开放式基金周龙虎榜(0710-0717)
2009-7-20 8:41:34 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2009-07-10) |
本期净值(2009-07-17) |
增长率% |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.705 |
0.761 |
7.9433 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7641 |
0.7843 |
6.4128 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.518 |
1.602 |
5.5016 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
7.957 |
8.382 |
5.3412 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9915 |
1.0412 |
5.0126 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.592 |
2.716 |
4.784 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.5203 |
1.5928 |
4.7688 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.847 |
0.887 |
4.7183 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.764 |
1.847 |
4.7052 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.1355 |
1.1878 |
4.6059 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.412 |
1.477 |
4.6034 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9257 |
0.9679 |
4.5587 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.562 |
3.723 |
4.5199 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.6698 |
1.745 |
4.5035 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.586 |
1.657 |
4.4767 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.17 |
1.222 |
4.4444 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.079 |
4.236 |
4.3393 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.061 |
1.107 |
4.3355 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.145 |
1.193 |
4.1921 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5519 |
1.6167 |
4.1755 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.492 |
1.554 |
4.1555 |
202011 |
南方价值基金 |
1.361 |
1.417 |
4.1146 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.3467 |
1.4021 |
4.1138 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5652 |
1.6287 |
4.057 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3438 |
1.3981 |
4.0408 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3642 |
1.4191 |
4.0243 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.1847 |
1.2323 |
4.0179 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.4629 |
1.5216 |
4.0126 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.972 |
1.011 |
4.0123 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7611 |
0.7913 |
3.9679 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.242 |
1.291 |
3.9452 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.824 |
3.972 |
3.8703 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1828 |
1.228 |
3.8214 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.462 |
1.517 |
3.762 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.069 |
1.109 |
3.7418 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.096 |
1.137 |
3.7409 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.8155 |
1.8833 |
3.7345 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
1.9782 |
2.052 |
3.7307 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5464 |
1.6039 |
3.7183 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.703 |
0.729 |
3.6984 |
530006 |
建信精选基金 |
1.516 |
1.572 |
3.6939 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.6112 |
1.6707 |
3.6929 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.436 |
1.489 |
3.6908 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
1.8042 |
1.8705 |
3.6748 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.2825 |
1.3294 |
3.6569 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.479 |
1.533 |
3.6511 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.213 |
1.257 |
3.6274 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.8571 |
0.8881 |
3.6168 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.504 |
1.5581 |
3.5971 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4627 |
1.5148 |
3.5619 |
360010 |
光大精选基金 |
1.2355 |
1.2795 |
3.5613 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9209 |
0.9535 |
3.54 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.476 |
1.528 |
3.523 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.206 |
3.318 |
3.4934 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.681 |
0.705 |
3.4876 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.52 |
2.608 |
3.4861 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.234 |
1.277 |
3.4846 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.749 |
0.775 |
3.475 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.864 |
0.894 |
3.4722 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.1599 |
1.2 |
3.4572 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3013 |
1.3462 |
3.4504 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.3458 |
2.4267 |
3.4487 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7759 |
0.8026 |
3.4412 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.757 |
0.783 |
3.4346 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.252 |
1.295 |
3.4345 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.4523 |
1.5021 |
3.429 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.7652 |
1.8256 |
3.4217 |
150003 |
建信优势基金 |
0.878 |
0.908 |
3.4169 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.318 |
1.363 |
3.4143 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.776 |
0.8024 |
3.4021 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
1.2784 |
1.3219 |
3.401 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.1273 |
1.1656 |
3.3975 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.36 |
1.296 |
3.3824 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.4587 |
1.508 |
3.3797 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.057 |
1.0927 |
3.3775 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
1.014 |
1.048 |
3.3753 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.305 |
2.3827 |
3.3709 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.92 |
0.951 |
3.3696 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.046 |
1.081 |
3.3461 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.978 |
1.0106 |
3.3333 |
270010 |
广发300基金 |
1.72 |
1.777 |
3.314 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.91 |
0.9399 |
3.2864 |
270008 |
广发核心基金 |
1.584 |
1.636 |
3.2828 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.128 |
1.165 |
3.2801 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.098 |
1.134 |
3.2787 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9592 |
0.9906 |
3.2717 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
1.001 |
1.034 |
3.2599 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.568 |
1.619 |
3.2526 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.1853 |
1.2238 |
3.2481 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6466 |
2.7323 |
