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开放式基金每日净值2009-09-30

2009-10-9 8:58:28  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.36 3.041 0.009 0.6662
000011 华夏大盘精选基金 7.83 8.21 0.069 0.8891
000021 华夏优势增长基金 1.965 2.085 0.019 0.9764
000031 华夏复兴基金 1.053 1.053 0.002 0.1903
000041 华夏全球精选(qdii) 0.759 0.759 -0.007 -0.9138
000051 华夏沪深300基金 0.881 0.881 0.006 0.6857
001001 华夏债券a/b类基金 1.095 1.505 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.081 1.491 0.001 0.0926
001011 华夏希望债券a级基金 1.109 1.169 0.001 0.0903
001013 华夏希望债券c级基金 1.104 1.164 0.001 0.0907
002001 华夏回报基金 1.227 3.239 0.007 0.5738
002011 华夏红利基金 2.9 3.733 0.018 0.6246
002021 华夏回报二号基金 0.999 2.287 0.005 0.503
002031 华夏策略精选基金 1.56 1.56 0.013 0.8403
020001 国泰金鹰增长基金 0.883 3.756 0.008 0.9143
020002 国泰金龙债券a类基金 0.999 1.328 0.004 0.402
020003 国泰金龙行业精选基金 0.782 3.321 0.006 0.789
020005 国泰金马稳健回报基金 0.791 3.285 0.007 0.8633
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.012 1.897 0.006 0.5964
020010 国泰金牛创新成长基金 0.958 1.008 0.008 0.8421
020011 国泰沪深300基金 0.605 0.866 0.006 1.0496
020012 国泰金龙债券c类基金 0.994 1.323 0.004 0.404
020015 国泰区位优势基金 0.986 0.986 0.009 0.9212
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.037 1.087 0.001 0.0965
020019 国泰双利a基金 1.024 1.034 0.001 0.0978
020020 国泰双利c基金 1.022 1.032 0.001 0.0979
040001 华安创新基金 0.683 3.165 0.005 0.7208
040002 华安中国a股指数基金 0.818 3.055 0.008 1.0157
040004 华安宝利配置基金 0.928 3.208 0.008 0.8696
040005 华安宏利基金 2.5118 2.9018 0.014 0.5605
040007 华安中小盘成长基金 1.053 2.3679 0.0113 1.0848
040008 华安策略优选基金 0.713 2.2493 0.0071 1.0058
040009 华安稳定收益a基金 1.0502 1.0802 0.0023 0.2195
040010 华安稳定收益b基金 1.0435 1.0735 0.0022 0.2113
040011 华安核心优选基金 1.4012 1.4012 0.01 0.7188
040012 华安强债a基金 1 1 0.002 0.2004
040013 华安强债b基金 0.998 0.998 0.002 0.2008
050001 博时价值增长基金 0.746 3.248 0.004 0.5391
050002 博时裕富指数基金 0.816 2.796 0.009 1.1152
050004 博时精选基金 1.4158 2.8408 0.0076 0.5397
050006 博时稳定价值债券b类 1.089 1.197 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.31 2.371 0.01 0.7692
050008 博时第三产业成长基金 1.149 2.542 0.01 0.8732
050009 博时新兴成长基金 0.833 3.125 0.007 0.839
050010 博时特许价值基金 1.349 1.349 0.013 0.9731
050011 博时信用a/b基金 0.981 0.981 0 0
050012 博时策略基金 0.989 0.989 0.006 0.6104
050106 博时稳定价值债券a类 1.097 1.205 0 0
050111 博时信用c基金 0.98 0.98 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.717 2.172 0.004 0.561
070001 嘉实成长收益基金 0.8153 2.9267 0.0064 0.7907
070002 嘉实理财增长基金 3.706 4.247 0.032 0.871
070003 嘉实理财稳健基金 0.862 2.509 0.004 0.4607
070005 嘉实理财债券基金 1.215 1.64 0.001 0.0824
070006 嘉实服务增值基金 3.251 3.571 0.037 1.1512
070009 嘉实超短债基金 1.003 1.1068 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.108 2.616 0.012 1.0949
070011 嘉实策略增长基金 1.053 1.243 0.01 0.9588
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.624 0.624 -0.017 -2.6521
070013 嘉实研究精选基金 1.499 1.529 0.013 0.8748
070015 嘉实多元a基金 1.063 1.104 0.001 0.0942
070016 嘉实多元b基金 1.061 1.1 0.001 0.0943
