开放式基金每日净值2009-07-03-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-07-03

2009-7-7 17:27:43 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.505	3.186	0.033	2.2418
000011	华夏大盘精选基金	7.608	7.988	0.056	0.7415
000021	华夏优势增长基金	2.235	2.355	0.033	1.4986
000031	华夏复兴基金	1.135	1.135	0.015	1.3393
001001	华夏债券a/b类基金	1.126	1.516	0.002	0.1779
001003	华夏债券c类基金	1.112	1.502	0.001	0.09
001011	华夏希望债券a级基金	1.144	1.204	-0.026	0.3419
001013	华夏希望债券c级基金	1.139	1.199	-0.027	0.2573
002001	华夏回报基金	1.31	3.322	0.006	0.4601
002011	华夏红利基金	3.135	3.968	0.038	1.227
002021	华夏回报二号基金	1.066	2.354	0.006	0.566
002031	华夏策略精选基金	1.528	1.528	0.013	0.8581
020001	国泰金鹰增长基金	0.918	3.791	0.014	1.5487
020002	国泰金龙债券a类基金	1.016	1.345	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.794	3.358	0.008	1.025
020005	国泰金马稳健回报基金	0.822	3.409	0.006	0.7373
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.032	1.917	0.01	0.9785
020010	国泰金牛创新成长基金	1.01	1.06	0.02	2.0202
020011	国泰沪深300基金	0.667	0.955	0.008	1.272
020012	国泰金龙债券c类基金	1.012	1.341	0	0
020015	国泰区位优势基金	1	1	--	--
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.027	1.077	0	0
020019	国泰双利a基金	1.017	1.027	-0.001	-0.0982
020020	国泰双利c基金	1.016	1.026	0	0
040001	华安创新基金	0.734	3.384	0.007	0.9602
040002	华安中国a股指数基金	0.884	3.271	0.01	1.1505
040004	华安宝利配置基金	0.978	3.258	0.009	0.9288
040005	华安宏利基金	2.5996	2.9896	0.0198	0.7675
040007	华安中小盘成长基金	1.0991	2.414	0.0145	1.3369
040008	华安策略优选基金	0.779	2.3153	0.0106	1.3795
040009	华安稳定收益a基金	1.0683	1.0983	0.0006	0.0562
040010	华安稳定收益b基金	1.0627	1.0927	0.0006	0.0565
040011	华安核心优选基金	1.4378	1.4378	0.0121	0.8487
040012	华安强债a基金	1.02	1.02	0.004	0.3937
040013	华安强债b基金	1.019	1.019	0.004	0.3941
050001	博时价值增长基金	0.778	3.28	0.009	1.1704
050002	博时裕富指数基金	0.905	2.885	0.011	1.2304
050004	博时精选基金	1.5526	2.9776	0.0281	1.8432
050006	博时稳定价值债券b类	1.101	1.209	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.363	2.424	0.012	0.8882
050008	博时第三产业成长基金	1.259	2.785	0.018	1.4571
050009	博时新兴成长基金	0.893	3.35	0.012	1.3615
050010	博时特许价值基金	1.496	1.496	0.022	1.4925
050011	博时信用a/b基金	1	1	--	--
050106	博时稳定价值债券a类	1.108	1.216	0	0
050111	博时信用c基金	1	1	--	--
050201	博时价值增长贰号基金	0.747	2.202	0.011	1.4946
070001	嘉实成长收益基金	0.8478	2.9816	0.0057	0.6751
070002	嘉实理财增长基金	3.858	4.399	0.035	0.9155
070003	嘉实理财稳健基金	0.887	2.559	0.004	0.4477
070005	嘉实理财债券基金	1.243	1.668	0.003	0.2419
070006	嘉实服务增值基金	3.442	3.762	0.06	1.7741
070009	嘉实超短债基金	1.0073	1.1084	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题精选基金	1.006	2.514	0	0
070011	嘉实策略增长基金	1.112	1.302	0.012	1.0909
070013	嘉实研究精选基金	1.474	1.504	0.011	0.7519
070015	嘉实多元a基金	1.085	1.116	0.006	0.5561
070016	嘉实多元b基金	1.083	1.112	0.005	0.4638
070017	嘉实量化基金	1.223	1.223	0.026	2.1721
