开放式基金周龙虎榜(0626-0703)
2009-7-7 17:28:21 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2009-06-26) |
本期净值(2009-07-03) |
增长率% |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.563 |
0.657 |
16.6963 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.9846 |
2.2 |
10.8536 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.382 |
1.527 |
10.492 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.0767 |
1.1876 |
10.3 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8119 |
0.8924 |
9.915 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.897 |
0.978 |
9.0301 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.603 |
1.747 |
8.9832 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9225 |
1.0038 |
8.813 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.099 |
1.1958 |
8.808 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.454 |
1.581 |
8.7345 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2121 |
1.3179 |
8.7287 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.4783 |
1.6072 |
8.7195 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.4142 |
2.6236 |
8.6737 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.351 |
1.468 |
8.6603 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.332 |
1.447 |
8.6336 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.107 |
1.2022 |
8.5998 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.031 |
1.085 |
8.5354 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.247 |
3.523 |
8.5002 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1797 |
1.2776 |
8.2987 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.105 |
1.196 |
8.2353 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6393 |
0.6912 |
8.1183 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.6891 |
0.745 |
8.1111 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8363 |
0.9035 |
8.0354 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.2711 |
4.6105 |
7.9464 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7947 |
0.8578 |
7.94 |
202011 |
南方价值基金 |
1.24 |
1.338 |
7.9032 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.028 |
1.109 |
7.8959 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.116 |
1.203 |
7.7957 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.399 |
1.508 |
7.7913 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.914 |
0.985 |
7.783 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0242 |
1.1033 |
7.7231 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.643 |
0.692 |
7.6205 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9503 |
1.0225 |
7.5976 |
660001 |
农银成长基金 |
1.4856 |
1.5984 |
7.5929 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.399 |
1.505 |
7.5768 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.137 |
1.223 |
7.5638 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
1.0523 |
1.1312 |
7.4979 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.03 |
1.107 |
7.4757 |
150002 |
大成优选基金 |
0.769 |
0.826 |
7.4122 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.3625 |
1.4627 |
7.3541 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.058 |
1.135 |
7.2779 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.5272 |
1.638 |
7.2551 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.33 |
1.426 |
7.218 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.341 |
2.51 |
7.2166 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7452 |
0.7988 |
7.1927 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.823 |
0.882 |
7.1689 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7245 |
0.7764 |
7.1643 |
270008 |
广发核心基金 |
1.443 |
1.546 |
7.1379 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4492 |
1.5526 |
7.135 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.715 |
0.7659 |
7.1189 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7843 |
0.8399 |
7.0891 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.665 |
1.783 |
7.0871 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8341 |
0.8932 |
7.0855 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.2561 |
1.3448 |
7.0615 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.731 |
3.994 |
7.049 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8392 |
0.8983 |
7.0411 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1772 |
1.26 |
7.0336 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.2065 |
1.2913 |
7.0286 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.452 |
1.554 |
7.0248 |
150003 |
建信优势基金 |
0.803 |
0.859 |
6.9738 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.647 |
0.692 |
6.9552 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.6693 |
1.7845 |
6.9011 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.257 |
2.4123 |
6.8808 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3983 |
1.4935 |
6.8083 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.37 |
1.463 |
6.7883 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.093 |
2.235 |
6.7845 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.6073 |
1.716 |
6.7629 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0725 |
1.1391 |
6.7506 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7302 |
0.7793 |
6.7245 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.402 |
1.496 |
6.7047 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7301 |
0.779 |
6.6977 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.896 |
0.956 |
6.6964 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
0.9283 |
0.9902 |
6.6681 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.679 |
0.7242 |
6.6607 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.991 |
1.057 |
6.6599 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.352 |
1.442 |
6.6568 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7098 |
0.757 |
6.6498 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.933 |
0.995 |
6.6452 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1141 |
1.1881 |
6.6421 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.3475 |
1.4369 |
6.6345 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.694 |
0.74 |
6.6115 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6929 |
0.7385 |
6.581 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8108 |
0.8641 |
6.5738 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.4365 |
1.5307 |
6.5576 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1009 |
1.1727 |
6.5219 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0722 |
1.142 |
6.51 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.459 |
3.684 |
6.5048 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.001 |