070017 嘉实量化基金 1.07 1.07 0.012 1.1342
070099 嘉实优质基金 0.701 1.597 0.007 1.0086
080001 长盛成长价值基金 0.846 2.69 0.006 0.7143
080002 长盛创新先锋基金 1.0989 1.2289 0.0057 0.5214
080003 长盛积极配置基金 1.0513 1.0513 0.0012 0.1143
090001 大成价值增长基金 0.7291 3.3891 0.0059 0.8158
090002 大成债券a/b类基金 1.0253 1.4153 0.0002 0.0195
090003 大成蓝筹稳健基金 0.6957 3.2657 0.009 1.3106
090004 大成精选增值基金 0.9372 2.8377 0.0095 1.024
090006 大成2020生命周期基金 0.628 2.45 0.007 1.1272
090007 大成策略回报基金 0.995 1.545 0.006 0.6067
090008 大成强债基金 1.0816 1.1316 0.0011 0.1018
092002 大成债券c类基金 1.0042 1.3942 0.0002 0.0199
100016 富国天源平衡基金 0.9355 2.1961 0.0046 0.4941
100018 富国天利增长债券基金 1.2662 1.8512 0.0017 0.1344
100020 富国天益价值基金 0.8415 3.8528 0.0048 0.5737
100022 富国天瑞强势地区基金 0.7967 3.0605 0.0066 0.8321
100026 富国天合稳健优选基金 0.8172 2.1967 0.007 0.864
100029 富国天成红利基金 1.151 1.161 0.0092 0.8057
100032 富国天鼎基金 1.357 1.527 0.017 1.2597
100035 富国优化增强a/b基金 0.967 0.967 0 0
100037 富国优化增强c基金 0.966 0.966 0 0
110001 易方达平稳增长基金 1.436 2.666 0.008 0.5602
110002 易方达策略成长基金 3.598 4.388 0.031 0.8691
110003 易方达50指数基金 0.8219 2.6719 0.0079 0.9705
110005 易方达积极成长基金 1.1656 3.8291 0.0093 0.8061
110007 易方达稳健收益a基金 1.0385 1.1271 -0.0001 -0.0096
110008 易方达稳健收益b基金 1.0415 1.1331 0 0
110009 易方达价值精选基金 1.3295 2.3795 0.0106 0.8037
110010 易方达价值成长基金 1.2414 1.3014 0.0147 1.1983
110011 易方达中小盘基金 1.3789 1.4189 0.0101 0.7379
110012 易方达科汇基金 1.236 5.009 0.014 1.1091
110013 易方达科翔基金 1.241 5.144 0.012 0.9713
110015 易方达行业领先基金 1.095 1.095 0.015 1.3889
110017 易方达增强回报a基金 1.038 1.098 0.002 0.1931
110018 易方达增强回报b基金 1.031 1.091 0.003 0.2918
110020 易方达沪深300基金 0.994 0.994 0.002 0.2016
110029 易方达科讯基金 0.7285 4.1432 0.0057 0.7884
112002 易方达策略成长二号 1.32 2.855 0.012 0.9174
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2642 2.3162 0.0083 0.6609
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8493 2.8183 0.0028 0.3308
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9456 2.3856 0.0083 0.8855
121005 国投瑞银创新动力基金 1.1773 2.2841 0.0145 1.2481
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.237 1.277 0.007 0.5691
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.87 1.9073 0.0076 0.878
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0449 1.0999 0.0013 0.1246
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.569 0.794 0.016 2.8933
150002 大成优选基金 0.788 0.821 0.009 1.1553
150003 建信优势基金 0.797 0.797 0.006 0.7585
150006 长盛同庆a基金 1.022 1.022 0 0
150007 长盛同庆b基金 0.924 0.924 0.014 1.5385
150103 银河银泰理财分红基金 0.7998 3.3398 0.007 0.8829
151001 银河银联稳健基金 0.8738 3.0068 0.0059 0.6786
151002 银河银联收益基金 1.606 1.986 0.0022 0.1372
159901 易方达深证100etf基金 3.441 3.561 0.044 1.2953
159902 华夏中小板股票etf 2.175 2.175 0.024 1.1158
160105 南方积极配置(lof) 1.1003 2.4643 0.0076 0.6955
160106 南方高增长(lof)基金 1.4029 2.7069 0.0136 0.9789
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.127 3.339 0.012 1.0769
160314 华夏行业精选(lof) 0.835 3.832 0.005 0.6278
