开放式基金每日净值2013-06-13
2013-6-14 7:58:37 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04503.1460--000003中海可转债债券a基金0.98600.9860-1.4985000004中海可转债债券c基金0.98600.9860-1.4000000005嘉实增强信用定期债券1.00901.0090
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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| 000001 | 华夏成长混合基金 | 1.0450 | 3.1460 | -- | | 000003 | 中海可转债债券a基金 | 0.9860 | 0.9860 | -1.4985 | | 000004 | 中海可转债债券c基金 | 0.9860 | 0.9860 | -1.4000 | | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | 1.0141 | 1.0141 | -2.5185 | | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | 8.5970 | 12.2770 | -- | | 000014 | 华夏一年定开债券基金 | -- | -- | -- | | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | 1.0080 | 1.0080 | -- | | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | 1.0070 | 1.0070 | -- | | 000017 | 财通可持续股票基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.2973 | | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 1.0320 | 1.0320 | -1.5267 | | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | 1.1690 | 2.3390 | -- | | 000022 | 南方中票a基金 | -- | -- | -- | | 000023 | 南方中票c基金 | -- | -- | -- | | 000024 | 大摩双利增强债券a | -- | -- | -- | | 000025 | 大摩双利增强债券c | -- | -- | -- | | 000026 | 泰达信用合利债券a | 1.0050 | 1.0050 | -0.0994 | | 000027 | 泰达信用合利债券b | 1.0050 | 1.0050 | -0.0994 | | 000028 | 华富保本基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000030 | 长城久利保本基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2997 | | 000031 | 华夏复兴股票基金 | 1.2440 | 1.2440 | -- | | 000032 | 易方达信用债债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 000033 | 易方达信用债债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 000039 | 农银高增长股票基金 | -- | -- | -- | | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 0.9690 | 0.9690 | -2.9058 | | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元 | -- | -- | -- | | 000045 | 工银产业债券a基金 | -- | -- | -- | | 000046 | 工银产业债券b基金 | -- | -- | -- | | 000047 | 华夏双债债券a基金 | 1.0010 | 1.0010 | -- | | 000048 | 华夏双债债券c基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7130 | 0.7130 | -- | | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | -- | -- | -- | | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 000056 | 建信消费升级混合基金 | -- | -- | -- | | 000057 | 中银消费主题股票基金 | -- | -- | -- | | 000058 | 国联安保本基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | | 000060 | 国联安股债动态基金 | -- | -- | -- | | 000061 | 华夏盛世股票基金 | 0.7310 | 0.7310 | -- | | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | -- | -- | -- | | 000063 | 长盛上证市值百强etf联接 | 0.9680 | 0.9680 | -1.3252 | | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | -- | -- | -- | | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | | 000067 | 民生加银转债优选债券a | 0.9870 | 0.9870 | -0.9036 | | 000068 | 民生加银转债优选债券c | 0.9870 | 0.9870 | -0.8040 | | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | -- | -- | -- | | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | -- | -- | -- | | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | 0.9390 | 0.9390 | -- | | 000072 | 华安保本混合基金 | -- | -- | -- | | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | -- | -- | -- | | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | -- | -- | -- | | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | -- | -- | -- | | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | -- | -- | -- | | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | -- | -- | -- | | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | -- | -- | -- | | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | -- | -- | -- | | 000080 | 天治可转债增强债券a级 | 0.9970 | 0.9970 | -0.3000 | | 000081 | 天治可转债增强债券c级 | 0.9970 | 0.9970 | -0.3000 | | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | -- | -- | -- | | 000083 | 汇添富消费行业股票 | -- | -- | -- | | 000084 | 博时安盈债券a基金 | -- | -- | -- | | 000085 | 博时安盈债券c基金 | -- | -- | -- | | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | -- | -- | -- | | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | -- | -- | -- | | 000089 | 民生加银家盈理财月度债券a | -- | -- | -- | | 000090 | 民生加银家盈理财月度债券b | -- | -- | -- | | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | -- | -- | -- | | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | -- | -- | -- | | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券qdii | -- | -- | -- | | 000105 | 建信安心回报债券a | -- | -- | -- | | 000106 | 建信安心回报债券c | -- | -- | -- | | 000107 | 富国信用增强债券a | -- | -- | -- | | 000109 | 富国信用增强债券c | -- | -- | -- | | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | -- | -- | -- | | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | -- | -- | -- | | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | -- | -- | -- | | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | -- | -- | -- | | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | -- | -- | -- | | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | -- | -- | -- | | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | -- | -- | -- | | 000122 | 汇添富实业债债券a | -- | -- | -- | | 000123 | 汇添富实业债债券c | -- | -- | -- | | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | -- | -- | -- | | 000126 | 招商安润保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.2004 | | 000127 | 农银行业领先基金 | -- | -- | -- | | 000128 | 大成景安短融债券a | -- | -- | -- | | 000129 | 大成景安短融债券b | -- | -- | -- | | 000130 | 大成景兴信用债债券a | -- | -- | -- | | 000131 | 大成景兴信用债债券c | -- | -- | -- | | 000136 | 民生加银策略精选混合 | -- | -- | -- | | 000142 | 融通通泰保本基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | -- | -- | -- | | 000145 | 长盛季季红a基金 | -- | -- | -- | | 000146 | 长盛季季红c基金 | -- | -- | -- | | 000149 | 华安双债添利债券a | -- | -- | -- | | 000150 | 华安双债添利债券c | -- | -- | -- | | 000151 | 诺安信用债券一年定期开放 | -- | -- | -- | | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | -- | -- | -- | | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | -- | -- | -- | | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | -- | -- | -- | | 000174 | 汇添富高息债债券a | -- | -- | -- | | 000175 | 汇添富高息债债券c | -- | -- | -- | | 000191 | 富国信用债债券a基金 | -- | -- | -- | | 000192 | 富国信用债债券c基金 | -- | -- | -- | | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- | | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | -- | -- | -- | | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | -- | -- | -- | | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- | | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券ab基金 | 1.0870 | 1.6970 | -- | | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.0780 | 1.6680 | -- | | 001011 | 华夏希望债券a基金 | 1.1030 | 1.3430 | -- | | 001013 | 华夏希望债券c基金 | 1.0940 | 1.3240 | -- | | 001021 | 华夏亚债中国指数a | 1.0610 | 1.0910 | -- | | 001023 | 华夏亚债中国指数c | 1.0520 | 1.0820 | -- | | 001031 | 华夏安康债券a基金 | 1.0700 | 1.0700 | -- | | 001033 | 华夏安康债券c基金 | 1.0670 | 1.0670 | -- | | 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- | | 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- | | 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- | | 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- | | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报混合基金 | 1.3520 | 3.5590 | -- | | 002011 | 华夏红利混合基金 | 1.4650 | 3.9380 | -- | | 002021 | 华夏回报二号混合基金 | 1.1740 | 2.5490 | -- | | 002031 | 华夏策略混合基金 | 1.7490 | 2.3490 | -- | | 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | 0.9120 | 3.9160 | -1.4054 | | 020002 | 国泰金龙债券a基金 | 1.0500 | 1.5310 | 0.0000 | | 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | 0.4600 | 3.4810 | -1.4989 | | 020005 | 国泰金马稳健混合基金 | 0.7210 | 3.0060 | -2.6991 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | 0.8560 | 1.8520 | -2.8377 | | 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | 1.1440 | 1.2990 | -1.7182 | | 020011 | 国泰沪深300指数基金 | 0.4950 | 0.7090 | -3.1311 | | 020012 | 国泰金龙债券c基金 | 1.0470 | 1.5130 | -0.0954 | | 020015 | 国泰区位优势股票基金 | 1.1370 | 1.1820 | -0.6987 | | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0150 | 1.1340 | -0.3925 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0950 | 1.2810 | -0.1823 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0890 | 1.2610 | -0.1833 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.9340 | 0.9340 | -2.7083 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.1850 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.2690 | 1.2690 | -1.7802 | | 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | 1.0140 | 1.0140 | -2.3121 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.1580 | 1.1580 | -1.3629 | | 020027 | 国泰信用债券a类基金 | 1.0610 | 1.0610 | -0.1881 | | 020028 | 国泰信用债券c类基金 | 1.0570 | 1.0570 | -0.1889 | | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | | 020033 | 国泰民安增利债券a类 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0974 | | 020034 | 国泰民安增利债券c类 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 040001 | 华安创新混合基金 | 0.6080 | 3.0150 | -1.1382 | | 040002 | 华安中国a股增强指数 | 0.4980 | 2.6380 | -2.9240 | | 040004 | 华安宝利配置混合基金 | 1.0240 | 3.3490 | -2.0096 | | 040005 | 华安宏利股票基金 | 2.2233 | 2.8433 | -2.3584 | | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.8786 | 2.1935 | -3.2485 | | 040008 | 华安策略优选股票基金 | 0.5855 | 2.1218 | -2.4979 | | 040009 | 华安稳定收益债券a | 1.0838 | 1.3188 | -0.2852 | | 040010 | 华安稳定收益债券b | 1.0700 | 1.2950 | -0.2889 | | 040011 | 华安核心股票基金 | 0.8951 | 1.3951 | -3.4516 | | 040012 | 华安强化收益债券a | 1.0770 | 1.2090 | -0.0928 | | 040013 | 华安强化收益债券b | 1.0570 | 1.1890 | -0.0945 | | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 0.9710 | 0.9710 | -1.1202 | | 040016 | 华安行业轮动股票基金 | 0.9184 | 0.9184 | -3.0508 | | 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0460 | 1.1360 | -0.2860 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | -1.2846 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转债债券a类 | 1.0820 | 1.0820 | -2.6103 | | 040023 | 华安可转债债券b类 | 1.0740 | 1.0740 | -2.6292 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.2210 | 1.2210 | -0.9732 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0600 | 1.1260 | -0.0943 | | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.1530 | 1.1530 | -1.0300 | | 040036 | 华安安心收益债券a类 | 1.0400 | 1.0480 | -0.2876 | | 040037 | 华安安心收益债券b类 | 1.0420 | 1.0500 | -0.2871 | | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 1.0070 | 1.0140 | -0.2970 | | 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- | | 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7920 | 0.7920 | -2.9412 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8170 | 0.8170 | -2.9691 | | 050001 | 博时价值增长混合基金 | 0.6790 | 3.1810 | -3.0000 | | 050002 | 博时沪深300指数基金 | 0.6609 | 2.6409 | -3.0796 | | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.1757 | 2.7317 | -2.4234 | | 050006 | 博时稳定价值债券b | 1.0640 | 1.3230 | -2.3853 | | 050007 | 博时平衡配置混合基金 | 0.9080 | 2.3230 | -0.8734 | | 050008 | 博时第三产业股票基金 | 0.8960 | 2.7410 | -1.2128 | | 050009 | 博时新兴成长股票基金 | 0.5290 | 2.5550 | -2.3985 | | 050010 | 博时特许价值股票基金 | 0.9820 | 1.3270 | -3.2512 | | 050011 | 博时信用债券ab基金 | 1.1340 | 1.1940 | -2.0725 | | 050012 | 博时策略混合基金 | 0.8460 | 0.8700 | -2.0833 | | 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.6473 | 0.6473 | -3.3159 | | 050014 | 博时创业成长股票基金 | 0.9270 | 0.9500 | -2.4211 | | 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报债券ab类 | 1.0490 | 1.0710 | -0.9443 | | 050018 | 博时行业轮动股票基金 | 0.8030 | 0.8030 | -2.4301 | | 050019 | 博时转债增强债券a类 | 0.9770 | 0.9770 | -3.3630 | | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.7015 | 0.7015 | -3.6401 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.2490 | 1.2490 | -0.8730 | | 050023 | 博时天颐债券a类基金 | 1.0570 | 1.0790 | -1.2150 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.7274 | 0.7274 | -3.3869 | | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 1.1540 | 1.1540 | -1.3675 | | 050027 | 博时信用纯债债券基金 | 1.0570 | 1.0840 | 0.0000 | | 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | -- | -- | -- | | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | | 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a | 1.0760 | 1.3470 | -2.3593 | | 050111 | 博时信用债券c基金 | 1.1170 | 1.1770 | -2.0175 | | 050116 | 博时宏观回报债券c类 | 1.0430 | 1.0580 | -0.9497 | | 050119 | 博时转债增强债券c类 | 0.9690 | 0.9690 | -3.3898 | | 050123 | 博时天颐债券c类基金 | 1.0540 | 1.0730 | -1.3109 | | 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | -- | -- | -- | | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.6070 | 2.0620 | -3.0351 | | 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- | | 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- | | 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | 0.7160 | 3.1964 | -0.8035 | | 070002 | 嘉实增长混合基金 | 4.9130 | 5.5240 | -1.2065 | | 070003 | 嘉实稳健混合基金 | 0.7930 | 2.3950 | -1.4907 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.4160 | 1.9010 | -0.0706 | | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.8830 | 4.3630 | -1.7460 | | 070009 | 嘉实超短债债券基金 | 1.0147 | 1.2171 | 0.0197 | | 070010 | 嘉实主题混合基金 | 1.0780 | 2.5910 | -2.4434 | | 070011 | 嘉实策略混合基金 | 1.1190 | 1.5470 | -1.6696 | | 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | 1.4420 | 1.9120 | -1.0295 | | 070015 | 嘉实多元债券a基金 | 1.0920 | 1.3210 | -0.0915 | | 070016 | 嘉实多元债券b基金 | 1.0850 | 1.3020 | -0.1840 | | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.8150 | 0.8950 | -2.1609 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8780 | 0.9150 | -1.4590 | | 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | 1.0320 | 1.0640 | -1.7143 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0570 | 1.0770 | -0.0945 | | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.8470 | 0.8470 | -1.0514 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.7663 | | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.8127 | 0.8127 | -3.7769 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0190 | 1.1170 | 0.0000 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0140 | 1.1080 | -0.0985 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0440 | 1.1040 | -2.7933 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.0742 | 1.0742 | -2.0248 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0120 | 1.0120 | -2.6923 | | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0260 | 1.0450 | 0.0000 | | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | | 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | 0.9790 | 1.8750 | -1.6080 | | 080001 | 长盛成长价值混合基金 | 0.8460 | 2.7900 | -1.1682 | | 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | 1.0434 | 1.4634 | -0.9211 | | 080003 | 长盛积极配置债券基金 | 1.1007 | 1.2737 | -0.3982 | | 080005 | 长盛量化红利股票基金 | 0.8890 | 0.9290 | -1.8764 | | 080006 | 长盛环球行业股票qdii | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0360 | 1.0670 | -0.3846 | | 080008 | 长盛同祥泛资源股票 | 0.9430 | 0.9930 | -2.4819 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9760 | 0.9760 | -0.5097 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9660 | 0.9660 | -0.5149 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.1880 | 1.2330 | -0.4191 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0960 | | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- | | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长混合基金 | 0.6604 | 3.3204 | -2.0614 | | 090002 | 大成债券ab基金 | 1.0504 | 1.6194 | -0.2943 | | 090003 | 大成蓝筹稳健混合基金 | 0.6396 | 3.2096 | -2.0821 | | 090004 | 大成精选增值混合基金 | 0.8198 | 2.8223 | -1.7968 | | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.6380 | 2.4600 | -0.9317 | | 090007 | 大成策略回报股票基金 | 0.8900 | 1.5840 | -1.4396 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9844 | 1.1844 | -0.6760 | | 090009 | 大成行业轮动股票基金 | 0.7840 | 0.7840 | -0.8850 | | 090010 | 大成中证红利指数基金 | 0.8150 | 0.8150 | -2.7446 | | 090011 | 大成核心双动力股票型 | 0.8240 | 0.8240 | -1.0804 | | 090012 | 大成深证成长40etf联接 | 0.7580 | 0.7580 | -2.4453 | | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0520 | 1.0620 | -0.1898 | | 090015 | 大成内需增长股票基金 | 1.0270 | 1.0270 | -1.4395 | | 090016 | 大成中证内地消费主题指数 | 0.9510 | 1.0010 | -2.4615 | | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0480 | 1.0580 | -1.2253 | | 090018 | 大成新锐产业股票基金 | 1.1270 | 1.1270 | -0.7923 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | | 090020 | 大成中证500沪市etf联接基金 | 0.9620 | 0.9620 | -2.3350 | | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | | 090023 | 大成理财21天债券a级 | -- | -- | -- | | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | | 091023 | 大成理财21天债券b级 | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0469 | 1.5819 | -0.3047 | | 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- | | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡混合基金 | 0.9957 | 2.4593 | -1.5036 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2190 | 2.0890 | -0.2373 | | 100020 | 富国天益价值股票基金 | 0.8485 | 3.8598 | -2.3815 | | 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | 0.7925 | 3.3116 | -2.1605 | | 100026 | 富国天合稳健股票基金 | 0.8188 | 2.2363 | -2.5702 | | 100029 | 富国天成红利混合基金 | 1.2454 | 1.5064 | -1.7358 | | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.0080 | 1.5860 | -2.8902 | | 100035 | 富国优化增强债券ab | 1.0730 | 1.1380 | -1.0148 | | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.0540 | 1.1190 | -1.0329 | | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.8260 | 0.8260 | -3.0516 | | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 0.8360 | 0.8560 | -1.9930 | | 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9250 | 0.9250 | -1.4909 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7690 | 0.7690 | -2.6582 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 1.0040 | 1.0040 | -2.2395 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0650 | 1.1460 | 0.0000 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.1960 | 1.1960 | -1.8868 | | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | | 100066 | 富国纯债债券发起ab | 1.0280 | 1.0380 | 0.0000 | | 100068 | 富国纯债债券发起c | 1.0260 | 1.0360 | 0.0000 | | 100070 | 富国强收益a基金 | -- | -- | -- | | 100071 | 富国强收益c基金 | -- | -- | -- | | 100072 | 富国强回报定期开放债券a | -- | -- | -- | | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | -- | -- | -- | | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.2630 | 2.5330 | -1.5588 | | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.4350 | 4.5650 | -1.5195 | | 110003 | 易方达上证50指数基金 | 0.6636 | 2.5136 | -2.8262 | | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.7847 | 4.0537 | -2.0716 | | 110007 | 易方达稳健收益债券a | 1.1465 | 1.4111 | -0.5465 | | 110008 | 易方达稳健收益债券b | 1.1569 | 1.4305 | -0.5502 | | 110009 | 易方达价值精选股票 | 0.9947 | 2.3467 | -3.0790 | | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.1680 | 1.2580 | -2.1448 | | 110011 | 易方达中小盘股票基金 | 1.5546 | 1.5946 | -2.5757 | | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.2260 | 5.3710 | -1.7628 | | 110013 | 易方达科翔股票基金 | 1.2320 | 5.3070 | -2.3772 | | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.2100 | 1.3000 | -1.9449 | | 110017 | 易方达增强回报债券a | 1.1710 | 1.4610 | -0.3404 | | 110018 | 易方达增强回报债券b | 1.1530 | 1.4330 | -0.4318 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7171 | 0.7171 | -3.3949 | | 110020 | 易方达沪深300指数 | 0.7552 | 0.7552 | -3.0801 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7820 | 0.7820 | -2.9415 | | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.8460 | 0.8460 | -1.7422 | | 110023 | 易方达医疗行业股票 | 1.1960 | 1.1960 | -0.9114 | | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.7660 | 0.7660 | -3.7688 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.2915 | 1.2915 | -0.3165 | | 110027 | 易方达安心回报债券a | 1.1180 | 1.1530 | -0.9743 | | 110028 | 易方达安心回报债券b | 1.1130 | 1.1480 | -0.9786 | | 110029 | 易方达科讯股票基金 | 0.7868 | 4.3361 | -1.3788 | | 110030 | 易方达沪深300量化 | 1.0713 | 1.0713 | -3.4517 | | 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | -- | -- | -- | | 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | | 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.1060 | 1.1360 | -0.3604 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.1000 | 1.1300 | -0.3623 | | 110037 | 易方达纯债债券a基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | | 110038 | 易方达纯债债券c基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.3780 | 2.9330 | -1.6417 | | 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数增强qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2477 | 2.5497 | -0.3116 | | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9023 | 2.8713 | -0.9550 | | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7261 | 2.2561 | -2.3271 | | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.7072 | 2.4201 | -1.6138 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.1090 | 1.6990 | -1.5972 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 1.0190 | 1.0510 | 0.0982 | | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.6386 | 1.9920 | -2.3846 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0998 | 1.3508 | -0.1634 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0560 | 1.0710 | -0.0946 | | 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | 1.0680 | 1.0680 | -0.0935 | | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | | 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | | 150103 | 银河银泰混合基金 | 1.0675 | 3.6075 | -0.3826 | | 151001 | 银河稳健混合基金 | 1.0007 | 3.2157 | -0.5763 | | 151002 | 银河收益债券基金 | 1.1336 | 2.2236 | -0.3779 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5757 | 2.8470 | -3.6001 | | 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.2230 | 2.3230 | -2.5000 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | -- | -- | -- | | 159905 | 工银深证红利etf基金 | 0.6942 | 0.6942 | -4.1160 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7400 | 0.7400 | -2.5033 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8729 | 0.7931 | -2.6867 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6905 | 0.6905 | -3.8301 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.1850 | 0.9790 | -1.1177 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7755 | 0.7755 | -4.0104 | | 159911 | 民营etf基金 | 2.9284 | 0.8873 | -2.7336 