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开放式基金净值日报
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2006-12-15 13:08:44
截止日期：2006-11-22
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值
1 华安180ETF 510180 3.8350 3.8350
2 景顺长城内需增长 260104 2.2210 2.3110
3 上投摩根中国优势 375010 1.8494 2.2994
4 易方达策略成长 110002 1.9240 2.2540
5 嘉实理财增长 070002 1.9590 2.2400
6 上投摩根阿尔法股票型 377010 2.1656 2.2056
7 富国天益价值 100020 1.2034 2.1599
8 广发聚富 270001 1.6758 2.1358
9 嘉实成长收益 070001 1.8636 2.1036
10 华夏大盘精选 000011 1.9000 2.0800
11 泰达荷银周期 162202 1.8400 2.0750
12 易方达平稳增长 110001 1.7650 2.0650
13 景顺长城优选股票 260101 1.8772 2.0572
14 银华核心价值优选 519001 1.8367 2.0567
15 广发小盘成长LOF 162703 1.8561 2.0561
16 广发稳健增长 270002 1.7205 2.0405
17 汇添富优势精选 519008 1.9815 2.0315
18 泰达荷银行业精选 162204 1.9571 2.0271
19 易方达积极成长 110005 1.7667 2.0267
20 海富通精选 519011 1.6757 2.0257
21 兴业趋势投资混合型 163402 1.9198 2.0198
22 泰达荷银稳定 162203 1.8567 2.0167
23 南方高增长 160106 1.8367 1.9937
24 宝康灵活配置 240002 1.8410 1.9910
25 招商优质成长 161706 1.5833 1.9833
26 宝康消费品 240001 1.8003 1.9703
27 华安宝利配置 040004 1.8300 1.9700
28 大成价值增长 090001 1.7290 1.9690
29 广发聚丰股票型基金 270005 1.8086 1.9636
30 普天收益 160603 1.5460 1.9510
31 银华优势企业　 180001 1.6042 1.9442
32 国泰金鹰增长 020001 1.7360 1.9390
33 工银瑞信核心价值 481001 1.7305 1.9305
34 富国天瑞强势地区精选 100022 1.7878 1.9278
35 博时价值增长 050001 1.7290 1.9270
36 鹏华中国50 160605 1.6730 1.9230
37 诺安平衡 320001 1.7095 1.9145
38 泰达荷银成长 162201 1.6781 1.9081
39 融通新蓝筹 161601 1.4892 1.9042
40 景顺长城鼎益股票型 162605 1.8420 1.9020
41 景顺长城动力平衡 260103 1.0571 1.8971
42 华安创新 040001 1.6640 1.8940
43 中信红利精选 288002 1.7833 1.8933
44 长盛成长价值 080001 1.6720 1.8760
45 银华道琼斯88 180003 1.1913 1.8713
46 交银施罗德精选股票 519688 1.7630 1.8630
47 富国天惠精选成长混合 161005 1.6820 1.8520
48 大成精选增值 090004 1.5317 1.8517
49 华夏回报 002001 1.3290 1.8410
50 南方稳健成长 202001 1.6158 1.8408
51 诺安股票证券投资基金 320003 1.6965 1.8215
52 华夏红利混合型 002011 1.2640 1.8140
53 国泰金龙行业精选 020003 1.6390 1.8110
54 银河稳健 151001 1.6237 1.8087
55 鹏华行业成长 206001 1.6500 1.8000
56 申万巴黎新动力股票型 310328 1.5995 1.7995
57 招商安泰股票 217001 1.5719 1.7969
58 宝盈鸿利收益　 213001 1.6049 1.7949
59 长盛动态精选 510081 1.4242 1.7942
60 国泰金马稳健回报 020005 1.6590 1.7890
61 南方积极配置LOF 160105 1.7875 1.7875
62 华夏成长 000001 1.4370 1.7870
63 华宝兴业动力组合 240004 1.7399 1.7799