160505 博时主题行业(lof) 1.796 3.377 0.014 0.7856
160602 鹏华普天债券a类基金 1.132 1.331 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.746 3.192 0.005 0.6748
160605 鹏华中国50基金 1.605 3.235 0.018 1.1342
160607 鹏华价值优势(lof) 0.796 2.479 0.005 0.6538
160608 鹏华普天债券b类基金 1.101 1.3 0.001 0.0909
160610 鹏华动力增长(lof) 1.299 1.499 0.016 1.2471
160611 鹏华优质治理(lof) 1.022 1.022 0.011 1.088
160612 鹏华丰收债券基金 1.156 1.176 0.001 0.0866
160613 鹏华创新(lof)基金 1.377 1.407 0.01 0.7315
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.063 1.123 0.011 1.0456
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.771 2.639 0.008 1.0485
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8753 2.2165 0.0077 0.8875
160910 大成创新成长(lof) 0.808 2.019 0.007 0.8739
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4148 2.9148 0.0115 0.8195
161010 富国天丰基金 1.014 1.075 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.7924 3.0874 0.0064 0.8142
161603 融通债券基金 1.115 1.44 0.001 0.0898
161604 融通深证100指数基金 1.297 2.467 0.016 1.249
161605 融通蓝筹成长基金 1.286 2.416 0.009 0.7048
161606 融通行业景气基金 0.9 2.84 0.011 1.2373
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.952 2.466 0.008 0.8475
161609 融通动力先锋基金 1.346 1.746 0.013 0.9752
161610 融通领先成长(lof) 1.009 2.675 0.009 0.8933
161611 融通内需驱动基金 1.029 1.029 0.009 0.8824
161706 招商优质成长(lof) 1.2143 3.1246 0.012 0.9981
161810 银华内需精选(lof) 0.922 0.877 -- --
161902 万家增强收益债券基金 1.0764 1.5815 0.0024 0.2421
161903 万家公用事业(lof) 0.7452 2.0521 0.0067 0.9083
162006 长城久富核心成长(lof) 1.4356 3.3264 0.0162 1.1413
162102 金鹰中小盘精选基金 1.3888 2.1488 0.0096 0.6961
162201 泰达荷银成长基金 1.0123 2.7223 0.0056 0.5563
162202 泰达荷银周期基金 0.9619 2.8869 0.0072 0.7542
162203 泰达荷银稳定基金 0.6401 2.5801 0.0027 0.4236
162204 泰达荷银行业精选基金 4.2606 4.4306 0.0505 1.1995
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4351 2.3401 0.0084 0.5888
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7191 1.7296 0.0048 0.6752
162208 泰达荷银首选企业基金 1.41 1.46 0.0164 1.1768
162209 泰达荷银市值优选基金 0.6793 0.6793 0.007 1.0412
162210 泰达荷银集利a基金 1.0048 1.0228 0.0003 0.0299
162211 泰达荷银品质基金 1.064 1.164 0.007 0.6623
162299 泰达荷银集利c基金 1.0007 1.0187 0.0003 0.03
162605 景顺长城鼎益(lof) 0.997 3.097 0.009 0.9109
162607 景顺长城资源(lof) 0.77 2.731 0.007 0.9174
162703 广发小盘成长(lof) 1.8135 3.1235 0.0209 1.1659
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.6221 2.8571 0.0156 0.9711
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0104 5.2218 0.0083 0.8295
163503 天治核心成长(lof) 0.5209 2.0264 0.0039 0.7534
163801 中银中国(lof)基金 1.5429 3.0229 0.0135 0.8827
163803 中银增长基金 0.8286 2.5371 0.0071 0.8609
163804 中银收益基金 0.7918 1.9718 0.0054 0.6867
163805 中银策略基金 1.2017 1.2017 0.0087 0.7293
163806 中银增利基金 1.013 1.013 0 0
163807 中银优选基金 1.0355 1.0655 0.0036 0.3489
163808 中银中证100基金 0.991 0.991 -- --
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9643 1.1643 0.0081 0.8471
166002 中欧蓝筹基金 1.0728 1.3428 0.0074 0.6946
