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2011-8-3 8:38:48  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1080 3.2090 -0.7168 000011 华夏大盘精选基金 12.6290 13.2090 -0.3786 000021 华夏优势增长基金 1.8940 2.7140 -0.6296 000031 华夏复兴基金 1.3360 1.3360 -0.3729 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8440 0.8440 -0.7059 000061 华夏盛世精选基金 0.8910 0.8910 -0.5580 001001 华夏债券ab类基金 1.0280 1.5580 -0.1942 001003 华夏债券c类基金 1.0070 1.5370 -0.1982 001011 华夏希望债券a级基金 1.0500 1.2300 -0.1901 001013 华夏希望债券c级基金 1.0380 1.2180 -0.1923 001021 亚债中国债券a基金 -- -- -- 001023 亚债中国债券c基金 -- -- -- 002001 华夏回报基金 1.3190 3.4360 -0.5279 002011 华夏红利基金 1.8510 4.1740 -0.5908 002021 华夏回报二号基金 1.1270 2.4420 -0.5296 002031 华夏策略精选基金 2.6030 2.6030 -0.3827 020001 国泰金鹰增长基金 0.9400 3.9440 -0.3181 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0090 1.4380 -0.3949 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5570 3.7710 -0.1792 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8560 3.5450 -0.5807 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9850 1.9810 -0.3036 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0090 1.1640 -0.2964 020011 国泰沪深300基金 0.5980 0.8560 -0.8292 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0050 1.4230 -0.3964 020015 国泰区位优势基金 1.1690 1.2140 -0.4259 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0020 1.0800 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1250 1.1750 -0.5305 020020 国泰双利债券c基金 1.1130 1.1630 -0.4472 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8810 0.8810 -0.8999 020022 国泰保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.7140 3.4700 -0.4184 040002 华安中国a股指数基金 0.8110 3.1300 -0.7344 040004 华安宝利配置基金 1.1590 3.4840 -0.3439 040005 华安宏利基金 2.4069 3.0269 -0.7669 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0916 2.4065 -0.5648 040008 华安策略优选基金 0.7049 2.2412 -0.1841 040009 华安稳定收益a基金 1.0778 1.2528 -0.1760 040010 华安稳定收益b基金 1.0628 1.2378 -0.1691 040011 华安核心优选基金 1.0237 1.5237 -0.6984 040012 华安强债a基金 0.9980 1.0880 -0.1001 040013 华安强债b基金 0.9880 1.0780 -0.1011 040015 华安动态灵活配置基金 1.0520 1.0520 -0.3788 040016 华安行业轮动基金 1.0605 1.0605 -0.4132 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0150 1.0150 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 1.0000 1.0000 -0.3984 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 1.0050 1.0050 0.0000 040023 华安可转换债b基金 1.0040 1.0040 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.9130 0.9130 -0.7609 040190 华安上证龙头etf联接 0.9160 0.9160 -1.0799 050001 博时价值增长基金 0.7650 3.2670 -0.1305 050002 博时沪深300基金 0.8070 2.7870 -0.6891 050004 博时精选基金 1.3478 2.8528 -0.5167 050006 博时稳定价值债券b类 1.0310 1.2770 -0.4826 050007 博时平衡配置基金 0.9750 2.3900 -0.1025 050008 博时第三产业成长基金 1.0260 2.6900 -0.4850 050009 博时新兴成长基金 0.6840 3.1360 -0.5814 050010 博时特许价值基金 1.1830 1.5280 -0.6717 050011 博时信用ab基金 0.9890 1.0490 -0.4028 050012 博时策略基金 0.9670 0.9910 -0.3093 050013 博时超大etf联接基金 0.7510 0.7510 -0.7008 050014 博时创业成长基金 1.0530 1.0760 -0.6604 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9830 0.9830 -0.3043 050018 博时行业轮动基金 0.8670 0.8670 -0.4592 050019 博时转债a基金 0.9450 0.9450 -0.5263 050020 博时抗通胀qdiifof -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.9666 0.9666 -0.5760 050106 博时稳定价值债券a类 1.0460 1.2920 -0.5703 050111 博时信用c基金 0.9810 1.0410 -0.4061 050116 博时宏观回报c基金 0.9790 0.9790 -0.3055 050119 博时转债c基金 0.9430 0.9430 -0.5274 050201 博时价值增长贰号基金 0.7070 2.1620 -0.1412 070001 嘉实成长收益基金 0.8989 3.1185 -0.3658 070002 嘉实理财增长基金 4.9080 5.5090 -0.3856 070003 嘉实理财稳健基金 0.8470 2.4990 -0.4700 070005 嘉实理财债券基金 1.3200 1.7550 -0.2268 070006 嘉实服务增值基金 4.1190 4.4990 -0.1938 070009 嘉实超短债基金 0.9989 1.1408 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.3720 2.8850 0.0729 070011 嘉实策略增长基金 1.1370 1.5390 -0.5249 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4160 1.7820 -0.5618 070015 嘉实多元a基金 1.0690 1.2390 -0.1867 070016 嘉实多元b基金 1.0600 1.2280 -0.1883 070017 嘉实量化基金 1.0800 1.1600 -0.7353 070018 嘉实回报混合基金 0.9930 1.0300 -0.4012 070019 嘉实价值优势基金 1.0590 1.0910 -0.2825 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9840 0.9840 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8960 0.8960 -0.8850 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9980 0.9980 -0.2997 070023 嘉实深证基本面120etf联接 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9750 1.8710 -0.4086 080001 长盛成长价值基金 0.9400 2.8840 -0.3181 080002 长盛创新先锋基金 1.0759 1.4459 -0.3796 080003 长盛积极配置基金 1.0754 1.2454 -0.2782 080005 长盛量化红利基金 0.9640 1.0040 -0.5160 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.8477 