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开放式基金每日净值2009-07-27

2009-7-31 8:35:36  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.611 3.292 0.02 1.2571
000011 华夏大盘精选基金 8.697 9.077 0.118 1.3755
000021 华夏优势增长基金 2.409 2.529 0.03 1.261
000031 华夏复兴基金 1.277 1.277 0.018 1.4297
000041 华夏全球精选(qdii) 0.751 0.751 0.005 0.6702
001001 华夏债券a/b类基金 1.151 1.541 0.007 0.6119
001003 华夏债券c类基金 1.137 1.527 0.007 0.6195
001011 华夏希望债券a级基金 1.16 1.22 0.005 0.4329
001013 华夏希望债券c级基金 1.155 1.215 0.005 0.4348
002001 华夏回报基金 1.385 3.397 0.016 1.1687
002011 华夏红利基金 3.467 4.3 0.048 1.4039
002021 华夏回报二号基金 1.124 2.412 0.013 1.1701
002031 华夏策略精选基金 1.718 1.718 0.021 1.2375
020001 国泰金鹰增长基金 1.007 3.88 0.016 1.6145
020002 国泰金龙债券a类基金 1.014 1.343 0.001 0.0987
020003 国泰金龙行业精选基金 0.852 3.538 0.013 1.5364
020005 国泰金马稳健回报基金 0.885 3.66 0.017 1.935
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.126 2.011 0.017 1.5329
020010 国泰金牛创新成长基金 1.084 1.134 0.012 1.1194
020011 国泰沪深300基金 0.747 1.069 0.015 2.004
020012 国泰金龙债券c类基金 1.009 1.338 0.001 0.0992
020015 国泰区位优势基金 1.042 1.042 0.015 1.4606
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.033 1.083 0.002 0.194
020019 国泰双利a基金 1.022 1.032 0.001 0.0979
020020 国泰双利c基金 1.021 1.031 0.001 0.098
040001 华安创新基金 0.79 3.625 0.01 1.2828
040002 华安中国a股指数基金 0.978 3.58 0.017 1.7756
040004 华安宝利配置基金 1.053 3.333 0.019 1.8375
040005 华安宏利基金 2.806 3.196 0.0457 1.6556
040007 华安中小盘成长基金 1.2135 2.5284 0.0164 1.37
040008 华安策略优选基金 0.8387 2.375 0.0102 1.2311
040009 华安稳定收益a基金 1.1035 1.1335 0.0099 0.9053
040010 华安稳定收益b基金 1.0974 1.1274 0.0098 0.9011
040011 华安核心优选基金 1.5381 1.5381 0.0246 1.6254
040012 华安强债a基金 1.038 1.038 0.007 0.679
040013 华安强债b基金 1.037 1.037 0.008 0.7775
050001 博时价值增长基金 0.839 3.341 0.011 1.3285
050002 博时裕富指数基金 1.008 2.988 0.02 2.0243
050004 博时精选基金 1.6994 3.1244 0.0291 1.7422
050006 博时稳定价值债券b类 1.086 1.194 -0.001 -0.092
050007 博时平衡配置基金 1.459 2.52 0.03 2.0994
050008 博时第三产业成长基金 1.361 3.011 0.026 1.964
050009 博时新兴成长基金 0.975 3.658 0.017 1.7807
050010 博时特许价值基金 1.6 1.6 0.021 1.33
050011 博时信用a/b基金 1.001 1.001 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.093 1.201 -0.001 -0.0914
050111 博时信用c基金 1 1 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.813 2.268 0.012 1.4981
070001 嘉实成长收益基金 0.9229 3.1084 0.0091 0.998
070002 嘉实理财增长基金 4.173 4.714 0.039 0.9434
070003 嘉实理财稳健基金 0.959 2.705 0.007 0.7266
070005 嘉实理财债券基金 1.296 1.721 0.016 1.25
070006 嘉实服务增值基金 3.883 4.203 0.059 1.5429
070009 嘉实超短债基金 1.0016 1.1054 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.064 2.572 0.012 1.1407
070011 嘉实策略增长基金 1.228 1.418 0.017 1.4038
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.637 0.637 0.01 1.5949
070013 嘉实研究精选基金 1.635 1.665 0.018 1.1132
070015 嘉实多元a基金 1.113 1.154 0.007 0.6329
