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开放式基金每日净值2009-07-30

2009-7-31 8:35:40  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.564 3.245 0.021 1.361
000011 华夏大盘精选基金 8.534 8.914 0.155 1.8499
000021 华夏优势增长基金 2.328 2.448 0.037 1.615
000031 华夏复兴基金 1.247 1.247 0.02 1.63
000051 华夏沪深300基金 1.017 1.017 0.009 0.8929
001001 华夏债券a/b类基金 1.161 1.551 0.001 0.0862
001003 华夏债券c类基金 1.147 1.537 0.002 0.1747
001011 华夏希望债券a级基金 1.167 1.227 0.006 0.5168
001013 华夏希望债券c级基金 1.162 1.222 0.006 0.519
002001 华夏回报基金 1.377 3.389 0.029 2.1513
002011 华夏红利基金 3.374 4.207 0.055 1.6571
002021 华夏回报二号基金 1.117 2.405 0.023 2.1024
002031 华夏策略精选基金 1.689 1.689 0.021 1.259
020001 国泰金鹰增长基金 0.978 3.851 0.013 1.3472
020002 国泰金龙债券a类基金 1.008 1.337 -0.001 -0.0991
020003 国泰金龙行业精选基金 0.831 3.473 0.009 1.0977
020005 国泰金马稳健回报基金 0.87 3.601 0.013 1.521
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.096 1.981 0.015 1.3876
020010 国泰金牛创新成长基金 1.047 1.097 0.012 1.1594
020011 国泰沪深300基金 0.726 1.039 0.014 1.9622
020012 国泰金龙债券c类基金 1.003 1.332 -0.002 -0.199
020015 国泰区位优势基金 1.035 1.035 0.011 1.0742
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.034 1.084 0.001 0.0968
020019 国泰双利a基金 1.021 1.031 0.003 0.2947
020020 国泰双利c基金 1.019 1.029 0.002 0.1967
040001 华安创新基金 0.771 3.543 0.011 1.4391
040002 华安中国a股指数基金 0.954 3.501 0.017 1.8211
040004 华安宝利配置基金 1.028 3.308 0.011 1.0816
040005 华安宏利基金 2.7433 3.1333 0.0469 1.7394
040007 华安中小盘成长基金 1.1572 2.4721 0.01 0.8717
040008 华安策略优选基金 0.808 2.3443 0.011 1.3802
040009 华安稳定收益a基金 1.1045 1.1345 -0.0031 -0.2799
040010 华安稳定收益b基金 1.0984 1.1284 -0.0031 -0.2814
040011 华安核心优选基金 1.5076 1.5076 0.0319 2.1617
040012 华安强债a基金 1.044 1.044 0.002 0.1919
040013 华安强债b基金 1.042 1.042 0.001 0.0961
050001 博时价值增长基金 0.822 3.324 0.01 1.2315
050002 博时裕富指数基金 0.979 2.959 0.019 1.9792
050004 博时精选基金 1.6913 3.1163 0.0413 2.503
050006 博时稳定价值债券b类 1.094 1.202 -0.001 -0.0913
050007 博时平衡配置基金 1.413 2.474 0.003 0.2128
050008 博时第三产业成长基金 1.344 2.973 0.03 2.2706
050009 博时新兴成长基金 0.959 3.598 0.019 2.0133
050010 博时特许价值基金 1.546 1.546 0.016 1.0458
050011 博时信用a/b基金 1.001 1.001 0.002 0.2002
050106 博时稳定价值债券a类 1.101 1.209 -0.001 -0.0907
050111 博时信用c基金 1.001 1.001 0.003 0.3006
050201 博时价值增长贰号基金 0.795 2.25 0.012 1.5326
070001 嘉实成长收益基金 0.9029 3.0746 0.0138 1.552
070002 嘉实理财增长基金 4.083 4.624 0.065 1.6177
070003 嘉实理财稳健基金 0.944 2.675 0.013 1.433
070005 嘉实理财债券基金 1.311 1.736 0.001 0.0763
070006 嘉实服务增值基金 3.77 4.09 0.066 1.7819
070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.1046 -0.0003 -0.03
070010 嘉实主题精选基金 1.036 2.544 0.013 1.2708
070011 嘉实策略增长基金 1.191 1.381 0.023 1.9692
070013 嘉实研究精选基金 1.614 1.644 0.034 2.1519
070015 嘉实多元a基金 1.119 1.16 0.007 0.6295
070016 嘉实多元b基金 1.117 1.156 0.006 0.5401
070017 嘉实量化基金 1.303 1.303 0.009 0.6955