070099	嘉实优质基金	0.732	1.628	0.003	0.4115
080001	长盛成长价值基金	0.874	2.718	0.007	0.8074
080002	长盛创新先锋基金	1.1469	1.2769	0.0218	1.9376
080003	长盛积极配置基金	1.0497	1.0497	0.0017	0.1622
090001	大成价值增长基金	0.7988	3.4588	0.0128	1.6285
090002	大成债券a/b类基金	1.0236	1.4136	-0.0001	-0.0098
090003	大成蓝筹稳健基金	0.7659	3.3359	0.0127	1.6861
090004	大成精选增值基金	1.0225	2.923	0.0172	1.7109
090006	大成2020生命周期基金	0.692	2.514	0.012	1.7647
090007	大成策略回报基金	1.186	1.586	0.017	1.4542
090008	大成强债基金	1.0889	1.1389	0.0045	0.415
092002	大成债券c类基金	1.0036	1.3936	-0.0001	-0.01
100016	富国天源平衡基金	0.9944	2.255	0.0136	1.3866
100018	富国天利增长债券基金	1.2877	1.8527	0.0029	0.2257
100020	富国天益价值基金	0.8509	3.8622	0.0025	0.2947
100022	富国天瑞强势地区基金	0.8082	3.0878	0.0029	0.3611
100026	富国天合稳健优选基金	0.8219	2.2014	0.0024	0.2929
100029	富国天成红利基金	1.1986	1.1986	0.0103	0.8668
100032	富国天鼎基金	1.448	1.63	0.012	0.8662
100035	富国优化增强a/b基金	1.001	1.001	--	--
100037	富国优化增强c基金	1.001	1.001	--	--
110001	易方达平稳增长基金	1.535	2.765	0.011	0.7218
110002	易方达策略成长基金	3.994	4.764	0.065	1.6544
110003	易方达50指数基金	0.9343	2.7843	0.0096	1.0382
110005	易方达积极成长基金	1.2597	4.0663	0.0145	1.1626
110007	易方达稳健收益a基金	1.0553	1.1439	0.0036	0.3423
110008	易方达稳健收益b基金	1.0575	1.1491	0.0036	0.3416
110009	易方达价值精选基金	1.4368	2.4868	0.0101	0.7079
110010	易方达价值成长基金	1.2975	1.3575	0.0198	1.5497
110011	易方达中小盘基金	1.4074	1.4474	0.0253	1.8305
110012	易方达科汇基金	1.345	5.122	0.01	0.7977
110013	易方达科翔基金	1.296	5.218	0.015	1.1649
110015	易方达行业领先基金	1.196	1.196	0.01	0.8432
110017	易方达增强回报a基金	1.046	1.106	0.001	0.0957
110018	易方达增强回报b基金	1.04	1.1	0.001	0.0962
110029	易方达科讯基金	0.8145	4.3861	0.0112	1.3924
112002	易方达策略成长二号	1.463	2.998	0.023	1.5972
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2981	2.3501	0.0088	0.6825
121002	国投瑞银景气行业基金	0.8226	2.7916	0.0039	0.4764
121003	国投瑞银核心企业基金	1.0005	2.4405	0.0142	1.4397
121005	国投瑞银创新动力基金	1.2681	2.4349	0.0152	1.216
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.227	1.267	0.011	0.9046
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.946	1.001	0	0
121008	国投瑞银成长优选基金	0.9498	2.0823	0.008	0.8524
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.059	1.114	0.0005	0.0472
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.657	0.882	0.022	3.4646
150002	大成优选基金	0.826	0.859	0.013	1.599
150003	建信优势基金	0.859	0.859	0.017	2.019
150006	长盛同庆a基金	1.008	1.008	0	0
150007	长盛同庆b基金	1.055	1.055	0.004	0.3806
150103	银河银泰理财分红基金	0.8523	3.3923	0.0112	1.3316
151001	银河银联稳健基金	0.904	3.0483	0.012	1.345
151002	银河银联收益基金	1.6251	2.0051	0.0011	0.0677
159901	易方达深证100etf基金	3.684	3.804	0.078	2.1631
159902	华夏中小板股票etf	2.165	2.165	-0.003	-0.1384
160105	南方积极配置(lof)	1.1727	2.5367	0.0145	1.2519
160106	南方高增长(lof)基金	1.5307	2.8347	0.0252	1.6739