1.066 |
6.4935 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8775 |
0.9343 |
6.4729 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.217 |
1.295 |
6.4132 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.3226 |
1.4074 |
6.4116 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
0.9379 |
0.998 |
6.4079 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.8601 |
0.9152 |
6.4062 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.4434 |
1.5358 |
6.4016 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.488 |
1.583 |
6.3844 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.363 |
1.45 |
6.383 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.6317 |
0.6719 |
6.3657 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6381 |
0.6786 |
6.3476 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.2 |
1.276 |
6.3333 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1847 |
1.2597 |
6.3307 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.7286 |
2.9012 |
6.3256 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.6457 |
1.7496 |
6.3134 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.015 |
1.079 |
6.3054 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.897 |
0.9535 |
6.2988 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7507 |
0.7979 |
6.2875 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.1602 |
1.2325 |
6.2317 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.2215 |
1.2975 |
6.2219 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.304 |
1.385 |
6.2117 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7314 |
0.7768 |
6.2073 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8338 |
0.8854 |
6.1885 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
1.6691 |
1.7723 |
6.183 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.841 |
0.893 |
6.1805 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.945 |
1.003 |
6.1513 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.629 |
0.667 |
6.1081 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1141 |
1.1821 |
6.1036 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9687 |
1.0278 |
6.101 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.952 |
1.01 |
6.0924 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.22 |
1.294 |
6.0656 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.9991 |
1.0597 |
6.0655 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7086 |
0.7515 |
6.054 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.256 |
1.332 |
6.051 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.157 |
1.227 |
6.0501 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9367 |
0.9933 |
6.0425 |
180001 |
银华优势企业基金 |
0.9997 |
1.0599 |
6.0218 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0808 |
1.1458 |
6.0141 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.2029 |
1.2752 |
6.0105 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7798 |
0.8267 |
6.0105 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.383 |
1.4661 |
6.0087 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.799 |
0.847 |
6.0075 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
1.1964 |
1.2681 |
5.9948 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.0427 |
1.105 |
5.9749 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.854 |
0.905 |
5.9719 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.788 |
0.835 |
5.9645 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.158 |
1.227 |
5.9585 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.705 |
0.747 |
5.9574 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7162 |
0.7585 |
5.9062 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1514 |
1.2194 |
5.9059 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
1.8297 |
1.9375 |
5.8917 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9737 |
1.0309 |
5.8745 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7271 |
0.7698 |
5.8726 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.0383 |
1.0991 |
5.8557 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9452 |
1.0005 |
5.8506 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6034 |
0.6387 |
5.8452 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.74 |
0.783 |
5.8108 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0842 |
1.1469 |
5.7831 |
270010 |
广发300基金 |
1.592 |
1.684 |
5.7789 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.35 |
1.428 |
5.7778 |
002011 |
华夏红利基金 |
2.964 |
3.135 |
5.7692 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.1661 |
2.2905 |
5.743 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8823 |
0.9323 |
5.667 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6421 |
0.6784 |
5.6533 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1923 |
1.2597 |
5.6519 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7002 |
0.7395 |
5.614 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.053 |
1.112 |
5.603 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8071 |
0.8523 |
5.6003 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.995 |
1.05 |
5.5276 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.487 |
1.569 |
5.5145 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.7864 |
0.8295 |
5.4816 |
530006 |
建信精选基金 |
1.388 |
1.464 |
5.4755 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7348 |
0.775 |
5.4709 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.3624 |
1.4368 |
5.461 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6669 |
0.7033 |
5.46 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0735 |
1.1321 |
5.4588 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.139 |
1.201 |
5.4434 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.1526 |
1.215 |
5.4138 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.5637 |
1.6478 |
5.3783 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.871 |
0.9178 |
5.3731 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9015 |
0.9497 |
5.3466 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.151 |
1.2117 |
5.2737 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.231 |
1.296 |
5.2731 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.295 |
1.363 |
5.251 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.127 |
1.186 |
5.2351 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.046 |
1.1007 |
5.2294 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9063 |
0.9536 |
5.219 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7713 |
0.8115 |
5.213 |
580005 |
东吴进取基金 |
1.0054 |
1.0576 |
