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8月11日开放式基金资产净值日报表
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2006-12-15 13:08:34
代码 名称 单位净值 累计净值
491101N 华安创新 1.375 1.605
491102N 华安180 1.196 1.366
491103N 华安宝利配置 1.525 1.665
491104N 上证180ETF 2.945 2.945
491201N 南方稳健成长 1.4328 1.6578
491202N 南方宝元债券型 1.1196 1.3396
491203N 南方避险增值基金 1.1617 1.4057
491204N 南方积极配置 1.3569 1.3569
491205N 南方高增长基金 1.4112 1.5682
491206N 南方多利中短期债券 1.0029 1.0042
491207N 南稳贰号 1.0005 1.0005
491301N 华夏成长 1.25 1.54
491302N 华夏债券 1.036 1.166
491303N 华夏回报 1.276 1.687
491304N 华夏大盘精选 1.586 1.766
491305N 华夏红利 1.496 1.546
491306N 华夏债券C 1.034 1.164
491307N 中小板ETF 0.962 0.962
491401N 国泰金鹰增长 1.542 1.645
491402N 国泰金龙债券 1.079 1.121
491403N 国泰金龙精选 1.523 1.595
491404N 国泰金马稳健 1.529 1.559
491405N 国泰金象保本 1.11 1.155
491406N 国泰金鹿保本 1.01 1.01
491501N 鹏华行业成长 1.3148 1.4348
491502N 普天债券基金 1.019 1.104
491503N 普天收益基金 1.322 1.697
491504N 鹏华中国50开放式 1.354 1.574
491505N 鹏华普天债券B 1.018 1.103
491506N 鹏华价值 1 1
491601N 富国动态平衡 1.277 1.377
491602N 富国天利增长债券 1.1061 1.2461
491603N 富国天益价值 0.9526 1.9091
491604N 富国天瑞 1.4107 1.5507
491605N 富国天惠基金 1.4173 1.5373
491701N 易方达平稳增长 1.488 1.758
491702N 易方达策略成长 1.625 1.815
491703N 易方达50指数 1.0867 1.1467
491704N 易方达积极成长 1.4978 1.6578
491705N 易方达月月收益A 1.002 1.0162
491706N 易方达月月收益B 1.0024 1.0184
491707N 深100ETF 1.259 1.259
491708N 易方达精选 0.9852 0.9852
491801N 融通新蓝筹 1.1939 1.6089
491802N 融通债券基金 1.028 1.203
491803N 融通100 0.983 1.333
491804N 融通蓝筹成长 1.227 1.487
491805N 融通行业景气 1.242 1.302
491806N 融通巨潮 0.969 1.399
491901N 长盛成长价值 1.457 1.661
491902N 长盛债券基金 1.1549 1.3149
491903N 长盛动态精选 1.4706 1.4906
492001N 宝盈鸿利收益 1.3217 1.5117
492002N 宝盈泛沿海 1.2939 1.4439
492101N 博时价值增长 1.381 1.579
492102N 博时裕富 1.194 1.244
492103N 博时精选股票 1.3547 1.4147
492104N 博时主题行业 1.3465 1.4375
492105N 博时稳定价值债券 1.0011 1.0202
492106N 博时平衡配置 0.982 0.982
492201N 银华优势企业 1.347 1.687
492202N 银华保本增值 1.0788 1.1228
492203N 银华道琼斯88精选 1.2796 1.5996
492204N 银华优选股票基金 1.4631 1.6831
492205N 银华优质增长 0.9923 0.9923
492301N 嘉实成长收益 1.4835 1.7235
492302N 嘉实理财增长 1.671 1.952
492303N 嘉实理财稳健 1.361 1.536
492304N 嘉实理财债券 1.141 1.231
492305N 嘉实服务增值行业 1.146 1.216
492306N 嘉实浦安保本 1.112 1.132
492307N 嘉实沪深300指数 1.106 1.356
492308N 嘉实超短债 1.0017 1.0032
492309N 嘉实精选 0.996 0.996
492401N 大成价值增长 1.5007 1.7407
492402N 大成债券投资基金 1.0067 1.1892
492403N 大成蓝筹稳健投资基金 1.3877 1.4877
492404N 大成精选增值混合型 1.315 1.635
492405N 大成300 1.0672 1.0672
492406N 大成债券C 1.0051 1.1876
492501N 万家180 1.1606 1.2106
492502N 万家保本 1.0974 1.1624
492503N 万家公用事业 1.1806 1.1806
492601N 招商股票基金 1.3573 1.5823
492602N 招商平衡型基金 1.231 1.426
492603N 招商债券投资基金 1.0181 1.1296
492604N 招商先锋证券投资 1.3026 1.4276
492605N 招商成长基金 1.3746 1.6746
492606N 招商债券B 1.0168 1.1283
492607N 招商安本增利 1.0048 1.0048