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.295	3.731	0.02	1.5808
160314	华夏行业精选(lof)	0.916	4.127	0.012	1.3349
160505	博时主题行业(lof)	1.855	3.436	0.021	1.145
160602	鹏华普天债券a类基金	1.122	1.321	0.001	0.0892
160603	鹏华普天收益基金	0.783	3.229	0.01	1.2937
160605	鹏华中国50基金	1.783	3.313	0.03	1.7114
160607	鹏华价值优势(lof)	0.828	2.572	0.009	1.0945
160608	鹏华普天债券b类基金	1.093	1.292	0.001	0.0916
160610	鹏华动力增长(lof)	1.468	1.668	0.034	2.371
160611	鹏华优质治理(lof)	1.107	1.107	0.022	2.0276
160612	鹏华丰收债券基金	1.144	1.164	0.004	0.3509
160613	鹏华创新(lof)基金	1.428	1.458	0.016	1.1331
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.227	1.227	0.015	1.2376
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.847	2.715	0.01	1.1947
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.9497	2.2909	0.0127	1.3554
160910	大成创新成长(lof)	0.882	2.093	0.016	1.8476
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.4042	2.9042	0.0101	0.7245
161010	富国天丰基金	1.054	1.09	0.001	0.095
161601	融通新蓝筹基金	0.8932	3.1882	0.0207	2.3725
161603	融通债券基金	1.115	1.44	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.385	2.555	0.028	2.0634
161605	融通蓝筹成长基金	1.426	2.556	0.027	1.9299
161606	融通行业景气基金	0.978	2.918	0.022	2.3013
161607	融通巨潮100指数(lof)	1.066	2.58	0.013	1.2346
161609	融通动力先锋基金	1.581	1.981	0.03	1.9342
161610	融通领先成长(lof)	1.109	2.933	0.017	1.5649
161611	融通内需驱动基金	1.196	1.196	0.027	2.3097
161706	招商优质成长(lof)	1.3448	3.2551	0.0194	1.4637
161810	银华内需精选(lof)	0.936	2.366	--	--
161902	万家增强收益债券基金	1.0758	1.5809	0.0015	0.1489
161903	万家公用事业(lof)	0.8168	2.1791	0.0112	1.3924
162006	长城久富核心成长(lof)	1.5262	3.417	0.0176	1.1666
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4912	2.2512	0.0027	0.1814
162201	泰达荷银成长基金	0.9929	2.7029	0.0093	0.9455
162202	泰达荷银周期基金	0.998	2.923	0.0143	1.4537
162203	泰达荷银稳定基金	0.6912	2.6312	0.0122	1.7968
162204	泰达荷银行业精选基金	4.6105	4.7805	0.0869	1.921
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4753	2.3803	0.0082	0.5589
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7793	1.8744	0.0138	1.8032
162208	泰达荷银首选企业基金	1.4627	1.5127	0.0229	1.5905
162209	泰达荷银市值优选基金	0.7316	0.7316	0.0088	1.2175
162210	泰达荷银集利a基金	1.0172	1.0352	0.0011	0.1083
162211	泰达荷银品质基金	1.111	1.111	0.011	1
162299	泰达荷银集利c基金	1.0142	1.0322	0.0011	0.1086
162605	景顺长城鼎益(lof)	1.079	3.179	0.013	1.2195
162607	景顺长城资源(lof)	0.835	2.796	0.011	1.335
162703	广发小盘成长(lof)	1.9375	3.2475	0.0272	1.4239
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.7723	3.0073	0.0225	1.2859
163402	兴业趋势投资(lof)	1.1843	5.5169	0.014	1.196
163503	天治核心成长(lof)	0.5488	2.0808	0.0065	1.1908
163801	中银中国(lof)基金	1.6478	3.1278	0.0216	1.3282
163803	中银增长基金	0.9471	2.8387	0.0152	1.6316
163804	中银收益基金	0.8621	2.0421	0.0081	0.9485
