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2011-7-5 8:46:25  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1400 3.2410 1.5138 000011 华夏大盘精选基金 12.8050 13.3850 2.2437 000021 华夏优势增长基金 1.9230 2.7430 2.5600 000031 华夏复兴基金 1.3790 1.3790 1.8464 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8870 0.8870 2.1889 000061 华夏盛世精选基金 0.9060 0.9060 2.0270 001001 华夏债券ab类基金 1.0440 1.5740 0.2882 001003 华夏债券c类基金 1.0220 1.5520 0.1961 001011 华夏希望债券a级基金 1.0810 1.2310 0.3714 001013 华夏希望债券c级基金 1.0690 1.2190 0.2814 001021 亚债中国债券a基金 -- -- -- 001023 亚债中国债券c基金 -- -- -- 002001 华夏回报基金 1.3480 3.4650 1.3534 002011 华夏红利基金 1.9080 4.2310 1.7600 002021 华夏回报二号基金 1.1540 2.4690 1.4060 002031 华夏策略精选基金 2.5970 2.5970 2.0031 020001 国泰金鹰增长基金 0.9430 3.9470 2.1668 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0420 1.4710 0.2887 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5640 3.7920 1.6216 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8860 3.6640 2.3095 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0200 2.0160 2.2044 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0190 1.1740 1.9000 020011 国泰沪深300基金 0.6300 0.9020 2.2727 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0390 1.4570 0.2896 020015 国泰区位优势基金 1.1940 1.2390 1.4444 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0040 1.0820 0.1996 020019 国泰双利债券a基金 1.1430 1.1930 0.6162 020020 国泰双利债券c基金 1.1310 1.1810 0.6228 020021 国泰上证180金融etf联接 0.9520 0.9520 2.3656 020022 国泰保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0998 040001 华安创新基金 0.7390 3.5780 1.7906 040002 华安中国a股指数基金 0.8470 3.2480 2.1713 040004 华安宝利配置基金 1.1870 3.5120 1.9759 040005 华安宏利基金 2.5031 3.1231 1.8348 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1360 2.4509 2.0207 040008 华安策略优选基金 0.7133 2.2496 2.2799 040009 华安稳定收益a基金 1.0530 1.2280 0.1808 040010 华安稳定收益b基金 1.0381 1.2131 0.1737 040011 华安核心优选基金 1.0605 1.5605 2.1479 040012 华安强债a基金 1.0160 1.1060 0.1972 040013 华安强债b基金 1.0060 1.0960 0.1992 040015 华安动态灵活配置基金 1.0780 1.0780 1.7941 040016 华安行业轮动基金 1.0877 1.0877 2.3621 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0240 1.0240 0.2938 040020 华安升级主题股票基金 1.0220 1.0220 1.7928 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 -- -- -- 040023 华安可转换债b基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9700 0.9700 2.4287 040190 华安上证龙头etf联接 0.9860 0.9860 2.0704 050001 博时价值增长基金 0.7810 3.2830 0.9044 050002 博时沪深300基金 0.8500 2.8300 2.2864 050004 博时精选基金 1.3794 2.8844 1.5908 050006 博时稳定价值债券b类 1.0450 1.2910 0.7715 050007 博时平衡配置基金 1.0020 2.4170 1.2121 050008 博时第三产业成长基金 1.0570 2.7590 1.4395 050009 博时新兴成长基金 0.7090 3.2300 1.8678 050010 博时特许价值基金 1.2110 1.5560 1.5940 050011 博时信用ab基金 1.0490 1.1090 0.5753 050012 博时策略基金 0.9970 1.0210 1.7347 050013 博时超大etf联接基金 0.7840 0.7840 2.3499 050014 博时创业成长基金 1.0570 1.0800 1.9286 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0030 1.0030 0.1998 050018 博时行业轮动基金 0.8970 0.8970 1.3559 050019 博时转债a基金 0.9970 0.9970 0.7071 050020 博时抗通胀qdiifof -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0610 1.3070 0.8555 050111 博时信用c基金 1.0410 1.1010 0.5797 050116 博时宏观回报c基金 0.9990 0.9990 0.1002 050119 博时转债c基金 0.9950 0.9950 0.7085 050201 博时价值增长贰号基金 0.7240 2.1790 0.9763 070001 嘉实成长收益基金 0.9034 3.1261 1.2553 070002 嘉实理财增长基金 4.8830 5.4840 1.3071 070003 嘉实理财稳健基金 0.8700 2.5450 1.5169 070005 嘉实理财债券基金 1.3320 1.7670 0.1504 070006 嘉实服务增值基金 4.1540 4.5340 1.9887 070009 嘉实超短债基金 1.0000 1.1419 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.3560 2.8690 0.8929 070011 嘉实策略增长基金 1.1390 1.5410 1.6057 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4320 1.7980 1.4883 070015 嘉实多元a基金 1.0870 1.2570 0.3693 070016 嘉实多元b基金 1.0780 1.2460 0.3724 070017 嘉实量化基金 1.1050 1.1850 1.8433 070018 嘉实回报混合基金 1.0060 1.0430 1.5136 070019 嘉实价值优势基金 1.0620 1.0940 2.0173 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 0.1011 070021 嘉实主题新动力基金 0.9150 0.9150 1.7798 070022 嘉实领先成长股票基金 -- -- -- 070023 嘉实深证基本面120etf联接 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9830 1.8790 1.4448 080001 长盛成长价值基金 0.9550 2.8990 1.1653 080002 长盛创新先锋基金 1.0821 1.4521 1.3297 080003 长盛积极配置基金 1.0997 1.2697 0.3376 080005 长盛量化红利基金 0.9950 1.0350 1.5306 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8670 3.5270 2.0120 090002 大成债券ab类基金 1.0137 1.5217 0.1185 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8163 