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开放式基金每日净值2009-07-02

2009-7-3 8:42:52  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.472 3.153 0.014 0.9602
000011 华夏大盘精选基金 7.552 7.932 0.058 0.774
000021 华夏优势增长基金 2.202 2.322 0.028 1.2879
000031 华夏复兴基金 1.12 1.12 0.016 1.4493
001001 华夏债券a/b类基金 1.124 1.514 0.001 0.089
001003 华夏债券c类基金 1.111 1.501 0.002 0.1803
001011 华夏希望债券a级基金 1.17 1.2 0.004 0.3431
001013 华夏希望债券c级基金 1.166 1.196 0.004 0.3442
002001 华夏回报基金 1.304 3.316 0.011 0.8507
002011 华夏红利基金 3.097 3.93 0.036 1.1761
002021 华夏回报二号基金 1.06 2.348 0.008 0.7605
002031 华夏策略精选基金 1.515 1.515 0.009 0.5976
020001 国泰金鹰增长基金 0.904 3.777 0.009 1.0056
020002 国泰金龙债券a类基金 1.016 1.345 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.786 3.333 0.006 0.7437
020005 国泰金马稳健回报基金 0.816 3.385 0.004 0.4939
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.022 1.907 0.009 0.8885
020010 国泰金牛创新成长基金 0.99 1.04 0.009 0.9174
020011 国泰沪深300基金 0.659 0.943 0.009 1.2896
020012 国泰金龙债券c类基金 1.012 1.341 0 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.027 1.077 0 0
020019 国泰双利a基金 1.018 1.028 0 0
020020 国泰双利c基金 1.016 1.026 -0.001 -0.0983
040001 华安创新基金 0.727 3.354 0.006 0.8391
040002 华安中国a股指数基金 0.874 3.238 0.009 1.0216
040004 华安宝利配置基金 0.969 3.249 0.011 1.1482
040005 华安宏利基金 2.5798 2.9698 0.0311 1.2202
040007 华安中小盘成长基金 1.0846 2.3995 0.0137 1.2793
040008 华安策略优选基金 0.7684 2.3047 0.0096 1.2652
040009 华安稳定收益a基金 1.0677 1.0977 0.003 0.2818
040010 华安稳定收益b基金 1.0621 1.0921 0.0029 0.2738
040011 华安核心优选基金 1.4257 1.4257 0.0207 1.4733
040012 华安强债a基金 1.016 1.016 0.003 0.2962
040013 华安强债b基金 1.015 1.015 0.003 0.2964
050001 博时价值增长基金 0.769 3.271 0.005 0.6545
050002 博时裕富指数基金 0.894 2.874 0.011 1.2458
050004 博时精选基金 1.5245 2.9495 0.0179 1.1881
050006 博时稳定价值债券b类 1.101 1.209 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.351 2.412 0.01 0.7457
050008 博时第三产业成长基金 1.241 2.745 0.005 0.4023
050009 博时新兴成长基金 0.881 3.305 0.01 1.1323
050010 博时特许价值基金 1.474 1.474 0.015 1.0281
050106 博时稳定价值债券a类 1.108 1.216 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.736 2.191 0.007 0.9602
070001 嘉实成长收益基金 0.8421 2.972 0.005 0.6013
070002 嘉实理财增长基金 3.823 4.364 0.02 0.5259
070003 嘉实理财稳健基金 0.883 2.551 0.002 0.2243
070005 嘉实理财债券基金 1.24 1.665 0.002 0.1616
070006 嘉实服务增值基金 3.382 3.702 0.023 0.6847
070009 嘉实超短债基金 1.0072 1.1083 -0.0001 -0.0099
070010 嘉实主题精选基金 1.006 2.514 0 0
070011 嘉实策略增长基金 1.1 1.29 0.012 1.1029
070013 嘉实研究精选基金 1.463 1.493 0.002 0.1369
070015 嘉实多元a基金 1.079 1.11 0.002 0.1857
070016 嘉实多元b基金 1.078 1.107 0.003 0.2791
070017 嘉实量化基金 1.197 1.197 0.018 1.5267
070099 嘉实优质基金 0.729 1.625 0.006 0.8299
080001 长盛成长价值基金 0.867 2.711 0.005 0.58
