开放式基金周龙虎榜(0703-0710)
2009-7-13 8:39:12 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2009-07-03) |
本期净值(2009-07-10) |
增长率% |
180013 |
银华领先基金 |
1.4143 |
1.5758 |
11.4191 |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.657 |
0.705 |
7.3059 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.2404 |
1.3095 |
5.5715 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.344 |
1.4165 |
5.3925 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.462 |
2.592 |
5.2803 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.448 |
1.518 |
4.8472 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.1145 |
1.1658 |
4.603 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
7.608 |
7.957 |
4.5873 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.351 |
1.412 |
4.5152 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
0.9902 |
1.0339 |
4.4132 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.6958 |
0.726 |
4.3332 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2557 |
1.3087 |
4.2208 |
400003 |
东方精选基金 |
0.8717 |
0.9083 |
4.1993 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.1972 |
2.2884 |
4.1507 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8532 |
0.8881 |
4.0905 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7316 |
0.7611 |
4.0323 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4062 |
1.4627 |
4.0179 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.4074 |
1.4629 |
3.9434 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.8207 |
0.8527 |
3.8991 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7033 |
0.7307 |
3.8948 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.684 |
3.824 |
3.8002 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.528 |
1.586 |
3.7958 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.2975 |
1.3467 |
3.7919 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.7496 |
1.815 |
3.738 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7562 |
0.7842 |
3.7019 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8168 |
0.847 |
3.6989 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.385 |
1.436 |
3.6823 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.428 |
1.479 |
3.5714 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.4544 |
1.5062 |
3.5616 |
530006 |
建信精选基金 |
1.464 |
1.516 |
3.5519 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.4912 |
1.5433 |
3.4938 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.181 |
1.222 |
3.4716 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.732 |
0.757 |
3.4153 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.8295 |
0.8576 |
3.387 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.0225 |
1.057 |
3.3741 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
0.998 |
1.031 |
3.3066 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.4369 |
1.4841 |
3.2848 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.165 |
2.236 |
3.2794 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.142 |
1.1794 |
3.275 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1458 |
1.1828 |
3.2292 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.116 |
1.152 |
3.2258 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1007 |
1.1359 |
3.198 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.908 |
0.9369 |
3.1837 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
1.0005 |
1.032 |
3.1484 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6314 |
1.6823 |
3.12 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.442 |
3.549 |
3.1087 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.135 |
1.17 |
3.0837 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8082 |
0.8331 |
3.0816 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.3543 |
1.396 |
3.0791 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1046 |
1.1386 |
3.078 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.111 |
1.145 |
3.0603 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2654 |
1.304 |
3.0504 |
163803 |
中银增长基金 |
0.9471 |
0.9758 |
3.0325 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.9778 |
3.0672 |
3.0022 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.4195 |
2.4916 |
2.98 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.084 |
1.116 |
2.952 |
050004 |
博时精选基金 |
1.5526 |
1.5981 |
2.9306 |
163805 |
中银策略基金 |
1.26 |
1.2968 |
2.9206 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9239 |
0.9506 |
2.8899 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.828 |
0.852 |
2.873 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
0.9929 |
1.0214 |
2.8704 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.716 |
1.7652 |
2.8671 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.1523 |
1.1853 |
2.8638 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.223 |
1.258 |
2.8618 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.2416 |
2.305 |
2.8283 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.4627 |
1.504 |
2.8235 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.4125 |
1.4523 |
2.8177 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.893 |
0.918 |
2.8058 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.4123 |
2.4796 |
2.7899 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9944 |
1.022 |
2.7755 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.055 |
1.084 |
2.7488 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.783 |
1.832 |
2.7482 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.201 |
1.234 |
2.7477 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8621 |
0.8857 |
2.7375 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.5262 |
1.5679 |
2.7323 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.474 |
1.514 |
2.7137 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4042 |
1.4419 |
2.6848 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
1.0505 |
1.0786 |
2.6749 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9497 |
0.9747 |
2.6324 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.874 |
0.897 |
2.6316 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5347 |
0.5486 |
2.5996 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8226 |
0.8439 |
2.5894 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5488 |
0.563 |
2.5868 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9535 |
0.978 |
2.5695 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.363 |
1.398 |
2.5679 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8622 |
0.8843 |
2.5661 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.186 |
1.216 |
2.5295 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.838 |
0.859 |
2.506 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.1078 |
1.1355 |