3.2381 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.932 |
0.962 |
3.2369 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
2.1918 |
2.2625 |
3.2257 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3087 |
1.3509 |
3.2246 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9048 |
0.9338 |
3.2051 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.064 |
1.098 |
3.1955 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7085 |
0.7311 |
3.1898 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8645 |
0.892 |
3.1785 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
1.0449 |
1.0781 |
3.1773 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7853 |
0.8102 |
3.1708 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.2834 |
1.324 |
3.1615 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.082 |
1.116 |
3.1423 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9136 |
0.9421 |
3.1195 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.304 |
1.3446 |
3.1135 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.258 |
1.297 |
3.1002 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.905 |
0.933 |
3.0976 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8713 |
0.8983 |
3.0974 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6454 |
0.6654 |
3.0951 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.263 |
2.333 |
3.0932 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8954 |
0.9229 |
3.0713 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.7036 |
4.8468 |
3.0445 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.084 |
1.117 |
3.0443 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.9362 |
0.9647 |
3.0442 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1468 |
1.1817 |
3.0433 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8833 |
0.9101 |
3.0341 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.091 |
1.111 |
3.0247 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0469 |
1.0782 |
2.9898 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7774 |
0.8006 |
2.9843 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.5433 |
1.5892 |
2.9741 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.1658 |
1.2003 |
2.9593 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0256 |
1.0558 |
2.9446 |
050004 |
博时精选基金 |
1.5981 |
1.6451 |
2.941 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7862 |
0.8093 |
2.9382 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.0214 |
1.0514 |
2.9371 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
1.032 |
1.0623 |
2.936 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.4796 |
2.5524 |
2.936 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.4614 |
1.5042 |
2.9287 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.855 |
0.88 |
2.924 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.133 |
1.166 |
2.9126 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9346 |
0.9618 |
2.9103 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
1.031 |
1.0608 |
2.8904 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.598 |
1.644 |
2.8786 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.0987 |
1.1302 |
2.867 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.541 |
1.585 |
2.8553 |
202211 |
南方恒元基金 |
1.121 |
1.153 |
2.8546 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.513 |
1.556 |
2.842 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.7363 |
0.7572 |
2.8392 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.832 |
1.884 |
2.8384 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.705 |
0.725 |
2.8369 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.554 |
1.598 |
2.8314 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
1.064 |
1.094 |
2.8195 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.8527 |
0.8767 |
2.8146 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8962 |
0.9214 |
2.8119 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.314 |
1.351 |
2.8067 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7713 |
0.7929 |
2.8005 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1972 |
1.2307 |
2.7982 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6917 |
0.711 |
2.7846 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.831 |
0.854 |
2.7753 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8073 |
0.8297 |
2.7747 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8331 |
0.8561 |
2.7619 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.5679 |
1.6112 |
2.7617 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7768 |
0.7982 |
2.7549 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.201 |
1.234 |
2.7477 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.7435 |
0.7639 |
2.7464 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0723 |
1.1017 |
2.7418 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.313 |
1.349 |
2.7276 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.993 |
1.02 |
2.719 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.621 |
1.665 |
2.7144 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.4841 |
1.5243 |
2.7087 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9506 |
0.9763 |
2.7036 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7579 |
0.7783 |
2.697 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9369 |
0.9621 |
2.691 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7496 |
0.7697 |
2.6814 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.896 |
0.92 |
2.6786 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.01 |
1.037 |
2.6733 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.342 |
1.378 |
2.669 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8703 |
0.8935 |
2.6657 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5486 |
0.5632 |
2.6613 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6823 |
1.727 |
2.6571 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.8417 |
0.864 |
2.6501 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9083 |
0.9322 |
2.6315 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.2736 |
1.3071 |
2.6303 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.2172 |
1.2492 |
2.629 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1254 |
1.1548 |
2.6124 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.0929 |
1.1213 |
2.5986 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.463 |
1.501 |
2.5974 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8897 |
0.9128 |
2.5964 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7903 |
0.8108 |
2.594 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.549 |
3.641 |
2.5923 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.6373 |
2.7056 |
2.5898 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.852 |