080002 长盛创新先锋基金 1.1251 1.2551 0.0107 0.9602
080003 长盛积极配置基金 1.048 1.048 0.0009 0.086
090001 大成价值增长基金 0.786 3.446 0.0089 1.1453
090002 大成债券a/b类基金 1.0237 1.4137 0 0
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7532 3.3232 0.0103 1.3865
090004 大成精选增值基金 1.0053 2.9058 0.0144 1.4532
090006 大成2020生命周期基金 0.68 2.502 0.008 1.1905
090007 大成策略回报基金 1.169 1.569 0.009 0.7759
090008 大成强债基金 1.0844 1.1344 0.0006 0.0554
092002 大成债券c类基金 1.0037 1.3937 0 0
100016 富国天源平衡基金 0.9808 2.2414 0.0069 0.7085
100018 富国天利增长债券基金 1.2848 1.8498 0.0016 0.1247
100020 富国天益价值基金 0.8484 3.8597 0.0094 1.1204
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8053 3.0809 0.0068 0.8497
100026 富国天合稳健优选基金 0.8195 2.199 0.0075 0.9236
100029 富国天成红利基金 1.1883 1.1883 0.0125 1.0631
100032 富国天鼎基金 1.436 1.616 0.012 0.8111
110001 易方达平稳增长基金 1.524 2.754 0.01 0.6605
110002 易方达策略成长基金 3.929 4.699 0.063 1.6296
110003 易方达50指数基金 0.9247 2.7747 0.0127 1.3925
110005 易方达积极成长基金 1.2452 4.0298 0.0141 1.1469
110007 易方达稳健收益a基金 1.0517 1.1403 0.0026 0.2478
110008 易方达稳健收益b基金 1.0539 1.1455 0.0025 0.2378
110009 易方达价值精选基金 1.4267 2.4767 0.0175 1.2418
110010 易方达价值成长基金 1.2777 1.3377 0.0165 1.3083
110011 易方达中小盘基金 1.3821 1.4221 0.0175 1.2824
110012 易方达科汇基金 1.335 5.111 0.01 0.7306
110013 易方达科翔基金 1.281 5.198 0.013 1.0003
110015 易方达行业领先基金 1.186 1.186 0.008 0.6791
110017 易方达增强回报a基金 1.045 1.105 0.003 0.2879
110018 易方达增强回报b基金 1.039 1.099 0.004 0.3865
110029 易方达科讯基金 0.8033 4.3545 0.0062 0.7771
112002 易方达策略成长二号 1.44 2.975 0.022 1.5515
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2893 2.3413 0.0096 0.7502
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8187 2.7877 0.0043 0.528
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9863 2.4263 0.0077 0.7868
121005 国投瑞银创新动力基金 1.2529 2.4096 0.0147 1.1867
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.216 1.256 0.013 1.0806
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9418 2.0647 0.0075 0.8007
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0585 1.1135 0.0013 0.123
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.635 0.86 0.016 2.5848
150002 大成优选基金 0.813 0.846 0.009 1.1194
150003 建信优势基金 0.842 0.842 0.013 1.5682
150006 长盛同庆a基金 1.008 1.008 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.051 1.051 0.01 0.9606
150103 银河银泰理财分红基金 0.8411 3.3811 0.0131 1.5821
151001 银河银联稳健基金 0.892 3.0318 0.012 1.3633
151002 银河银联收益基金 1.624 2.004 0.0049 0.3026
159901 易方达深证100etf基金 3.606 3.726 0.037 1.0367
159902 华夏中小板股票etf 2.168 2.168 0.023 1.0723
160105 南方积极配置(lof) 1.1582 2.5222 0.0125 1.091
160106 南方高增长(lof)基金 1.5055 2.8095 0.0095 0.635