64 博时主题行业LOF 160505 1.6804 1.7714
65 海富通股票 519005 1.6570 1.7670
66 嘉实理财稳健 070003 1.0900 1.7530
67 德盛精选基金 257020 1.4770 1.7470
68 长城久恒 200001 1.3790 1.7390
69 巨田资源优选混合型 163302 1.2343 1.7193
70 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.5681 1.7181
71 中银国际精选LOF 163801 1.6636 1.7136
72 友邦华泰盛世中国 460001 1.3028 1.7078
73 国投瑞银景气基金 121002 1.5960 1.7060
74 华夏上证50ETF 510050 1.3780 1.7040
75 招商先锋 217005 1.5782 1.7032
76 融通蓝筹成长 161605 1.4410 1.7010
77 博时精选 050004 1.6385 1.6985
78 南方避险增值 202202 1.4510 1.6950
79 融通巨潮100指数 161607 1.1390 1.6790
80 华安中国A股 040002 1.5040 1.6740
81 嘉实服务增值行业 070006 1.6020 1.6720
82 景顺长城资源垄断 162607 1.6670 1.6670
83 中海优质成长 398001 1.6136 1.6636
84 嘉实沪深300指数 160706 1.3980 1.6480
85 东方龙 400001 1.0662 1.6462
86 大成蓝筹稳健 090003 1.2899 1.6399
87 长城久泰中标300 200002 1.6033 1.6333
88 东方精选混合型开放式 400003 1.1829 1.6229
89 东吴嘉禾优势精选 580001 1.2914 1.6014
90 中信经典配置 288001 1.5470 1.5970
91 博时裕富 050002 1.5380 1.5880
92 易方达深证100 159901 1.5880 1.5880
93 光大保德信量化核心 360001 1.5015 1.5815
94 南方宝元债券型 202101 1.3613 1.5813
95 申万巴黎盛利精选 310308 1.3795 1.5795
96 长信银利精选 519996 1.1986 1.5786
97 国投瑞银融华基金 121001 1.3892 1.5692
98 泰信先行策略 290002 1.5177 1.5677
99 招商安泰平衡 217002 1.3710 1.5660
100 德盛稳健 255010 1.4380 1.5580
101 华富竞争力优选 410001 1.4061 1.5561
102 融通深证100指数 161604 1.1440 1.5540
103 金鹰中小盘精选 162102 1.5221 1.5521
104 融通行业景气 161606 1.4880 1.5480
105 中海分红增利 398011 1.0430 1.5330
106 富国动态平衡 100016 1.4327 1.5327
107 银河银泰理财 150103 1.4945 1.5245
108 万家180 519180 1.3930 1.5230
109 新世纪优选分红 519087 1.2162 1.5202
110 华宝兴业多策略增长 240005 1.3993 1.5193
111 易方达50指数 110003 1.3855 1.5055
112 兴业可转债 340001 1.1412 1.4922
113 天治财富增长 350001 1.3980 1.4780
114 天治品质优选 350002 1.2974 1.4574
115 天治核心成长股票型 163503 1.4198 1.4498
116 富兰克林国海中国收益 450001 1.3059 1.4459
117 海富通收益增长 519003 1.3730 1.4330
118 德盛小盘精选 257010 1.4240 1.4240
119 万家公用事业行业 161903 1.4179 1.4179
120 建信恒久价值基金 530001 1.3078 1.3878
121 长盛债券增强 510080 1.0603 1.3803
122 银河收益 151002 1.2095 1.3595
123 金鹰优选 210001 1.2626 1.3526
124 中银国际持续增长 163803 1.0980 1.3480
125 泰达荷银风险预算 162205 1.2829 1.3479
126 大成沪深300 519300 1.3468 1.3468
127 巨田基础行业 233001 1.1032 1.3132
128 嘉实主题精选 070010 1.2980 1.2980
129 富国天利增长债券 100018 1.1138 1.2838
130 光大保德信红利 360005 1.2420 1.2820
131 德盛安心成长混合型 253010 1.2490 1.2690