163805	中银策略基金	1.26	1.26	0.0266	2.1566
163806	中银增利基金	1.004	1.004	0	0
163807	中银优选基金	1.078	1.078	0.0025	0.2325
166001	中欧新趋势(lof)基金	1.0505	1.2505	0.017	1.6449
166002	中欧蓝筹基金	1.3071	1.4071	0.0183	1.4199
166003	中欧稳健收益a基金	1.0067	1.0067	0.0018	0.1791
166004	中欧稳健收益c基金	1.0059	1.0059	0.0019	0.1892
180001	银华优势企业基金	1.0599	2.6799	0.0167	1.6008
180002	银华保本增值(二期)	1.1098	1.2998	0.0076	0.6895
180003	银华道琼斯88基金	1.1033	2.9033	0.0186	1.7148
180010	银华优质增长基金	1.7496	2.9496	0.0338	1.9699
180012	银华富裕主题基金	0.9902	1.9252	0.0178	1.8305
180013	银华领先基金	1.4143	1.5143	0.0166	1.1877
180015	银华增强收益基金	1.089	1.089	0.007	0.647
180018	银华和谐主题基金	1.1	1.1	0.007	0.6404
200001	长城久恒基金	1.437	2.547	0.011	0.7714
200002	长城久泰300指数基金	1.2752	4.1352	0.0137	1.086
200006	长城消费增值基金	0.9178	2.3578	0.0077	0.8461
200007	长城安心回报基金	0.6148	1.6941	0.0044	0.7204
200008	长城品牌优选基金	0.8912	0.8912	0.0055	0.621
200009	长城稳健增利基金	1.113	1.138	0.001	0.0899
200010	长城双动力基金	1.2194	1.2194	0.014	1.1614
200011	长城景气行业龙头基金	1.009	1.009	--	--
202001	南方稳健成长基金	1.0943	2.8893	0.0121	1.1181
202002	南方稳健成长贰号基金	0.927	1.9701	0.01	1.0878
202003	南方绩优成长基金	1.638	2.188	0.0262	1.6255
202005	南方成份精选基金	0.9933	0.9933	0.0138	1.4089
202007	南方隆元基金	0.629	0.629	0.004	0.64
202009	南方盛元基金	1.05	1.05	0.014	1.3514
202011	南方价值基金	1.338	1.458	0.03	2.2936
202015	南方沪深300基金	1.294	1.294	0.016	1.252
202101	南方宝元债券基金	1.1608	2.3808	0.0075	0.6503
202102	南方多利债券基金	1.053	1.1662	0.0007	0.0665
202202	南方避险增值基金	2.3075	2.8515	0.0049	0.2128
202211	南方恒元基金	1.108	1.108	0.005	0.4533
206001	鹏华行业成长基金	0.908	3.4417	0.0108	1.2021
210001	金鹰成份股优选基金	0.7395	2.3709	0.0121	1.6662
210002	金鹰红利基金	1.4125	1.5005	0.0138	0.9866
210003	金鹰行业优势基金	0.9999	0.9999	--	--
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6719	2.5573	0.0133	2.013
213002	宝盈泛沿海基金	0.745	2.4883	0.0193	2.6627
213003	宝盈策略增长基金	1.2325	1.4325	0.022	1.8174
213006	宝盈核心优势基金	1.1312	1.1312	0.0155	1.3893
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1001	1.1071	0.0006	0.0546
213008	宝盈资源优选基金	1.1391	1.239	0.0191	1.8482
213917	宝盈增强收益c基金	1.0968	1.1038	0.0005	0.0456
217001	招商安泰股票基金	0.8369	3.4509	0.0121	0.526
217002	招商安泰平衡基金	2.0147	2.6297	0.0144	0.7199
217003	招商安泰债券a类基金	1.114	1.4305	0.0004	0.0359
217005	招商先锋基金	0.775	2.725	0.0086	1.1221
217008	招商安本增利基金	1.1563	1.2563	0.007	0.6091
217009	招商核心价值基金	1.1321	1.1321	0.0136	1.2159
217010	招商大盘蓝筹基金	1.554	1.554	0.029	1.9016
217011	招商安心收益基金	1.053	1.053	0.001	0.0951
217012	招商行业领先基金	1.051	1.051	--	--
217203	招商安泰债券b类基金	1.0976	1.4141	0.0004	0.0365
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5347	2.0797	0.0007	0.1311
240001	华宝兴业宝康消费品	1.344	4.0111	0.0148	1.1129
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.4443	3.0843	0.0086	0.599