070099 嘉实优质基金 0.79 1.686 0.012 1.5424
080001 长盛成长价值基金 0.923 2.767 0.011 1.2061
080002 长盛创新先锋基金 1.1901 1.3201 0.0166 1.4146
080003 长盛积极配置基金 1.0796 1.0796 0.0068 0.6339
090001 大成价值增长基金 0.8443 3.5043 0.0125 1.5028
090002 大成债券a/b类基金 1.024 1.414 0.0003 0.0293
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8139 3.3839 0.0102 1.2691
090004 大成精选增值基金 1.1049 3.0054 0.0136 1.2462
090006 大成2020生命周期基金 0.739 2.561 0.013 1.7906
090007 大成策略回报基金 1.129 1.679 0.019 1.7117
090008 大成强债基金 1.1156 1.1656 0.0057 0.5136
092002 大成债券c类基金 1.0036 1.3936 0.0004 0.0399
100016 富国天源平衡基金 1.0584 2.319 0.013 1.2435
100018 富国天利增长债券基金 1.3002 1.8852 0.001 0.077
100020 富国天益价值基金 0.8997 3.911 0.0157 1.776
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8811 3.2608 0.0198 2.2996
100026 富国天合稳健优选基金 0.8678 2.2473 0.0151 1.7708
100029 富国天成红利基金 1.2591 1.2591 0.019 1.5321
100032 富国天鼎基金 1.657 1.865 0.025 1.5243
100035 富国优化增强a/b基金 1.011 1.011 0.006 0.597
100037 富国优化增强c基金 1.011 1.011 0.006 0.597
110001 易方达平稳增长基金 1.603 2.833 0.016 1.0082
110002 易方达策略成长基金 4.239 5.029 0.066 1.5816
110003 易方达50指数基金 1.011 2.861 0.0292 2.9741
110005 易方达积极成长基金 1.3252 4.2315 0.0173 1.3222
110007 易方达稳健收益a基金 1.0611 1.1497 0.0032 0.3025
110008 易方达稳健收益b基金 1.0636 1.1552 0.0033 0.3112
110009 易方达价值精选基金 1.5164 2.5664 0.0277 1.8607
110010 易方达价值成长基金 1.4131 1.4731 0.0221 1.5888
110011 易方达中小盘基金 1.4989 1.5389 0.0083 0.5568
110012 易方达科汇基金 1.383 5.161 0.026 1.9261
110013 易方达科翔基金 1.37 5.317 0.025 1.8306
110015 易方达行业领先基金 1.243 1.243 0.025 2.0525
110017 易方达增强回报a基金 1.073 1.133 -0.001 -0.0931
110018 易方达增强回报b基金 1.066 1.126 -0.001 -0.0937
110029 易方达科讯基金 0.8505 4.4878 0.0121 1.4396
112002 易方达策略成长二号 1.558 3.093 0.025 1.6308
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3744 2.4264 0.0093 0.6813
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8767 2.8457 0.0099 1.1421
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0719 2.5119 0.0203 1.9304
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3479 2.5674 0.0267 2.0192
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.33 1.37 0.023 1.7598
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9888 2.1678 0.0165 1.6982
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0784 1.1334 0 0
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.779 1.004 0.036 4.8452
150002 大成优选基金 0.873 0.906 0.023 2.7059
150003 建信优势基金 0.925 0.925 0.017 1.8722
150006 长盛同庆a基金 1.012 1.012 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.167 1.167 0.033 2.9101
150103 银河银泰理财分红基金 0.8913 3.4313 0.0126 1.4339
151001 银河银联稳健基金 0.952 3.1143 0.0154 1.6458
151002 银河银联收益基金 1.6675 2.0475 0.0119 0.7188
159901 易方达深证100etf基金 4.003 4.123 0.053 1.3418
159902 华夏中小板股票etf 2.254 2.254 0.026 1.167
160105 南方积极配置(lof) 1.2484 2.6124 0.0155 1.2572