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.275 3.684 0.012 0.9507
160314 华夏行业精选(lof) 0.904 4.083 0.008 0.8876
160505 博时主题行业(lof) 1.834 3.415 0.013 0.7139
160602 鹏华普天债券a类基金 1.121 1.32 0.001 0.0893
160603 鹏华普天收益基金 0.773 3.219 0.007 0.9138
160605 鹏华中国50基金 1.753 3.283 0.018 1.0375
160607 鹏华价值优势(lof) 0.819 2.546 0.004 0.5076
160608 鹏华普天债券b类基金 1.092 1.291 0.001 0.0917
160610 鹏华动力增长(lof) 1.434 1.634 0.019 1.3428
160611 鹏华优质治理(lof) 1.085 1.085 0.01 0.9302
160612 鹏华丰收债券基金 1.14 1.16 0.006 0.5291
160613 鹏华创新(lof)基金 1.412 1.442 0.017 1.2186
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.212 1.212 0.016 1.3378
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.837 2.705 0.011 1.3317
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.937 2.2782 0.0094 1.0134
160910 大成创新成长(lof) 0.866 2.077 0.008 0.9324
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3941 2.8941 0.0101 0.7298
161010 富国天丰基金 1.053 1.089 0.001 0.0951
161601 融通新蓝筹基金 0.8725 3.1675 0.0102 1.1829
161603 融通债券基金 1.115 1.44 0.001 0.0898
161604 融通深证100指数基金 1.357 2.527 0.013 0.9673
161605 融通蓝筹成长基金 1.399 2.529 0.015 1.0838
161606 融通行业景气基金 0.956 2.896 0.013 1.3786
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.053 2.567 0.014 1.3474
161609 融通动力先锋基金 1.551 1.951 0.028 1.8385
161610 融通领先成长(lof) 1.092 2.889 0.014 1.297
161611 融通内需驱动基金 1.169 1.169 0.012 1.0372
161706 招商优质成长(lof) 1.3254 3.2357 0.0198 1.5165
161902 万家增强收益债券基金 1.0743 1.5793 0.002 0.2052
161903 万家公用事业(lof) 0.8056 2.1592 0.0095 1.1895
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5086 3.3994 0.0115 0.7682
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4885 2.2485 0.025 1.7082
162201 泰达荷银成长基金 0.9836 2.6936 0.0097 0.996
162202 泰达荷银周期基金 0.9837 2.9087 0.0077 0.7889
162203 泰达荷银稳定基金 0.679 2.619 0.0056 0.8316
162204 泰达荷银行业精选基金 4.5236 4.6936 0.0596 1.3351
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4671 2.3721 0.01 0.6863
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7655 1.8412 0.0069 0.9098
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4398 1.4898 0.018 1.266
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7228 0.7228 0.0075 1.0485
162210 泰达荷银集利a基金 1.0161 1.0341 0.0012 0.1182
162211 泰达荷银品质基金 1.1 1.1 0.012 1.1029
162299 泰达荷银集利c基金 1.0131 1.0311 0.0012 0.1186
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.066 3.166 0.015 1.4272
162607 景顺长城资源(lof) 0.824 2.785 0.01 1.2285
162703 广发小盘成长(lof) 1.9103 3.2203 0.0193 1.0206
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.7498 2.9848 0.0214 1.2381
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1703 5.461 0.0076 0.6525
163503 天治核心成长(lof) 0.5423 2.0682 0.0059 1.1083