070016 嘉实多元b基金 1.112 1.151 0.008 0.7246
070017 嘉实量化基金 1.369 1.369 0.018 1.3323
070099 嘉实优质基金 0.82 1.716 0.008 0.9852
080001 长盛成长价值基金 0.937 2.781 0.006 0.6445
080002 长盛创新先锋基金 1.2232 1.3532 0.0184 1.5272
080003 长盛积极配置基金 1.0734 1.0734 0.0094 0.8835
090001 大成价值增长基金 0.8677 3.5277 0.0134 1.5685
090002 大成债券a/b类基金 1.0173 1.4073 0.0026 0.2562
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8445 3.4145 0.016 1.9312
090004 大成精选增值基金 1.1491 3.0496 0.0199 1.7623
090006 大成2020生命周期基金 0.759 2.581 0.014 1.8792
090007 大成策略回报基金 1.164 1.714 0.021 1.8373
090008 大成强债基金 1.1088 1.1588 0.0063 0.5714
092002 大成债券c类基金 0.997 1.387 0.0024 0.2413
100016 富国天源平衡基金 1.0885 2.3491 0.0111 1.0303
100018 富国天利增长债券基金 1.2911 1.8761 0.0091 0.7098
100020 富国天益价值基金 0.9146 3.9259 0.0159 1.7692
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8786 3.2549 0.0129 1.4896
100026 富国天合稳健优选基金 0.8877 2.2672 0.0149 1.7071
100029 富国天成红利基金 1.2778 1.2778 0.0108 0.8524
100032 富国天鼎基金 1.696 1.909 0.041 2.4694
100035 富国优化增强a/b基金 1.016 1.016 0.005 0.4946
100037 富国优化增强c基金 1.015 1.015 0.005 0.495
110001 易方达平稳增长基金 1.638 2.868 0.017 1.0487
110002 易方达策略成长基金 4.415 5.205 0.036 0.8221
110003 易方达50指数基金 1.0283 2.8783 0.0213 2.1152
110005 易方达积极成长基金 1.3863 4.3855 0.0165 1.2045
110007 易方达稳健收益a基金 1.0664 1.155 0.0037 0.3482
110008 易方达稳健收益b基金 1.0689 1.1605 0.0038 0.3568
110009 易方达价值精选基金 1.5612 2.6112 0.0208 1.3503
110010 易方达价值成长基金 1.4771 1.5371 0.0192 1.317
110011 易方达中小盘基金 1.5848 1.6248 0.0159 1.0134
110012 易方达科汇基金 1.405 5.184 0.014 1.0439
110013 易方达科翔基金 1.413 5.375 0.018 1.2836
110015 易方达行业领先基金 1.261 1.261 0.017 1.3666
110017 易方达增强回报a基金 1.075 1.135 0.008 0.7498
110018 易方达增强回报b基金 1.068 1.128 0.008 0.7547
110029 易方达科讯基金 0.8841 4.5828 0.0125 1.4335
112002 易方达策略成长二号 1.62 3.155 0.013 0.809
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3895 2.4415 0.02 1.4604
121002 国投瑞银景气行业基金 0.89 2.859 0.007 0.7928
121003 国投瑞银核心企业基金 1.1013 2.5413 0.0149 1.3715
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3835 2.6265 0.023 1.6908
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.344 1.384 0.011 0.8252
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0252 2.2476 0.0117 1.1566
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0742 1.1292 0.0047 0.4395
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.827 1.052 0.022 2.7329
150002 大成优选基金 0.886 0.919 0.019 2.1915
150003 建信优势基金 0.953 0.953 0.021 2.2532
150006 长盛同庆a基金 1.012 1.012 0.001 0.0989
150007 长盛同庆b基金 1.212 1.212 0.029 2.4514
150103 银河银泰理财分红基金 0.9228 3.4628 0.0094 1.0291
151001 银河银联稳健基金 0.9737 3.1442 0.0119 1.2398
151002 银河银联收益基金 1.6522 2.0322 0.0064 0.3889
159901 易方达深证100etf基金 4.158 4.278 0.063 1.5385
159902 华夏中小板股票etf 2.311 2.311 0.04 1.7613
160105 南方积极配置(lof) 1.2884 2.6524 0.0186 1.4648