160106 南方高增长(lof)基金 1.6097 2.9137 0.0196 1.2326
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.364 3.892 0.025 1.8896
160314 华夏行业精选(lof) 0.987 4.386 0.02 2.0704
160505 博时主题行业(lof) 1.946 3.527 0.028 1.4599
160602 鹏华普天债券a类基金 1.135 1.334 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.829 3.275 0.013 1.5931
160605 鹏华中国50基金 1.89 3.42 0.026 1.3948
160607 鹏华价值优势(lof) 0.914 2.821 0.016 1.766
160608 鹏华普天债券b类基金 1.105 1.304 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.527 1.727 0.016 1.0589
160611 鹏华优质治理(lof) 1.205 1.205 0.025 2.1186
160612 鹏华丰收债券基金 1.167 1.187 0.001 0.0858
160613 鹏华创新(lof)基金 1.603 1.633 0.043 2.7564
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.275 1.335 -0.034 1.9862
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.922 2.79 0.018 1.9912
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0146 2.3558 0.0173 1.7347
160910 大成创新成长(lof) 0.941 2.152 0.018 1.9502
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4653 2.9653 0.0205 1.4189
161010 富国天丰基金 1.043 1.088 0.001 0.096
161601 融通新蓝筹基金 0.9187 3.2137 0.0098 1.0782
161603 融通债券基金 1.126 1.451 -0.001 -0.0887
161604 融通深证100指数基金 1.496 2.666 0.018 1.2179
161605 融通蓝筹成长基金 1.46 2.59 0.014 0.9682
161606 融通行业景气基金 1.013 2.953 0.013 1.3
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.16 2.674 0.026 2.2928
161609 融通动力先锋基金 1.642 2.042 0.023 1.4206
161610 融通领先成长(lof) 1.159 3.062 0.02 1.7731
161611 融通内需驱动基金 1.241 1.241 0.019 1.5548
161706 招商优质成长(lof) 1.4391 3.3494 0.0267 1.8904
161902 万家增强收益债券基金 1.0825 1.588 -0.0001 -0.0092
161903 万家公用事业(lof) 0.8904 2.3097 0.0086 0.978
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6675 3.5583 0.0349 2.1377
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5527 2.3127 -0.0025 -0.1608
162201 泰达荷银成长基金 1.0528 2.7628 0.0123 1.1821
162202 泰达荷银周期基金 1.0824 3.0074 0.0224 2.1132
162203 泰达荷银稳定基金 0.7137 2.6537 0.0144 2.0592
162204 泰达荷银行业精选基金 4.9249 5.0949 0.0884 1.8278
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5612 2.4662 0.0164 1.0616
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8254 1.9852 0.0077 0.9407
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5835 1.6335 0.0261 1.6759
162209 泰达荷银市值优选基金 0.8029 0.8029 0.0138 1.7488
162210 泰达荷银集利a基金 1.0159 1.0339 -0.0011 -0.1082
162211 泰达荷银品质基金 1.258 1.258 0.008 0.64
162299 泰达荷银集利c基金 1.0124 1.0304 -0.0011 -0.1085
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.153 3.253 0.023 2.0354
162607 景顺长城资源(lof) 0.909 2.87 0.015 1.6779
162703 广发小盘成长(lof) 2.0532 3.3632 0.0205 1.0085
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.8842 3.1192 0.0145 0.7755
163402 兴业趋势投资(lof) 1.2516 5.7857 0.018 1.4593
163503 天治核心成长(lof) 0.5788 2.1394 0.008 1.4007
163801 中银中国(lof)基金 1.757 3.237 0.0288 1.6665
