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开放式基金净值日报
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2006-12-15 13:08:55
 截止日期：2006-11-30
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值
1 华安180ETF 510180 3.9740 4.0190
2 景顺长城内需增长 260104 2.3810 2.4710
3 上投摩根中国优势 375010 1.9707 2.4207
4 易方达策略成长 110002 2.0810 2.4110
5 嘉实理财增长 070002 2.0090 2.3500
6 上投摩根阿尔法股票型 377010 2.3043 2.3443
7 广发聚富 270001 1.8234 2.2834
8 富国天益价值 100020 1.2982 2.2547
9 华夏大盘精选 000011 2.0310 2.2110
10 泰达荷银周期 162202 1.9530 2.1880
11 嘉实成长收益 070001 1.8958 2.1858
12 广发小盘成长LOF 162703 1.9854 2.1854
13 广发稳健增长 270002 1.8571 2.1771
14 泰达荷银行业精选 162204 2.1045 2.1745
15 景顺长城优选股票 260101 1.9908 2.1708
16 易方达积极成长 110005 1.9072 2.1672
17 兴业趋势投资混合型 163402 2.0668 2.1668
18 银华核心价值优选 519001 1.9455 2.1655
19 汇添富优势精选 519008 2.1123 2.1623
20 广发聚丰股票型基金 270005 1.9633 2.1183
21 海富通精选 519011 1.7654 2.1154
22 招商优质成长 161706 1.7127 2.1127
23 泰达荷银稳定 162203 1.9487 2.1087
24 易方达平稳增长 110001 1.8050 2.1050
25 宝康灵活配置 240002 1.9420 2.0920
26 普天收益 160603 1.6830 2.0880
27 华安宝利配置 040004 1.9390 2.0790
28 大成价值增长 090001 1.8341 2.0741
29 鹏华中国50 160605 1.8000 2.0500
30 富国天瑞强势地区精选 100022 1.9099 2.0499
31 宝康消费品 240001 1.8762 2.0462
32 工银瑞信核心价值 481001 1.8394 2.0394
33 中信红利精选 288002 1.9196 2.0296
34 国泰金鹰增长 020001 1.8240 2.0270
35 银华优势企业　 180001 1.6765 2.0165
36 博时价值增长 050001 1.8170 2.0150
37 景顺长城鼎益股票型 162605 1.9450 2.0050
38 泰达荷银成长 162201 1.7683 1.9983
39 大成精选增值 090004 1.6728 1.9928
40 富国天惠精选成长混合 161005 1.8226 1.9926
41 诺安平衡 320001 1.7851 1.9901
42 南方高增长 160106 1.0704 1.9744
43 华安创新 040001 1.7410 1.9710
44 融通新蓝筹 161601 1.5358 1.9508
45 交银施罗德精选股票 519688 1.8484 1.9484
46 银华道琼斯88 180003 1.2619 1.9419
47 景顺长城动力平衡 260103 1.0948 1.9348
48 华夏回报 002001 1.4220 1.9340
49 长盛成长价值 080001 1.7260 1.9300
50 银河稳健 151001 1.7446 1.9296
51 申万巴黎新动力股票型 310328 1.7248 1.9248
52 诺安股票证券投资基金 320003 1.7985 1.9235
53 招商安泰股票 217001 1.6839 1.9089
54 南方稳健成长 202001 1.6836 1.9086
55 华宝兴业动力组合 240004 1.8646 1.9046
56 华夏红利混合型 002011 1.3500 1.9000
57 海富通股票 519005 1.7900 1.9000
58 国泰金龙行业精选 020003 1.7210 1.8930
59 鹏华行业成长 206001 1.7355 1.8855
60 华夏成长 000001 1.5280 1.8780
61 国泰金马稳健回报 020005 1.7430 1.8730
62 博时主题行业LOF 160505 1.7729 1.8639
63 南方积极配置LOF 160105 1.6582 1.8582
64 长盛动态精选 510081 1.4869 1.8569
65 宝盈鸿利收益　 213001 1.6614 1.8514