2.5005 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.8805 |
5.0024 |
2.4977 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.757 |
0.7759 |
2.4967 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8914 |
0.9136 |
2.4905 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7395 |
0.7579 |
2.4806 |
270008 |
广发核心基金 |
1.546 |
1.584 |
2.458 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.1321 |
1.1599 |
2.4556 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1881 |
1.2172 |
2.4493 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.2432 |
1.2736 |
2.4453 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.778 |
0.797 |
2.4422 |
360010 |
光大精选基金 |
1.2061 |
1.2355 |
2.4376 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.9012 |
2.9717 |
2.43 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1196 |
1.1468 |
2.4294 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.2905 |
2.3458 |
2.4143 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0572 |
1.0826 |
2.4026 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.583 |
1.621 |
2.4005 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.887 |
0.908 |
2.3953 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.835 |
0.855 |
2.3952 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.0991 |
1.1254 |
2.3929 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.884 |
0.905 |
2.3784 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.6253 |
1.6639 |
2.3749 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.259 |
1.289 |
2.3698 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.904 |
0.9252 |
2.3486 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7568 |
0.7641 |
2.3388 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1986 |
1.2263 |
2.311 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7585 |
0.776 |
2.3072 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.7234 |
0.7401 |
2.306 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1153 |
1.1406 |
2.2684 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.135 |
3.206 |
2.2648 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.2 |
1.227 |
2.25 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7659 |
0.783 |
2.2327 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8641 |
0.8833 |
2.222 |
288001 |
中信经典配置基金 |
2.073 |
2.1189 |
2.2142 |
150003 |
建信优势基金 |
0.859 |
0.878 |
2.2119 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8509 |
0.8697 |
2.2094 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.321 |
1.35 |
2.1953 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9848 |
1.0064 |
2.1933 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8115 |
0.8293 |
2.1919 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8854 |
0.9048 |
2.1911 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.508 |
1.541 |
2.1883 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.468 |
1.5 |
2.1798 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.918 |
0.938 |
2.1786 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0038 |
1.0256 |
2.1717 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8219 |
0.8396 |
2.1535 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.6478 |
1.6831 |
2.1423 |
270010 |
广发300基金 |
1.684 |
1.72 |
2.1378 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7979 |
0.8149 |
2.1306 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.994 |
4.079 |
2.1282 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4443 |
1.475 |
2.1256 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9152 |
0.9346 |
2.1198 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.039 |
1.061 |
2.1174 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8523 |
0.8703 |
2.1119 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0583 |
1.0806 |
2.1072 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.332 |
1.36 |
2.1021 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
1.9375 |
1.9782 |
2.1006 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.667 |
0.681 |
2.0946 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7555 |
0.7713 |
2.0913 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.052 |
1.074 |
2.0913 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.053 |
1.075 |
2.0893 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1727 |
1.1972 |
2.0892 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7077 |
0.7223 |
2.063 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6942 |
0.7085 |
2.0599 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.074 |
1.096 |
2.0484 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.8399 |
0.8571 |
2.0479 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.2752 |
1.3013 |
2.0467 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.227 |
1.252 |
2.0375 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.6105 |
4.7036 |
2.0193 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.105 |
1.1273 |
2.0181 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.8245 |
0.8411 |
2.015 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.747 |
0.762 |
2.008 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.847 |
0.864 |
2.0071 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.447 |
1.476 |
2.0041 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.2368 |
1.2614 |
1.989 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.006 |
1.026 |
1.9881 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.463 |
1.492 |
1.9822 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8478 |
0.8645 |
1.9698 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6784 |
0.6917 |
1.9656 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6148 |
0.6269 |
1.9652 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3179 |
1.3438 |
1.9652 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0238 |
1.0438 |
1.9535 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.638 |
1.6698 |
1.9414 |
163807 |
中银优选基金 |
1.078 |
1.0689 |
1.9388 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9035 |
0.9209 |
1.9258 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.2325 |
1.2562 |
1.9229 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.783 |
0.798 |
1.9157 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5358 |
1.5652 |
1.9143 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.107 |
1.128 |
1.897 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.112 |
1.133 |
1.8885 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.2597 |
1.2834 |
1.8829 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9732 |
0.9915 |
1.8804 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.692 |
0.705 |
1.8786 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0912 |
1.1116 |
1.8695 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.09 |