5.192 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.197 |
1.259 |
5.1739 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4594 |
1.5347 |
5.1597 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9256 |
0.9732 |
5.1426 |
519996 |
长信银利精选基金 |
0.7188 |
0.7555 |
5.1057 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.142 |
1.2 |
5.0788 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.1273 |
1.1145 |
5.0741 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.2444 |
1.3071 |
5.0386 |
360010 |
光大精选基金 |
1.1483 |
1.2061 |
5.0335 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.842 |
0.884 |
4.9941 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8732 |
0.9168 |
4.9931 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.6488 |
4.8805 |
4.9841 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.814 |
0.8544 |
4.9654 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7763 |
0.8145 |
4.9197 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.875 |
0.918 |
4.9143 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.059 |
1.111 |
4.9103 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.002 |
1.051 |
4.8902 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.8619 |
0.904 |
4.8844 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9481 |
0.9944 |
4.8835 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.85 |
0.8914 |
4.8706 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.659 |
0.691 |
4.8558 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0437 |
1.0943 |
4.8481 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.6978 |
0.7316 |
4.8438 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.115 |
1.169 |
4.843 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.8843 |
0.927 |
4.826 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
1.0022 |
1.0505 |
4.8194 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.289 |
1.351 |
4.8099 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0576 |
1.1078 |
4.7466 |
288001 |
中信经典配置基金 |
1.9792 |
2.073 |
4.7393 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1444 |
1.1986 |
4.7361 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.714 |
0.7476 |
4.7059 |
519994 |
长信金利趋势基金 |
0.7228 |
0.7568 |
4.7011 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7875 |
0.8245 |
4.6953 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.875 |
0.916 |
4.6701 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.986 |
1.032 |
4.6653 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4842 |
2.5996 |
4.6454 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.759 |
0.794 |
4.6279 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.716 |
0.749 |
4.6089 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.291 |
3.442 |
4.5883 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.1434 |
2.2416 |
4.5815 |
163803 |
中银增长基金 |
0.9059 |
0.9471 |
4.5452 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.525 |
0.5488 |
4.5295 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9425 |
0.9848 |
4.4881 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.826 |
0.863 |
4.4794 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.5885 |
0.6148 |
4.476 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7335 |
0.766 |
4.4308 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.265 |
1.321 |
4.4269 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.5631 |
1.6314 |
4.3695 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.146 |
1.196 |
4.363 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.8701 |
0.908 |
4.3559 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.4637 |
1.5262 |
4.27 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.856 |
2.9778 |
4.2647 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8162 |
0.8509 |
4.2514 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0701 |
1.1153 |
4.2239 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.066 |
1.111 |
4.2214 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.3478 |
1.4042 |
4.1846 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8278 |
0.8622 |
4.1525 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.747 |
0.778 |
4.1499 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8872 |
0.9239 |
4.1366 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0753 |
1.1196 |
4.1198 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.3811 |
1.4378 |
4.1054 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.3241 |
2.4195 |
4.1048 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.365 |
2.462 |
4.1015 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7886 |
0.8207 |
4.0705 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.94 |
0.978 |
4.0426 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.796 |
0.828 |
4.0279 |
270021 |
广发聚瑞基金 |
1.003 |
1.043 |
3.988 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.382 |
1.437 |
3.9797 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.9812 |
3.0998 |
3.9783 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.3025 |
1.3543 |
3.977 |
040001 |
华安创新基金 |
0.706 |
0.734 |
3.9552 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.169 |
1.215 |
3.935 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.044 |
1.0844 |
3.8697 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.864 |
0.8974 |
3.8657 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9145 |
0.9498 |
3.8606 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.11 |
1.1523 |
3.8108 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.296 |
1.345 |
3.8095 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.7869 |
0.8168 |
3.8036 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1409 |
1.1843 |
3.8032 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0644 |
1.1046 |
3.7768 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.4015 |
1.4544 |
3.7745 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.779 |
0.8082 |
3.7489 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.473 |
1.528 |
3.7339 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.0511 |
1.0903 |
3.7294 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6321 |
0.6555 |
3.7002 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8316 |
0.8621 |
3.6676 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.5682 |
1.6253 |
3.6411 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.046 |
1.084 |
3.6329 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1998 |
1.2432 |
3.6173 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
3.725 |
3.858 |
3.5705 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1978 |
