开放式基金周龙虎榜(1009-1016)
2009-10-19 8:45:49 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2009-10-09) |
本期净值(2009-10-16) |
增长率% |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.629 |
0.665 |
5.7234 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.08 |
1.136 |
5.1852 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.348 |
1.409 |
4.5252 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
8.179 |
8.518 |
4.1448 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.214 |
1.264 |
4.1186 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
0.9992 |
1.0399 |
4.0733 |
180013 |
银华领先基金 |
1.5133 |
1.572 |
3.8789 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0721 |
1.1135 |
3.8616 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.621 |
1.681 |
3.7014 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.927 |
0.96 |
3.5599 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.43 |
2.516 |
3.5391 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.912 |
0.944 |
3.5088 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.7833 |
0.8106 |
3.4829 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.124 |
1.163 |
3.4698 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.939 |
0.971 |
3.4079 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
0.994 |
1.027 |
3.3199 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.3841 |
1.43 |
3.3162 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.4957 |
1.5451 |
3.3028 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7067 |
0.73 |
3.297 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8698 |
0.8982 |
3.2658 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.4389 |
1.4855 |
3.2386 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.181 |
1.219 |
3.2317 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.961 |
0.992 |
3.2258 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.3397 |
1.3829 |
3.2246 |
202011 |
南方价值基金 |
1.181 |
1.219 |
3.2176 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选 |
1.6803 |
1.7343 |
3.2137 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8265 |
0.853 |
3.2063 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.2126 |
1.2503 |
3.1074 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.2721 |
1.3111 |
3.0658 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.4721 |
1.5172 |
3.0637 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6173 |
1.6666 |
3.0483 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0319 |
1.0633 |
3.0429 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8266 |
0.8516 |
3.0244 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.092 |
1.125 |
3.022 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.3046 |
1.3437 |
2.9971 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.377 |
1.418 |
2.9775 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7362 |
0.7581 |
2.9741 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6762 |
0.6962 |
2.958 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0753 |
1.1068 |
2.9294 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.426 |
1.468 |
2.9283 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.062 |
1.093 |
2.919 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
0.9901 |
1.019 |
2.9189 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.9467 |
3.0324 |
2.9083 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.37 |
3.468 |
2.908 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.754 |
3.863 |
2.9036 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.074 |
1.105 |
2.8864 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.664 |
1.712 |
2.8846 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.392 |
1.432 |
2.8736 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.468 |
1.51 |
2.861 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8436 |
0.8677 |
2.8571 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.77 |
0.792 |
2.8571 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.14 |
1.172 |
2.807 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.279 |
1.315 |
2.8005 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.0415 |
1.0705 |
2.7844 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.437 |
1.477 |
2.7836 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.5719 |
1.6155 |
2.7737 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7163 |
0.7361 |
2.7642 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.4302 |
4.55 |
2.7042 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8585 |
0.8815 |
2.6791 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.358 |
2.4208 |
2.6633 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4839 |
1.5233 |
2.6552 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9859 |
1.012 |
2.6473 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9721 |
0.9978 |
2.6438 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9307 |
0.9553 |
2.6432 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.876 |
0.8991 |
2.637 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
0.9727 |
0.9983 |
2.6318 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.054 |
2.108 |
2.629 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
1.9075 |
1.9573 |
2.6107 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.846 |
0.868 |
2.6005 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.692 |
0.71 |
2.5979 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7525 |
0.772 |
2.5914 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.889 |
0.912 |
2.5872 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5079 |
0.521 |
2.5792 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6611 |
0.6781 |
2.5715 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0995 |
1.1277 |
2.5648 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.0733 |
1.1008 |
2.5622 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8283 |
0.8495 |
2.5591 |
360010 |
光大精选基金 |
1.1063 |
1.1346 |
2.5581 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0531 |
1.08 |
2.5544 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.826 |
0.847 |
2.546 |
481004 |
工银成长基金 |
1.198 |
1.2285 |
2.5459 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
0.947 |
0.971 |
2.5343 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.067 |
1.094 |
2.5305 |
040001 |
华安创新基金 |
0.709 |
0.727 |
2.5272 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.4523 |
1.489 |
2.527 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.152 |
1.181 |
2.5174 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7553 |
0.7743 |
2.5165 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.915 |
0.938 |
2.5137 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7026 |
0.7202 |
2.505 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8491 |
0.8703 |
2.4968 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.7561 |
1.7999 |
2.4942 |
660001 |
农银成长基金 |
1.4844 |
1.5214 |
2.4926 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.5875 |
0.6021 |
2.4855 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.409 |
1.444 |
2.484 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9826 |
1.007 |
2.4832 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0621 |
1.0884 |
2.4762 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7306 |
