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开放式基金净值日报
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2006-12-15 13:08:45
 截止日期：2006-11-27
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值
1 华安180ETF 510180 3.8480 3.8930
2 景顺长城内需增长 260104 2.2640 2.3540
3 上投摩根中国优势 375010 1.8873 2.3373
4 易方达策略成长 110002 1.9560 2.2860
5 嘉实理财增长 070002 1.9930 2.2740
6 上投摩根阿尔法股票型 377010 2.2054 2.2454
7 广发聚富 270001 1.7345 2.1945
8 富国天益价值 100020 1.2272 2.1837
9 华夏大盘精选 000011 1.9700 2.1500
10 嘉实成长收益 070001 1.8674 2.1074
11 广发小盘成长LOF 162703 1.9026 2.1026
12 广发稳健增长 270002 1.7696 2.0896
13 泰达荷银周期 162202 1.8495 2.0845
14 景顺长城优选股票 260101 1.8980 2.0780
15 兴业趋势投资混合型 163402 1.9703 2.0703
16 易方达平稳增长 110001 1.7690 2.0690
17 银华核心价值优选 519001 1.8407 2.0607
18 易方达积极成长 110005 1.7949 2.0549
19 泰达荷银行业精选 162204 1.9813 2.0513
20 海富通精选 519011 1.6948 2.0448
21 汇添富优势精选 519008 1.9932 2.0432
22 泰达荷银稳定 162203 1.8665 2.0265
23 招商优质成长 161706 1.6252 2.0252
24 宝康灵活配置 240002 1.8667 2.0167
25 广发聚丰股票型基金 270005 1.8596 2.0146
26 普天收益 160603 1.6060 2.0110
27 华安宝利配置 040004 1.8680 2.0080
28 大成价值增长 090001 1.7583 1.9983
29 宝康消费品 240001 1.8165 1.9865
30 南方高增长 160106 1.8158 1.9728
31 富国天瑞强势地区精选 100022 1.8288 1.9688
32 银华优势企业　 180001 1.6217 1.9617
33 博时价值增长 050001 1.7630 1.9610
34 鹏华中国50 160605 1.7020 1.9520
35 工银瑞信核心价值 481001 1.7519 1.9519
36 泰达荷银成长 162201 1.7123 1.9423
37 国泰金鹰增长 020001 1.7360 1.9390
38 中信红利精选 288002 1.8118 1.9218
39 景顺长城鼎益股票型 162605 1.8600 1.9200
40 诺安平衡 320001 1.7110 1.9160
41 华安创新 040001 1.6800 1.9100
42 景顺长城动力平衡 260103 1.0582 1.8982
43 融通新蓝筹 161601 1.4819 1.8969
44 富国天惠精选成长混合 161005 1.7216 1.8916
45 大成精选增值 090004 1.5639 1.8839
46 银华道琼斯88 180003 1.2029 1.8829
47 长盛成长价值 080001 1.6740 1.8780
48 银河稳健 151001 1.6882 1.8732
49 交银施罗德精选股票 519688 1.7720 1.8720
50 华夏回报 002001 1.3580 1.8700
51 诺安股票证券投资基金 320003 1.7246 1.8496
52 华夏红利混合型 002011 1.2950 1.8450
53 南方稳健成长 202001 1.6196 1.8446
54 招商安泰股票 217001 1.6139 1.8389
55 国泰金龙行业精选 020003 1.6660 1.8380
56 申万巴黎新动力股票型 310328 1.6268 1.8268
57 海富通股票 519005 1.7130 1.8230
58 华宝兴业动力组合 240004 1.7823 1.8223
59 鹏华行业成长 206001 1.6721 1.8221
60 国泰金马稳健回报 020005 1.6850 1.8150
61 华夏成长 000001 1.4640 1.8140
62 博时主题行业LOF 160505 1.7183 1.8093
63 长盛动态精选 510081 1.4292 1.7992
64 南方积极配置LOF 160105 1.7884 1.7884
65 宝盈鸿利收益　 213001 1.5927 1.7827
