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开放式基金每日净值2009-09-07

2009-9-8 8:36:58  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.368 3.049 0.005 0.3668
000011 华夏大盘精选基金 7.964 8.344 0.078 0.9891
000021 华夏优势增长基金 2 2.12 0.016 0.8065
000031 华夏复兴基金 1.089 1.089 0.011 1.0204
000041 华夏全球精选(qdii) 0.725 0.725 0.013 1.8258
000051 华夏沪深300基金 0.908 0.908 0.006 0.6652
001001 华夏债券a/b类基金 1.122 1.512 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.108 1.498 0.001 0.0903
001011 华夏希望债券a级基金 1.118 1.178 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.113 1.173 0.001 0.0899
002001 华夏回报基金 1.242 3.254 0.007 0.5668
002011 华夏红利基金 2.978 3.811 0.033 1.1205
002021 华夏回报二号基金 1.011 2.299 0.006 0.597
002031 华夏策略精选基金 1.58 1.58 0.01 0.6369
020001 国泰金鹰增长基金 0.89 3.763 0.01 1.1364
020002 国泰金龙债券a类基金 1.007 1.336 -0.001 -0.0992
020003 国泰金龙行业精选基金 0.783 3.324 0.009 1.1658
020005 国泰金马稳健回报基金 0.81 3.361 0.007 0.8741
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.023 1.908 0.012 1.1869
020010 国泰金牛创新成长基金 0.969 1.019 0.014 1.466
020011 国泰沪深300基金 0.623 0.892 0.004 0.6771
020012 国泰金龙债券c类基金 1.003 1.332 0 0
020015 国泰区位优势基金 0.988 0.988 0.011 1.1259
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.035 1.085 0.001 0.0967
020019 国泰双利a基金 1.015 1.025 0.002 0.1974
020020 国泰双利c基金 1.013 1.023 0.002 0.1978
040001 华安创新基金 0.692 3.204 0.003 0.4391
040002 华安中国a股指数基金 0.841 3.13 0.008 0.9511
040004 华安宝利配置基金 0.939 3.219 0.006 0.6431
040005 华安宏利基金 2.5579 2.9479 0.0358 1.4195
040007 华安中小盘成长基金 1.0573 2.3722 0.008 0.7624
040008 华安策略优选基金 0.7206 2.2569 0.007 0.9809
040009 华安稳定收益a基金 1.0602 1.0902 0.0012 0.1133
040010 华安稳定收益b基金 1.0537 1.0837 0.0011 0.1045
040011 华安核心优选基金 1.434 1.434 0.0148 1.0428
040012 华安强债a基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
040013 华安强债b基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
050001 博时价值增长基金 0.75 3.252 0.003 0.4016
050002 博时裕富指数基金 0.841 2.821 0.006 0.7186
050004 博时精选基金 1.4448 2.8698 0.0118 0.8234
050006 博时稳定价值债券b类 1.092 1.2 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.327 2.388 0.026 1.9985
050008 博时第三产业成长基金 1.167 2.582 0.012 1.0568
050009 博时新兴成长基金 0.846 3.174 0.009 1.0828
050010 博时特许价值基金 1.353 1.353 0.012 0.8949
050011 博时信用a/b基金 0.986 0.986 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.1 1.208 0.001 0.091
050111 博时信用c基金 0.985 0.985 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.721 2.176 0.003 0.4178
070001 嘉实成长收益基金 0.8301 2.9517 0.0027 0.3292
070002 嘉实理财增长基金 3.692 4.233 0.026 0.7092
070003 嘉实理财稳健基金 0.865 2.515 0.008 0.9225
070005 嘉实理财债券基金 1.224 1.649 0.001 0.0818
070006 嘉实服务增值基金 3.29 3.61 0.02 0.6116
070009 嘉实超短债基金 1.0022 1.106 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.105 2.613 0.023 2.1257
070011 嘉实策略增长基金 1.054 1.244 0.01 0.9579
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.61 0.61 0.016 2.6936
070013 嘉实研究精选基金 1.509 1.539 0.017 1.1394