0.874 |
2.5897 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9684 |
0.9934 |
2.5816 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.051 |
1.078 |
2.569 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.938 |
0.962 |
2.5586 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.3293 |
1.363 |
2.5352 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8439 |
0.8652 |
2.524 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7938 |
0.8138 |
2.5193 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.152 |
1.181 |
2.5174 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.8275 |
0.8483 |
2.5108 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.554 |
1.593 |
2.5097 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.116 |
1.144 |
2.509 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.2562 |
1.2877 |
2.5076 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2846 |
1.3168 |
2.5066 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0339 |
1.0597 |
2.4954 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7901 |
0.8098 |
2.4934 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8857 |
0.9077 |
2.4839 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.0672 |
3.1432 |
2.4778 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.2884 |
2.3448 |
2.4646 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.071 |
1.097 |
2.4276 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.319 |
1.351 |
2.4261 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1359 |
1.1633 |
2.4122 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
5.0024 |
5.122 |
2.3909 |
660001 |
农银成长基金 |
1.628 |
1.6669 |
2.3894 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.514 |
1.55 |
2.3778 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.514 |
1.55 |
2.3778 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.783 |
0.8016 |
2.3755 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.1551 |
1.18 |
2.3461 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8149 |
0.834 |
2.3438 |
202005 |
南方成份精选基金 |
1.0046 |
1.0281 |
2.3392 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.6687 |
0.6843 |
2.3331 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.031 |
1.055 |
2.3278 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2154 |
1.2436 |
2.3202 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.022 |
1.0456 |
2.3092 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
3.899 |
3.989 |
2.3083 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.4916 |
2.5491 |
2.3078 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.1153 |
1.141 |
2.3043 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.35 |
1.381 |
2.2963 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3121 |
1.3422 |
2.294 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.918 |
0.939 |
2.2939 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.815 |
1.8565 |
2.2865 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1986 |
1.226 |
2.286 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7596 |
0.7769 |
2.2775 |
040001 |
华安创新基金 |
0.746 |
0.763 |
2.2771 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.9717 |
3.0392 |
2.2714 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.759 |
0.7762 |
2.2672 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
1.015 |
1.038 |
2.266 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.237 |
1.265 |
2.2635 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.2614 |
1.2899 |
2.2594 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.597 |
1.633 |
2.2542 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.756 |
0.773 |
2.2487 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1794 |
1.2058 |
2.2384 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.762 |
0.779 |
2.231 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6855 |
0.7005 |
2.1949 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0806 |
1.1043 |
2.1932 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8396 |
0.858 |
2.1915 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.877 |
0.896 |
2.1665 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.122 |
1.146 |
2.1461 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.563 |
0.575 |
2.1392 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.216 |
1.092 |
2.1382 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.5062 |
1.5384 |
2.1378 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.798 |
0.815 |
2.1303 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9259 |
0.9456 |
2.1277 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.183 |
1.208 |
2.1133 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6548 |
0.6686 |
2.1086 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.051 |
1.073 |
2.0932 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1532 |
1.1771 |
2.0725 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.209 |
1.234 |
2.0678 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.5 |
1.531 |
2.0667 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1116 |
1.1342 |
2.0331 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.1103 |
1.1327 |
2.0175 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.294 |
1.32 |
2.0093 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.6639 |
1.6973 |
2.0073 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.6831 |
1.7168 |
2.0023 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.2924 |
1.0579 |
1.9731 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9747 |
0.9937 |
1.9493 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.44 |
1.468 |
1.9444 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
1.0786 |
1.0994 |
1.9284 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2263 |
1.2494 |
1.8837 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.797 |
0.812 |
1.8821 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.227 |
1.25 |
1.8745 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8293 |
0.8447 |
1.8564 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.396 |
1.4219 |
1.8553 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.1272 |
1.1479 |
1.8364 |
288001 |
中信经典配置基金 |
2.1189 |
2.1574 |
1.817 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4954 |
1.5224 |
1.8055 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.236 |
2.276 |
1.7889 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7307 |
0.7437 |
1.7797 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.072 |
1.091 |
1.7724 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0064 |
1.0241 |
1.7587 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9997 |
1.0172 |
1.7505 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.4913 |
1.5174 |