0.7487 |
2.4722 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.1699 |
1.1988 |
2.4703 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0297 |
1.0551 |
2.4667 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8389 |
0.8595 |
2.4556 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6632 |
0.6794 |
2.4448 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.4331 |
1.4681 |
2.4423 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.288 |
1.319 |
2.433 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.623 |
3.711 |
2.4289 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.6992 |
1.7404 |
2.4247 |
163805 |
中银策略基金 |
1.248 |
1.2779 |
2.3958 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.4685 |
1.5036 |
2.3902 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6782 |
0.6944 |
2.3887 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8612 |
0.8816 |
2.3688 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1 |
1.126 |
2.3636 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.8206 |
1.8635 |
2.3564 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.146 |
1.173 |
2.356 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7482 |
0.7658 |
2.3523 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.809 |
0.828 |
2.3486 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7202 |
0.7371 |
2.3466 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.856 |
0.876 |
2.3364 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.5 |
1.535 |
2.3333 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0854 |
1.1107 |
2.3309 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.3778 |
1.4099 |
2.3298 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.116 |
1.142 |
2.3297 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9115 |
0.9327 |
2.3258 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7843 |
0.8025 |
2.3205 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.3503 |
1.3816 |
2.319 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.695 |
0.7111 |
2.3165 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.864 |
0.884 |
2.3138 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.0353 |
1.0592 |
2.3085 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7451 |
0.7623 |
2.3084 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.346 |
1.377 |
2.3031 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.0508 |
1.075 |
2.303 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6258 |
0.6402 |
2.2946 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.18 |
1.207 |
2.2881 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9991 |
1.0218 |
2.272 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5686 |
0.5815 |
2.2663 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.372 |
1.403 |
2.2595 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.934 |
0.955 |
2.2484 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9253 |
0.9461 |
2.2479 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.2239 |
1.2514 |
2.2469 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.3117 |
2.3636 |
2.2451 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8921 |
0.9121 |
2.2419 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8504 |
0.8694 |
2.2342 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.013 |
3.08 |
2.2237 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8456 |
0.8644 |
2.2233 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0549 |
1.0783 |
2.2182 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0731 |
1.0969 |
2.2179 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.704 |
0.7196 |
2.2149 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.857 |
0.876 |
2.2044 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.361 |
1.391 |
2.2043 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.635 |
0.649 |
2.2001 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
3.831 |
3.915 |
2.1926 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.903 |
0.9227 |
2.1822 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7527 |
0.7691 |
2.1804 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.052 |
1.075 |
2.1781 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.7265 |
1.7641 |
2.1778 |
150003 |
建信优势基金 |
0.828 |
0.846 |
2.1739 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1028 |
1.1267 |
2.1672 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7383 |
0.7543 |
2.1671 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.975 |
0.996 |
2.1538 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.8971 |
0.9164 |
2.1514 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.319 |
2.369 |
2.1491 |
270008 |
广发核心基金 |
1.396 |
1.426 |
2.149 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9016 |
0.9209 |
2.1451 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.111 |
1.1348 |
2.1422 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0421 |
1.0644 |
2.1399 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1108 |
1.1345 |
2.1336 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4426 |
1.4733 |
2.1281 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.202 |
2.2486 |
2.1163 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6499 |
0.6636 |
2.1117 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.684 |
0.6984 |
2.11 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.6069 |
1.6408 |
2.1097 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9066 |
0.9257 |
2.1068 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.43 |
1.46 |
2.0979 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7615 |
0.7772 |
2.0685 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.4024 |
1.4314 |
2.0679 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8037 |
0.8203 |
2.0646 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.866 |
0.884 |
2.0585 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.924 |
0.943 |
2.0563 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0827 |
1.1049 |
2.0504 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7414 |
0.7565 |
2.0367 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.937 |
0.956 |
2.0277 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.037 |
1.058 |
2.0251 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.974 |
0.9937 |
2.0226 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9678 |
0.9873 |
2.0149 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
0.998 |
1.018 |
2.004 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.949 |
0.968 |
2.0021 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.399 |
1.427 |
2.0014 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.704 |
0.718 |
1.9886 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.655 |
0.668 |
1.9847 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.962 |
0.981 |
1.9751 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.0939 |
1.1155 |
1.9746 |
519185 |
万家精选基金 |
0.994 |
1.0136 |
1.9718 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8714 |
0.8885 |
1.9624 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.904 |
0.9217 |
1.958 |
450008 |
国富沪深300基金 |
1.028 |
1.048 |
1.9455 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
0.98 |
0.999 |