166003 中欧稳健收益a基金 1.0223 1.0223 0.0005 0.0489
166004 中欧稳健收益c基金 1.0203 1.0203 0.0006 0.0588
180001 银华优势企业基金 0.9981 2.6181 0.0081 0.8182
180002 银华保本增值(二期) 1.1549 1.3449 0.0026 0.2256
180003 银华道琼斯88基金 0.9932 2.7932 0.0101 1.0274
180010 银华优质增长基金 1.6577 2.8577 0.0143 0.8701
180012 银华富裕主题基金 0.9472 1.8822 0.0101 1.0778
180013 银华领先基金 1.4512 1.5512 0.0124 0.8618
180015 银华增强收益基金 1.125 1.125 0.004 0.3568
180018 银华和谐主题基金 1.011 1.091 0.01 0.999
183001 银华全球(qdii)基金 0.89 0.89 -0.011 -1.2209
200001 长城久恒基金 1.371 2.481 0.011 0.8088
200002 长城久泰300指数基金 1.1659 4.0259 0.0128 1.1101
200006 长城消费增值基金 0.8669 2.3069 0.0079 0.9197
200007 长城安心回报基金 0.6019 1.665 0.005 0.8335
200008 长城品牌优选基金 0.7976 0.7976 0.0063 0.7962
200009 长城稳健增利基金 1.117 1.142 0.001 0.0896
200010 长城双动力基金 1.1218 1.1218 0.0062 0.5558
200011 长城景气行业龙头基金 0.971 0.971 0.008 0.8307
202001 南方稳健成长基金 1.0222 2.8172 0.0068 0.6697
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8669 1.8424 0.006 0.6941
202003 南方绩优成长基金 1.4982 2.0482 0.0214 1.4491
202005 南方成份精选基金 0.8846 0.8846 0.0089 1.0163
202007 南方隆元基金 0.623 0.623 0.004 0.6462
202009 南方盛元基金 0.937 0.957 0.009 0.9698
202011 南方价值基金 1.142 1.362 0.01 0.8834
202015 南方沪深300基金 1.123 1.183 0.011 0.9892
202101 南方宝元债券基金 1.1143 2.3343 0.0042 0.3783
202102 南方多利债券c基金 1.0198 1.133 0.0018 0.1768
202103 南方多利债券a基金 1.0199 1.1331 0.0018 0.1768
202202 南方避险增值基金 2.263 2.807 0.0055 0.2436
202211 南方恒元基金 1.032 1.032 0.005 0.4869
202801 南方全球精选(qdii) 0.688 0.688 -0.005 -0.7215
206001 鹏华行业成长基金 0.8906 3.3787 0.0064 0.7269
210001 金鹰成份股优选基金 0.6755 2.2732 0.0044 0.6541
210002 金鹰红利基金 1.0293 1.3173 0.008 0.7833
210003 金鹰行业优势基金 0.8576 0.8576 0.0051 0.5982
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5379 2.3744 0.0008 0.15
213002 宝盈泛沿海基金 0.571 2.1866 0.0026 0.4567
213003 宝盈策略增长基金 1.0033 1.4033 0.0085 0.8544
213006 宝盈核心优势基金 0.9707 1.0707 0.0016 0.1651
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1137 1.1207 -0.0002 -0.018
213008 宝盈资源优选基金 1.0781 1.1727 0.0039 0.4003
213917 宝盈增强收益c基金 1.1095 1.1165 -0.0002 -0.018
217001 招商安泰股票基金 0.7383 3.3523 0.0071 0.3482
217002 招商安泰平衡基金 1.773 2.388 0.0104 0.59
217003 招商安泰债券a类基金 1.1143 1.4308 0.002 0.1798
217005 招商先锋基金 0.6829 2.6329 0.0079 1.1704
217008 招商安本增利基金 1.1441 1.2441 0.0007 0.0612
217009 招商核心价值基金 1.0226 1.0226 0.0094 0.9278
217010 招商大盘蓝筹基金 1.379 1.379 0.009 0.6569
217011 招商安心收益基金 1.055 1.055 0.004 0.3806
217012 招商行业领先基金 0.915 0.915 0.009 0.9934
217203 招商安泰债券b类基金 1.0967 1.4132 0.002 0.1827
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4922 2.0372 0.0038 0.7781
240001 华宝兴业宝康消费品 1.308 3.9215 0.01 0.7711
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3959 3.0359 0.013 0.9401
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1578 1.6078 0.0005 0.0432
240004 华宝兴业动力组合基金 0.8444 3.3544 0.0094 1.1257
240005 华宝兴业多策略增长 0.6517 4.1204 0.0065 1.0131
240008 华宝兴业收益增长基金 2.8212 2.8212 0.0315 1.1292
240009 华宝兴业先进成长基金 2.1043 2.1043 0.0178 0.8531