1.2404 |
3.5563 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.707 |
0.732 |
3.5361 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.794 |
0.822 |
3.536 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.1223 |
2.1972 |
3.5292 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8196 |
0.8478 |
3.4394 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.484 |
1.535 |
3.4367 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
7.356 |
7.608 |
3.4258 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8618 |
0.8912 |
3.4115 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.7949 |
0.8219 |
3.3967 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.005 |
1.039 |
3.3831 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4271 |
1.4753 |
3.3775 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2559 |
1.2981 |
3.3601 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.268 |
1.31 |
3.3123 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.666 |
0.688 |
3.3033 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.402 |
1.448 |
3.2953 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.033 |
1.066 |
3.1946 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.798 |
1.855 |
3.1702 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7258 |
0.7488 |
3.1689 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.3035 |
1.344 |
3.1085 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.625 |
1.675 |
3.0769 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.024 |
1.055 |
3.0273 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.9562 |
2.0147 |
2.9905 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.2011 |
1.2368 |
2.9723 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4028 |
1.4443 |
2.9584 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.084 |
1.116 |
2.952 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.611 |
0.629 |
2.946 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2296 |
1.2654 |
2.9115 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0279 |
1.0572 |
2.8505 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.149 |
1.181 |
2.785 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0496 |
1.0785 |
2.7534 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6756 |
0.6942 |
2.7531 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.13 |
1.1608 |
2.7257 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.816 |
0.838 |
2.6961 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.3761 |
1.4125 |
2.6452 |
202211 |
南方恒元基金 |
1.08 |
1.108 |
2.5926 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8022 |
0.8226 |
2.543 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.063 |
1.089 |
2.4459 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.833 |
0.8532 |
2.425 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.4568 |
1.4912 |
2.3613 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.0843 |
1.1098 |
2.3517 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.854 |
0.874 |
2.3419 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6916 |
0.7077 |
2.3279 |
400003 |
东方精选基金 |
0.8522 |
0.8717 |
2.2877 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.6804 |
0.6958 |
2.2659 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.7076 |
0.7234 |
2.2342 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.077 |
1.1 |
2.1356 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.94 |
1.9806 |
2.0928 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.052 |
1.074 |
2.0913 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.444 |
1.474 |
2.0776 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.679 |
0.734 |
2.0357 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.7935 |
0.8369 |
1.9611 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5771 |
0.5878 |
1.8541 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
0.9755 |
0.9929 |
1.7837 |
180013 |
银华领先基金 |
1.3901 |
1.4143 |
1.7409 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0654 |
1.0838 |
1.7271 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.872 |
0.887 |
1.6999 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.125 |
1.144 |
1.6889 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.067 |
1.085 |
1.687 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.15 |
1.139 |
1.6522 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0605 |
1.078 |
1.6502 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.155 |
1.144 |
1.645 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.13 |
2.165 |
1.6432 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.066 |
1.083 |
1.5947 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0419 |
1.0583 |
1.574 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.075 |
1.0912 |
1.507 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0739 |
1.09 |
1.4992 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.097 |
1.113 |
1.4585 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.005 |
1.019 |
1.393 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.006 |
1.02 |
1.3917 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3871 |
1.4062 |
1.377 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0115 |
1.0238 |
1.216 |
090008 |
大成强债基金 |
1.076 |
1.0889 |
1.1989 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0003 |
1.0122 |
1.1896 |
519697 |
交银保本基金 |
1.035 |
1.047 |
1.1594 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0124 |
1.024 |
1.1458 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0122 |
1.0237 |
1.1361 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0435 |
1.0553 |
1.1308 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0457 |
1.0575 |
1.1284 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.013 |
1.024 |
1.0859 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.2829 |
2.3075 |
1.0776 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.03 |
1.041 |
1.068 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1443 |
1.1563 |
1.0487 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0967 |
1.1082 |
1.0486 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0917 |
1.1031 |
1.0442 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5294 |
0.5347 |
1.0011 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.231 |
1.243 |
0.9748 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.004 |
1.013 |
0.8964 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.026 |
1.035 |
0.8772 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.03 |
1.039 |
0.8738 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0185 |
1.0266 |
