开放式基金周龙虎榜(0314-0321)
2014-3-26 8:44:20 文章来源:不详 作者:佚名
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基金代码
基金简称
上期净值(2014-03-14)
本期净值(2014-03-21)
增长率%
512110
华安中证细分地产etf
0.9360
0.9920
5.9829
040016
华安行业轮动股票基金
0.9017
0.9393
4.1699
0002
512110 |
华安中证细分地产etf |
0.9360 |
0.9920 |
5.9829 |
040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.9017 |
0.9393 |
4.1699 |
000251 |
工银金融地产股票基金 |
1.1050 |
1.1510 |
4.1629 |
510450 |
180高etf基金 |
0.9374 |
0.9743 |
3.9364 |
398061 |
中海消费股票基金 |
1.1810 |
1.2240 |
3.6410 |
519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.8950 |
0.9270 |
3.5754 |
240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.6790 |
0.7030 |
3.5346 |
162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.7950 |
0.8230 |
3.5220 |
000220 |
富国医疗保健行业股票 |
1.1710 |
1.2110 |
3.4159 |
290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.8687 |
0.8980 |
3.3729 |
159933 |
国投瑞银金融地产etf |
0.8423 |
0.8705 |
3.3480 |
162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.1150 |
1.1520 |
3.3184 |
510650 |
华夏金融etf基金 |
0.8238 |
0.8508 |
3.2775 |
290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.1620 |
1.2000 |
3.2702 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.0790 |
2.1480 |
3.2317 |
320007 |
诺安成长股票基金 |
0.7740 |
0.7990 |
3.2300 |
161211 |
国投金融地产etf联接基金 |
0.7177 |
0.7403 |
3.1489 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.7770 |
0.8010 |
3.0888 |
161718 |
招商沪深300高贝塔指数分级 |
0.8500 |
0.8760 |
3.0588 |
510610 |
华夏能源etf基金 |
0.6854 |
0.7057 |
2.9618 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.9728 |
1.0007 |
2.8680 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9440 |
0.9710 |
2.8602 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.5691 |
0.5851 |
2.8115 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.0740 |
1.1040 |
2.7933 |
519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.6510 |
0.6690 |
2.7650 |
510110 |
海富通上证周期etf |
1.8150 |
1.8650 |
2.7458 |
510270 |
中银上证国企100etf |
0.5990 |
0.6150 |
2.7183 |
519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.6670 |
0.6850 |
2.6987 |
050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.8950 |
0.9190 |
2.6816 |
310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.6660 |
0.6837 |
2.6577 |
310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.9150 |
0.9390 |
2.6230 |
400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.2828 |
1.3162 |
2.6037 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.1160 |
1.1450 |
2.5986 |
000017 |
财通可持续股票基金 |
1.2710 |
1.3040 |
2.5964 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.4250 |
1.4620 |
2.5489 |
110025 |
易方达资源行业股票 |
0.5900 |
0.6050 |
2.5424 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
1.8970 |
1.9440 |
2.4761 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9740 |
0.9980 |
2.4641 |
410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.6387 |
0.6544 |
2.4581 |
570005 |
诺德成长优势股票基金 |
1.0580 |
1.0840 |
2.4575 |
519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
1.0630 |
1.0890 |
2.4459 |
519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5053 |
0.5176 |
2.4401 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.7440 |
0.7620 |
2.4194 |
161810 |
银华内需精选股票lof |
0.7880 |
0.8080 |
2.4112 |
000172 |
华泰柏瑞量化增强股票 |
1.0170 |
1.0410 |
2.3599 |
210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
1.0893 |
1.1150 |
2.3593 |
420001 |
天弘精选混合基金 |
0.4976 |
0.5090 |
2.2850 |
519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.8472 |
0.8665 |
2.2821 |
263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
0.9230 |
0.9440 |
2.2752 |
110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.5832 |
0.5964 |
2.2634 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.2040 |
1.2310 |
2.2425 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7160 |
0.7320 |
2.2346 |
399001 |
中海上证50指数增强 |
0.5820 |
0.5950 |
2.2337 |
290008 |
泰信发展主题股票基金 |
1.0310 |
1.0540 |
2.2308 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.7399 |
0.7564 |
2.2300 |
510420 |
景顺长城上证180等权重etf |
0.9010 |
0.9210 |
2.2198 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.5690 |
0.5810 |
2.2103 |
213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.4293 |
0.4387 |
2.1901 |
519093 |
新华钻石品质企业股票 |
1.0510 |
1.0740 |
2.1884 |
510680 |
万家380etf基金 |
0.9494 |
0.9701 |
2.1803 |
510060 |
工银上证央企50etf |
0.9047 |
0.9244 |
2.1774 |
590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
2.2530 |
2.3020 |
2.1749 |
519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
0.9750 |
0.9960 |
2.1538 |
000311 |
景顺长城沪深300指数 |
0.9410 |
0.9610 |
2.1254 |
213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.6640 |
0.6780 |
2.1084 |
040011 |
华安核心股票基金 |
0.9039 |
0.9226 |
2.0688 |
162907 |
泰信基本面400分级 |
1.0650 |
1.0870 |
2.0657 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
1.1190 |
1.1420 |
2.0554 |
481015 |
工银主题策略股票基金 |
1.3190 |
1.3460 |
2.0470 |
160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.6960 |
0.7100 |
2.0309 |
399011 |
中海上证380指数基金 |
0.9910 |
1.0110 |
2.0182 |
519180 |
万家180指数基金 |
0.4939 |
0.5038 |
2.0045 |
481001 |
工银核心价值股票基金 |
0.3201 |
0.3265 |
1.9963 |
213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.3247 |
1.3490 |
1.9929 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.7042 |
0.7182 |
1.9881 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.8570 |
0.8740 |
1.9837 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8525 |
0.8694 |
1.9824 |
320011 |
诺安中小盘精选股票 |
1.0120 |
1.0320 |
1.9763 |
162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.6784 |
1.7115 |
1.9721 |
166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.2220 |
1.2460 |
1.9640 |
163302 |
大摩资源优选混合lof |
1.9925 |
2.0315 |
1.9573 |
161017 |
富国中证500指数增强lof |
1.0770 |
1.0980 |
1.9499 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.6740 |
0.6870 |
1.9288 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.8093 |
0.8249 |
1.9276 |
240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.8870 |
0.9040 |
1.9166 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
0.9920 |
1.0110 |
1.9153 |
213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.8580 |
0.8744 |
1.9114 |
050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.5398 |
0.5501 |
1.9081 |
400001 |
东方龙混合基金 |
0.6504 |
0.6628 |
1.9065 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.6121 |
0.6237 |
1.8951 |
000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.8460 |
0.8620 |
1.8913 |
519056 |
海富通内需热点股票 |
1.1110 |
1.1320 |
1.8902 |
050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6038 |
0.6152 |
1.8880 |
450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.7970 |
0.8120 |
1.8821 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.8325 |
0.8481 |
1.8739 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.6430 |
0.6550 |
1.8663 |
100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.7510 |
0.7650 |
1.8642 |
159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.8610 |
0.8770 |
1.8583 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.7395 |
0.7532 |
1.8526 |
320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.5950 |
0.6060 |
1.8487 |
519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.6520 |
0.6640 |
1.8405 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6426 |
0.6544 |
1.8363 |
162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.3115 |
1.3354 |
1.8223 |
090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.7700 |
0.7840 |
1.8182 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.6183 |
0.6295 |
1.8114 |
160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.7730 |
0.7870 |
1.8111 |
159923 |
大成100etf基金 |
0.7740 |
0.7880 |
1.8088 |
410008 |
华富中证100指数基金 |
0.6090 |
0.6200 |
1.8062 |
162307 |
海富通中证100指数lof |
0.6120 |
0.6230 |
1.7974 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.7859 |
0.8000 |
1.7941 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.7840 |
0.7980 |
1.7857 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.6159 |
0.6269 |
1.7839 |
163808 |
中银中证100指数增强 |
0.6190 |
0.6300 |
1.7771 |
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.6790 |
0.6910 |
1.7673 |
000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
0.9650 |
0.9820 |
1.7617 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0790 |
1.0980 |
1.7609 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9100 |
0.9260 |
1.7582 |
610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.8550 |
0.8700 |
1.7544 |
510430 |
银华上证50等权etf |
0.8590 |
0.8740 |
1.7462 |
260112 |
景顺长城能源基建股票 |
0.9210 |
0.9370 |
1.7372 |
510170 |
国联安上证商品etf |
1.3090 |
1.3320 |
1.7240 |
690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.5240 |
0.5330 |
1.7176 |
050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.6524 |
0.6636 |
1.7167 |
510620 |
华夏材料etf基金 |
0.7794 |
0.7927 |
1.7064 |
100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
0.9430 |
0.9590 |
1.6959 |
213006 |
宝盈核心优势混合a |
1.0497 |
1.0675 |
1.6957 |
000178 |
博时灵活配置基金 |
1.0030 |
1.0200 |
1.6949 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.5846 |
0.5945 |
1.6935 |
510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.8430 |
0.8572 |
1.6845 |
690011 |
民生加银积极成长发起式 |
0.9510 |
0.9670 |
1.6824 |
000241 |
宝盈核心优势混合c |
1.0464 |
1.0639 |
1.6724 |
590007 |
中邮上证380指数增强 |
1.0170 |
1.0340 |
1.6716 |
360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.8569 |
0.8712 |
1.6688 |
257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.4230 |
0.4300 |
1.6548 |
163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.6650 |
0.6760 |
1.6541 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.8560 |
0.8770 |
1.6355 |
540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.8391 |
0.8528 |
1.6327 |
519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.4090 |
1.4320 |
1.6324 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.5920 |
1.6180 |
1.6296 |
510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.4790 |
2.5210 |
1.6235 |
160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.8010 |
0.8140 |
1.6230 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.1610 |
2.1980 |
1.6226 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6800 |
0.6910 |
1.6176 |
000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
0.8710 |
0.8850 |
1.6073 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.8120 |
0.8250 |
1.6010 |
481009 |
工银沪深300指数基金 |
0.7693 |
0.7816 |
1.5989 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.6755 |
0.6863 |
1.5988 |
090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6511 |
0.6615 |
1.5973 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
0.9106 |
0.9251 |
1.5924 |
110030 |
易方达沪深300量化 |
0.9944 |
1.0102 |
1.5889 |
000263 |
工银信息产业基金 |
1.1330 |
1.1510 |
1.5887 |
110020 |
易方达沪深300etf联接 |
0.6804 |
0.6912 |
1.5873 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.5357 |
0.5442 |
1.5867 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
0.9490 |
0.9640 |
1.5806 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
1.0915 |
1.1087 |
1.5758 |
162216 |
泰达中证500基金 |