3.3863 2.0758 090004 大成精选增值基金 1.0152 3.0177 1.7948 090006 大成2020生命周期基金 0.7650 2.5870 1.3245 090007 大成策略回报基金 1.1220 1.8160 2.0000 090008 大成强化收益债券基金 1.0200 1.2200 0.4036 090009 大成行业轮动基金 1.1040 1.1040 2.2222 090010 大成中证红利基金 1.0270 1.0270 1.9861 090011 大成核心双动力基金 1.0110 1.0110 1.6080 090012 大成深证成长40联接 0.9390 0.9390 1.5135 090013 大成保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 090015 大成内需增长基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9969 1.4919 0.1105 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0125 2.4761 1.3209 100018 富国天利增长债券基金 1.2120 1.9920 0.2067 100020 富国天益价值基金 1.0179 4.0292 1.8002 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8311 3.4032 2.0882 100026 富国天合稳健优选基金 0.9583 2.3758 2.1860 100029 富国天成红利基金 1.3251 1.5061 1.4858 100032 富国天鼎基金 1.2430 1.8210 1.8852 100035 富国优化增强ab基金 1.0610 1.1260 0.5687 100037 富国优化增强c基金 1.0510 1.1160 0.5742 100038 富国沪深300基金 1.0140 1.0140 2.3209 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0320 1.0520 1.7751 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9930 0.9930 0.8122 100053 富国上证综指etf联接 0.9690 0.9690 1.8927 100055 富国全球顶级消费品股票qdii -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3580 2.6180 1.3433 110002 易方达策略成长基金 3.8310 4.7010 1.7530 110003 易方达50指数基金 0.7767 2.6267 2.4400 110005 易方达积极成长基金 0.9461 4.2590 2.1817 110007 易方达稳健收益a基金 1.0398 1.2394 0.2313 110008 易方达稳健收益b基金 1.0426 1.2512 0.2307 110009 易方达价值精选基金 1.2098 2.5498 2.1791 110010 易方达价值成长基金 1.4609 1.5509 1.9612 110011 易方达中小盘基金 1.7761 1.8161 2.3099 110012 易方达科汇基金 1.5580 5.4140 2.0970 110013 易方达科翔基金 1.3350 5.3910 1.8307 110015 易方达行业领先基金 1.2810 1.3610 2.2346 110017 易方达增强回报a基金 1.0910 1.3210 0.2757 110018 易方达增强回报b基金 1.0840 1.3040 0.2775 110019 易方达深证100etf联接 0.9784 0.9784 2.2682 110020 易方达沪深300基金 0.9500 0.9500 2.2605 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0643 1.0643 2.2481 110022 易方达消费行业基金 0.9620 0.9620 2.2317 110023 易方达医疗保健行业 0.9770 0.9770 1.0341 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 -- -- -- 110028 易方达安心回报b基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6888 4.0593 2.1050 112002 易方达策略成长二号 1.4270 2.9820 1.7106 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1951 2.4971 0.3948 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9522 2.9212 1.6222 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8971 2.4271 1.7813 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7742 2.4782 1.2688 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0570 1.6470 1.5370 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7611 2.2605 2.0241 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0451 1.2401 0.2783 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9870 0.9870 0.3049 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9840 0.9840 0.3058 150008 国投瑞和小康基金 0.9690 0.9270 2.2152 150009 国投瑞和远见基金 0.9690 0.9270 2.2152 150012 国联安双禧a基金 1.0700 1.0700 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1030 1.1030 3.3739 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.0635 1.0635 3.1723 150018 银华稳进基金 1.0290 1.0630 0.0973 150019 银华锐进基金 1.2970 1.2970 3.9263 150022 申万深成收益基金 1.0290 1.0400 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7730 0.7730 4.6008 150028 信诚中证500指数a基金 1.0240 1.0240 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.8840 0.8840 4.1225 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9975 3.5375 1.2279 151001 银河银联稳健基金 0.9502 3.1462 1.5605 151002 银河银联收益基金 1.5513 2.1313 0.2585 159901 易方达深证100etf基金 0.8022 3.9223 2.4259 159902 华夏中小板股票etf 2.7860 2.8860 2.1261 159903 南方深证成份etf基金 1.2617 0.9310 2.1371 159905 工银深红利etf基金 0.9906 0.9906 2.0501 159906 大成深证成长40etf 0.9240 0.9240 1.6502 159907 广发中小板300etf基金 -- -- -- 159908 博时深证基本面200etf -- -- -- 159909 深证tmt50etf基金 -- -- -- 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1145 2.6065 1.4288 160106 南方高增长lof基金 1.5309 2.9579 1.6196 160119 南方中证500lof基金 1.1768 1.2268 2.3482 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 -- -- -- 160124 南方50债clof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0420 1.2440 2.0568 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9510 0.9510 2.2581 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8860 3.5700 2.0737 160314 华夏行业精选lof基金 0.9440 4.2290 2.0541 160505 博时主题行业lof基金 1.8410 3.5690 1.6565 160512 博时卓越品牌股票lof 1.0320 1.0540 