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开放式基金净值日报
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2006-12-15 13:08:57
 截止日期：2006-12-12
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值
1 华安180ETF 510180 4.1960 4.2410
2 景顺长城内需增长 260104 2.4900 2.5800
3 上投摩根中国优势 375010 2.0530 2.5030
4 易方达策略成长 110002 2.1490 2.4790
5 上投摩根阿尔法股票型 377010 2.3748 2.4148
6 嘉实理财增长 070002 2.0560 2.3970
7 广发聚富 270001 1.8456 2.3056
8 富国天益价值 100020 1.3481 2.3046
9 泰达荷银周期 162202 2.0340 2.2690
10 汇添富优势精选 519008 2.2045 2.2545
11 泰达荷银行业精选 162204 2.1807 2.2507
12 华夏大盘精选 000011 2.0690 2.2490
13 景顺长城优选股票 260101 2.0669 2.2469
14 兴业趋势投资混合型 163402 2.1383 2.2383
15 易方达积极成长 110005 1.9678 2.2278
16 银华核心价值优选 519001 2.0060 2.2260
17 嘉实成长收益 070001 1.9125 2.2025
18 广发稳健增长 270002 1.0741 2.1941
19 广发小盘成长LOF 162703 1.9910 2.1910
20 宝康灵活配置 240002 2.0221 2.1721
21 招商优质成长 161706 1.7710 2.1710
22 泰达荷银稳定 162203 2.0049 2.1649
23 海富通精选 519011 1.8146 2.1646
24 华安宝利配置 040004 1.9990 2.1390
25 广发聚丰股票型基金 270005 1.9320 2.1320
26 富国天瑞强势地区精选 100022 1.9915 2.1315
27 博时价值增长 050001 1.9290 2.1270
28 国泰金鹰增长 020001 1.9160 2.1190
29 普天收益 160603 1.7110 2.1160
30 易方达平稳增长 110001 1.0050 2.1150
31 鹏华中国50 160605 1.8630 2.1130
32 大成价值增长 090001 1.8713 2.1113
33 宝康消费品 240001 1.9375 2.1075
34 工银瑞信核心价值 481001 1.9049 2.1049
35 中信红利精选 288002 1.9717 2.0817
36 景顺长城鼎益股票型 162605 1.1480 2.0680
37 大成精选增值 090004 1.7448 2.0648
38 诺安平衡 320001 1.7765 2.0615
39 富国天惠精选成长混合 161005 1.8877 2.0577
40 华安创新 040001 1.8120 2.0420
41 银华优势企业　 180001 1.0473 2.0373
42 南方稳健成长 202001 1.8047 2.0297
43 交银施罗德精选股票 519688 1.9255 2.0255
44 融通新蓝筹 161601 1.6067 2.0217
45 泰达荷银成长 162201 1.7752 2.0052
46 诺安股票证券投资基金 320003 1.8745 1.9995
47 南方高增长 160106 1.0930 1.9970
48 申万巴黎新动力股票型 310328 1.7901 1.9901
49 银华道琼斯88 180003 1.0964 1.9864
50 华宝兴业动力组合 240004 1.9445 1.9845
51 景顺长城动力平衡 260103 1.1384 1.9784
52 银河稳健 151001 1.7868 1.9718
53 华夏回报 002001 1.3540 1.9670
54 长盛成长价值 080001 1.7630 1.9670
55 国泰金龙行业精选 020003 1.7870 1.9590
56 招商安泰股票 217001 1.7250 1.9500
57 国泰金马稳健回报 020005 1.8150 1.9450
58 宝盈鸿利收益　 213001 1.7500 1.9400
59 海富通股票 519005 1.8280 1.9380
60 华夏成长 000001 1.5760 1.9260
61 博时主题行业LOF 160505 1.8329 1.9239
62 鹏华行业成长 206001 1.7730 1.9230
63 长盛动态精选 510081 1.5493 1.9193
64 华夏红利混合型 002011 1.0740 1.9070
65 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.7260 1.8760
66 华夏上证50ETF 510050 1.5230 1.8750