1.0582 |
1.0748 |
1.5687 |
159935 |
景顺长城中证500etf |
1.0394 |
1.0557 |
1.5682 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.0498 |
1.0662 |
1.5622 |
200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.8579 |
0.8713 |
1.5620 |
510520 |
诺安500etf基金 |
0.9722 |
0.9873 |
1.5532 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.7760 |
0.7880 |
1.5464 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.8410 |
0.8540 |
1.5458 |
167901 |
华宸300基金 |
0.8440 |
0.8570 |
1.5403 |
160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.8460 |
0.8610 |
1.5366 |
160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.7160 |
0.7270 |
1.5363 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.6510 |
0.6610 |
1.5361 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.6776 |
0.6880 |
1.5348 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
0.7870 |
0.7990 |
1.5248 |
000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
1.1058 |
1.1226 |
1.5193 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.8570 |
0.8700 |
1.5169 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
1.1900 |
1.2080 |
1.5126 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
1.0079 |
1.0231 |
1.5081 |
160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
0.9300 |
0.9440 |
1.5054 |
162711 |
广发500etf联接lof |
0.8599 |
0.8728 |
1.5002 |
162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.8956 |
0.9089 |
1.4850 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7480 |
0.7590 |
1.4706 |
165511 |
信诚中证500指数分级 |
0.7490 |
0.7600 |
1.4686 |
000313 |
华安沪深300增强c基金 |
0.8860 |
0.8990 |
1.4673 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
1.0251 |
1.0400 |
1.4633 |
000312 |
华安沪深300增强a基金 |
0.8890 |
0.9020 |
1.4623 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.5474 |
0.5554 |
1.4615 |
070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
0.9610 |
0.9750 |
1.4568 |
160910 |
大成创新成长混合lof |
0.6870 |
0.6970 |
1.4556 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.4820 |
0.4890 |
1.4523 |
690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.8400 |
0.8520 |
1.4286 |
159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.6237 |
0.6326 |
1.4270 |
519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
0.9880 |
1.0020 |
1.4170 |
690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.7790 |
0.7900 |
1.4121 |
310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.5853 |
0.5936 |
1.4115 |
519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.8520 |
0.8640 |
1.4085 |
660011 |
农银中证500指数基金 |
1.0441 |
1.0587 |
1.3983 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.1765 |
2.2065 |
1.3759 |
161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.7380 |
0.7480 |
1.3550 |
000471 |
富国城镇发展股票基金 |
1.0370 |
1.0510 |
1.3500 |
161825 |
银华中证800分级基金 |
0.9650 |
0.9780 |
1.3472 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.6317 |
0.6402 |
1.3456 |
217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.8619 |
0.8734 |
1.3343 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.4520 |
1.4710 |
1.3085 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.7644 |
0.7743 |
1.2951 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9280 |
0.9400 |
1.2931 |
590001 |
中邮核心优选股票基金 |
1.0536 |
1.0672 |
1.2908 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.6600 |
1.6810 |
1.2651 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.1230 |
1.1370 |
1.2467 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0610 |
1.0740 |
1.2253 |
217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.2300 |
1.2450 |
1.2195 |
240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.9051 |
0.9161 |
1.2153 |
162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.8250 |
0.8390 |
1.2121 |
161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
0.8630 |
0.8760 |
1.2106 |
290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.6750 |
0.6830 |
1.1852 |
320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.6843 |
0.6924 |
1.1837 |
159918 |
中创400etf基金 |
1.3692 |
1.3850 |
1.1540 |
340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
1.0060 |
1.0174 |
1.1332 |
450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.8534 |
0.8630 |
1.1249 |
162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
1.0690 |
1.0480 |
1.1225 |
110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.5529 |
1.5703 |
1.1205 |
398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.7328 |
0.7410 |
1.1190 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.5310 |
1.5620 |
1.1104 |
217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
0.9920 |
1.0030 |
1.1089 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
0.9970 |
1.0080 |
1.1033 |
519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.1790 |
1.1920 |
1.1026 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0500 |
1.0610 |
1.0476 |
160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.0520 |
1.0660 |
1.0456 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.3486 |
1.3627 |
1.0455 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.7469 |
0.7546 |
1.0309 |
730002 |
方正富邦红利精选股票 |
0.8790 |
0.8880 |
1.0239 |
161819 |
银华资源基金 |
0.8860 |
0.9010 |
1.0158 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6980 |
0.7050 |
1.0029 |
000423 |
前海开源事件驱动混合 |
0.9980 |
1.0080 |
1.0020 |
110028 |
易方达安心回报债券b |
1.1060 |
1.1170 |
0.9946 |
110027 |
易方达安心回报债券a |
1.1150 |
1.1260 |
0.9865 |
519979 |
长信内需成长股票基金 |
1.3190 |
1.3320 |
0.9856 |
161005 |
富国天惠成长混合lof |
1.3800 |
1.3936 |
0.9855 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7360 |
0.7430 |
0.9511 |
000264 |
博时内需增长混合基金 |
0.9630 |
0.9740 |
0.9346 |
519026 |
海富通中小盘股票基金 |
1.0750 |
1.0850 |
0.9302 |
590005 |
中邮核心主题股票基金 |
0.9710 |
0.9800 |
0.9269 |
200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.6644 |
0.6705 |
0.9181 |
610002 |
信达澳银精华配置混合 |
0.9810 |
0.9900 |
0.9174 |
481006 |
工银红利股票基金 |
0.6665 |
0.6726 |
0.9152 |
660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.8785 |
0.8864 |
0.8993 |
560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.4079 |
0.4115 |
0.8818 |
210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.7603 |
0.7670 |
0.8812 |
040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.4600 |
0.4640 |
0.8611 |
690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.6970 |
0.7030 |
0.8608 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9922 |
1.0007 |
0.8567 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
1.0630 |
1.0720 |
0.8467 |
510120 |
海富通上证非周期etf |
1.7180 |
1.7340 |
0.8290 |
240018 |
华宝兴业可转债债券 |
0.9112 |
0.9187 |
0.8231 |
163807 |
中银优选混合基金 |
1.1279 |
1.1371 |
0.8157 |
166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.1050 |
1.1140 |
0.8145 |
050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.7620 |
0.7680 |
0.7874 |
410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.6582 |
0.6633 |
0.7710 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.1349 |
2.1745 |
0.7635 |
160505 |
博时主题行业股票lof |
1.5850 |
1.5970 |
0.7571 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.1750 |
1.1840 |
0.7500 |
000410 |
益民服务领先混合基金 |
0.9370 |
0.9440 |
0.7471 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.1957 |
1.2046 |
0.7443 |
159927 |
鹏华沪深300etf基金 |
2.1110 |
2.1463 |
0.7390 |
050012 |
博时策略混合基金 |
0.8130 |
0.8190 |
0.7380 |
000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0850 |
1.0930 |
0.7373 |
290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.7911 |
0.7969 |
0.7332 |
217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.0817 |
1.0896 |
0.7303 |
519097 |
新华中小市值优选股票 |
1.1100 |
1.1180 |
0.7207 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0064 |
1.0136 |
0.7154 |
519035 |
富国天博创新股票基金 |
0.7798 |
0.7854 |
0.7140 |
166005 |
中欧价值发现股票基金 |
1.1280 |
1.1360 |
0.7092 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7070 |
0.7120 |
0.7072 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.5570 |
1.5680 |
0.7065 |
159932 |
大成中证500深市etf |
1.1340 |
1.1430 |
0.7055 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.8530 |
0.8630 |
0.7034 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.7969 |
0.8025 |
0.7027 |
410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.8828 |
0.8890 |
0.7023 |
630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.3402 |
1.3496 |
0.7014 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8620 |
0.8680 |
0.6961 |
161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.1550 |
1.1630 |
0.6926 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.1666 |
2.2054 |
0.6831 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9687 |
0.9753 |
0.6813 |
350007 |
天治趋势精选混合基金 |
0.8850 |
0.8910 |
0.6780 |
340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.1283 |
1.1359 |
0.6736 |
000059 |
国联安医药100指数 |
1.0770 |
1.0840 |
0.6500 |
257070 |
国联安优选行业股票 |
1.0830 |
1.0900 |
0.6464 |
240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.3046 |
1.3130 |
0.6439 |
100029 |
富国天成红利混合基金 |
1.3224 |
1.3309 |
0.6428 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.1150 |
1.1220 |
0.6278 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.2810 |
1.2890 |
0.6245 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.1178 |
2.1533 |
0.6233 |
080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.1585 |
1.1656 |
0.6129 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1430 |
1.1500 |
0.6124 |
166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.7215 |
0.7259 |
0.6098 |
000209 |
信诚新兴产业股票基金 |
0.9900 |
0.9960 |
0.6061 |
519156 |
新华行业灵活配置混合 |
0.9930 |
0.9990 |
0.6042 |
410009 |
华富量子生命力股票 |
0.7705 |
0.7751 |
0.5970 |
000411 |
景顺长城优质成长基金 |
1.0180 |
1.0240 |
0.5894 |
570007 |
诺德30股票基金 |
0.8510 |
0.8560 |
0.5875 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0250 |
1.0310 |
0.5854 |
582001 |
东吴优信稳健债券a |
1.0117 |
1.0176 |
0.5832 |
410010 |
华富中小板指数增强 |
1.0300 |
1.0360 |
0.5825 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.6180 |
2.6350 |
0.5795 |
519158 |
新华趋势领航股票基金 |
1.0380 |
1.0440 |
0.5780 |
582201 |
东吴优信稳健债券c |
0.9931 |
0.9988 |
0.5740 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0560 |
1.0620 |
0.5682 |
519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
1.0560 |
1.0620 |
0.5682 |
200011 |
长城景气行业龙头混合 |
1.0580 |
1.0640 |
0.5671 |
360001 |
光大保德信量化股票 |
0.8296 |
0.8343 |
0.5665 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0640 |
1.0700 |
0.5639 |
233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.2259 |
1.2328 |
0.5629 |
121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6729 |
0.6767 |
0.5626 |
590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
1.0720 |
1.0780 |
0.5597 |
630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.8950 |
0.9000 |
0.5587 |
519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.2640 |
1.2710 |
0.5538 |
206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.9361 |
0.9412 |
0.5451 |
481008 |
工银大盘蓝筹股票基金 |
0.7420 |
0.7460 |
0.5391 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
1.8440 |
1.8840 |
0.5384 |
360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.7465 |
