开放式基金周龙虎榜(0828-0904)
2009-9-7 8:56:38 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2009-08-28) |
本期净值(2009-09-04) |
增长率% |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.543 |
0.567 |
4.4199 |
150002 |
大成优选基金 |
0.755 |
0.776 |
2.7815 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.977 |
1.002 |
2.5589 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.012 |
1.027 |
2.4704 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8552 |
0.8741 |
2.21 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8128 |
0.8306 |
2.19 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.014 |
1.036 |
2.1696 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.978 |
0.9982 |
2.0654 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.6928 |
0.707 |
2.0549 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.2088 |
1.2334 |
2.0351 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
0.985 |
1.005 |
2.0305 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.211 |
1.235 |
1.9818 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1033 |
1.1246 |
1.9306 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7974 |
0.8126 |
1.9062 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.909 |
0.926 |
1.8702 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.208 |
2.248 |
1.8363 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.134 |
1.155 |
1.8337 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6846 |
0.6971 |
1.8259 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.4828 |
1.5091 |
1.7737 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.797 |
0.811 |
1.7566 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4091 |
1.433 |
1.6961 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.886 |
0.901 |
1.693 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.948 |
0.964 |
1.6878 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9303 |
0.9459 |
1.6769 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9313 |
0.9469 |
1.6751 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.719 |
0.731 |
1.669 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.319 |
1.341 |
1.6679 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.271 |
1.292 |
1.6522 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4819 |
2.5221 |
1.6197 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.8614 |
0.8753 |
1.6151 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.123 |
1.141 |
1.6039 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
1.148 |
1.1664 |
1.5999 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7916 |
0.804 |
1.5664 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.206 |
1.224 |
1.5467 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0275 |
1.0427 |
1.4793 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.301 |
1.32 |
1.4604 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.035 |
1.05 |
1.4493 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9043 |
0.9172 |
1.4265 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.0588 |
1.0739 |
1.4261 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
0.988 |
1.002 |
1.417 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.3994 |
1.4192 |
1.4149 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.722 |
0.7321 |
1.3972 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.8877 |
0.9 |
1.3856 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
0.959 |
0.972 |
1.3556 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.257 |
1.274 |
1.3524 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.1992 |
2.2287 |
1.3414 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.79 |
1.814 |
1.3408 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.665 |
0.674 |
1.3315 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.826 |
0.837 |
1.3231 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8545 |
0.8658 |
1.3224 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.587 |
3.634 |
1.3103 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8763 |
0.8877 |
1.3009 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6922 |
0.7012 |
1.3002 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8265 |
0.8372 |
1.2946 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.316 |
1.333 |
1.2918 |
360010 |
光大精选基金 |
1.0524 |
1.0658 |
1.2733 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.024 |
1.037 |
1.2695 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.031 |
1.044 |
1.2609 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.311 |
1.327 |
1.2204 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.2798 |
2.307 |
1.1931 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.427 |
1.444 |
1.1913 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.344 |
1.36 |
1.1905 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.3793 |
1.3957 |
1.189 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.349 |
1.365 |
1.1861 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6936 |
0.7018 |
1.1822 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7876 |
0.7969 |
1.1808 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7053 |
0.7136 |
1.1768 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.232 |
3.27 |
1.1757 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1524 |
1.1657 |
1.153 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1402 |
1.1433 |
1.1489 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.231 |
1.245 |
1.1373 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.3763 |
1.3919 |
1.1335 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.62 |
0.627 |
1.129 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.5888 |
0.5954 |
1.1241 |
150003 |
建信优势基金 |
0.802 |
0.811 |
1.1222 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.07 |
1.082 |
1.1215 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.2156 |
1.2292 |
1.1188 |
270010 |
广发300基金 |
1.544 |
1.561 |
1.101 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9348 |
0.945 |
1.0911 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.826 |
0.835 |
1.0896 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.3174 |
1.3317 |
1.0855 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.714 |
0.7217 |
1.0784 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8677 |
0.877 |
1.0718 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.644 |
0.6509 |
1.0714 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9442 |
0.9543 |
1.0697 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7073 |
0.7148 |
1.0604 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.604 |
1.621 |
1.0599 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.7949 |
0.8032 |
1.0442 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7993 |
0.8076 |
1.0384 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.356 |
1.37 |
1.0324 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6827 |
0.6897 |
1.0269 |
040001 |
华安创新基金 |
0.682 |
0.689 |
1.0236 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.688 |
0.695 |