163801 中银中国(lof)基金 1.6262 3.1062 0.018 1.1193
163803 中银增长基金 0.9319 2.8 0.0063 0.6792
163804 中银收益基金 0.854 2.034 0.0059 0.6957
163805 中银策略基金 1.2334 1.2334 0.0151 1.2394
163806 中银增利基金 1.004 1.004 0 0
163807 中银优选基金 1.0755 1.0755 0.0025 0.233
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0335 1.2335 0.0084 0.8194
166002 中欧蓝筹基金 1.2888 1.3888 0.0116 0.9082
166003 中欧稳健收益a基金 1.0049 1.0049 0.0015 0.1495
166004 中欧稳健收益c基金 1.004 1.004 0.0015 0.1496
180001 银华优势企业基金 1.0432 2.6632 0.0062 0.5979
180002 银华保本增值(二期) 1.1022 1.2922 0.0036 0.3277
180003 银华道琼斯88基金 1.0847 2.8847 0.0151 1.4117
180010 银华优质增长基金 1.7158 2.9158 0.0133 0.7812
180012 银华富裕主题基金 0.9724 1.9074 0.0092 0.9551
180013 银华领先基金 1.3977 1.4977 0.0147 1.0629
180015 银华增强收益基金 1.082 1.082 0.003 0.278
180018 银华和谐主题基金 1.093 1.093 0.002 0.1833
200001 长城久恒基金 1.426 2.536 0.009 0.6351
200002 长城久泰300指数基金 1.2615 4.1215 0.0179 1.4394
200006 长城消费增值基金 0.9101 2.3501 0.0082 0.9092
200007 长城安心回报基金 0.6104 1.6842 0.005 0.8291
200008 长城品牌优选基金 0.8857 0.8857 0.0039 0.4423
200009 长城稳健增利基金 1.112 1.137 0.004 0.361
200010 长城双动力基金 1.2054 1.2054 0.0108 0.9041
202001 南方稳健成长基金 1.0822 2.8772 0.0093 0.8668
202002 南方稳健成长贰号基金 0.917 1.9489 0.0082 0.9009
202003 南方绩优成长基金 1.6118 2.1618 0.0287 1.8129
202005 南方成份精选基金 0.9795 0.9795 0.0083 0.8546
202007 南方隆元基金 0.625 0.625 0.003 0.4823
202009 南方盛元基金 1.036 1.036 0.01 0.9747
202011 南方价值基金 1.308 1.428 0.011 0.8481
202015 南方沪深300基金 1.278 1.278 0.017 1.3481
202101 南方宝元债券基金 1.1533 2.3733 0.005 0.4354
202102 南方多利债券基金 1.0523 1.1655 0.0014 0.1332
202202 南方避险增值基金 2.3026 2.8466 0.0033 0.1435
202211 南方恒元基金 1.103 1.103 0.008 0.7306
206001 鹏华行业成长基金 0.8972 3.4026 0.0055 0.6187
210001 金鹰成份股优选基金 0.7274 2.3524 0.0099 1.3788
210002 金鹰红利基金 1.3987 1.4867 0.0046 0.33
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6586 2.5392 0.0069 1.0677
213002 宝盈泛沿海基金 0.7257 2.4548 0.0096 1.3371
213003 宝盈策略增长基金 1.2105 1.4105 0.0132 1.1025
213006 宝盈核心优势基金 1.1157 1.1157 0.0157 1.4273
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0995 1.1065 0.0019 0.1731
213008 宝盈资源优选基金 1.12 1.2183 0.0123 1.2097
213917 宝盈增强收益c基金 1.0963 1.1033 0.0019 0.1736
217001 招商安泰股票基金 0.8248 3.4388 0.0066 0.2892
217002 招商安泰平衡基金 2.0003 2.6153 0.0107 0.5378
217003 招商安泰债券a类基金 1.1136 1.4301 0.0013 0.1169
217005 招商先锋基金 0.7664 2.7164 0.0104 1.3757
217008 招商安本增利基金 1.1493 1.2493 0.0015 0.1307
217009 招商核心价值基金 1.1185 1.1185 0.0122 1.1028
217010 招商大盘蓝筹基金 1.525 1.525 0.015 0.9934
217011 招商安心收益基金 1.052 1.052 0.004 0.3817
217203 招商安泰债券b类基金 1.0972 1.4137 0.0013 0.1186
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.534 2.079 0.0038 0.7167
240001 华宝兴业宝康消费品 1.3292 3.9743 0.0082 0.6208