160106 南方高增长(lof)基金 1.6671 2.9711 0.0309 1.8885
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.405 3.987 0.019 1.3614
160314 华夏行业精选(lof) 1.003 4.444 0.013 1.302
160505 博时主题行业(lof) 1.975 3.556 0.012 0.6113
160602 鹏华普天债券a类基金 1.132 1.331 0.005 0.4437
160603 鹏华普天收益基金 0.844 3.29 0.011 1.3205
160605 鹏华中国50基金 1.944 3.474 0.027 1.4085
160607 鹏华价值优势(lof) 0.92 2.839 0.016 1.7924
160608 鹏华普天债券b类基金 1.103 1.302 0.006 0.5469
160610 鹏华动力增长(lof) 1.6 1.8 0.011 0.6923
160611 鹏华优质治理(lof) 1.216 1.216 0.018 1.5025
160612 鹏华丰收债券基金 1.173 1.193 0.005 0.4281
160613 鹏华创新(lof)基金 1.628 1.658 0.046 2.9077
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.373 1.373 0.027 2.0059
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.948 2.816 0.018 1.9355
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0391 2.3803 0.0105 1.0208
160910 大成创新成长(lof) 0.969 2.18 0.016 1.6789
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.5121 3.0121 0.0239 1.606
161010 富国天丰基金 1.043 1.088 0.003 0.2885
161601 融通新蓝筹基金 0.9539 3.2489 0.0062 0.6542
161603 融通债券基金 1.127 1.452 0.005 0.4456
161604 融通深证100指数基金 1.554 2.724 0.02 1.3038
161605 融通蓝筹成长基金 1.51 2.64 0.014 0.9358
161606 融通行业景气基金 1.05 2.99 0.016 1.5474
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.187 2.701 0.024 2.0636
161609 融通动力先锋基金 1.701 2.101 0.023 1.3707
161610 融通领先成长(lof) 1.202 3.172 0.022 1.8431
161611 融通内需驱动基金 1.284 1.284 0.014 1.1024
161706 招商优质成长(lof) 1.4931 3.4034 0.0299 2.0435
161902 万家增强收益债券基金 1.0887 1.5946 0.002 0.1932
161903 万家公用事业(lof) 0.9375 2.3932 0.0073 0.7817
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6996 3.5904 0.0309 1.8517
162102 金鹰中小盘精选基金 1.6316 2.3916 0.015 0.9279
162201 泰达荷银成长基金 1.0852 2.7952 0.0135 1.2597
162202 泰达荷银周期基金 1.1013 3.0263 0.0188 1.7367
162203 泰达荷银稳定基金 0.7309 2.6709 0.0131 1.825
162204 泰达荷银行业精选基金 5.0887 5.2587 0.0831 1.6601
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5823 2.4873 0.0162 1.0344
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8524 2.0502 0.0081 0.9603
162208 泰达荷银首选企业基金 1.6406 1.6906 0.0227 1.4031
162209 泰达荷银市值优选基金 0.8304 0.8304 0.0142 1.7398
162210 泰达荷银集利a基金 1.0206 1.0386 0.0013 0.1275
162211 泰达荷银品质基金 1.292 1.292 0.017 1.3333
162299 泰达荷银集利c基金 1.0171 1.0351 0.0012 0.1181
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.193 3.293 0.017 1.4456
162607 景顺长城资源(lof) 0.934 2.895 0.013 1.4115
162703 广发小盘成长(lof) 2.1517 3.4617 0.0376 1.7785
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9557 3.1907 0.0269 1.3946
163402 兴业趋势投资(lof) 1.278 5.8912 0.0131 1.0372
163503 天治核心成长(lof) 0.5948 2.1706 0.0082 1.3979
163801 中银中国(lof)基金 1.806 3.286 0.027 1.5177
163803 中银增长基金 1.031 3.0523 0.0175 1.729
163804 中银收益基金 0.9424 2.1224 0.0101 1.0833
163805 中银策略基金 1.3629 1.3629 0.0115 0.851
