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基金净值比较
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2006-12-15 13:08:48
 截止日期：2006-11-27
序号 基金名称 基金代码 期初净值 期末净值 期间分红 分红次数 区间回报率%
1 上投摩根阿尔法股票型 377010 1.0334 2.2054 0.0400 1 117.28
2 景顺长城内需增长 260104 1.0390 2.2640 0.0300 1 114.19
3 华夏大盘精选 000011 1.0210 1.9700 0.1800 3 110.58
4 上投摩根中国优势 375010 1.1071 1.8873 0.4300 2 107.37
5 兴业趋势投资混合型 163402 1.0302 1.9703 0.1000 2 100.96
6 广发聚丰股票型基金 270005 1.0060 1.8596 0.1550 4 100.26
7 景顺长城鼎益股票型 162605 0.9650 1.8600 0.0600 1 98.96
8 广发小盘成长LOF 162703 1.0620 1.9026 0.1700 3 97.98
9 汇添富优势精选 519008 1.0372 1.9932 0.0500 2 96.99
10 招商优质成长 161706 1.0395 1.6252 0.4000 5 94.82
11 银华核心价值优选 519001 1.0627 1.8407 0.2200 2 93.91
12 湘财荷银行业精选 162204 1.0386 1.9813 0.0500 1 93.77
13 易方达积极成长 110005 1.0500 1.7949 0.2400 4 92.05
14 鹏华中国50 160605 1.0210 1.7020 0.4400 7 91.19
15 中信红利精选 288002 1.0062 1.8118 0.1100 1 91.00
16 工银瑞信核心价值 481001 1.0252 1.7519 0.2000 2 90.39
17 长城久泰中标300 200002 0.8897 1.6323 0.0300 1 86.84
18 国泰金马稳健回报 020005 0.9740 1.6850 0.1300 2 86.34
19 大成精选增值 090004 1.0146 1.5639 0.3000 2 85.68
20 银河稳健 151001 0.9455 1.6882 0.0700 1 85.37
21 鹏华行业成长 206001 0.9297 1.6721 0.0150 0 84.11
22 富国天瑞强势地区精选 100022 1.0519 1.8288 0.1400 3 83.67
23 南方积极配置LOF 160105 0.9767 1.7884 0.0000 0 83.11
24 富国天惠精选成长混合 161005 1.0339 1.7216 0.1700 4 82.96
25 海富通股票 519005 1.0030 1.7130 0.1100 3 81.75
26 华夏红利混合型 002011 1.0180 1.2950 0.5500 3 81.24
27 易方达策略成长 110002 1.1440 1.9560 0.1900 3 80.85
28 光大保德信量化核心 360001 0.8945 1.5298 0.0800 2 79.97
29 交银施罗德精选股票 519688 1.0438 1.7720 0.1000 2 79.34
30 富国天益价值 100020 1.1001 1.2272 0.2300 4 78.98
31 南方高增长 160106 1.1025 1.8158 0.1570 3 78.94
32 广发稳健增长 270002 1.0911 1.7696 0.2600 6 78.43
33 长盛动态精选 510081 1.0108 1.4292 0.3700 2 78.00
34 嘉实服务增值行业 070006 0.9390 1.5970 0.0700 2 77.53
35 湘财合丰稳定 162203 1.0343 1.8665 0.0350 1 77.10
36 广发聚富 270001 1.0794 1.7345 0.2800 4 77.06
37 华宝兴业动力组合 240004 1.0310 1.7823 0.0400 1 76.75
38 华安宝利配置 040004 1.0870 1.8680 0.0900 2 76.61
39 宝盈鸿利收益　 213001 0.8811 1.5927 0.0000 0 76.31
40 金鹰中小盘精选 162102 0.9112 1.5671 0.0300 1 75.27
41 招商先锋 217005 0.9900 1.6064 0.1250 3 74.89
42 申万巴黎新动力股票型 310328 1.0463 1.6268 0.2000 4 74.60
43 国联优质成长 398001 0.9624 1.6294 0.0500 1 74.50