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4357 3.0757 0.0089 0.6238
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.16 1.61 -0.0003 -0.0259
240004 华宝兴业动力组合基金 0.8822 3.3922 0.0075 0.8574
240005 华宝兴业多策略增长 0.6685 4.1589 0.0064 0.9675
240008 华宝兴业收益增长基金 2.9483 2.9483 0.0214 0.7311
240009 华宝兴业先进成长基金 2.1792 2.1792 0.0127 0.5862
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9738 0.9738 0.0084 0.8701
240011 华宝兴业大盘基金 1.6146 1.6146 0.0118 0.7362
240012 华宝兴业增强收益a 1.0136 1.0136 0.0011 0.1086
240013 华宝兴业增强收益b 1.0121 1.0121 0.0011 0.1088
253010 国联安德盛安心成长 0.988 2.089 0.014 1.4502
253020 国联安德盛增利a基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
253021 国联安德盛增利b基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
255010 国联安德盛稳健基金 1.661 2.431 0.008 0.484
257010 国联安德盛小盘基金 0.83 2.96 0.006 0.7282
257020 国联安德盛精选基金 0.97 2.796 0.019 1.9901
257030 国联安德盛优势基金 1.188 1.288 0.012 1.0204
257040 国联安德盛红利基金 1.177 1.377 0.01 0.8569
260101 景顺长城优选股票基金 1.0797 2.9704 0.0084 0.7841
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7417 3.0317 0.0075 1.0215
260104 景顺长城内需增长基金 3.479 4.349 0.076 2.2333
260108 景顺长城新兴成长基金 1.038 2.388 0.011 1.0711
260109 景顺长城内需增长贰号 1.723 2.163 0.038 2.2552
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.944 0.944 0.013 1.3963
260111 景顺长城公司治理基金 1.416 1.416 0.018 1.2876
270001 广发聚富基金 1.1989 3.5089 0.0082 0.6887
270002 广发稳健增长基金 1.5165 3.1365 0.0155 1.0326
270005 广发聚丰基金 0.7432 4.1908 0.0104 1.4198
270006 广发策略优选基金 1.7534 2.4334 0.022 1.2706
270007 广发大盘成长基金 0.872 0.872 0.0104 1.2071
270008 广发核心基金 1.515 1.575 0.023 1.5416
270009 广发增强债券基金 1.1 1.13 0.001 0.091
270010 广发300基金 1.663 1.703 0.02 1.2173
288001 中信经典配置基金 2.052 3.052 0.0276 1.3634
288002 中信红利精选基金 2.3732 3.7732 0.0368 1.5751
288102 中信稳定双利债券基金 1.0588 1.4018 0.0034 0.3222
290002 泰信先行策略基金 0.7116 2.6224 0.008 1.1393
290003 泰信双息债券基金 1.0548 1.1591 0.0055 0.5242
290004 泰信优质生活基金 1.1288 1.6288 0.0177 1.593
290005 泰信优势增长基金 1.328 1.358 0.019 1.4515
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0902 1.0902 0.0096 0.8884
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9158 2.4878 0.0063 0.6927
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0685 1.8045 0.0061 0.5742
310328 申万巴黎新动力基金 0.8151 2.6968 0.0071 0.8793
310358 申万巴黎新经济基金 0.727 2.0589 0.0062 0.8602
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5146 1.5646 0.0175 1.1689
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.996 0.996 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.993 0.993 -0.001 -0.1006
320001 诺安平衡基金 0.7578 3.0178 0.0071 0.9458
320003 诺安股票基金 1.0488 2.9323 0.012 1.1574
320004 诺安优化债券基金 1.0422 1.1018 -0.0004 -0.0384