163803 中银增长基金 0.998 2.9683 0.0101 1.0221
163804 中银收益基金 0.9131 2.0931 0.0146 1.6249
163805 中银策略基金 1.3159 1.3159 0.0156 1.1997
163806 中银增利基金 1.014 1.014 0.001 0.0987
163807 中银优选基金 1.0922 1.1222 0.0113 1.0454
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.1186 1.3186 0.0213 1.9411
166002 中欧蓝筹基金 1.3887 1.4887 0.0257 1.8855
166003 中欧稳健收益a基金 1.0319 1.0319 0.0005 0.0485
166004 中欧稳健收益c基金 1.0307 1.0307 0.0005 0.0485
180001 银华优势企业基金 1.101 2.721 0.0127 1.167
180002 银华保本增值(二期) 1.169 1.359 0.0026 0.2229
180003 银华道琼斯88基金 1.1735 2.9735 0.0238 2.0701
180010 银华优质增长基金 1.8311 3.0311 0.0127 0.6984
180012 银华富裕主题基金 1.0621 1.9971 0.0107 1.0177
180013 银华领先基金 1.5788 1.6788 0.0098 0.6246
180015 银华增强收益基金 1.132 1.132 0.003 0.2657
180018 银华和谐主题基金 1.045 1.125 0.008 0.7715
200001 长城久恒基金 1.501 2.611 0.022 1.4875
200002 长城久泰300指数基金 1.3855 4.2455 0.0267 1.965
200006 长城消费增值基金 0.9896 2.4296 0.0241 2.4961
200007 长城安心回报基金 0.6374 1.7449 0.0099 1.5786
200008 长城品牌优选基金 0.96 0.96 0.0284 3.0485
200009 长城稳健增利基金 1.148 1.173 0.001 0.0872
200010 长城双动力基金 1.3024 1.3024 0.0289 2.2693
202001 南方稳健成长基金 1.15 2.945 0.0139 1.2235
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9744 2.0709 0.0118 1.2269
202003 南方绩优成长基金 1.7861 2.3361 0.0358 2.0454
202005 南方成份精选基金 1.0566 1.0566 0.0216 2.087
202007 南方隆元基金 0.65 0.65 0.005 0.7752
202009 南方盛元基金 1.142 1.142 0.017 1.5111
202011 南方价值基金 1.324 1.544 0.014 1.0687
202015 南方沪深300基金 1.348 1.408 0.027 2.0439
202101 南方宝元债券基金 1.1766 2.3966 0.006 0.5126
202102 南方多利债券基金 1.0664 1.1796 -0.0002 -0.0188
202202 南方避险增值基金 2.3777 2.9217 0.0092 0.3884
202211 南方恒元基金 1.158 1.158 0.005 0.4337
206001 鹏华行业成长基金 0.9809 3.706 0.0148 1.5304
210001 金鹰成份股优选基金 0.7802 2.433 0.0044 0.5658
210002 金鹰红利基金 1.4543 1.5423 0.017 1.1828
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6776 2.5651 0.0028 0.4125
213002 宝盈泛沿海基金 0.7584 2.5115 0.0057 0.7587
213003 宝盈策略增长基金 1.3296 1.5296 0.0267 2.0493
213006 宝盈核心优势基金 1.1369 1.1969 0.0157 1.4003
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1192 1.1262 0.0012 0.1073
213008 宝盈资源优选基金 1.2117 1.318 0.0217 1.9832
213917 宝盈增强收益c基金 1.1156 1.1226 0.0012 0.1077
217001 招商安泰股票基金 0.8639 3.4779 0.0152 0.6422
217002 招商安泰平衡基金 2.0691 2.6841 0.0332 1.6307
217003 招商安泰债券a类基金 1.1468 1.4633 0.0029 0.2535
217005 招商先锋基金 0.8192 2.7692 0.0155 1.9286
217008 招商安本增利基金 1.1922 1.2922 0.0084 0.7096
217009 招商核心价值基金 1.2072 1.2072 0.024 2.0284
217010 招商大盘蓝筹基金 1.602 1.602 0.03 1.9084
217011 招商安心收益基金 1.115 1.115 -0.004 -0.3575
217012 招商行业领先基金 1.106 1.106 0.022 2.0295
217203 招商安泰债券b类基金 1.1293 1.4458 0.0028 0.2486
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5686 2.1136 0.0077 1.3728
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4491 4.2725 0.0075 0.5186