1.1103 |
1.8624 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0278 |
1.0469 |
1.8583 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7793 |
0.7938 |
1.8566 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.294 |
1.318 |
1.8547 |
660001 |
农银成长基金 |
1.5984 |
1.628 |
1.8519 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.032 |
1.051 |
1.8411 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0943 |
1.1144 |
1.8368 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.855 |
1.889 |
1.8329 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.8267 |
0.8417 |
1.8188 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.1 |
1.12 |
1.8182 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.215 |
1.237 |
1.8107 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.2597 |
1.2825 |
1.81 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.05 |
1.069 |
1.8095 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.053 |
1.072 |
1.8044 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
1.7723 |
1.8042 |
1.7999 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.4935 |
1.5203 |
1.7944 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0599 |
1.0789 |
1.7926 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1958 |
1.2172 |
1.7896 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.569 |
1.597 |
1.7846 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.0998 |
3.1551 |
1.784 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.527 |
1.554 |
1.7682 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.079 |
1.098 |
1.7609 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.927 |
0.9431 |
1.741 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7768 |
0.7903 |
1.7379 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.7845 |
1.8155 |
1.7372 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.916 |
0.932 |
1.7365 |
202011 |
南方价值基金 |
1.338 |
1.361 |
1.719 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.4661 |
1.4913 |
1.7188 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.4368 |
1.4614 |
1.7121 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.3071 |
1.3293 |
1.6984 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
1.1312 |
1.1502 |
1.6796 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.956 |
0.972 |
1.6736 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7488 |
0.7613 |
1.6693 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.7242 |
0.7363 |
1.6666 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.905 |
0.92 |
1.6575 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.985 |
1.001 |
1.6564 |
040001 |
华安创新基金 |
0.734 |
0.746 |
1.6486 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.863 |
0.877 |
1.6222 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.675 |
1.702 |
1.6119 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7476 |
0.7596 |
1.6051 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.8145 |
0.8275 |
1.5992 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.692 |
0.703 |
1.5896 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.882 |
0.896 |
1.5873 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.01 |
1.026 |
1.5842 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8578 |
0.8713 |
1.5753 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.1098 |
1.1272 |
1.5679 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8974 |
0.9114 |
1.5601 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9536 |
0.9684 |
1.552 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.978 |
0.993 |
1.5337 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.978 |
0.993 |
1.5337 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.1391 |
1.1551 |
1.5275 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1843 |
1.2022 |
1.5116 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.995 |
1.01 |
1.5075 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7385 |
0.7496 |
1.503 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.066 |
1.082 |
1.5009 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.295 |
1.314 |
1.4571 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.4378 |
1.4587 |
1.4536 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5996 |
2.6373 |
1.4502 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3448 |
1.3642 |
1.4426 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.779 |
0.7901 |
1.4249 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.276 |
1.294 |
1.4107 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.766 |
0.7768 |
1.4099 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1821 |
1.1986 |
1.3958 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.437 |
1.457 |
1.3918 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.442 |
1.462 |
1.387 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.013 |
1.027 |
1.382 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4753 |
1.4954 |
1.3624 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
1.0309 |
1.0449 |
1.358 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8544 |
0.866 |
1.3567 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.111 |
1.046 |
1.3501 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.775 |
0.7853 |
1.329 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.296 |
1.313 |
1.3241 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8983 |
0.91 |
1.3045 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.243 |
1.259 |
1.2872 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7764 |
0.7862 |
1.2626 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.794 |
0.804 |
1.2582 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.235 |
2.263 |
1.2528 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.535 |
1.554 |
1.2378 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.051 |
1.064 |
1.2369 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.74 |
0.749 |
1.2328 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.227 |
1.242 |
1.2225 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0122 |
1.0244 |
1.2053 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.496 |
1.514 |
1.2032 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.169 |
1.183 |
1.1976 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2194 |
1.234 |
1.1973 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.089 |
1.102 |
1.1938 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0597 |
1.0723 |
1.189 |
202211 |
南方恒元基金 |
1.108 |
1.121 |
1.1733 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5878 |
0.5946 |
1.1569 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.109 |
1.122 |
1.1557 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2117 |
1.2255 |