1.0174 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.104 |
1.115 |
0.9964 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
0.9902 |
1 |
0.9897 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.711 |
0.718 |
0.9845 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.6706 |
1.6869 |
0.9757 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.44 |
1.454 |
0.9722 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1548 |
1.166 |
0.9699 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.965 |
1.984 |
0.9669 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.138 |
1.149 |
0.9666 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.1788 |
1.19 |
0.9501 |
660001 |
农银成长基金 |
1.4235 |
1.437 |
0.9484 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.478 |
1.492 |
0.9472 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.3572 |
2.3794 |
0.9418 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.289 |
1.301 |
0.931 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.077 |
1.087 |
0.9285 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.767 |
0.774 |
0.9243 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8939 |
0.9021 |
0.9173 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.9097 |
1.9272 |
0.9164 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.613 |
0.619 |
0.9116 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2593 |
1.2706 |
0.8973 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.781 |
0.788 |
0.8963 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7148 |
0.7212 |
0.8932 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.006 |
1.015 |
0.8879 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.5322 |
1.5458 |
0.8876 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
0.9948 |
1.0036 |
0.8846 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4112 |
1.4236 |
0.8787 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.85 |
0.857 |
0.8719 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.0131 |
1.0219 |
0.8686 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.522 |
1.5352 |
0.8673 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0338 |
1.0426 |
0.8512 |
288001 |
中信经典配置基金 |
0.9083 |
0.916 |
0.8477 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.947 |
0.955 |
0.8448 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.801 |
0.8077 |
0.8365 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9334 |
0.9412 |
0.8357 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7663 |
0.6726 |
0.8249 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9338 |
0.9415 |
0.8246 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8757 |
0.8829 |
0.8222 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.349 |
1.36 |
0.8154 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0303 |
1.0387 |
0.8153 |
050012 |
博时策略基金 |
0.989 |
0.997 |
0.8089 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6434 |
0.6486 |
0.8085 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.746 |
0.752 |
0.8043 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8412 |
0.8479 |
0.7965 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.0078 |
3.0315 |
0.788 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6347 |
0.6397 |
0.7878 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
0.9444 |
0.9518 |
0.7836 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.9 |
0.907 |
0.7778 |
519091 |
新世纪泛资源基金 |
0.901 |
0.908 |
0.7769 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.773 |
0.779 |
0.7762 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.062 |
1.0702 |
0.7721 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5758 |
0.5802 |
0.7642 |
180001 |
银华优势企业基金 |
0.9825 |
0.99 |
0.7634 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.048 |
1.056 |
0.7634 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.3904 |
1.401 |
0.7624 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8708 |
0.8774 |
0.7579 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.455 |
1.466 |
0.756 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.978 |
0.9853 |
0.7464 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0182 |
1.0258 |
0.7464 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8929 |
0.8995 |
0.7392 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.827 |
0.833 |
0.7369 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.631 |
1.643 |
0.7357 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.3152 |
1.3248 |
0.7305 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0175 |
1.0248 |
0.7174 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8215 |
0.8274 |
0.7137 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.3672 |
1.3769 |
0.7095 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.998 |
1.005 |
0.7014 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0552 |
1.0626 |
0.7013 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7124 |
0.7173 |
0.6878 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.0422 |
1.0493 |
0.6813 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.2589 |
1.2673 |
0.6684 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
3.642 |
3.666 |
0.659 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.1431 |
1.1506 |
0.6561 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7661 |
0.771 |
0.639 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.4162 |
1.425 |
0.6214 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.032 |
1.0384 |
0.6202 |
202011 |
南方价值基金 |
1.155 |
1.162 |
0.6061 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
0.992 |
0.998 |
0.6048 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.1345 |
1.1412 |
0.5906 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.355 |
1.363 |
0.5904 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6123 |
0.6159 |
0.5886 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.871 |
0.876 |
0.5741 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8056 |
0.8101 |
0.5586 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.899 |
0.904 |
0.5562 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0112 |
1.0168 |
0.5538 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8449 |
0.8495 |
0.5441 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0359 |
1.0415 |
0.5406 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.928 |
0.933 |
0.5388 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.404 |
1.4113 |
0.5199 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.8742 |
0.8787 |
0.5167 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.652 |
0.665 |
0.5011 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.0214 |
1.0265 |
0.5001 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.006 |
1.011 |
0.497 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5988 |
0.6017 |
0.4913 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9396 |
0.9442 |
0.4896 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.6454 |
1.6532 |
0.474 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0764 |
