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开放式基金净值日报
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2006-12-15 13:08:40
 截止日期：2006-11-20
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值
1 华安180ETF 510180 3.7710 3.7710
2 景顺长城内需增长 260104 2.1880 2.2780
3 上投摩根中国优势 375010 1.8200 2.2700
4 嘉实理财增长 070002 1.9130 2.1940
5 易方达策略成长 110002 1.8620 2.1920
6 上投摩根阿尔法股票型 377010 2.1400 2.1800
7 富国天益价值 100020 1.1773 2.1338
8 广发聚富 270001 1.6380 2.0980
9 华夏大盘精选 000011 1.8660 2.0460
10 景顺长城优选股票 260101 1.8565 2.0365
11 泰达荷银周期 162202 1.7959 2.0309
12 银华核心价值优选 519001 1.8036 2.0236
13 易方达平稳增长 110001 1.7170 2.0170
14 海富通精选 519011 1.6661 2.0161
15 广发小盘成长LOF 162703 1.8138 2.0138
16 汇添富优势精选 519008 1.9634 2.0134
17 嘉实成长收益 070001 1.7665 2.0065
18 广发稳健增长 270002 1.6845 2.0045
19 兴业趋势投资混合型 163402 1.8998 1.9998
20 泰达荷银行业精选 162204 1.9221 1.9921
21 易方达积极成长 110005 1.8294 1.9894
22 泰达荷银稳定 162203 1.8294 1.9894
23 南方高增长 160106 1.8220 1.9790
24 宝康灵活配置 240002 1.8091 1.9591
25 大成价值增长 090001 1.7161 1.9561
26 宝康消费品 240001 1.7826 1.9526
27 招商优质成长 161706 1.5494 1.9494
28 广发聚丰股票型基金 270005 1.7730 1.9280
29 博时价值增长 050001 1.7290 1.9270
30 华安宝利配置 040004 1.7780 1.9180
31 普天收益 160603 1.5090 1.9140
32 国泰金鹰增长 020001 1.7100 1.9130
33 银华优势企业　 180001 1.5717 1.9117
34 富国天瑞强势地区精选 100022 1.7677 1.9077
35 工银瑞信核心价值 481001 1.7049 1.9049
36 景顺长城动力平衡 260103 1.0493 1.8893
37 诺安平衡 320001 1.6811 1.8861
38 泰达荷银成长 162201 1.6388 1.8688
39 融通新蓝筹 161601 1.4526 1.8676
40 鹏华中国50 160605 1.6160 1.8660
41 景顺长城鼎益股票型 162605 1.8040 1.8640
42 长盛成长价值 080001 1.6590 1.8630
43 中信红利精选 288002 1.7482 1.8582
44 华安创新 040001 1.6260 1.8560
45 银华道琼斯88 180003 1.1689 1.8489
46 交银施罗德精选股票 519688 1.7473 1.8473
47 富国天惠精选成长混合 161005 1.6587 1.8287
48 华夏回报 002001 1.3160 1.8280
49 大成精选增值 090004 1.5029 1.8229
50 南方稳健成长 202001 1.5957 1.8207
51 华夏红利混合型 002011 1.2470 1.7970
52 国泰金龙行业精选 020003 1.6230 1.7950
53 银河稳健 151001 1.6076 1.7926
54 诺安股票证券投资基金 320003 1.6559 1.7809
55 鹏华行业成长 206001 1.6301 1.7801
56 南方积极配置LOF 160105 1.7709 1.7709
57 招商安泰股票 217001 1.5442 1.7692
58 长盛动态精选 510081 1.3978 1.7678
59 申万巴黎新动力股票型 310328 1.5647 1.7647
60 国泰金马稳健回报 020005 1.6340 1.7640
61 华宝兴业动力组合 240004 1.7190 1.7590
62 博时主题行业LOF 160505 1.6644 1.7554
63 华夏成长 000001 1.4040 1.7540