3.5077 -0.6097 090002 大成债券ab类基金 0.9993 1.5073 -0.0800 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7751 3.3451 -1.1856 090004 大成精选增值基金 0.9900 2.9925 -0.9802 090006 大成2020生命周期基金 0.7700 2.5920 -0.5168 090007 大成策略回报基金 1.0870 1.7810 -0.4579 090008 大成强化收益债券基金 0.9933 1.1933 -0.3211 090009 大成行业轮动基金 1.0770 1.0770 -0.8287 090010 大成中证红利基金 0.9760 0.9760 -0.8130 090011 大成核心双动力基金 0.9990 0.9990 -0.5970 090012 大成深证成长40联接 0.9190 0.9190 -0.8630 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 090015 大成内需增长基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9824 1.4774 -0.0814 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0522 2.5158 0.1809 100018 富国天利增长债券基金 1.1698 1.9698 0.1113 100020 富国天益价值基金 0.9937 4.0050 -0.3010 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7932 3.3132 -0.3643 100026 富国天合稳健优选基金 0.9401 2.3576 -0.4131 100029 富国天成红利基金 1.3303 1.5113 -0.2026 100032 富国天鼎基金 1.1760 1.7460 -0.6757 100035 富国优化增强ab基金 1.0430 1.1080 0.0960 100037 富国优化增强c基金 1.0330 1.0980 0.0969 100038 富国沪深300基金 0.9610 0.9610 -0.6205 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0000 1.0200 -0.4975 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9490 0.9490 -0.4197 100053 富国上证综指etf联接 0.9270 0.9270 -0.8556 100055 富国全球顶级消费品股票qdii -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3260 2.5860 -0.2257 110002 易方达策略成长基金 3.7560 4.6260 -0.2125 110003 易方达50指数基金 0.7276 2.5776 -0.6825 110005 易方达积极成长基金 0.9409 4.2458 -0.2121 110007 易方达稳健收益a基金 1.0247 1.2243 -0.3888 110008 易方达稳健收益b基金 1.0277 1.2363 -0.3974 110009 易方达价值精选基金 1.1755 2.5155 -0.2799 110010 易方达价值成长基金 1.4398 1.5298 -0.4081 110011 易方达中小盘基金 1.7820 1.8220 -0.0561 110012 易方达科汇基金 1.5650 5.4210 0.0000 110013 易方达科翔基金 1.3210 5.3720 -0.8258 110015 易方达行业领先基金 1.2870 1.3670 0.0000 110017 易方达增强回报a基金 1.0710 1.3010 -0.1864 110018 易方达增强回报b基金 1.0640 1.2840 -0.1876 110019 易方达深证100etf联接 0.9430 0.9430 -0.5274 110020 易方达沪深300基金 0.9034 0.9034 -0.6707 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0176 1.0176 -0.7704 110022 易方达消费行业基金 0.9690 0.9690 -0.5133 110023 易方达医疗保健行业 0.9990 0.9990 -0.2994 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9970 0.9970 -0.3000 110028 易方达安心回报b基金 0.9970 0.9970 -0.2002 110029 易方达科讯基金 0.6769 4.0256 -0.3533 112002 易方达策略成长二号 1.4000 2.9550 -0.2138 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1843 2.4863 -0.0422 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9442 2.9132 -0.4219 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8854 2.4154 -0.3040 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7492 2.4367 -0.4782 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0490 1.6390 -0.4744 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7518 2.2401 -0.4502 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0293 1.2243 -0.2036 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9770 0.9770 -0.1022 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9730 0.9730 -0.1027 150008 国投瑞和小康基金 0.9190 0.8800 -0.7559 150009 国投瑞和远见基金 0.9190 0.8800 -0.7559 150012 国联安双禧a基金 1.0750 1.0750 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.9900 0.9900 -1.1976 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.0762 1.0762 -1.5371 150018 银华稳进基金 1.0330 1.0670 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2050 1.2050 -0.9860 150022 申万深成收益基金 1.0340 1.0440 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7040 0.7040 -1.4006 150028 信诚中证500指数a基金 1.0290 1.0290 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.8670 0.8670 -1.1403 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0208 3.5608 -0.3320 151001 银河银联稳健基金 0.9560 3.1542 -0.1567 151002 银河银联收益基金 1.5500 2.1300 -0.3151 159901 易方达深证100etf基金 0.7714 3.7761 -0.5543 159902 华夏中小板股票etf 2.7310 2.8310 -0.5462 159903 南方深证成份etf基金 1.2149 0.8964 -0.5810 159905 工银深红利etf基金 0.9436 0.9436 -0.6632 159906 大成深证成长40etf 0.9030 0.9030 -0.8782 159907 广发中小板300etf基金 -- -- -- 159908 博时深证基本面200etf 0.9682 0.9682 -0.6159 159909 深证tmt50etf基金 -- -- -- 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0901 2.5821 -0.4566 160106 南方高增长lof基金 1.4909 2.9179 -0.4607 160119 南方中证500lof基金 1.1312 1.2012 -0.6816 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0074 1.0074 0.0298 160124 南方50债clof基金 1.0064 1.0064 0.0199 160211 国泰中小盘成长lof 1.0670 1.2740 -0.0936 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9160 0.9160 -0.2179 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8680 3.5280 -0.5727 160314 华夏行业精选lof基金 0.9340 4.1930 -0.4264 