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1597	1.6097	-0.0003	-0.0259
240004	华宝兴业动力组合基金	0.8914	3.4014	0.0092	1.0428
240005	华宝兴业多策略增长	0.6784	4.1816	0.0099	1.4797
240008	华宝兴业收益增长基金	2.9778	2.9778	0.0295	1.0006
240009	华宝兴业先进成长基金	2.1972	2.1972	0.018	0.826
240010	华宝兴业行业精选基金	0.9848	0.9848	0.011	1.1296
240011	华宝兴业大盘基金	1.6314	1.6314	0.0168	1.0405
240012	华宝兴业增强收益a	1.0159	1.0159	0.0023	0.2269
240013	华宝兴业增强收益b	1.0144	1.0144	0.0023	0.2273
253010	国联安德盛安心成长	1.003	2.116	0.015	1.4846
253020	国联安德盛增利a基金	1.006	1.006	0.001	0.0995
253021	国联安德盛增利b基金	1.004	1.004	0.001	0.0997
255010	国联安德盛稳健基金	1.675	2.445	0.014	0.8429
257010	国联安德盛小盘基金	0.838	2.968	0.008	0.9639
257020	国联安德盛精选基金	0.985	2.819	0.015	1.5475
257030	国联安德盛优势基金	1.2	1.3	0.012	1.0101
257040	国联安德盛红利基金	1.181	1.381	0.004	0.3398
260101	景顺长城优选股票基金	1.0844	2.9751	0.0047	0.4353
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7476	3.0376	0.0059	0.7955
260104	景顺长城内需增长基金	3.523	4.393	0.044	1.2647
260108	景顺长城新兴成长基金	1.057	2.407	0.019	1.8304
260109	景顺长城内需增长贰号	1.747	2.187	0.024	1.3929
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.956	0.956	0.012	1.2712
260111	景顺长城公司治理基金	1.442	1.442	0.026	1.8362
270001	广发聚富基金	1.2117	3.5217	0.0128	1.0676
270002	广发稳健增长基金	1.5347	3.1547	0.0182	1.2001
270005	广发聚丰基金	0.7515	4.2284	0.0083	1.1176
270006	广发策略优选基金	1.7845	2.4645	0.0311	1.7737
270007	广发大盘成长基金	0.8854	0.8854	0.0134	1.5367
270008	广发核心基金	1.546	1.606	0.031	2.0462
270009	广发增强债券基金	1.1	1.13	0	0
270010	广发300基金	1.684	1.724	0.021	1.2628
270021	广发聚瑞基金	1.043	1.043	--	--
288001	中信经典配置基金	2.073	3.073	0.021	1.0234
288002	中信红利精选基金	2.4123	3.8123	0.0391	1.6476
288102	中信稳定双利债券基金	1.059	1.402	0.0002	0.0189
290002	泰信先行策略基金	0.7242	2.6501	0.0126	1.7729
290003	泰信双息债券基金	1.0583	1.1626	0.0035	0.3318
290004	泰信优质生活基金	1.1458	1.6458	0.017	1.506
290005	泰信优势增长基金	1.351	1.381	0.023	1.7319
290006	泰信蓝筹精选基金	1.1078	1.1078	0.0176	1.6144
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.9239	2.4959	0.0081	0.8845
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0785	1.8145	0.01	0.9359
310328	申万巴黎新动力基金	0.8267	2.7178	0.0116	1.419
310358	申万巴黎新经济基金	0.7385	2.0704	0.0115	1.5818
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.5358	1.5858	0.0212	1.3997
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.995	0.995	-0.001	-0.1004
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.993	0.993	0	0
310388	申万巴黎消费增长基金	1.039	1.039	--	--
320001	诺安平衡基金	0.766	3.026	0.0082	1.0821
320003	诺安股票基金	1.0597	2.9432	0.0109	1.0393
320004	诺安优化债券基金	1.0415	1.1011	-0.0007	-0.0672
320005	诺安价值增长基金	0.8207	1.7657	0.0041	0.5021
320006	诺安灵活配置基金	1.116	1.216	0.003	0.2695
320007	诺安成长基金	1.169	1.229	0.004	0.3433
320008	诺安增利基金	1	1	0	0