1.1389 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9933 |
1.0046 |
1.1376 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5347 |
1.5519 |
1.1207 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0067 |
1.0179 |
1.1125 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.523 |
3.562 |
1.107 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2022 |
1.2154 |
1.098 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.822 |
0.831 |
1.0979 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0059 |
1.0169 |
1.0935 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.1033 |
1.1153 |
1.0876 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.196 |
1.209 |
1.087 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
1.003 |
1.014 |
1.0833 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2981 |
1.3121 |
1.0785 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.581 |
1.598 |
1.0753 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7988 |
0.8073 |
1.0641 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
3.858 |
3.899 |
1.0627 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.04 |
1.051 |
1.0577 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6387 |
0.6454 |
1.0542 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.046 |
1.057 |
1.0516 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5307 |
1.5464 |
1.0257 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.691 |
0.698 |
1.013 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6786 |
0.6855 |
1.0117 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7515 |
0.759 |
0.9965 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.059 |
1.0695 |
0.9915 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9498 |
0.9592 |
0.9893 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7698 |
0.7774 |
0.9873 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.017 |
1.027 |
0.9833 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0683 |
1.0788 |
0.9829 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.426 |
1.44 |
0.9818 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.019 |
1.029 |
0.9814 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0627 |
1.0731 |
0.9786 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.747 |
1.764 |
0.9731 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9168 |
0.9257 |
0.9708 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.629 |
0.635 |
0.9539 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0266 |
1.0363 |
0.9449 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.749 |
0.756 |
0.9346 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.085 |
1.091 |
0.9217 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2453 |
1.2566 |
0.9074 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.554 |
1.568 |
0.9009 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.45 |
1.463 |
0.8966 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9178 |
0.9259 |
0.8825 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.022 |
1.031 |
0.8806 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6236 |
2.6466 |
0.8767 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.145 |
1.155 |
0.8734 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.114 |
1.1234 |
0.8438 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.203 |
1.213 |
0.8313 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0976 |
1.1066 |
0.82 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.105 |
1.114 |
0.8145 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
1.2681 |
1.2784 |
0.812 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.112 |
1.121 |
0.8094 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0997 |
1.1085 |
0.8002 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.126 |
1.135 |
0.7993 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.0844 |
1.0929 |
0.7838 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.0903 |
1.0987 |
0.7704 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.043 |
1.051 |
0.767 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1001 |
1.1083 |
0.7454 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.083 |
1.081 |
0.7387 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0968 |
1.1049 |
0.7385 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.085 |
1.083 |
0.7373 |
150002 |
大成优选基金 |
0.826 |
0.832 |
0.7264 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.009 |
1.016 |
0.6938 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.31 |
1.319 |
0.687 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
1.057 |
1.064 |
0.6623 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.063 |
1.07 |
0.6585 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9323 |
0.9381 |
0.6221 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0022 |
1.0084 |
0.6186 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.215 |
1.2224 |
0.6091 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.008 |
1.014 |
0.5952 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.008 |
1.014 |
0.5952 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
1.009 |
1.015 |
0.5946 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1469 |
1.1532 |
0.5493 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2776 |
1.2846 |
0.5479 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0333 |
1.0389 |
0.542 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
0.936 |
0.941 |
0.5342 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.505 |
1.513 |
0.5316 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9806 |
1.9905 |
0.4998 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0051 |
1.0101 |
0.4975 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2877 |
1.274 |
0.4892 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0049 |
1.0098 |
0.4876 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.041 |
1.046 |
0.4803 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3075 |
2.3185 |
0.4767 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8912 |
0.8954 |
0.4713 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.066 |
1.071 |
0.469 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0758 |
1.0805 |
0.4648 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.6251 |
1.6321 |
0.4307 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8924 |
0.8962 |
0.4258 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.196 |
1.201 |
0.4181 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.51 |
2.52 |
0.4038 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1 |
1.004 |
0.4 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.019 |
1.023 |
0.3925 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.02 |
1.024 |
0.3922 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.144 |