0.7505 |
0.5358 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.1310 |
1.1370 |
0.5305 |
000060 |
国联安股债动态基金 |
0.9760 |
0.9810 |
0.5123 |
620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.8301 |
0.8343 |
0.5060 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
0.9900 |
0.9950 |
0.5051 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
0.9930 |
0.9980 |
0.5035 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
0.9960 |
1.0010 |
0.5020 |
000354 |
长盛城镇化主题基金 |
0.9970 |
1.0020 |
0.5015 |
398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.7990 |
0.8030 |
0.5006 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
1.0010 |
1.0060 |
0.4995 |
080008 |
长盛战略新兴产业基金 |
1.0020 |
1.0070 |
0.4990 |
163805 |
中银策略股票基金 |
1.0510 |
1.0562 |
0.4948 |
070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.6230 |
1.6310 |
0.4929 |
690006 |
民生加银信用双利债券a |
1.0250 |
1.0300 |
0.4878 |
750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0380 |
1.0430 |
0.4817 |
750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0450 |
1.0500 |
0.4785 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8370 |
0.8410 |
0.4779 |
310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.1215 |
1.1268 |
0.4726 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.4970 |
1.5040 |
0.4676 |
320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0850 |
1.0900 |
0.4608 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.8897 |
3.9524 |
0.4525 |
398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5364 |
0.5178 |
0.4494 |
620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.6710 |
0.6740 |
0.4471 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.1250 |
1.1300 |
0.4444 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.1380 |
1.1430 |
0.4394 |
310318 |
申万菱信沪深300基金 |
0.9389 |
0.9430 |
0.4367 |
350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.7606 |
0.7639 |
0.4339 |
510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.0800 |
1.0850 |
0.4321 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9280 |
0.9320 |
0.4310 |
410004 |
华富收益增强债券a |
1.1311 |
1.1359 |
0.4244 |
450005 |
国富强化收益债券a |
1.1180 |
1.0877 |
0.4204 |
450006 |
国富强化收益债券c |
1.1051 |
1.0887 |
0.4163 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9730 |
0.9770 |
0.4111 |
100016 |
富国天源平衡混合基金 |
1.0036 |
1.0077 |
0.4085 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.4700 |
1.4760 |
0.4082 |
370022 |
上投摩根分红添利债券b |
0.9830 |
0.9870 |
0.4069 |
410005 |
华富收益增强债券b |
1.1325 |
1.1371 |
0.4062 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
0.9850 |
0.9890 |
0.4061 |
370021 |
上投摩根分红添利债券a |
0.9860 |
0.9900 |
0.4057 |
240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.5163 |
0.5184 |
0.4051 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
0.9880 |
0.9920 |
0.4049 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
0.9920 |
0.9960 |
0.4032 |
000072 |
华安保本混合基金 |
0.9970 |
1.0010 |
0.4012 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
1.0010 |
1.0050 |
0.3996 |
000463 |
华商双债丰利债券a |
1.0020 |
1.0060 |
0.3992 |
000028 |
华富保本基金 |
1.0030 |
1.0070 |
0.3988 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0140 |
1.0180 |
0.3945 |
690206 |
民生加银信用双利债券c |
1.0160 |
1.0200 |
0.3937 |
519661 |
银河增利债券c基金 |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
000388 |
泰达宏利瑞利债券b |
1.0180 |
1.0220 |
0.3929 |
160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9424 |
0.9461 |
0.3926 |
519660 |
银河增利债券a基金 |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
000184 |
工银添福债券a基金 |
1.0200 |
1.0240 |
0.3922 |
660013 |
农银信用添利债券基金 |
0.9894 |
0.9932 |
0.3841 |
070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0420 |
1.0460 |
0.3839 |
100022 |
富国天瑞强势混合基金 |
0.7820 |
0.7850 |
0.3826 |
070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0490 |
1.0530 |
0.3813 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.3200 |
1.3250 |
0.3788 |
350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.7929 |
0.7959 |
0.3784 |
162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0421 |
1.0460 |
0.3742 |
162299 |
泰达宏利集利债券c |
1.0193 |
1.0231 |
0.3728 |
002011 |
华夏红利混合基金 |
1.6170 |
1.6230 |
0.3711 |
270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.6569 |
0.6593 |
0.3654 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.1490 |
1.1530 |
0.3481 |
483003 |
工银精选平衡混合基金 |
0.4447 |
0.4462 |
0.3396 |
100039 |
富国通胀通缩主题股票 |
0.8910 |
0.8940 |
0.3367 |
161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9020 |
0.9050 |
0.3326 |
000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.9080 |
0.9110 |
0.3304 |
217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.9090 |
0.9120 |
0.3300 |
000067 |
民生加银转债优选债券a |
0.9110 |
0.9140 |
0.3293 |
570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.8041 |
0.8067 |
0.3233 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9350 |
0.9380 |
0.3209 |
160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
0.9400 |
0.9430 |
0.3191 |
050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.2550 |
1.2590 |
0.3187 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9470 |
0.9500 |
0.3168 |
000093 |
信诚新双盈分级债券b |
0.9490 |
0.9520 |
0.3161 |
590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.4811 |
0.4826 |
0.3118 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.9534 |
0.9564 |
0.3117 |
320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.6524 |
0.6544 |
0.3066 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
0.9860 |
0.9890 |
0.3043 |
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
0.9860 |
0.9890 |
0.3043 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券b |
0.9900 |
0.9930 |
0.3030 |
162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
0.9910 |
0.9940 |
0.3027 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券a |
0.9920 |
0.9950 |
0.3024 |
165707 |
诺德s300基金 |
0.9980 |
1.0010 |
0.3006 |
000481 |
华商双债丰利债券c |
1.0010 |
1.0040 |
0.2997 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.8682 |
0.8708 |
0.2995 |
000281 |
博时双债增强c基金 |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
000280 |
博时双债增强a基金 |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
1.0120 |
1.0150 |
0.2964 |
000277 |
博时双月薪支付基金 |
1.0140 |
1.0170 |
0.2959 |
163415 |
兴全商业模式优选lof |
1.0160 |
1.0190 |
0.2953 |
000288 |
银华永利债券c基金 |
1.0180 |
1.0210 |
0.2947 |
000185 |
工银添福债券b基金 |
1.0190 |
1.0220 |
0.2944 |
000287 |
银华永利债券a基金 |
1.0190 |
1.0220 |
0.2944 |
519161 |
新华安享惠金定期债券c |
1.0260 |
1.0290 |
0.2924 |
519160 |
新华安享惠金定期债券a |
1.0270 |
1.0300 |
0.2921 |
380009 |
中银添利债券基金 |
1.0290 |
1.0320 |
0.2915 |
320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.1156 |
1.1188 |
0.2868 |
519153 |
新华纯债添利债券发起c |
1.0510 |
1.0540 |
0.2854 |
261102 |
景顺长城优信增利债券c |
1.0530 |
1.0560 |
0.2849 |
160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.8075 |
0.8098 |
0.2848 |
519152 |
新华纯债添利债券发起a |
1.0570 |
1.0600 |
0.2838 |
261002 |
景顺长城优信增利债券a |
1.0620 |
1.0650 |
0.2825 |
550008 |
信诚优胜精选股票基金 |
1.0850 |
1.0880 |
0.2765 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.0940 |
1.0970 |
0.2742 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
1.1460 |
1.1490 |
0.2618 |
510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.7750 |
0.7770 |
0.2581 |
420102 |
天弘永利债券b基金 |
1.0157 |
1.0149 |
0.2560 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7880 |
0.7900 |
0.2538 |
585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.7900 |
0.7920 |
0.2532 |
000030 |
长城久利保本基金 |
1.1870 |
1.1900 |
0.2527 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.1310 |
1.1338 |
0.2476 |
420002 |
天弘永利债券a基金 |
1.0134 |
1.0143 |
0.2467 |
620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.8290 |
0.8310 |
0.2413 |
481010 |
工银瑞信中小盘股票 |
0.8650 |
0.8670 |
0.2312 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.3280 |
1.3310 |
0.2259 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
0.8870 |
0.8890 |
0.2255 |
161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.8990 |
0.9010 |
0.2225 |
400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.7921 |
0.7938 |
0.2146 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
0.9360 |
0.9380 |
0.2137 |
660009 |
农银增强收益债券a |
1.0807 |
1.0830 |
0.2128 |
700002 |
平安大华深证300指数增强 |
0.9480 |
0.9500 |
0.2110 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.9490 |
0.9510 |
0.2107 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.4300 |
1.4330 |
0.2098 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9810 |
0.9830 |
0.2039 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
0.9920 |
0.9940 |
0.2016 |
000246 |
博时月月薪定期支付债券 |
0.9950 |
0.9970 |
0.2010 |
510020 |
博时上证超大盘etf |
1.4187 |
1.4473 |
0.2007 |
000171 |
易方达裕丰回报基金 |
0.9970 |
0.9990 |
0.2006 |
050027 |
博时信用纯债债券基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
161019 |
富国新天锋定期开放债券 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
000303 |
长盛双月红定期债券a |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
000145 |
长盛季季红a基金 |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
000047 |
华夏双债债券a基金 |
1.0150 |
1.0170 |
0.1970 |
000433 |
安信鑫发优选混合基金 |
1.0150 |
1.0170 |
0.1970 |
000293 |
鹏华丰信分级债券b |
1.0160 |
1.0180 |
0.1969 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0160 |
1.0180 |
0.1969 |
519663 |
银河回报债券c基金 |
1.0180 |
1.0200 |
0.1965 |
660109 |
农银增强收益债券c |
1.0705 |
1.0726 |
0.1962 |
519662 |
银河回报债券a基金 |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
000253 |
景顺景兴纯债c基金 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
000062 |
银华成长股绩3070指数 |
1.0320 |
1.0340 |
0.1938 |
660002 |
农银恒久增利债券a |
1.0836 |
1.0857 |
0.1938 |
519163 |
新华信用增益c基金 |
1.0430 |
1.0450 |
0.1918 |
400022 |
东方利群混合基金 |
0.9965 |
0.9984 |
0.1907 |
200016 |
长城保本混合基金 |
1.0500 |
1.0520 |
0.1905 |
320012 |
诺安主题精选股票基金 |
1.0590 |
1.0610 |
0.1889 |
630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0620 |
1.0640 |
0.1883 |
371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0640 |
1.0660 |
0.1880 |
350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.2826 |
1.2850 |
0.1871 |
630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0720 |
1.0740 |
0.1866 |
660102 |
农银恒久增利债券c |
1.0716 |
1.0736 |
0.1866 |
110018 |
易方达增强回报债券b |
1.0840 |
1.0860 |
0.1845 |
420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0870 |
1.0890 |
0.1840 |
217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.1000 |
1.1020 |
0.1818 |
110017 |
易方达增强回报债券a |
1.1050 |
1.1070 |
0.1810 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.6610 |
1.6640 |
0.1806 |
450003 |
国富潜力组合股票基金 |
0.9972 |
0.9990 |
0.1805 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.1140 |
1.1160 |
0.1795 |
210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
0.9476 |
0.9493 |
0.1794 |
519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1740 |
1.1760 |
0.1704 |
110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.0597 |
1.0615 |
0.1699 |
485111 |
工银瑞信双利债券a |
1.2000 |
1.2020 |
0.1667 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.2090 |
1.2110 |
0.1654 |
110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.0582 |