320005 诺安价值增长基金 0.8166 1.7616 0.0088 1.0894
320006 诺安灵活配置基金 1.113 1.213 0.005 0.4513
320007 诺安成长基金 1.165 1.225 0.014 1.2163
320008 诺安增利基金 1 1 0 0
340001 兴业可转债基金 1.2553 2.7423 0.0087 0.6979
340006 兴业全球视野基金 3.0586 3.0586 0.0241 0.7942
340007 兴业社会责任基金 1.3 1.3 0.018 1.4041
340008 兴业有机增长基金 1.0244 1.0244 0.0027 0.2643
350001 天治财富增长基金 0.7037 2.249 0.0049 0.7012
350002 天治品质优选基金 0.7661 3.2761 0.0111 1.4702
350005 天治创新先锋基金 1.2466 1.2466 0.025 2.0465
350006 天治稳健双盈基金 1.0234 1.0234 0.0034 0.3333
360001 光大保德信量化核心 0.9115 2.8552 0.0111 1.2328
360005 光大保德信红利基金 2.2631 2.9211 0.0266 1.1894
360006 光大保德信新增长基金 1.1439 2.4239 0.0105 0.9264
360007 光大保德信优势配置 0.7493 0.7493 0.01 1.3526
360008 光大增利a类基金 1.008 1.008 -0.001 -0.0991
360009 光大增利c类基金 1.006 1.006 0 0
360010 光大精选基金 1.193 1.193 0.0122 1.0332
373010 上投双息平衡基金 0.9179 2.3471 0.0093 1.0236
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1972 1.1972 0.0115 0.9699
375010 上投中国优势基金 2.3987 5.0187 0.023 0.9681
377010 上投阿尔法基金 4.8376 4.8776 0.0507 1.0591
377020 上投内需动力基金 1.1634 1.2634 0.0093 0.8058
378010 上投成长先锋基金 2.2215 2.2215 0.0163 0.7392
379010 上投中小盘基金 1.477 1.477 0.01 0.6817
395001 中海稳健收益基金 1.062 1.122 0.002 0.1887
398011 中海分红增利基金 0.783 2.183 0.0043 0.5522
398021 中海能源策略基金 0.848 1.158 0.0095 1.133
398031 中海蓝筹基金 1.265 1.265 0.0148 1.1838
400001 东方龙基金 0.586 2.3475 0.0024 0.4112
400003 东方精选基金 0.8669 2.9412 0.0063 0.7338
400007 东方策略成长基金 1.2311 1.2311 0.0109 0.8933
400009 东方稳健回报基金 0.999 0.999 -0.001 -0.1
410001 华富竞争力优选基金 0.7566 2.1265 0.0044 0.5876
410003 华富成长趋势基金 0.6922 0.9822 0.0048 0.6983
410004 华富收益增强a基金 1.1043 1.1643 0.0029 0.2633
410005 华富收益增强b基金 1.099 1.159 0.0028 0.2554
410006 华富策略精选基金 1.1238 1.1238 0.0134 1.2068
420001 天弘精选基金 0.6291 1.8159 0.0041 0.6563
420002 天弘永利a基金 1.0048 1.0743 0.0005 0.0498
420003 天弘永定基金 1.0953 1.1653 0.0078 0.7172
420102 天弘永利b基金 1.005 1.0801 0.0005 0.0498
450001 富兰克林国海收益基金 0.7188 1.9789 0.0025 0.3489
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2528 2.4128 0.0066 0.5296
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2297 1.3297 0.0029 0.2364
450004 富兰克林国海深化价值 1.3974 1.3974 0.0069 0.4962
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0326 1.0426 0.0004 0.0388
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0317 1.0417 0.0004 0.0388
450007 富兰克林国海成长基金 1.1106 1.1106 0.0122 1.1107
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6515 2.7198 0.0053 0.8158
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0785 1.0785 0.0083 0.7756
460003 友邦增利b基金 1.1002 1.1802 0.003 0.2734
460005 友邦华泰价值增长基金 1.5733 1.5733 0.0261 1.6869
481001 工银瑞信核心价值基金 0.8185 3.7346 0.0098 1.2125