070015 嘉实多元a基金 1.064 1.105 0.001 0.0941
070016 嘉实多元b基金 1.062 1.101 0.001 0.0943
070017 嘉实量化基金 1.115 1.115 0.01 0.905
070018 嘉实回报混合基金 0.986 0.986 0 0
070099 嘉实优质基金 0.702 1.598 0.007 1.0072
080001 长盛成长价值基金 0.852 2.696 0.009 1.0676
080002 长盛创新先锋基金 1.1049 1.2349 0.0176 1.6187
080003 长盛积极配置基金 1.0494 1.0494 0.0011 0.1049
090001 大成价值增长基金 0.7385 3.3985 0.0075 1.026
090002 大成债券a/b类基金 1.0236 1.4136 0 0
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7045 3.2745 0.0074 1.0615
090004 大成精选增值基金 0.9511 2.8516 0.0061 0.6455
090006 大成2020生命周期基金 0.634 2.456 0.007 1.1164
090007 大成策略回报基金 1.014 1.564 0.012 1.1976
090008 大成强债基金 1.0855 1.1355 0.004 0.3699
092002 大成债券c类基金 1.0027 1.3927 0 0
100016 富国天源平衡基金 0.9478 2.2084 0.0036 0.3813
100018 富国天利增长债券基金 1.2725 1.8575 0.0005 0.0393
100020 富国天益价值基金 0.8357 3.847 0.0137 1.6667
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8179 3.1108 0.0102 1.2626
100026 富国天合稳健优选基金 0.8148 2.1943 0.0116 1.4442
100029 富国天成红利基金 1.1541 1.1641 0.0108 0.9446
100032 富国天鼎基金 1.43 1.61 0.003 0.249
100035 富国优化增强a/b基金 0.97 0.97 0 0
100037 富国优化增强c基金 0.969 0.969 0 0
110001 易方达平稳增长基金 1.445 2.675 0.001 0.0693
110002 易方达策略成长基金 3.652 4.442 0.018 0.4953
110003 易方达50指数基金 0.8349 2.6849 0.0043 0.5177
110005 易方达积极成长基金 1.1697 3.8394 0.004 0.3437
110007 易方达稳健收益a基金 1.0454 1.134 0.0002 0.0191
110008 易方达稳健收益b基金 1.0482 1.1398 0.0003 0.0286
110009 易方达价值精选基金 1.3377 2.3877 0.006 0.4506
110010 易方达价值成长基金 1.2601 1.3201 0.0071 0.5666
110011 易方达中小盘基金 1.3836 1.4236 0.0067 0.4866
110012 易方达科汇基金 1.261 5.035 0.008 0.6181
110013 易方达科翔基金 1.234 5.135 0.01 0.7924
110015 易方达行业领先基金 1.117 1.117 0.009 0.8123
110017 易方达增强回报a基金 1.048 1.108 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.041 1.101 0.001 0.0962
110029 易方达科讯基金 0.7335 4.1573 0.0014 0.1934
112002 易方达策略成长二号 1.339 2.874 0.006 0.4501
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2698 2.3218 0.0057 0.4509
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8543 2.8233 0.0064 0.7548
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9524 2.3924 0.0065 0.6872
121005 国投瑞银创新动力基金 1.1783 2.2858 0.0119 1.0222
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.253 1.293 0.008 0.6426
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8805 1.9304 0.0052 0.5941
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0537 1.1087 0.0005 0.0475
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.581 0.806 0.014 2.4691
150002 大成优选基金 0.786 0.819 0.01 1.2887
150003 建信优势基金 0.818 0.818 0.007 0.8631
150006 长盛同庆a基金 1.018 1.018 0 0
150007 长盛同庆b基金 0.968 0.968 0.015 1.574
150103 银河银泰理财分红基金 0.8154 3.3554 0.0053 0.6542
151001 银河银联稳健基金 0.8726 3.0051 0.0078 0.8996
151002 银河银联收益基金 1.6141 1.9941 0.0019 0.1179
159901 易方达深证100etf基金 3.554 3.674 0.04 1.1383
159902 华夏中小板股票etf 2.154 2.154 0.047 2.2307
160105 南方积极配置(lof) 1.1154 2.4794 0.0088 0.7952
160106 南方高增长(lof)基金 1.4305 2.7345 0.0055 0.386