67 南方积极配置LOF 160105 1.6729 1.8729
68 国投瑞银景气基金 121002 1.7544 1.8644
69 长城久恒 200001 1.5010 1.8610
70 博时精选 050004 1.7877 1.8477
71 华安中国A股 040002 1.6640 1.8340
72 融通蓝筹成长 161605 1.5700 1.8300
73 嘉实理财稳健 070003 1.1650 1.8280
74 中银国际精选LOF 163801 1.7663 1.8163
75 南方避险增值 202202 1.5705 1.8145
76 巨田资源优选混合型 163302 1.3231 1.8081
77 嘉实服务增值行业 070006 1.6880 1.8080
78 德盛精选基金 257020 1.5360 1.8060
79 长城久泰中标300 200002 1.7736 1.8036
80 融通巨潮100指数 161607 1.2620 1.8020
81 景顺长城资源垄断 162607 1.1420 1.8020
82 友邦华泰盛世中国 460001 1.3939 1.7989
83 中海优质成长 398001 1.7488 1.7988
84 招商先锋 217005 1.1334 1.7984
85 嘉实沪深300指数 160706 1.5430 1.7930
86 大成蓝筹稳健 090003 1.4428 1.7928
87 易方达深证100 159901 1.7810 1.7810
88 东方龙 400001 1.1776 1.7576
89 博时裕富 050002 1.6930 1.7430
90 中信经典配置 288001 1.6817 1.7317
91 东吴嘉禾优势精选 580001 1.0645 1.7245
92 长信银利精选 519996 1.3404 1.7204
93 东方精选混合型开放式 400003 1.1360 1.7160
94 泰信先行策略 290002 1.6625 1.7125
95 申万巴黎盛利精选 310308 1.4992 1.6992
96 光大保德信量化核心 360001 1.6179 1.6979
97 华宝兴业多策略增长 240005 1.5611 1.6811
98 融通深证100指数 161604 1.2210 1.6810
99 银河银泰理财 150103 1.6427 1.6727
100 融通行业景气 161606 1.6090 1.6690
101 招商安泰平衡 217002 1.4707 1.6657
102 富国动态平衡 100016 1.5649 1.6649
103 华富竞争力优选 410001 1.0248 1.6648
104 新世纪优选分红 519087 1.3596 1.6636
105 南方宝元债券型 202101 1.4411 1.6611
106 德盛稳健 255010 1.5410 1.6610
107 万家180 519180 1.5283 1.6583
108 易方达50指数 110003 1.5297 1.6497
109 国投瑞银融华基金 121001 1.4694 1.6494
110 金鹰中小盘精选 162102 1.6021 1.6321
111 中海分红增利 398011 1.1211 1.6111
112 天治核心成长股票型 163503 1.5694 1.5994
113 天治财富增长 350001 1.5178 1.5978
114 天治品质优选 350002 1.3986 1.5586
115 兴业可转债 340001 1.1807 1.5567
116 德盛小盘精选 257010 1.3910 1.5410
117 海富通收益增长 519003 1.4810 1.5410
118 建信恒久价值基金 530001 1.3627 1.5127
119 富兰克林国海中国收益 450001 1.3504 1.4904
120 大成沪深300 519300 1.4894 1.4894
121 万家公用事业行业 161903 1.4853 1.4853
122 中银国际持续增长 163803 1.1896 1.4396
123 光大保德信红利 360005 1.3947 1.4347
124 金鹰优选 210001 1.3270 1.4170
125 长盛债券增强 510080 1.0920 1.4120
126 泰达荷银风险预算 162205 1.3457 1.4107
127 银河收益 151002 1.2599 1.4099
128 嘉实主题精选 070010 1.3910 1.4060
129 长城消费增值基金 200006 1.3726 1.3726
130 景顺长城新兴成长 260108 1.3680 1.3680
131 富兰克林国海弹性市值 450002 1.3595 1.3595
132 银华优质增长 180010 1.3561 1.3561
133 交银施罗德稳健配置 519690 1.3492 1.3492
134 天弘精选混合型 420001 1.1999 1.3449
135 汇添富均衡增长 519018 1.3367 1.3367
136 巨田基础行业 233001 1.1264 1.3364
137 华夏平稳增长 519029 1.1700 1.3300