1.2758 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1510 1.4300 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9290 3.3750 1.4192 160605 鹏华中国50基金 1.6240 3.4140 1.9460 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8740 2.7050 1.7462 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1060 1.3850 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1710 1.5660 1.7376 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9970 1.0970 1.6310 160612 鹏华丰收债券基金 1.0430 1.2630 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.4750 1.5050 1.7943 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0960 1.1560 2.2388 160616 鹏华中证500lof基金 0.9830 0.9830 2.2893 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8094 2.6774 2.2486 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7629 0.7629 1.9375 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9996 0.9996 0.1603 160719 嘉实黄金qdiifoflof -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9425 2.3117 1.9139 160807 长盛沪深300lof基金 1.0080 1.0580 2.2312 160910 大成创新成长lof基金 0.9320 2.1430 1.8579 161005 富国天惠精选成长lof 1.5717 3.3347 1.8534 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161116 易方达黄金主题qdiiloffof -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9690 0.9270 2.2152 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8420 0.8420 2.3086 161213 国投消费服务指数基金 0.9610 0.9610 2.0170 161217 国投瑞银中证资源指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7971 3.0921 2.0353 161603 融通债券基金 1.0390 1.4740 0.1929 161604 融通深证100指数基金 1.3020 2.6650 2.2781 161605 融通蓝筹成长基金 1.1230 2.4030 1.1712 161606 融通行业景气基金 0.9580 2.8980 1.6985 161607 融通巨潮100指数lof 0.9170 2.4310 2.3438 161609 融通动力先锋基金 1.1890 1.7340 1.9726 161610 融通领先成长lof基金 0.9330 2.7760 2.3026 161611 融通内需驱动基金 0.9570 1.0770 1.3771 161612 融通深证成指基金 1.0050 1.0050 2.0305 161706 招商优质成长lof基金 1.2411 3.1514 2.1397 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.9220 0.8770 2.1041 161811 银华沪深300lof基金 0.9510 0.9510 2.2581 161812 银华深证100指数分级 1.1630 1.1800 2.1968 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.9650 0.9650 2.3330 161902 万家增强收益债券基金 1.0310 1.6399 0.2528 161903 万家公用事业lof基金 0.7240 2.0606 1.4148 161907 万家中证红利指数lof 1.0551 1.0551 2.0702 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.1214 3.5122 1.7697 162102 金鹰中小盘精选基金 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 1.0778 2.9928 1.3637 162202 泰达宏利周期基金 1.0485 3.0935 2.0140 162203 泰达宏利稳定基金 0.6586 2.5986 1.5105 162204 泰达宏利行业精选基金 4.9676 5.2076 1.8974 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0711 2.3961 0.7525 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8219 1.9768 1.0450 162208 泰达宏利首选企业基金 1.1253 1.4453 1.6072 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7840 0.7840 1.6993 162210 泰达宏利集利a基金 1.0467 1.0897 0.6442 162211 泰达宏利品质基金 1.2750 1.3750 1.3514 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1520 1.1920 1.4978 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0590 1.0790 2.2201 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9600 0.9600 1.8028 162299 泰达宏利集利c基金 1.0328 1.0758 0.6431 162307 海富通中证100lof基金 0.8580 0.8580 2.1429 162509 国联安双禧中证100 1.0900 1.0900 2.0599 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9880 3.0880 1.9608 162607 景顺长城资源lof基金 0.8350 2.8360 2.2032 162703 广发小盘成长lof基金 2.2149 3.5249 2.0174 162711 广发中证500lof基金 1.0440 1.0440 2.2527 163001 长信中证央企100lof 0.9990 0.9990 1.9388 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.9010 0.9060 1.9231 163110 申万菱信量化小盘lof -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.1384 3.5114 1.0682 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0228 5.5908 1.5993 163406 兴全合润分级股票基金 1.0381 1.0381 1.9244 163407 兴全沪深300指数lof 0.9796 0.9796 2.0736 163409 兴全绿色投资股票lof -- -- -- 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5757 2.1333 2.0745 163801 中银中国lof基金 1.4586 3.4186 1.3128 163803 中银增长基金 0.7278 2.8660 1.5488 163804 中银收益基金 0.9342 2.1342 1.3562 163805 中银策略基金 1.1168 1.4468 1.6752 163806 中银增利基金 1.0610 1.1810 0.1889 163807 中银优选基金 1.0575 1.2475 1.4973 163808 中银中证100基金 0.8710 0.8810 2.1102 163809 中银蓝筹精选基金 0.9820 1.0020 1.3416 163810 中银价值混合基金 0.9960 1.0160 1.5291 163811 中银双利债券a基金 1.0120 1.0120 0.2973 163812 中银双利债券b基金 1.0100 1.0100 0.2979 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 163816 中银转债增强债券a -- -- -- 163817 中银转债增强债券b -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9630 0.9630 2.0127 164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0220 0.0997 165309 建信沪深300lof基金 0.8870 0.8870 2.3068 165310 建信双利基金 1.0020 1.0020 0.0000 165508 信诚深度价值lof基金 0.9380 0.9380 1.6251 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.9400 0.9400 2.2851 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7830 1.0430 1.8735 166002 中欧蓝筹基金 0.9395 1.5195 1.7436 166003 中欧稳健收益a基金 1.0392 1.1408 -0.0481 166004 中欧稳健收益c基金 1.0313 1.1303 -0.0485 166005 中欧价值发现基金 1.0340 1.0340 2.4777 166006 中欧中小盘lof基金 0.9383 0.9883 1.9780 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9973 1.0423 2.2243 166009 中欧新动力股票lof 1.0078 1.0078 2.3251 180001 银华优势企业基金 1.1297 2.7897 1.0465 180002 银华保本增值三期基金 1.0020 1.0097 0.0599 180003 银华道琼斯88基金 0.9005 2.7005 2.0050 180010 银华优质增长基金 1.5688 3.1288 1.5536 180012 银华富裕主题基金 1.1971 2.1501 1.5869 180013 银华领先基金 1.4716 1.8516 2.6507 180015 银华增强收益基金 1.0490 1.2200 0.0954 180018 银华和谐主题基金 1.1140 1.1940 1.7352 180020 银华成长先锋混合基金 0.9110 0.9360 1.4477 180025 银华信用双利a基金 1.0080 1.0080 0.0993 180026 银华信用双利c基金 1.0060 1.0060 0.0995 180028 银华永祥保本混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3110 2.4710 1.2355 200002 长城久泰300指数基金 1.2115 4.0715 2.2363 200006 长城消费增值基金 0.8542 2.2942 1.2205 200007 长城安心回报基金 0.6934 1.8710 1.3891 200008 长城品牌优选基金 0.8097 0.8097 2.1832 200009 长城稳健增利基金 1.0800 1.1850 0.1855 200010 长城双动力基金 1.1060 1.1310 1.8510 200011 长城景气行业龙头基金 1.1250 1.1500 1.6260 200012 长城中小盘基金 0.9450 0.9450 1.6129 200013 长城积极增利a基金 1.0020 1.0020 0.0000 200113 长城积极增利c基金 1.0010 1.0010 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.9595 2.7945 1.2344 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5271 1.8856 1.2875 202003 南方绩优成长基金 1.3112 2.2279 1.6828 202005 南方成份精选基金 0.9810 1.0010 1.8374 202007 南方隆元基金 0.7680 0.7680 1.7219 202009 南方盛元基金 0.9920 1.0900 2.1627 202011 南方价值基金 1.1880 1.7080 1.4518 202015 南方沪深300基金 1.0619 1.2219 2.2631 202017 南方深证成份etf联接 0.9454 0.9454 2.0289 202019 南方策略基金 0.9290 0.9490 2.3128 202021 南方小康etf联接基金 0.9578 0.9778 2.1000 202023 南方优选成长基金 0.9760 0.9760 1.0352 202101 南方宝元债券基金 1.1885 2.4485 0.6010 202102 南方多利债券c基金 1.0119 1.2192 0.3769 202103 南方多利债券a基金 1.0129 1.2264 0.3865 202105 南方广利ab基金 0.9920 0.9920 0.6085 202107 南方广利c基金 0.9890 0.9890 0.5081 202202 南方避险增值基金 2.4647 3.0887 0.6575 202211 南方恒元保本基金 1.2470 1.3010 1.2998 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0610 4.2139 1.4340 206002 鹏华精选成长基金 0.9180 0.9180 1.7738 206003 鹏华信用增利a基金 1.0190 1.0190 0.2953 206004 鹏华信用增利b基金 1.0140 1.0140 0.2967 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0600 1.0600 2.7132 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0140 1.0140 1.9095 206008 鹏华丰盛基金 1.0000 1.0000 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 -- -- -- 210002 金鹰红利基金 -- -- -- 210003 金鹰行业优势基金 -- -- -- 210004 金鹰稳健成长基金 -- -- -- 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 210006 金鹰保本混合基金 -- -- -- 210007 金鹰中证技术领先基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5849 2.4385 1.5099 213002 宝盈泛沿海基金 0.4978 2.0597 1.9873 213003 宝盈策略增长基金 0.9336 1.3336 1.5445 213006 宝盈核心优势基金 0.8838 1.0838 1.2255 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0392 1.2912 0.5321 213008 宝盈资源优选基金 1.0288 1.3040 1.4596 213010 宝盈中证100基金 0.9010 0.9010 2.0385 213917 宝盈增强收益c基金 1.0261 1.2781 0.5192 217001 招商安泰股票基金 0.4287 3.4327 2.3395 217002 招商安泰平衡基金 1.1594 2.5744 1.8805 217003 招商安泰债券a类基金 1.0881 1.5546 0.0644 217005 招商先锋基金 0.6675 2.6175 1.3667 217008 招商安本增利基金 1.0468 1.4568 0.4125 217009 招商核心价值基金 0.9645 1.0845 2.0527 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2250 1.6050 2.7685 217011 招商安心收益基金 1.0710 1.1910 0.1871 217012 招商行业领先基金 1.0650 1.0650 2.6012 217013 招商中小盘精选基金 1.0120 1.0120 3.0550 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1070 1.1070 2.3105 217017 招商上证消费80etf联接 0.9570 0.9570 2.3529 217018 招商安瑞进取基金 0.9960 0.9960 0.8097 217019 招商深证tmt50etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1109 1.5274 0.0631 229001 泰达宏利全球新格局qdiifof -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5045 2.0495 1.2849 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0493 1.0843 0.1432 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1631 1.1631 2.1518 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0666 1.0666 1.3397 233008 大摩消费领航混合基金 0.9193 