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.147 3.386 0.006 0.5262
160314 华夏行业精选(lof) 0.857 3.912 0.007 0.8389
160505 博时主题行业(lof) 1.824 3.405 0.01 0.5513
160602 鹏华普天债券a类基金 1.13 1.329 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.757 3.203 0.005 0.6649
160605 鹏华中国50基金 1.636 3.266 0.015 0.9254
160607 鹏华价值优势(lof) 0.814 2.531 0.004 0.5108
160608 鹏华普天债券b类基金 1.099 1.298 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.329 1.529 0.009 0.6818
160611 鹏华优质治理(lof) 1.053 1.053 0.003 0.2857
160612 鹏华丰收债券基金 1.157 1.177 0.001 0.0865
160613 鹏华创新(lof)基金 1.411 1.441 0.011 0.7857
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.096 1.156 0.009 0.828
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.795 2.663 0.007 0.8883
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8933 2.2345 0.006 0.6762
160910 大成创新成长(lof) 0.819 2.03 0.008 0.9864
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4193 2.9193 0.0274 1.9685
161010 富国天丰基金 1.03 1.082 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.8084 3.1034 0.0008 0.0991
161603 融通债券基金 1.118 1.443 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.336 2.506 0.014 1.059
161605 融通蓝筹成长基金 1.301 2.431 0.009 0.6966
161606 融通行业景气基金 0.903 2.843 0.002 0.222
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.979 2.493 0.007 0.7202
161609 融通动力先锋基金 1.376 1.776 0.016 1.1765
161610 融通领先成长(lof) 1.023 2.711 0.008 0.7653
161611 融通内需驱动基金 1.042 1.042 0.006 0.5792
161706 招商优质成长(lof) 1.2477 3.158 0.0143 1.1594
161902 万家增强收益债券基金 1.0771 1.5822 0.0012 0.1115
161903 万家公用事业(lof) 0.771 2.0978 0.0016 0.2051
162006 长城久富核心成长(lof) 1.4807 3.3715 0.0089 0.6047
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4285 2.1885 0.0126 0.8899
162201 泰达荷银成长基金 0.9975 2.7075 0.012 1.2177
162202 泰达荷银周期基金 0.96 2.885 0.0031 0.324
162203 泰达荷银稳定基金 0.6511 2.5911 0.0114 1.7821
162204 泰达荷银行业精选基金 4.2171 4.3871 0.0355 0.849
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4298 2.3348 0.004 0.2805
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7323 1.7613 0.0049 0.6745
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4079 1.4579 0.0122 0.8741
162209 泰达荷银市值优选基金 0.6861 0.6861 0.0041 0.6012
162210 泰达荷银集利a基金 1.0053 1.0233 -0.0002 -0.0199
162211 泰达荷银品质基金 1.068 1.168 0.01 0.9452
162299 泰达荷银集利c基金 1.0014 1.0194 -0.0002 -0.02
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.009 3.109 0.007 0.6986
162607 景顺长城资源(lof) 0.785 2.746 0.006 0.7702
162703 广发小盘成长(lof) 1.857 3.167 0.0146 0.7924
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0325 5.31 0.006 0.583
163503 天治核心成长(lof) 0.5292 2.0426 0.0057 1.0867
163801 中银中国(lof)基金 1.5624 3.0424 0.0166 1.0739
163803 中银增长基金 0.8562 2.6074 0.0067 0.7909
163804 中银收益基金 0.8055 1.9855 0.0059 0.7379
163805 中银策略基金 1.215 1.215 0.008 0.6628
163806 中银增利基金 1.011 1.011 0 0
163807 中银优选基金 1.0732 1.1032 0.0201 1.9087