240010 华宝兴业行业精选基金 0.931 0.931 0.0095 1.0309
240011 华宝兴业大盘基金 1.5449 1.5449 0.0178 1.1656
240012 华宝兴业增强收益a 1.0274 1.0274 0.0014 0.1365
240013 华宝兴业增强收益b 1.0249 1.0249 0.0014 0.1368
241001 华宝海外中国(qdii) 1 1 -0.027 -2.629
253010 国联安德盛安心成长 0.916 1.956 0.01 1.0793
253020 国联安德盛增利a基金 1.014 1.014 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.012 1.012 0.001 0.0989
255010 国联安德盛稳健基金 1.676 2.446 0.014 0.8424
257010 国联安德盛小盘基金 0.777 2.907 0.004 0.5175
257020 国联安德盛精选基金 0.854 2.619 0.003 0.3834
257030 国联安德盛优势基金 1.125 1.225 0.014 1.2601
257040 国联安德盛红利基金 1.172 1.372 0.007 0.6009
260101 景顺长城优选股票基金 0.998 2.8887 0.0084 0.8488
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7143 3.0043 0.004 0.5631
260104 景顺长城内需增长基金 3.228 4.098 0.04 1.2547
260108 景顺长城新兴成长基金 0.899 2.249 0.008 0.8979
260109 景顺长城内需增长贰号 1.037 2.097 0.013 1.2695
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.847 0.847 0.009 1.074
260111 景顺长城公司治理基金 1.246 1.246 0.014 1.1364
270001 广发聚富基金 1.1463 3.4563 0.0075 0.6586
270002 广发稳健增长基金 1.418 3.038 0.0201 1.4379
270005 广发聚丰基金 0.7052 4.0188 0.0085 1.2207
270006 广发策略优选基金 1.616 2.296 0.02 1.2531
270007 广发大盘成长基金 0.8076 0.8076 0.0083 1.0384
270008 广发核心基金 1.327 1.487 0.013 0.9893
270009 广发增强债券基金 1.083 1.113 0 0
270010 广发沪深300指数基金 1.429 1.569 0.015 1.0608
270021 广发聚瑞股票基金 0.905 0.905 0.01 1.1173
288001 中信经典配置基金 0.9147 3.0547 0.0045 0.4944
288002 中信红利精选基金 2.2628 3.6628 0.0172 0.7659
288102 中信稳定双利债券基金 1.0072 1.3762 0.0042 0.4187
290002 泰信先行策略基金 0.6392 2.4634 0.0052 0.8189
290003 泰信双息债券基金 0.9815 1.1158 0.0035 0.3579
290004 泰信优质生活基金 1.0057 1.5057 0.0112 1.1262
290005 泰信优势增长基金 1.166 1.196 0.011 0.9524
290006 泰信蓝筹精选基金 0.9977 1.0477 0.0051 0.5138
290007 泰信增强收益a基金 0.9416 0.9416 0.0026 0.2769
291007 泰信增强收益c基金 0.9409 0.9409 0.0025 0.2664
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.877 2.449 0.0069 0.793
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9879 1.7439 0.0023 0.2334
310328 申万巴黎新动力基金 0.7286 2.5397 0.0073 1.0079
310358 申万巴黎新经济基金 0.6498 1.9817 0.0071 1.1047
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3521 1.4521 0.0123 0.918
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.997 0.997 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.995 0.995 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 0.952 0.952 0.01 1.0616
320001 诺安平衡基金 0.7074 2.9674 0.0063 0.8986
320003 诺安股票基金 0.9781 2.8616 0.0078 0.8039
320004 诺安优化债券基金 1.048 1.1076 -0.0002 -0.0191
320005 诺安价值增长基金 0.8106 1.7556 0.0085 1.0597
320006 诺安灵活配置基金 1.047 1.287 0.008 0.77
320007 诺安成长基金 1.087 1.147 0.004 0.3693
320008 诺安增利债券a基金 0.994 0.994 0 0
320009 诺安增利债券b基金 0.994 0.994 0 0
340001 兴业可转债基金 1.1504 2.7284 0.007 0.6122
340006 兴业全球视野基金 3.0315 3.0315 0.0254 0.8449
340007 兴业社会责任基金 1.351 1.351 0.018 1.3503
340008 兴业有机增长基金 1.0078 1.0078 0.0046 0.4585
340009 兴业磐稳增利基金 1.0035 1.0035 0.0001 0.01