1.7502 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2172 |
1.2385 |
1.7499 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.2224 |
1.2437 |
1.7425 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.475 |
1.5007 |
1.7424 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.234 |
1.2553 |
1.7261 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.9114 |
0.9271 |
1.7226 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.993 |
1.01 |
1.712 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0438 |
1.0615 |
1.6957 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4165 |
1.4405 |
1.6942 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0789 |
1.0971 |
1.6869 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9381 |
0.9539 |
1.6843 |
150002 |
大成优选基金 |
0.832 |
0.846 |
1.6827 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.866 |
0.8805 |
1.6749 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.726 |
0.7381 |
1.6698 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.7401 |
0.7522 |
1.6335 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.859 |
0.873 |
1.6298 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9252 |
0.9402 |
1.6189 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
1.1502 |
1.1387 |
1.6084 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.804 |
0.817 |
1.6033 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5946 |
0.6041 |
1.5977 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4419 |
1.4649 |
1.5951 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8697 |
0.8835 |
1.5868 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9431 |
0.9581 |
1.5865 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0689 |
1.0857 |
1.5717 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8843 |
0.8979 |
1.5351 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.116 |
1.133 |
1.5233 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.1144 |
1.1313 |
1.5165 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.1551 |
3.2027 |
1.5087 |
180013 |
银华领先基金 |
1.5758 |
1.5993 |
1.4913 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.026 |
1.041 |
1.462 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.026 |
1.041 |
1.462 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.8576 |
0.6701 |
1.4582 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.698 |
0.708 |
1.4327 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.8411 |
0.8528 |
1.39 |
163803 |
中银增长基金 |
0.9758 |
0.9893 |
1.381 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0815 |
1.0963 |
1.3685 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8881 |
0.9001 |
1.3512 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.259 |
1.276 |
1.3503 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7223 |
0.7319 |
1.3291 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2255 |
1.2416 |
1.3137 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7613 |
0.7713 |
1.3135 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3185 |
2.3485 |
1.2939 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.702 |
1.724 |
1.2926 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2968 |
1.3134 |
1.2801 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.087 |
1.1005 |
1.242 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.2022 |
1.2166 |
1.1976 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.908 |
0.919 |
1.1972 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.686 |
0.694 |
1.1662 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7842 |
0.7931 |
1.1342 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.3095 |
1.3242 |
1.1221 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.074 |
1.086 |
1.1173 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.075 |
1.087 |
1.1163 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.102 |
1.114 |
1.0889 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.016 |
1.027 |
1.0827 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6911 |
0.6985 |
1.0708 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.889 |
1.909 |
1.0588 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.081 |
1.092 |
1.0176 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.083 |
1.094 |
1.0157 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0593 |
1.07 |
1.0101 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.222 |
1.234 |
0.982 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0826 |
1.0932 |
0.9791 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2566 |
1.2689 |
0.9788 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.027 |
1.037 |
0.9737 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1386 |
1.1496 |
0.9661 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.155 |
1.166 |
0.9524 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
2.0131 |
2.032 |
0.9389 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.744 |
0.771 |
0.912 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6269 |
0.6326 |
0.907 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.457 |
1.47 |
0.8922 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.897 |
0.905 |
0.8919 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.029 |
1.038 |
0.8746 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.148 |
1.158 |
0.8711 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0788 |
1.088 |
0.8528 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0731 |
1.0822 |
0.848 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.07 |
1.079 |
0.8411 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1234 |
1.1327 |
0.8278 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1066 |
1.1157 |
0.8223 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.289 |
1.299 |
0.8066 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.12 |
1.129 |
0.8036 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1085 |
1.1174 |
0.8029 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.114 |
1.1229 |
0.7989 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.027 |
1.035 |
0.779 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1081 |
1.1167 |
0.7761 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.103 |
1.1114 |
0.7616 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1593 |
1.1678 |
0.7332 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1406 |
1.1487 |
0.7102 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.014 |
1.021 |
0.6903 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.014 |
1.021 |
0.6903 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0101 |
1.0165 |
0.6336 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0098 |
1.0161 |
0.6239 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9905 |
2.0028 |
0.6179 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.135 |
