封闭式基金资产净值周报表(0704)
2009-5-13 8:42:36 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 184688 | 基金开元 | 1.0352 | 4.6662 | 184689 | 基金普惠 | 1.4989 | 3.6029 | 184690 | 基金同益 | 1.1621 | 4.0661 | 184691 | 基金景宏 | 1.4684 | 3.5584 | 184692 | 基金裕隆 | 1.0759 | 3.9449 | 184693 | 基金普丰 | 1.1537 | 2.9227 | 184698 | 基金天元 | 1.2493 | 3.9753 | 184699 | 基金同盛 | 0.9262 | 2.9887 | 184701 | 基金景福 | 1.2174 | 2.6014 | 184703 | 基金金盛 | 1.2322 | 3.835 | 184705 | 基金裕泽 | 0.9252 | 3.4952 | 184706 | 基金天华 | 0.9599 | 2.3899 | 184712 | 基金科汇 | 1.3631 | 4.8806 | 184713 | 基金科翔 | 1.8914 | 4.9714 | 184721 | 基金丰和 | 0.7762 | 3.5242 | 184722 | 基金久嘉 | 0.829 | 3.559 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.7651 | 2.3366 | 500001 | 基金金泰 | 1.0026 | 3.7156 | 500002 | 基金泰和 | 0.885 | 4.315 | 500003 | 基金安信 | 1.5661 | 4.7181 | 500005 | 基金汉盛 | 1.7384 | 3.856 | 500006 | 基金裕阳 | 1.5281 | 4.2551 | 500008 | 基金兴华 | 1.1445 | 4.8085 | 500009 | 基金安顺 | 1.3409 | 4.2789 | 500011 | 基金金鑫 | 0.8605 | 2.7365 | 500015 | 基金汉兴 | 1.4248 | 2.4064 | 500018 | 基金兴和 | 1.1138 | 3.2618 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.3484 | 2.6129 | 500038 | 基金通乾 | 1.3857 | 3.0387 | 500056 | 基金科瑞 | 1.1171 | 3.6191 | 500058 | 基金银丰 | 0.922 | 3.082 |
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