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.7320 3.4600 -0.5741 160512 博时卓越品牌股票lof 1.0050 1.0260 -0.5935 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1410 1.4200 -0.0876 160603 鹏华普天收益基金 0.9320 3.3780 -0.8511 160605 鹏华中国50基金 1.6030 3.3930 -0.4348 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8210 2.5510 -0.8454 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0960 1.3750 -0.0912 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1460 1.5410 -0.6071 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9650 1.0650 -1.1270 160612 鹏华丰收债券基金 1.0290 1.2490 -0.0971 160613 鹏华创新lof基金 1.4150 1.4450 0.0707 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0420 1.1020 -0.6673 160616 鹏华中证500lof基金 0.9610 0.9610 -0.7231 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7695 2.6375 -0.6840 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7081 0.7081 -0.9512 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9894 0.9894 -0.0909 160719 嘉实黄金qdiifoflof -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9191 2.2883 -0.3578 160807 长盛沪深300lof基金 0.9560 1.0060 -0.7269 160910 大成创新成长lof基金 0.9290 2.1400 -0.9595 161005 富国天惠精选成长lof 1.5760 3.3390 0.0063 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161116 易方达黄金主题qdii -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9190 0.8800 -0.7559 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7850 0.7850 -0.7585 161213 国投消费服务指数基金 0.9550 0.9550 -0.7277 161217 国投瑞银中证资源指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7811 3.0761 -0.2554 161603 融通债券基金 1.0130 1.4480 -0.1970 161604 融通深证100指数基金 1.2530 2.6160 -0.5556 161605 融通蓝筹成长基金 1.0770 2.3570 -0.3700 161606 融通行业景气基金 0.8920 2.8320 -0.6682 161607 融通巨潮100指数lof 0.8650 2.3790 -0.6889 161609 融通动力先锋基金 1.1600 1.7050 -0.4292 161610 融通领先成长lof基金 0.9440 2.8040 -1.1518 161611 融通内需驱动基金 0.9100 1.0300 0.0000 161612 融通深证成指基金 0.9680 0.9680 -0.5139 161706 招商优质成长lof基金 1.2157 3.1260 -0.5969 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.9090 0.8640 -0.2195 161811 银华沪深300lof基金 0.9040 0.9040 -0.6593 161812 银华深证100指数分级 1.1190 1.1360 -0.5333 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.9140 0.9140 -0.7600 161902 万家增强收益债券基金 1.0301 1.6389 0.1750 161903 万家公用事业lof基金 0.6951 2.0093 -0.0288 161907 万家中证红利指数lof 0.9997 0.9997 -0.7840 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.1498 3.5406 -0.6395 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9584 2.5544 -0.2913 162201 泰达宏利成长基金 1.0650 2.9800 -0.9118 162202 泰达宏利周期基金 1.0015 3.0465 -0.3483 162203 泰达宏利稳定基金 0.6659 2.6059 -0.5971 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7807 5.0207 -0.5244 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0726 2.3976 -0.0559 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7906 1.9015 -0.3780 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0876 1.4076 -0.5486 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7650 0.7650 -0.3517 162210 泰达宏利集利a基金 1.0097 1.0527 -0.4241 162211 泰达宏利品质基金 1.2490 1.3490 -0.3192 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1190 1.1710 -0.4448 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9950 1.0150 -0.6986 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9580 0.9580 -0.6224 162299 泰达宏利集利c基金 0.9958 1.0388 -0.4300 162307 海富通中证100lof基金 0.8070 0.8070 -0.7380 162509 国联安双禧中证100 1.0240 1.0240 -0.6790 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9450 3.0450 -0.6309 162607 景顺长城资源lof基金 0.8070 2.8080 -0.4932 162703 广发小盘成长lof基金 2.1236 3.4336 -0.0612 162711 广发中证500lof基金 1.0230 1.0230 -0.5831 163001 长信中证央企100lof 0.9370 0.9370 -0.9514 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.8690 0.8740 -0.5721 163110 申万菱信量化小盘lof 1.0030 1.0030 0.0000 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.1079 3.4809 -0.1610 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0127 5.5505 -0.5011 163406 兴全合润分级股票基金 1.0457 1.0457 -0.9566 163407 兴全沪深300指数lof 0.9349 0.9349 -0.6271 163409 兴全绿色投资股票lof 1.0140 1.0140 -0.3929 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5587 2.1002 -0.5518 163801 中银中国lof基金 1.4438 3.4038 -0.4482 163803 中银增长基金 0.7120 2.8258 -0.3220 163804 中银收益基金 0.9504 2.1504 -0.1576 163805 中银策略基金 1.0882 1.4182 -0.1010 163806 中银增利基金 1.0600 1.1800 0.0000 163807 中银优选基金 1.0386 1.2286 -0.4791 163808 中银中证100基金 0.8190 0.8290 -0.7273 163809 中银蓝筹精选基金 0.9690 0.9890 -0.3086 163810 中银价值混合基金 0.9640 0.9840 -0.4132 163811 中银双利债券a基金 1.0110 1.0110 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0080 1.0080 -0.0991 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0030 