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9854 1.1854 0.0044 0.4485
166002 中欧蓝筹基金 1.0874 1.3574 0.0085 0.7878
166003 中欧稳健收益a基金 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.0293
166004 中欧稳健收益c基金 1.0219 1.0219 -0.0004 -0.0391
180001 银华优势企业基金 0.9967 2.6167 0.0067 0.6768
180002 银华保本增值(二期) 1.1557 1.3457 0.0007 0.0606
180003 银华道琼斯88基金 1.0059 2.8059 0.0077 0.7714
180010 银华优质增长基金 1.6656 2.8656 0.0124 0.7501
180012 银华富裕主题基金 0.9595 1.8945 0.0077 0.809
180013 银华领先基金 1.4508 1.5508 0.0066 0.457
180015 银华增强收益基金 1.123 1.123 0.001 0.0891
180018 银华和谐主题基金 1.005 1.085 0.007 0.7014
183001 银华全球(qdii)基金 0.856 0.856 0.01 1.182
200001 长城久恒基金 1.379 2.489 0.009 0.6569
200002 长城久泰300指数基金 1.2 4.06 0.01 0.8403
200006 长城消费增值基金 0.8813 2.3213 0.0072 0.8237
200007 长城安心回报基金 0.6052 1.6724 0.0098 1.6413
200008 长城品牌优选基金 0.8137 0.8137 0.0011 0.1354
200009 长城稳健增利基金 1.114 1.139 0 0
200010 长城双动力基金 1.1342 1.1342 0.0096 0.8536
200011 长城景气行业龙头基金 0.975 0.975 0.011 1.1411
202001 南方稳健成长基金 1.0447 2.8397 0.0063 0.6067
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8841 1.879 0.0054 0.6158
202003 南方绩优成长基金 1.5158 2.0658 0.0067 0.444
202005 南方成份精选基金 0.9038 0.9038 0.0043 0.478
202007 南方隆元基金 0.636 0.636 0.01 1.5974
202009 南方盛元基金 0.988 0.988 0.006 0.611
202011 南方价值基金 1.165 1.385 0.003 0.2582
202015 南方沪深300基金 1.159 1.219 0.01 0.8703
202101 南方宝元债券基金 1.1225 2.3425 0.0018 0.1606
202102 南方多利债券基金 1.0325 1.1457 0 0
202202 南方避险增值基金 2.2853 2.8293 0.0012 0.0525
202211 南方恒元基金 1.045 1.045 0.004 0.3842
202801 南方全球精选(qdii) 0.669 0.669 0.015 2.2936
206001 鹏华行业成长基金 0.9076 3.4403 0.0064 0.7101
210001 金鹰成份股优选基金 0.699 2.309 0.0022 0.3103
210002 金鹰红利基金 1.0688 1.3568 0.0026 0.2439
210003 金鹰行业优势基金 0.9053 0.9053 0.0053 0.5889
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5629 2.4085 0.001 0.1825
213002 宝盈泛沿海基金 0.6036 2.2432 0.0019 0.3164
213003 宝盈策略增长基金 1.0313 1.4313 0.0065 0.6343
213006 宝盈核心优势基金 0.9982 1.0982 0.0094 0.9506
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1141 1.1211 0.0009 0.0808
213008 宝盈资源优选基金 1.1018 1.1985 0.0126 1.2578
213917 宝盈增强收益c基金 1.1102 1.1172 0.0008 0.0721
217001 招商安泰股票基金 0.7542 3.3682 0.0058 0.2779
217002 招商安泰平衡基金 1.8088 2.4238 0.008 0.4442
217003 招商安泰债券a类基金 1.1099 1.4264 0.0008 0.0721
217005 招商先锋基金 0.7038 2.6538 0.0026 0.3708
217008 招商安本增利基金 1.149 1.249 0.0013 0.1133
217009 招商核心价值基金 1.0515 1.0515 0.0088 0.844
217010 招商大盘蓝筹基金 1.377 1.377 0.012 0.8791
217011 招商安心收益基金 1.055 1.055 0.002 0.1899
217012 招商行业领先基金 0.937 0.937 0.011 1.1879
217203 招商安泰债券b类基金 1.0926 1.4091 0.0007 0.0641
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5075 2.0525 0.0051 1.0151
240001 华宝兴业宝康消费品 1.3329 3.9835 0.0081 0.6129
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4105 3.0505 0.0095 0.6781
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.157 1.607 0.0004 0.0346
240004 华宝兴业动力组合基金 0.8615 3.3715 0.0074 0.8664
240005 华宝兴业多策略增长 0.6615 4.1429 0.005 0.7633