0.7953 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.011 |
1.019 |
0.7913 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2779 |
1.2877 |
0.7669 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.044 |
1.052 |
0.7663 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.045 |
1.053 |
0.7656 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.045 |
1.053 |
0.7656 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.01 |
1.017 |
0.6931 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.015 |
1.022 |
0.6897 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0091 |
1.0159 |
0.6739 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0077 |
1.0144 |
0.6649 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2371 |
1.2453 |
0.6628 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.6146 |
1.6251 |
0.6503 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.138 |
1.145 |
0.6151 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7517 |
0.7562 |
0.6025 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0984 |
1.105 |
0.6009 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0932 |
1.0997 |
0.5946 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0648 |
1.059 |
0.5823 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.034 |
1.04 |
0.5803 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.04 |
1.046 |
0.5769 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.048 |
1.054 |
0.5725 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0118 |
1.0172 |
0.5337 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.126 |
1.112 |
0.5329 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9969 |
1.0022 |
0.5316 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.14 |
1.126 |
0.5263 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0628 |
1.0683 |
0.5175 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.009 |
1.0142 |
0.5154 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0444 |
1.0497 |
0.5075 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0574 |
1.0627 |
0.5012 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0185 |
1.0236 |
0.5007 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.001 |
1.0059 |
0.4895 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0018 |
1.0067 |
0.4891 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2501 |
1.2557 |
0.448 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0545 |
1.059 |
0.4267 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1271 |
1.1318 |
0.417 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9989 |
1.003 |
0.4105 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1213 |
1.1259 |
0.4102 |
202102 |
南方多利债券基金 |
1.0487 |
1.053 |
0.41 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1 |
1.004 |
0.4 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.002 |
1.006 |
0.3992 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.004 |
1.008 |
0.3984 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.004 |
1.008 |
0.3984 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0303 |
1.0339 |
0.3494 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0295 |
1.033 |
0.34 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0017 |
1.0051 |
0.3394 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0016 |
1.0049 |
0.3295 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0727 |
1.0758 |
0.317 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.039 |
1.042 |
0.2887 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.06 |
1.063 |
0.283 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.09 |
1.093 |
0.2752 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.097 |
1.1 |
0.2735 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.119 |
1.122 |
0.2681 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1111 |
1.114 |
0.261 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0948 |
1.0976 |
0.2558 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.997 |
0.999 |
0.2006 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0583 |
1.0604 |
0.1984 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.024 |
1.026 |
0.1953 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.027 |
1.029 |
0.1947 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0537 |
1.0557 |
0.1898 |
161603 |
融通债券基金 |
1.113 |
1.115 |
0.1797 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1414 |
1.143 |
0.1402 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1307 |
1.1322 |
0.1327 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1 |
1.001 |
0.1 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1 |
1.001 |
0.1 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.007 |
1.008 |
0.0993 |
519111 |
浦银收益基金 |
1.009 |
1.01 |
0.0991 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.011 |
1.012 |
0.0989 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.015 |
1.016 |
0.0985 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.015 |
1.016 |
0.0985 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.026 |
1.027 |
0.0975 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.107 |
1.108 |
0.0903 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.007 |
1.0073 |
0.0298 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1 |
1.1001 |
0.0091 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1 |
1 |
0 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.017 |
1.017 |
0 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.101 |
1.101 |
0 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1 |
1 |
0 |
050111 |
博时信用c基金 |
1 |
1 |
0 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0236 |
1.0236 |
0 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.946 |
0.946 |
0 |
163806 |
中银增利基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0968 |
1.0968 |
0 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.995 |
0.995 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.993 |
0.993 |
0 |
320008 |
诺安增利基金 |
1 |
1 |
0 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
371020 |
上投摩根纯债a基金 |
1 |
1 |
0 |
371120 |
上投摩根纯债b基金 |
1 |
1 |
0 |
400011 |
东方核心动力基金 |
1 |
1 |
0 |
610003 |
信达稳定a基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
610103 |
信达稳定b基金 |
1 |
1 |
0 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0037 |
1.0036 |
-0.01 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1599 |
1.1597 |
-0.0172 |
560005 |
益民多利基金 |
1.034 |
1.0333 |
-0.0677 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0425 |
1.0415 |
-0.0959 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.01 |
1.006 |
-0.396 |
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