1.0030 0.0998 163817 中银转债增强债券b 1.0020 1.0020 0.0000 164205 天弘深证成份指数lof 0.9280 0.9280 -0.5359 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0250 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属qdii -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8430 0.8430 -0.5896 165310 建信双利基金 0.9980 0.9980 -0.2000 165508 信诚深度价值lof基金 0.9120 0.9120 -0.3279 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.9320 0.9320 -0.6397 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7579 1.0179 -0.4728 166002 中欧蓝筹基金 0.9274 1.5074 -0.7066 166003 中欧稳健收益a基金 1.0232 1.1248 -0.1756 166004 中欧稳健收益c基金 1.0150 1.1140 -0.1770 166005 中欧价值发现基金 1.0240 1.0240 -0.3891 166006 中欧中小盘lof基金 0.9278 0.9778 -0.0431 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9582 1.0032 -0.5398 166009 中欧新动力股票lof 1.0125 1.0125 -0.2660 180001 银华优势企业基金 1.1037 2.7637 -0.4779 180002 银华保本增值三期基金 0.9931 1.0008 0.0000 180003 银华道琼斯88基金 0.8559 2.6559 -0.7997 180010 银华优质增长基金 1.5724 3.1324 -0.1904 180012 银华富裕主题基金 1.2009 2.1539 -0.1746 180013 银华领先基金 1.3614 1.7414 -0.8087 180015 银华增强收益基金 1.0310 1.2020 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.0950 1.1750 -0.3640 180020 银华成长先锋混合基金 0.9150 0.9400 -0.2181 180025 银华信用双利a基金 0.9910 0.9910 0.0000 180026 银华信用双利c基金 0.9880 0.9880 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2070 2.3670 -0.4946 200002 长城久泰300指数基金 1.1531 4.0131 -0.6890 200006 长城消费增值基金 0.8714 2.3114 -0.7404 200007 长城安心回报基金 0.7100 1.9084 -0.8241 200008 长城品牌优选基金 0.7461 0.7461 -0.7714 200009 长城稳健增利基金 1.0540 1.1590 -0.1894 200010 长城双动力基金 1.0067 1.0317 -0.8470 200011 长城景气行业龙头基金 1.0920 1.1170 -0.7273 200012 长城中小盘基金 0.9640 0.9640 -0.4132 200013 长城积极增利a基金 0.9850 0.9850 -0.1014 200113 长城积极增利c基金 0.9840 0.9840 -0.1015 202001 南方稳健成长基金 0.9369 2.7719 -0.4145 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5148 1.8594 -0.4255 202003 南方绩优成长基金 1.2804 2.1971 -0.5283 202005 南方成份精选基金 0.9368 0.9568 -0.6048 202007 南方隆元基金 0.7160 0.7160 -0.6935 202009 南方盛元基金 0.9440 1.0420 -0.3168 202011 南方价值基金 1.1460 1.6660 -0.5208 202015 南方沪深300基金 1.0091 1.1691 -0.6791 202017 南方深证成份etf联接 0.9121 0.9121 -0.5452 202019 南方策略基金 0.8930 0.9130 -0.4459 202021 南方小康etf联接基金 0.8999 0.9199 -0.8702 202023 南方优选成长基金 0.9540 0.9540 -0.3135 202101 南方宝元债券基金 1.1746 2.4346 -0.2463 202102 南方多利债券c基金 1.0092 1.2165 0.0297 202103 南方多利债券a基金 1.0104 1.2239 0.0297 202105 南方广利ab基金 0.9770 0.9770 -0.4077 202107 南方广利c基金 0.9740 0.9740 -0.4090 202202 南方避险增值基金 2.4668 3.0908 -0.4881 202211 南方恒元保本基金 1.2370 1.2910 -0.3223 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0716 4.2523 -0.5752 206002 鹏华精选成长基金 0.8940 0.8940 -0.3344 206003 鹏华信用增利a基金 0.9930 0.9930 -0.2010 206004 鹏华信用增利b基金 0.9880 0.9880 -0.2020 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0390 1.0390 -0.6692 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0300 1.0300 -0.0970 206008 鹏华丰盛基金 0.9850 0.9850 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0090 1.0090 0.0000 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7051 2.4481 -0.7740 210002 金鹰红利基金 1.0814 1.4694 -0.3410 210003 金鹰行业优势基金 1.0609 1.0909 -0.5903 210004 金鹰稳健成长基金 0.9810 1.1610 -0.4061 210005 金鹰主题优势股票基金 0.9030 0.9030 -0.5507 210006 金鹰保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9832 0.9832 -0.8771 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5823 2.4350 -1.1039 213002 宝盈泛沿海基金 0.4980 2.0601 -1.0727 213003 宝盈策略增长基金 0.9389 1.3389 -0.2444 213006 宝盈核心优势基金 0.8420 1.0420 -0.1305 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0225 1.2745 -0.2828 213008 宝盈资源优选基金 1.0629 1.3411 0.1696 213010 宝盈中证100基金 0.8560 0.8560 -0.8111 213917 宝盈增强收益c基金 1.0094 1.2614 -0.2766 217001 招商安泰股票基金 0.4199 3.4239 -1.0137 217002 招商安泰平衡基金 1.1324 2.5474 -0.8059 217003 招商安泰债券a类基金 1.0589 1.5254 -0.1509 217005 招商先锋基金 0.6513 2.6013 -0.5649 217008 招商安本增利基金 1.0193 1.4293 -0.2935 217009 招商核心价值基金 0.9575 1.0775 -0.5091 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1910 1.5710 -1.4888 217011 招商安心收益基金 1.0490 1.1690 -0.0952 217012 招商行业领先基金 1.0490 1.0490 -0.6629 217013 招商中小盘精选基金 1.0110 1.0110 -0.3941 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0720 1.0720 -0.4643 217017 招商上证消费80etf联接 0.9560 0.9560 -0.7269 217018 招商安瑞进取基金 0.9660 0.9660 -0.4124 217019 招商深证tmt50etf联接 0.9860 0.9860 -0.7049 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0807 1.4972 -0.1478 229001 泰达宏利全球新格局qdiifof -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4924 2.0374 -0.3239 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0380 