开放式基金每日净值2009-07-09
2009-7-10 8:41:26 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.51 |
3.191 |
0.014 |
0.9358 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
7.947 |
8.327 |
0.157 |
2.0154 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.261 |
2.381 |
0.037 |
1.6637 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.172 |
1.172 |
0.022 |
1.913 |
000041 |
华夏全球精选(qdii) |
0.671 |
0.671 |
-0.006 |
-0.8863 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.131 |
1.521 |
0.002 |
0.1771 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.118 |
1.508 |
0.003 |
0.2691 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.142 |
1.202 |
0.001 |
0.0876 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.138 |
1.198 |
0.002 |
0.1761 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.317 |
3.329 |
0.015 |
1.1521 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.203 |
4.036 |
0.045 |
1.425 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.07 |
2.358 |
0.012 |
1.1342 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.589 |
1.589 |
0.029 |
1.859 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.934 |
3.807 |
0.013 |
1.4115 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.015 |
1.344 |
0 |
0 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.802 |
3.383 |
0.007 |
0.8918 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.828 |
3.433 |
0.007 |
0.8549 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.048 |
1.933 |
0.013 |
1.256 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.024 |
1.074 |
0.014 |
1.3861 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.68 |
0.973 |
0.008 |
1.1435 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.011 |
1.34 |
0 |
0 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.004 |
1.004 |
0.003 |
0.2997 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.027 |
1.077 |
0 |
0 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.018 |
1.028 |
0.001 |
0.0983 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.016 |
1.026 |
0 |
0 |
040001 |
华安创新基金 |
0.743 |
3.423 |
0.007 |
0.9485 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.904 |
3.337 |
0.012 |
1.3664 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.992 |
3.272 |
0.011 |
1.1213 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.6269 |
3.0169 |
0.0439 |
1.6996 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1229 |
2.4378 |
0.016 |
1.4455 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.789 |
2.3253 |
0.0086 |
1.102 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0744 |
1.1044 |
0.0019 |
0.1772 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0687 |
1.0987 |
0.0018 |
0.1687 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.457 |
1.457 |
0.0185 |
1.2861 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.024 |
1.024 |
0.001 |
0.0978 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.022 |
1.022 |
0 |
0 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.793 |
3.295 |
0.009 |
1.148 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.92 |
2.9 |
0.01 |
1.0989 |
050004 |
博时精选基金 |
1.5967 |
3.0217 |
0.0224 |
1.4229 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.098 |
1.206 |
-0.002 |
-0.1818 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.388 |
2.449 |
0.004 |
0.289 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.29 |
2.854 |
0.014 |
1.0983 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.914 |
3.429 |
0.015 |
1.6604 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.506 |
1.506 |
0.011 |
0.7358 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.105 |
1.213 |
-0.002 |
-0.1807 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.762 |
2.217 |
0.009 |
1.1952 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.864 |
3.0089 |
0.0116 |
1.3548 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
3.888 |
4.429 |
0.031 |
0.8037 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.903 |
2.592 |
0.009 |
0.9948 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.253 |
1.678 |
0.004 |
0.3203 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.543 |
3.863 |
0.05 |
1.4314 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0037 |
1.1075 |
-0.0005 |
-0.0498 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.029 |
2.537 |
0.015 |
1.4793 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.128 |
1.318 |
0.015 |
1.3477 |
070012 |
嘉实海外(qdii)基金 |
0.569 |
0.569 |
-0.007 |
-1.2153 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.508 |
1.538 |
0.027 |
1.8231 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.08 |
1.121 |
0.003 |
0.2786 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.079 |
1.118 |
0.003 |
0.2788 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.254 |
1.254 |
0.015 |
1.2107 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.753 |
1.649 |
0.013 |
1.7568 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.898 |
2.742 |
0.01 |
1.1261 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1537 |
1.2837 |
0.0097 |
0.8479 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0001 |
-0.0095 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8049 |
3.4649 |
0.0081 |
1.0166 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0214 |
1.4114 |
-0.0011 |
-0.1076 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7823 |
3.3523 |
0.0102 |
1.3211 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.0564 |
2.9569 |
0.0189 |
1.8217 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.704 |
2.526 |
0.01 |
1.4409 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.214 |
1.614 |
0.017 |
1.4202 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0934 |
1.1434 |
0.0013 |
0.119 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0013 |
1.3913 |
-0.0011 |
-0.1097 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0173 |
2.2779 |
0.0138 |
1.3752 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2707 |
1.8557 |
0.0002 |
0.0157 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8668 |