240008 华宝兴业收益增长基金 2.8559 2.8559 0.0244 0.8617
240009 华宝兴业先进成长基金 2.1584 2.1584 0.0203 0.9494
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9483 0.9483 0.0071 0.7544
240011 华宝兴业大盘基金 1.5645 1.5645 0.0147 0.9485
240012 华宝兴业增强收益a 1.0263 1.0263 0.0005 0.0487
240013 华宝兴业增强收益b 1.0241 1.0241 0.0006 0.0586
241001 华宝海外中国(qdii) 0.978 0.978 0.021 2.1944
253010 国联安德盛安心成长 0.935 1.991 0.006 0.6433
253020 国联安德盛增利a基金 1.014 1.014 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.012 1.012 0.001 0.0989
255010 国联安德盛稳健基金 1.658 2.428 0.015 0.913
257010 国联安德盛小盘基金 0.797 2.927 0.005 0.6313
257020 国联安德盛精选基金 0.877 2.654 0.005 0.5987
257030 国联安德盛优势基金 1.119 1.219 0.012 1.084
257040 国联安德盛红利基金 1.163 1.363 0.011 0.9549
260101 景顺长城优选股票基金 1.0093 2.9 0.0093 0.93
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7217 3.0117 0.0044 0.6134
260104 景顺长城内需增长基金 3.23 4.1 0.035 1.0955
260108 景顺长城新兴成长基金 0.912 2.262 0.005 0.5513
260109 景顺长城内需增长贰号 1.039 2.099 0.013 1.2671
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.872 0.872 0.007 0.8092
260111 景顺长城公司治理基金 1.251 1.251 0.02 1.6247
270001 广发聚富基金 1.1519 3.4619 0.0107 0.9376
270002 广发稳健增长基金 1.4631 3.0831 0.002 0.1369
270005 广发聚丰基金 0.7083 4.0328 0.0048 0.6814
270006 广发策略优选基金 1.6507 2.3307 0.0058 0.3526
270007 广发大盘成长基金 0.8236 0.8236 0.005 0.6108
270008 广发核心基金 1.356 1.516 0.01 0.7429
270009 广发增强债券基金 1.086 1.116 0.001 0.0922
270010 广发300基金 1.473 1.613 -0.088 0.7687
270021 广发聚瑞股票基金 0.918 0.918 0.005 0.5476
288001 中信经典配置基金 0.922 3.062 0.006 0.655
288002 中信红利精选基金 2.324 3.724 0.017 0.7369
288102 中信稳定双利债券基金 1.0464 1.3894 0.0008 0.0765
290002 泰信先行策略基金 0.6501 2.4874 0.0042 0.6487
290003 泰信双息债券基金 0.9926 1.1269 0.0009 0.0908
290004 泰信优质生活基金 1.0329 1.5329 0.0093 0.9086
290005 泰信优势增长基金 1.23 1.26 0.005 0.4082
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0143 1.0643 0.008 0.795
290007 泰信增强收益a基金 0.9545 0.9545 0.0006 0.0629
291007 泰信增强收益c基金 0.954 0.954 0.0004 0.0419
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8915 2.4635 0.0074 0.837
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9957 1.7517 0.0012 0.1207
310328 申万巴黎新动力基金 0.7485 2.5758 0.0064 0.8609
310358 申万巴黎新经济基金 0.6731 2.005 0.0051 0.7635
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3815 1.4815 0.0121 0.8836
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.998 0.998 0.002 0.2008
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.995 0.995 0.001 0.1006
310388 申万巴黎消费增长基金 0.994 0.994 0.009 0.9137
320001 诺安平衡基金 0.7337 2.9937 0.0051 0.7
320003 诺安股票基金 0.9959 2.8794 0.0106 1.0758
320004 诺安优化债券基金 1.0476 1.1072 0.0004 0.0382
320005 诺安价值增长基金 0.812 1.757 0.008 0.995
320006 诺安灵活配置基金 1.065 1.305 0.009 0.8523
320007 诺安成长基金 1.104 1.164 0.017 1.5639
320008 诺安增利债券a基金 1.001 1.001 0 0
320009 诺安增利债券b基金 1.001 1.001 0 0
340001 兴业可转债基金 1.1717 2.7497 0.0018 0.1539
340006 兴业全球视野基金 3.061 3.061 0.0295 0.9731