492701N 合丰成长基金 1.4814 1.7114
492702N 合丰周期基金 1.4951 1.7301
492703N 合丰稳定基金 1.5146 1.6746
492704N 湘财荷银精选 1.5202 1.5902
492705N 荷银预算基金 1.2312 1.2962
492706N 荷银效率 0.9662 0.9662
492801N 中融融华债券型 1.2574 1.4374
492802N 中融景气行业 1.3352 1.4452
492803N 国投股票 0.9494 0.9494
492901N 金鹰优选 1.1081 1.1981
492902N 金鹰中小盘精选 1.3918 1.4218
493001N 银河稳健 1.3592 1.4842
493002N 银河收益 1.1969 1.3069
493003N 银河银泰理财分红 1.2283 1.2583
493101N 宝康消费品基金 1.5111 1.6811
493102N 宝康灵活配置基金 1.4758 1.6258
493103N 宝康债券投资基金 1.0237 1.1687
493104N 华宝兴业多策略增长 1.2222 1.3422
493105N 华宝兴业动力组合基金 1.4186 1.4586
493106N 华宝收益增长 0.9971 0.9971
493201N 德盛稳健 1.217 1.337
493202N 德盛小盘 1.268 1.268
493203N 德盛安心 1.192 1.212
493204N 德盛精选 1.288 1.558
493301N 海富通精选 1.3815 1.7315
493302N 海富通收益增长 1.161 1.221
493303N 海富通股票基金 1.376 1.486
493304N 海富通回报 1.001 1.001
493401N 景顺优选股票基金 1.5048 1.6848
493403N 景顺动力平衡基金 1.4478 1.6078
493404N 景顺长城内需增长 1.701 1.791
493405N 鼎益LOF基金 1.453 1.513
493406N 景顺资源 1.287 1.287
493407N 景顺成长 0.991 0.991
493501N 长城久恒 1.118 1.478
493502N 长城久泰 1.2729 1.3029
493503N 长城消费 1.0109 1.0109
493601N 广发聚富 1.5944 1.8544
493602N 广发稳健增长 1.5984 1.7684
493603N 广发小盘 1.6969 1.7969
493604N 广发聚丰 1.549 1.654
493605N 广发策略优选 0.9857 0.9857
493701N 巨田基础行业 1.0566 1.1166
493702N 巨田资源 1.3275 1.5125
493801N 诺安平衡 1.4284 1.6034
493802N 诺安股票 1.3596 1.4546
493803N 诺安债券 1.0014 1.0014
493901N 中信经典配置 1.2861 1.3361
493902N 中信红利 1.3694 1.4794
493903N 中信稳定双利 1.0024 1.0024
494001N 盛利精选 1.1964 1.3164
494002N 盛利强化配置 1.0581 1.0851
494003N 申万巴黎股票 1.4677 1.5177
494101N 泰信先行策略 1.273 1.323
494102N 泰信中短期债券 1.0008 1.0026
494201N 兴业可转债混合 1.0681 1.3691
494202N 兴业趋势 1.4906 1.5906
494301N 天治财富增长 1.2425 1.3225
494302N 天治品质优选混合型 1.1318 1.2918
494303N 天治核心 1.2501 1.2801
494401N 上投摩根中国优势 1.8425 1.8625
494402N 上投摩根股票基金 1.7364 1.7764
494403N 上投摩根双息平衡 1.005 1.005
494501N 光大保德信量化核心 1.2293 1.3093
494502N 光大保德信红利 0.999 1.039
494601N 国联优质成长 1.36 1.41
494602N 国联分红混合基金 0.963 1.363
494701N 东方龙混合型 1.066 1.476
494702N 东方精选 1.0201 1.4081
494801N 长信银利精选 1.313 1.383
494802N 长信金利趋势 0.9831 0.9831
494901N 中银中国 1.4337 1.4837
494902N 中银国际持续增长 1.165 1.175
495001N 上证50ETF 1.044 1.264
495101N 东吴嘉禾 1.2334 1.3834
495201N 华富竞争力 1.2625 1.4125
495301N 友邦盛世 1.1725 1.4525
495302N 友邦短债 1.0013 1.0023
495401N 中国收益 1.1314 1.2564
495501N 汇添富精选基金 1.5903 1.6403
495502N 汇添富均衡增长 1.0002 1.0002
495601N 工银瑞信股票基金 1.3686 1.5686
495602N 工银精选 0.9981 0.9981
495701N 新世纪优选分红基金 0.9784 1.2824
495801N 交银精选 1.3931 1.4931
495802N 交银稳健 1.0035 1.0035
495901N 天弘精选混合证券基金 0.9838 1.0838
496001N 建信恒久价值 1.1296 1.2096
496101N 信诚四季红 0.9897 0.9897
496201N 汇丰晋信2016 0.992 0.992
496301N 富兰克林国海弹性 0.9695 0.9695
500028N 华夏平稳增长混合型基金 1.084 1.084
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