66 长城久恒 200001 1.4400 1.8000
67 博时精选 050004 1.7374 1.7974
68 融通蓝筹成长 161605 1.5330 1.7930
69 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.6384 1.7884
70 巨田资源优选混合型 163302 1.2997 1.7847
71 德盛精选基金 257020 1.5110 1.7810
72 国投瑞银景气基金 121002 1.6688 1.7788
73 中银国际精选LOF 163801 1.7234 1.7734
74 嘉实理财稳健 070003 1.1100 1.7730
75 招商先锋 217005 1.1024 1.7674
76 友邦华泰盛世中国 460001 1.3581 1.7631
77 华安中国A股 040002 1.5910 1.7610
78 南方避险增值 202202 1.5124 1.7564
79 景顺长城资源垄断 162607 1.0960 1.7560
80 华夏上证50ETF 510050 1.4200 1.7530
81 嘉实服务增值行业 070006 1.6120 1.7320
82 大成蓝筹稳健 090003 1.3793 1.7293
83 中海优质成长 398001 1.6766 1.7266
84 融通巨潮100指数 161607 1.1850 1.7250
85 长城久泰中标300 200002 1.6929 1.7229
86 嘉实沪深300指数 160706 1.4720 1.7220
87 易方达深证100 159901 1.7060 1.7060
88 东方龙 400001 1.1187 1.6987
89 中信经典配置 288001 1.6295 1.6795
90 申万巴黎盛利精选 310308 1.4788 1.6788
91 长信银利精选 519996 1.2942 1.6742
92 东方精选混合型开放式 400003 1.0916 1.6716
93 泰信先行策略 290002 1.6188 1.6688
94 光大保德信量化核心 360001 1.5871 1.6671
95 东吴嘉禾优势精选 580001 1.3562 1.6662
96 博时裕富 050002 1.6060 1.6560
97 招商安泰平衡 217002 1.4436 1.6386
98 金鹰中小盘精选 162102 1.6066 1.6366
99 富国动态平衡 100016 1.5282 1.6282
100 融通深证100指数 161604 1.1670 1.6270
101 融通行业景气 161606 1.5670 1.6270
102 德盛稳健 255010 1.4990 1.6190
103 银河银泰理财 150103 1.5865 1.6165
104 南方宝元债券型 202101 1.3961 1.6161
105 华宝兴业多策略增长 240005 1.4921 1.6121
106 华富竞争力优选 410001 1.4605 1.6105
107 国投瑞银融华基金 121001 1.4234 1.6034
108 新世纪优选分红 519087 1.2930 1.5970
109 中海分红增利 398011 1.0977 1.5877
110 万家180 519180 1.4548 1.5848
111 天治核心成长股票型 163503 1.5424 1.5724
112 天治财富增长 350001 1.4836 1.5636
113 易方达50指数 110003 1.4325 1.5525
114 天治品质优选 350002 1.3867 1.5467
115 兴业可转债 340001 1.1471 1.5231
116 德盛小盘精选 257010 1.5080 1.5080
117 海富通收益增长 519003 1.4410 1.5010
118 富兰克林国海中国收益 450001 1.3417 1.4817
119 建信恒久价值基金 530001 1.3923 1.4723
120 万家公用事业行业 161903 1.4574 1.4574
121 大成沪深300 519300 1.4177 1.4177
122 中银国际持续增长 163803 1.1567 1.4067
123 金鹰优选 210001 1.3158 1.4058
124 长盛债券增强 510080 1.0743 1.3943
125 银河收益 151002 1.2413 1.3913
126 泰达荷银风险预算 162205 1.3217 1.3867
127 光大保德信红利 360005 1.3452 1.3852
128 嘉实主题精选 070010 1.3230 1.3380
129 巨田基础行业 233001 1.1273 1.3373
130 长城消费增值基金 200006 1.3320 1.3320
131 天弘精选混合型 420001 1.1692 1.3142
132 富兰克林国海弹性市值 450002 1.3105 1.3105
133 德盛安心成长混合型 253010 1.2830 1.3030
134 华夏平稳增长 519029 1.1410 1.3010