340007 兴业社会责任基金 1.374 1.374 0.014 1.0294
340008 兴业有机增长基金 1.01 1.01 0.0064 0.6377
340009 兴业磐稳增利基金 1.0023 1.0023 0 0
350001 天治财富增长基金 0.6898 2.2351 0.0108 1.5906
350002 天治品质优选基金 0.7668 3.2768 0.0101 1.3347
350005 天治创新先锋基金 1.1093 1.1093 0.0088 0.7996
350006 天治稳健双盈基金 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01
360001 光大保德信量化核心 0.8715 2.8152 0.0057 0.6584
360005 光大保德信红利基金 2.2468 2.9048 0.0181 0.8121
360006 光大保德信新增长基金 1.141 2.421 0.0078 0.6883
360007 光大保德信优势配置 0.7259 0.7259 0.0042 0.582
360008 光大增利a类基金 1.01 1.01 0 0
360009 光大增利c类基金 1.007 1.007 0 0
360010 光大精选基金 1.0754 1.1954 0.0096 0.9007
371020 上投摩根纯债a基金 1.002 1.002 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1.001 1.001 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8895 2.3187 0.0066 0.7475
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1595 1.1595 0.0089 0.7735
375010 上投中国优势基金 2.4127 5.0327 0.0284 1.1911
377010 上投阿尔法基金 4.7061 4.7461 0.0528 1.1347
377016 上投亚太优势(qdii) 0.54 0.54 0.007 1.3133
377020 上投内需动力基金 1.0993 1.1993 0.0174 1.6083
378010 上投成长先锋基金 2.1989 2.1989 0.0324 1.4955
379010 上投中小盘基金 1.347 1.347 0.013 0.9745
395001 中海稳健收益基金 1.077 1.137 0.001 0.0929
398001 中海优质成长基金 0.7079 2.6595 0.0069 0.9857
398011 中海分红增利基金 0.7336 2.1336 0.0065 0.894
398021 中海能源策略基金 0.8249 1.1349 0.0081 0.9917
398031 中海蓝筹基金 0.9646 1.2246 0.0103 1.0793
398041 中海量化策略基金 0.918 0.918 0.007 0.7684
400001 东方龙基金 0.5831 2.3446 0.0029 0.4998
400003 东方精选基金 0.9042 3.0427 0.0106 1.1833
400007 东方策略成长基金 1.2366 1.2366 0.0074 0.602
400009 东方稳健回报基金 0.979 0.979 0.001 0.1022
400011 东方核心动力基金 0.9085 0.9085 0.0051 0.5645
410001 华富竞争力优选基金 0.7257 2.0699 0.0045 0.628
410003 华富成长趋势基金 0.6546 0.9446 0.0037 0.5684
410004 华富收益增强a基金 1.1006 1.1606 0.0022 0.2003
410005 华富收益增强b基金 1.0945 1.1545 0.0022 0.2014
410006 华富策略精选基金 1.0668 1.0668 0.0125 1.1856
410007 华富价值增长混合基金 0.8915 0.8915 0.0038 0.4281
420001 天弘精选基金 0.5532 1.6457 0.0029 0.5267
420002 天弘永利a基金 0.978 1.0475 -0.0001 -0.0102
420003 天弘永定基金 1.0485 1.1185 0.0081 0.7785
420102 天弘永利b基金 0.9789 1.054 0 0
450001 富兰克林国海收益基金 0.7076 1.9596 0.0058 0.8282
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2802 2.4402 0.0096 0.7555
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0478 1.2978 0.0091 0.8761
450004 富兰克林国海深化价值 1.4322 1.4322 0.0086 0.6041
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0177 1.0277 -0.0002 -0.0196
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0165 1.0265 -0.0002 -0.0197
450007 富兰克林国海成长基金 1.0549 1.0549 0.0134 1.2866
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.57 2.5251 0.0034 0.6055
460002 友邦华泰积极成长基金 0.935 0.935 0.0077 0.8304
460003 友邦增利b基金 1.0865 1.1665 -0.0001 -0.0092
460005 友邦华泰价值增长基金 1.4201 1.4201 0.0087 0.6164
470007 汇添富上证综指基金 0.938 0.938 0.005 0.5359
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6116 3.7096 0.007 1.1572
481004 工银成长基金 1.1731 1.4231 0.0071 0.6089