132 嘉实理财债券 070005 1.1080 1.2680
133 天弘精选混合型 420001 1.1125 1.2575
134 国泰金象保本增值 020006 1.1240 1.2440
135 富兰克林国海弹性市值 450002 1.2424 1.2424
136 华夏平稳增长 519029 1.0800 1.2400
137 长城消费增值基金 200006 1.2375 1.2375
138 交银施罗德稳健配置 519690 1.2345 1.2345
139 银华优质增长 180010 1.2298 1.2298
140 融通债券 161603 1.0490 1.2240
141 景顺长城新兴成长 260108 1.2200 1.2200
142 大成债券A 090002 1.0165 1.2050
143 易方达策略成长二号 112002 1.2050 1.2050
144 宝康债券 240003 1.0494 1.2044
145 嘉实浦安保本 070007 1.1830 1.2030
146 万家保本增值 161902 1.1247 1.2027
147 易方达价值精选 110009 1.2006 1.2006
148 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.1922 1.1922
149 汇添富均衡增长 519018 1.1921 1.1921
150 大成财富2020 090006 1.1870 1.1870
151 华夏债券(A/B类) 001001 1.0340 1.1840
152 南方稳健成长贰号 202002 1.1813 1.1813
153 广发策略优选 270006 1.1722 1.1722
154 鹏华价值优势 160607 1.1720 1.1720
155 银华保本增值 180002 1.1270 1.1710
156 国投瑞银核心股票 121003 1.1694 1.1694
157 上投摩根双息平衡 373010 1.1428 1.1628
158 华宝兴业收益增长 240008 1.1563 1.1563
159 泰达荷银效率优选 162207 1.1529 1.1529
160 长城安心回报 200007 1.1482 1.1482
161 华安宏利 040005 1.1458 1.1458
162 博时价值增长贰号 050201 1.1450 1.1450
163 盛利强化配置 310318 1.0724 1.1444
164 兴业全球视野 340006 1.1441 1.1441
165 国泰金龙债券 020002 1.1020 1.1440
166 招商安泰债券(A类) 217003 1.0291 1.1406
167 中邮核心优选 590001 1.1190 1.1390
168 信诚四季红基金 550001 1.1154 1.1384
169 博时平衡配置 050007 1.1370 1.1370
170 海富通强化回报 519007 1.1200 1.1300
171 景顺长城内需增长贰号 260109 1.1180 1.1180
172 鹏华普天债券A 160602 1.0300 1.1150
173 华夏回报二号 002021 1.1130 1.1130
174 长信金利趋势股票 519994 1.1107 1.1107
175 工银瑞信精选 483003 1.1050 1.1050
176 建信优选成长 530003 1.1031 1.1031
177 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.0960 1.0960
178 光大保德信新增长 360006 1.0860 1.0860
179 汇丰晋信龙腾 540002 1.0801 1.0801
180 海富通风格优势 519013 1.0610 1.0610
181 上投摩根成长先锋 378010 1.0583 1.0583
182 国泰金鹿保本 020008 1.0360 1.0460
183 中银国际收益混合型 163804 1.0312 1.0312
184 博时稳定价值债券 050006 1.0021 1.0262
185 招商安本增利 217008 1.0221 1.0221
186 易方达月月收益B级 110008 1.0015 1.0210
187 易方达月月收益A级 110007 1.0012 1.0181
188 南方多利中短期债券 202102 1.0084 1.0170
189 中信稳定双利 288102 1.0100 1.0150
190 嘉实超短债 070009 1.0023 1.0097
191 华夏中小板 159902 1.0090 1.0090
192 泰信中短债 290003 1.0009 1.0081
193 诺安中短债券 320004 1.0030 1.0080
194 友邦华泰中短期债 519519 1.0042 1.0062
单位：元
 
 
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