封闭式基金资产净值周报表(0627)
2009-5-13 8:42:36 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 184688 | 基金开元 | 1.0046 | 4.6356 | 184689 | 基金普惠 | 1.4979 | 3.6019 | 184690 | 基金同益 | 1.1618 | 4.0658 | 184691 | 基金景宏 | 1.5043 | 3.5943 | 184692 | 基金裕隆 | 1.0754 | 3.9444 | 184693 | 基金普丰 | 1.1585 | 2.9275 | 184698 | 基金天元 | 1.2669 | 3.9929 | 184699 | 基金同盛 | 0.94 | 3.0025 | 184701 | 基金景福 | 1.2359 | 2.6199 | 184703 | 基金金盛 | 1.2336 | 3.8364 | 184705 | 基金裕泽 | 0.9397 | 3.5097 | 184706 | 基金天华 | 0.9783 | 2.4083 | 184712 | 基金科汇 | 1.3655 | 4.883 | 184713 | 基金科翔 | 1.8708 | 4.9508 | 184721 | 基金丰和 | 0.7757 | 3.5237 | 184722 | 基金久嘉 | 0.8367 | 3.5676 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.7476 | 2.3191 | 202011 | 南方价值 | 0.998 | 0.998 | 481006 | 工银红利 | 0.8335 | 0.8735 | 500001 | 基金金泰 | 1.0032 | 3.7162 | 500002 | 基金泰和 | 0.8809 | 4.3109 | 500003 | 基金安信 | 1.5677 | 4.7197 | 500005 | 基金汉盛 | 1.7705 | 3.8881 | 500006 | 基金裕阳 | 1.5145 | 4.2415 | 500008 | 基金兴华 | 1.1534 | 4.8174 | 500009 | 基金安顺 | 1.3284 | 4.2664 | 500011 | 基金金鑫 | 0.8677 | 2.7437 | 500015 | 基金汉兴 | 1.4486 | 2.4302 | 500018 | 基金兴和 | 1.1322 | 3.2802 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.3337 | 2.5982 | 500038 | 基金通乾 | 1.3815 | 3.0345 | 500056 | 基金科瑞 | 1.1111 | 3.6131 | 500058 | 基金银丰 | 0.922 | 3.082 |
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