3.8781 |
0.0143 |
1.6774 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8285 |
3.136 |
0.0137 |
1.6809 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8366 |
2.2161 |
0.0132 |
1.6031 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0161 |
1.3368 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.518 |
1.709 |
0.026 |
1.7864 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.551 |
2.781 |
0.016 |
1.0423 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.078 |
4.848 |
0.059 |
1.468 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.939 |
2.789 |
0.0074 |
0.7943 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.2748 |
4.1044 |
0.0133 |
1.0533 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0518 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.1045 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0541 |
1.1457 |
-0.001 |
-0.0948 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.457 |
2.507 |
0.0188 |
1.3072 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.3379 |
1.3979 |
0.0208 |
1.5792 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.4455 |
1.4855 |
0.0177 |
1.2397 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.344 |
5.121 |
0.007 |
0.5068 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.308 |
5.234 |
0.014 |
1.0955 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.202 |
1.202 |
0.008 |
0.67 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.053 |
1.113 |
0.003 |
0.2857 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.047 |
1.107 |
0.004 |
0.3835 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.8253 |
4.4166 |
0.0111 |
1.3607 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.491 |
3.026 |
0.02 |
1.3596 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3075 |
2.3595 |
0.0077 |
0.5924 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8393 |
2.8083 |
0.0089 |
1.0718 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
1.0251 |
2.4651 |
0.0154 |
1.5252 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
1.2729 |
2.4429 |
0.0147 |
1.1726 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.243 |
1.283 |
0.025 |
2.0525 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.946 |
1.001 |
0 |
0 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9598 |
2.1042 |
0.0091 |
0.9548 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0589 |
1.1139 |
-0.0003 |
-0.0283 |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.699 |
0.924 |
0.026 |
3.8633 |
150002 |
大成优选基金 |
0.83 |
0.863 |
0.01 |
1.2195 |
150003 |
建信优势基金 |
0.877 |
0.877 |
0.011 |
1.2702 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.009 |
1.009 |
0 |
0 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.084 |
1.084 |
0.02 |
1.8797 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8692 |
3.4092 |
0.0113 |
1.3172 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9231 |
3.0746 |
0.0119 |
1.3086 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.6295 |
2.0095 |
-0.0008 |
-0.0491 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.803 |
3.923 |
0.048 |
1.2783 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1932 |
2.5572 |
0.012 |
1.0159 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5423 |
2.8463 |
0.016 |
1.0483 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.309 |
3.763 |
0.015 |
1.1599 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.934 |
4.193 |
0.014 |
1.5203 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.889 |
3.47 |
0.022 |
1.1784 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.123 |
1.322 |
0 |
0 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.793 |
3.239 |
0.005 |
0.6345 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.826 |
3.356 |
0.027 |
1.5008 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.852 |
2.641 |
0.01 |
1.1874 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.094 |
1.293 |
0.001 |
0.0915 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.491 |
1.691 |
0.016 |
1.0847 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.122 |
1.122 |
0.011 |
0.9901 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.148 |
1.168 |
0.001 |
0.0872 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.473 |
1.503 |
0.019 |
1.3067 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.251 |
1.251 |
0.015 |
1.2136 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.864 |
2.732 |
0.011 |
1.2896 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9705 |
2.3117 |
0.0151 |
1.5805 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.895 |
2.106 |
0.011 |
1.2443 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.433 |
2.933 |
0.0254 |
1.8045 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.044 |
1.089 |
-0.001 |
-0.0957 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8878 |
3.1828 |
0.0043 |
0.4867 |
161603 |
融通债券基金 |
1.115 |
1.44 |
0 |
0 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.426 |
2.596 |
0.016 |
1.1348 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.439 |
2.569 |
0.016 |
1.1244 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.99 |
2.93 |
0.013 |
1.3306 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.082 |
2.596 |
0.012 |
1.1215 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.591 |
1.991 |
0.009 |
0.5689 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.113 |
2.943 |
0.013 |
1.1651 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.206 |
1.206 |
0.01 |
0.8361 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3611 |
3.2714 |
0.0212 |
1.5822 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0788 |
1.5841 |
0.0014 |
0.1392 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8441 |
2.2275 |
0.0141 |
1.6978 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.561 |
3.4518 |
0.0211 |
1.3702 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.5488 |
2.3088 |
0.0298 |
1.9618 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.0222 |
2.7322 |
0.0177 |
1.7621 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
