封闭式基金资产净值周报表(0727)
2012-7-30 8:44:16 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.84584.5568184689基金普惠0.92783.7958184690基金同益0.85474.1687184691基金景宏0.883.685184692基金裕隆0.95194.2679184693基金普丰0.81462.901184
代码 |
名称 |
单位净值 |
累计净值 |
184688 |
基金开元 |
0.8458 |
4.5568 |
184689 |
基金普惠 |
0.9278 |
3.7958 |
184690 |
基金同益 |
0.8547 |
4.1687 |
184691 |
基金景宏 |
0.88 |
3.685 |
184692 |
基金裕隆 |
0.9519 |
4.2679 |
184693 |
基金普丰 |
0.8146 |
2.901 |
184698 |
基金天元 |
0.8368 |
4.0588 |
184699 |
基金同盛 |
1.0387 |
3.2012 |
184701 |
基金景福 |
0.907 |
2.891 |
184721 |
基金丰和 |
0.9106 |
3.7026 |
184722 |
基金久嘉 |
0.8099 |
3.5729 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.6351 |
2.2066 |
500001 |
基金金泰 |
0.9133 |
3.9453 |
500002 |
基金泰和 |
0.9528 |
4.6018 |
500003 |
基金安信 |
0.9117 |
4.8437 |
500005 |
基金汉盛 |
1.0685 |
4.2311 |
500006 |
基金裕阳 |
0.8305 |
4.5085 |
500008 |
基金兴华 |
0.8889 |
5.2229 |
500009 |
基金安顺 |
0.9535 |
4.7015 |
500011 |
基金金鑫 |
0.9723 |
2.9493 |
500015 |
基金汉兴 |
0.9102 |
2.4488 |
500018 |
基金兴和 |
0.9085 |
3.3415 |
500038 |
基金通乾 |
0.9838 |
3.2968 |
500056 |
基金科瑞 |
0.9018 |
3.8138 |
500058 |
基金银丰 |
0.871 |
3.229 |
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