492303N 嘉实理财稳健 1.35 1.525
492304N 嘉实理财债券 1.136 1.226
492305N 嘉实服务增值行业 1.129 1.199
492306N 嘉实浦安保本 1.107 1.127
492307N 嘉实沪深300指数 1.086 1.336
492308N 嘉实超短债 1.0016 1.0031
492309N 嘉实精选 0 0
492401N 大成价值增长 1.4867 1.7267
492402N 大成债券投资基金 1.005 1.1875
492403N 大成蓝筹稳健投资基金 1.3743 1.4743
492404N 大成精选增值混合型 1.3034 1.6234
492405N 大成300 1.0475 1.0475
492406N 大成债券C 1.0034 1.1859
492501N 万家180 1.1414 1.1914
492502N 万家保本 1.0925 1.1575
492503N 万家公用事业 1.1642 1.1642
492601N 招商股票基金 1.3416 1.5666
492602N 招商平衡型基金 1.2198 1.4148
492603N 招商债券投资基金 1.0179 1.1294
492604N 招商先锋证券投资 1.2843 1.4093
492605N 招商成长基金 1.3533 1.6533
492606N 招商债券B 1.0166 1.1281
492607N 招商安本增利 1.0036 1.0036
492701N 合丰成长基金 1.4669 1.6969
492702N 合丰周期基金 1.4756 1.7106
492703N 合丰稳定基金 1.5105 1.6705
492704N 湘财荷银精选 1.4991 1.5691
492705N 荷银预算基金 1.2258 1.2908
492706N 荷银效率 0.9613 0.9613
492801N 中融融华债券型 1.2499 1.4299
492802N 中融景气行业 1.3194 1.4294
492803N 国投股票 0.9412 0.9412
492901N 金鹰优选 1.0921 1.1821
492902N 金鹰中小盘精选 1.3641 1.3941
493001N 银河稳健 1.3346 1.4596
493002N 银河收益 1.1952 1.3052
493003N 银河银泰理财分红 1.2062 1.2362
493101N 宝康消费品基金 1.4958 1.6658
493102N 宝康灵活配置基金 1.4525 1.6025
493103N 宝康债券投资基金 1.0223 1.1673
493104N 华宝兴业多策略增长 1.2092 1.3292
493105N 华宝兴业动力组合基金 1.3955 1.4355
493106N 华宝收益增长 0.99 0.99
493201N 德盛稳健 1.202 1.322
493202N 德盛小盘 1.252 1.252
493203N 德盛安心 1.185 1.205
493204N 德盛精选 1.27 1.54
493301N 海富通精选 1.3684 1.7184
493302N 海富通收益增长 1.151 1.211
493303N 海富通股票基金 1.359 1.469
493304N 海富通回报 0.997 0.997
493401N 景顺优选股票基金 1.4841 1.6641
493403N 景顺动力平衡基金 1.4251 1.5851
493404N 景顺长城内需增长 1.674 1.764
493405N 鼎益LOF基金 1.425 1.485
493406N 景顺资源 1.266 1.266
493407N 景顺成长 0.987 0.987
493501N 长城久恒 1.102 1.462
493502N 长城久泰 1.2512 1.2812
493503N 长城消费 1.0021 1.0021
493601N 广发聚富 1.5729 1.8329
493602N 广发稳健增长 1.5778 1.7478
493603N 广发小盘 1.671 1.771
493604N 广发聚丰 1.5253 1.6303
493605N 广发策略优选 0 0
493701N 巨田基础行业 1.0426 1.1026
493702N 巨田资源 1.3064 1.4914
493801N 诺安平衡 1.4095 1.5845
493802N 诺安股票 1.3329 1.4279
493803N 诺安债券 1.0013 1.0013
493901N 中信经典配置 1.27 1.32
493902N 中信红利 1.3377 1.4477
493903N 中信稳定双利 1.002 1.002
494001N 盛利精选 1.1844 1.3044
494002N 盛利强化配置 1.056 1.083
494003N 申万巴黎股票 1.4557 1.5057
494101N 泰信先行策略 1.2514 1.3014
494102N 泰信中短期债券 1.0007 1.0025
494201N 兴业可转债混合 1.0617 1.3627
494202N 兴业趋势 1.4768 1.5768
494301N 天治财富增长 1.2249 1.3049
494302N 天治品质优选混合型 1.1185 1.2785
494303N 天治核心 1.2314 1.2614
494401N 上投摩根中国优势 1.8187 1.8387
494402N 上投摩根股票基金 1.7094 1.7494
494403N 上投摩根双息平衡 0.9959 0.9959
494501N 光大保德信量化核心 1.2134 1.2934
494502N 光大保德信红利 0.9846 1.0246
494601N 国联优质成长 1.3423 1.3923
494602N 国联分红混合基金 0.9493 1.3493
494701N 东方龙混合型 1.0461 1.4561
494702N 东方精选 1.0059 1.3939
494801N 长信银利精选 1.2939 1.3639
494802N 长信金利趋势 0.9607 0.9607
494901N 中银中国 1.4233 1.4733
494902N 中银国际持续增长 1.1449 1.1549
495001N 上证50ETF 1.026 1.243
495101N 东吴嘉禾 1.2145 1.3645
495201N 华富竞争力 1.2564 1.4064
495301N 友邦盛世 1.1576 1.4376
495302N 友邦短债 1.0012 1.0022
495401N 中国收益 1.1204 1.2454
495501N 汇添富精选基金 1.5699 1.6199
495502N 汇添富均衡增长 0 0
495601N 工银瑞信股票基金 1.3483 1.5483
495602N 工银精选 0.9955 0.9955
495701N 新世纪优选分红基金 0.963 1.267
495801N 交银精选 1.3818 1.4818
495802N 交银稳健 0.9984 0.9984
495901N 天弘精选混合证券基金 0.9756 1.0756
496001N 建信恒久价值 1.1204 1.2004
496101N 信诚四季红 0.9816 0.9816
496201N 汇丰晋信2016 0.9869 0.9869
496301N 富兰克林国海弹性 0.9552 0.9552
500028N 华夏平稳增长混合型基金 0 0
                                                                              （中证网）
 
 
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