1.0281 |
2.9531 |
0.0152 |
1.5006 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6904 |
2.6304 |
0.0054 |
0.7883 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.6939 |
4.8639 |
0.0653 |
1.4108 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4936 |
2.3986 |
0.0157 |
1.0623 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7917 |
1.9042 |
0.0077 |
0.9811 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.494 |
1.544 |
0.0246 |
1.6742 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0125 |
1.6734 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0173 |
1.0353 |
0.0006 |
0.059 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.136 |
1.136 |
0.014 |
1.2478 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0143 |
1.0323 |
0.0007 |
0.0691 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.095 |
3.195 |
0.014 |
1.2951 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.853 |
2.814 |
0.01 |
1.1862 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
1.977 |
3.287 |
0.026 |
1.3326 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
1.7942 |
3.0292 |
0.0153 |
0.8601 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.2013 |
5.5848 |
0.0085 |
0.7116 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5602 |
2.1031 |
0.0066 |
1.1942 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.6739 |
3.1539 |
0.0211 |
1.2766 |
163803 |
中银增长基金 |
0.9709 |
2.8993 |
0.0078 |
0.8077 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8804 |
2.0604 |
0.015 |
1.7333 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0146 |
1.1466 |
163806 |
中银增利基金 |
1.003 |
1.003 |
0 |
0 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0655 |
1.0955 |
-0.0171 |
1.1916 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
1.0742 |
1.2742 |
0.015 |
1.4162 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.328 |
1.428 |
0.0173 |
1.3199 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0037 |
0.3664 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0036 |
0.3569 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0752 |
2.6952 |
0.0122 |
1.1477 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.1201 |
1.3101 |
0.0042 |
0.3764 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.1156 |
2.9156 |
0.0112 |
1.0141 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.8013 |
3.0013 |
0.0362 |
2.0509 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0264 |
1.9614 |
0.0252 |
2.517 |
180013 |
银华领先基金 |
1.5554 |
1.6554 |
0.0784 |
5.3081 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.096 |
1.096 |
0.003 |
0.2745 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.116 |
1.116 |
0.008 |
0.722 |
183001 |
银华全球(qdii)基金 |
0.795 |
0.795 |
-0.007 |
-0.8728 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.453 |
2.563 |
0.012 |
0.8328 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3008 |
4.1608 |
0.018 |
1.4032 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9261 |
2.3661 |
0.0104 |
1.1357 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6241 |
1.715 |
0.0105 |
1.7085 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0066 |
0.7412 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.117 |
1.142 |
0.006 |
0.5401 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0151 |
1.2442 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.11 |
2.905 |
0.0126 |
1.1482 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9396 |
1.9969 |
0.0103 |
1.1088 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.6646 |
2.2146 |
0.0219 |
1.3332 |
202005 |
南方成份精选基金 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0092 |
0.9249 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.634 |
0.634 |
0.005 |
0.7949 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.068 |
1.068 |
0.011 |
1.0407 |
202011 |
南方价值基金 |
1.356 |
1.476 |
0.013 |
0.968 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.318 |
1.318 |
0.017 |
1.3067 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1603 |
2.3803 |
0.0032 |
0.2766 |
202102 |
南方多利债券基金 |
1.0548 |
1.168 |
0.0009 |
0.0854 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3222 |
2.8662 |
0.0075 |
0.324 |
202211 |
南方恒元基金 |
1.122 |
1.122 |
0.007 |
0.6278 |
202801 |
南方全球精选(qdii) |
0.616 |
0.616 |
-0.007 |
-1.1236 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9345 |
3.5378 |
0.0132 |
1.4342 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7565 |
2.3968 |
0.0077 |
1.0237 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.4407 |
1.5287 |
0.0162 |
1.1372 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.6688 |
2.5531 |
0.0002 |
0.0329 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.7445 |
2.4874 |
0.0007 |
0.0931 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.2553 |
1.4553 |
0.0107 |
0.8597 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0147 |
1.2954 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1041 |
1.1111 |
-0.0001 |
-0.0091 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.1513 |
1.2523 |
0.0102 |
0.9727 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1008 |
1.1078 |
-0.0002 |
-0.0182 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.8359 |
3.4499 |
0.0066 |
0.2854 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
2.0166 |
2.6316 |
0.0098 |
0.4883 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1199 |
1.4364 |
0.0025 |
0.2237 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7833 |
2.7333 |
0.0066 |
0.8497 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.159 |
1.259 |
-0.0014 |
-0.1206 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0181 |
1.5867 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.565 |
1.565 |
0.017 |
1.0982 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.064 |
1.064 |
0.004 |
0.3774 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1033 |
1.4198 |
0.0025 |
0.2271 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5494 |
2.0944 |
0.0093 |
1.7219 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4023 |
4.1561 |