1.9388 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
2.0068 |
2.0457 |
1.9384 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1711 |
1.1938 |
1.9383 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7593 |
0.7738 |
1.9097 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7155 |
0.7291 |
1.8962 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.845 |
0.861 |
1.8935 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.27 |
1.294 |
1.8898 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.6169 |
2.6662 |
1.8839 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.168 |
1.19 |
1.8836 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8868 |
0.9035 |
1.8832 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1909 |
1.2133 |
1.8809 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.4156 |
1.4422 |
1.8791 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.6152 |
1.6453 |
1.8635 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.513 |
1.541 |
1.8506 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.199 |
1.221 |
1.8349 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.037 |
1.056 |
1.8322 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.038 |
1.057 |
1.8304 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7274 |
0.7407 |
1.8284 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.469 |
2.5141 |
1.8267 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.797 |
0.8115 |
1.8193 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7984 |
0.8129 |
1.8167 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.992 |
1.01 |
1.8145 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4764 |
1.5031 |
1.8085 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8263 |
0.8412 |
1.8032 |
510063 |
工银上证央企etf基金 |
1.555 |
1.583 |
1.8006 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.334 |
1.358 |
1.7991 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
0.947 |
0.965 |
1.7951 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.3258 |
1.3494 |
1.7803 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9206 |
0.9369 |
1.7708 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.853 |
0.868 |
1.7585 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.047 |
1.065 |
1.717 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1591 |
1.179 |
1.7168 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
1.236 |
1.2572 |
1.715 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9165 |
0.9322 |
1.7146 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5868 |
0.5968 |
1.7104 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.473 |
1.498 |
1.6972 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9113 |
0.9266 |
1.6789 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.267 |
1.288 |
1.6575 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.1478 |
1.1668 |
1.6553 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7448 |
0.7571 |
1.6524 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.727 |
0.739 |
1.6506 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.7239 |
0.7358 |
1.646 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0187 |
1.0354 |
1.6393 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1388 |
1.1573 |
1.6245 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.803 |
0.816 |
1.6189 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.8983 |
0.9128 |
1.6185 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9373 |
0.9522 |
1.5897 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0017 |
1.0176 |
1.5873 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0599 |
1.0766 |
1.5756 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.96 |
0.975 |
1.5625 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.028 |
1.044 |
1.5564 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.884 |
0.898 |
1.5504 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.911 |
0.925 |
1.5368 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4642 |
1.4866 |
1.5298 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.4581 |
1.4803 |
1.5225 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7371 |
0.7483 |
1.5194 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.807 |
0.819 |
1.5174 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0276 |
1.0431 |
1.5084 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.062 |
1.072 |
1.5066 |
288001 |
中信经典配置基金 |
0.9401 |
0.9541 |
1.4892 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9378 |
0.9517 |
1.4822 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.8687 |
0.8815 |
1.4735 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.2511 |
1.2695 |
1.4707 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1288 |
1.1454 |
1.4706 |
150002 |
大成优选基金 |
0.817 |
0.829 |
1.4688 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.165 |
1.182 |
1.4592 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.031 |
1.046 |
1.4549 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.8404 |
0.8526 |
1.4517 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.189 |
1.206 |
1.4448 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1351 |
1.1515 |
1.4448 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8254 |
0.8373 |
1.4417 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2959 |
1.3145 |
1.4353 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.116 |
1.132 |
1.4337 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.404 |
1.424 |
1.4245 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0848 |
1.1002 |
1.4196 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.987 |
1.001 |
1.4184 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.1208 |
3.165 |
1.4163 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.656 |
0.665 |
1.372 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.097 |
1.112 |
1.3674 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
1.0065 |
1.0202 |
1.3612 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.407 |
1.426 |
1.3504 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.048 |
1.062 |
1.3359 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8559 |
0.8671 |
1.3088 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8994 |
0.911 |
1.2897 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9626 |
0.975 |
1.2882 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.542 |
0.549 |
1.286 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
0.9942 |
1.0069 |
1.2774 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1339 |
1.1482 |
1.2611 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7335 |
0.7427 |
1.2543 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1099 |
1.1238 |
1.2524 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.1169 |
1.1296 |
1.2356 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.138 |
1.152 |
1.2302 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.904 |
0.915 |
1.2168 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0342 |
1.0466 |
1.199 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.4326 |
1.4492 |
1.1587 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.944 |
0.955 |
1.151 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9974 |
1.0086 |
1.1229 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.803 |
