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开放式基金净值
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2006-12-15 13:08:49
 截止日期：2006-11-28
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值
1 华安180ETF 510180 3.8240 3.8690
2 景顺长城内需增长 260104 2.2580 2.3480
3 上投摩根中国优势 375010 1.8839 2.3339
4 易方达策略成长 110002 1.9760 2.3060
5 嘉实理财增长 070002 1.9940 2.2750
6 上投摩根阿尔法股票型 377010 2.2086 2.2486
7 广发聚富 270001 1.7458 2.2058
8 富国天益价值 100020 1.2346 2.1911
9 华夏大盘精选 000011 1.9660 2.1460
10 嘉实成长收益 070001 1.8769 2.1169
11 广发小盘成长LOF 162703 1.9056 2.1056
12 广发稳健增长 270002 1.7829 2.1029
13 泰达荷银周期 162202 1.8645 2.0995
14 景顺长城优选股票 260101 1.8982 2.0782
15 易方达平稳增长 110001 1.7780 2.0780
16 兴业趋势投资混合型 163402 1.9756 2.0756
17 易方达积极成长 110005 1.8125 2.0725
18 银华核心价值优选 519001 1.8463 2.0663
19 汇添富优势精选 519008 2.0091 2.0591
20 泰达荷银行业精选 162204 1.9881 2.0581
21 海富通精选 519011 1.6999 2.0499
22 招商优质成长 161706 1.6328 2.0328
23 泰达荷银稳定 162203 1.8693 2.0293
24 广发聚丰股票型基金 270005 1.8736 2.0286
25 宝康灵活配置 240002 1.8639 2.0139
26 普天收益 160603 1.6050 2.0100
27 华安宝利配置 040004 1.8690 2.0090
28 大成价值增长 090001 1.7626 2.0026
29 宝康消费品 240001 1.8165 1.9865
30 鹏华中国50 160605 1.7160 1.9660
31 富国天瑞强势地区精选 100022 1.8255 1.9655
32 工银瑞信核心价值 481001 1.7648 1.9648
33 银华优势企业　 180001 1.6201 1.9601
34 南方高增长 160106 1.0551 1.9591
35 泰达荷银成长 162201 1.7212 1.9512
36 博时价值增长 050001 1.7480 1.9460
37 中信红利精选 288002 1.8323 1.9423
38 国泰金鹰增长 020001 1.7350 1.9380
39 诺安平衡 320001 1.7166 1.9216
40 景顺长城鼎益股票型 162605 1.8550 1.9150
41 华安创新 040001 1.6800 1.9100
42 富国天惠精选成长混合 161005 1.7381 1.9081
43 景顺长城动力平衡 260103 1.0572 1.8972
44 融通新蓝筹 161601 1.4818 1.8968
45 银华道琼斯88 180003 1.2067 1.8867
46 大成精选增值 090004 1.5658 1.8858
47 长盛成长价值 080001 1.6790 1.8830
48 华夏回报 002001 1.3690 1.8810
49 交银施罗德精选股票 519688 1.7745 1.8745
50 银河稳健 151001 1.6867 1.8717
51 诺安股票证券投资基金 320003 1.7355 1.8605
52 华夏红利混合型 002011 1.2990 1.8490
53 南方稳健成长 202001 1.6204 1.8454
54 招商安泰股票 217001 1.6177 1.8427
55 国泰金龙行业精选 020003 1.6670 1.8390
56 申万巴黎新动力股票型 310328 1.6357 1.8357
57 鹏华行业成长 206001 1.6772 1.8272
58 华夏成长 000001 1.4720 1.8220
59 华宝兴业动力组合 240004 1.7790 1.8190
60 海富通股票 519005 1.7080 1.8180
61 国泰金马稳健回报 020005 1.6870 1.8170
62 博时主题行业LOF 160505 1.7164 1.8074
63 长盛动态精选 510081 1.4229 1.7929
64 宝盈鸿利收益　 213001 1.5920 1.7820
65 南方积极配置LOF 160105 1.5802 1.7802