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8841 | 0.8841 | -3.1972 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9270 | 0.9270 | -3.9378 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 1.0274 | 1.1770 | -0.0778 | | 159916 | 深证基本面60etf基金 | 1.5169 | 0.8265 | -4.1150 | | 159917 | 国泰中小板300成长etf | 1.0540 | 1.0540 | -2.4977 | | 159918 | 中创400etf基金 | 1.0791 | 1.0791 | -2.2554 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.4143 | 0.9228 | -3.1996 | | 159920 | 华夏恒生etf基金 | 0.9496 | 0.9496 | -- | | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.0730 | 1.0730 | -2.6316 | | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 3.5324 | 0.9904 | -2.7691 | | 159923 | 大成100etf基金 | 0.8930 | 0.8930 | -3.2503 | | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 0.9310 | 0.9310 | -3.1217 | | 159925 | 南方开元沪深300etf | -- | -- | -- | | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | -- | -- | -- | | 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置股票lof | -- | -- | -- | | 160106 | 南方高增长股票lof | -- | -- | -- | | 160119 | 南方中证500指数lof | -- | -- | -- | | 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- | | 160123 | 南方中证50债券指数lofa | -- | -- | -- | | 160124 | 南方中证50债券指数lofc | -- | -- | -- | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | -- | -- | -- | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | -- | -- | -- | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | -- | -- | -- | | 160130 | 南方永利1年期定期开放债券lof | -- | -- | -- | | 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | 1.0230 | 1.2210 | -1.1594 | | 160212 | 国泰估值优势股票lof | 0.8040 | 0.8040 | -1.8315 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典股票lof | 0.7990 | 0.7990 | -3.0340 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0760 | 1.1100 | -0.0929 | | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0270 | 1.0270 | -3.7488 | | 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | 0.7990 | 3.3670 | -- | | 160314 | 华夏行业股票lof基金 | 0.9200 | 4.1420 | -- | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8760 | 0.8760 | -3.0973 | | 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9850 | 1.0030 | -3.0512 | | 160505 | 博时主题行业股票lof | 1.6330 | 3.4710 | -3.1435 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.0360 | 1.0580 | -2.1719 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0010 | 1.0990 | -- | | 160602 | 鹏华普天债券a基金 | 1.1450 | 1.5590 | 0.0000 | | 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | 0.7490 | 3.1950 | -2.2193 | | 160605 | 鹏华中国50混合基金 | 1.2980 | 3.3980 | -1.5175 | | 160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.7450 | 2.4150 | -2.9948 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.1160 | 1.5000 | 0.0000 | | 160610 | 鹏华动力增长混合lof | 1.0390 | 1.4590 | -1.4231 | | 160611 | 鹏华优质治理股票lof | 0.8830 | 0.9830 | -2.1064 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0770 | 1.3940 | 0.0000 | | 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | 1.2170 | 1.2470 | -1.9339 | | 160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.8620 | 0.9220 | -3.1461 | | 160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.7300 | 0.7300 | -2.6667 | | 160619 | 丰泽a基金 | 1.0010 | 1.0700 | -- | | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.8160 | 0.8240 | -4.0000 | | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | -- | -- | -- | | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6466 | 2.5146 | -3.0294 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6538 | 0.6538 | -2.8529 | | 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券lof | 0.9805 | 1.0610 | -0.1019 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | 1.0142 | 1.0142 | -0.0197 | | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | 1.0130 | 1.0130 | -0.0197 | | 160805 | 长盛同智优势混合lof | 0.7868 | 2.1560 | -0.6942 | | 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.9150 | 0.8320 | -2.9692 | | 160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.7980 | 0.8480 | -3.0377 | | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 1.0100 | 1.0400 | -2.0369 | | 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | 1.0710 | 1.0710 | -3.6004 | | 160811 | 长盛同丰分级债券a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | | 160910 | 大成创新成长混合基金 | 0.7440 | 1.9550 | -1.9763 | | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.1170 | 0.9050 | -2.2747 | | 161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.3661 | 3.1291 | -2.2818 | | 161010 | 富国天丰强化债券lof | 1.0510 | 1.3920 | -0.1899 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0030 | 1.0960 | 0.0998 | | 161017 | 富国中证500指数增强lof | 0.9720 | 0.9720 | -2.8971 | | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0390 | 1.1290 | 0.0000 | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0340 | 1.0870 | 0.0000 | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.1120 | 1.1120 | -2.2933 | | 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | 1.0309 | 1.0309 | 0.0097 | | 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | 1.0326 | 1.0326 | 0.0000 | | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 1.0220 | 0.7170 | -3.1280 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8320 | 0.8320 | -3.1432 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8290 | 0.8290 | -2.1251 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.6520 | 0.6520 | -3.8348 | | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | 1.1540 | 1.3400 | -0.6885 | | 161506 | 通利债a基金 | 1.0050 | 1.0470 | 0.0000 | | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 1.0060 | 1.0060 | -0.2973 | | 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | 0.7414 | 3.0364 | -1.9572 | | 161603 | 融通债券ab类基金 | 1.0760 | 1.5730 | 0.0000 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9360 | 2.2990 | -3.4056 | | 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | 1.0050 | 2.2880 | -1.3739 | | 161606 | 融通行业景气混合基金 | 0.7350 | 2.6750 | -2.2606 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7410 | 2.2550 | -3.0105 | | 161609 | 融通动力先锋股票基金 | 1.0010 | 1.5460 | -1.9589 | | 161610 | 融通领先成长股票lof | 0.7190 | 2.2250 | -2.0436 | | 161611 | 融通内需驱动股票基金 | 0.7720 | 0.8920 | -1.1524 | | 161612 | 融通深证成分指数基金 | 0.6980 | 0.6980 | -3.5912 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.2040 | 1.3540 | -0.3311 | | 161616 | 融通医疗保健股票基金 | 1.1060 | 1.2760 | -1.2500 | | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a类 | 1.0130 | 1.0320 | 0.0000 | | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b类 | 1.0130 | 1.0300 | 0.0000 | | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | 0.9980 | 0.9980 | -0.6965 | | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | 0.9960 | 0.9960 | -0.6979 | | 161693 | 融通债券c类基金 | 1.0710 | 1.5680 | 0.0000 | | 161706 | 招商优质成长股票lof | 1.0871 | 2.9974 | -1.9836 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8230 | 0.8400 | -3.8551 | | 161717 | 双债增强a基金 | -- | -- | -- | | 161810 | 银华内需精选股票lof | 0.7250 | 0.6890 | -1.8945 | | 161811 | 银华沪深300指数lof | 0.7610 | 0.7610 | -2.9337 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7670 | 0.8460 | -3.4005 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0270 | 0.6960 | -3.3866 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.0530 | 1.0720 | -1.7724 | | 161819 | 银华资源基金 | 0.7150 | 0.7450 | -4.0268 | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | | 161821 | 银华50a基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | | 161822 | 银华50c基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 161824 | 永兴a基金 | -- | -- | -- | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | -- | -- | -- | | 161903 | 万家公用事业行业股票lof | -- | -- | -- | | 161907 | 万家中证红利指数lof | -- | -- | -- | | 161909 | 万家利a基金 | -- | -- | -- | | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | -- | -- | -- | | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | -- | -- | -- | | 162006 | 长城久富股票lof基金 | 1.0660 | 3.4718 | -1.2323 | | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 0.9480 | 0.9710 | -2.3687 | | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8008 | 2.3968 | -1.1846 | | 162106 | 回报a基金 | 1.0109 | 1.0552 | 0.0693 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9949 | 1.0153 | -2.5659 | | 162109 | 元盛a基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | 1.1267 | 3.0417 | 0.0178 | | 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | 0.9096 | 2.9546 | -2.1620 | | 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | 0.6867 | 2.6267 | -2.2630 | | 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | 3.5791 | 4.6591 | -1.2172 | | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.2395 | 2.6045 | -0.6572 | | 162207 | 泰达宏利效率优选混合lof | 0.8660 | 2.0829 | -0.1729 | | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.1454 | 1.4654 | -0.8655 | | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.8220 | 0.8220 | -1.6629 | | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.0484 | 1.1564 | -0.1143 | | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.1390 | 1.3490 | -1.2998 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.2230 | 1.2850 | -1.0518 | | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.8800 | 0.9000 | -3.0837 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9790 | 0.9790 | -1.9038 | | 162216 | 泰达中证500基金 | 0.9860 | 1.0160 | -2.7613 | | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0292 | 1.1322 | -0.1165 | | 162307 | 海富通中证100指数lof | 0.6990 | 0.6990 | -- | | 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.9680 | 0.8740 | -3.5857 | | 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 0.9560 | 0.9910 | -2.4490 | | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0010 | 1.0470 | 0.1000 | | 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | 0.9650 | 3.0650 | -1.6310 | | 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | 0.7200 | 2.7310 | -1.7735 | | 162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.7928 | 3.1028 | -2.2305 | | 162711 | 广发中证500指数lof | 0.7930 | 0.7930 | -2.5799 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8760 | 0.8989 | -3.3966 | | 162715 | 广发聚源定期债券a | -- | -- | -- | | 162716 | 广发聚源定期债券c | -- | -- | -- | | 162907 | 泰信基本面400分级 | 1.0760 | 1.0870 | -3.0631 | | 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | 0.7760 | 0.7760 | -3.1211 | | 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | 1.0192 | 1.0865 | 0.0687 | | 163006 | 长信利众分级债a基金 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0788 | | 163109 | 申万深证成分分级基金 | 0.5673 | 0.6339 | -3.5368 | | 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | 0.9180 | 0.9180 | -2.0277 | | 163111 | 申万中小基金 | 0.9718 | 1.0068 | -2.4297 | | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0580 | 1.0790 | -1.9462 | | 163210 | 诺安纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | | 163211 | 诺安债c基金 | -- | -- | -- | | 163302 | 大摩资源优选混合lof | 1.8002 | 3.2432 | -0.9519 | | 163402 | 兴全趋势投资混合lof | 0.8777 | 5.2429 | -- | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.0340 | 1.0273 | -- | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8042 | 0.8042 | -- | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 1.0460 | 1.0460 | -- | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0692 | 1.0692 | -- | | 163412 | 兴全轻资产股票lof | 1.1700 | 1.1700 | -- | | 163415 | 兴全商业模式优选lof | 0.9610 | 0.9610 | -- | | 163503 | 天治核心成长股票lof | 0.5486 | 2.0804 | -1.1532 | | 163801 | 中银中国混合lof基金 | 1.3435 | 3.5535 | -0.5183 | | 163803 | 中银增长股票基金 | 0.6852 | 2.7575 | -1.5234 | | 163804 | 中银收益混合基金 | 1.0658 | 2.2658 | -0.8650 | | 163805 | 中银策略股票基金 | 1.0804 | 1.4104 | -1.5760 | | 163806 | 中银增利债券基金 | 1.1340 | 1.3040 | -0.0881 | | 163807 | 中银优选混合基金 | 1.0761 | 1.2661 | -1.0665 | | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.7130 | 0.7230 | -2.8610 | | 163809 | 中银蓝筹混合基金 | 1.0050 | 1.0250 | -1.1799 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8590 | 0.8790 | -1.7162 | | 163811 | 中银双利债券a类基金 | 1.2000 | 1.2000 | -0.3322 | | 163812 | 中银双利债券b类基金 | 1.1880 | 1.1880 | -0.3356 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a类 | 1.1510 | 1.1510 | -2.0426 | | 163817 | 中银转债增强债券b类 | 1.1420 | 1.1420 | -2.1422 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9730 | 0.9730 | -2.9910 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9860 | 0.9860 | -3.2385 | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1530 | 1.1530 | -1.5371 | | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0944 | | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6680 | 0.6680 | -3.6075 | | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0010 | 1.1110 | 0.0000 | | 164209 | 天弘丰利分级债券a类 | 1.0024 | 1.0715 | 0.0599 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0480 | 1.0630 | 0.0955 | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9518 | 0.9774 | -2.6292 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0500 | 1.0520 | 0.0953 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.0303 | 1.0303 | -3.5029 | | 164813 | 工银增a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | -- | -- | -- | | 165309 | 建信沪深300指数lof | 0.7030 | 0.7030 | -3.0345 | | 165310 | 建信双利分级股票基金 | 0.9890 | 1.0330 | -2.3692 | | 165312 | 建信央视50基金 | 0.9740 | 0.9740 | -2.3755 | | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9340 | 0.9340 | -2.4033 | | 165508 | 信诚深度价值股票lof | 1.0530 | 1.0530 | -1.1268 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.6900 | 0.7420 | -2.6798 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.0400 | 1.0400 | -1.6083 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9020 | 0.9350 | -3.3226 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.1270 | 1.1270 | -1.5721 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0080 | 1.0550 | 0.0993 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0130 | 1.0550 | 0.0000 | | 165707 | 诺德s300基金 | 1.0700 | 1.0790 | -2.6388 | | 165806 | 东吴深证100指数增强lof | 0.8820 | 0.8820 | -3.2895 | | 165808 | 鼎利优先基金 | -- | -- | -- | | 166001 | 中欧新趋势股票lof | 0.7147 | 0.9747 | -2.6957 | | 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | 0.9850 | 1.5650 | -1.7358 | | 166003 | 中欧稳健收益债券a | 1.0976 | 1.2331 | -0.1092 | | 166004 | 中欧稳健收益债券c | 1.0908 | 1.2138 | -0.1190 | | 166005 | 中欧价值发现股票基金 | 1.0360 | 1.0360 | -2.2642 | | 166006 | 中欧中小盘股票lof | 0.8441 | 0.8941 | -4.3621 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7959 | 0.8409 | -2.9982 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0232 | 1.0832 | -0.0488 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.0381 | 1.0381 | -1.8716 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0870 | 1.0870 | -0.1837 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.1660 | 1.1660 | -1.9344 | | 166013 | 信用a基金 | 1.0070 | 1.0520 | 0.0994 | | 166017 | 纯债a基金 | -- | -- | -- | | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | -- | -- | -- | | 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | 1.0040 | 1.0470 | 0.0997 | | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0640 | 1.0640 | -2.4748 | | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.0800 | 1.0800 | -1.0082 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9010 | 0.9220 | -3.0140 | | 166902 | 民生加银平稳增利债券a | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | | 166903 | 民生加银平稳增利债券c | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | | 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 167901 | 华宸300基金 | 0.9690 | 0.9690 | -1.8237 | | 180001 | 银华优势企业混合基金 | 1.0788 | 2.7388 | -1.7397 | | 180002 | 银华保本增值混合基金 | 1.0038 | 1.0038 | -0.2088 | | 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | 0.7551 | 2.5551 | -2.1511 | | 180010 | 银华优质增长股票基金 | 1.5330 | 3.0930 | -2.2197 | | 180012 | 银华富裕主题股票基金 | 1.0521 | 2.0051 | -2.5202 | | 180013 | 银华领先策略股票基金 | 1.0825 | 1.4625 | -1.3578 | | 180015 | 银华增强收益债券基金 | 1.1210 | 1.3270 | -0.1781 | | 180018 | 银华和谐主题混合基金 | 1.1300 | 1.2100 | -1.9097 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8380 | 0.8630 | -1.6432 | | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.0700 | 1.0700 | -0.3724 | | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.0590 | 1.0590 | -0.3763 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1130 | 1.1130 | -0.3581 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0860 | 1.0860 | -0.4583 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0750 | 1.0750 | -0.5550 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0520 | 1.1320 | -2.4119 | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.9610 | 0.9610 | -3.1250 | | 183001 | 银华全球优选基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | 1.2910 | 2.4810 | -0.8449 | | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 0.9585 | 3.8185 | -3.0251 | | 200006 | 长城消费增值股票基金 | 0.7971 | 2.2371 | -0.2003 | | 200007 | 长城安心回报混合基金 | 0.6920 | 1.8679 | -0.6889 | | 200008 | 长城品牌优选股票基金 | 0.7067 | 0.7067 | -2.3490 | | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 1.1510 | 1.2560 | -0.8613 | | 200010 | 长城双动力股票基金 | 1.0222 | 1.0472 | -1.1029 | | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 0.9890 | 1.0140 | -2.1761 | | 200012 | 长城中小盘股票基金 | 0.8990 | 0.8990 | -1.1001 | | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.1190 | 1.1190 | -0.1784 | | 200015 | 长城优化升级股票基金 | 1.0210 | 1.1360 | -1.2573 | | 200016 | 长城保本混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.1936 | | 200017 | 长城岁岁金债券基金 | 1.0030 | 1.0120 | 0.0000 | | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.1080 | 1.1080 | -0.1802 | | 202001 | 南方稳健成长混合基金 | -- | -- | -- | | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | -- | -- | -- | | 202003 | 南方绩优成长股票基金 | -- | -- | -- | | 202005 | 南方成份精选股票基金 | -- | -- | -- | | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | -- | -- | -- | | 202009 | 南方盛元红利股票基金 | -- | -- | -- | | 202011 | 南方优选价值股票基金 | -- | -- | -- | | 202015 | 南方沪深300指数基金 | -- | -- | -- | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | -- | -- | -- | | 202019 | 南方策略优化股票基金 | -- | -- | -- | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | -- | -- | -- | | 202023 | 南方优选成长混合基金 | -- | -- | -- | | 202025 | 南方上证380etf联接 | -- | -- | -- | | 202027 | 南方金粮油商品股票 | -- | -- | -- | | 202101 | 南方宝元债券基金 | -- | -- | -- | | 202102 | 南方多利增强债券c | -- | -- | -- | | 202103 | 南方多利增强债券a | -- | -- | -- | | 202105 | 南方广利回报债券ab | -- | -- | -- | | 202107 | 南方广利回报债券c | -- | -- | -- | | 202108 | 南方润元纯债债券ab | -- | -- | -- | | 202110 | 南方润元纯债债券c | -- | -- | -- | | 202202 | 南方避险增值贰号混合 | -- | -- | -- | | 202211 | 南方恒元保本混合基金 | -- | -- | -- | | 202212 | 南方保本混合基金 | -- | -- | -- | | 202213 | 南方安心保本混合基金 | -- | -- | -- | | 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- | | 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- | | 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- | | 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- | | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | 0.8715 | 3.5269 | -1.4252 | | 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | 0.8260 | 0.8260 | -1.0778 | | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.1470 | 1.1470 | 0.0000 | | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.1340 | 1.1340 | -0.0881 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9490 | 0.9490 | -2.2657 | | 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.3102 | | 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0000 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.0790 | 1.0790 | -1.1905 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9056 | 0.9056 | -2.5922 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9450 | 0.9450 | -2.0725 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.1923 | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0410 | 1.0530 | -0.1918 | | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.6069 | 2.2982 | -1.3010 | | 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | 0.9217 | 1.3097 | -1.2958 | | 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | 0.7655 | 0.7955 | -2.2724 | | 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | 0.7330 | 0.9130 | -0.9459 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6340 | 0.6340 | -0.4710 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 0.8236 | 0.8236 | -1.9990 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 1.0310 | 1.0310 | -1.7065 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 1.0450 | 1.1450 | -1.6933 | | 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | 1.0271 | 1.0271 | -0.6385 | | 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | 1.0245 | 1.0245 | -0.6401 | | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | 0.5178 | 2.3469 | -1.9132 | | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4188 | 1.9228 | -2.5593 | | 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | 0.8078 | 1.2078 | -1.9898 | | 213006 | 宝盈核心优势混合基金 | 0.8974 | 1.0974 | -1.2761 | | 213007 | 宝盈增强收益债券ab | 1.1087 | 1.3607 | -0.2160 | | 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | 1.0878 | 1.3681 | -1.4585 | | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.7110 | 0.7110 | -3.0014 | | 213917 | 宝盈增强收益债券c | 1.0871 | 1.3391 | -0.2203 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3375 | 3.3415 | -1.6895 | | 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | 1.0559 | 2.4709 | -1.8680 | | 217003 | 招商安泰债券a基金 | 1.1591 | 1.6956 | -0.0862 | | 217005 | 招商先锋混合基金 | 0.6000 | 2.5500 | -2.7237 | | 217008 | 招商安本增利债券基金 | 1.1318 | 1.5418 | -0.6757 | | 217009 | 招商核心价值混合基金 | 0.7781 | 0.8981 | -2.3101 | | 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | 0.9440 | 1.3240 | -2.2774 | | 217011 | 招商安心收益债券基金 | 1.1430 | 1.3430 | -0.0874 | | 217012 | 招商行业领先股票基金 | 0.9220 | 0.9220 | -2.1231 | | 217013 | 招商中小盘股票基金 | 0.9600 | 0.9600 | -1.5385 | | 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8050 | 0.8050 | -3.3613 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8330 | 0.8330 | -1.8846 | | 