0.9193 1.3003 233009 大摩多因子策略股票 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4184 4.3703 1.4085 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3950 3.0850 1.6986 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1528 1.6628 0.2435 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8903 3.4003 1.9000 240005 华宝兴业多策略增长 0.5837 4.0859 1.8141 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8888 2.8888 1.3721 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0328 2.0328 2.3771 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9469 0.9469 2.1357 240011 华宝兴业大盘基金 1.5582 1.6382 1.8298 240012 华宝兴业增强收益a 1.0373 1.0573 0.1545 240013 华宝兴业增强收益b 1.0273 1.0473 0.1462 240014 华宝兴业中证100指数 0.8692 0.8692 2.1267 240016 上证180价值etf联接 0.9770 1.0070 2.1967 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8965 0.8965 2.1187 240018 华宝兴业可转债基金 1.0013 1.0013 0.1600 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7570 1.6630 0.5312 253020 国联安德盛增利a基金 1.0400 1.1820 0.1927 253021 国联安德盛增利b基金 1.0410 1.1710 0.1925 253030 国联安信心增益债券 1.0040 1.0490 0.4000 255010 国联安德盛稳健基金 0.9980 2.4380 1.5259 257010 国联安德盛小盘基金 0.8620 2.9920 1.7710 257020 国联安德盛精选基金 0.8510 2.6750 2.1609 257030 国联安德盛优势基金 0.9910 1.2720 1.8499 257040 国联安德盛红利基金 0.9670 1.3380 2.0042 257050 国联安主题基金 1.0010 1.0010 1.7276 257060 国联安商品etf联接 0.9870 0.9870 2.7055 257070 国联安优选行业基金 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1254 3.0561 1.7633 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7203 3.0103 1.6655 260104 景顺长城内需增长基金 3.8210 4.9570 2.6599 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9290 2.2890 2.0879 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0330 2.3590 2.6839 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8350 0.8350 2.0782 260111 景顺长城公司治理基金 1.2420 1.5900 2.0542 260112 景顺长城能源基建基金 1.2230 1.2380 2.3431 260115 景顺长城中小盘基金 0.9670 0.9670 1.6824 261001 景顺长城稳定收益a 0.9990 0.9990 0.1002 261101 景顺长城稳定收益c 0.9980 0.9980 0.1003 270001 广发聚富基金 1.2435 3.5535 1.2292 270002 广发稳健增长基金 1.5048 3.2598 1.5179 270005 广发聚丰基金 0.8100 4.4932 1.6439 270006 广发策略优选基金 1.4405 2.7005 1.5152 270007 广发大盘成长基金 0.8936 0.8936 3.0205 270008 广发核心基金 1.6250 1.8350 1.4357 270009 广发增强债券基金 1.0300 1.2100 -0.0970 270010 广发沪深300指数基金 1.3270 1.6170 2.2342 270021 广发聚瑞股票基金 1.1500 1.1500 1.6799 270022 广发内需增长基金 1.0450 1.1450 1.8519 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0010 1.0010 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.9470 0.9470 1.9376 270026 广发中小板300联接 -- -- -- 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0650 3.2050 1.7192 288002 华夏收入股票基金 2.5510 3.9510 1.9992 288102 中信稳定双利债券基金 1.0123 1.5173 0.2575 290002 泰信先行策略基金 0.6133 2.4066 2.3190 290003 泰信双息债券基金 1.0395 1.2088 0.2894 290004 泰信优质生活基金 0.9664 1.5664 2.3079 290005 泰信优势增长基金 0.9370 1.3770 1.4069 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9423 1.3423 2.4796 290007 泰信增强收益a基金 1.0099 1.0599 0.0099 290008 泰信发展主题基金 0.9870 0.9870 2.4922 290010 泰信中证200基金 1.0230 1.0230 0.9872 291007 泰信增强收益c基金 1.0059 1.0519 0.0099 310308 申万菱信盛利精选基金 0.9024 2.5544 1.7936 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9792 1.7702 0.0306 310328 申万菱信新动力基金 0.7113 2.5719 2.1102 310358 申万菱信新经济基金 0.6722 2.0041 1.7406 310368 申万菱信竞争优势基金 1.4779 1.6779 2.2414 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0540 1.1310 0.5725 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0440 1.1210 0.4812 310388 申万菱信消费增长基金 1.0270 1.1120 2.3928 310398 申万菱信沪深300基金 0.8700 0.8700 2.2327 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0060 1.0060 0.0995 320001 诺安平衡基金 0.7446 3.0046 1.4027 320003 诺安股票基金 1.0297 2.9132 1.8295 320004 诺安优化债券基金 1.1679 1.2675 0.2575 320005 诺安价值增长基金 0.9284 1.8734 1.7425 320006 诺安灵活配置基金 1.0810 1.6610 1.4071 320007 诺安成长基金 0.9970 1.4420 1.5275 320008 诺安增利债券a基金 1.0500 1.0650 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0410 1.0560 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8320 0.8320 2.0859 320011 诺安中小盘基金 1.2050 1.2650 2.2053 320012 诺安主题精选基金 0.9680 0.9680 1.7876 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 1.0070 1.0070 0.0000 320015 诺安保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1521 2.8941 0.9109 340006 兴全全球视野基金 3.6506 3.6506 1.1975 340007 兴全社会责任基金 1.3610 1.5510 1.5672 340008 兴全有机增长基金 1.2108 1.2108 1.1867 340009 兴全磐稳增利基金 1.0053 1.0453 0.1794 350001 