66 德盛精选基金 257020 1.4860 1.7560
67 长城久恒 200001 1.3880 1.7480
68 嘉实理财稳健 070003 1.0760 1.7390
69 巨田资源优选混合型 163302 1.2525 1.7375
70 招商先锋 217005 1.0667 1.7317
71 中银国际精选LOF 163801 1.6771 1.7271
72 博时精选 050004 1.6634 1.7234
73 融通蓝筹成长 161605 1.4600 1.7200
74 友邦华泰盛世中国 460001 1.3099 1.7149
75 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.5626 1.7126
76 国投瑞银景气基金 121002 1.5934 1.7034
77 南方避险增值 202202 1.4569 1.7009
78 景顺长城资源垄断 162607 1.7000 1.7000
79 华安中国A股 040002 1.5260 1.6960
80 华夏上证50ETF 510050 1.3660 1.6890
81 融通巨潮100指数 161607 1.1370 1.6770
82 中海优质成长 398001 1.6232 1.6732
83 嘉实服务增值行业 070006 1.5970 1.6670
84 嘉实沪深300指数 160706 1.4140 1.6640
85 长城久泰中标300 200002 1.6256 1.6556
86 东方龙 400001 1.0709 1.6509
87 大成蓝筹稳健 090003 1.3005 1.6505
88 东方精选混合型开放式 400003 1.0535 1.6335
89 中信经典配置 288001 1.5740 1.6240
90 易方达深证100 159901 1.6210 1.6210
91 东吴嘉禾优势精选 580001 1.3110 1.6210
92 长信银利精选 519996 1.2381 1.6181
93 金鹰中小盘精选 162102 1.5760 1.6060
94 申万巴黎盛利精选 310308 1.4056 1.6056
95 光大保德信量化核心 360001 1.5254 1.6054
96 招商安泰平衡 217002 1.4005 1.5955
97 泰信先行策略 290002 1.5449 1.5949
98 博时裕富 050002 1.5430 1.5930
99 华富竞争力优选 410001 1.4308 1.5808
100 南方宝元债券型 202101 1.3576 1.5776
101 国投瑞银融华基金 121001 1.3928 1.5728
102 融通深证100指数 161604 1.1110 1.5710
103 富国动态平衡 100016 1.4704 1.5704
104 融通行业景气 161606 1.5050 1.5650
105 德盛稳健 255010 1.4440 1.5640
106 银河银泰理财 150103 1.5166 1.5466
107 华宝兴业多策略增长 240005 1.4252 1.5452
108 中海分红增利 398011 1.0540 1.5440
109 万家180 519180 1.4026 1.5326
110 新世纪优选分红 519087 1.2211 1.5251
111 天治财富增长 350001 1.4293 1.5093
112 天治核心成长股票型 163503 1.4700 1.5000
113 天治品质优选 350002 1.3373 1.4973
114 易方达50指数 110003 1.3760 1.4960
115 兴业可转债 340001 1.1192 1.4952
116 海富通收益增长 519003 1.3990 1.4590
117 德盛小盘精选 257010 1.4540 1.4540
118 富兰克林国海中国收益 450001 1.3095 1.4495
119 万家公用事业行业 161903 1.4353 1.4353
120 建信恒久价值基金 530001 1.3347 1.4147
121 长盛债券增强 510080 1.0619 1.3819
122 银河收益 151002 1.2257 1.3757
123 金鹰优选 210001 1.2850 1.3750
124 中银国际持续增长 163803 1.1176 1.3676
125 大成沪深300 519300 1.3628 1.3628
126 泰达荷银风险预算 162205 1.2911 1.3561
127 光大保德信红利 360005 1.2868 1.3268
128 巨田基础行业 233001 1.1051 1.3151
129 嘉实主题精选 070010 1.2920 1.2920
130 富国天利增长债券 100018 1.0876 1.2876
131 德盛安心成长混合型 253010 1.2620 1.2820
132 天弘精选混合型 420001 1.1262 1.2712
133 嘉实理财债券 070005 1.1100 1.2700
134 华夏平稳增长 519029 1.1000 1.2600