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | 1.0280 | 1.0280 | -1.6268 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.9770 | 0.9770 | -1.3131 | | 217020 | 招商安达保本混合基金 | 1.1820 | 1.1820 | -0.9220 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9490 | 0.9490 | -2.1649 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0650 | 1.1380 | -0.2809 | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0500 | 1.0800 | -0.2849 | | 217024 | 招商安盈保本混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | -0.8507 | | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 217027 | 招商央视财经50指数 | 0.9830 | 0.9830 | -2.4802 | | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1859 | 1.6624 | -0.0927 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.0460 | 1.0460 | -1.8762 | | 233001 | 大摩基础行业混合基金 | 0.4198 | 1.9648 | -1.4554 | | 233005 | 大摩强收益债券基金 | 1.1847 | 1.2197 | -0.3030 | | 233006 | 大摩领先优势股票基金 | 0.9709 | 0.9709 | -1.2611 | | 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | 1.1635 | 1.1635 | -1.2979 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8177 | 0.8177 | -0.6923 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9180 | 0.9180 | -1.9231 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9250 | 0.9250 | -2.8361 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | -2.5202 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0420 | 1.0420 | -1.4191 | | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0380 | 1.0380 | -1.4245 | | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | -2.6367 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.3805 | 4.3009 | -0.9897 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.3283 | 3.0283 | -1.6074 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1811 | 1.7311 | -0.1099 | | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.7722 | 3.2822 | -1.5679 | | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.4860 | 3.8617 | -2.2330 | | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.5569 | 3.5569 | -0.1460 | | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.5275 | 1.7955 | -1.0045 | | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.0285 | 1.0285 | -1.2577 | | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.3633 | 1.4433 | -2.1251 | | 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | 1.1021 | 1.1221 | -0.2895 | | 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | 1.0830 | 1.1030 | -0.2946 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7115 | 0.7115 | -3.1182 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8770 | 0.9070 | -2.8793 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.2254 | 1.2254 | -0.9538 | | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | 1.0326 | 1.0326 | -1.3282 | | 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 0.9940 | 0.9940 | -2.6445 | | 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | 1.3850 | 1.3850 | -1.0007 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50指数债券 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.8760 | 0.8760 | -3.7363 | | 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场基金 | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.5810 | 1.5420 | -2.8428 | | 253020 | 国联安增利债券a基金 | 1.0860 | 1.3110 | -0.0920 | | 253021 | 国联安增利债券b基金 | 1.0850 | 1.2930 | -0.1840 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0270 | 1.1350 | -0.3880 | | 253060 | 国联安定期开放债券a | -- | -- | -- | | 253061 | 国联安定期开放债券b | -- | -- | -- | | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0976 | | 255010 | 国联安稳健混合基金 | 0.9480 | 2.3880 | -0.1054 | | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8050 | 2.9350 | -2.7778 | | 257020 | 国联安精选股票基金 | 0.9060 | 2.7780 | -1.9481 | | 257030 | 国联安优势股票基金 | 0.9600 | 1.2410 | -2.6369 | | 257040 | 国联安红利股票基金 | 0.9760 | 1.3470 | -0.1024 | | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0230 | 1.0230 | -2.8490 | | 257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.5620 | 0.5620 | -3.4364 | | 257070 | 国联安优选行业股票 | 1.1680 | 1.1680 | -0.9330 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.3491 | 3.2898 | -1.2155 | | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.6531 | 2.9431 | -1.0904 | | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.5370 | 5.2930 | -0.5623 | | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.7160 | 2.0760 | -1.9178 | | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.1800 | 2.5060 | -0.6734 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.7690 | 0.7690 | -1.7880 | | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.0360 | 1.3840 | -1.7078 | | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0610 | 1.0760 | -3.3698 | | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 0.9720 | 0.9720 | -1.9173 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.3330 | 1.4830 | -2.2727 | | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 1.1050 | 1.1050 | -2.1258 | | 261001 | 景顺长城稳定收益债券a类 | 1.0550 | 1.0650 | -0.3777 | | 261002 | 景顺长城优信增利债券a类 | 1.0910 | 1.1010 | -0.3653 | | 261101 | 景顺长城稳定收益债券c类 | 1.0470 | 1.0570 | -0.2857 | | 261102 | 景顺长城优信增利债券c类 | 1.0860 | 1.0960 | -0.3670 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | 0.9850 | 0.9850 | -3.1465 | | 270001 | 广发聚富混合基金 | 1.1825 | 3.4925 | -1.5076 | | 270002 | 广发稳健增长混合基金 | 1.4540 | 3.2090 | -0.9199 | | 270005 | 广发聚丰股票基金 | 0.6515 | 3.7757 | -1.3925 | | 270006 | 广发策略优选混合基金 | 1.2686 | 2.5286 | -1.7883 | | 270007 | 广发大盘成长混合基金 | 0.6082 | 0.6082 | -1.2342 | | 270008 | 广发核心精选股票基金 | 2.0210 | 2.2310 | -0.6880 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1320 | 1.3350 | 0.0000 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0590 | 1.3490 | -3.0220 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0000 | | 270022 | 广发内需增长混合基金 | 0.7590 | 0.8590 | -2.1907 | | 270023 | 广发亚太精选股票基金 | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.9000 | 0.9000 | -1.9608 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7980 | 0.7980 | -2.5284 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.2020 | 1.2020 | -1.6367 | | 270029 | 广发聚财信用债券a类 | 1.0830 | 1.0920 | -0.1843 | | 270030 | 广发聚财信用债券b类 | 1.0790 | 1.0870 | -0.0926 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.0720 | 1.0720 | -1.1982 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 270043 | 广发理财年年红债券 | -- | -- | -- | | 270044 | 广发双债添利债券a类 | 1.0570 | 1.0570 | -0.2830 | | 270045 | 广发双债添利债券c类 | 1.0540 | 1.0540 | -0.3781 | | 270046 | 广发理财30天债券a类 | -- | -- | -- | | 270047 | 广发理财30天债券b类 | -- | -- | -- | | 270048 | 广发纯债债券a类基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | | 270049 | 广发纯债债券c类基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0870 | | 288001 | 华夏经典混合基金 | 1.0640 | 3.2040 | -- | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3490 | 3.7490 | -- | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0503 | 1.6132 | -- | | 290002 | 泰信先行策略混合基金 | 0.5389 | 2.2432 | -0.9011 | | 290003 | 泰信双息双利债券基金 | 1.0595 | 1.2708 | -0.1508 | | 290004 | 泰信优质生活股票基金 | 0.8444 | 1.4444 | -1.6653 | | 290005 | 泰信优势增长混合基金 | 0.9550 | 1.3950 | -0.7277 | | 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | 0.8315 | 1.2315 | -2.9528 | | 290007 | 泰信债券增强收益a | 1.0571 | 1.1551 | -0.1700 | | 290008 | 泰信发展主题股票基金 | 0.9470 | 0.9470 | -1.2513 | | 290009 | 泰信债券周期回报基金 | 1.0800 | 1.1600 | 0.0000 | | 290010 | 泰信中证200指数基金 | 0.7110 | 0.7310 | -3.0014 | | 290011 | 泰信中小盘精选基金 | 1.0840 | 1.0990 | -3.1278 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0750 | 1.0850 | -1.8265 | | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.1180 | 1.1180 | -0.5338 | | 291007 | 泰信债券增强收益c | 1.0520 | 1.1400 | -0.1708 | | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.8271 | 2.4791 | -2.0024 | | 310318 | 申万菱信沪深300基金 | -- | -- | -- | | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.5849 | 2.3424 | -3.1623 | | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.5999 | 1.9318 | -1.7845 | | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.0785 | 1.5485 | -2.8466 | | 310378 | 申万菱信添益宝债券a | 1.1320 | 1.2190 | -0.5272 | | 310379 | 申万菱信添益宝债券b | 1.1210 | 1.2020 | -0.5324 | | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.8160 | 0.9010 | -3.0879 | | 310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.7492 | 0.7492 | -3.1040 | | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.1140 | 1.1140 | -0.7130 | | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0000 | | 320001 | 诺安平衡混合基金 | 0.6164 | 2.8764 | -2.1743 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8160 | 2.6995 | -1.9820 | | 320004 | 诺安优化收益债券基金 | 1.0980 | 1.3676 | -0.2634 | | 320005 | 诺安价值增长股票基金 | 0.7082 | 1.6532 | -2.6663 | | 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | 0.9700 | 1.5500 | -2.0202 | | 320007 | 诺安成长股票基金 | 0.8360 | 1.2810 | -2.5641 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.1220 | 1.1370 | -0.2667 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0990 | 1.1140 | -0.2722 | | 320010 | 诺安中证100指数基金 | 0.6850 | 0.6850 | -2.9745 | | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 0.9940 | 1.0540 | -2.6445 | | 320012 | 诺安主题精选股票基金 | 0.8900 | 0.8900 | -2.3052 | | 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7240 | 0.7240 | -2.6882 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0912 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8070 | 0.8070 | -2.1818 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.1220 | 1.1220 | -2.6042 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | -0.4776 | | 320021 | 诺安双利债券发起基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.2976 | | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.0190 | 1.0190 | -2.3946 | | 340001 | 兴全可转债混合基金 | 1.1037 | 2.8457 | -- | | 340006 | 兴全全球视野股票基金 | 1.6501 | 3.4461 | -- | | 340007 | 兴全社会责任股票基金 | 1.4550 | 1.6450 | -- | | 340008 | 兴全有机增长混合基金 | 1.1603 | 1.1603 | -- | | 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | 1.0398 | 1.0798 | -- | | 350001 | 天治财富增长混合基金 | 0.7317 | 2.2770 | -1.2684 | | 350002 | 天治品质优选混合基金 | 0.8164 | 3.3414 | -2.4262 | | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 1.3670 | 1.3670 | -1.0925 | | 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | 1.2346 | 1.2346 | -0.9467 | | 350007 | 天治趋势精选混合基金 | 0.9920 | 0.9920 | -2.1696 | | 350008 | 天治成长精选股票基金 | 1.1360 | 1.1360 | -1.2174 | | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0490 | 1.1190 | -0.5687 | | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.8133 | 2.8170 | -3.3971 | | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.3922 | 3.0502 | -2.4149 | | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.0711 | 2.3511 | -2.0305 | | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.6700 | 0.6700 | -2.9689 | | 360008 | 光大保德信增利收益债券a | 1.0250 | 1.2710 | -0.0975 | | 360009 | 光大保德信增利收益债券c | 1.0210 | 1.2500 | 0.0000 | | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.8569 | 0.9769 | -3.0985 | | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 