163806 中银增利基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
163807 中银优选基金 1.1131 1.1431 0.0126 1.1449
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.1422 1.3422 0.0171 1.5199
166002 中欧蓝筹基金 1.4298 1.5298 0.02 1.4186
166003 中欧稳健收益a基金 1.0294 1.0294 0.005 0.4881
166004 中欧稳健收益c基金 1.0282 1.0282 0.005 0.4887
180001 银华优势企业基金 1.1339 2.7539 0.0065 0.5765
180002 银华保本增值(二期) 1.1649 1.3549 0.0078 0.6741
180003 银华道琼斯88基金 1.2086 3.0086 0.0206 1.734
180010 银华优质增长基金 1.9091 3.1091 0.0205 1.0855
180012 银华富裕主题基金 1.1075 2.0425 0.0151 1.3823
180013 银华领先基金 1.6136 1.7136 0.0158 0.9889
180015 银华增强收益基金 1.131 1.131 0.007 0.6228
180018 银华和谐主题基金 1.058 1.138 0.008 0.7619
183001 银华全球(qdii)基金 0.879 0.879 0.007 0.8028
200001 长城久恒基金 1.516 2.626 0.018 1.2016
200002 长城久泰300指数基金 1.4249 4.2849 0.0287 2.0556
200006 长城消费增值基金 0.9875 2.4275 0.0188 1.9407
200007 长城安心回报基金 0.6479 1.7686 0.0085 1.3339
200008 长城品牌优选基金 0.9573 0.9573 0.0138 1.4626
200009 长城稳健增利基金 1.148 1.173 0.004 0.3497
200010 长城双动力基金 1.3152 1.3152 0.0193 1.4893
202001 南方稳健成长基金 1.1758 2.9708 0.0167 1.4408
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9961 2.117 0.014 1.4277
202003 南方绩优成长基金 1.8622 2.4122 0.033 1.8041
202005 南方成份精选基金 1.0788 1.0788 0.017 1.6011
202007 南方隆元基金 0.663 0.663 0.011 1.6871
202009 南方盛元基金 1.177 1.177 0.019 1.6408
202011 南方价值基金 1.475 1.595 0.025 1.7241
202015 南方沪深300基金 1.446 1.446 0.028 1.9746
202101 南方宝元债券基金 1.1859 2.4059 0.0073 0.6194
202102 南方多利债券基金 1.065 1.1782 0.0042 0.3959
202202 南方避险增值基金 2.3658 2.9098 0.0175 0.7452
202211 南方恒元基金 1.178 1.178 0.016 1.3769
202801 南方全球精选(qdii) 0.686 0.686 0.005 0.7342
206001 鹏华行业成长基金 1.0037 3.7887 0.0079 0.795
210001 金鹰成份股优选基金 0.8105 2.4792 0.009 1.1198
210002 金鹰红利基金 1.4946 1.5826 0.0069 0.4638
213001 宝盈鸿利收益基金 0.7055 2.6032 0.0042 0.5953
213002 宝盈泛沿海基金 0.7966 2.5777 0.0064 0.803
213003 宝盈策略增长基金 1.3578 1.5578 0.023 1.7231
213006 宝盈核心优势基金 1.1629 1.2229 -0.0144 1.3251
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1222 1.1292 0.005 0.4475
213008 宝盈资源优选基金 1.2467 1.3561 0.0177 1.5704
213917 宝盈增强收益c基金 1.1186 1.1256 0.0049 0.44
217001 招商安泰股票基金 0.8826 3.4966 0.0134 0.5528
217002 招商安泰平衡基金 2.0878 2.7028 0.0194 0.9379
217003 招商安泰债券a类基金 1.14 1.4565 0.0049 0.4317
217005 招商先锋基金 0.8469 2.7969 0.0143 1.7175
217008 招商安本增利基金 1.1835 1.2835 0.009 0.7663
217009 招商核心价值基金 1.2567 1.2567 0.024 1.9469
217010 招商大盘蓝筹基金 1.659 1.659 0.02 1.2203
217011 招商安心收益基金 1.117 1.117 0.016 1.4532
217012 招商行业领先基金 1.143 1.143 0.016 1.4197
217203 招商安泰债券b类基金 1.1228 1.4393 0.0049 0.4383
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.583 2.128 0.0065 1.1275
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4937 4.3835 0.0156 1.0552
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5555 3.1955 0.0163 1.059