135 银华优质增长 180010 1.3008 1.3008
136 富国天利增长债券 100018 1.0988 1.2988
137 交银施罗德稳健配置 519690 1.2977 1.2977
138 景顺长城新兴成长 260108 1.2910 1.2910
139 嘉实理财债券 070005 1.0650 1.2750
140 易方达策略成长二号 112002 1.2470 1.2720
141 易方达价值精选 110009 1.2704 1.2704
142 汇添富均衡增长 519018 1.2683 1.2683
143 国泰金象保本增值 020006 1.1400 1.2600
144 广发策略优选 270006 1.2518 1.2518
145 国投瑞银核心股票 121003 1.2414 1.2414
146 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.2397 1.2397
147 鹏华价值优势 160607 1.2390 1.2390
148 南方稳健成长贰号 202002 1.2324 1.2324
149 融通债券 161603 1.0550 1.2300
150 华宝兴业收益增长 240008 1.2283 1.2283
151 嘉实浦安保本 070007 1.2060 1.2260
152 华安宏利 040005 1.2249 1.2249
153 泰达荷银效率优选 162207 1.2207 1.2207
154 万家保本增值 161902 1.1403 1.2183
155 长信金利趋势股票 519994 1.2122 1.2122
156 宝康债券 240003 1.0552 1.2102
157 上投摩根双息平衡 373010 1.1881 1.2081
158 长城安心回报 200007 1.2072 1.2072
159 大成财富2020 090006 1.2070 1.2070
160 大成债券A 090002 1.0183 1.2068
161 中邮核心优选 590001 1.1829 1.2029
162 兴业全球视野 340006 1.1988 1.1988
163 博时价值增长贰号 050201 1.1930 1.1930
164 华夏债券(A/B类) 001001 1.0390 1.1890
165 信诚四季红基金 550001 1.1607 1.1837
166 海富通强化回报 519007 1.1510 1.1810
167 华夏回报二号 002021 1.1790 1.1790
168 博时平衡配置 050007 1.1760 1.1760
169 盛利强化配置 310318 1.1035 1.1755
170 银华保本增值 180002 1.1307 1.1747
171 工银瑞信精选 483003 1.1620 1.1620
172 光大保德信新增长 360006 1.1618 1.1618
173 建信优选成长 530003 1.1561 1.1561
174 景顺长城内需增长贰号 260109 1.1560 1.1560
175 国泰金龙债券 020002 1.1040 1.1460
176 招商安泰债券(A类) 217003 1.0340 1.1455
177 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.1380 1.1380
178 海富通风格优势 519013 1.1350 1.1350
179 交银施罗德成长 519692 1.1214 1.1214
180 鹏华普天债券A 160602 1.0350 1.1200
181 汇丰晋信龙腾 540002 1.1083 1.1083
182 上投摩根成长先锋 378010 1.1060 1.1060
183 长信增利动态策略 519993 1.0727 1.0727
184 华夏中小板 159902 1.0680 1.0680
185 中银国际收益混合型 163804 1.0549 1.0549
186 国泰金鹿保本 020008 1.0440 1.0540
187 融通动力先锋 161609 1.0430 1.0430
188 富国天合稳健优选 100026 1.0363 1.0363
189 博时稳定价值债券 050006 1.0008 1.0266
190 招商安本增利 217008 1.0250 1.0250
191 易方达月月收益B级 110008 1.0019 1.0214
192 易方达月月收益A级 110007 1.0016 1.0185
193 中信稳定双利 288102 1.0131 1.0181
194 南方多利中短期债券 202102 1.0087 1.0173
195 嘉实超短债 070009 1.0006 1.0101
196 泰信中短债 290003 1.0014 1.0086
197 诺安中短债券 320004 1.0036 1.0086
198 友邦华泰中短期债 519519 1.0027 1.0067
单位：元
 
 
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