44 华夏上证50ETF 510050 0.8310 1.3780 0.0980 3 73.88
45 景顺长城优选股票 260101 1.0558 1.8980 0.0200 0 73.77
46 博时主题行业LOF 160505 1.0208 1.7183 0.0710 2 73.67
47 万家180 519180 0.8378 1.4112 0.0800 1 73.60
48 国泰金鹰增长 020001 1.0500 1.7360 0.1930 2 73.13
49 普天收益 160603 1.0500 1.6060 0.2300 6 72.62
50 银华道琼斯88 180003 1.0929 1.2029 0.6800 4 72.28
51 东吴嘉禾优势精选 580001 0.9409 1.3076 0.3100 3 71.92
52 嘉实理财增长 070002 1.1920 1.9930 0.0700 1 71.88
53 博时精选 050004 0.9914 1.6592 0.0600 1 71.68
54 诺安平衡 320001 1.0462 1.7110 0.1200 3 71.65
55 博时裕富 050002 0.8840 1.5520 -0.0500 -1 71.52
56 湘财合丰周期 162202 1.0307 1.8495 -0.0300 0 71.46
57 嘉实成长收益 070001 1.0812 1.8674 0.0400 1 71.17
58 大成蓝筹稳健 090003 0.9638 1.3097 0.3400 3 70.44
59 国泰金龙行业精选 020003 1.0470 1.6660 0.1200 1 70.34
60 巨田资源优选混合型 163302 1.0259 1.2545 0.4850 5 69.56
61 景顺长城动力平衡 260103 1.0199 1.0582 0.6400 1 69.50
62 宝康灵活配置 240002 1.0807 1.8667 -0.0100 -1 69.37
63 易方达50指数 110003 0.8937 1.3856 0.1200 2 68.47
64 中银国际精选LOF 163801 1.0275 1.6789 0.0500 2 68.26
65 泰信先行策略 290002 0.9504 1.5445 0.0000 0 67.77
66 嘉实沪深300指数 160706 0.9990 1.4200 0.2500 3 67.17
67 华安中国A股 040002 0.8990 1.5320 0.0000 0 67.03
68 银河银泰理财 150103 0.9328 1.5196 0.0300 1 66.12
69 华安创新 040001 1.0200 1.6800 0.0100 -1 66.09
70 融通行业景气 161606 0.9430 1.5060 0.0600 1 66.07
71 中信经典配置 288001 0.9770 1.5718 0.0500 2 66.00
72 国投瑞银景气基金 121002 1.0307 1.5979 0.1100 2 65.70
73 华夏成长 000001 0.9760 1.4640 0.2000 7 65.51
74 申万巴黎盛利精选 310308 0.9778 1.4006 0.1450 4 63.69
75 长信银利精选 519996 0.9936 1.2459 0.3800 4 63.64
76 友邦华泰盛世中国 460001 1.0206 1.3137 0.3750 3 63.59
77 长城久恒 200001 1.0130 1.3920 0.3000 7 63.28
78 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.0223 1.5639 0.1200 3 62.87
79 招商安泰股票 217001 1.0184 1.6139 0.0300 1 62.25
80 华夏回报 002001 1.0340 1.3580 0.3339 11 62.19
81 海富通精选 519011 1.0922 1.6948 0.7600 2 61.36
82 华宝兴业多策略增长 240005 0.9596 1.4253 0.1200 1 61.04
83 融通深证100指数 161604 0.8200 1.1150 0.3100 4 60.71
84 华富竞争力优选 410001 0.9853 1.4319 0.1500 2 60.55
85 宝康消费品 240001 1.1109 1.8165 -0.0200 -1 60.09
86 大成价值增长 090001 1.0465 1.7583 -0.0700 0 59.04
87 东方龙 400001 1.0202 1.0688 0.5600 3 58.51
88 融通巨潮100指数 161607 1.0350 1.1450 0.4900 9 55.30
89 融通新蓝筹 161601 1.0394 1.4819 0.1630 0 54.92
90 银华优势企业　 180001 1.1006 1.6217 0.0850 1 54.39