66 德盛精选基金 257020 1.4860 1.7560
67 长城久恒 200001 1.3920 1.7520
68 嘉实理财稳健 070003 1.0790 1.7420
69 巨田资源优选混合型 163302 1.2545 1.7395
70 招商先锋 217005 1.6064 1.7314
71 中银国际精选LOF 163801 1.6789 1.7289
72 融通蓝筹成长 161605 1.4670 1.7270
73 博时精选 050004 1.6592 1.7192
74 友邦华泰盛世中国 460001 1.3137 1.7187
75 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.5639 1.7139
76 国投瑞银景气基金 121002 1.5979 1.7079
77 景顺长城资源垄断 162607 1.7060 1.7060
78 华夏上证50ETF 510050 1.3780 1.7040
79 华安中国A股 040002 1.5320 1.7020
80 南方避险增值 202202 1.4537 1.6977
81 融通巨潮100指数 161607 1.1450 1.6850
82 中海优质成长 398001 1.6294 1.6794
83 嘉实沪深300指数 160706 1.4200 1.6700
84 嘉实服务增值行业 070006 1.5970 1.6670
85 长城久泰中标300 200002 1.6323 1.6623
86 大成蓝筹稳健 090003 1.3097 1.6597
87 东方龙 400001 1.0688 1.6488
88 东方精选混合型开放式 400003 1.0566 1.6366
89 长信银利精选 519996 1.2459 1.6259
90 易方达深证100 159901 1.6250 1.6250
91 中信经典配置 288001 1.5718 1.6218
92 东吴嘉禾优势精选 580001 1.3076 1.6176
93 光大保德信量化核心 360001 1.5298 1.6098
94 博时裕富 050002 1.5520 1.6020
95 申万巴黎盛利精选 310308 1.4006 1.6006
96 金鹰中小盘精选 162102 1.5671 1.5971
97 泰信先行策略 290002 1.5445 1.5945
98 招商安泰平衡 217002 1.3989 1.5939
99 华富竞争力优选 410001 1.4319 1.5819
100 南方宝元债券型 202101 1.3567 1.5767
101 融通深证100指数 161604 1.1150 1.5750
102 国投瑞银融华基金 121001 1.3926 1.5726
103 富国动态平衡 100016 1.4662 1.5662
104 融通行业景气 161606 1.5060 1.5660
105 德盛稳健 255010 1.4370 1.5570
106 银河银泰理财 150103 1.5196 1.5496
107 华宝兴业多策略增长 240005 1.4253 1.5453
108 中海分红增利 398011 1.0519 1.5419
109 万家180 519180 1.4112 1.5412
110 新世纪优选分红 519087 1.2203 1.5243
111 天治财富增长 350001 1.4267 1.5067
112 易方达50指数 110003 1.3856 1.5056
113 兴业可转债 340001 1.1208 1.4968
114 天治品质优选 350002 1.3347 1.4947
115 天治核心成长股票型 163503 1.4635 1.4935
116 海富通收益增长 519003 1.3970 1.4570
117 富兰克林国海中国收益 450001 1.3099 1.4499
118 万家公用事业行业 161903 1.4464 1.4464
119 德盛小盘精选 257010 1.4440 1.4440
120 建信恒久价值基金 530001 1.3342 1.4142
121 长盛债券增强 510080 1.0613 1.3813
122 金鹰优选 210001 1.2909 1.3809
123 银河收益 151002 1.2302 1.3802
124 中银国际持续增长 163803 1.1194 1.3694
125 大成沪深300 519300 1.3690 1.3690
126 泰达荷银风险预算 162205 1.2875 1.3525
127 光大保德信红利 360005 1.2825 1.3225
128 巨田基础行业 233001 1.1058 1.3158
129 嘉实主题精选 070010 1.2970 1.2970
130 富国天利增长债券 100018 1.0881 1.2881
131 德盛安心成长混合型 253010 1.2600 1.2800
132 嘉实理财债券 070005 1.1100 1.2700
133 天弘精选混合型 420001 1.1207 1.2657
134 富兰克林国海弹性市值 450002 1.2604 1.2604