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1532 1.6032 0.0009 0.0781
240004 华宝兴业动力组合基金 0.993 3.503 0.0177 1.8148
240005 华宝兴业多策略增长 0.7544 4.356 0.0098 1.3168
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2922 3.2922 0.0431 1.3265
240009 华宝兴业先进成长基金 2.4685 2.4685 0.0345 1.4174
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0746 1.0746 0.0119 1.1198
240011 华宝兴业大盘基金 1.81 1.81 0.0238 1.3324
240012 华宝兴业增强收益a 1.0243 1.0243 0.0044 0.4314
240013 华宝兴业增强收益b 1.0225 1.0225 0.0043 0.4223
241001 华宝海外中国(qdii) 1.014 1.014 0.01 0.996
253010 国联安德盛安心成长 1.12 2.332 0.025 2.2822
253020 国联安德盛增利a基金 1.013 1.013 0.005 0.496
253021 国联安德盛增利b基金 1.011 1.011 0.005 0.497
255010 国联安德盛稳健基金 1.791 2.561 0.016 0.9014
257010 国联安德盛小盘基金 0.905 3.035 0.014 1.5713
257020 国联安德盛精选基金 1.109 3.009 0.027 2.473
257030 国联安德盛优势基金 1.298 1.398 0.019 1.4855
257040 国联安德盛红利基金 1.261 1.461 0.016 1.2851
260101 景顺长城优选股票基金 1.1738 3.0645 0.0155 1.3382
260103 景顺长城动力平衡基金 0.8097 3.0997 0.0131 1.6445
260104 景顺长城内需增长基金 4.027 4.897 0.054 1.3592
260108 景顺长城新兴成长基金 1.152 2.502 0.014 1.2302
260109 景顺长城内需增长贰号 1.999 2.439 0.027 1.3692
260110 景顺长城精选蓝筹基金 1.084 1.084 0.025 2.3607
260111 景顺长城公司治理基金 1.588 1.588 0.034 2.1879
270001 广发聚富基金 1.2851 3.5951 0.0149 1.173
270002 广发稳健增长基金 1.7505 3.3705 0.0348 2.0283
270005 广发聚丰基金 0.8125 4.5045 0.0138 1.7286
270006 广发策略优选基金 2.0114 2.6914 0.0382 1.9359
270007 广发大盘成长基金 0.9887 0.9887 0.0187 1.9278
270008 广发核心基金 1.631 1.791 -0.068 1.8835
270009 广发增强债券基金 1.119 1.149 0.007 0.6295
270010 广发300基金 1.884 1.924 0.036 1.9481
288001 中信经典配置基金 2.2332 3.2332 0.0233 1.0543
288002 中信红利精选基金 2.6777 4.0777 0.043 1.6321
288102 中信稳定双利债券基金 1.0911 1.4341 0.0091 0.841
290002 泰信先行策略基金 0.785 2.7836 0.0097 1.2513
290003 泰信双息债券基金 1.0918 1.2261 0.0084 0.7753
290004 泰信优质生活基金 1.2823 1.7823 0.0185 1.4638
290005 泰信优势增长基金 1.54 1.57 0.031 2.0543
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1855 1.2355 0.0182 1.5592
310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0126 2.5846 0.0134 1.3411
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0782 1.8342 0.0023 0.2138
310328 申万巴黎新动力基金 0.916 2.88 0.0137 1.5199
310358 申万巴黎新经济基金 0.8038 2.1357 0.011 1.3875
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.675 1.775 0.0284 1.7248
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.993 0.993 0.003 0.303
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.99 0.99 0.002 0.2024
310388 申万巴黎消费增长基金 1.16 1.16 0.018 1.5762
320001 诺安平衡基金 0.8444 3.1044 0.0152 1.8331
320003 诺安股票基金 1.1614 3.0449 0.0187 1.6365
320004 诺安优化债券基金 1.0378 1.0974 0.0001 0.0096
320005 诺安价值增长基金 0.9156 1.8606 0.0124 1.3729
320006 诺安灵活配置基金 1.089 1.329 0.01 0.9268
320007 诺安成长基金 1.276 1.336 0.02 1.5924
320008 诺安增利债券基金 1.005 1.005 0.002 0.1994