64 嘉实理财稳健 070003 1.0840 1.7470
65 海富通股票 519005 1.6320 1.7420
66 宝盈鸿利收益　 213001 1.5479 1.7379
67 德盛精选基金 257020 1.4520 1.7220
68 长城久恒 200001 1.3590 1.7190
69 巨田资源优选混合型 163302 1.2184 1.7034
70 融通蓝筹成长 161605 1.4410 1.7010
71 南方避险增值 202202 1.4554 1.6994
72 中银国际精选LOF 163801 1.6477 1.6977
73 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.5426 1.6926
74 友邦华泰盛世中国 460001 1.2862 1.6912
75 国投瑞银景气基金 121002 1.5770 1.6870
76 华夏上证50ETF 510050 1.3580 1.6800
77 博时精选 050004 1.6123 1.6723
78 招商先锋 217005 1.5434 1.6684
79 融通巨潮100指数 161607 1.1240 1.6640
80 景顺长城资源垄断 162607 1.6500 1.6500
81 东方龙 400001 1.0689 1.6489
82 华安中国A股 040002 1.4750 1.6450
83 中海优质成长 398001 1.5862 1.6362
84 东方精选混合型开放式 400003 1.1830 1.6230
85 大成蓝筹稳健 090003 1.2662 1.6162
86 嘉实沪深300指数 160706 1.3630 1.6130
87 嘉实服务增值行业 070006 1.5320 1.6020
88 长城久泰中标300 200002 1.5599 1.5899
89 南方宝元债券型 202101 1.3629 1.5829
90 东吴嘉禾优势精选 580001 1.2702 1.5802
91 博时裕富 050002 1.5180 1.5680
92 光大保德信量化核心 360001 1.4796 1.5596
93 泰信先行策略 290002 1.5074 1.5574
94 国投瑞银融华基金 121001 1.3744 1.5544
95 长信银利精选 519996 1.1738 1.5538
96 招商安泰平衡 217002 1.3563 1.5513
97 易方达深证100 159901 1.5510 1.5510
98 中信经典配置 288001 1.4997 1.5497
99 华富竞争力优选 410001 1.3990 1.5490
100 融通行业景气 161606 1.4850 1.5450
101 申万巴黎盛利精选 310308 1.3419 1.5419
102 金鹰中小盘精选 162102 1.5037 1.5337
103 融通深证100指数 161604 1.1080 1.5180
104 中海分红增利 398011 1.0778 1.5178
105 新世纪优选分红 519087 1.2065 1.5105
106 富国动态平衡 100016 1.4086 1.5086
107 银河银泰理财 150103 1.4780 1.5080
108 德盛稳健 255010 1.3850 1.5050
109 万家180 519180 1.3719 1.5019
110 华宝兴业多策略增长 240005 1.3776 1.4976
111 兴业可转债 340001 1.1395 1.4905
112 易方达50指数 110003 1.3678 1.4878
113 天治财富增长 350001 1.3842 1.4642
114 天治品质优选 350002 1.2857 1.4457
115 富兰克林国海中国收益 450001 1.2979 1.4379
116 天治核心成长股票型 163503 1.3976 1.4276
117 海富通收益增长 519003 1.3640 1.4240
118 万家公用事业行业 161903 1.4134 1.4134
119 德盛小盘精选 257010 1.3830 1.3830
120 长盛债券增强 510080 1.0588 1.3788
121 建信恒久价值基金 530001 1.2939 1.3739
122 银河收益 151002 1.2030 1.3530
123 金鹰优选 210001 1.2584 1.3484
124 泰达荷银风险预算 162205 1.2759 1.3409
125 中银国际持续增长 163803 1.0843 1.3343
126 大成沪深300 519300 1.3225 1.3225
127 巨田基础行业 233001 1.0872 1.2972
128 富国天利增长债券 100018 1.1132 1.2832
129 嘉实主题精选 070010 1.2800 1.2800
130 嘉实理财债券 070005 1.1060 1.2660
131 德盛安心成长混合型 253010 1.2410 1.2610