135 华夏平稳增长 519029 1.0920 1.2520
136 长城消费增值基金 200006 1.2506 1.2506
137 国泰金象保本增值 020006 1.1260 1.2460
138 交银施罗德稳健配置 519690 1.2400 1.2400
139 银华优质增长 180010 1.2295 1.2295
140 景顺长城新兴成长 260108 1.2260 1.2260
141 融通债券 161603 1.0490 1.2240
142 易方达价值精选 110009 1.2228 1.2228
143 易方达策略成长二号 112002 1.1960 1.2210
144 大成债券A 090002 1.0239 1.2124
145 万家保本增值 161902 1.1295 1.2075
146 嘉实浦安保本 070007 1.1870 1.2070
147 宝康债券 240003 1.0501 1.2051
148 汇添富均衡增长 519018 1.2048 1.2048
149 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.1996 1.1996
150 广发策略优选 270006 1.1970 1.1970
151 南方稳健成长贰号 202002 1.1913 1.1913
152 鹏华价值优势 160607 1.1880 1.1880
153 华安宏利 040005 1.1869 1.1869
154 华夏债券(A/B类) 001001 1.0350 1.1850
155 国投瑞银核心股票 121003 1.1819 1.1819
156 上投摩根双息平衡 373010 1.1566 1.1766
157 大成财富2020 090006 1.1760 1.1760
158 华宝兴业收益增长 240008 1.1736 1.1736
159 银华保本增值 180002 1.1246 1.1686
160 泰达荷银效率优选 162207 1.1683 1.1683
161 中邮核心优选 590001 1.1479 1.1679
162 博时价值增长贰号 050201 1.1650 1.1650
163 长信金利趋势股票 519994 1.1622 1.1622
164 长城安心回报 200007 1.1598 1.1598
165 兴业全球视野 340006 1.1572 1.1572
166 信诚四季红基金 550001 1.1306 1.1536
167 盛利强化配置 310318 1.0762 1.1482
168 海富通强化回报 519007 1.1150 1.1450
169 国泰金龙债券 020002 1.1010 1.1430
170 招商安泰债券(A类) 217003 1.0303 1.1418
171 博时平衡配置 050007 1.1410 1.1410
172 华夏回报二号 002021 1.1300 1.1300
173 景顺长城内需增长贰号 260109 1.1210 1.1210
174 鹏华普天债券A 160602 1.0350 1.1200
175 工银瑞信精选 483003 1.1197 1.1197
176 建信优选成长 530003 1.1191 1.1191
177 光大保德信新增长 360006 1.1072 1.1072
178 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.0970 1.0970
179 海富通风格优势 519013 1.0930 1.0930
180 汇丰晋信龙腾 540002 1.0874 1.0874
181 交银施罗德成长 519692 1.0752 1.0752
182 上投摩根成长先锋 378010 1.0738 1.0738
183 长信增利动态策略 519993 1.0501 1.0501
184 国泰金鹿保本 020008 1.0380 1.0480
185 中银国际收益混合型 163804 1.0399 1.0399
186 华夏中小板 159902 1.0280 1.0280
187 博时稳定价值债券 050006 1.0006 1.0264
188 招商安本增利 217008 1.0229 1.0229
189 易方达月月收益B级 110008 1.0018 1.0213
190 易方达月月收益A级 110007 1.0014 1.0183
191 中信稳定双利 288102 1.0116 1.0166
192 南方多利中短期债券 202102 1.0076 1.0162
193 富国天合稳健优选 100026 1.0124 1.0124
194 嘉实超短债 070009 1.0025 1.0099
195 泰信中短债 290003 1.0012 1.0084
196 诺安中短债券 320004 1.0032 1.0082
197 友邦华泰中短期债 519519 1.0045 1.0065
198 诺安价值增长 320005 1.0010 1.0010
199 信诚精萃成长 550002 1.0000 1.0000
单位：元
 
 
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