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5196 3.1596 0.0175 1.165
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1579 1.6079 0.0005 0.0432
240004 华宝兴业动力组合基金 0.966 3.476 0.018 1.8987
240005 华宝兴业多策略增长 0.7315 4.3035 0.0085 1.1753
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2008 3.2008 0.0457 1.4484
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3995 2.3995 0.0466 1.9805
240010 华宝兴业行业精选基金 1.049 1.049 0.0184 1.7854
240011 华宝兴业大盘基金 1.7583 1.7583 0.0253 1.4599
240012 华宝兴业增强收益a 1.0282 1.0282 0.0035 0.3416
240013 华宝兴业增强收益b 1.0264 1.0264 0.0035 0.3422
253010 国联安德盛安心成长 1.087 2.271 0.011 1.0098
253020 国联安德盛增利a基金 1.022 1.022 0.003 0.2944
253021 国联安德盛增利b基金 1.02 1.02 0.003 0.295
255010 国联安德盛稳健基金 1.728 2.498 0.009 0.5236
257010 国联安德盛小盘基金 0.88 3.01 0.009 1.0333
257020 国联安德盛精选基金 1.066 2.943 0.009 0.8027
257030 国联安德盛优势基金 1.242 1.342 0.008 0.6483
257040 国联安德盛红利基金 1.213 1.413 0.008 0.6639
260101 景顺长城优选股票基金 1.1349 3.0256 0.0157 1.4028
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7941 3.0841 0.014 1.7946
260104 景顺长城内需增长基金 3.856 4.726 0.068 1.7951
260108 景顺长城新兴成长基金 1.107 2.457 0.019 1.7463
260109 景顺长城内需增长贰号 1.918 2.358 0.035 1.8587
260110 景顺长城精选蓝筹基金 1.051 1.051 0.022 2.138
260111 景顺长城公司治理基金 1.527 1.527 0.029 1.9359
270001 广发聚富基金 1.2472 3.5572 0.0143 1.1599
270002 广发稳健增长基金 1.6746 3.2946 0.0199 1.2026
270005 广发聚丰基金 0.7848 4.3791 0.0134 1.7353
270006 广发策略优选基金 1.9267 2.6067 0.0314 1.6567
270007 广发大盘成长基金 0.9494 0.9494 0.0149 1.5944
270008 广发核心基金 1.574 1.734 0.019 1.2219
270009 广发增强债券基金 1.119 1.149 0 0
270010 广发300基金 1.835 1.875 0.035 1.9444
288001 中信经典配置基金 2.1881 3.1881 0.0297 1.376
288002 中信红利精选基金 2.5871 3.9871 0.0421 1.6542
288102 中信稳定双利债券基金 1.0882 1.4312 0.003 0.2764
290002 泰信先行策略基金 0.7556 2.719 0.0123 1.6544
290003 泰信双息债券基金 1.091 1.2253 0.0043 0.3957
290004 泰信优质生活基金 1.2031 1.7031 0.0099 0.8297
290005 泰信优势增长基金 1.502 1.532 0.022 1.4865
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1473 1.1973 0.0214 1.9007
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9814 2.5534 0.01 1.0294
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0609 1.8169 0.0068 0.6451
310328 申万巴黎新动力基金 0.8836 2.8211 0.0144 1.6538
310358 申万巴黎新经济基金 0.774 2.1059 0.0098 1.2824
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6058 1.7058 0.0219 1.3827
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.996 0.996 0.001 0.1005
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.994 0.994 0.001 0.1007
310388 申万巴黎消费增长基金 1.105 1.105 0.012 1.0979
320001 诺安平衡基金 0.8155 3.0755 0.0067 0.8284
320003 诺安股票基金 1.1293 3.0128 0.02 1.8029
320004 诺安优化债券基金 1.0466 1.1062 0.0016 0.1531
320005 诺安价值增长基金 0.9007 1.8457 0.0201 2.2825
320006 诺安灵活配置基金 1.078 1.318 0.017 1.6023
320007 诺安成长基金 1.252 1.312 0.029 2.3712