481004 工银成长基金 1.2898 1.5398 0.0165 1.2958
481006 工银瑞信红利基金 0.9786 1.0186 0.0137 1.4198
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.483 1.483 0.027 1.8544
481009 工银沪深300基金 1.315 1.315 0.017 1.3097
483003 工银平衡基金 0.8142 1.9041 0.0063 0.7755
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1316 1.2316 0.0007 0.0619
485007 工银瑞信添利b基金 1.1248 1.1648 0.0011 0.0979
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1424 1.2424 0.0007 0.0613
485107 工银瑞信添利a基金 1.1307 1.1707 0.0011 0.0974
510050 华夏上证50etf基金 2.482 3.082 0.042 1.731
510080 长盛全债指数增强基金 1.2426 1.9126 0.0011 0.0886
510081 长盛动态精选基金 1.0858 2.7858 0.0113 1.0517
510180 华安上证180etf基金 0.731 2.797 0.011 1.528
510880 友邦华泰上证红利etf 2.431 2.455 0.023 0.9551
519001 银华核心价值优选基金 1.2216 4.1689 0.006 0.4937
519003 海富通收益增长混合 0.739 2.354 0.007 0.9563
519005 海富通股票基金 0.677 2.626 0.008 1.1958
519007 海富通强化回报混合 0.682 2.178 0.004 0.59
519008 汇添富优势精选基金 2.8462 4.4062 0.0324 1.1515
519011 海富通精选混合基金 0.8395 3.667 0.0055 0.6622
519013 海富通风格优势股票 1.182 1.938 0.014 1.1986
519015 海富通精选贰号混合 0.679 0.999 0.005 0.7418
519017 大成积极成长基金 0.977 2.029 0.012 1.2435
519018 汇添富均衡增长基金 0.8414 2.3855 0.01 1.1993
519019 大成景阳基金 0.72 3.699 0.011 0.3899
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.072 1.763 0.009 1.4111
519023 海富通稳健添利债券c 1.028 1.028 0.001 0.0974
519024 海富通稳健添利债券a 1.025 1.025 0.001 0.0977
519025 海富通领先成长股票 1.17 1.17 0.014 1.2111
519029 华夏稳增基金 1.551 2.256 0.022 1.4388
519035 富国天博创新主题基金 0.8048 2.8442 0.0083 1.0462
519039 长盛同德基金 0.8527 2.4434 0.0061 0.7214
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.425 1.455 0.02 1.4235
519068 汇添富成长焦点基金 1.1777 1.3277 0.0162 1.3947
519069 汇添富价值精选基金 1.414 1.414 0.02 1.4347
519078 汇添富增强收益基金 1.041 1.091 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.6941 2.3075 0.0028 0.4047
519089 新世纪优选成长基金 1.6973 1.7473 0.0232 1.3858
519100 长盛中证100指数基金 1.0196 1.5896 0.0137 1.362
519110 浦银价值基金 0.854 0.854 0.008 0.9456
519111 浦银收益基金 1.01 1.01 0 0
519113 浦银生活基金 1.009 1.009 0.001 0.0992
519180 万家上证180指数基金 0.7616 3.1016 0.0103 1.371
519181 万家和谐增长基金 0.6687 1.4437 0.0087 1.3175
519183 万家双引擎基金 1.4348 1.4548 0.0104 0.7301
519300 大成沪深300指数基金 1.091 2.411 0.0134 1.2435
519519 友邦增利a基金 1.1052 1.1852 0.003 0.2722
519666 银河银信添利b基金 1.0553 1.2273 0.0003 0.0284
519667 银河银信添利a基金 1.06 1.232 0.0004 0.0378
519668 银河竞争优势基金 1.3388 1.4188 0.0121 0.912
519670 银河行业优选基金 1.074 1.074 0.008 0.7505
519680 交银增利a/b基金 1.087 1.158 0.0037 0.3415
519682 交银增利c类基金 1.0858 1.1518 0.0037 0.3419
519688 交银施罗德精选基金 1.1531 3.1489 0.012 1.0516
519690 交银施罗德稳健配置 2.1315 2.9615 0.0273 1.2974
519692 交银施罗德成长基金 2.5655 2.7455 0.0308 1.2151