135 富兰克林国海弹性市值 450002 1.2575 1.2575
136 长城消费增值基金 200006 1.2569 1.2569
137 国泰金象保本增值 020006 1.1270 1.2470
138 交银施罗德稳健配置 519690 1.2429 1.2429
139 银华优质增长 180010 1.2318 1.2318
140 融通债券 161603 1.0490 1.2240
141 易方达价值精选 110009 1.2236 1.2236
142 景顺长城新兴成长 260108 1.2220 1.2220
143 易方达策略成长二号 112002 1.1940 1.2190
144 大成债券A 090002 1.0236 1.2121
145 汇添富均衡增长 519018 1.2101 1.2101
146 嘉实浦安保本 070007 1.1880 1.2080
147 万家保本增值 161902 1.1294 1.2074
148 宝康债券 240003 1.0498 1.2048
149 广发策略优选 270006 1.1994 1.1994
150 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.1969 1.1969
151 鹏华价值优势 160607 1.1920 1.1920
152 南方稳健成长贰号 202002 1.1851 1.1851
153 华夏债券(A/B类) 001001 1.0350 1.1850
154 华安宏利 040005 1.1807 1.1807
155 国投瑞银核心股票 121003 1.1773 1.1773
156 华宝兴业收益增长 240008 1.1760 1.1760
157 上投摩根双息平衡 373010 1.1554 1.1754
158 长信金利趋势股票 519994 1.1699 1.1699
159 银华保本增值 180002 1.1246 1.1686
160 泰达荷银效率优选 162207 1.1682 1.1682
161 大成财富2020 090006 1.1660 1.1660
162 博时价值增长贰号 050201 1.1580 1.1580
163 长城安心回报 200007 1.1571 1.1571
164 兴业全球视野 340006 1.1547 1.1547
165 中邮核心优选 590001 1.1338 1.1538
166 信诚四季红基金 550001 1.1278 1.1508
167 盛利强化配置 310318 1.0775 1.1495
168 国泰金龙债券 020002 1.1020 1.1440
169 海富通强化回报 519007 1.1140 1.1440
170 招商安泰债券(A类) 217003 1.0302 1.1417
171 博时平衡配置 050007 1.1390 1.1390
172 华夏回报二号 002021 1.1330 1.1330
173 工银瑞信精选 483003 1.1231 1.1231
174 鹏华普天债券A 160602 1.0350 1.1200
175 景顺长城内需增长贰号 260109 1.1180 1.1180
176 建信优选成长 530003 1.1165 1.1165
177 光大保德信新增长 360006 1.1100 1.1100
178 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.0950 1.0950
179 海富通风格优势 519013 1.0910 1.0910
180 汇丰晋信龙腾 540002 1.0821 1.0821
181 交银施罗德成长 519692 1.0773 1.0773
182 上投摩根成长先锋 378010 1.0748 1.0748
183 国泰金鹿保本 020008 1.0380 1.0480
184 长信增利动态策略 519993 1.0436 1.0436
185 华夏中小板 159902 1.0430 1.0430
186 中银国际收益混合型 163804 1.0391 1.0391
187 博时稳定价值债券 050006 1.0007 1.0265
188 招商安本增利 217008 1.0231 1.0231
189 易方达月月收益B级 110008 1.0018 1.0213
190 易方达月月收益A级 110007 1.0015 1.0184
191 南方多利中短期债券 202102 1.0084 1.0170
192 中信稳定双利 288102 1.0117 1.0167
193 富国天合稳健优选 100026 1.0133 1.0133
194 嘉实超短债 070009 1.0026 1.0100
195 融通动力先锋 161609 1.0090 1.0090
196 泰信中短债 290003 1.0013 1.0085
197 诺安中短债券 320004 1.0034 1.0084
198 友邦华泰中短期债 519519 1.0026 1.0066
单位：元
 
 
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