1.0599 |
0.1607 |
217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.0871 |
1.0887 |
0.1472 |
000031 |
华夏复兴股票基金 |
1.3670 |
1.3690 |
0.1463 |
340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.5040 |
1.5060 |
0.1330 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3788 |
0.3793 |
0.1320 |
162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.1598 |
1.1613 |
0.1293 |
160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.7950 |
0.7960 |
0.1258 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.8100 |
0.8110 |
0.1235 |
090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.8230 |
0.8240 |
0.1215 |
688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.8230 |
0.8240 |
0.1215 |
050019 |
博时转债增强债券a |
0.8270 |
0.8280 |
0.1209 |
040009 |
华安稳定收益债券a |
0.9379 |
0.9390 |
0.1173 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
1.0049 |
1.0061 |
0.1170 |
000081 |
天治可转债增强债券c |
0.9150 |
0.9160 |
0.1093 |
000080 |
天治可转债增强债券a |
0.9180 |
0.9190 |
0.1089 |
161826 |
银华中证转债指数增强分级 |
0.9200 |
0.9210 |
0.1087 |
161610 |
融通领先成长股票lof |
0.7190 |
0.7200 |
0.1080 |
310518 |
申万菱信可转债债券 |
0.9270 |
0.9280 |
0.1079 |
040010 |
华安稳定收益债券b |
0.9371 |
0.9381 |
0.1067 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券a |
0.9370 |
0.9380 |
0.1067 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7498 |
0.7506 |
0.1067 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9420 |
0.9430 |
0.1062 |
450009 |
国富中小盘股票基金 |
0.9520 |
0.9530 |
0.1050 |
519122 |
浦银安盛6个月定期债券c |
0.9640 |
0.9650 |
0.1037 |
000149 |
华安双债添利债券a |
0.9650 |
0.9660 |
0.1036 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
0.9700 |
0.9710 |
0.1031 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
0.9810 |
0.9820 |
0.1019 |
161115 |
易方达岁丰添利债券lof |
0.9820 |
0.9830 |
0.1018 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
0.9840 |
0.9850 |
0.1016 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
0.9840 |
0.9850 |
0.1016 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
0.9850 |
0.9860 |
0.1015 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
0.9860 |
0.9870 |
0.1014 |
001033 |
华夏安康债券c基金 |
0.9890 |
0.9900 |
0.1011 |
217022 |
招商产业债券基金 |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9910 |
0.9920 |
0.1009 |
110038 |
易方达纯债债券c基金 |
0.9920 |
0.9930 |
0.1008 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
0.9920 |
0.9930 |
0.1008 |
161614 |
融通四季添利债券lof |
0.9930 |
0.9940 |
0.1007 |
161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b |
0.9930 |
0.9940 |
0.1007 |
001031 |
华夏安康债券a基金 |
0.9940 |
0.9950 |
0.1006 |
050111 |
博时信用债券c基金 |
0.9940 |
0.9950 |
0.1006 |
161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a |
0.9940 |
0.9950 |
0.1006 |
610008 |
信达澳银信用债债券a |
0.9940 |
0.9950 |
0.1006 |
000125 |
上投摩根天颐年丰混合 |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
110037 |
易方达纯债债券a基金 |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
000507 |
泰达宏利养老混合a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000508 |
泰达宏利养老混合b |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
163910 |
中海惠丰分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000383 |
富国恒利a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
164510 |
国富恒利分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
164813 |
工银增a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000247 |
方正富邦互利定期开放债券 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
166017 |
中欧纯债a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000258 |
上投摩根岁岁盈定期c |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000504 |
中信建投稳信一年c |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000141 |
富国国有企业债债券c |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000426 |
大成信用增利债a基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000427 |
大成信用增利债c基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000474 |
广发集鑫债券c基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
164303 |
新华惠鑫分级债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
167502 |
安信宝利a基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000092 |
信诚新双盈分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000473 |
广发集鑫债券a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000139 |
富国国有企业债债券ab |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000194 |
银华信用四季红债券 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000498 |
财通纯债分级债券a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
166904 |
民生加银平稳添利债券a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000304 |
长盛双月红定期债券c |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
000146 |
长盛季季红c基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
519725 |
交银双轮动债券c基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
000048 |
华夏双债债券c基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
000378 |
上投摩根双债增利c |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
161627 |
融通通福a基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
573003 |
诺德增强收益债券基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
000377 |
上投摩根双债增利a |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
519052 |
海富通双利分级债券a |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
164105 |
华富强化回报债券lof |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
166022 |
中欧纯债添利a基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
000405 |
信诚月月定期支付基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
161506 |
银河通利债a基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
519669 |
银河领先债券基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
000357 |
大成景祥a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
100071 |
富国强收益c基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
162109 |
金鹰元盛a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
165808 |
东吴鼎利优先基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
000148 |
易方达高等级信用债c |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
166013 |
中欧信用a基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
000292 |
鹏华丰信分级债券a |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
000115 |
嘉实如意宝定期债券c |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
000147 |
易方达高等级信用债a |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
000113 |
嘉实如意宝定期债券ab |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
000352 |
国富恒丰定期债券c |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
000361 |
信诚年年有余b基金 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
160515 |
博时安丰18个月定开债lof |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
163826 |
中银互利分级债券a |
1.0220 |
1.0000 |
0.0978 |
000351 |
国富恒丰定期债券a |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
000360 |
信诚年年有余a基金 |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
000436 |
易方达裕惠回报债券 |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券 |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
000202 |
富国目标收益两年期纯债债券 |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
000306 |
天弘弘利债券基金 |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
000271 |
中邮定期开放a基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
001003 |
华夏债券c基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
000079 |
工银信用纯债两年定开债券c |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券a |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
001001 |
华夏债券ab基金 |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
000252 |
景顺景兴纯债a基金 |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券 |
1.0310 |
1.0320 |
0.0970 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券a |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
000335 |
安信永利信用c基金 |
1.0330 |
1.0340 |
0.0968 |
000310 |
安信永利信用a基金 |
1.0340 |
1.0350 |
0.0967 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券a |
1.0370 |
1.0380 |
0.0964 |
200017 |
长城岁岁金债券基金 |
1.0400 |
1.0050 |
0.0962 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0440 |
1.0450 |
0.0958 |
420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.9405 |
0.9414 |
0.0957 |
217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
1.0460 |
1.0470 |
0.0956 |
519162 |
新华信用增益a基金 |
1.0460 |
1.0470 |
0.0956 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0470 |
1.0060 |
0.0955 |
395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0540 |
1.0550 |
0.0949 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
1.0590 |
1.0600 |
0.0944 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
1.0600 |
1.0610 |
0.0943 |
206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.0600 |
1.0610 |
0.0943 |
320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
1.0620 |
1.0630 |
0.0942 |
000390 |
华商优势行业灵活配置 |
1.0650 |
1.0660 |
0.0939 |
206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.0740 |
1.0750 |
0.0931 |
100037 |
富国优化增强债券c |
1.0760 |
1.0770 |
0.0929 |
166020 |
中欧成长优选混合基金 |
1.0780 |
1.0790 |
0.0928 |
040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.0810 |
1.0820 |
0.0925 |
371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0860 |
1.0870 |
0.0921 |
690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.0890 |
1.0900 |
0.0918 |
100035 |
富国优化增强债券ab |
1.0980 |
1.0990 |
0.0911 |
400013 |
东方保本混合型基金 |
1.1050 |
1.1060 |
0.0905 |
000404 |
易方达新兴成长基金 |
1.1110 |
1.1120 |
0.0900 |
162106 |
金鹰回报a基金 |
1.0008 |
1.0016 |
0.0899 |
690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.1120 |
1.1130 |
0.0899 |
163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0058 |
1.0067 |
0.0895 |
610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.1330 |
1.1340 |
0.0883 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1370 |
1.1380 |
0.0880 |
610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1580 |
1.1590 |
0.0864 |
485011 |
工银瑞信双利债券b |
1.1820 |
1.1830 |
0.0846 |
630016 |
华商价值共享基金 |
1.1900 |
1.1910 |
0.0840 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.1960 |
1.1970 |
0.0836 |
485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.2410 |
1.2420 |
0.0806 |
163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0091 |
1.0099 |
0.0793 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0124 |
1.0132 |
0.0790 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.2660 |
1.2670 |
0.0790 |
151002 |
银河收益债券基金 |
1.0625 |
1.0633 |
0.0753 |
161909 |
万家利a基金 |
1.1266 |
1.1274 |
0.0710 |
519191 |
万家城市建设主题纯债债券 |
1.0074 |
1.0080 |
0.0596 |
510630 |
华夏消费etf基金 |
1.0267 |
1.0273 |
0.0584 |
519192 |
万家市政纯债定期开放 |
1.0082 |
1.0087 |
0.0496 |
560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.7630 |
0.7633 |
0.0393 |
000284 |
富安达信用纯债债券发起式a |
1.0239 |
1.0243 |
0.0391 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5134 |
0.5136 |
0.0369 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1759 |
1.1763 |
0.0340 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.6436 |
0.6438 |
0.0311 |
163113 |
申万证券基金 |
1.0000 |
1.0003 |
0.0300 |
180012 |
银华富裕主题股票基金 |
1.0018 |
1.0021 |
0.0299 |
000285 |
富安达信用纯债债券发起式c |
1.0213 |
1.0216 |
0.0294 |
519985 |
长信中短债债券基金 |
1.1065 |
1.1068 |
0.0271 |
163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.4898 |
0.4899 |
0.0204 |
519189 |
万家信用恒利债券c |
1.0335 |
1.0337 |
0.0194 |
519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0410 |
1.0412 |