340001 兴业可转债基金 1.3988 2.8858 0.0227 1.6496
340006 兴业全球视野基金 3.3657 3.3657 0.0334 1.0023
340007 兴业社会责任基金 1.438 1.438 0.021 1.482
340008 兴业有机增长基金 1.0707 1.0707 0.011 1.038
350001 天治财富增长基金 0.7436 2.2889 0.0064 0.8681
350002 天治品质优选基金 0.8387 3.3487 0.0109 1.3167
350005 天治创新先锋基金 1.3831 1.3831 0.0192 1.4077
350006 天治稳健双盈基金 1.028 1.028 0.0002 0.0195
360001 光大保德信量化核心 1.0358 2.9795 0.0245 2.4226
360005 光大保德信红利基金 2.5211 3.1791 0.0379 1.5263
360006 光大保德信新增长基金 1.283 2.563 0.0218 1.7285
360007 光大保德信优势配置 0.8454 0.8454 0.0156 1.88
360008 光大增利a类基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
360009 光大增利c类基金 1 1 0 0
360010 光大精选基金 1.3261 1.3261 0.02 1.5313
371020 上投摩根纯债a基金 1 1 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1 1 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9757 2.4049 0.0116 1.2032
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2722 1.2722 0.0149 1.1851
375010 上投中国优势基金 2.7052 5.3252 0.0353 1.3221
377010 上投阿尔法基金 5.3209 5.3609 0.0847 1.6176
377016 上投亚太优势(qdii) 0.539 0.539 0.004 0.7477
377020 上投内需动力基金 1.2706 1.3706 0.0207 1.6561
378010 上投成长先锋基金 2.4506 2.4506 0.031 1.2812
379010 上投中小盘基金 1.666 1.666 0.024 1.4616
395001 中海稳健收益基金 1.089 1.149 0.002 0.184
398001 中海优质成长基金 0.8411 2.9911 0.0128 1.5472
398011 中海分红增利基金 0.872 2.272 0.0122 1.4189
398021 中海能源策略基金 0.9453 1.2553 0.0127 1.3618
398031 中海蓝筹基金 1.0939 1.3539 0.0161 1.4938
400001 东方龙基金 0.6123 2.3738 0.0032 0.5254
400003 东方精选基金 0.9723 3.2282 0.014 1.4597
400007 东方策略成长基金 1.3245 1.3245 0.0136 1.0375
400009 东方稳健回报基金 0.985 0.985 -0.001 -0.1014
400011 东方核心动力基金 1.0293 1.0293 0.0097 0.9514
410001 华富竞争力优选基金 0.8267 2.255 0.0093 1.1416
410003 华富成长趋势基金 0.7564 1.0464 0.0076 1.015
410004 华富收益增强a基金 1.1407 1.2007 0.012 1.0632
410005 华富收益增强b基金 1.1349 1.1949 0.0119 1.0597
410006 华富策略精选基金 1.255 1.255 0.019 1.5372
420001 天弘精选基金 0.6927 1.9585 0.0113 1.6556
420002 天弘永利a基金 1.0274 1.0969 0.0058 0.5677
420003 天弘永定基金 1.2568 1.3268 0.0188 1.5186
420102 天弘永利b基金 1.0279 1.103 0.0059 0.5773
450001 富兰克林国海收益基金 0.7673 2.0623 0.0066 0.871
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4074 2.5674 0.0168 1.2081
450003 富兰克林国海潜力组合 1.3557 1.4557 0.0194 1.4518
450004 富兰克林国海深化价值 1.5825 1.5825 0.0233 1.4944
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0354 1.0454 0.0042 0.4073
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0344 1.0444 0.0041 0.3979
450007 富兰克林国海成长基金 1.2316 1.2316 0.0173 1.4247
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.7091 2.8575 0.0162 2.3369
460002 友邦华泰积极成长基金 1.1939 1.1939 0.0147 1.2466
460003 友邦增利b基金 1.1401 1.2201 0.0102 0.9027
460005 友邦华泰价值增长基金 1.7656 1.7656 0.0213 1.2211
470007 汇添富上证综指基金 1.114 1.114 0.019 1.7352
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6976 4.0218 0.013 1.8991