320008 诺安增利债券基金 1.007 1.007 0.006 0.5994
340001 兴业可转债基金 1.3427 2.8807 -0.0476 0.2446
340006 兴业全球视野基金 3.2873 3.2873 0.0461 1.4223
340007 兴业社会责任基金 1.393 1.393 0.015 1.0885
340008 兴业有机增长基金 1.0619 1.0619 0.0077 0.7304
350001 天治财富增长基金 0.7329 2.2782 0.004 0.5488
350002 天治品质优选基金 0.8158 3.3258 0.0096 1.1908
350005 天治创新先锋基金 1.3453 1.3453 0.0174 1.3103
350006 天治稳健双盈基金 1.019 1.019 0.0022 0.2164
360001 光大保德信量化核心 1.0181 2.9618 0.0262 2.6414
360005 光大保德信红利基金 2.479 3.137 0.0498 2.0501
360006 光大保德信新增长基金 1.2601 2.5401 0.0255 2.0654
360007 光大保德信优势配置 0.8304 0.8304 0.0152 1.8646
360008 光大增利a类基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
360009 光大增利c类基金 1.002 1.002 0 0
360010 光大精选基金 1.2952 1.2952 0.0208 1.6321
371020 上投摩根纯债a基金 1.001 1.001 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1 1 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9539 2.3831 0.0138 1.4679
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2442 1.2442 0.018 1.4679
375010 上投中国优势基金 2.645 5.265 0.0284 1.0854
377010 上投阿尔法基金 5.1531 5.1931 0.0704 1.3851
377020 上投内需动力基金 1.2251 1.3251 0.0166 1.3736
378010 上投成长先锋基金 2.3667 2.3667 0.028 1.1972
379010 上投中小盘基金 1.592 1.592 0.02 1.2723
395001 中海稳健收益基金 1.09 1.15 0.003 0.276
398001 中海优质成长基金 0.8107 2.9154 0.0114 1.4274
398011 中海分红增利基金 0.8405 2.2405 0.0133 1.6078
398021 中海能源策略基金 0.9189 1.2289 0.0147 1.6257
398031 中海蓝筹基金 1.0631 1.3231 0.0119 1.132
400001 东方龙基金 0.6121 2.3736 0.0041 0.6743
400003 东方精选基金 0.9452 3.1544 0.009 0.9608
400007 东方策略成长基金 1.307 1.307 0.0131 1.0124
400009 东方稳健回报基金 0.98 0.98 -0.001 -0.1019
400011 东方核心动力基金 1.0121 1.0121 0.009 0.8972
410001 华富竞争力优选基金 0.8089 2.2224 0.0145 1.8272
410003 华富成长趋势基金 0.7426 1.0326 0.0121 1.6564
410004 华富收益增强a基金 1.1392 1.1992 -0.0031 -0.2714
410005 华富收益增强b基金 1.1333 1.1933 -0.0032 -0.2816
410006 华富策略精选基金 1.2121 1.2121 0.0185 1.5499
420001 天弘精选基金 0.6669 1.9007 0.0042 0.6392
420002 天弘永利a基金 1.0214 1.0909 0.0028 0.2749
420003 天弘永定基金 1.1986 1.2686 0.0124 1.0454
420102 天弘永利b基金 1.022 1.0971 0.0029 0.2846
450001 富兰克林国海收益基金 0.7502 2.0329 0.0044 0.5923
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3569 2.5169 0.0151 1.1254
450003 富兰克林国海潜力组合 1.298 1.398 0.0164 1.2797
450004 富兰克林国海深化价值 1.5226 1.5226 0.0179 1.1896
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0362 1.0462 0.004 0.3875
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0352 1.0452 0.0039 0.3782
450007 富兰克林国海成长基金 1.1862 1.1862 0.0229 1.9685
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6907 2.8135 0.0146 2.1598
460002 友邦华泰积极成长基金 1.1445 1.1445 0.0183 1.6249
460003 友邦增利b基金 1.129 1.209 0.0026 0.2308
460005 友邦华泰价值增长基金 1.7157 1.7157 0.0329 1.9551
470007 汇添富上证综指基金 1.081 1.081 0.019 1.7891
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6719 3.9285 0.0087 1.3124