1.142 |
0.6167 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0695 |
1.0759 |
0.5984 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.8345 |
0.8481 |
0.5843 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1605 |
1.1672 |
0.5773 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.121 |
1.127 |
0.5352 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.135 |
1.141 |
0.5286 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.14 |
1.146 |
0.5263 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.398 |
1.405 |
0.5007 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.004 |
1.009 |
0.498 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.274 |
1.2803 |
0.4945 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.057 |
1.062 |
0.473 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.102 |
1.107 |
0.4537 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0244 |
1.029 |
0.449 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0179 |
1.0224 |
0.4421 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0084 |
1.0128 |
0.4363 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0169 |
1.0213 |
0.4327 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0497 |
1.0542 |
0.4287 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
0.941 |
0.945 |
0.4251 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.051 |
1.055 |
0.3806 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.06 |
1.0639 |
0.3679 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9994 |
1.0027 |
0.3302 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.025 |
1.028 |
0.2927 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1083 |
1.111 |
0.2436 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0363 |
1.0388 |
0.2412 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1049 |
1.1075 |
0.2353 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0389 |
1.041 |
0.2021 |
320008 |
诺安增利债券基金 |
1 |
1.002 |
0.2 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0504 |
1.0525 |
0.1999 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0527 |
1.0548 |
0.1995 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.023 |
1.025 |
0.1955 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.024 |
1.026 |
0.1953 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.025 |
1.027 |
0.1951 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.004 |
1.0056 |
0.1594 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.635 |
0.636 |
0.1575 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.6321 |
1.6341 |
0.1225 |
163806 |
中银增利基金 |
1.005 |
1.006 |
0.0995 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.009 |
1.01 |
0.0991 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.028 |
1.029 |
0.0973 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.029 |
1.03 |
0.0972 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.032 |
1.033 |
0.0969 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.036 |
1.037 |
0.0965 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.04 |
1.041 |
0.0962 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.046 |
1.047 |
0.0956 |
519697 |
交银保本基金 |
1.049 |
1.05 |
0.0953 |
161603 |
融通债券基金 |
1.115 |
1.116 |
0.0897 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0925 |
1.0933 |
0.0732 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0131 |
1.0138 |
0.0691 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0116 |
1.0122 |
0.0593 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1 |
1 |
0 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.946 |
0.946 |
0 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.123 |
1.123 |
0 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.094 |
1.094 |
0 |
371020 |
上投摩根纯债a基金 |
1 |
1 |
0 |
371120 |
上投摩根纯债b基金 |
1 |
1 |
0 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0619 |
1.0615 |
-0.0377 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0571 |
1.0567 |
-0.0378 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0269 |
1.0259 |
-0.0974 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.02 |
1.019 |
-0.098 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.008 |
1.007 |
-0.0992 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.007 |
1.006 |
-0.0993 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.001 |
1 |
-0.0999 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0266 |
1.0255 |
-0.1071 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0152 |
1.0139 |
-0.1281 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0122 |
1.0106 |
-0.1581 |
202102 |
南方多利债券基金 |
1.0565 |
1.0548 |
-0.1609 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0805 |
1.0788 |
-0.1666 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.043 |
1.041 |
-0.1918 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.019 |
1.017 |
-0.1963 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0032 |
1.0012 |
-0.1994 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.002 |
0.999 |
-0.2994 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1 |
0.997 |
-0.3 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.992 |
0.989 |
-0.3024 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.99 |
0.987 |
-0.303 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0392 |
1.0359 |
-0.3176 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1538 |
1.1499 |
-0.338 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.045 |
1.041 |
-0.3828 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.005 |
1.001 |
-0.398 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
0.999 |
0.995 |
-0.4004 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0341 |
1.0298 |
-0.4158 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.035 |
1.0306 |
-0.4251 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1447 |
1.1396 |
-0.4455 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1338 |
1.1286 |
-0.4586 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.013 |
1.008 |
-0.4936 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.018 |
1.012 |
-0.5894 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1312 |
1.1244 |
-0.6011 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1252 |
1.1183 |
-0.6132 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0228 |
1.0164 |
-0.6257 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0201 |
1.0137 |
-0.6274 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1 |
0.9936 |
-0.64 |
519111 |
浦银收益基金 |
1.004 |
0.997 |
-0.6972 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.104 |
1.093 |
-0.9964 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.097 |
1.086 |
-1.0027 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.995 |
0.985 |
-1.005 |
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