340001	兴业可转债基金	1.2654	2.7524	0.0101	0.8046
340006	兴业全球视野基金	3.0998	3.0998	0.0412	1.347
340007	兴业社会责任基金	1.321	1.321	0.021	1.6154
340008	兴业有机增长基金	1.0266	1.0266	0.0022	0.2148
350001	天治财富增长基金	0.7077	2.253	0.004	0.5684
350002	天治品质优选基金	0.7768	3.2868	0.0107	1.3967
350005	天治创新先锋基金	1.2597	1.2597	0.0131	1.0509
350006	天治稳健双盈基金	1.0236	1.0236	0.0002	0.0195
360001	光大保德信量化核心	0.9168	2.8605	0.0053	0.5815
360005	光大保德信红利基金	2.2905	2.9485	0.0274	1.2107
360006	光大保德信新增长基金	1.1523	2.4323	0.0084	0.7343
360007	光大保德信优势配置	0.7585	0.7585	0.0092	1.2278
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	0	0
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0	0
360010	光大精选基金	1.2061	1.2061	0.0131	1.0981
371020	上投摩根纯债a基金	1	1	--	--
371120	上投摩根纯债b基金	1	1	--	--
373010	上投双息平衡基金	0.9323	2.3615	0.0144	1.5688
373020	上投摩根双核平衡基金	1.215	1.215	0.0178	1.4868
375010	上投中国优势基金	2.4195	5.0395	0.0208	0.8671
377010	上投阿尔法基金	4.8805	4.9205	0.0429	0.8868
377020	上投内需动力基金	1.1821	1.2821	0.0187	1.6074
378010	上投成长先锋基金	2.2416	2.2416	0.0201	0.9048
379010	上投中小盘基金	1.508	1.508	0.031	2.0988
395001	中海稳健收益基金	1.063	1.123	0.001	0.0942
398001	中海优质成长基金	0.7764	2.83	0.0126	1.6463
398011	中海分红增利基金	0.7979	2.1979	0.0149	1.9029
398021	中海能源策略基金	0.8641	1.1741	0.0161	1.8986
398031	中海蓝筹基金	1.2913	1.2913	0.0263	2.0791
398041	中海量化策略基金	1.022	1.022	--	--
400001	东方龙基金	0.5878	2.3493	0.0018	0.3072
400003	东方精选基金	0.8717	2.9542	0.0048	0.5506
400007	东方策略成长基金	1.2368	1.2368	0.0057	0.463
400009	东方稳健回报基金	0.999	0.999	0	0
400011	东方核心动力基金	1	1	--	--
410001	华富竞争力优选基金	0.7562	2.1258	-0.0004	-0.0505
410003	华富成长趋势基金	0.6942	0.9842	0.002	0.2889
410004	华富收益增强a基金	1.105	1.165	0.0007	0.0634
410005	华富收益增强b基金	1.0997	1.1597	0.0007	0.0637
410006	华富策略精选基金	1.142	1.142	0.0182	1.6195
420001	天弘精选基金	0.6387	1.8374	0.0096	1.5239
420002	天弘永利a基金	1.0049	1.0744	0.0001	0.01
420003	天弘永定基金	1.1145	1.1845	0.0192	1.7529
420102	天弘永利b基金	1.0051	1.0802	0.0001	0.01
450001	富兰克林国海收益基金	0.7234	1.9868	0.0046	0.6388
450002	富兰克林国海弹性市值	1.2557	2.4157	0.0029	0.2315
450003	富兰克林国海潜力组合	1.2432	1.3432	0.0135	1.0978
450004	富兰克林国海深化价值	1.4062	1.4062	0.0088	0.6297
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0339	1.0439	0.0013	0.1259
450006	富兰克林国海强化收益c	1.033	1.043	0.0013	0.126
450007	富兰克林国海成长基金	1.1196	1.1196	0.009	0.8104
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6555	2.7294	0.004	0.6165
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0903	1.0903	0.0118	1.0941
460003	友邦增利b基金	1.1031	1.1831	0.0029	0.2636
460005	友邦华泰价值增长基金	1.6072	1.6072	0.0339	2.1547
470007	汇添富上证综指基金	1.009	1.009	--	--
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8295	3.7746	0.011	1.3461
481004	工银成长基金	1.3179	1.5679	0.0281	2.1786