481006 工银瑞信红利基金 0.9082 0.9482 0.0061 0.6762
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.287 1.437 0.013 1.0204
481009 工银沪深300基金 1.125 1.26 0.01 0.8969
483003 工银平衡基金 0.6765 1.8367 0.0039 0.5739
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1282 1.2282 0.0011 0.0976
485007 工银瑞信添利b基金 1.1231 1.1631 0.0013 0.1159
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1398 1.2398 0.0011 0.0966
485107 工银瑞信添利a基金 1.13 1.17 0.0014 0.124
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.796 0.796 0.014 1.7903
510050 华夏上证50etf基金 2.264 2.823 0.016 0.6764
510080 长盛全债指数增强基金 1.2432 1.9132 0.0015 0.1208
510081 长盛动态精选基金 1.0808 2.7808 0.0086 0.8021
510180 华安上证180etf基金 0.679 2.603 0.005 0.7564
510880 友邦华泰上证红利etf 2.451 2.475 0.003 0.1225
519001 银华核心价值优选基金 1.279 4.3545 0.0117 0.9227
519003 海富通收益增长混合 0.697 2.312 0.007 1.0145
519005 海富通股票基金 0.646 2.595 0.009 1.4129
519007 海富通强化回报混合 0.641 2.137 0.004 0.6279
519008 汇添富优势精选基金 2.6911 4.2511 0.038 1.4323
519011 海富通精选混合基金 0.7853 3.4883 0.0056 0.7161
519013 海富通风格优势股票 1.154 1.91 0.011 0.9624
519015 海富通精选贰号混合 0.634 0.954 0.006 0.9554
519017 大成积极成长基金 0.896 1.948 0.005 0.5612
519018 汇添富均衡增长基金 0.7755 2.2144 0.0094 1.2312
519019 大成景阳基金 0.671 3.65 0.006 0.2268
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.039 1.709 0.012 1.9474
519023 海富通稳健添利债券c 1.036 1.036 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.034 1.034 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.098 1.098 0.018 1.6667
519029 华夏稳增基金 1.461 2.166 0.007 0.4814
519035 富国天博创新主题基金 0.7835 2.7872 0.0125 1.6236
519039 长盛同德基金 0.8398 2.4065 0.0075 0.9015
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.343 1.373 0.009 0.6747
519068 汇添富成长焦点基金 1.0851 1.2351 0.0149 1.3923
519069 汇添富价值精选基金 1.344 1.344 0.017 1.2811
519078 汇添富增强收益基金 1.046 1.096 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.7139 2.3394 0.0069 0.976
519089 新世纪优选成长基金 1.7003 1.7503 0.0134 0.7944
519091 新世纪泛资源基金 0.914 0.914 0.006 0.6608
519100 长盛中证100指数基金 0.9531 1.5231 0.0062 0.6548
519110 浦银价值基金 0.83 0.83 0.011 1.3431
519111 浦银收益基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
519113 浦银生活基金 0.958 0.958 0.006 0.6303
519180 万家上证180指数基金 0.7068 3.0468 0.005 0.7125
519181 万家和谐增长基金 0.6179 1.3549 0.002 0.3251
519183 万家双引擎基金 1.3951 1.4151 0.022 1.6022
519185 万家精选基金 0.9935 0.9935 0.0102 1.0373
519300 大成沪深300指数基金 1.0304 2.3504 0.0085 0.8318
519519 友邦增利a基金 1.0923 1.1723 0 0
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.285 1.555 0.026 2.0651
519666 银河银信添利b基金 1.0269 1.2289 0.0004 0.039
519667 银河银信添利a基金 1.0328 1.2348 0.0004 0.0387
519668 银河竞争优势基金 1.3501 1.4301 0.0134 1.0025
519670 银河行业优选基金 1.051 1.051 0.014 1.35
519680 交银增利a/b基金 1.0887 1.1597 0.0001 0.0092
519682 交银增利c类基金 1.0866 1.1526 0.0001 0.0092
519688 交银施罗德精选基金 1.0872 3.083 0.0057 0.527
519690 交银施罗德稳健配置 1.9371 2.7671 0.0099 0.5137
519692 交银施罗德成长基金 2.3982 2.5782 0.0188 0.7901