350001 天治财富增长基金 0.6786 2.2239 0.0042 0.6228
350002 天治品质优选基金 0.7572 3.2672 0.0045 0.5978
350005 天治创新先锋基金 1.0684 1.0684 0.007 0.6595
350006 天治稳健双盈基金 1.0071 1.0071 0.0005 0.0497
350007 天治趋势精选基金 0.881 0.881 -- --
360001 光大保德信量化核心 0.8451 2.7888 0.0083 0.9919
360005 光大保德信红利基金 2.2115 2.8695 0.0135 0.6142
360006 光大保德信新增长基金 1.1212 2.4012 0.0085 0.7639
360007 光大保德信优势配置 0.7165 0.7165 0.0074 1.0436
360008 光大增利a类基金 1.013 1.013 0 0
360009 光大增利c类基金 1.01 1.01 0.001 0.0991
360010 光大精选基金 1.061 1.181 0.0083 0.7884
371020 上投摩根纯债a基金 1.003 1.003 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1.002 1.002 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.88 2.3092 0.0037 0.4222
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1476 1.1476 0.0044 0.3849
375010 上投中国优势基金 2.4358 5.0558 0.0218 0.9031
377010 上投阿尔法基金 4.7391 4.7791 0.0432 0.92
377016 上投亚太优势(qdii) 0.567 0.567 -0.01 -1.7331
377020 上投内需动力基金 1.1176 1.2176 0.0094 0.8482
378010 上投成长先锋基金 2.1969 2.1969 0.0135 0.6183
379010 上投中小盘基金 1.297 1.297 0.012 0.9339
395001 中海稳健收益基金 1.076 1.136 0 0
398001 中海优质成长基金 0.7016 2.6438 0.0087 1.2524
398011 中海分红增利基金 0.7219 2.1219 0.0085 1.1915
398021 中海能源策略基金 0.8192 1.1292 0.0064 0.7874
398031 中海蓝筹基金 0.9693 1.2293 0.0075 0.7798
398041 中海量化策略基金 0.888 0.888 0.007 0.7946
400001 东方龙基金 0.5748 2.3363 0.0023 0.4017
400003 东方精选基金 0.88 2.9768 0.0091 1.0455
400007 东方策略成长基金 1.2153 1.2153 0.0058 0.4795
400009 东方稳健回报基金 0.972 0.972 0.004 0.4132
400011 东方核心动力基金 0.9052 0.9052 0.0095 1.0606
410001 华富竞争力优选基金 0.6991 2.0211 0.005 0.7154
410003 华富成长趋势基金 0.6311 0.9211 0.0072 1.154
410004 华富收益增强a基金 1.0835 1.1435 0.0024 0.222
410005 华富收益增强b基金 1.0773 1.1373 0.0025 0.2326
410006 华富策略精选基金 1.0533 1.0533 0.0042 0.4003
410007 华富价值增长混合基金 0.8746 0.8746 0.0086 0.9931
420001 天弘精选基金 0.5468 1.6313 0.004 0.7393
420002 天弘永利a基金 0.9803 1.0498 0.0009 0.0919
420003 天弘永定基金 1.031 1.101 0.0083 0.8116
420102 天弘永利b基金 0.9814 1.0565 0.0008 0.0816
450001 富兰克林国海收益基金 0.7017 1.9494 0.0041 0.5832
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2704 2.4304 0.0129 1.0258
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0405 1.2905 0.0096 0.9312
450004 富兰克林国海深化价值 1.4085 1.4085 0.0115 0.8232
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0141 1.0241 0.001 0.0987
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0127 1.0227 0.001 0.0988
450007 富兰克林国海成长基金 1.0452 1.0452 0.0069 0.6645
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5637 2.51 0.0046 0.8232
460002 友邦华泰积极成长基金 0.901 0.901 0.01 1.1223
460003 友邦增利b基金 1.0876 1.1676 0.0004 0.0368
460005 友邦华泰价值增长基金 1.3672 1.3672 0.0197 1.462
460007 友邦行业领先基金 0.767 0.767 0.004 0.5242
470007 汇添富上证综指基金 0.909 0.909 0.009 1
470078 汇添富增强收益c基金 1.045 1.095 0.001 0.0958
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4223 3.7121 0.0025 0.5971
481004 工银成长基金 1.1557 1.4057 0.0084 0.7322
481006 工银瑞信红利基金 0.8979 0.9379 0.0094 1.058