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8701 0.8851 0.0118 1.3748
519697 交银保本基金 1.044 1.044 0.003 0.2882
519698 交银先锋基金 1.1663 1.1663 0.0134 1.1623
519989 长信利丰基金 1.037 1.037 0.001 0.0965
519991 长信双利优选基金 1.101 1.221 0.009 0.8242
519993 长信增利动态策略基金 0.8959 2.1349 0.008 0.901
519994 长信金利趋势基金 0.7485 2.2219 0.007 0.9454
519996 长信银利精选基金 0.7471 2.6671 0.0079 1.0687
530001 建信恒久价值基金 0.8207 2.2249 0.0086 1.059
530003 建信优选成长基金 0.9367 2.3867 0.0113 1.2211
530005 建信优化配置基金 0.8847 1.4347 0.0106 1.2127
530006 建信精选基金 1.445 1.445 0.011 0.7671
530008 建信稳定增利基金 1.144 1.159 0.002 0.1751
530009 建信收益增强a基金 1.008 1.008 0.002 0.1988
531009 建信收益增强c基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9745 2.0745 0.009 0.4579
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6133 2.0793 0.0149 0.9322
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0506 1.0506 0.0084 0.806
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4445 1.4445 0.0139 0.9716
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0019 1.0019 0.0009 0.0899
550001 信诚四季红基金 0.8953 2.0563 0.0099 1.1181
550002 信诚精萃成长基金 0.8804 2.0659 0.0134 1.5447
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.552 1.552 0.021 1.3717
550004 信诚三得益a基金 1.037 1.055 0.002 0.1932
550005 信诚三得益b基金 1.032 1.05 0.001 0.097
550006 信诚经典优债a基金 1.017 1.017 0.002 0.197
550007 信诚经典优债b基金 1.016 1.016 0.003 0.2962
560002 益民红利成长基金 0.6896 1.8277 0.008 1.1691
560003 益民创新优势基金 0.8443 0.8643 0.007 0.836
560005 益民多利基金 1.0333 1.0743 0 0
570001 诺德价值优势基金 0.9423 0.9423 0.0094 1.0076
571002 诺德灵活配置基金 1.2556 1.2556 0.0203 1.6433
573003 诺德增强收益基金 1.02 1.02 0.001 0.0981
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7407 2.4607 0.0057 0.7755
580002 东吴价值成长双动力 1.1639 1.6839 0.0186 1.624
580003 东吴行业轮动基金 0.9634 0.9634 0.006 0.6267
582001 东吴优信稳健a基金 1.0222 1.0342 0.004 0.3929
582201 东吴优信稳健c基金 1.0219 1.0339 0.0039 0.3831
590001 中邮核心优选基金 1.4118 2.6318 0.0159 1.1391
590002 中邮核心成长基金 0.7442 0.7442 0.0086 1.1691
610001 信达澳银领先增长基金 1.0898 1.2898 0.0007 0.0643
610002 信达澳银精华灵活配置 1.202 1.402 0.008 0.67
610003 信达稳定a基金 1.001 1.001 0 0
610103 信达稳定b基金 1 1 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0803 1.0803 0.0042 0.3903
620002 金元比联成长动力基金 1.256 1.386 0.013 1.0459
620003 金元比联丰利债券基金 1.022 1.022 0.002 0.1961
630001 华商领先企业基金 1.0139 1.1189 0.0121 1.2078
630002 华商盛世成长基金 1.4628 1.7278 0.0199 1.3792
630003 华商收益增强a基金 1.051 1.065 0.002 0.1907
630103 华商收益增强b基金 1.05 1.063 0.002 0.1908
660001 农银成长基金 1.567 1.567 0.0235 1.5225
660002 农银增利基金 1.0011 1.0011 0.0015 0.1501
660003 农银双利基金 1.1036 1.1036 0.0084 0.767
690001 民生蓝筹基金 1.067 1.067 0.003 0.282

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