0.0192 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4394 |
1.4396 |
0.0139 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.8840 |
0.8841 |
0.0113 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0194 |
1.0195 |
0.0098 |
050004 |
博时精选股票基金 |
1.0537 |
1.0538 |
0.0095 |
000014 |
华夏聚利债券基金 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0000 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0000 |
000045 |
工银产业债券a基金 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0000 |
000046 |
工银产业债券b基金 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0000 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
000077 |
工银信用纯债一年定开债券c |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
000104 |
华宸信用增利基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000107 |
富国信用增强债券a |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000109 |
富国信用增强债券c |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
000121 |
华夏永福养老理财混合 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券c |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
000150 |
华安双债添利债券c |
0.9630 |
0.9630 |
0.0000 |
000151 |
诺安信用债一年定期开放债券 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
000177 |
嘉实丰益信用定期债券 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
000182 |
景顺长城四季金利纯债债券c |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债a |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债c |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
000191 |
富国信用债债券ab基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000192 |
富国信用债债券c基金 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
000195 |
工银保本3号混合a基金 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
000225 |
长盛年年收益定期债券a |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
000226 |
长盛年年收益定期债券c |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
000227 |
华安年年红债券基金 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
000254 |
长城定期开放债券a |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
000255 |
长城定期开放债券c |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
000257 |
上投摩根岁岁盈定期a |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券a |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券c |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
000272 |
中邮定期开放c基金 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
000273 |
华润元大保本混合基金 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
000289 |
鹏华丰泰定期开放债券 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000339 |
长城医疗保健股票基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
000387 |
泰达宏利瑞利债券a |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
000398 |
华富恒鑫债券a基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000399 |
华富恒鑫债券c基金 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000400 |
道富增鑫定期开放债券a |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000409 |
鹏华环保产业股票基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000412 |
国开岁月鎏金定开信用债a |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
000413 |
国开岁月鎏金定开信用债c |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
000417 |
国联安新精选灵活配置 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000431 |
鹏华品牌传承混合基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000432 |
中银优秀企业股票基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000457 |
上投摩根核心成长基金 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
000503 |
中信建投稳信一年a |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000529 |
广发竞争优势混合基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000535 |
长盛航天海工灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合型 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000556 |
国投瑞银新机遇混合a |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000557 |
国投瑞银新机遇混合c |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000573 |
天弘通利混合基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
040013 |
华安强化收益债券b |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0000 |
050119 |
博时转债增强债券c |
0.8190 |
0.8190 |
0.0000 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
070033 |
嘉实增强收益定期债券 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
090017 |
大成可转债增强债券 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0000 |
100068 |
富国纯债债券发起c |
0.9880 |
0.9880 |
0.0000 |
100070 |
富国强收益a基金 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
100072 |
富国强回报定期开放债券a |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
100073 |
富国强回报定期开放债券c |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0950 |
1.0950 |
0.0000 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
121013 |
国投瑞银纯债债券a |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.1510 |
1.1510 |
0.0000 |
159926 |
嘉实中证中期国债etf |
98.3370 |
98.2740 |
0.0000 |
160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
160608 |
鹏华普天债券b基金 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0000 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0000 |
161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0000 |
161717 |
招商双债增强a基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0000 |
161813 |
银华信用债券lof基金 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
161821 |
银华50a基金 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
161822 |
银华50clof基金 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0000 |
162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
163210 |
诺安纯债基金 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
163211 |
诺安债c基金 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0000 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0000 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0000 |
163824 |
中银盛利定期开放债券lof |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.5770 |
0.5770 |
0.0000 |
164211 |
天弘同利分级a基金 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
164808 |
工银四季收益债券lof |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
165509 |
信诚增强收益债券lof |
0.9840 |
0.9840 |
0.0000 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0000 |
165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.7770 |
0.7770 |
0.0000 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0000 |
166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
166905 |
民生加银平稳添利债券c |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
180025 |
银华信用双利债券a |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
180026 |
银华信用双利债券c |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
200013 |
长城积极增利债券a |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
200113 |
长城积极增利债券c |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0000 |
240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
253060 |
国联安定期开放债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
253061 |
国联安定期开放债券b |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0000 |
270044 |
广发双债添利债券a |
0.9890 |
0.9890 |
0.0000 |
270045 |
广发双债添利债券c |
0.9830 |
0.9830 |
0.0000 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0000 |
310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.0590 |
1.0590 |
0.0000 |
310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0000 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券c |
0.9330 |
0.9330 |
0.0000 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
420005 |
天弘周期策略股票基金 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0000 |
487016 |
工银保本混合基金 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0000 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0000 |
519053 |
海富通双利分级债券b |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
519121 |
浦银安盛6个月定期债券a |
0.9670 |
0.9670 |
0.0000 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0000 |
519656 |
银河灵活配置混合a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
519657 |
银河灵活配置混合c |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
519677 |
银河定投宝中证腾安指数 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
519718 |
交银纯债债券发起ab |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
519720 |
交银纯债债券发起c |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
519735 |
交银强化回报c基金 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0000 |
519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0000 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
0.9800 |
0.9800 |
0.0000 |
571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0000 |
590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0000 |
610108 |
信达澳银信用债债券c |
0.9910 |
0.9910 |
0.0000 |
630003 |
华商收益增强债券a |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
740101 |
长安沪深300非周期指数 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0000 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
511210 |
博时上证企债30etf |
100.2283 |
100.1366 |
-0.0009 |
080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0701 |
1.0700 |
-0.0093 |
070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0174 |
1.0139 |
-0.0098 |
519667 |
银河银信添利债券a |
0.9852 |
0.9851 |
-0.0102 |
560005 |
益民多利债券基金 |
0.9159 |
0.9158 |
-0.0109 |
240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.4522 |
1.4520 |
-0.0138 |
398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.5927 |
0.5926 |
-0.0169 |
166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
1.1317 |
1.1315 |
-0.0177 |
519666 |
银河银信添利债券b |
0.9821 |
0.9819 |
-0.0204 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1836 |
1.1833 |
-0.0253 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
1.0073 |
1.0070 |
-0.0298 |
519973 |
长信纯债一年定期开放a |
1.0229 |
1.0225 |
-0.0391 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
1.0070 |
1.0066 |
-0.0397 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.7440 |
0.7437 |
-0.0403 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.1331 |
1.1326 |
-0.0441 |
400003 |
东方精选混合基金 |
1.0316 |
1.0311 |
-0.0463 |
000127 |
农银行业领先股票基金 |
0.9878 |
0.9873 |
-0.0506 |
660014 |
农银深证100指数基金 |
0.9643 |
0.9638 |
-0.0519 |
519972 |
长信纯债一年定期开放c |
1.0218 |
1.0212 |
-0.0587 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0037 |
1.0031 |
-0.0598 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9827 |
0.9821 |
-0.0611 |
260104 |
景顺长城内需增长股票 |
4.4690 |
4.4660 |
-0.0671 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.3850 |
1.3840 |
-0.0722 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3520 |
1.3510 |
-0.0740 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9338 |
0.9331 |
-0.0750 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
0.9997 |
0.9989 |
-0.0800 |
379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.2280 |
1.2270 |
-0.0814 |
070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.1800 |
1.1790 |
-0.0847 |
200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1450 |
1.1440 |
-0.0873 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0083 |
1.0074 |
-0.0893 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1160 |
1.1150 |
-0.0896 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
0.9959 |
0.9950 |
-0.0904 |
630103 |
华商收益增强债券b |
1.1030 |
1.1020 |
-0.0907 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0900 |
1.0890 |
-0.0917 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0890 |
1.0880 |
-0.0918 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0830 |
1.0820 |