91 博时价值增长 050001 1.1240 1.7630 0.1680 0 54.17
92 易方达平稳增长 110001 1.1270 1.7690 0.0300 0 53.60
93 嘉实理财稳健 070003 1.0620 1.0790 0.5200 2 53.21
94 天治品质优选 350002 0.9781 1.3347 0.1600 3 52.82
95 德盛小盘精选 257010 0.9450 1.4440 0.0000 0 52.80
96 湘财合丰成长 162201 1.1000 1.7123 -0.0100 1 51.74
97 长盛成长价值 080001 1.0760 1.6740 0.0380 1 51.21
98 国联分红增利混合型 398011 1.0118 1.0519 0.4800 8 50.90
99 巨田基础行业 233001 0.8776 1.1058 0.2100 4 49.93
100 海富通收益增长 519003 0.9720 1.3970 0.0600 2 49.90
101 融通蓝筹成长 161605 1.0430 1.4670 0.1400 1 49.78
102 新世纪优选分红 519087 1.0227 1.2203 0.3040 6 49.05
103 金鹰优选 210001 0.8416 1.2909 -0.0400 -1 48.23
104 德盛稳健 255010 0.9950 1.4370 0.0200 0 47.58
105 万家公用事业行业 161903 0.9911 1.4464 0.0000 0 45.94
106 南方稳健成长 202001 1.0905 1.6196 -0.0100 0 45.76
107 富国动态平衡 100016 0.9966 1.4662 -0.0200 -1 45.48
108 天治财富增长 350001 1.0445 1.4267 0.0800 2 44.25
109 招商安泰平衡 217002 1.0068 1.3989 -0.0150 1 42.72
110 兴业可转债 340001 1.0308 1.1208 0.3410 12 40.44
111 富兰克林国海中国收益 450001 1.0313 1.3099 0.1300 4 39.24
112 国投瑞银融华基金 121001 1.0644 1.3926 0.0600 1 35.06
113 南方宝元债券型 202101 1.0404 1.3567 0.0200 0 30.26
114 湘财荷银风险预算 162205 0.9928 1.2875 0.0150 1 29.70
115 天弘精选混合型 420001 1.0034 1.1207 0.1450 4 26.14
116 德盛安心成长混合型 253010 1.0230 1.2600 0.0200 1 25.12
117 银河收益 151002 1.0426 1.2302 0.0400 1 22.95
118 国泰金象保本增值 020006 1.0120 1.1260 0.0700 2 20.15
119 嘉实理财债券 070005 1.0270 1.1100 0.1300 5 20.15
120 长盛债券增强 510080 1.0589 1.0613 0.2200 2 19.19
121 富国天利增长债券 100018 1.0284 1.0881 0.0700 3 17.27
122 盛利强化配置 310318 0.9795 1.0762 0.0170 1 16.04
123 嘉实浦安保本 070007 1.0250 1.1870 0.0000 0 15.50
124 银华保本增值 180002 1.0172 1.1246 0.0290 1 13.21
125 万家保本增值 161902 1.0336 1.1295 0.0520 3 12.58
126 宝康债券 240003 1.0088 1.0501 -0.0050 -1 10.68
127 融通债券 161603 1.0550 1.0490 0.0540 2 8.70
128 国泰金龙债券 020002 1.0170 1.1010 -0.0200 -1 7.93
129 华夏债券 001001 1.0220 1.0350 0.0620 2 6.56
130 鹏华普天债券 160602 1.0060 1.0350 0.0500 2 5.56
131 大成债券 090002 1.0286 1.0239 -0.0565 5 3.75
132 招商安泰债券 217003 1.0445 1.0303 0.0515 0 3.38
133 博时稳定价值债券 050006 1.0013 1.0006 0.0202 11 1.81
134 易方达月月收益B级 110008 1.0007 1.0018 0.0613 11 1.45
135 易方达月月收益A级 110007 1.0006 1.0014 -0.0047 10 1.22
单位：元
 
 
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