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.236 1.436 0.01 0.8157
481009 工银沪深300基金 1.091 1.226 0.011 1.0185
483003 工银平衡基金 0.6604 1.8079 0.0049 0.7424
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1224 1.2224 0.0012 0.107
485007 工银瑞信添利b基金 1.1215 1.1615 0.0008 0.0714
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1343 1.2343 0.0013 0.1147
485107 工银瑞信添利a基金 1.1286 1.1686 0.0008 0.0709
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.83 0.83 -0.007 -0.8363
510050 华夏上证50etf基金 2.212 2.762 0.02 0.9249
510080 长盛全债指数增强基金 1.2344 1.9044 0.0015 0.1217
510081 长盛动态精选基金 1.0635 2.7635 0.0079 0.7484
510180 华安上证180etf基金 0.658 2.525 0.007 1.1129
510880 友邦华泰上证红利etf 2.314 2.338 0.019 0.8279
519001 银华核心价值优选基金 1.2677 4.318 0.0137 1.0928
519003 海富通收益增长混合 0.683 2.298 0.005 0.7375
519005 海富通股票基金 0.634 2.583 0.007 1.1164
519007 海富通强化回报混合 0.639 2.135 0.002 0.314
519008 汇添富优势精选基金 2.6909 4.2509 0.0263 0.987
519011 海富通精选混合基金 0.7734 3.4491 0.0059 0.767
519013 海富通风格优势股票 1.105 1.861 0.01 0.9132
519015 海富通精选贰号混合 0.629 0.949 0.005 0.8013
519017 大成积极成长基金 0.885 1.937 0.009 1.0274
519018 汇添富均衡增长基金 0.7702 2.2006 0.0083 1.0914
519019 大成景阳基金 0.662 3.641 0.006 0.2299
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.026 1.687 0.008 1.277
519023 海富通稳健添利债券c 1.036 1.036 0.001 0.0966
519024 海富通稳健添利债券a 1.034 1.034 0.001 0.0968
519025 海富通领先成长股票 1.077 1.077 0.014 1.317
519029 华夏稳增基金 1.41 2.115 0.01 0.7143
519035 富国天博创新主题基金 0.7862 2.7944 0.0087 1.1198
519039 长盛同德基金 0.8297 2.3775 0.0058 0.7031
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.324 1.354 0.011 0.8378
519068 汇添富成长焦点基金 1.0857 1.2357 0.0125 1.1647
519069 汇添富价值精选基金 1.331 1.331 0.013 0.9863
519078 汇添富增强收益a基金 1.045 1.095 0 0
519087 新华优选分红基金 0.7236 2.355 0.0088 1.235
519089 新华优选成长基金 1.6738 1.7238 0.0164 0.9895
519091 新华泛资源基金 0.902 0.902 0.007 0.7821
519100 长盛中证100指数基金 0.9296 1.4996 0.0081 0.879
519110 浦银价值基金 0.82 0.82 0.007 0.861
519111 浦银收益a基金 0.996 0.996 0 0
519112 浦银收益c基金 0.996 0.996 0 0
519113 浦银生活基金 0.938 0.938 0.005 0.5359
519180 万家上证180指数基金 0.687 3.027 0.0059 0.8662
519181 万家和谐增长基金 0.6036 1.3299 0.0052 0.87
519183 万家双引擎基金 1.3632 1.3832 0.0069 0.5087
519185 万家精选基金 0.9619 0.9619 0.0062 0.6487
519186 万家稳增a基金 0.9991 0.9991 0.0004 0.0401
519187 万家稳增c基金 0.9985 0.9985 0.0003 0.0301
519300 大成沪深300指数基金 1.0008 2.3208 0.0101 1.0195
519519 友邦增利a基金 1.0935 1.1735 0.0003 0.0274
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.314 1.584 -0.034 -2.5223
519666 银河银信添利b基金 1.0251 1.2271 0.0003 0.0293
519667 银河银信添利a基金 1.0312 1.2332 0.0003 0.0291
519668 银河竞争优势基金 1.3318 1.4118 0.0114 0.8634
519670 银河行业优选基金 1.034 1.034 0.012 1.1742
519680 交银增利a/b基金 1.0786 1.1496 0.0032 0.2976
519682 交银增利c类基金 1.0762 1.1422 0.0032 0.2982
519688 交银施罗德精选基金 1.0798 3.0756 0.0095 0.8876
519690 交银施罗德稳健配置 1.9232 2.7532 0.0176 0.9236
519692 交银施罗德成长基金 2.3654 2.5454 0.0239 1.0207