天治财富增长基金 0.7437 2.2890 1.6539 350002 天治品质优选基金 0.9509 3.4759 1.7767 350005 天治创新先锋基金 1.3863 1.3863 2.5977 350006 天治稳健双盈基金 1.0383 1.0383 0.7081 350007 天治趋势精选基金 1.0270 1.0270 1.4822 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.9212 2.9249 2.1173 360005 光大保德信红利基金 2.4530 3.1110 1.6998 360006 光大保德信新增长基金 1.2441 2.5241 1.5095 360007 光大保德信优势配置 0.7551 0.7551 1.7929 360008 光大保德信增利a基金 1.0260 1.1600 0.1953 360009 光大保德信增利c基金 1.0220 1.1460 0.0979 360010 光大保德信均衡精选 1.0985 1.2185 2.1860 360011 光大保德信动态优选 0.9990 1.1290 1.8349 360012 光大保德信中小盘基金 1.0133 1.0433 1.7472 360013 光大保德信信用添益a 1.0040 1.0040 0.0997 360014 光大保德信信用添益c 1.0030 1.0030 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0460 1.0460 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0370 1.0370 0.0965 373010 上投双息平衡基金 0.8649 2.2941 1.6453 373020 上投双核平衡基金 1.1529 1.2539 1.5860 375010 上投中国优势基金 2.3555 5.4255 1.7495 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9600 0.9600 1.9108 377010 上投阿尔法基金 2.9540 4.8740 2.0944 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0247 1.2907 1.9703 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.9400 0.9400 1.7316 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3986 2.0786 1.6720 379010 上投中小盘基金 1.4050 1.4450 2.2562 395001 中海稳健收益基金 1.0130 1.2480 0.2970 395011 中海增强收益债券a 1.0030 1.0030 0.0998 395012 中海增强收益债券c 1.0010 1.0010 0.1000 398001 中海优质成长基金 0.5875 2.9448 1.3805 398011 中海分红增利基金 0.8168 2.2168 1.4406 398021 中海能源策略基金 0.8805 1.1905 1.1836 398031 中海蓝筹基金 0.9932 1.3882 1.5957 398041 中海量化策略基金 1.0680 1.1050 2.2989 398051 中海环保新能源主题 0.8730 0.8730 1.2761 399001 中海上证50基金 0.8790 0.8790 2.3283 400001 东方龙基金 0.7036 2.4651 1.9119 400003 东方精选基金 1.0569 3.4586 1.5079 400007 东方策略成长基金 1.4632 1.4632 1.9083 400009 东方稳健回报基金 1.0340 1.1040 0.0968 400011 东方核心动力基金 0.9112 0.9112 2.0495 400013 东方保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.6571 1.9442 2.0342 410003 华富成长趋势基金 0.6724 0.9624 1.3261 410004 华富收益增强a基金 1.1519 1.3239 0.7082 410005 华富收益增强b基金 1.1468 1.3088 0.7025 410006 华富策略精选基金 0.9499 1.1099 1.5393 410007 华富价值增长混合基金 0.8394 0.8394 1.6961 410008 华富中证100基金 0.8458 0.8458 2.1621 410009 华富量子生命力基金 0.9498 0.9498 2.2390 420001 天弘精选基金 0.5770 1.6990 1.2458 420002 天弘永利a基金 0.9985 1.1234 0.0000 420003 天弘永定基金 0.9894 1.3244 1.7692 420005 天弘周期策略基金 1.0780 1.1200 1.9868 420102 天弘永利b基金 1.0009 1.1375 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.5730 2.1753 1.1653 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4026 2.7226 1.3073 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0954 1.5054 1.6141 450004 富兰克林国海深化价值 1.5124 1.7124 1.7013 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0376 1.1206 0.3191 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0327 1.1157 0.3108 450007 富兰克林国海成长基金 1.0455 1.2255 1.7815 450008 富兰克林国海沪深300 1.0760 1.0760 2.1842 450009 富兰克林国海中小盘 0.9990 0.9990 1.4213 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6338 2.6775 1.6357 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9550 1.0050 1.8124 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0316 1.1916 0.4186 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2498 1.7598 1.4037 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8540 0.8540 2.0311 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9880 1.0080 1.7508 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.9330 0.9330 2.1906 470006 汇添富医药保健基金 0.9070 0.9070 1.6816 470007 汇添富上证综指基金 0.9000 0.9000 1.8100 470008 汇添富策略回报基金 1.0990 1.1190 1.5712 470009 汇添富民营活力基金 1.0830 1.0830 1.4995 470018 汇添富保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0993 470028 汇添富社会责任基金 1.0060 1.0060 0.6000 470058 汇添富可转换债券a -- -- -- 470059 汇添富可转换债券c -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0220 1.1920 0.1961 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3450 3.9216 1.9504 481004 工银成长基金 1.4003 1.6503 2.1446 481006 工银瑞信红利基金 1.0156 1.0556 1.9167 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9780 1.3880 2.0877 481009 工银沪深300基金 1.0805 1.2755 2.2620 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9830 0.9830 2.1830 481012 工银深证红利etf联接 0.9845 0.9845 1.9468 481013 工银瑞信消费服务行业 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6341 1.9397 1.6675 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0702 1.3502 0.3940 485007 工银瑞信添利b基金 1.0142 1.2492 0.3463 