0.9690 | 1.0990 | -1.7241 | | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 0.8892 | 0.9192 | -1.2658 | | 360013 | 光大保德信信用添益债券a类 | 1.0620 | 1.1770 | 0.0000 | | 360014 | 光大保德信信用添益债券c类 | 1.0560 | 1.1710 | 0.0948 | | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 1.1260 | 1.1260 | -2.7634 | | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a类 | -- | -- | -- | | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b类 | -- | -- | -- | | 360019 | 光大保德信添天盈理财债券a类 | -- | -- | -- | | 360020 | 光大保德信添天盈理财债券b类 | -- | -- | -- | | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a类 | -- | -- | -- | | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b类 | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利债券a类 | 1.0300 | 1.0560 | -0.2904 | | 370022 | 上投摩根分红添利债券b类 | 1.0280 | 1.0500 | -0.2910 | | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 1.0590 | 1.0590 | -2.0352 | | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 1.3170 | 1.3170 | -1.7164 | | 370025 | 上投摩根轮动添利债券a类 | 1.0000 | 1.0000 | -0.2991 | | 370026 | 上投摩根轮动添利债券c类 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2997 | | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.1500 | 1.1500 | -1.2027 | | 371020 | 上投摩根纯债债券a | 1.1010 | 1.1010 | -0.2717 | | 371120 | 上投摩根纯债债券b | 1.0830 | 1.0830 | -0.1843 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a类 | 1.0750 | 1.1150 | -0.5550 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b类 | 1.0660 | 1.1060 | -0.6524 | | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9150 | 2.3442 | -1.7291 | | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.2864 | 1.3874 | -1.2057 | | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1.5939 | 4.6639 | -3.7267 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 0.9960 | 0.9960 | -1.5810 | | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.1130 | 4.0330 | -1.7255 | | 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- | | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.1924 | 1.4584 | -1.4790 | | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 1.3520 | 1.3520 | -1.3858 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.5880 | 1.5880 | -1.5499 | | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.0500 | 1.0500 | -2.0522 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.3435 | 2.2125 | -1.8913 | | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- | | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.3720 | 1.4120 | -2.6950 | | 380001 | 中银理财14天债券a类 | -- | -- | -- | | 380002 | 中银理财14天债券b类 | -- | -- | -- | | 380003 | 中银理财60天债券发起a类 | -- | -- | -- | | 380004 | 中银理财60天债券发起b类 | -- | -- | -- | | 380005 | 中银纯债债券a类基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | | 380006 | 中银纯债债券c类基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0962 | | 380007 | 中银理财7天债券a类 | -- | -- | -- | | 380008 | 中银理财7天债券b类 | -- | -- | -- | | 380009 | 中银添利债券基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | | 380011 | 中银理财30天债券b类 | -- | -- | -- | | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0470 | 1.0620 | -0.1907 | | 395001 | 中海稳健收益债券基金 | 1.0590 | 1.3390 | -0.0943 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | | 398001 | 中海优质成长混合基金 | 0.5325 | 2.8079 | -2.0239 | | 398011 | 中海分红增利混合基金 | 0.7721 | 2.1721 | -0.7966 | | 398021 | 中海能源策略混合基金 | 0.5992 | 0.9092 | -1.5607 | | 398031 | 中海蓝筹混合基金 | 1.0556 | 1.4506 | -1.1518 | | 398041 | 中海量化策略股票基金 | 0.9080 | 0.9450 | -1.6251 | | 398051 | 中海环保新能源混合 | 0.8690 | 0.8690 | -1.3621 | | 398061 | 中海消费股票基金 | 1.2790 | 1.3190 | 0.0000 | | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.6860 | 0.6860 | -2.8329 | | 399011 | 中海上证380指数基金 | 0.9370 | 0.9370 | -2.5988 | | 400001 | 东方龙混合基金 | 0.6736 | 2.4351 | -1.7646 | | 400003 | 东方精选混合基金 | 0.9940 | 3.2873 | -2.2616 | | 400007 | 东方策略成长股票基金 | 1.3443 | 1.3443 | -1.9403 | | 400009 | 东方稳健回报债券基金 | 1.0940 | 1.1640 | -0.9058 | | 400011 | 东方核心动力股票基金 | 0.8435 | 0.8435 | -1.9642 | | 400013 | 东方保本混合型基金 | 1.0950 | 1.0950 | -0.3640 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.2091 | 1.2091 | -2.5548 | | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0479 | | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.9518 | 0.9518 | -2.5594 | | 400020 | 东方安心收益保本基金 | -- | -- | -- | | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.5863 | 1.8144 | -1.0965 | | 410003 | 华富成长趋势股票基金 | 0.5493 | 0.8393 | -2.0157 | | 410004 | 华富收益增强债券a | 1.2695 | 1.4415 | -1.0754 | | 410005 | 华富收益增强债券b | 1.2542 | 1.4162 | -1.0805 | | 410006 | 华富策略精选混合基金 | 0.8021 | 0.9621 | -2.8935 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8949 | 0.8949 | -0.9847 | | 410008 | 华富中证100指数基金 | 0.7010 | 0.7010 | -3.0697 | | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.7266 | 0.7266 | -1.8108 | | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.0120 | 1.0120 | -1.8429 | | 420001 | 天弘精选混合基金 | 0.5071 | 1.5423 | -1.4574 | | 420002 | 天弘永利债券a基金 | 1.0121 | 1.2125 | -0.2562 | | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 0.8696 | 1.2046 | -2.8054 | | 420005 | 天弘周期策略股票基金 | 1.0040 | 1.0460 | -2.0488 | | 420008 | 天弘债券发起式a类 | 1.0280 | 1.0470 | -0.0972 | | 420009 | 天弘安康养老混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | -0.2854 | | 420102 | 天弘永利债券b基金 | 1.0133 | 1.2353 | -0.2559 | | 420108 | 天弘债券发起式b类 | 1.0260 | 1.0440 | 0.0000 | | 450001 | 国富中国收益混合基金 | 0.4997 | 2.0492 | -1.6726 | | 450002 | 国富弹性市值股票基金 | 1.2394 | 2.5594 | -1.7441 | | 450003 | 国富潜力组合股票基金 | 0.9571 | 1.3671 | -2.7337 | | 450004 | 国富深化价值股票基金 | 1.1607 | 1.6307 | -1.6606 | | 450005 | 国富强化收益债券a | 1.1221 | 1.2051 | -0.3817 | | 450006 | 国富强化收益债券c | 1.1111 | 1.1941 | -0.3944 | | 450007 | 国富成长动力股票基金 | 0.9416 | 1.1216 | -2.9278 | | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.8980 | 0.8980 | -3.0238 | | 450009 | 国富中小盘股票基金 | 1.0490 | 1.0490 | -1.7790 | | 450010 | 国富策略回报混合基金 | 0.8640 | 0.8640 | -2.3729 | | 450011 | 国富研究精选股票基金 | 1.0390 | 1.0390 | -2.5328 | | 450018 | 国富恒久信用债券ac | 1.0350 | 1.0350 | -0.4808 | | 450019 | 国富恒久信用债券c类 | 1.0330 | 1.0330 | -0.4817 | | 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.5404 | 2.4543 | -1.6023 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.8873 | 0.9373 | -1.4877 | | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | 1.0731 | 1.2631 | -0.0186 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.0412 | 1.5512 | -0.6962 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.7360 | 0.7360 | -1.2081 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.8710 | 0.8910 | -2.6816 | | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0470 | 1.0470 | -0.0954 | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6740 | 0.6740 | -2.8818 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0059 | 1.0059 | -3.0177 | | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.0870 | 1.0870 | -1.0919 | | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.7200 | 0.7200 | -2.5710 | | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.0340 | 1.0540 | -1.8975 | | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.2970 | 1.2970 | -1.0679 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0750 | 1.0800 | -1.1040 | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0710 | 1.0760 | -1.1080 | | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | -0.4744 | | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 0.9660 | 0.9660 | -1.2270 | | 470030 | 汇添富理财30天a基金 | -- | -- | -- | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0490 | 1.0490 | -2.1455 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0410 | 1.0410 | -2.1617 | | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9625 | 0.9625 | -2.9933 | | 470078 | 汇添富增强收益债券c | 1.0670 | 1.2670 | -0.2804 | | 470088 | 汇添富信用债a基金 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0910 | | 470089 | 汇添富信用债c基金 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0915 | | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.1020 | 1.1020 | -0.8101 | | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票qdii | -- | -- | -- | | 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- | | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | | 471028 | 汇添富理财28天a基金 | -- | -- | -- | | 471030 | 汇添富理财30天b基金 | -- | -- | -- | | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | | 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- | | 472028 | 汇添富理财28天b基金 | -- | -- | -- | | 481001 | 工银核心价值股票基金 | 0.2869 | 3.7107 | -2.5144 | | 481004 | 工银稳健成长股票基金 | 1.3400 | 1.5900 | -2.4106 | | 481006 | 工银红利股票基金 | 0.8194 | 0.8594 | -2.4640 | | 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | 0.7530 | 1.1630 | -2.4611 | | 481009 | 工银沪深300指数基金 | 0.8577 | 1.0527 | -3.0738 | | 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | 0.7760 | 0.7760 | -2.6349 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7016 | 0.7016 | -3.9036 | | 481013 | 工银消费服务股票基金 | 0.9210 | 0.9210 | -2.0213 | | 481015 | 工银主题策略股票基金 | 1.0930 | 1.0930 | -1.7086 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9810 | 0.9810 | -1.9980 | | 483003 | 工银精选平衡混合基金 | 0.4971 | 1.6948 | -2.2803 | | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.1309 | 1.4739 | -0.2030 | | 485007 | 工银添利债券b基金 | 1.1143 | 1.3763 | -0.2596 | | 485011 | 工银瑞信双利债券b | 1.1790 | 1.1790 | 0.0000 | | 485014 | 工银添颐债券b基金 | 1.2520 | 1.2520 | -0.3185 | | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.1340 | 1.5040 | -0.1936 | | 485107 | 工银添利债券a基金 | 1.1214 | 1.4014 | -0.2579 | | 485111 | 工银瑞信双利债券a | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | | 485114 | 工银添颐债券a基金 | 1.2680 | 1.2680 | -0.3145 | | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | | 486001 | 工银全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | | 486002 | 工银全球精选股票qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银保本混合基金 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0923 | | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6430 | 0.7160 | -3.3083 | | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.7169 | 0.6332 | -3.4853 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.3580 | 0.8070 | -3.0029 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7210 | 2.2680 | -- | | 510060 | 工银上证央企50etf | 1.0507 | 0.6721 | -3.0630 | | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.1050 | 0.9470 | -2.3852 | | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.1730 | 1.9830 | -0.1532 | | 510081 | 长盛动态精选混合基金 | 0.9465 | 2.8465 | -0.1055 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8270 | 0.9870 | -3.0481 | | 510110 | 海富通上证周期etf | 2.1320 | 0.8560 | -- | | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.7300 | 0.7290 | -- | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2278 | 0.7662 | -3.1307 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.5120 | 0.8280 | -1.9516 | | 510160 | 南方小康etf基金 | -- | -- | -- | | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.7640 | 0.5470 | -3.7643 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5250 | 2.0660 | -2.9575 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0930 | 0.8020 | -3.1915 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.2230 | 0.7610 | -2.7984 | | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.4440 | 0.6680 | -3.0543 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.2720 | 0.9290 | -2.9080 | | 510260 | 诺安上证新兴产业etf | 0.7070 | 0.7070 | -2.7510 | | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.6900 | 0.8050 | -3.3613 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9650 | 0.9650 | -2.7218 | | 510290 | 南方上证380etf基金 | -- | -- | -- | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.4181 | 0.9092 | -3.1908 | | 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.9428 | 0.9428 | -3.1933 | | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.4223 | 0.9915 | -- | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.7208 | 0.7208 | -3.6235 | | 510420 | 180etf基金 | 0.9530 | 0.9530 | -3.3469 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.0080 | 1.0080 | -3.3557 | | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.0910 | 1.0910 | -2.5893 | | 510453 | 180高etf基金 | -- | -- | -- | | 510500 | 南方中证500etf基金 | -- | -- | -- | | 510510 | 广发中证500etf基金 | 0.9945 | 0.9945 | -2.7574 | | 510610 | 华夏能源etf基金 | 0.9123 | 0.9123 | -- | | 510620 | 华夏材料etf基金 | 0.8873 | 0.8873 | -- | | 510630 | 华夏消费etf基金 | 0.9876 | 0.9876 | -- | | 510650 | 华夏金融etf基金 | 0.9572 | 0.9572 | -- | | 510660 | 华夏医药etf基金 | 1.0095 | 1.0095 | -- | | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.7280 | 0.9610 | -2.8121 | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8410 | 1.3140 | -2.8496 | | 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | -- | -- | -- | | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 100.5240 | 1.0080 | 0.1066 | | 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- | | 519001 | 银华价值优选股票基金 | 1.2831 | 4.3677 | -2.2102 | | 519002 | 华安安信消费股票基金 | -- | -- | -- | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6450 | 2.2600 | -- | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5560 | 2.5050 | -- | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6430 | 2.1390 | -- | | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.3797 | 4.5597 | -1.6734 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4775 | 3.6175 | -- | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8100 | 1.9160 | -- | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6430 | 0.9630 | -- | | 519017 | 大成积极成长股票基金 | 0.8030 | 1.9210 | -1.1084 | | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.6710 | 2.3325 | -1.3525 | | 519019 | 大成景阳领先股票基金 | 0.6430 | 3.6810 | -1.6820 | | 519020 | 国泰金泰基金 | 0.9960 | 0.9130 | -0.5988 | | 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | 0.6470 | 1.8620 | -1.0703 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1080 | 1.1990 | -- | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1180 | 1.2090 | -- | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9060 | 1.0560 | -- | | 519026 | 海富通中小盘股票基金 | 0.9860 | 0.9860 | -- | | 519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.7800 | 0.7800 | -- | | 519029 | 华夏稳增混合基金 | 1.3850 | 2.0900 | -- | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1130 | 1.1130 | -- | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7460 | 0.7460 | -- | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0850 | 1.0850 | -- | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1120 | 1.1120 | -- | | 519035 | 富国天博创新股票基金 | 0.7801 | 2.7781 | -3.2014 | | 519039 | 长盛同德主题股票基金 | 0.7651 | 2.1924 | -0.5072 | | 519050 | 海富通养老收益混合 | -- | -- | -- | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.2150 | 1.5700 | -0.8972 | | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.1557 | 1.4157 | -1.5672 | | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.2880 | 1.7680 | -2.6455 | | 519078 | 汇添富增强收益债券a | 1.0800 | 1.2800 | -0.2770 | | 519087 | 新华优选分红混合基金 | 0.7988 | 2.4759 | -2.6447 | | 519089 | 新华优选成长股票基金 | 1.4277 | 2.1277 | -0.4116 | | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.0250 | 1.0250 | -1.8199 | | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 0.9630 | 0.9630 | -2.8254 | | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.3120 | 1.3120 | -1.3534 | | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 0.9780 | 0.9780 | -2.2000 | | 519099 | 新华灵活主题股票基金 | 1.0320 | 1.0320 | -2.0873 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7057 | 1.3257 | -3.1031 | | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.8670 | 0.8670 | -2.1445 | | 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | 1.2360 | 1.2460 | -1.1200 | | 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | 1.2180 | 1.2280 | -1.0561 | | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 0.8940 | 0.9540 | -1.2155 | | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 0.8350 | 0.8350 | -1.3002 | | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.7840 | 0.7840 | -3.0902 | | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 0.9550 | 0.9550 | -3.0457 | | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a类 | -- | -- | -- | | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b类 | -- | -- | -- | | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.0190 | 1.0190 | -1.3553 | | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | -- | -- | -- | | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | -- | -- | -- | | 519123 | 浦银安盛季季添利a | -- | -- | -- | | 519124 | 浦银安盛季季添利c | -- | -- | -- | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.2420 | 1.2420 | -1.2719 | | 519152 | 新华纯债添利债券发起a类 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | | 519153 | 新华纯债添利债券发起c类 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 519180 | 万家180指数基金 | -- | -- | -- | | 519181 | 万家和谐增长混合基金 | -- | -- | -- | | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 519185 | 万家精选股票基金 | -- | -- | -- | | 519186 | 万家稳健增利债券a | -- | -- | -- | | 519187 | 万家稳健增利债券c | -- | -- | -- | | 519188 | 万家信用恒利债券a | -- | -- | -- | | 519189 | 万家信用恒利债券c | -- | -- | -- | | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | -- | -- | -- | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7496 | 2.1596 | -2.9770 | | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- | | 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | -- | | 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | -- | | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | 1.0921 | 1.2821 | -0.0092 | | 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | -- | | 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | -- | | 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | -- | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519660 | 银河增利债券a基金 | -- | -- | -- | | 519661 | 银河增利债券c基金 | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利债券b | 1.0285 | 1.3555 | -0.0971 | | 519667 | 银河银信添利债券a | 1.0306 | 1.3776 | -0.0873 | | 519668 | 银河成长股票基金 | 1.2000 | 1.7860 | -1.3239 | | 519669 | 银河领先债券基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | | 519670 | 银河行业股票基金 | 1.1740 | 1.5340 | -1.2616 | | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.7360 | 0.7360 | -3.0303 | | 519672 | 银河蓝筹股票基金 | 0.9820 | 0.9820 | -0.1017 | | 519674 | 银河创新股票基金 | 1.1593 | 1.1593 | -0.9484 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0890 | 1.0890 | -0.4570 | | 519678 | 银河消费股票基金 | 1.0100 | 1.0100 | -1.2708 | | 519679 | 银河主题股票基金 | 1.4100 | 1.4100 | -0.9831 | | 519680 | 交银增利债券ab基金 | 1.0643 | 1.3643 | -0.6720 | | 519682 | 交银增利债券c基金 | 1.0616 | 1.3396 | -0.6737 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.1540 | 1.1990 | -1.1986 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.1430 | 1.1880 | -1.2953 | | 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.7310 | 0.7310 | -3.0504 | | 519688 | 交银精选股票基金 | 0.7624 | 2.9082 | -0.8196 | | 519690 | 交银稳健配置混合基金 | 1.1639 | 2.7989 | -2.1933 | | 519692 | 交银成长股票基金 | 2.9606 | 3.2056 | -1.5496 | | 519694 | 交银蓝筹股票基金 | 0.7269 | 0.7419 | -1.5574 | | 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- | | 519697 | 交银优势行业混合基金 | 1.1000 | 1.1600 | -1.8733 | | 519698 | 交银先锋股票基金 | 1.1500 | 1.2050 | -2.1443 | | 519700 | 交银主题优选混合基金 | 0.8310 | 0.8460 | -3.0338 | | 519702 | 交银趋势股票基金 | 0.7960 | 0.7960 | -2.0910 | | 519704 | 交银先进制造股票基金 | 1.0530 | 1.0530 | -0.6604 | | 519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.9190 | 0.9190 | -3.6688 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银荣安保本混合基金 | 1.0600 | 1.0700 | -0.1883 | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0380 | 1.0380 | -2.1678 | | 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 1.0740 | 1.1040 | -2.8054 | | 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- | | 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- | | 519718 | 交银纯债债券发起ab | 1.0180 | 1.0180 | -0.0981 | | 519720 | 交银纯债债券发起c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- | | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- | | 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | -- | -- | -- | | 519725 | 交银双轮动债券c基金 | -- | -- | -- | | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | -- | -- | -- | | 519727 | 交银成长30股票基金 | -- | -- | -- | | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 0.9870 | 5.3730 | -- | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0988 | 1.0988 | -1.4175 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.1063 | 1.1063 | -1.4169 | | 519979 | 长信内需成长股票基金 | 1.0230 | 1.1730 | -1.2548 | | 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋股票基金 | 0.7590 | 0.7590 | -2.8169 | | 519985 | 长信中短债债券基金 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0453 | | 519987 | 长信恒利优势股票基金 | 0.7780 | 0.7780 | -2.2613 | | 519989 | 长信利丰债券基金 | 1.0710 | 1.2840 | -0.0933 | | 519991 | 长信双利优选混合基金 | 0.9850 | 1.2850 | -2.3786 | | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.6628 | 1.9018 | -1.4277 | | 519995 | 长信金利趋势股票基金 | 0.6028 | 1.8686 | -3.7215 | | 519997 | 长信银利精选股票基金 | 0.6002 | 2.5202 | -2.0082 | | 530001 | 建信恒久价值股票基金 | 0.5523 | 2.4937 | -1.6034 | | 530003 | 建信优选成长股票基金 | 0.8114 | 2.2614 | -2.5930 | | 530005 | 建信优化配置混合基金 | 0.8157 | 1.3657 | -2.0416 | | 530006 | 建信核心精选股票基金 | 1.1000 | 1.7950 | -1.1680 | | 530008 | 建信稳定增利债券基金 | 1.2080 | 1.4630 | -0.5761 | | 530009 | 建信收益增强债券a | 1.0650 | 1.1800 | -0.4673 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9500 | 0.9500 | -2.9622 | | 530011 | 建信内生动力股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | -2.6183 | | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0947 | | 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8258 | 0.8258 | -3.9097 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0830 | 1.0830 | -1.9910 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0750 | 1.1210 | -0.5550 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8903 | 0.8903 | -3.4067 | | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0540 | 1.0540 | -2.4074 