-0.0923 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0760 |
1.0750 |
-0.0929 |
163806 |
中银增利债券基金 |
1.0680 |
1.0670 |
-0.0936 |
630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0650 |
1.0640 |
-0.0939 |
000128 |
大成景安短融债券a |
1.0440 |
1.0430 |
-0.0958 |
000129 |
大成景安短融债券b |
1.0440 |
1.0430 |
-0.0958 |
253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0440 |
1.0430 |
-0.0958 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0320 |
1.0310 |
-0.0969 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2356 |
1.2344 |
-0.0971 |
000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0270 |
1.0260 |
-0.0974 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0270 |
1.0260 |
-0.0974 |
001021 |
华夏亚债中国指数a |
1.0260 |
1.0250 |
-0.0975 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券a |
1.0260 |
1.0250 |
-0.0975 |
163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.9238 |
0.9229 |
-0.0976 |
000212 |
泰信鑫益定期开放a |
1.0230 |
1.0220 |
-0.0978 |
000237 |
国投瑞银一年定期开放债a |
1.0230 |
1.0220 |
-0.0978 |
000238 |
国投瑞银一年定期开放债c |
1.0230 |
1.0220 |
-0.0978 |
000305 |
中银中高等级债券基金 |
1.0220 |
1.0210 |
-0.0978 |
040012 |
华安强化收益债券a |
1.0230 |
1.0220 |
-0.0978 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0220 |
1.0210 |
-0.0978 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券c |
1.0230 |
1.0220 |
-0.0978 |
000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0200 |
1.0190 |
-0.0980 |
000181 |
景顺长城四季金利纯债债券a |
1.0200 |
1.0190 |
-0.0980 |
000213 |
泰信鑫益定期开放c |
1.0200 |
1.0190 |
-0.0980 |
261001 |
景顺长城稳定收益债券a |
1.0170 |
1.0160 |
-0.0983 |
000256 |
上投摩根红利回报混合 |
1.0160 |
1.0150 |
-0.0984 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0160 |
1.0150 |
-0.0984 |
001023 |
华夏亚债中国指数c |
1.0150 |
1.0140 |
-0.0985 |
000338 |
鹏华双债保利债券基金 |
1.0140 |
1.0130 |
-0.0986 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.0140 |
1.0130 |
-0.0986 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0120 |
1.0110 |
-0.0988 |
000196 |
工银保本3号混合b基金 |
1.0100 |
1.0090 |
-0.0990 |
050028 |
博时安心收益定期开放债券a |
1.0100 |
1.0090 |
-0.0990 |
070021 |
嘉实主题新动力股票 |
1.0100 |
1.0090 |
-0.0990 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0100 |
1.0090 |
-0.0990 |
050128 |
博时安心收益定期开放债券c |
1.0090 |
1.0080 |
-0.0991 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0090 |
1.0080 |
-0.0991 |
161014 |
富国汇利分级债券基金 |
1.0090 |
1.0080 |
-0.0991 |
000401 |
道富增鑫定期开放债券c |
1.0080 |
1.0070 |
-0.0992 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
000205 |
易方达投资级信用债债券a |
1.0060 |
1.0050 |
-0.0994 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
519733 |
交银强化回报ab基金 |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券c |
1.0040 |
1.0030 |
-0.0996 |
161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
1.0024 |
1.0014 |
-0.0998 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
160915 |
大成景丰券型lof基金 |
0.9960 |
0.9950 |
-0.1004 |
100066 |
富国纯债债券发起ab |
0.9940 |
0.9930 |
-0.1006 |
164902 |
交银信用添利债券lof |
0.9930 |
0.9920 |
-0.1007 |
000286 |
银华信用季季红债券 |
0.9920 |
0.9910 |
-0.1008 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
0.9920 |
0.9910 |
-0.1008 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9910 |
0.9900 |
-0.1009 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
0.9890 |
0.9880 |
-0.1011 |
000032 |
易方达信用债债券a |
0.9850 |
0.9840 |
-0.1015 |
128013 |
国投瑞银纯债债券b |
0.9850 |
0.9840 |
-0.1015 |
000033 |
易方达信用债债券c |
0.9810 |
0.9800 |
-0.1019 |
420008 |
天弘债券发起式a基金 |
0.9790 |
0.9780 |
-0.1021 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9760 |
0.9750 |
-0.1025 |
420108 |
天弘债券发起式b基金 |
0.9730 |
0.9720 |
-0.1028 |
165519 |
信诚中证800医药指数分级 |
0.9710 |
0.9700 |
-0.1030 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
0.9690 |
0.9680 |
-0.1032 |
161010 |
富国天丰强化债券lof |
0.9690 |
0.9680 |
-0.1032 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
0.9680 |
0.9670 |
-0.1033 |
002031 |
华夏策略混合基金 |
1.9150 |
1.9130 |
-0.1044 |
481013 |
工银消费服务股票基金 |
0.9450 |
0.9440 |
-0.1058 |
290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0364 |
1.0353 |
-0.1061 |
050106 |
博时稳定价值债券a |
0.9420 |
0.9410 |
-0.1062 |
163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.8790 |
1.8770 |
-0.1064 |
050006 |
博时稳定价值债券b |
0.9300 |
0.9290 |
-0.1075 |
770001 |
德邦优化股票基金 |
1.1051 |
1.1039 |
-0.1086 |
161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
1.0011 |
1.0000 |
-0.1099 |
000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.9050 |
0.9040 |
-0.1105 |
000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.9020 |
0.9010 |
-0.1109 |
050016 |
博时宏观回报债券ab |
0.8960 |
0.8950 |
-0.1116 |
050116 |
博时宏观回报债券c |
0.8910 |
0.8900 |
-0.1122 |
291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0327 |
1.0315 |
-0.1162 |
519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.6270 |
0.6240 |
-0.1202 |
161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.8230 |
0.8220 |
-0.1215 |
161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.7336 |
0.7327 |
-0.1227 |
510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1496 |
1.1481 |
-0.1305 |
233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.3713 |
1.3695 |
-0.1313 |
166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0658 |
1.0644 |
-0.1314 |
166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0612 |
1.0598 |
-0.1319 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.7300 |
0.7290 |
-0.1370 |
000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
0.9956 |
0.9942 |
-0.1406 |
610001 |
信达澳银领先增长股票 |
0.9923 |
0.9909 |
-0.1411 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.0748 |
1.0732 |
-0.1489 |
000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
0.9929 |
0.9914 |
-0.1511 |
510660 |
华夏医药etf基金 |
1.0505 |
1.0487 |
-0.1713 |
519680 |
交银增利债券ab基金 |
0.9866 |
0.9849 |
-0.1723 |
253010 |
国联安安心成长混合 |
0.6240 |
0.6230 |
-0.1741 |
090002 |
大成债券ab基金 |
1.0107 |
1.0089 |
-0.1781 |
217013 |
招商中小盘股票基金 |
1.1070 |
1.1050 |
-0.1807 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.1050 |
1.1030 |
-0.1810 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.1030 |
1.1010 |
-0.1813 |
510081 |
长盛动态精选混合基金 |
1.0434 |
1.0415 |
-0.1821 |
290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0401 |
1.0382 |
-0.1827 |
519682 |
交银增利债券c基金 |
0.9808 |
0.9790 |
-0.1835 |
159911 |
民营etf基金 |
3.0347 |
3.0160 |
-0.1845 |
485105 |
工银增强收益债券a |
1.0294 |
1.0275 |
-0.1846 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0710 |
1.0690 |
-0.1867 |
290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0650 |
1.0630 |
-0.1878 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0550 |
1.0030 |
-0.1896 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0380 |
1.0360 |
-0.1927 |
000190 |
中银保本二号混合基金 |
1.0330 |
1.0310 |
-0.1936 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0330 |
1.0310 |
-0.1936 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0330 |
1.0310 |
-0.1936 |
001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0320 |
1.0300 |
-0.1938 |
001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0320 |
1.0300 |
-0.1938 |
360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
1.0260 |
1.0240 |
-0.1949 |
000386 |
景顺长城景颐双利c |
1.0240 |
1.0220 |
-0.1953 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0240 |
1.0220 |
-0.1953 |
720003 |
财通保本混合发起式 |
1.0210 |
1.0190 |
-0.1959 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0200 |
1.0180 |
-0.1961 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0120 |
1.0100 |
-0.1976 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
1.0080 |
1.0060 |
-0.1984 |
000206 |
易方达投资级信用债债券c |
1.0050 |
1.0030 |
-0.1990 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0050 |
1.0030 |
-0.1990 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
1.0040 |
1.0020 |
-0.1992 |
450018 |
国富恒久信用债券ac |
1.0040 |
1.0020 |
-0.1992 |
050014 |
博时创业成长股票基金 |
1.0010 |
0.9990 |
-0.1998 |
450019 |
国富恒久信用债券c |
1.0000 |
0.9980 |
-0.2000 |
162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
0.9980 |
0.9960 |
-0.2004 |
400009 |
东方稳健回报债券基金 |
0.9980 |
0.9960 |
-0.2004 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
0.9950 |
0.9930 |
-0.2010 |
000058 |
国联安保本基金 |
0.9930 |
0.9910 |
-0.2014 |
255010 |
国联安稳健混合基金 |
0.9930 |
0.9910 |
-0.2014 |
080005 |
长盛量化红利股票基金 |
0.9810 |
0.9790 |
-0.2039 |
485005 |
工银增强收益债券b |
1.0272 |
1.0251 |
-0.2044 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
0.9760 |
0.9740 |
-0.2049 |
159920 |
华夏恒生etf基金 |
0.9738 |
0.9718 |
-0.2054 |
092002 |
大成债券c基金 |
1.0095 |
1.0074 |
-0.2080 |
360013 |
光大保德信信用添益债券a |
0.9610 |
0.9590 |
-0.2081 |
000071 |
华夏恒生etf联接基金 |
0.9590 |
0.9570 |
-0.2086 |
360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.1027 |
1.1004 |
-0.2086 |
213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1485 |
1.1461 |
-0.2090 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9500 |
0.9480 |
-0.2105 |
080001 |
长盛成长价值混合基金 |
0.9380 |
0.9360 |
-0.2132 |
485107 |
工银添利债券a基金 |
1.0290 |
0.9978 |
-0.2138 |
540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.0532 |
1.0509 |
-0.2184 |
070002 |
嘉实增长混合基金 |
5.0080 |
4.9970 |
-0.2196 |
233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.1368 |
1.1343 |
-0.2199 |
213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.1229 |
1.1204 |
-0.2226 |
519186 |
万家稳健增利债券a |
1.0277 |
1.0254 |
-0.2238 |
485007 |
工银添利债券b基金 |
1.0193 |
0.9950 |
-0.2256 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0459 |
1.0435 |
-0.2295 |
519187 |
万家稳健增利债券c |
1.0287 |
1.0263 |
-0.2333 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.8470 |
0.8450 |
-0.2361 |
340006 |
兴全全球视野股票基金 |
1.9152 |
1.9106 |
-0.2402 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0248 |
1.0223 |
-0.2440 |
377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.2120 |
1.2090 |
-0.2475 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.1420 |
1.1390 |
-0.2627 |
217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.1001 |
1.0972 |
-0.2636 |
000348 |
广发中债金融债指数a |
1.0160 |
1.0133 |
-0.2657 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.1170 |
1.1140 |
-0.2686 |
000349 |
广发中债金融债指数c |
1.0140 |
1.0112 |
-0.2761 |
570006 |
诺德中小盘股票基金 |
1.0780 |
1.0750 |
-0.2783 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
1.0710 |
1.0680 |
-0.2801 |
260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6418 |
0.6400 |
-0.2805 |
200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.4120 |
1.4080 |
-0.2833 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0590 |
1.0560 |
-0.2833 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1230 |
1.1198 |
-0.2850 |
340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.7052 |
1.7003 |
-0.2874 |
000385 |
景顺长城景颐双利a |
1.0260 |
1.0230 |
-0.2924 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0240 |
1.0210 |
-0.2930 |
550004 |
信诚三得益债券a基金 |
1.0190 |
1.0160 |
-0.2944 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
1.0170 |
1.0140 |
-0.2950 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0160 |
1.0130 |
-0.2953 |
350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.1848 |
1.1813 |