1.0730 0.0482 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1549 1.1549 -0.4139 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0483 1.0483 -0.2569 233008 大摩消费领航混合基金 0.9047 0.9047 -0.6261 233009 大摩多因子策略股票 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4074 4.3429 -0.6003 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3672 3.0572 -0.3426 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1320 1.6420 -0.1059 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8998 3.4098 -0.0777 240005 华宝兴业多策略增长 0.5886 4.0972 -0.7755 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8725 2.8725 -0.0904 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9639 1.9639 -0.7179 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9209 0.9209 -0.1843 240011 华宝兴业大盘基金 1.5168 1.5968 -0.9340 240012 华宝兴业增强收益a 1.0136 1.0336 -0.2068 240013 华宝兴业增强收益b 1.0035 1.0235 -0.2088 240014 华宝兴业中证100指数 0.8172 0.8172 -0.7409 240016 上证180价值etf联接 0.9090 0.9390 -0.7642 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9193 0.9193 0.0435 240018 华宝兴业可转债基金 0.9633 0.9633 -0.4547 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7390 1.6300 -0.2699 253020 国联安德盛增利a基金 1.0460 1.1880 -0.0955 253021 国联安德盛增利b基金 1.0470 1.1770 -0.0954 253030 国联安信心增益债券 0.9880 1.0330 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 1.0000 2.4400 -0.3984 257010 国联安德盛小盘基金 0.8380 2.9680 -0.8284 257020 国联安德盛精选基金 0.8420 2.6610 -0.5903 257030 国联安德盛优势基金 0.9820 1.2630 -0.3046 257040 国联安德盛红利基金 0.9710 1.3420 -0.6141 257050 国联安主题基金 0.9960 0.9960 -0.3003 257060 国联安商品etf联接 0.9630 0.9630 -0.3106 257070 国联安优选行业基金 1.0030 1.0030 -0.1990 260101 景顺长城优选股票基金 1.0826 3.0133 -0.5968 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7052 2.9952 -0.3673 260104 景顺长城内需增长基金 3.7640 4.9000 -0.0531 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9210 2.2810 -0.2167 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0180 2.3440 0.0000 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8060 0.8060 -0.4938 260111 景顺长城公司治理基金 1.2220 1.5700 -0.4886 260112 景顺长城能源基建基金 1.1650 1.1800 -0.3422 260115 景顺长城中小盘基金 0.9490 0.9490 -0.3151 261001 景顺长城稳定收益a 0.9790 0.9790 -0.2039 261101 景顺长城稳定收益c 0.9780 0.9780 -0.1021 270001 广发聚富基金 1.2185 3.5285 0.1974 270002 广发稳健增长基金 1.4777 3.2327 -0.3103 270005 广发聚丰基金 0.8025 4.4592 -0.2734 270006 广发策略优选基金 1.4701 2.7301 -0.2714 270007 广发大盘成长基金 0.8557 0.8557 -1.2464 270008 广发核心基金 1.7010 1.9110 0.1767 270009 广发增强债券基金 1.0180 1.1980 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.2640 1.5540 -0.6289 270021 广发聚瑞股票基金 1.2040 1.2040 0.1664 270022 广发内需增长基金 0.9960 1.0960 -0.4000 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9950 0.9950 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.9450 0.9450 -0.6309 270026 广发中小板300联接 -- -- -- 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0580 3.1980 -0.3766 288002 华夏收入股票基金 2.4950 3.8950 -0.4389 288102 中信稳定双利债券基金 0.9992 1.5042 -0.2894 290002 泰信先行策略基金 0.6012 2.3800 -0.7266 290003 泰信双息债券基金 1.0249 1.1942 -0.0488 290004 泰信优质生活基金 0.9729 1.5729 -1.4885 290005 泰信优势增长基金 0.9490 1.3890 -0.3151 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9298 1.3298 -0.1932 290007 泰信增强收益a基金 0.9992 1.0492 -0.1499 290008 泰信发展主题基金 0.9660 0.9660 -0.8214 290010 泰信中证200基金 0.9700 0.9900 -0.3083 291007 泰信增强收益c基金 0.9949 1.0409 -0.1505 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8858 2.5378 -0.2702 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9749 1.7659 -0.0103 310328 申万菱信新动力基金 0.6765 2.5087 -0.7628 310358 申万菱信新经济基金 0.6702 2.0021 -0.5195 310368 申万菱信竞争优势基金 1.4156 1.6156 -0.5969 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0430 1.1200 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0340 1.1110 0.0968 310388 申万菱信消费增长基金 1.0060 1.0910 -0.6910 310398 申万菱信沪深300基金 0.8120 0.8120 -0.6120 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0010 1.0010 -0.0998 320001 诺安平衡基金 0.7410 3.0010 -0.6569 320003 诺安股票基金 1.0090 2.8925 -0.4931 320004 诺安优化债券基金 1.1639 1.2635 -0.1287 320005 诺安价值增长基金 0.8996 1.8446 -0.5527 320006 诺安灵活配置基金 1.0850 1.6650 -0.5500 320007 诺安成长基金 0.9890 1.4340 -0.6030 320008 诺安增利债券a基金 1.0320 1.0470 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0220 1.0370 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7840 0.7840 -0.7595 320011 诺安中小盘基金 1.1720 1.2320 -0.5937 320012 诺安主题精选基金 0.9530 0.9530 -0.4180 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.9450 0.9450 -0.9434 320015 诺安保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1322 2.8742 -0.4834 340006 