481006	工银瑞信红利基金	1.0038	1.0438	0.0252	2.5751
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.527	1.527	0.044	2.967
481009	工银沪深300基金	1.332	1.332	0.017	1.2928
483003	工银平衡基金	0.8245	1.9225	0.0103	1.2641
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1322	1.2322	0.0006	0.053
485007	工银瑞信添利b基金	1.1259	1.1659	0.0011	0.0978
485105	工银瑞信增强收益a类	1.143	1.243	0.0006	0.0525
485107	工银瑞信添利a基金	1.1318	1.1718	0.0011	0.0973
510050	华夏上证50etf基金	2.51	3.115	0.028	1.1231
510080	长盛全债指数增强基金	1.2453	1.9153	0.0027	0.2173
510081	长盛动态精选基金	1.1007	2.8007	0.0149	1.3723
510180	华安上证180etf基金	0.74	2.83	0.009	1.2113
510880	友邦华泰上证红利etf	2.462	2.486	0.031	1.2752
519001	银华核心价值优选基金	1.2404	4.2297	0.0188	1.5397
519003	海富通收益增长混合	0.749	2.364	0.01	1.3532
519005	海富通股票基金	0.692	2.641	0.015	2.2157
519007	海富通强化回报混合	0.688	2.184	0.006	0.8798
519008	汇添富优势精选基金	2.9012	4.4612	0.055	1.9324
519011	海富通精选混合基金	0.8544	3.7161	0.0149	1.7747
519013	海富通风格优势股票	1.201	1.957	0.019	1.6074
519015	海富通精选贰号混合	0.691	1.011	0.012	1.7673
519017	大成积极成长基金	0.995	2.047	0.018	1.8424
519018	汇添富均衡增长基金	0.8578	2.4281	0.0164	1.9492
519019	大成景阳基金	0.734	3.713	0.014	0.4887
519021	国泰金鼎价值精选基金	1.085	1.784	0.013	1.959
519023	海富通稳健添利债券c	1.029	1.029	0.001	0.0973
519024	海富通稳健添利债券a	1.026	1.026	0.001	0.0976
519025	海富通领先成长股票	1.203	1.203	0.033	2.8205
519029	华夏稳增基金	1.569	2.274	0.018	1.1605
519035	富国天博创新主题基金	0.8115	2.8621	0.0067	0.8311
519039	长盛同德基金	0.8622	2.4706	0.0095	1.1132
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.45	1.48	0.025	1.7544
519068	汇添富成长焦点基金	1.2022	1.3522	0.0245	2.0803
519069	汇添富价值精选基金	1.447	1.447	0.033	2.3338
519078	汇添富增强收益基金	1.042	1.092	0.001	0.0961
519087	新世纪优选分红基金	0.6958	2.3103	0.0017	0.2508
519089	新世纪优选成长基金	1.716	1.766	0.0187	1.1017
519100	长盛中证100指数基金	1.0309	1.6009	0.0113	1.1083
519110	浦银价值基金	0.863	0.863	0.009	1.0539
519111	浦银收益基金	1.01	1.01	0	0
519113	浦银生活基金	1.013	1.013	0.004	0.3964
519180	万家上证180指数基金	0.7698	3.1098	0.0082	1.0767
519181	万家和谐增长基金	0.6786	1.461	0.0099	1.4801
519183	万家双引擎基金	1.4544	1.4744	0.0196	1.366
519185	万家精选基金	1.0238	1.0238	--	--
519300	大成沪深300指数基金	1.105	2.425	0.014	1.2832
519519	友邦增利a基金	1.1082	1.1882	0.003	0.2714
519666	银河银信添利b基金	1.0557	1.2277	0.0004	0.0379
519667	银河银信添利a基金	1.0604	1.2324	0.0004	0.0377
519668	银河竞争优势基金	1.3543	1.4343	0.0155	1.1578
519670	银河行业优选基金	1.084	1.084	0.01	0.9311
519680	交银增利a/b基金	1.0912	1.1622	0.0042	0.3864
519682	交银增利c类基金	1.09	1.156	0.0042	0.3868
519688	交银施罗德精选基金	1.1876	3.1834	0.0345	2.9919
519690	交银施罗德稳健配置	2.2	3.03	0.0685	3.2137
519692	交银施罗德成长基金	2.6236	2.8036	0.0581	2.2647
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.8924	0.9074	0.0223	2.5629
519697	交银保本基金	1.047	1.047	0.003	0.2874
519698	交银先锋基金	1.1881	1.1881	0.0218	1.8692