0.0261 |
1.8957 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4681 |
3.1081 |
0.0137 |
0.942 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1553 |
1.6053 |
-0.0023 |
-0.1987 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9107 |
3.4207 |
0.0128 |
1.4255 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6891 |
4.2062 |
0.0075 |
1.0997 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.0517 |
3.0517 |
0.0354 |
1.1736 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.2677 |
2.2677 |
0.0338 |
1.513 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0099 |
0.9954 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0196 |
1.1856 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0019 |
-0.1873 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0018 |
-0.1778 |
241001 |
华宝海外中国(qdii) |
0.932 |
0.932 |
-0.008 |
-0.8511 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
1.01 |
2.129 |
0.008 |
0.8133 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.006 |
1.006 |
0.001 |
0.0995 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.697 |
2.467 |
0.014 |
0.8318 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.856 |
2.986 |
0.01 |
1.182 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
1.005 |
2.85 |
0.008 |
0.7855 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.223 |
1.323 |
0.018 |
1.4938 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.202 |
1.402 |
0.018 |
1.5203 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.0932 |
2.9839 |
0.0116 |
1.0725 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7582 |
3.0482 |
0.008 |
1.0664 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.577 |
4.447 |
0.051 |
1.4464 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
1.064 |
2.414 |
0.009 |
0.8531 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.771 |
2.211 |
0.024 |
1.3738 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.973 |
0.973 |
0.012 |
1.2487 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.475 |
1.475 |
0.009 |
0.6139 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2216 |
3.5316 |
0.0113 |
0.9337 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5435 |
3.1635 |
0.0062 |
0.4033 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7583 |
4.2592 |
0.0078 |
1.0419 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.8111 |
2.4911 |
0.0233 |
1.3033 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0101 |
1.1309 |
270008 |
广发核心基金 |
1.581 |
1.641 |
0.021 |
1.3462 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.101 |
1.131 |
0 |
0 |
270010 |
广发300基金 |
1.719 |
1.759 |
0.022 |
1.2964 |
288001 |
中信经典配置基金 |
2.1246 |
3.1246 |
0.0289 |
1.379 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.4789 |
3.8789 |
0.041 |
1.6818 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0653 |
1.4083 |
0.0039 |
0.3674 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.7328 |
2.669 |
0.0086 |
1.1886 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0718 |
1.1761 |
0.0088 |
0.8278 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1703 |
1.6703 |
0.0187 |
1.6238 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.404 |
1.434 |
0.021 |
1.5184 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0176 |
1.5796 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9468 |
2.5188 |
0.0137 |
1.4682 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0788 |
1.8148 |
0.0043 |
0.4002 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.8393 |
2.7407 |
0.0105 |
1.2693 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7458 |
2.0777 |
0.0086 |
1.1666 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.559 |
1.609 |
0.0201 |
1.3061 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.993 |
0.993 |
-0.002 |
-0.201 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.991 |
0.991 |
-0.002 |
-0.2014 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7748 |
3.0348 |
0.0059 |
0.7673 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0703 |
2.9538 |
0.0115 |
1.0861 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0395 |
1.0991 |
-0.0008 |
-0.0769 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.85 |
1.795 |
0.0182 |
2.188 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.152 |
1.252 |
0.014 |
1.2302 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.181 |
1.241 |
0.014 |
1.1997 |
320008 |
诺安增利债券基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2946 |
2.7816 |
0.0137 |
1.0696 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.1472 |
3.1472 |
0.0282 |
0.9041 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.345 |
1.345 |
0.011 |
0.8246 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0338 |
1.0338 |
0.004 |
0.3884 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7189 |
2.2642 |
0.0078 |
1.0969 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7887 |
3.2987 |
0.0098 |
1.2582 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0177 |
1.3999 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0033 |
-0.3212 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9279 |
2.8716 |
0.0141 |
1.543 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.3423 |
3.0003 |
0.0358 |
1.5521 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.1834 |
2.4634 |
0.0138 |
1.1799 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0103 |
1.3432 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.006 |
1.006 |
-0.001 |
-0.0993 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.003 |
1.003 |
-0.002 |
-0.199 |
360010 |
光大精选基金 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0208 |
1.7128 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.935 |
2.3642 |
0.0067 |
0.7217 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.218 |
1.218 |
0.0082 |
0.6778 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.4932 |
5.1132 |
0.036 |
1.4651 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.973 |
5.013 |
0.0819 |
1.6745 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.486 |
0.486 |
-0.007 |