1.0815 |
0.4738 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7238 |
0.7271 |
0.4559 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.102 |
1.107 |
0.4537 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.103 |
1.108 |
0.4533 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.887 |
0.891 |
0.451 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8132 |
0.8168 |
0.4427 |
180013 |
银华领先基金 |
1.438 |
1.4442 |
0.4312 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
0.932 |
0.936 |
0.4292 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.0769 |
1.0815 |
0.4272 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5213 |
0.5235 |
0.4227 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0488 |
1.0531 |
0.41 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.978 |
0.982 |
0.409 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.3746 |
2.3843 |
0.4085 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8253 |
0.8285 |
0.3892 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.6983 |
0.701 |
0.3855 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.183 |
3.195 |
0.377 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.329 |
1.334 |
0.3762 |
002011 |
华夏红利基金 |
2.934 |
2.945 |
0.3749 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8215 |
0.8245 |
0.3652 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.1291 |
1.1332 |
0.3631 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.4667 |
1.4718 |
0.3477 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6767 |
0.679 |
0.3399 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0686 |
1.0722 |
0.3369 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1171 |
1.1207 |
0.3223 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.8225 |
2.8315 |
0.3189 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.318 |
1.322 |
0.3035 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.999 |
1.002 |
0.3003 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.6452 |
2.6531 |
0.2987 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.008 |
1.011 |
0.2976 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.5649 |
0.5666 |
0.2963 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7639 |
0.7661 |
0.2873 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.045 |
1.048 |
0.2871 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.5454 |
1.5498 |
0.2847 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.8408 |
0.8431 |
0.2735 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7547 |
0.7567 |
0.265 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.79 |
0.792 |
0.2532 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.6419 |
4.6533 |
0.2456 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8201 |
0.822 |
0.2317 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.863 |
0.865 |
0.2317 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.506 |
3.514 |
0.2282 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.1721 |
4.1816 |
0.2277 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8522 |
0.8541 |
0.223 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.778 |
0.7797 |
0.2184 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.931 |
0.933 |
0.2148 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
0.975 |
0.977 |
0.2051 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
0.984 |
0.986 |
0.2033 |
510063 |
工银上证央企etf基金 |
0.998 |
1 |
0.2004 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.011 |
1.013 |
0.1978 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.024 |
1.026 |
0.1953 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.038 |
1.04 |
0.1927 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0432 |
1.0452 |
0.1917 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0459 |
1.0479 |
0.1912 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.059 |
1.061 |
0.1889 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.061 |
1.063 |
0.1885 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.103 |
1.105 |
0.1813 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.128 |
1.13 |
0.1773 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.6423 |
1.6449 |
0.1583 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.2805 |
2.2841 |
0.1579 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
0.9554 |
0.9569 |
0.157 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7815 |
0.7827 |
0.1536 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2052 |
1.207 |
0.1494 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8311 |
0.8323 |
0.147 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.2512 |
1.253 |
0.1439 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.746 |
0.747 |
0.134 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.802 |
0.803 |
0.125 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.901 |
0.902 |
0.111 |
050111 |
博时信用c基金 |
0.984 |
0.985 |
0.1016 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.985 |
0.986 |
0.1015 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.993 |
0.994 |
0.1007 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.006 |
1.007 |
0.0994 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.009 |
1.01 |
0.0991 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.017 |
1.018 |
0.0983 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.023 |
1.024 |
0.0978 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.086 |
1.087 |
0.0921 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.098 |
1.099 |
0.0911 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9879 |
0.9888 |
0.0911 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.121 |
1.122 |
0.0892 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1276 |
1.1286 |
0.0887 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.151 |
1.152 |
0.0869 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0364 |
1.0373 |
0.0868 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.7466 |
0.7484 |
0.0864 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0463 |
1.0472 |
0.086 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.809 |
0.81 |
0.0852 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1057 |
1.1066 |
0.0814 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1209 |
1.1218 |
0.0803 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0015 |
1.0022 |
0.0699 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0886 |
1.0892 |
0.0643 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0916 |
1.0923 |
0.0641 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.727 |
0.7274 |
0.0515 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0861 |
1.0866 |
0.046 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.1545 |
1.155 |
0.0433 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0019 |
1.0021 |
0.02 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0021 |
1.0023 |
0.02 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0256 |
1.0258 |
0.0195 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