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8023 0.8173 0.0054 0.6776
519696 交银环球(qdii)基金 1.354 1.434 0.018 1.3473
519697 交银保本基金 1.035 1.035 0.001 0.0967
519698 交银先锋基金 1.0814 1.0814 0.0075 0.6984
519989 长信利丰基金 1.014 1.014 0.002 0.1976
519991 长信双利优选基金 0.887 1.187 0.011 1.2557
519993 长信增利动态策略基金 0.8349 2.0739 0.0104 1.2614
519995 长信金利趋势基金 0.6938 2.0892 0.0041 0.5919
519997 长信银利精选基金 0.719 2.639 0.0042 0.5876
530001 建信恒久价值基金 0.7895 2.1937 0.0068 0.8688
530003 建信优选成长基金 0.8831 2.3331 0.0057 0.6496
530005 建信优化配置基金 0.8417 1.3917 0.0045 0.5375
530006 建信精选基金 0.984 1.564 0.013 1.3388
530008 建信稳定增利基金 1.113 1.178 0.001 0.0899
530009 建信收益增强a基金 1.008 1.008 0.001 0.0993
531009 建信收益增强c基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9167 2.0167 0.0013 0.0679
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.5455 2.0115 0.0103 0.6709
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0331 1.0331 0.0073 0.7116
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1041 1.4241 0.0092 0.8403
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9938 0.9938 -0.0001 -0.0101
540006 汇丰晋信大盘基金 0.9659 0.9659 0.0058 0.6041
550001 信诚四季红基金 0.8501 2.0111 0.007 0.8303
550002 信诚精萃成长基金 0.8362 1.9682 0.0077 0.9284
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.476 1.476 0.01 0.6821
550004 信诚三得益a基金 1.025 1.043 0.001 0.0977
550005 信诚三得益b基金 1.02 1.038 0.002 0.1965
550006 信诚经典优债a基金 1.014 1.014 0.001 0.0987
550007 信诚经典优债b基金 1.011 1.011 0.001 0.099
560002 益民红利成长基金 0.6504 1.7569 0.0018 0.273
560003 益民创新优势基金 0.8387 0.8587 0.0056 0.6722
560005 益民多利基金 1.0381 1.0791 0.0008 0.0771
570001 诺德价值优势基金 0.8866 0.8866 0.0096 1.0946
571002 诺德灵活配置基金 1.1385 1.1385 0.0141 1.254
573003 诺德增强收益基金 1.003 1.003 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.6822 2.4022 0.0049 0.7235
580002 东吴价值成长双动力 1.0582 1.5782 0.0156 1.4963
580003 东吴行业轮动基金 0.9301 0.9301 0.0129 1.4065
580005 东吴进取策略基金 0.9813 0.9813 0.0028 0.2862
582001 东吴优信稳健a基金 1.0086 1.0206 -0.0007 -0.0694
582201 东吴优信稳健c基金 1.0077 1.0197 -0.0007 -0.0694
590001 中邮核心优选基金 1.3373 2.5573 0.0133 1.0045
590002 中邮核心成长基金 0.7 0.7 0.0072 1.0393
610001 信达澳银领先增长基金 1.0707 1.2707 0.0081 0.7623
610002 信达澳银精华灵活配置 1.16 1.36 0.005 0.4329
610003 信达稳定价值a基金 0.993 0.993 0 0
610103 信达稳定价值b基金 0.991 0.991 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0378 1.0378 0.0004 0.0386
620002 金元比联成长动力基金 1.144 1.274 0.005 0.439
620003 金元比联丰利债券基金 0.99 1 0.001 0.1011
630001 华商领先企业基金 0.9528 1.0578 0.0113 1.2002
630002 华商盛世成长基金 1.4289 1.6939 0.0176 1.2471
630003 华商收益增强a基金 1.013 1.064 0.001 0.0988
630103 华商收益增强b基金 1.013 1.061 0.001 0.0988
660001 农银成长基金 1.4507 1.4507 0.0137 0.9534
660002 农银增利基金 0.9884 0.9884 0 0
660003 农银双利基金 1.0233 1.0233 0.0065 0.6393
690001 民生蓝筹基金 1.038 1.068 0.011 1.0711
690002 民生增强收益a基金 1.001 1.001 0.001 0.1
690202 民生增强收益c基金 1 1 0 0

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