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0890 | 1.0890 | -2.2442 | | 530021 | 建信纯债债券a基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强债券c | 1.0490 | 1.1640 | -0.3799 | | 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0840 | 1.0840 | -2.2543 | | 531021 | 建信纯债债券c基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | | 539001 | 建信全球机遇股票qdii | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | -- | -- | -- | | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | -- | -- | -- | | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | -- | -- | -- | | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | -- | -- | -- | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | -- | -- | -- | | 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | -- | -- | -- | | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | -- | -- | -- | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | -- | -- | -- | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | -- | -- | -- | | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | -- | -- | -- | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | -- | -- | -- | | 550001 | 信诚四季红混合基金 | 0.7675 | 1.9795 | -1.4510 | | 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | 0.6347 | 1.9649 | -1.9768 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | 1.8100 | 1.8100 | -1.6304 | | 550004 | 信诚三得益债券a基金 | 1.0390 | 1.1620 | -0.0962 | | 550005 | 信诚三得益债券b基金 | 1.0260 | 1.1390 | -0.0974 | | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0840 | 1.2080 | 0.0923 | | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0780 | 1.1850 | 0.0000 | | 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | -1.0235 | | 550009 | 信诚中小盘股票基金 | 0.7500 | 0.8800 | -1.9608 | | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0010 | 1.0210 | -- | | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.1000 | 1.1000 | -0.2720 | | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 1.0080 | 1.0080 | -0.3953 | | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 1.0060 | 1.0060 | -0.3960 | | 560002 | 益民红利成长混合基金 | 0.4390 | 1.3749 | -1.5916 | | 560003 | 益民创新优势混合基金 | 0.7596 | 0.7796 | -0.6539 | | 560005 | 益民多利债券基金 | 0.9879 | 1.1089 | -0.8630 | | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.1980 | 1.1980 | -0.2498 | | 570001 | 诺德价值优势股票基金 | 0.7957 | 0.7957 | -2.1881 | | 570005 | 诺德成长优势股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | -2.8628 | | 570006 | 诺德中小盘股票基金 | 0.9860 | 1.0160 | -1.4000 | | 570007 | 诺德30股票基金 | 0.7800 | 0.7800 | -1.2658 | | 570008 | 诺德周期策略股票基金 | 0.9700 | 0.9700 | -1.6227 | | 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | 1.1232 | 1.1232 | -2.4661 | | 573003 | 诺德增强收益债券基金 | 1.0150 | 1.0420 | -0.2947 | | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.6898 | 2.4098 | -4.3273 | | 580002 | 东吴双动力股票基金 | 1.2345 | 1.8145 | -2.2333 | | 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | 0.6574 | 0.7374 | -3.7623 | | 580005 | 东吴进取策略混合基金 | 1.0111 | 1.0811 | -1.9111 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9670 | 0.9670 | -4.6351 | | 580007 | 东吴新创业股票基金 | 0.9450 | 1.0050 | -1.0471 | | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1.0590 | 1.0590 | -1.4884 | | 580009 | 东吴内需增长混合基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.7014 | | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0768 | 1.0888 | 0.0093 | | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0630 | 1.1030 | -0.0940 | | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0450 | 1.0450 | -0.2863 | | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 1.0609 | 1.0729 | 0.0000 | | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0540 | 1.0940 | -0.0948 | | 585001 | 东吴中证新兴基金 | 0.7460 | 0.7460 | -2.7379 | | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | 0.9368 | 2.1568 | -0.8047 | | 590002 | 中邮核心成长股票基金 | 0.4668 | 0.4668 | -1.7056 | | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 0.9590 | 1.1390 | 0.3138 | | 590005 | 中邮核心主题股票基金 | 0.7970 | 0.9570 | -1.6049 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 0.9220 | 0.9220 | -0.4320 | | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 0.9460 | 1.0060 | -2.7749 | | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 1.4470 | 1.4470 | 0.7660 | | 590009 | 中邮稳定收益债券a | 1.0440 | 1.0620 | 0.0000 | | 590010 | 中邮稳定收益债券c | 1.0430 | 1.0610 | 0.0000 | | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.0297 | 1.3097 | -1.5301 | | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.0340 | 1.4540 | -3.2741 | | 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | 1.1960 | 1.1960 | -0.7469 | | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.8670 | 0.8670 | -1.7007 | | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.7710 | 0.7910 | -1.6582 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9440 | 0.9440 | -1.8711 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.1570 | 1.1570 | -1.6992 | | 610008 | 信达澳银信用债债券a | -- | -- | -- | | 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | 1.1740 | 1.1740 | -0.7608 | | 610108 | 信达澳银信用债债券c | -- | -- | -- | | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 0.8576 | 0.9176 | -1.7190 | | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 0.8300 | 1.0500 | -2.6964 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9900 | 1.0120 | -0.3021 | | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.8400 | 0.8400 | -2.2119 | | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.7230 | 0.7230 | -2.6918 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -- | -- | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0710 | 1.0910 | -0.1864 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.1070 | 1.1070 | -1.1607 | | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.1936 | | 630001 | 华商领先企业混合基金 | 1.1490 | 1.2540 | -2.2876 | | 630002 | 华商盛世成长股票基金 | 1.7720 | 2.0370 | -1.8826 | | 630003 | 华商收益增强债券a | 1.1110 | 1.3360 | -0.4480 | | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.0430 | 1.0430 | -2.2493 | | 630006 | 华商产业升级股票基金 | 0.7180 | 0.7180 | -2.7100 | | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.0570 | 1.1180 | -0.7512 | | 630008 | 华商策略精选混合基金 | 0.8180 | 0.8180 | -1.6827 | | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.0750 | 1.0750 | -0.2783 | | 630010 | 华商价值精选股票基金 | 1.0310 | 1.0310 | -1.7159 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.1950 | 1.1950 | -2.5285 | | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 0.9830 | 0.9830 | -3.1527 | | 630016 | 华商价值共享基金 | 1.0350 | 1.0800 | -1.6160 | | 630103 | 华商收益增强债券b | 1.1080 | 1.3140 | -0.4492 | | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.0510 | 1.1050 | -0.6616 | | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.0650 | 1.0650 | -0.2809 | | 650001 | 英大纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 650002 | 英大纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 660001 | 农银行业成长股票基金 | 1.3760 | 1.9760 | -1.1849 | | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.1328 | 1.2038 | -0.3256 | | 660003 | 农银平衡双利混合基金 | 1.1305 | 1.2405 | -0.8246 | | 660004 | 农银策略价值股票基金 | 1.1204 | 1.1204 | -1.2341 | | 660005 | 农银中小盘股票基金 | 1.1971 | 1.2271 | -1.5057 | | 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | 0.8892 | 0.8892 | -1.6480 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7500 | 0.7500 | -3.1008 | | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.1212 | 1.1562 | -0.4616 | | 660010 | 农银策略精选股票基金 | 0.9570 | 0.9570 | -2.2971 | | 660011 | 农银中证500指数基金 | 0.9567 | 0.9567 | -2.6458 | | 660012 | 农银消费主题股票基金 | 1.2446 | 1.3246 | -1.3397 | | 660014 | 农银深证100指数基金 | 1.0174 | 1.0974 | -2.5386 | | 660015 | 农银行业轮动股票基金 | 1.2750 | 1.2750 | 0.2910 | | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.1229 | 1.1409 | -0.3373 | | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.1135 | 1.1485 | -0.4648 | | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8100 | 0.8100 | -0.3690 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.6257 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 1.0080 | 1.0080 | -0.1980 | | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 1.0060 | 1.0060 | -0.1984 | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0520 | 1.0520 | -0.3788 | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0490 | 1.0490 | -0.2852 | | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.9110 | 0.9110 | -2.0430 | | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.8930 | 0.9230 | -1.5436 | | 690002 | 民生加银增强收益债券a | 1.1370 | 1.2670 | -1.1304 | | 690003 | 民生加银精选股票基金 | 0.7380 | 0.7380 | -1.3369 | | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.7690 | 0.7690 | -1.1568 | | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.8430 | 0.8430 | -1.1723 | | 690006 | 民生加银信用双利债券a | 1.0430 | 1.0730 | -0.7612 | | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.1580 | 1.1580 | -0.6009 | | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.7310 | 0.7310 | -4.0682 | | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1.0550 | 1.0550 | -0.7526 | | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 0.9770 | 0.9770 | -0.5092 | | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- | | 690202 | 民生加银增强收益债券c | 1.1170 | 1.2470 | -1.1504 | | 690206 | 民生加银信用双利债券c | 1.0360 | 1.0660 | -0.7663 | | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.0750 | 1.0750 | -0.9217 | | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 0.9710 | 1.0510 | -2.9000 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0350 | 1.1350 | -1.6160 | | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0945 | | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9922 | 0.9922 | -0.3615 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0518 | 1.0918 | -1.5445 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0366 | 1.0566 | -0.7183 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0325 | 1.0525 | -0.7307 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0540 | 1.1440 | -1.5873 | | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 1.0250 | 1.0410 | -0.0975 | | 720003 | 财通保本混合发起式 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2000 | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 0.9800 | 1.0600 | -2.2931 | | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 0.9810 | 0.9810 | -1.4070 | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.0440 | 1.0440 | -1.6023 | | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 1.0210 | 1.0210 | -2.7619 | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0840 | 1.1240 | -1.2750 | | 750002 | 安信目标收益a基金 | 1.0210 | 1.0510 | -0.0978 | | 750003 | 安信目标收益c基金 | 1.0170 | 1.0470 | -0.0982 | | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 0.9780 | 0.9780 | -1.6097 | | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0185 | 1.0585 | -1.3941 | | 770001 | 德邦优化股票基金 | 1.1142 | 1.1142 | -2.4856 |
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