-1.4199 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1929 |
1.2929 |
0.0163 |
1.3853 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.2877 |
2.2877 |
0.0419 |
1.8657 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.535 |
1.535 |
0.015 |
0.9868 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.066 |
1.126 |
0.004 |
0.3766 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7857 |
2.8532 |
0.0096 |
1.2372 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8111 |
2.2111 |
0.0054 |
0.6702 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.88 |
1.19 |
0.0102 |
1.1727 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.292 |
1.292 |
0.0117 |
0.9138 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5943 |
2.3558 |
0.005 |
0.8485 |
400003 |
东方精选基金 |
0.908 |
3.0531 |
0.0183 |
2.0551 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.26 |
1.26 |
0.0183 |
1.4738 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.995 |
0.995 |
-0.003 |
-0.3006 |
400011 |
东方核心动力基金 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7806 |
2.1705 |
0.0105 |
1.3605 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7055 |
0.9955 |
0.0102 |
1.467 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1107 |
1.1707 |
0.0029 |
0.2618 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1053 |
1.1653 |
0.0029 |
0.2631 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0166 |
1.432 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6428 |
1.8466 |
0.0036 |
0.565 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0086 |
1.0781 |
0.0015 |
0.1489 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.1573 |
1.2273 |
0.0156 |
1.3664 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0089 |
1.084 |
0.0016 |
0.1588 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.7364 |
2.0091 |
0.0092 |
1.2628 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.301 |
2.461 |
0.0232 |
1.8156 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.2673 |
1.3673 |
0.0193 |
1.5465 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0245 |
1.7132 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.035 |
1.045 |
-0.0002 |
-0.0193 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0341 |
1.0441 |
-0.0002 |
-0.0193 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1436 |
1.1436 |
0.02 |
1.78 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6551 |
2.7285 |
0.0043 |
0.6622 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0079 |
0.7252 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1029 |
1.1829 |
0.0019 |
0.1726 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0117 |
0.7302 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.8532 |
3.8606 |
0.0127 |
1.5108 |
481004 |
工银成长基金 |
1.339 |
1.589 |
0.0205 |
1.5548 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0227 |
1.0627 |
0.0123 |
1.2173 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.558 |
1.558 |
0.017 |
1.1032 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.359 |
1.359 |
0.017 |
1.2668 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.839 |
1.9485 |
0.0094 |
1.1328 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.133 |
1.233 |
0.0006 |
0.053 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1248 |
1.1648 |
0.0006 |
0.0534 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1439 |
1.2439 |
0.0007 |
0.0612 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1308 |
1.1708 |
0.0006 |
0.0531 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.707 |
0.707 |
-0.009 |
-1.257 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.532 |
3.141 |
0.031 |
1.2497 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2533 |
1.9233 |
0.0042 |
0.3362 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1358 |
2.8358 |
0.0199 |
1.7833 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.75 |
2.867 |
0.009 |
1.195 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.604 |
2.628 |
0.055 |
2.1577 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.3002 |
4.423 |
0.0318 |
2.5072 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.756 |
2.371 |
0.006 |
0.8 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.701 |
2.65 |
0.007 |
1.0086 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.687 |
2.183 |
0.003 |
0.4386 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.9615 |
4.5215 |
0.0228 |
0.7759 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8653 |
3.752 |
0.0075 |
0.8737 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.229 |
1.985 |
0.016 |
1.319 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.697 |
1.017 |
0.005 |
0.7225 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.011 |
2.063 |
0.014 |
1.4042 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8683 |
2.4554 |
0.0094 |
1.0937 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.743 |
3.722 |
0.01 |
0.3429 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.09 |
1.793 |
0.011 |
1.7609 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.029 |
1.029 |
0.001 |
0.0973 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.026 |
1.026 |
0.001 |
0.0976 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.207 |
1.207 |
0.01 |
0.8354 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.602 |
2.307 |
0.019 |
1.2003 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.825 |
2.8982 |
0.0116 |
1.4241 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8776 |
2.5148 |
0.0133 |
1.5384 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.461 |
1.491 |
0.009 |
0.6198 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2111 |
1.3611 |
0.0133 |
1.1104 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.469 |
1.469 |
0.014 |
0.9622 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.042 |
1.092 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.7199 |
2.349 |
0.0156 |
2.2155 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.7591 |
1.8091 |
0.0237 |
1.3657 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
1.047 |
1.617 |
0.0117 |
