封闭式基金资产净值周报表(0715)
2012-6-16 6:55:04 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:封闭式基金历史净值 核心提示: 代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.15814.8691184689基金普惠1.14744.0154184690基金同益1.06384.3778184691基金景宏1.22924.0342184692基金裕隆1.05834.3743184693基金普丰1.09073.177
代码 |
名称 |
单位净值 |
累计净值 |
184688 |
基金开元 |
1.1581 |
4.8691 |
184689 |
基金普惠 |
1.1474 |
4.0154 |
184690 |
基金同益 |
1.0638 |
4.3778 |
184691 |
基金景宏 |
1.2292 |
4.0342 |
184692 |
基金裕隆 |
1.0583 |
4.3743 |
184693 |
基金普丰 |
1.0907 |
3.1771 |
184698 |
基金天元 |
1.0176 |
4.2396 |
184699 |
基金同盛 |
1.2774 |
3.4299 |
184701 |
基金景福 |
1.236 |
3.22 |
184721 |
基金丰和 |
1.0729 |
3.8649 |
184722 |
基金久嘉 |
1.036 |
3.799 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.8453 |
2.4168 |
500001 |
基金金泰 |
1.1093 |
4.1413 |
500002 |
基金泰和 |
1.08 |
4.729 |
500003 |
基金安信 |
1.1317 |
5.0637 |
500005 |
基金汉盛 |
1.225 |
4.3506 |
500006 |
基金裕阳 |
1.009 |
4.687 |
500008 |
基金兴华 |
1.0279 |
5.3619 |
500009 |
基金安顺 |
1.1216 |
4.8696 |
500011 |
基金金鑫 |
1.1001 |
3.0771 |
500015 |
基金汉兴 |
1.0956 |
2.6342 |
500018 |
基金兴和 |
1.0688 |
3.5018 |
500038 |
基金通乾 |
1.2845 |
3.5975 |
500056 |
基金科瑞 |
1.1436 |
4.0556 |
500058 |
基金银丰 |
1.098 |
3.456 |
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