-0.2954 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0150 |
1.0120 |
-0.2956 |
550006 |
信诚经典优债债券a |
1.0130 |
1.0100 |
-0.2962 |
550007 |
信诚经典优债债券b |
1.0120 |
1.0090 |
-0.2964 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合 |
1.0090 |
1.0060 |
-0.2973 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9419 |
0.9391 |
-0.2973 |
000408 |
民生加银灵活配置混合 |
1.0070 |
1.0040 |
-0.2979 |
550005 |
信诚三得益债券b基金 |
1.0030 |
1.0000 |
-0.2991 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0010 |
0.9980 |
-0.2997 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
1.1560 |
1.1525 |
-0.3028 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
0.9900 |
0.9870 |
-0.3030 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.4604 |
1.4559 |
-0.3081 |
512120 |
华安中证医药etf基金 |
0.9630 |
0.9600 |
-0.3115 |
360014 |
光大保德信信用添益债券c |
0.9530 |
0.9500 |
-0.3148 |
162715 |
广发聚源定期债券a |
0.9520 |
0.9490 |
-0.3151 |
162716 |
广发聚源定期债券c |
0.9490 |
0.9460 |
-0.3161 |
240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.2610 |
1.2570 |
-0.3172 |
360008 |
光大保德信增利收益债券a |
0.9440 |
0.9410 |
-0.3178 |
240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.1049 |
1.1012 |
-0.3349 |
580009 |
东吴内需增长混合基金 |
1.1930 |
1.1890 |
-0.3353 |
240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.1278 |
1.1240 |
-0.3369 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.1710 |
1.1670 |
-0.3416 |
519679 |
银河主题股票基金 |
2.2220 |
2.2140 |
-0.3600 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0720 |
1.0680 |
-0.3731 |
166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.7924 |
0.7894 |
-0.3786 |
090007 |
大成策略回报股票基金 |
1.0150 |
1.0110 |
-0.3941 |
000384 |
富国恒利b基金 |
1.0040 |
1.0000 |
-0.3984 |
375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.3598 |
1.3543 |
-0.4045 |
000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
0.9870 |
0.9830 |
-0.4053 |
519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.8434 |
0.8400 |
-0.4055 |
000309 |
大摩品质生活股票基金 |
0.9850 |
0.9810 |
-0.4061 |
000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
0.9830 |
0.9790 |
-0.4069 |
000131 |
大成景兴信用债债券c |
0.9820 |
0.9780 |
-0.4073 |
162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.2220 |
1.2170 |
-0.4092 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
0.9460 |
0.9420 |
-0.4228 |
360009 |
光大保德信增利收益债券c |
0.9380 |
0.9340 |
-0.4264 |
000219 |
博时裕益混合基金 |
0.9300 |
0.9260 |
-0.4301 |
310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.9278 |
0.9238 |
-0.4311 |
450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.5058 |
0.5036 |
-0.4367 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.1150 |
1.1100 |
-0.4484 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8790 |
0.8750 |
-0.4551 |
180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.3130 |
1.3070 |
-0.4570 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.4807 |
0.4785 |
-0.4608 |
163804 |
中银收益混合基金 |
1.1425 |
1.1372 |
-0.4639 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.0770 |
1.0720 |
-0.4643 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6440 |
0.6410 |
-0.4658 |
162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.7841 |
0.7804 |
-0.4719 |
090020 |
大成健康产业股票基金 |
1.0570 |
1.0520 |
-0.4730 |
040005 |
华安宏利股票基金 |
2.4195 |
2.4080 |
-0.4753 |
161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
1.0490 |
1.0440 |
-0.4766 |
519670 |
银河行业股票基金 |
1.6740 |
1.6660 |
-0.4779 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.4530 |
1.4460 |
-0.4818 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0370 |
1.0320 |
-0.4822 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0350 |
1.0300 |
-0.4831 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
0.9913 |
0.9865 |
-0.4842 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
0.9840 |
0.9792 |
-0.4878 |
166902 |
民生加银平稳增利债券a |
1.0190 |
1.0140 |
-0.4907 |
000152 |
大成景旭纯债债券a |
1.0140 |
1.0090 |
-0.4931 |
000153 |
大成景旭纯债债券c |
1.0110 |
1.0060 |
-0.4946 |
000166 |
中海安鑫保本混合基金 |
1.0080 |
1.0030 |
-0.4960 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.6040 |
0.6010 |
-0.4967 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
1.0040 |
0.9990 |
-0.4980 |
400020 |
东方安心收益保本基金 |
1.0409 |
1.0357 |
-0.4996 |
110029 |
易方达科讯股票基金 |
0.9150 |
0.9104 |
-0.5029 |
630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.7930 |
0.7890 |
-0.5044 |
000120 |
中银美丽中国股票基金 |
0.9890 |
0.9840 |
-0.5056 |
000130 |
大成景兴信用债债券a |
0.9860 |
0.9810 |
-0.5071 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.2425 |
1.2361 |
-0.5151 |
519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.7750 |
0.7710 |
-0.5161 |
481004 |
工银稳健成长股票基金 |
1.4302 |
1.4227 |
-0.5244 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
0.9490 |
0.9440 |
-0.5269 |
260115 |
景顺长城中小盘股票 |
1.1370 |
1.1310 |
-0.5277 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.4850 |
1.4770 |
-0.5387 |
161706 |
招商优质成长股票lof |
0.9952 |
0.9898 |
-0.5426 |
373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9700 |
0.9647 |
-0.5464 |
580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.2730 |
1.2660 |
-0.5499 |
630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.2710 |
1.2640 |
-0.5507 |
100026 |
富国天合稳健股票基金 |
0.9804 |
0.9750 |
-0.5508 |
210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
0.9938 |
0.9882 |
-0.5635 |
200010 |
长城双动力股票基金 |
1.2203 |
1.2134 |
-0.5654 |
210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
0.9886 |
0.9829 |
-0.5766 |
121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.6330 |
0.6293 |
-0.5803 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8610 |
0.8560 |
-0.5807 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0290 |
1.0230 |
-0.5831 |
180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.5735 |
1.5643 |
-0.5847 |
519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.6979 |
0.6938 |
-0.5875 |
519729 |
交银荣泰保本混合基金 |
1.0200 |
1.0140 |
-0.5882 |
519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0170 |
1.0110 |
-0.5900 |
166903 |
民生加银平稳增利债券c |
1.0140 |
1.0080 |
-0.5917 |
580005 |
东吴进取策略混合基金 |
1.0788 |
1.0724 |
-0.5933 |
518880 |
华安黄金易etf基金 |
2.6940 |
2.6510 |
-0.5939 |
519118 |
浦银安盛幸福回报债券a |
1.0050 |
0.9990 |
-0.5970 |
519123 |
浦银安盛季季添利债券a |
1.0040 |
0.9980 |
-0.5976 |
519124 |
浦银安盛季季添利债券c |
1.0010 |
0.9950 |
-0.5994 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.9331 |
0.9275 |
-0.6002 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
0.9960 |
0.9900 |
-0.6024 |
090016 |
大成中证内地消费主题指数 |
0.9820 |
0.9760 |
-0.6110 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9730 |
0.9670 |
-0.6166 |
180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.1980 |
1.1906 |
-0.6177 |
100020 |
富国天益价值股票基金 |
0.8680 |
0.8626 |
-0.6221 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6191 |
0.6152 |
-0.6244 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.1060 |
1.0990 |
-0.6329 |
377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.2620 |
1.2540 |
-0.6339 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
3.6190 |
3.5960 |
-0.6355 |
050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.7780 |
0.7730 |
-0.6392 |
000117 |
广发轮动配置股票基金 |
1.0670 |
1.0600 |
-0.6560 |
160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.2150 |
1.2070 |
-0.6584 |
150159 |
中欧纯债添利b基金 |
1.0480 |
1.0410 |
-0.6679 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
1.0430 |
1.0360 |
-0.6711 |
159934 |
易方达黄金etf基金 |
2.6867 |
2.6420 |
-0.6774 |
519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.1780 |
1.1700 |
-0.6791 |
450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.1858 |
1.1777 |
-0.6831 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0210 |
1.0140 |
-0.6856 |
519119 |
浦银安盛幸福回报债券b |
1.0030 |
0.9960 |
-0.6979 |
160605 |
鹏华中国50混合基金 |
1.0010 |
0.9940 |
-0.6993 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.4250 |
1.4150 |
-0.7018 |
288001 |
华夏经典混合基金 |
1.1340 |
1.1260 |
-0.7055 |
162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.0625 |
1.0550 |
-0.7059 |
160624 |
鹏华消费领先混合基金 |
0.9870 |
0.9800 |
-0.7092 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
1.1260 |
1.1180 |
-0.7105 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
0.9620 |
0.9550 |
-0.7277 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.8180 |
0.8120 |
-0.7335 |
163111 |
申万中小基金 |
0.9804 |
0.9732 |
-0.7344 |
000039 |
农银高增长股票基金 |
1.1914 |
1.1825 |
-0.7470 |
159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.2520 |
2.2350 |
-0.7549 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.1860 |
1.1770 |
-0.7589 |
160314 |
华夏行业股票lof基金 |
0.7870 |
0.7810 |
-0.7666 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.3876 |
1.3768 |
-0.7783 |
540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
1.0250 |
1.0170 |
-0.7805 |
233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4413 |
0.4378 |
-0.7931 |
690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.1270 |
1.1180 |
-0.7986 |
270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.6220 |
0.6170 |
-0.8039 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.5575 |
1.5449 |
-0.8090 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.3420 |
1.3310 |
-0.8197 |
040022 |
华安可转债债券a基金 |
0.8530 |
0.8460 |
-0.8206 |
040023 |
华安可转债债券b基金 |
0.8440 |
0.8370 |
-0.8294 |
519991 |
长信双利优选混合基金 |
1.1960 |
1.1860 |
-0.8361 |
519029 |
华夏稳增混合基金 |
1.5540 |
1.5410 |
-0.8366 |
070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.1670 |
1.1570 |
-0.8569 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.7077 |
1.6930 |
-0.8608 |
200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.7204 |
0.7142 |
-0.8632 |
163809 |
中银蓝筹混合基金 |
1.0410 |
1.0320 |
-0.8646 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
1.0340 |
1.0250 |
-0.8704 |
450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.1460 |
1.1360 |
-0.8726 |
160617 |
鹏华丰润债券lof基金 |
1.0250 |
1.0160 |
-0.8780 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
0.9559 |
0.9475 |
-0.8788 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
0.9671 |
0.9586 |
-0.8789 |
163803 |
中银增长股票基金 |
0.6769 |
0.6709 |
-0.8881 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.8960 |
0.8880 |
-0.8929 |
110009 |
易方达价值精选股票 |
0.9541 |
0.9454 |
-0.9119 |
519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0930 |
1.0830 |
-0.9149 |
360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.9120 |
0.9036 |
-0.9211 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.6250 |
1.6100 |
-0.9231 |
000336 |
农银汇理研究精选灵活配置 |
0.9740 |
0.9650 |
-0.9240 |
070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.8610 |
0.8530 |
-0.9292 |
050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6400 |
0.6340 |
-0.9375 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.8768 |
0.8685 |
-0.9466 |
660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.1190 |
1.1084 |
-0.9473 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
0.9350 |
0.9260 |
-0.9626 |
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
1.2290 |
1.2170 |
-0.9764 |
450011 |
国富研究精选股票基金 |
1.0220 |
1.0120 |
-0.9785 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.3972 |