0.812 |
1.1208 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.1868 |
1.2 |
1.1122 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.72 |
1.739 |
1.1047 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.9964 |
1.0073 |
1.0939 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.845 |
1.865 |
1.084 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5866 |
0.5929 |
1.074 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3177 |
1.3318 |
1.07 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8556 |
0.8647 |
1.0629 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.1206 |
1.1324 |
1.053 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.761 |
0.769 |
1.0512 |
202211 |
南方恒元基金 |
1.05 |
1.061 |
1.0476 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.7849 |
2.8134 |
1.0234 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9301 |
1.9497 |
1.0155 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.988 |
0.998 |
1.0121 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4572 |
1.4717 |
0.9951 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.006 |
1.016 |
0.994 |
050012 |
博时策略基金 |
1.012 |
1.022 |
0.9881 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.123 |
1.134 |
0.9795 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0198 |
1.0296 |
0.961 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.731 |
0.738 |
0.9576 |
090009 |
大成行业基金 |
0.999 |
1.008 |
0.9009 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.2894 |
2.31 |
0.8998 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.782 |
0.789 |
0.8951 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.164 |
1.1744 |
0.8935 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.009 |
1.018 |
0.892 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.906 |
0.914 |
0.883 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.323 |
3.352 |
0.8727 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.817 |
0.824 |
0.8591 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6989 |
0.7049 |
0.8585 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.283 |
1.294 |
0.8574 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.067 |
1.076 |
0.8435 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4625 |
1.4748 |
0.841 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.849 |
0.856 |
0.8245 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.7649 |
0.7821 |
0.8063 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.87 |
0.877 |
0.8046 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.013 |
1.021 |
0.7897 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.407 |
1.418 |
0.7818 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.648 |
0.653 |
0.7716 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.65 |
0.655 |
0.7692 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.078 |
1.086 |
0.7421 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.548 |
1.558 |
0.646 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9495 |
0.9556 |
0.6424 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9503 |
0.9564 |
0.6419 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.001 |
1.007 |
0.5994 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.007 |
1.013 |
0.5958 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.211 |
1.218 |
0.578 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.039 |
1.045 |
0.5775 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8151 |
0.8197 |
0.5639 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.065 |
1.071 |
0.5634 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.067 |
1.073 |
0.5623 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.2685 |
2.2811 |
0.5554 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0575 |
1.0631 |
0.5296 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0507 |
1.0561 |
0.5139 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1282 |
1.1339 |
0.5052 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.001 |
1.006 |
0.4995 |
206002 |
鹏华精选基金 |
1.001 |
1.006 |
0.4995 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.22 |
1.226 |
0.4918 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.047 |
1.052 |
0.4776 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1164 |
1.1215 |
0.4568 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0863 |
1.0912 |
0.4511 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.112 |
1.117 |
0.4496 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1121 |
1.1171 |
0.4496 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.888 |
0.892 |
0.4451 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.178 |
1.1832 |
0.4414 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0275 |
1.032 |
0.438 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0591 |
1.0637 |
0.4343 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0838 |
1.0885 |
0.4337 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9035 |
0.9074 |
0.4317 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0273 |
1.0316 |
0.4186 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0309 |
1.0351 |
0.4074 |
530006 |
建信精选基金 |
1 |
1.004 |
0.4 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.692 |
0.703 |
0.3995 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0283 |
1.0324 |
0.3987 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9825 |
0.9861 |
0.3664 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.118 |
1.122 |
0.3578 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1519 |
1.156 |
0.3559 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.281 |
2.289 |
0.3507 |
233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.0024 |
1.0059 |
0.3492 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0513 |
1.0546 |
0.3139 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.277 |
1.281 |
0.3132 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2404 |
1.2442 |
0.3064 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.006 |
1.009 |
0.2982 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.007 |
1.01 |
0.2979 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.028 |
1.031 |
0.2918 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.031 |
1.034 |
0.291 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0439 |
1.0469 |
0.2874 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.062 |
1.065 |
0.2825 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.8865 |
4.9001 |
0.2783 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.099 |
1.102 |
0.273 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.113 |
1.116 |
0.2695 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0409 |
1.0437 |
0.269 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0909 |
1.0938 |
0.2658 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
1.0004 |
1.0025 |
0.2099 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0023 |
1.0043 |
0.1995 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.003 |
1.005 |
0.1994 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.004 |
1.006 |
0.1992 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.006 |
1.008 |
0.1988 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.006 |
1.008 |
0.1988 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.008 |
1.01 |