481004 工银成长基金 1.3865 1.6365 0.019 1.3894
481006 工银瑞信红利基金 1.0568 1.0968 0.0143 1.3717
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.652 1.652 0.039 2.4179
481009 工银沪深300基金 1.335 1.445 0.025 1.9084
483003 工银平衡基金 0.8715 2.0066 0.0131 1.5314
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1543 1.2543 0.0033 0.2867
485007 工银瑞信添利b基金 1.1323 1.1723 0.0004 0.0353
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1657 1.2657 0.0033 0.2839
485107 工银瑞信添利a基金 1.1387 1.1787 0.0005 0.0439
510050 华夏上证50etf基金 2.756 3.406 0.082 3.0642
510080 长盛全债指数增强基金 1.2923 1.9623 0.0045 0.3494
510081 长盛动态精选基金 1.197 2.897 0.0196 1.6647
510180 华安上证180etf基金 0.806 3.076 0.018 2.2814
510880 友邦华泰上证红利etf 2.875 2.899 0.049 1.7339
519001 银华核心价值优选基金 1.3236 4.4987 0.0068 0.5168
519003 海富通收益增长混合 0.789 2.404 0.01 1.2837
519005 海富通股票基金 0.725 2.674 0.009 1.257
519007 海富通强化回报混合 0.705 2.201 0.011 1.585
519008 汇添富优势精选基金 3.1264 4.6864 0.052 1.6914
519011 海富通精选混合基金 0.894 3.8466 0.0124 1.4077
519013 海富通风格优势股票 1.3 2.056 0.015 1.1673
519015 海富通精选贰号混合 0.721 1.041 0.009 1.264
519017 大成积极成长基金 1.043 2.095 0.014 1.3605
519018 汇添富均衡增长基金 0.9047 2.55 0.0128 1.4374
519019 大成景阳基金 0.776 3.755 0.011 0.3614
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.134 1.865 0.022 3.2374
519023 海富通稳健添利债券c 1.05 1.05 0.002 0.1908
519024 海富通稳健添利债券a 1.047 1.047 0.002 0.1914
519025 海富通领先成长股票 1.251 1.251 0.016 1.2955
519029 华夏稳增基金 1.646 2.351 0.017 1.0436
519035 富国天博创新主题基金 0.8531 2.9734 0.0164 1.9606
519039 长盛同德基金 0.9144 2.6202 0.017 1.8938
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.536 1.566 0.023 1.5202
519068 汇添富成长焦点基金 1.2478 1.3978 0.0142 1.1511
519069 汇添富价值精选基金 1.552 1.552 0.022 1.4379
519078 汇添富增强收益基金 1.05 1.1 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.7373 2.377 0.0145 2.004
519089 新世纪优选成长基金 1.8661 1.9161 0.0472 2.595
519100 长盛中证100指数基金 1.1229 1.6929 0.0253 2.305
519110 浦银价值基金 0.914 0.914 0.016 1.7817
519111 浦银收益基金 0.998 0.998 0 0
519113 浦银生活基金 1.045 1.045 0.007 0.6744
519180 万家上证180指数基金 0.831 3.171 0.0176 2.1638
519181 万家和谐增长基金 0.7133 1.5216 0.009 1.2753
519183 万家双引擎基金 1.5445 1.5645 0.0043 0.2792
519300 大成沪深300指数基金 1.2008 2.5208 0.0239 2.0308
519519 友邦增利a基金 1.1345 1.2145 0.0027 0.2386
519666 银河银信添利b基金 1.0396 1.2416 0.0012 0.1156
519667 银河银信添利a基金 1.0446 1.2466 0.0012 0.115
519668 银河竞争优势基金 1.4333 1.5133 0.027 1.9199
519670 银河行业优选基金 1.14 1.14 0.018 1.6043
519680 交银增利a/b基金 1.1704 1.2414 0.0004 0.0342
519682 交银增利c类基金 1.1687 1.2347 0.0004 0.0342
519688 交银施罗德精选基金 1.2592 3.255 0.0217 1.7535
519690 交银施罗德稳健配置 2.3319 3.1619 0.0353 1.5371
519692 交银施罗德成长基金 2.7921 2.9721 0.0473 1.7233
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9281 0.9431 0.0174 1.9106
519697 交银保本基金 1.065 1.065 0.006 0.5666