1.3834 |
-0.9871 |
580007 |
东吴新创业股票基金 |
1.0130 |
1.0030 |
-0.9872 |
121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.7191 |
0.7120 |
-0.9873 |
040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.6179 |
0.6117 |
-1.0034 |
000001 |
华夏成长混合基金 |
1.0910 |
1.0800 |
-1.0082 |
360005 |
光大保德信红利股票 |
2.2949 |
2.2717 |
-1.0109 |
162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
3.7656 |
3.7270 |
-1.0251 |
070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.7570 |
0.7490 |
-1.0443 |
162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.7263 |
0.7187 |
-1.0464 |
377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.1502 |
2.1276 |
-1.0511 |
630002 |
华商盛世成长股票基金 |
2.0305 |
2.0090 |
-1.0589 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5650 |
0.5590 |
-1.0619 |
000061 |
华夏盛世股票基金 |
0.7500 |
0.7420 |
-1.0667 |
000524 |
上投摩根民生需求基金 |
1.0000 |
0.9890 |
-1.1000 |
360011 |
光大保德信动态优选混合 |
1.0810 |
1.0690 |
-1.1101 |
580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.5092 |
0.5035 |
-1.1194 |
161609 |
融通动力先锋股票基金 |
1.1550 |
1.1420 |
-1.1255 |
200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.7995 |
0.7905 |
-1.1257 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.6630 |
1.6440 |
-1.1425 |
512010 |
易方达沪深300医药etf |
0.8958 |
0.8855 |
-1.1498 |
450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.8560 |
0.8460 |
-1.1682 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合 |
1.0270 |
1.0150 |
-1.1685 |
110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.2760 |
1.2610 |
-1.1755 |
270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6443 |
0.6367 |
-1.1794 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
0.9250 |
0.9140 |
-1.1892 |
270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.3571 |
1.3409 |
-1.1937 |
070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.6414 |
0.6337 |
-1.2003 |
519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.8300 |
0.8200 |
-1.2048 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.9860 |
0.9740 |
-1.2170 |
160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.0610 |
1.0480 |
-1.2253 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0540 |
1.0410 |
-1.2334 |
270001 |
广发聚富混合基金 |
1.1402 |
1.1261 |
-1.2366 |
162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.9734 |
0.9613 |
-1.2430 |
240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.8449 |
1.8219 |
-1.2467 |
310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.7184 |
0.7094 |
-1.2528 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.2360 |
1.2200 |
-1.2531 |
519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5600 |
0.5530 |
-1.2566 |
000214 |
广发成长优选混合基金 |
1.1090 |
1.0950 |
-1.2624 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.1860 |
1.1710 |
-1.2648 |
163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.2806 |
1.2644 |
-1.2650 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0190 |
1.0060 |
-1.2758 |
660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.3994 |
1.3812 |
-1.3006 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.0720 |
1.0580 |
-1.3060 |
160311 |
华夏蓝筹混合lof基金 |
0.8440 |
0.8330 |
-1.3211 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.5697 |
0.5621 |
-1.3340 |
580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.2702 |
1.2532 |
-1.3384 |
161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.0893 |
1.0747 |
-1.3403 |
180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.6973 |
0.6879 |
-1.3481 |
000418 |
景顺长城成长之星基金 |
1.0370 |
1.0230 |
-1.3500 |
519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.2641 |
1.2469 |
-1.3606 |
000259 |
农银区间收益混合基金 |
1.0235 |
1.0095 |
-1.3679 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.0220 |
1.0080 |
-1.3699 |
150103 |
银河银泰混合基金 |
0.9906 |
0.9770 |
-1.3729 |
519678 |
银河消费股票基金 |
1.1650 |
1.1490 |
-1.3734 |
002021 |
华夏回报二号混合基金 |
1.1600 |
1.1440 |
-1.3793 |
070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.0860 |
1.0710 |
-1.3812 |
660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.7004 |
1.6768 |
-1.3879 |
290005 |
泰信优势增长混合基金 |
1.2900 |
1.2720 |
-1.3953 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.1670 |
1.1500 |
-1.4567 |
660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.6030 |
1.5794 |
-1.4722 |
519002 |
华安安信消费股票基金 |
0.9490 |
0.9350 |
-1.4752 |
370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.4820 |
1.4600 |
-1.4845 |
620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.8080 |
0.7960 |
-1.4851 |
240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0459 |
1.0303 |
-1.4915 |
519089 |
新华优选成长股票基金 |
1.0748 |
1.0586 |
-1.5073 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
0.9730 |
0.9580 |
-1.5416 |
002001 |
华夏回报混合基金 |
1.3600 |
1.3390 |
-1.5441 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.5700 |
3.5140 |
-1.5484 |
090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.8310 |
0.8180 |
-1.5644 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.0860 |
1.0690 |
-1.5654 |
000294 |
华安生态优先股票基金 |
1.0070 |
0.9910 |
-1.5889 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.2580 |
1.2380 |
-1.5898 |
217005 |
招商先锋混合基金 |
0.5769 |
0.5677 |
-1.5947 |
000216 |
华安黄金易etf联接a |
0.9990 |
0.9830 |
-1.6016 |
200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.8740 |
0.8600 |
-1.6018 |
000217 |
华安黄金易etf联接c |
0.9970 |
0.9810 |
-1.6048 |
373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.1643 |
1.1454 |
-1.6233 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.8580 |
0.8440 |
-1.6317 |
090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.1510 |
1.1320 |
-1.6507 |
257020 |
国联安精选股票基金 |
0.8640 |
0.8490 |
-1.6618 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.8633 |
0.8488 |
-1.6796 |
398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.0368 |
1.0193 |
-1.6879 |
519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.1190 |
1.1000 |
-1.6979 |
350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.2360 |
1.2150 |
-1.6990 |
090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.5870 |
0.5770 |
-1.7036 |
040001 |
华安创新混合基金 |
0.6390 |
0.6280 |
-1.7116 |
110015 |
易方达行业领先股票 |
1.2260 |
1.2050 |
-1.7129 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7344 |
0.6814 |
-1.7714 |
000011 |
华夏大盘精选混合基金 |
7.8260 |
7.6860 |
-1.7889 |
660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.6289 |
1.5991 |
-1.8295 |
519727 |
交银成长30股票基金 |
1.0340 |
1.0150 |
-1.8375 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
0.8690 |
0.8530 |
-1.8412 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7050 |
0.6920 |
-1.8440 |
519688 |
交银精选股票基金 |
0.6961 |
0.6832 |
-1.8532 |
151001 |
银河稳健混合基金 |
1.1534 |
1.1320 |
-1.8597 |
090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.7735 |
0.7591 |
-1.8617 |
000073 |
上投摩根成长动力混合 |
0.9120 |
0.8950 |
-1.8640 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.2260 |
1.2030 |
-1.8760 |
160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.7880 |
0.7730 |
-1.9036 |
050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5290 |
0.5190 |
-1.9147 |
090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.7240 |
0.7100 |
-1.9337 |
519698 |
交银先锋股票基金 |
1.1994 |
1.1762 |
-1.9343 |
210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.9270 |
0.9090 |
-1.9417 |
110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.2270 |
1.2030 |
-1.9459 |
550009 |
信诚中小盘股票基金 |
0.9550 |
0.9360 |
-1.9895 |
040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.8475 |
0.8306 |
-1.9941 |
270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.3031 |
1.2771 |
-1.9952 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
1.0389 |
1.0181 |
-2.0021 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
1.0686 |
1.0471 |
-2.0120 |
200015 |
长城优化升级股票基金 |
0.9940 |
0.9740 |
-2.0121 |
090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.2320 |
1.2070 |
-2.0292 |
377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.0416 |
1.0203 |
-2.0449 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.5130 |
1.4820 |
-2.0489 |
519672 |
银河蓝筹股票基金 |
1.1170 |
1.0940 |
-2.0591 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.0660 |
1.0440 |
-2.0638 |
206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.9110 |
0.8920 |
-2.0856 |
550001 |
信诚四季红混合基金 |
0.8588 |
0.8408 |
-2.0959 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.6006 |
0.5878 |
-2.1317 |
180001 |
银华优势企业混合基金 |
1.0262 |
1.0043 |
-2.1341 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.3830 |
1.3530 |
-2.1692 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2034 |
1.1769 |
-2.2021 |
519690 |
交银稳健配置混合基金 |
1.0671 |
1.0433 |
-2.2303 |
290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.6048 |
0.5911 |
-2.2667 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.1790 |
1.1540 |
-2.2901 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
3.9910 |
3.8990 |
-2.3052 |
270008 |
广发核心精选股票基金 |
1.8900 |
1.8460 |
-2.3280 |
240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
4.2339 |
4.1352 |
-2.3312 |
519702 |
交银趋势股票基金 |
0.7710 |
0.7530 |
-2.3346 |
000279 |
华商红利优选灵活配置 |
0.9800 |
0.9570 |
-2.3469 |
163503 |
天治核心成长股票lof |
0.5287 |
0.5162 |
-2.3652 |
519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.7264 |
0.7091 |
-2.3816 |
257040 |
国联安红利股票基金 |
0.9600 |
0.9370 |
-2.3958 |
260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.7070 |
0.6900 |
-2.4045 |
570008 |
诺德周期策略股票基金 |
1.0600 |
1.0340 |
-2.4528 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.6382 |
1.5980 |
-2.4537 |
260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.0160 |
0.9910 |
-2.4606 |
040015 |
华安动态灵活配置混合 |
1.0830 |
1.0560 |
-2.4931 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.2350 |
1.2040 |
-2.5101 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.8690 |
0.8470 |
-2.5316 |
000328 |
上投摩根转型动力灵活配置 |
0.9430 |
0.9190 |
-2.5451 |
165508 |
信诚深度价值股票lof |
1.1200 |
1.0910 |
-2.5893 |
257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.0400 |
1.0130 |
-2.5962 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.4193 |
1.3814 |
-2.6703 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.1561 |
1.1252 |
-2.6728 |
519674 |
银河创新股票基金 |
1.4137 |
1.3759 |
-2.6738 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.2890 |
1.2540 |
-2.7153 |
000124 |
华宝兴业服务股票基金 |
1.1020 |
1.0720 |
-2.7223 |
660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.1321 |
1.1010 |
-2.7471 |
257030 |
国联安优势股票基金 |
0.9410 |
0.9150 |
-2.7630 |
519692 |
交银成长股票基金 |
2.9816 |
2.8984 |
-2.7904 |
660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.8379 |
0.8127 |
-3.0075 |
519668 |
银河成长股票基金 |
1.0693 |
1.0371 |
-3.0113 |
162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.6960 |
0.6750 |
-3.0172 |
550003 |
信诚盛世蓝筹股票基金 |
1.9040 |
1.8450 |
-3.0987 |
378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.2378 |
1.1960 |
-3.3770 |
519185 |
万家精选股票基金 |
1.0284 |
0.9892 |
-3.8117 |
550002 |
信诚精萃成长股票基金 |
0.5007 |
0.4814 |
-3.8494 |
161903 |
万家行业优选股票lof |
0.5158 |
0.4937 |
-4.2838 |
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