0.1984 |
163806 |
中银增利基金 |
1.014 |
1.016 |
0.1972 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.036 |
1.038 |
0.1931 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.038 |
1.04 |
0.1927 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.038 |
1.04 |
0.1927 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1011 |
1.1032 |
0.1907 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1189 |
1.121 |
0.1877 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.085 |
1.087 |
0.1843 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0382 |
1.0399 |
0.1637 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.639 |
0.64 |
0.1565 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0363 |
1.0379 |
0.1544 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0619 |
1.0635 |
0.1507 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1391 |
1.1406 |
0.1317 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1271 |
1.1284 |
0.1153 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0499 |
1.051 |
0.1048 |
420102 |
天弘永利b基金 |
0.9814 |
0.9824 |
0.1019 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
0.991 |
0.992 |
0.1009 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
0.993 |
0.994 |
0.1007 |
371020 |
上投摩根纯债a基金 |
1.003 |
1.004 |
0.0997 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.006 |
1.007 |
0.0994 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.013 |
1.014 |
0.0987 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.016 |
1.017 |
0.0984 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.023 |
1.024 |
0.0978 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.022 |
1.023 |
0.0978 |
519697 |
交银保本基金 |
1.033 |
1.034 |
0.0968 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.078 |
1.079 |
0.0928 |
161603 |
融通债券基金 |
1.117 |
1.118 |
0.0895 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9541 |
0.9549 |
0.0838 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.9802 |
0.981 |
0.0816 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0938 |
1.0946 |
0.0731 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0878 |
1.0885 |
0.0644 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1582 |
1.1589 |
0.0604 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0832 |
1.0838 |
0.0554 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0039 |
1.0043 |
0.0398 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0105 |
1.0109 |
0.0396 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0092 |
1.0094 |
0.0198 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0332 |
1.0334 |
0.0194 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0044 |
1.0045 |
0.01 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0257 |
1.0258 |
0.0097 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2707 |
1.2708 |
0.0079 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
0.982 |
0.982 |
0 |
050111 |
博时信用c基金 |
0.981 |
0.981 |
0 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.946 |
0.946 |
0 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.134 |
1.134 |
0 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.102 |
1.102 |
0 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.16 |
1.16 |
0 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.997 |
0.997 |
0 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.085 |
1.085 |
0 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
371120 |
上投摩根纯债b基金 |
1.002 |
1.002 |
0 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0632 |
1.0632 |
0 |
510013 |
交银上证180公司治理etf |
1 |
1 |
0 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0271 |
1.0271 |
0 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
1 |
1 |
0 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.003 |
1.003 |
0 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.028 |
1.028 |
0 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.99 |
0.99 |
0 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0568 |
1.0567 |
-0.0095 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.6126 |
1.6124 |
-0.0124 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0035 |
1.0032 |
-0.0299 |
519186 |
万家稳增a基金 |
0.9999 |
0.9995 |
-0.04 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0219 |
1.0214 |
-0.0489 |
519187 |
万家稳增c基金 |
0.9992 |
0.9987 |
-0.05 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1572 |
1.1565 |
-0.0605 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9891 |
0.9885 |
-0.0607 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0198 |
1.0191 |
-0.0686 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.344 |
1.343 |
-0.0744 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.097 |
1.096 |
-0.0912 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.089 |
1.088 |
-0.0918 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.046 |
1.045 |
-0.0956 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.045 |
1.044 |
-0.0957 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.014 |
1.013 |
-0.0986 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.011 |
1.01 |
-0.0989 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.01 |
1.009 |
-0.099 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1 |
0.999 |
-0.1 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
0.998 |
0.997 |
-0.1002 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
0.997 |
0.996 |
-0.1003 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
0.996 |
0.995 |
-0.1004 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8376 |
0.8367 |
-0.1074 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6212 |
0.6205 |
-0.1144 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0167 |
1.0154 |
-0.1279 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0152 |
1.0139 |
-0.1281 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5478 |
0.5471 |
-0.1337 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.5017 |
2.4973 |
-0.1759 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.116 |
1.114 |
-0.1792 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
0.996 |
0.994 |
-0.2008 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.007 |
1.0044 |
-0.2582 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
0.968 |
0.965 |
-0.3099 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
0.966 |
0.963 |
-0.3106 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0039 |
1.0005 |
-0.3387 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
0.9997 |
0.9961 |
-0.3601 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.016 |
1.004 |
-0.3937 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.132 |
1.1268 |
-0.4594 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6618 |
0.6587 |
-0.4684 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1247 |
1.1194 |
-0.4712 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.996 |
0.991 |
-0.502 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.996 |
0.99 |
-0.6024 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8701 |
0.8631 |
-0.8045 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4327 |
0.4285 |
-0.974 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.973 |
0.963 |
-1.0277 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.136 |
1.121 |
-1.3204 |
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