兴全全球视野基金 3.6956 3.6956 -0.8744 340007 兴全社会责任基金 1.3810 1.5710 -0.2888 340008 兴全有机增长基金 1.2625 1.2625 -0.0396 340009 兴全磐稳增利基金 0.9820 1.0220 -0.1322 350001 天治财富增长基金 0.7394 2.2847 -0.3907 350002 天治品质优选基金 0.9374 3.4624 -0.4672 350005 天治创新先锋基金 1.3886 1.3886 -0.0576 350006 天治稳健双盈基金 1.0001 1.0001 -0.4578 350007 天治趋势精选基金 1.0360 1.0360 -0.5758 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8828 2.8865 -0.7421 360005 光大保德信红利基金 2.3405 2.9985 -0.5186 360006 光大保德信新增长基金 1.2233 2.5033 -0.4476 360007 光大保德信优势配置 0.7221 0.7221 -0.8649 360008 光大保德信增利a基金 1.0270 1.1610 0.1951 360009 光大保德信增利c基金 1.0230 1.1470 0.0978 360010 光大保德信均衡精选 1.0574 1.1774 -0.6483 360011 光大保德信动态优选 0.9810 1.1110 -0.5071 360012 光大保德信中小盘基金 1.0200 1.0500 -0.5169 360013 光大保德信信用添益a 0.9940 0.9940 -0.1005 360014 光大保德信信用添益c 0.9930 0.9930 -0.1006 371020 上投纯债a基金 1.0260 1.0260 -0.0974 371120 上投纯债b基金 1.0160 1.0160 -0.1965 372010 上投摩根强化回报债券a -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券b -- -- -- 373010 上投双息平衡基金 0.8348 2.2640 -0.2986 373020 上投双核平衡基金 1.1244 1.2254 -0.0889 375010 上投中国优势基金 2.2040 5.2740 -0.8592 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9320 0.9320 0.0000 377010 上投阿尔法基金 2.9240 4.8440 -0.0923 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9894 1.2554 -0.2621 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.9140 0.9140 -0.3272 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3785 2.0585 -0.4693 379010 上投中小盘基金 1.3890 1.4290 -0.4301 395001 中海稳健收益基金 1.0070 1.2420 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9880 0.9880 -0.1011 395012 中海增强收益债券c 0.9860 0.9860 -0.1013 398001 中海优质成长基金 0.5853 2.9393 -0.4253 398011 中海分红增利基金 0.8112 2.2112 -0.5151 398021 中海能源策略基金 0.8551 1.1651 -0.7198 398031 中海蓝筹基金 0.9824 1.3774 -0.3651 398041 中海量化策略基金 1.0900 1.1270 -0.2745 398051 中海环保新能源主题 0.8770 0.8770 0.3432 399001 中海上证50基金 0.8340 0.8340 -0.5959 400001 东方龙基金 0.6703 2.4318 -0.5932 400003 东方精选基金 1.0574 3.4600 -0.3581 400007 东方策略成长基金 1.3966 1.3966 -0.5837 400009 东方稳健回报基金 1.0120 1.0820 -0.0987 400011 东方核心动力基金 0.8804 0.8804 -0.2832 400013 东方保本混合基金 0.9910 0.9910 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.6805 1.9871 0.1177 410003 华富成长趋势基金 0.6593 0.9493 -0.2572 410004 华富收益增强a基金 1.1344 1.3064 -0.1496 410005 华富收益增强b基金 1.1291 1.2911 -0.1503 410006 华富策略精选基金 0.9556 1.1156 0.1048 410007 华富价值增长混合基金 0.8443 0.8443 0.2613 410008 华富中证100基金 0.7955 0.7955 -0.7362 410009 华富量子生命力基金 0.9408 0.9408 -0.1168 420001 天弘精选基金 0.6005 1.7518 -0.3320 420002 天弘永利a基金 0.9816 1.1065 -0.1221 420003 天弘永定基金 0.9493 1.2843 0.0105 420005 天弘周期策略基金 1.1040 1.1460 0.4550 420102 天弘永利b基金 0.9843 1.1209 -0.1218 450001 富兰克林国海收益基金 0.5573 2.1483 -0.6064 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3672 2.6872 -0.3063 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0775 1.4875 -0.2961 450004 富兰克林国海深化价值 1.5016 1.7016 -0.0998 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0203 1.1033 -0.1175 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0153 1.0983 -0.1181 450007 富兰克林国海成长基金 1.0276 1.2076 -0.0486 450008 富兰克林国海沪深300 1.0280 1.0280 -0.7722 450009 富兰克林国海中小盘 1.0040 1.0040 -0.2979 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6243 2.6548 -0.1918 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9471 0.9971 0.0106 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0006 1.1606 -0.2393 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2210 1.7310 -0.3672 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8130 0.8130 -0.2454 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9650 0.9850 -0.5155 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.9030 0.9030 -0.7692 470006 汇添富医药保健基金 0.9240 0.9240 -0.6452 470007 汇添富上证综指基金 0.8570 0.8570 -0.9249 470008 汇添富策略回报基金 1.0920 1.1120 -0.4558 470009 汇添富民营活力基金 1.0680 1.0680 -0.4660 470018 汇添富保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 1.0070 1.0070 -0.0992 470058 汇添富可转换债券a -- -- -- 470059 汇添富可转换债券c -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0130 1.1830 0.0988 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3332 3.8788 -0.7447 481004 工银成长基金 1.4137 1.6637 0.2269 481006 工银瑞信红利基金 0.9780 1.0180 -0.7510 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9680 1.3780 0.0000 481009 工银沪深300基金 1.0272 1.2222 -0.6769 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9650 0.9650 -0.3099 481012 工银深证红利etf联接 0.9404 0.9404 -0.6340 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9900 0.9900 -0.6024 483003 工银平衡基金 0.6227 1.9193 -0.7175 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0611 