1.6595 |
1.6596 |
0.006 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.092 |
1.092 |
0 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.099 |
1.099 |
0 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.946 |
0.946 |
0 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.114 |
1.114 |
0 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0235 |
1.0235 |
0 |
257050 |
国联安主题基金 |
1 |
1 |
0 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.085 |
1.085 |
0 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
0.985 |
0.985 |
0 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
371020 |
上投摩根纯债a基金 |
1.002 |
1.002 |
0 |
371120 |
上投摩根纯债b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0819 |
1.0819 |
0 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.076 |
1.076 |
0 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.046 |
1.046 |
0 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
530006 |
建信精选基金 |
0.971 |
0.971 |
0 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
0.9601 |
0.9601 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.018 |
1.018 |
0 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
0.993 |
0.993 |
0 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
0.991 |
0.991 |
0 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0094 |
1.0093 |
-0.0099 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0086 |
1.0084 |
-0.0198 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0239 |
1.0236 |
-0.0293 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.6128 |
1.6122 |
-0.0372 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0031 |
1.0027 |
-0.0399 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9164 |
1.9154 |
-0.0522 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7039 |
0.7035 |
-0.0565 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0069 |
1.0063 |
-0.0596 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0247 |
1.024 |
-0.0683 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
0.9792 |
0.9785 |
-0.0715 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.254 |
1.253 |
-0.0772 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0332 |
1.0324 |
-0.0774 |
400003 |
东方精选基金 |
0.8943 |
0.8936 |
-0.078 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0231 |
1.0223 |
-0.0782 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8338 |
0.8331 |
-0.084 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0274 |
1.0265 |
-0.0876 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.035 |
1.034 |
-0.0966 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.035 |
1.034 |
-0.0966 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.031 |
1.03 |
-0.097 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4272 |
1.4258 |
-0.0981 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.015 |
1.014 |
-0.0985 |
163806 |
中银增利基金 |
1.012 |
1.011 |
-0.0988 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.012 |
1.011 |
-0.0988 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.001 |
1 |
-0.0999 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.001 |
1 |
-0.0999 |
519186 |
万家稳增a基金 |
0.9998 |
0.9988 |
-0.1 |
519187 |
万家稳增c基金 |
0.9996 |
0.9986 |
-0.1 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.4174 |
1.4159 |
-0.1058 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.019 |
1.0179 |
-0.1079 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0178 |
1.0167 |
-0.1081 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.149 |
1.1477 |
-0.1131 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.82 |
0.819 |
-0.122 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8852 |
0.8841 |
-0.1243 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1583 |
1.1566 |
-0.1468 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.6783 |
0.6773 |
-0.1474 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1149 |
1.1132 |
-0.1525 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1111 |
1.1094 |
-0.153 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.638 |
0.637 |
-0.1567 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.638 |
0.637 |
-0.1567 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.274 |
1.272 |
-0.157 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.8887 |
0.8873 |
-0.1575 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1405 |
1.1387 |
-0.1578 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9955 |
0.9939 |
-0.1607 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.6056 |
0.6046 |
-0.1637 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.129 |
1.1271 |
-0.1683 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.158 |
1.156 |
-0.1727 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.12 |
1.118 |
-0.1786 |
161603 |
融通债券基金 |
1.12 |
1.118 |
-0.1786 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0073 |
1.0055 |
-0.1787 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.114 |
1.112 |
-0.1795 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0551 |
1.0532 |
-0.1801 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.08 |
1.078 |
-0.1852 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0035 |
1.0016 |
-0.1893 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.038 |
1.036 |
-0.1927 |
519697 |
交银保本基金 |
1.036 |
1.034 |
-0.1931 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.029 |
1.027 |
-0.1944 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.01 |
1.008 |
-0.198 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.005 |
1.003 |
-0.199 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.1709 |
2.1665 |
-0.2027 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
7.903 |
7.886 |
-0.2151 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
0.915 |
0.913 |
-0.2186 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.913 |
0.911 |
-0.2191 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.1428 |
2.1381 |
-0.2193 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.3398 |
1.3367 |
-0.2314 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.805 |
1.8008 |
-0.2327 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.867 |
0.8648 |
-0.2516 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.574 |
1.57 |
-0.2541 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.852 |
0.85 |
-0.2575 |
660002 |
农银增利基金 |
0.991 |
0.9884 |
-0.2624 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.0818 |
1.0789 |
-0.2681 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.115 |
1.112 |
-0.2691 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
0.9883 |
0.9855 |
-0.2833 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7307 |
0.7286 |
-0.2874 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.692 |
0.69 |
-0.289 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.338 |
1.334 |
-0.299 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.328 |
1.324 |
-0.3012 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.992 |
0.989 |
-0.3024 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.981 |