519698 交银先锋基金 1.2738 1.2738 0.0256 2.051
519989 长信利丰基金 1.048 1.048 -0.001 -0.0953
519991 长信双利优选基金 0.997 1.297 0.005 0.504
519993 长信增利动态策略基金 0.9461 2.1851 0.0161 1.7312
519995 长信金利趋势基金 0.8015 2.3504 0.0163 2.0745
519997 长信银利精选基金 0.8002 2.7202 0.012 1.5225
530001 建信恒久价值基金 0.897 2.3012 0.0086 0.968
530003 建信优选成长基金 1.0176 2.4676 0.0146 1.4556
530005 建信优化配置基金 0.9735 1.5235 0.0144 1.5014
530006 建信精选基金 1.631 1.631 0.032 2.0013
530008 建信稳定增利基金 1.188 1.203 0 0
530009 建信收益增强a基金 1.042 1.042 0.004 0.3854
531009 建信收益增强c基金 1.041 1.041 0.004 0.3857
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0311 2.1311 0.0244 1.2159
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7108 2.1768 0.0267 1.5854
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.103 1.103 0.0141 1.2949
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.5287 1.5287 0.0309 2.063
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0121 1.0121 -0.0006 -0.0592
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0282 1.0282 -- --
550001 信诚四季红基金 0.9707 2.1317 0.0168 1.7612
550002 信诚精萃成长基金 0.9483 2.216 0.0139 1.4914
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.679 1.679 0.035 2.129
550004 信诚三得益a基金 1.048 1.066 0.005 0.4794
550005 信诚三得益b基金 1.043 1.061 0.005 0.4817
550006 信诚经典优债a基金 1.044 1.044 -0.001 -0.0957
550007 信诚经典优债b基金 1.042 1.042 -0.001 -0.0959
560002 益民红利成长基金 0.7283 1.8977 0.0054 0.7502
560003 益民创新优势基金 0.9232 0.9432 0.0168 1.8535
560005 益民多利基金 1.0385 1.0795 0.0012 0.1157
570001 诺德价值优势基金 1.0104 1.0104 0.0178 1.7933
571002 诺德灵活配置基金 1.301 1.301 0.0149 1.1585
573003 诺德增强收益基金 1.035 1.035 0.004 0.388
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7618 2.4818 0.006 0.7939
580002 东吴价值成长双动力 1.1993 1.7193 0.0054 0.4523
580003 东吴行业轮动基金 1.0625 1.0625 0.0271 2.6173
580005 东吴进取策略基金 1.041 1.041 0.0018 0.1732
582001 东吴优信稳健a基金 1.0274 1.0394 0.003 0.2929
582201 东吴优信稳健c基金 1.0269 1.0389 0.0031 0.3028
590001 中邮核心优选基金 1.5394 2.7594 0.0122 0.7988
590002 中邮核心成长基金 0.8167 0.8167 0.0105 1.3024
610001 信达澳银领先增长基金 1.1623 1.3623 0.0147 1.2809
610002 信达澳银精华灵活配置 1.281 1.481 0.013 1.0252
610003 信达稳定价值a基金 1.009 1.009 -0.001 -0.099
610103 信达稳定价值b基金 1.008 1.008 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.1086 1.1086 0.0105 0.9562
620002 金元比联成长动力基金 1.35 1.48 0.026 1.9637
620003 金元比联丰利债券基金 1.022 1.032 0.004 0.3929
630001 华商领先企业基金 1.0861 1.1911 0.0114 1.0608
630002 华商盛世成长基金 1.6193 1.8843 0.0229 1.4345
630003 华商收益增强a基金 1.096 1.125 0.004 0.3663
630103 华商收益增强b基金 1.095 1.122 0.003 0.2747
660001 农银成长基金 1.6685 1.6685 0.0271 1.651
660002 农银增利基金 1.0311 1.0311 0.0002 0.0194
660003 农银双利基金 1.1493 1.1493 0.0144 1.2688
690001 民生蓝筹基金 1.169 1.169 0.019 1.6522

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