481004 工银成长基金 1.446 1.696 0.0208 1.4594
481006 工银瑞信红利基金 1.0991 1.1391 0.0141 1.2995
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.691 1.691 0.028 1.6837
481009 工银沪深300基金 1.374 1.484 0.025 1.8532
483003 工银平衡基金 0.8863 2.033 0.0138 1.5836
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1363 1.2363 0.0025 0.2205
485007 工银瑞信添利b基金 1.1243 1.1643 0.0029 0.2586
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1475 1.2475 0.0026 0.2271
485107 工银瑞信添利a基金 1.1306 1.1706 0.003 0.2661
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.8 0.8 0.009 1.1378
510050 华夏上证50etf基金 2.807 3.466 0.06 2.1833
510080 长盛全债指数增强基金 1.2919 1.9619 0.0113 0.8824
510081 长盛动态精选基金 1.2298 2.9298 0.0226 1.8721
510180 华安上证180etf基金 0.83 3.166 0.018 2.2471
510880 友邦华泰上证红利etf 2.91 2.934 0.069 2.4287
519001 银华核心价值优选基金 1.3686 4.6441 0.0141 1.0414
519003 海富通收益增长混合 0.806 2.421 0.009 1.1292
519005 海富通股票基金 0.755 2.704 0.01 1.3423
519007 海富通强化回报混合 0.717 2.213 0.007 0.9859
519008 汇添富优势精选基金 3.2251 4.7851 0.0402 1.2622
519011 海富通精选混合基金 0.9114 3.9039 0.0066 0.7277
519013 海富通风格优势股票 1.348 2.104 0.024 1.8127
519015 海富通精选贰号混合 0.734 1.054 0.006 0.8242
519017 大成积极成长基金 1.086 2.138 0.017 1.5903
519018 汇添富均衡增长基金 0.9387 2.6383 0.0125 1.3509
519019 大成景阳基金 0.809 3.788 0.016 0.5071
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.159 1.906 0.018 2.6293
519023 海富通稳健添利债券c 1.039 1.039 0.008 0.7759
519024 海富通稳健添利债券a 1.037 1.037 0.009 0.8755
519025 海富通领先成长股票 1.307 1.307 0.012 0.9266
519029 华夏稳增基金 1.682 2.387 0.026 1.57
519035 富国天博创新主题基金 0.8716 3.0229 0.013 1.5146
519039 长盛同德基金 0.9281 2.6595 0.0078 0.8494
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.583 1.613 0.019 1.2148
519068 汇添富成长焦点基金 1.3038 1.4538 0.0164 1.2739
519069 汇添富价值精选基金 1.604 1.604 0.021 1.3266
519078 汇添富增强收益基金 1.044 1.094 0.002 0.1919
519087 新世纪优选分红基金 0.7549 2.4053 0.0094 1.2592
519089 新世纪优选成长基金 1.9021 1.9521 0.0238 1.2671
519100 长盛中证100指数基金 1.1482 1.7182 0.023 2.0441
519110 浦银价值基金 0.934 0.934 0.014 1.5217
519111 浦银收益基金 0.995 0.995 0 0
519113 浦银生活基金 1.079 1.079 0.016 1.5052
519180 万家上证180指数基金 0.8518 3.1918 0.0166 1.9875
519181 万家和谐增长基金 0.7375 1.5639 0.0105 1.4401
519183 万家双引擎基金 1.5973 1.6173 0.0145 0.9161
519300 大成沪深300指数基金 1.2345 2.5545 0.0236 1.949
519519 友邦增利a基金 1.1456 1.2256 0.0103 0.9072
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.34 1.61 0.028 2.1341
519666 银河银信添利b基金 1.0303 1.2323 -0.0288 0.1133
519667 银河银信添利a基金 1.0353 1.2373 -0.0287 0.1222
519668 银河竞争优势基金 1.4754 1.5554 0.0131 0.8958
519670 银河行业优选基金 1.184 1.184 0.018 1.5437
519680 交银增利a/b基金 1.1576 1.2286 0.0152 1.3305
519682 交银增利c类基金 1.156 1.222 0.0152 1.3324
519688 交银施罗德精选基金 1.3143 3.3101 0.0154 1.1856
519690 交银施罗德稳健配置 2.4282 3.2582 0.0348 1.454
519692 交银施罗德成长基金 2.9009 3.0809 0.0457 1.6006