0.978 |
-0.3058 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.0983 |
1.0949 |
-0.3096 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.955 |
0.952 |
-0.3141 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.63 |
0.628 |
-0.3175 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2683 |
1.2641 |
-0.3312 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.89 |
0.887 |
-0.3371 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.883 |
0.88 |
-0.3398 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.159 |
1.155 |
-0.3451 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.126 |
1.122 |
-0.3552 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6589 |
0.6565 |
-0.3637 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.6846 |
0.682 |
-0.3798 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8218 |
0.8186 |
-0.3894 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.7046 |
0.7018 |
-0.396 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
0.974 |
0.97 |
-0.4107 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
0.973 |
0.969 |
-0.4111 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.905 |
0.9012 |
-0.4206 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6958 |
0.6928 |
-0.4312 |
202102 |
南方多利债券基金 |
1.037 |
1.0325 |
-0.4339 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.112 |
1.107 |
-0.4496 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.847 |
0.843 |
-0.4723 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.009 |
1.004 |
-0.4955 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.008 |
1.003 |
-0.496 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.007 |
1.002 |
-0.4965 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0426 |
1.0374 |
-0.4988 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6714 |
0.668 |
-0.5064 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0812 |
1.0759 |
-0.5179 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6493 |
0.6459 |
-0.5191 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.149 |
1.143 |
-0.5222 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.0721 |
1.0662 |
-0.5503 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.4194 |
1.4114 |
-0.5636 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0981 |
1.0919 |
-0.5646 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1154 |
1.1091 |
-0.5648 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8042 |
0.7996 |
-0.572 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0517 |
1.0456 |
-0.58 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9891 |
0.9833 |
-0.5864 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.019 |
1.013 |
-0.5888 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.016 |
1.01 |
-0.5906 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9089 |
0.9034 |
-0.6051 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1051 |
1.0984 |
-0.6063 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0991 |
1.0923 |
-0.6187 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0549 |
1.0483 |
-0.6257 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.935 |
0.929 |
-0.6391 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.087 |
1.08 |
-0.644 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.06 |
1.053 |
-0.6604 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.25 |
1.2417 |
-0.664 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0662 |
1.059 |
-0.6753 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0948 |
1.0873 |
-0.6851 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.019 |
1.012 |
-0.6869 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.019 |
1.012 |
-0.6869 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0599 |
1.0526 |
-0.6887 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.466 |
2.448 |
-0.7299 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9883 |
0.981 |
-0.7386 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.02 |
1.012 |
-0.7843 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.631 |
0.626 |
-0.7924 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.233 |
1.223 |
-0.811 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7031 |
0.6968 |
-0.8945 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.064 |
1.0543 |
-0.9117 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.44 |
1.427 |
-0.9255 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.127 |
2.107 |
-0.9403 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
1.8611 |
1.8424 |
-1.0048 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.833 |
0.824 |
-1.0804 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1828 |
1.1699 |
-1.0906 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.882 |
0.872 |
-1.1099 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9647 |
0.9539 |
-1.1195 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9644 |
0.9536 |
-1.1199 |
420102 |
天弘永利b基金 |
0.99 |
0.9789 |
-1.1212 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.9892 |
0.9781 |
-1.1221 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.101 |
1.0886 |
-1.1262 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.099 |
1.0865 |
-1.1374 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4788 |
1.4611 |
-1.1969 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5687 |
0.5619 |
-1.1978 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.417 |
1.4 |
-1.1997 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.246 |
1.231 |
-1.2039 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.008 |
0.9945 |
-1.3393 |
202211 |
南方恒元基金 |
1.056 |
1.041 |
-1.4205 |
270008 |
广发核心基金 |
1.367 |
1.346 |
-1.5362 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1427 |
1.1244 |
-1.6015 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0578 |
1.0404 |
-1.6449 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
0.969 |
0.953 |
-1.6512 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.041 |
1.0236 |
-1.6715 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1206 |
1.1005 |
-1.7937 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.16 |
1.139 |
-1.8103 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0104 |
0.9917 |
-1.8508 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.08 |
1.058 |
-2.037 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7593 |
0.7421 |
-2.2704 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5144 |
0.5024 |
-2.3328 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.4022 |
1.3694 |
-2.3392 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.4065 |
1.3731 |
-2.3747 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.7948 |
0.7694 |
-3.1985 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5701 |
0.5503 |
-3.4726 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9635 |
0.9273 |
-3.7571 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.802 |
0.771 |
-3.8653 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.278 |
1.225 |
-4.1471 |
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