1.148 |
0.3497 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.734 |
0.744 |
0.3424 |
202102 |
南方多利债券基金 |
1.053 |
1.0565 |
0.3324 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0889 |
1.0925 |
0.3306 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.004 |
1.007 |
0.2988 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.016 |
1.019 |
0.2953 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0838 |
1.087 |
0.2953 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.017 |
1.02 |
0.295 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.022 |
1.025 |
0.2935 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.026 |
1.029 |
0.2924 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.029 |
1.032 |
0.2915 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0237 |
1.0266 |
0.2833 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.024 |
1.0269 |
0.2832 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0785 |
1.0815 |
0.2782 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.113 |
1.116 |
0.2695 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1563 |
1.1593 |
0.2594 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.6072 |
1.6112 |
0.2489 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.9343 |
0.9362 |
0.2034 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.006 |
1.008 |
0.1988 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.016 |
1.018 |
0.1969 |
519697 |
交银保本基金 |
1.047 |
1.049 |
0.191 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1 |
1.102 |
0.1818 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0576 |
1.0593 |
0.1607 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.143 |
1.1447 |
0.1487 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0604 |
1.0619 |
0.1415 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1322 |
1.1338 |
0.1413 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0557 |
1.0571 |
0.1326 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.033 |
1.0341 |
0.1065 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0339 |
1.035 |
0.1064 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1 |
1.001 |
0.1 |
050111 |
博时信用c基金 |
1 |
1.001 |
0.1 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.003 |
1.004 |
0.0997 |
163806 |
中银增利基金 |
1.004 |
1.005 |
0.0996 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.008 |
1.009 |
0.0992 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.012 |
1.013 |
0.0988 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.024 |
1.025 |
0.0977 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.027 |
1.028 |
0.0974 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.036 |
0.0966 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.039 |
1.04 |
0.0962 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.042 |
1.043 |
0.096 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.059 |
1.06 |
0.0944 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.093 |
1.094 |
0.0915 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.122 |
1.123 |
0.0891 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.2913 |
1.2924 |
0.0852 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0497 |
1.0497 |
0 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.946 |
0.946 |
0 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.054 |
1.045 |
0 |
161603 |
融通债券基金 |
1.115 |
1.115 |
0 |
320008 |
诺安增利债券基金 |
1 |
1 |
0 |
371020 |
上投摩根纯债a基金 |
1 |
1 |
0 |
371120 |
上投摩根纯债b基金 |
1 |
1 |
0 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1082 |
1.1081 |
-0.009 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1031 |
1.103 |
-0.0091 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6912 |
0.6911 |
-0.0145 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9999 |
0.9997 |
-0.02 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1608 |
1.1605 |
-0.0258 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1318 |
1.1312 |
-0.053 |
400011 |
东方核心动力基金 |
1 |
0.9994 |
-0.06 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1259 |
1.1252 |
-0.0622 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0236 |
1.0228 |
-0.0782 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
2.0147 |
2.0131 |
-0.0794 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.001 |
1 |
-0.0999 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.001 |
1 |
-0.0999 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1 |
0.999 |
-0.1 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.8369 |
0.8345 |
-0.1028 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6555 |
0.6548 |
-0.1085 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0073 |
1.0032 |
-0.139 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0172 |
1.0152 |
-0.1966 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0142 |
1.0122 |
-0.1972 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.745 |
0.7435 |
-0.2013 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.345 |
1.342 |
-0.2159 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0415 |
1.0392 |
-0.2208 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.1876 |
1.1847 |
-0.2442 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0159 |
1.0131 |
-0.2756 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0144 |
1.0116 |
-0.276 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.688 |
0.686 |
-0.2907 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.008 |
1.005 |
-0.2976 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.995 |
0.992 |
-0.3015 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.993 |
0.99 |
-0.3021 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0236 |
1.0201 |
-0.3419 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.144 |
1.14 |
-0.3497 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.139 |
1.135 |
-0.3512 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0036 |
1 |
-0.3587 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.108 |
1.104 |
-0.361 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.101 |
1.097 |
-0.3633 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
2.2 |
2.1918 |
-0.3727 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8932 |
0.8897 |
-0.3918 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.006 |
1.002 |
-0.3976 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.999 |
0.995 |
-0.4004 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0575 |
1.0527 |
-0.4539 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0553 |
1.0504 |
-0.4643 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.6719 |
0.6687 |
-0.4797 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1597 |
1.1538 |
-0.5088 |
519111 |
浦银收益基金 |
1.01 |
1.004 |
-0.5941 |
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