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.963 0.978 0.0105 1.1024
519696 交银环球(qdii)基金 1.371 1.451 0.02 1.4804
519697 交银保本基金 1.064 1.064 0.006 0.5671
519698 交银先锋基金 1.3078 1.3078 0.0171 1.3249
519989 长信利丰基金 1.064 1.064 0.004 0.3774
519991 长信双利优选基金 1.127 1.327 0.014 1.2579
519993 长信增利动态策略基金 0.9622 2.2012 0.0147 1.5515
519995 长信金利趋势基金 0.8289 2.4169 0.0129 1.5818
519997 长信银利精选基金 0.82 2.74 0.0107 1.3221
530001 建信恒久价值基金 0.9322 2.3364 0.0168 1.8353
530003 建信优选成长基金 1.0515 2.5015 0.0145 1.3983
530005 建信优化配置基金 1.0086 1.5586 0.0207 2.0954
530006 建信精选基金 1.658 1.658 0.025 1.5309
530008 建信稳定增利基金 1.179 1.194 0.01 0.8554
530009 建信收益增强a基金 1.033 1.033 0.006 0.5842
531009 建信收益增强c基金 1.032 1.032 0.005 0.4869
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0283 2.1283 0.0168 0.8352
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7509 2.2169 0.0247 1.4309
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.121 1.121 0.0136 1.2281
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.5496 1.5496 0.0201 1.3142
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0112 1.0112 0.0039 0.3872
550001 信诚四季红基金 1.0012 2.1622 0.0089 0.8969
550002 信诚精萃成长基金 0.9806 2.2873 0.0113 1.1623
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.724 1.724 0.015 0.8777
550004 信诚三得益a基金 1.053 1.071 0.005 0.4771
550005 信诚三得益b基金 1.048 1.066 0.004 0.3831
550006 信诚经典优债a基金 1.048 1.048 0.005 0.4794
550007 信诚经典优债b基金 1.047 1.047 0.006 0.5764
560002 益民红利成长基金 0.76 1.955 0.0051 0.6817
560003 益民创新优势基金 0.9334 0.9534 0.0153 1.6665
560005 益民多利基金 1.0409 1.0819 0.0022 0.2118
570001 诺德价值优势基金 1.0411 1.0411 0.0172 1.6799
571002 诺德灵活配置基金 1.3721 1.3721 0.0203 1.5017
573003 诺德增强收益基金 1.037 1.037 0.004 0.3872
580001 东吴嘉禾优势基金 0.786 2.506 0.006 0.7692
580002 东吴价值成长双动力 1.2761 1.7961 0.0181 1.4388
580003 东吴行业轮动基金 1.097 1.097 0.0296 2.7731
580005 东吴进取策略基金 1.0948 1.0948 0.0097 0.8939
582001 东吴优信稳健a基金 1.0351 1.0471 0.0044 0.4269
582201 东吴优信稳健c基金 1.0345 1.0465 0.0043 0.4174
590001 中邮核心优选基金 1.5967 2.8167 0.0268 1.7071
590002 中邮核心成长基金 0.8442 0.8442 0.0156 1.8827
610001 信达澳银领先增长基金 1.1979 1.3979 0.0183 1.5514
610002 信达澳银精华灵活配置 1.322 1.522 0.018 1.3804
610003 信达稳定价值a基金 1.004 1.004 0.004 0.4
610103 信达稳定价值b基金 1.003 1.003 0.005 0.501
620001 金元比联宝石动力保本 1.1289 1.1289 0.0123 1.1016
620002 金元比联成长动力基金 1.38 1.51 0.025 1.845
620003 金元比联丰利债券基金 1.039 1.039 0.004 0.3865
630001 华商领先企业基金 1.1376 1.2426 0.0193 1.7258
630002 华商盛世成长基金 1.6583 1.9233 0.0281 1.7237
630003 华商收益增强a基金 1.091 1.12 0.017 1.5829
630103 华商收益增强b基金 1.091 1.118 0.017 1.5829
660001 农银成长基金 1.7323 1.7323 0.0226 1.3219
660002 农银增利基金 1.0226 1.0226 0.0072 0.7091
660003 农银双利基金 1.1872 1.1872 0.0129 1.0985
690001 民生蓝筹基金 1.201 1.201 0.024 2.0391

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