1.3411 -0.0565 485007 工银瑞信添利b基金 1.0045 1.2395 -0.1491 485011 工银瑞信双利b基金 1.0050 1.0050 0.0996 485014 工银瑞信添颐债券b -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0828 1.3628 -0.0554 485107 工银瑞信添利a基金 1.0201 1.2551 -0.1468 485111 工银瑞信双利a基金 1.0090 1.0090 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7140 0.7950 -0.8333 510020 博时超大etf基金 0.2008 0.7406 -0.7415 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4530 0.8400 -0.8087 510050 华夏上证50etf基金 1.9100 2.4350 -0.8307 510060 工银上证央企etf基金 1.2410 0.7938 -1.0209 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2130 1.0400 -0.7365 510080 长盛全债指数增强基金 1.1566 1.9666 -0.1726 510081 长盛动态精选基金 1.0769 2.9769 -0.6000 510090 建信上证社会责任etf 0.9130 1.0890 -0.7609 510110 海富通周期etf基金 2.3100 0.9270 -0.7306 510120 非周etf基金 2.2050 0.9290 -0.9434 510130 易方达上证中盘etf 2.9303 1.0079 -0.8191 510150 招商上证消费80etf 2.9030 0.9570 -0.7521 510160 小康etf基金 0.4029 1.0024 -0.9100 510170 国联安上证大宗商品etf 3.1180 0.9670 -0.3197 510180 华安上证180etf基金 0.6200 2.3830 -0.8000 510190 华安上证龙头etf基金 2.3610 0.9050 -1.0478 510210 富国上证综指etf基金 2.7030 0.9250 -0.9164 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.3030 0.9030 -0.8108 510230 国泰上证180金融etf 3.0190 0.8570 -0.9189 510260 新兴etf基金 0.9440 0.9440 -1.0482 510270 上证国有企业100etf -- -- -- 510283 上证180成长etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1070 1.4380 -0.8937 519001 银华核心价值优选基金 1.4351 4.8591 -0.4440 519003 海富通收益增长混合 0.7980 2.4130 -0.3745 519005 海富通股票基金 0.6830 2.6320 -0.2920 519007 海富通强化回报混合 0.7560 2.2520 -0.5263 519008 汇添富优势精选基金 2.3342 4.5142 0.0386 519011 海富通精选混合基金 0.7764 3.9599 -0.5380 519013 海富通风格优势股票 0.9710 2.0770 -0.6141 519015 海富通精选贰号混合 0.7210 1.0410 -0.4144 519017 大成积极成长基金 1.0360 2.1540 -0.3846 519018 汇添富均衡增长基金 0.7137 2.4435 -0.2237 519019 大成景阳基金 0.8160 3.8540 -0.4878 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8700 1.9520 -0.5714 519023 海富通稳健添利债券c 1.0030 1.0940 -0.1990 519024 海富通稳健添利债券a 1.0060 1.0970 -0.2973 519025 海富通领先成长股票 1.1070 1.2570 -0.2703 519026 海富通中小盘基金 1.0490 1.0490 0.0954 519027 海富通上证etf联接 0.8450 0.8450 -0.7051 519029 华夏稳增基金 1.5520 2.2570 -0.6402 519030 海富通稳固收益债券 0.9940 0.9940 -0.2008 519032 海富通上证非周期etf联接 0.9400 0.9400 -0.9484 519035 富国天博创新主题基金 0.9269 3.1709 0.0324 519039 长盛同德基金 0.9351 2.6795 -0.3623 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2830 1.6030 -0.1556 519068 汇添富成长焦点基金 1.1669 1.4069 -0.1711 519069 汇添富价值精选基金 1.5140 1.6840 -0.4602 519078 汇添富增强收益a基金 1.0190 1.1890 0.0982 519087 新华优选分红基金 0.8222 2.5136 -0.5443 519089 新华优选成长基金 1.7626 2.1626 -0.3393 519091 新华泛资源基金 1.0190 1.0190 -0.2935 519093 新华钻石品质基金 0.9970 0.9970 -0.3996 519095 新华行业周期轮换基金 1.1130 1.1130 -0.0898 519097 新华中小市值基金 0.9510 0.9510 -0.5230 519099 新华灵活主题基金 0.9950 0.9950 -0.2006 519100 长盛中证100指数基金 0.8098 1.4298 -0.7355 519110 浦银价值基金 0.8800 0.8800 -- 519111 浦银收益a基金 1.0150 1.0250 -- 519112 浦银收益c基金 1.0070 1.0170 -- 519113 浦银生活基金 0.9660 1.0260 -- 519115 浦银红利基金 0.8900 0.8900 -- 519116 浦银沪深300基金 0.9500 0.9500 -- 519180 万家上证180指数基金 0.6378 2.9778 -0.7778 519181 万家和谐增长基金 0.5905 1.3070 0.2206 519183 万家双引擎基金 0.9382 1.4282 -0.2233 519185 万家精选基金 0.9183 0.9983 -0.4553 519186 万家稳增a基金 1.0622 1.1322 0.1886 519187 万家稳增c基金 1.0544 1.1244 0.1805 519300 大成沪深300指数基金 0.8987 2.3087 -0.6742 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0122 1.1722 -0.2464 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9714 1.2494 0.0824 519667 银河银信添利a基金 0.9758 1.2638 0.0821 519668 银河竞争优势基金 1.0588 1.6138 -0.3389 519670 银河行业优选基金 1.0910 1.4510 -0.4562 519671 银河沪深300价值基金 0.8080 0.8080 -0.6150 519672 银河蓝筹精选基金 0.9700 0.9700 -0.5128 519674 银河创新成长基金 0.9568 0.9568 -0.6851 519676 银河保本混合基金 0.9980 0.9980 0.0000 519678 银河消费驱动基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9569 1.2139 -0.2502 519682 交银增利c类基金 0.9577 1.1977 -0.2604 519686 交银治理etf联接基金 0.8070 0.8070 -0.8600 519688 交银施罗德精选基金 0.8085 2.9543 -0.9070 519690 交银施罗德稳健配置 1.3703 2.8253 -0.2693 519692 交银施罗德成长基金 2.7200 2.9650 0.1583 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7704 0.7854 -0.2977 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0760 1.1160 -0.1855 519698 交银先锋基金 1.1556 1.2106 -0.8069 519700 交银主题优选基金 1.0150 1.0300 -0.6849 519702 交银趋势基金 0.9660 0.9660 -0.3096 519704 交银施罗德先进制造 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9820 0.9820 -0.4057 519985 长信中短债基金 1.0177 1.0177 -0.0491 519987 长信恒利基金 0.8640 0.8640 -0.5754 519989 长信利丰基金 1.0190 1.1390 -0.0980 519991 长信双利优选基金 0.8410 1.1410 -0.1188 519993 长信增利动态策略基金 0.7831 2.0221 -0.3690 519995 长信金利趋势基金 