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 1.0030 0.5010 485014 工银瑞信添颐债券b -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0917 1.3717 0.3954 485107 工银瑞信添利a基金 1.0297 1.2647 0.3508 485111 工银瑞信双利a基金 1.0070 1.0070 0.4990 485114 工银瑞信添颐债券a -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7690 0.8560 2.3968 510020 博时超大etf基金 0.2100 0.7750 2.4390 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6460 0.9060 2.2411 510050 华夏上证50etf基金 2.0460 2.5960 2.4537 510060 工银上证央企etf基金 1.3338 0.8532 1.5610 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2390 1.0620 2.9070 510080 长盛全债指数增强基金 1.1810 1.9910 0.2887 510081 长盛动态精选基金 1.1057 3.0057 1.7952 510090 建信上证社会责任etf 0.9730 1.1610 2.6371 510110 海富通周期etf基金 2.4650 0.9890 2.4948 510120 非周etf基金 2.3180 0.9770 2.1595 510130 易方达上证中盘etf 3.0731 1.0570 2.3889 510150 招商上证消费80etf 2.9040 0.9570 2.4339 510160 小康etf基金 0.4304 1.0708 2.2328 510170 国联安上证大宗商品etf 3.2010 0.9930 2.8599 510180 华安上证180etf基金 0.6600 2.5320 2.4845 510190 华安上证龙头etf基金 2.5510 0.9780 2.2445 510210 富国上证综指etf基金 2.8320 0.9690 1.9806 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.4180 0.9340 2.3660 510230 国泰上证180金融etf 3.2740 0.9300 2.5368 510260 新兴etf基金 0.9880 0.9880 2.7027 510270 上证国有企业100etf -- -- -- 510283 上证180成长etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2430 1.5270 2.0473 519001 银华核心价值优选基金 1.4851 5.0207 2.2585 519003 海富通收益增长混合 0.8220 2.4370 1.3564 519005 海富通股票基金 0.6980 2.6470 1.4535 519007 海富通强化回报混合 0.7820 2.2780 1.6905 519008 汇添富优势精选基金 2.3466 4.5266 1.9906 519011 海富通精选混合基金 0.8078 4.0634 1.2915 519013 海富通风格优势股票 0.9910 2.0970 1.7454 519015 海富通精选贰号混合 0.7460 1.0660 1.2212 519017 大成积极成长基金 1.0690 2.1870 1.9066 519018 汇添富均衡增长基金 0.7147 2.4461 1.7077 519019 大成景阳基金 0.8280 3.8660 1.5951 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9010 2.0030 1.6930 519023 海富通稳健添利债券c 1.0300 1.1210 0.0972 519024 海富通稳健添利债券a 1.0330 1.1240 0.0969 519025 海富通领先成长股票 1.1330 1.2830 1.5233 519026 海富通中小盘基金 1.0580 1.0580 2.0251 519027 海富通上证etf联接 0.8990 0.8990 2.3918 519029 华夏稳增基金 1.6020 2.3070 1.7789 519030 海富通稳固收益债券 1.0110 1.0110 0.1982 519032 海富通上证非周期etf联接 0.9860 0.9860 1.9648 519035 富国天博创新主题基金 0.9557 3.2480 2.0393 519039 长盛同德基金 0.9684 2.7750 1.9583 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2840 1.6040 1.1820 519068 汇添富成长焦点基金 1.1705 1.4105 1.4738 519069 汇添富价值精选基金 1.5440 1.7140 2.1840 519078 汇添富增强收益a基金 1.0280 1.1980 0.0974 519087 新华优选分红基金 0.8471 2.5536 2.0725 519089 新华优选成长基金 1.7571 2.1571 2.0858 519091 新华泛资源基金 1.0270 1.0270 1.2821 519093 新华钻石品质基金 1.0180 1.0180 2.1063 519095 新华行业周期轮换基金 1.1270 1.1270 1.6231 519097 新华中小市值基金 0.9740 0.9740 1.8828 519099 新华灵活主题基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8624 1.4824 2.1317 519110 浦银价值基金 0.8810 0.8810 1.8497 519111 浦银收益a基金 1.0470 1.0570 0.1914 519112 浦银收益c基金 1.0410 1.0510 0.2890 519113 浦银生活基金 0.9690 1.0290 1.4660 519115 浦银红利基金 0.8990 0.8990 1.9274 519116 浦银沪深300基金 0.9990 0.9990 2.0429 519180 万家上证180指数基金 0.6775 3.0175 2.2642 519181 万家和谐增长基金 0.5962 1.3169 1.9494 519183 万家双引擎基金 0.9349 1.4249 1.4652 519185 万家精选基金 0.9582 1.0382 1.5688 519186 万家稳增a基金 1.0428 1.1128 -0.1341 519187 万家稳增c基金 1.0346 1.1046 -0.1448 519300 大成沪深300指数基金 0.9455 2.3555 2.2383 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0433 1.2033 0.4139 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9831 1.2611 0.2959 519667 银河银信添利a基金 0.9872 1.2752 0.3048 519668 银河竞争优势基金 1.0738 1.6288 1.6471 519670 银河行业优选基金 1.0770 1.4370 1.8921 519671 银河沪深300价值基金 0.8660 0.8660 2.1226 519672 银河蓝筹精选基金 0.9990 0.9990 1.6277 519674 银河创新成长基金 0.9718 0.9718 1.8658 519676 银河保本混合基金 -- -- -- 519678 银河消费驱动基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9901 1.2471 0.2430 519682 交银增利c类基金 0.9913 1.2313 0.2326 519686 交银治理etf联接基金 0.8660 0.8660 2.2432 519688 交银施罗德精选基金 0.8494 2.9952 1.8221 519690 交银施罗德稳健配置 1.3713 2.8263 1.2777 519692 交银施罗德成长基金 2.7348 2.9798 1.9117 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7900 0.8050 1.8829 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0780 1.1180 0.7477 519698 交银先锋基金 1.2082 1.2632 2.2252 519700 交银主题优选基金 1.0570 1.0720 1.7324 519702 交银趋势基金 0.9820 0.9820 2.3983 519704 交银施罗德先进制造 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0010 1.0010 2.4565 519985 长信中短债基金 1.0260 1.0260 0.0292 519987 长信恒利基金 0.8710 0.8710 1.9906 519989 长信利丰基金 1.0230 1.1430 0.5900 519991 长信双利优选基金 