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7944 0.8094 0.0074 0.9403
519696 交银环球(qdii)基金 1.413 1.493 -0.012 -0.8421
519697 交银保本基金 1.03 1.03 0.001 0.0972
519698 交银先锋基金 1.0658 1.0658 0.0098 0.928
519989 长信利丰基金 1.004 1.004 0.001 0.0997
519991 长信双利优选基金 0.874 1.174 0.01 1.1574
519993 长信增利动态策略基金 0.8096 2.0486 0.0042 0.5215
519995 长信金利趋势基金 0.6881 2.0754 0.0065 0.9559
519997 长信银利精选基金 0.712 2.632 0.0067 0.95
530001 建信恒久价值基金 0.764 2.1682 0.0067 0.8847
530003 建信优选成长基金 0.8564 2.3064 0.007 0.8241
530005 建信优化配置基金 0.8209 1.3709 0.0068 0.8353
530006 建信精选基金 0.968 1.548 0.006 0.6237
530008 建信稳定增利基金 1.107 1.172 0.003 0.2717
530009 建信收益增强a基金 1.001 1.001 0.001 0.1
531009 建信收益增强c基金 1 1 0.001 0.1001
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.8929 1.9929 0.0066 0.3499
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.5525 2.0185 0.0088 0.5701
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0332 1.0332 0.0045 0.4374
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1036 1.4236 0.0083 0.7578
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9878 0.9878 0.0005 0.0506
540006 汇丰晋信大盘基金 0.9657 0.9657 0.007 0.7302
550001 信诚四季红基金 0.8375 1.9985 0.0124 1.5028
550002 信诚精萃成长基金 0.8237 1.9406 0.0099 1.2176
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.462 1.462 0.02 1.387
550004 信诚三得益a基金 1.025 1.043 0.001 0.0977
550005 信诚三得益b基金 1.019 1.037 0.001 0.0982
550006 信诚经典优债a基金 1.007 1.007 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.004 1.004 0.001 0.0997
560002 益民红利成长基金 0.6234 1.7081 0.0054 0.8686
560003 益民创新优势基金 0.8132 0.8332 0.0092 1.1443
560005 益民多利基金 1.0297 1.0707 0.0004 0.0389
570001 诺德价值优势基金 0.8652 0.8652 0.0061 0.71
570005 诺德成长优势基金 1 1 0.001 0.1001
571002 诺德灵活配置基金 1.0953 1.0953 0.0059 0.5416
573003 诺德增强收益基金 0.994 0.994 0.001 0.1007
580001 东吴嘉禾优势基金 0.6742 2.3942 0.0035 0.5218
580002 东吴价值成长双动力 1.0173 1.5373 0.015 1.4966
580003 东吴行业轮动基金 0.924 0.924 0.0077 0.8403
580005 东吴进取策略基金 0.9379 0.9379 0.0089 0.958
582001 东吴优信稳健a基金 1.01 1.022 0.0003 0.0297
582201 东吴优信稳健c基金 1.0088 1.0208 0.0002 0.0198
590001 中邮核心优选基金 1.2755 2.4955 0.0107 0.846
590002 中邮核心成长基金 0.6717 0.6717 0.0069 1.0379
610001 信达澳银领先增长基金 1.0541 1.2541 0.0116 1.1127
610002 信达澳银精华灵活配置 1.157 1.357 0.013 1.1364
610003 信达稳定价值a基金 0.988 0.988 0 0
610103 信达稳定价值b基金 0.986 0.986 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0331 1.0331 0.0016 0.1551
620002 金元比联成长动力基金 1.125 1.255 0.009 0.8065
620003 金元比联丰利债券基金 0.984 0.994 0.001 0.1017
630001 华商领先企业基金 0.9282 1.0332 0.0109 1.1883
630002 华商盛世成长基金 1.4131 1.6781 0.0132 0.9429
630003 华商收益增强a基金 1 1.051 0.003 0.3009
630103 华商收益增强b基金 1 1.048 0.003 0.3009
660001 农银成长基金 1.4287 1.4287 0.0105 0.7404
660002 农银增利基金 0.9781 0.9781 0.0013 0.1331
660003 农银双利基金 1.0197 1.0197 0.0067 0.6614
690001 民生蓝筹基金 1.048 1.078 0.007 0.6724
690002 民生增强收益a基金 0.997 0.997 0 0
690202 民生增强收益c基金 0.996 0.996 0 0

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