132 光大保德信红利 360005 1.2100 1.2500
133 天弘精选混合型 420001 1.1014 1.2464
134 国泰金象保本增值 020006 1.1190 1.2390
135 富兰克林国海弹性市值 450002 1.2292 1.2292
136 华夏平稳增长 519029 1.0690 1.2290
137 融通债券 161603 1.0490 1.2240
138 交银施罗德稳健配置 519690 1.2187 1.2187
139 银华优质增长 180010 1.2138 1.2138
140 长城消费增值基金 200006 1.2108 1.2108
141 大成债券A 090002 1.0152 1.2037
142 景顺长城新兴成长 260108 1.2030 1.2030
143 宝康债券 240003 1.0477 1.2027
144 万家保本增值 161902 1.1224 1.2004
145 嘉实浦安保本 070007 1.1730 1.1930
146 易方达策略成长二号 112002 1.1920 1.1920
147 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.1874 1.1874
148 华夏债券(A/B类) 001001 1.0340 1.1840
149 汇添富均衡增长 519018 1.1836 1.1836
150 易方达价值精选 110009 1.1832 1.1832
151 大成财富2020 090006 1.1790 1.1790
152 银华保本增值 180002 1.1242 1.1682
153 南方稳健成长贰号 202002 1.1638 1.1638
154 鹏华价值优势 160607 1.1610 1.1610
155 国投瑞银核心股票 121003 1.1590 1.1590
156 广发策略优选 270006 1.1577 1.1577
157 上投摩根双息平衡 373010 1.1236 1.1436
158 国泰金龙债券 020002 1.1010 1.1430
159 招商安泰债券(A类) 217003 1.0285 1.1400
160 华宝兴业收益增长 240008 1.1394 1.1394
161 博时价值增长贰号 050201 1.1340 1.1340
162 兴业全球视野 340006 1.1334 1.1334
163 泰达荷银效率优选 162207 1.1328 1.1328
164 信诚四季红基金 550001 1.1092 1.1322
165 盛利强化配置 310318 1.0599 1.1319
166 中邮核心优选 590001 1.1084 1.1284
167 长城安心回报 200007 1.1264 1.1264
168 华安宏利 040005 1.1237 1.1237
169 博时平衡配置 050007 1.1210 1.1210
170 海富通强化回报 519007 1.1110 1.1210
171 鹏华普天债券A 160602 1.0290 1.1140
172 景顺长城内需增长贰号 260109 1.1090 1.1090
173 华夏回报二号 002021 1.1040 1.1040
174 工银瑞信精选 483003 1.0975 1.0975
175 建信优选成长 530003 1.0899 1.0899
176 长信金利趋势股票 519994 1.0898 1.0898
177 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.0880 1.0880
178 汇丰晋信龙腾 540002 1.0749 1.0749
179 光大保德信新增长 360006 1.0690 1.0690
180 海富通风格优势 519013 1.0490 1.0490
181 上投摩根成长先锋 378010 1.0443 1.0443
182 国泰金鹿保本 020008 1.0330 1.0430
183 博时稳定价值债券 050006 1.0020 1.0261
184 中银国际收益混合型 163804 1.0233 1.0233
185 招商安本增利 217008 1.0218 1.0218
186 易方达月月收益B级 110008 1.0014 1.0209
187 易方达月月收益A级 110007 1.0011 1.0180
188 南方多利中短期债券 202102 1.0083 1.0169
189 中信稳定双利 288102 1.0095 1.0145
190 嘉实超短债 070009 1.0022 1.0096
191 泰信中短债 290003 1.0008 1.0080
192 诺安中短债券 320004 1.0029 1.0079
193 友邦华泰中短期债 519519 1.0041 1.0061
194 华夏中小板 159902 0.9830 0.9830
单位：元
 
 
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