519989	长信利丰基金	1.041	1.041	0.004	0.3857
519991	长信双利优选基金	1.111	1.231	0.01	0.9083
519993	长信增利动态策略基金	0.8974	2.1364	0.0015	0.1674
519994	长信金利趋势基金	0.7568	2.242	0.0083	1.1074
519995	长信金利趋势基金	0.7568	2.242	--	--
519996	长信银利精选基金	0.7555	2.6755	0.0084	1.1243
519997	长信银利精选基金	0.7555	2.6755	--	--
530001	建信恒久价值基金	0.8399	2.2441	0.0192	2.3395
530003	建信优选成长基金	0.9535	2.4035	0.0168	1.7935
530005	建信优化配置基金	0.9035	1.4535	0.0188	2.125
530006	建信精选基金	1.464	1.464	0.019	1.3149
530008	建信稳定增利基金	1.145	1.16	0.001	0.0874
530009	建信收益增强a基金	1.008	1.008	0	0
531009	建信收益增强c基金	1.008	1.008	0.001	0.0993
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.9806	2.0806	0.0061	0.3089
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.6253	2.0913	0.012	0.7438
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.0572	1.0572	0.0066	0.6282
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.4661	1.4661	0.0216	1.4953
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.003	1.003	0.0011	0.1098
540006	汇丰晋信大盘基金	1.0122	1.0122	--	--
550001	信诚四季红基金	0.9152	2.0762	0.0199	2.2227
550002	信诚精萃成长基金	0.8983	2.1054	0.0179	2.0299
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.583	1.583	0.031	1.9974
550004	信诚三得益a基金	1.039	1.057	0.002	0.1929
550005	信诚三得益b基金	1.035	1.053	0.003	0.2907
550006	信诚经典优债a基金	1.019	1.019	0.002	0.1967
550007	信诚经典优债b基金	1.017	1.017	0.001	0.0984
560002	益民红利成长基金	0.7033	1.8525	0.0137	1.9901
560003	益民创新优势基金	0.8532	0.8732	0.0089	1.0541
560005	益民多利基金	1.0333	1.0743	0	0
570001	诺德价值优势基金	0.9536	0.9536	0.0113	1.1992
571002	诺德灵活配置基金	1.2776	1.2776	0.022	1.7522
573003	诺德增强收益基金	1.022	1.022	0.002	0.1961
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7488	2.4688	0.0081	1.0936
580002	东吴价值成长双动力	1.1958	1.7158	0.0319	2.7408
580003	东吴行业轮动基金	0.9732	0.9732	0.0098	1.0172
580005	东吴进取基金	1.0576	1.0576	--	--
582001	东吴优信稳健a基金	1.024	1.036	0.0018	0.1761
582201	东吴优信稳健c基金	1.0237	1.0357	0.0018	0.1761
590001	中邮核心优选基金	1.4369	2.6569	0.0251	1.7779
590002	中邮核心成长基金	0.757	0.757	0.0128	1.72
610001	信达澳银领先增长基金	1.1046	1.3046	0.0148	1.358
610002	信达澳银精华灵活配置	1.215	1.415	0.013	1.0815
610003	信达稳定a基金	1.001	1.001	0	0
610103	信达稳定b基金	1	1	0	0
620001	金元比联宝石动力保本	1.0838	1.0838	0.0035	0.324
620002	金元比联成长动力基金	1.276	1.406	0.02	1.5924
620003	金元比联丰利债券基金	1.024	1.024	0.002	0.1957
630001	华商领先企业基金	1.0278	1.1328	0.0139	1.3709
630002	华商盛世成长基金	1.4935	1.7585	0.0307	2.0987
630003	华商收益增强a基金	1.053	1.067	0.002	0.1903
630103	华商收益增强b基金	1.052	1.065	0.002	0.1905
660001	农银成长基金	1.5984	1.5984	0.0314	2.0038
660002	农银增利基金	1.0022	1.0022	0.0011	0.1099
660003	农银双利基金	1.1153	1.1153	0.0117	1.0602
690001	民生蓝筹基金	1.074	1.074	0.007	0.656

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