0.8080 1.1080 1.0000 519993 长信增利动态策略基金 0.7977 2.0367 1.8254 519995 长信金利趋势基金 0.7926 2.3288 1.7589 519997 长信银利精选基金 0.8109 2.7309 1.8719 530001 建信恒久价值基金 0.7663 2.3445 1.7663 530003 建信优选成长基金 0.9796 2.4296 2.1800 530005 建信优化配置基金 0.9138 1.4638 1.9184 530006 建信精选基金 1.1240 1.7890 1.5357 530008 建信稳定增利基金 1.1380 1.3330 0.1761 530009 建信收益增强a基金 1.1160 1.1160 0.3597 530010 上证社会责任etf联接 1.1110 1.1110 2.4908 530011 建信内生基金 0.9820 0.9820 1.5512 530012 建信保本混合基金 1.0090 1.0090 0.1986 531009 建信收益增强c基金 1.1070 1.1070 0.3626 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.5049 2.1549 0.5412 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.4172 2.2832 1.6424 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1655 1.2855 1.4979 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2700 1.5900 1.2517 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9981 1.0032 0.1003 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1238 1.1838 1.6278 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9325 0.9525 1.8680 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0279 1.1279 1.7421 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9493 0.9493 1.5294 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 0.9976 0.9976 0.1003 550001 信诚四季红基金 0.9506 2.1626 1.8209 550002 信诚精萃成长基金 0.9357 2.1881 1.5189 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8550 1.8550 1.6438 550004 信诚三得益a基金 1.0060 1.1290 0.1992 550005 信诚三得益b基金 1.0010 1.1140 0.2002 550006 信诚经典优债a基金 1.0020 1.0990 0.0999 550007 信诚经典优债b基金 1.0050 1.0850 0.0996 550008 信诚优胜精选基金 1.0150 1.0150 2.1127 550009 信诚中小盘基金 0.8270 0.9570 1.7220 560002 益民红利成长基金 0.5965 1.6595 1.6011 560003 益民创新优势基金 0.9212 0.9412 1.7563 560005 益民多利基金 1.0055 1.1075 0.3293 570001 诺德价值优势基金 0.9650 0.9650 1.8040 570005 诺德成长优势基金 1.1260 1.1260 1.9928 570006 诺德中小盘基金 0.9600 0.9900 1.8028 570007 诺德优选30基金 1.0050 1.0050 0.8024 571002 诺德灵活配置基金 1.3056 1.3056 1.4689 573003 诺德增强收益基金 1.0350 1.0620 0.4854 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8421 2.5621 1.7152 580002 东吴价值成长双动力 1.2644 1.8444 1.0066 580003 东吴行业轮动基金 1.1325 1.2125 2.0362 580005 东吴进取策略基金 1.0661 1.1361 2.1266 580006 东吴新经济基金 1.1090 1.1090 1.9301 580007 东吴新创业基金 1.0510 1.1110 1.0577 582001 东吴优信稳健a基金 1.0071 1.0191 0.6899 582201 东吴优信稳健c基金 0.9993 1.0113 0.6851 585001 东吴中证新兴产业基金 0.9360 0.9360 2.6316 590001 中邮核心优选基金 1.3693 2.5893 2.4848 590002 中邮核心成长基金 0.6698 0.6698 2.3220 590003 中邮核心优势基金 0.9960 1.1760 1.7365 590005 中邮核心主题基金 0.9770 1.1370 1.9833 590006 中邮中小盘灵活配置 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.2302 1.5102 1.4598 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3530 1.5530 1.5004 610003 信达稳定价值a基金 1.1000 1.1000 0.1821 610004 信达澳银中小盘基金 1.1130 1.1130 2.4862 610005 信达澳银红利回报基金 0.9720 0.9920 1.9937 610006 信达澳银产业升级股票 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.0890 1.0890 0.1840 620001 金元比联宝石动力基金 0.9061 0.9661 1.5693 620002 金元比联成长动力基金 0.9270 1.1470 1.4223 620003 金元比联丰利债券基金 0.9710 0.9930 0.7261 620004 金元比联价值增长基金 0.8880 0.8880 1.3699 620005 金元比联核心动力基金 0.9530 0.9530 1.8162 620006 金元比联消费主题股票 0.8730 0.8730 1.2761 630001 华商领先企业基金 1.1701 1.2751 2.0317 630002 华商盛世成长基金 2.1856 2.4506 1.5708 630003 华商收益增强a基金 1.0380 1.2130 0.0964 630005 华商动态阿尔法基金 1.0380 1.0380 2.2660 630006 华商产业升级基金 0.9440 0.9440 1.8339 630007 华商稳健双利a基金 1.0270 1.0270 0.3910 630008 华商策略精选基金 0.9090 0.9090 1.4509 630009 华商稳定增利a基金 1.0010 1.0010 0.1000 630010 华商价值精选基金 1.0050 1.0050 0.0996 630103 华商收益增强b基金 1.0380 1.2000 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0230 1.0230 0.3925 630109 华商稳定增利c基金 1.0000 1.0000 0.1001 660001 农银成长基金 1.2226 1.8226 1.8833 660002 农银增利a基金 1.0646 1.1176 0.5288 660003 农银双利基金 1.1102 1.2202 1.7132 660004 农银策略基金 1.1120 1.1120 2.0183 660005 农银中小盘基金 1.1420 1.1420 2.0281 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9410 0.9410 1.5322 660008 农银沪深300指数基金 -- -- -- 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0620 1.0620 0.5301 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.9490 0.9490 2.0430 688888 浙商聚潮产业成长基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0410 1.0710 1.4620 690002 民生增强收益a基金 1.0790 1.1090 0.5592 690003 民生精选基金 0.8560 0.8560 1.7836 690004 民生稳健成长基金 0.8920 0.8920 1.7104 690005 民生加银内需增长基金 0.9700 0.9700 1.7838 690202 民生增强收益c基金 1.0700 1.1000 0.4695

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