1.1301 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.878 |
0.878 |
0.01 |
1.1521 |
519111 |
浦银收益基金 |
1.007 |
1.007 |
-0.001 |
-0.0992 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.026 |
1.026 |
0.007 |
0.6869 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7792 |
3.1192 |
0.0081 |
1.0504 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6857 |
1.4734 |
0.0069 |
1.0198 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.5048 |
1.5248 |
0.0174 |
1.1698 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.1267 |
2.4467 |
0.0139 |
1.2491 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1081 |
1.1881 |
0.002 |
0.1808 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.176 |
1.446 |
-0.02 |
-1.6722 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.055 |
1.227 |
-0.0011 |
-0.1042 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0598 |
1.2318 |
-0.001 |
-0.0943 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.3926 |
1.4726 |
0.0236 |
1.7239 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.114 |
1.114 |
0.019 |
1.7352 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1044 |
1.1754 |
0.0061 |
0.5554 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.1031 |
1.1691 |
0.0061 |
0.5561 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.184 |
3.1798 |
0.002 |
0.1692 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
2.1889 |
3.0189 |
-0.0001 |
-0.0046 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6396 |
2.8196 |
0.0228 |
0.8713 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.894 |
0.909 |
0.0051 |
0.5737 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.265 |
1.295 |
-0.016 |
-1.249 |
519697 |
交银保本基金 |
1.049 |
1.049 |
0.001 |
0.0954 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0134 |
1.1233 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.042 |
1.042 |
0 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.046 |
1.246 |
0.008 |
0.7707 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.909 |
2.148 |
0.0108 |
1.2024 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7619 |
2.2544 |
0.0051 |
1.6385 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7697 |
2.6897 |
0.0084 |
1.1034 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.8545 |
2.2587 |
0.0111 |
1.3161 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9751 |
2.4251 |
0.0142 |
1.4778 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.918 |
1.468 |
0.0133 |
1.4701 |
530006 |
建信精选基金 |
1.514 |
1.514 |
0.02 |
1.3387 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.151 |
1.166 |
0.002 |
0.1741 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.013 |
1.013 |
0.003 |
0.297 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.013 |
1.013 |
0.003 |
0.297 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9891 |
2.0891 |
0.0104 |
0.5256 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.6524 |
2.1184 |
0.0301 |
1.8554 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0178 |
1.6777 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0226 |
1.5446 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0001 |
-0.01 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9285 |
2.0895 |
0.0126 |
1.3757 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9088 |
2.1286 |
0.013 |
1.4496 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.619 |
1.619 |
0.025 |
1.5684 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.04 |
1.058 |
0.003 |
0.2893 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.036 |
1.054 |
0.003 |
0.2904 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.025 |
1.025 |
0.002 |
0.1955 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.024 |
1.024 |
0.003 |
0.2938 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7247 |
1.8912 |
0.0127 |
1.7876 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.884 |
0.904 |
0.0181 |
2.0903 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0376 |
1.0786 |
0.0024 |
0.2318 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0116 |
1.2119 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0106 |
0.8316 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.025 |
1.025 |
0.002 |
0.1955 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7585 |
2.4785 |
0.0061 |
0.8107 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2101 |
1.7301 |
0.0173 |
1.4504 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0077 |
0.788 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0265 |
1.0385 |
-0.0006 |
-0.0584 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0262 |
1.0382 |
-0.0006 |
-0.0584 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.4788 |
2.6988 |
0.014 |
0.9558 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0063 |
0.8204 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1289 |
1.3289 |
0.0124 |
1.1106 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.235 |
1.435 |
0.012 |
0.9812 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.001 |
-0.1 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
0.998 |
0.998 |
-0.001 |
-0.1001 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.088 |
1.088 |
0.0041 |
0.3783 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.291 |
1.421 |
0.01 |
0.7806 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.026 |
1.026 |
0.001 |
0.0976 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0467 |
1.1517 |
0.0122 |
1.1793 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.5186 |
1.7836 |
0.0193 |
1.2873 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.068 |
1.082 |
0.007 |
0.6598 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.067 |
1.08 |
0.007 |
0.6604 |
660001 |
农银成长基金 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0205 |
1.2803 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0005 |
0.0497 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0154 |
1.3761 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.095 |
1.095 |
0.012 |
1.108 |
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