138 易方达策略成长二号 112002 1.2990 1.3240
139 富国天利增长债券 100018 1.1210 1.3210
140 德盛安心成长混合型 253010 1.0470 1.3170
141 国投瑞银核心股票 121003 1.3141 1.3141
142 易方达价值精选 110009 1.3114 1.3114
143 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.2989 1.2989
144 南方稳健成长贰号 202002 1.2971 1.2971
145 鹏华价值优势 160607 1.2470 1.2970
146 广发策略优选 270006 1.2913 1.2913
147 华安宏利 040005 1.2869 1.2869
148 华宝兴业收益增长 240008 1.2831 1.2831
149 嘉实理财债券 070005 1.0730 1.2830
150 国泰金象保本增值 020006 1.1600 1.2800
151 长城安心回报 200007 1.2334 1.2634
152 兴业全球视野 340006 1.2518 1.2518
153 泰达荷银效率优选 162207 1.2513 1.2513
154 博时价值增长贰号 050201 1.2500 1.2500
155 中邮核心优选 590001 1.1797 1.2497
156 大成财富2020 090006 1.2450 1.2450
157 嘉实浦安保本 070007 1.2230 1.2430
158 融通债券 161603 1.0600 1.2350
159 宝康债券 240003 1.0703 1.2253
160 华夏回报二号 002021 1.2250 1.2250
161 上投摩根双息平衡 373010 1.2249 1.2249
162 景顺长城内需增长贰号 260109 1.2230 1.2230
163 万家保本增值 161902 1.1416 1.2196
164 信诚四季红基金 550001 1.1957 1.2187
165 博时平衡配置 050007 1.2170 1.2170
166 光大保德信新增长 360006 1.2169 1.2169
167 长信金利趋势股票 519994 1.2147 1.2147
168 大成债券A 090002 1.0195 1.2080
169 海富通强化回报 519007 1.0140 1.2070
170 工银瑞信精选 483003 1.2053 1.2053
171 建信优选成长 530003 1.2029 1.2029
172 华夏债券(A/B类) 001001 1.0520 1.2020
173 盛利强化配置 310318 1.1162 1.1882
174 银华保本增值 180002 1.1388 1.1828
175 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.1060 1.1810
176 海富通风格优势 519013 1.1750 1.1750
177 交银施罗德成长 519692 1.1679 1.1679
178 汇丰晋信龙腾 540002 1.1650 1.1650
179 国泰金龙债券 020002 1.1080 1.1500
180 招商安泰债券(A类) 217003 1.0336 1.1451
181 国投瑞银创新动力 121005 1.1361 1.1361
182 上投摩根成长先锋 378010 1.1315 1.1315
183 鹏华普天债券A 160602 1.0390 1.1240
184 长信增利动态策略 519993 1.0255 1.1055
185 融通动力先锋 161609 1.0880 1.0880
186 华宝兴业先进成长 240009 1.0860 1.0860
187 华夏中小板 159902 1.0770 1.0770
188 国泰金鹿保本 020008 1.0620 1.0720
189 中银国际收益混合型 163804 1.0566 1.0666
190 富国天合稳健优选 100026 1.0613 1.0613
191 益民红利成长 560002 1.0584 1.0584
192 诺安价值增长 320005 1.0347 1.0347
193 中信稳定双利 288102 1.0255 1.0305
194 招商安本增利 217008 1.0292 1.0292
195 博时稳定价值债券 050006 1.0013 1.0271
196 易方达月月收益B级 110008 1.0008 1.0220
197 易方达月月收益A级 110007 1.0007 1.0190
198 南方多利中短期债券 202102 1.0067 1.0153
199 嘉实超短债 070009 1.0015 1.0110
200 泰信中短债 290003 1.0022 1.0094
201 诺安中短债券 320004 1.0041 1.0091
202 友邦华泰中短期债 519519 1.0032 1.0072
203 申万巴黎新经济 310358 1.0054 1.0054
204 嘉实策略增长 070011 1.0000 1.0000
单位：元
 
 
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