0.7631 2.2573 -0.7930 519997 长信银利精选基金 0.7835 2.7035 -0.5332 530001 建信恒久价值基金 0.7543 2.3325 -0.3435 530003 建信优选成长基金 0.9759 2.4259 -0.5908 530005 建信优化配置基金 0.8878 1.4378 -0.4150 530006 建信精选基金 1.1170 1.7820 -0.4456 530008 建信稳定增利基金 1.1180 1.3130 -0.0894 530009 建信收益增强a基金 1.0930 1.0930 -0.1826 530010 上证社会责任etf联接 1.0460 1.0460 -0.6648 530011 建信内生基金 0.9630 0.9630 -0.6192 530012 建信保本混合基金 0.9900 0.9900 -0.1009 531009 建信收益增强c基金 1.0840 1.0840 -0.0922 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4814 2.1314 -0.1617 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3679 2.2339 -0.7905 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1482 1.2682 -0.6232 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2361 1.5561 -0.2341 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9860 0.9911 -0.1013 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1157 1.1757 -0.6412 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8917 0.9117 -0.8341 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0159 1.1159 -0.5774 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9339 0.9339 -0.6912 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0166 1.0166 -0.1081 550001 信诚四季红基金 0.9255 2.1375 -0.3767 550002 信诚精萃成长基金 0.9070 2.1247 -0.8093 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8730 1.8730 -0.2662 550004 信诚三得益a基金 0.9950 1.1180 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9890 1.1020 -0.1010 550006 信诚经典优债a基金 0.9800 1.0770 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9840 1.0640 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.9940 0.9940 -0.5005 550009 信诚中小盘基金 0.8150 0.9450 -0.2448 560002 益民红利成长基金 0.5826 1.6344 -0.1029 560003 益民创新优势基金 0.8884 0.9084 -0.5819 560005 益民多利基金 0.9914 1.0934 -0.1611 570001 诺德价值优势基金 0.9505 0.9505 -0.2937 570005 诺德成长优势基金 1.0980 1.0980 -0.5435 570006 诺德中小盘基金 0.9620 0.9920 -0.3109 570007 诺德优选30基金 0.9870 0.9870 -0.3030 571002 诺德灵活配置基金 1.2643 1.2643 -0.0158 573003 诺德增强收益基金 1.0130 1.0400 -0.0986 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8473 2.5673 -0.3762 580002 东吴价值成长双动力 1.2814 1.8614 -0.4738 580003 东吴行业轮动基金 1.1065 1.1865 0.5087 580005 东吴进取策略基金 1.0873 1.1573 0.1013 580006 东吴新经济基金 1.0960 1.0960 -0.9937 580007 东吴新创业基金 1.0590 1.1190 -0.3763 582001 东吴优信稳健a基金 0.9846 0.9966 0.1424 582201 东吴优信稳健c基金 0.9767 0.9887 0.1435 585001 东吴中证新兴产业基金 0.9020 0.9020 -0.9879 590001 中邮核心优选基金 1.3054 2.5254 -0.4272 590002 中邮核心成长基金 0.6441 0.6441 -0.3712 590003 中邮核心优势基金 0.9850 1.1650 -0.3036 590005 中邮核心主题基金 0.9450 1.1050 -0.6309 590006 中邮中小盘灵活配置 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.1961 1.4761 -0.1919 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3500 1.5500 -0.4425 610003 信达稳定价值a基金 1.0800 1.0800 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 1.1130 1.1130 -0.4472 610005 信达澳银红利回报基金 0.9700 0.9900 -0.5128 610006 信达澳银产业升级股票 1.0010 1.0010 -0.1994 610103 信达稳定价值b基金 1.0690 1.0690 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 0.9173 0.9773 -0.2501 620002 金元比联成长动力基金 0.8970 1.1170 -0.7743 620003 金元比联丰利债券基金 0.9500 0.9720 -0.4193 620004 金元比联价值增长基金 0.9080 0.9080 -1.1970 620005 金元比联核心动力基金 0.9030 0.9030 -0.6601 620006 金元比联消费主题股票 0.8940 0.8940 -0.8869 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1632 1.2682 -0.5472 630002 华商盛世成长基金 2.2185 2.4835 -0.1979 630003 华商收益增强a基金 1.0050 1.1800 -0.0994 630005 华商动态阿尔法基金 1.0210 1.0210 -1.2573 630006 华商产业升级基金 0.9170 0.9170 -0.4343 630007 华商稳健双利a基金 0.9800 0.9800 -0.3052 630008 华商策略精选基金 0.9210 0.9210 -0.1085 630009 华商稳定增利a基金 0.9830 0.9830 -0.1016 630010 华商价值精选基金 1.0010 1.0010 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.0050 1.1670 -0.0994 630107 华商稳健双利b基金 0.9760 0.9760 -0.3064 630109 华商稳定增利c基金 0.9810 0.9810 -0.2035 660001 农银成长基金 1.2182 1.8182 -0.2620 660002 农银增利a基金 1.0404 1.0934 -0.4116 660003 农银双利基金 1.0706 1.1806 -0.0467 660004 农银策略基金 1.1118 1.1118 -0.2512 660005 农银中小盘基金 1.1444 1.1444 -0.2180 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9164 0.9164 -0.3155 660008 农银沪深300指数基金 0.8973 0.8973 -0.6972 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0375 1.0375 -0.4127 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.9360 0.9360 -0.5313 673010 纽银新动向混合基金 -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0080 1.0380 -0.2967 690002 民生增强收益a基金 1.0570 1.0870 -0.1889 690003 民生精选基金 0.8430 0.8430 -0.3546 690004 民生稳健成长基金 0.8510 0.8510 -0.4678 690005 民生加银内需增长基金 0.9410 0.9410 -0.4233 690202 民生增强收益c基金 1.0470 1.0770 -0.2857

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