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开放式基金每日净值2009-07-09

2009-7-10 8:41:26  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.51 3.191 0.014 0.9358
000011 华夏大盘精选基金 7.947 8.327 0.157 2.0154
000021 华夏优势增长基金 2.261 2.381 0.037 1.6637
000031 华夏复兴基金 1.172 1.172 0.022 1.913
000041 华夏全球精选(qdii) 0.671 0.671 -0.006 -0.8863
001001 华夏债券a/b类基金 1.131 1.521 0.002 0.1771
001003 华夏债券c类基金 1.118 1.508 0.003 0.2691
001011 华夏希望债券a级基金 1.142 1.202 0.001 0.0876
001013 华夏希望债券c级基金 1.138 1.198 0.002 0.1761
002001 华夏回报基金 1.317 3.329 0.015 1.1521
002011 华夏红利基金 3.203 4.036 0.045 1.425
002021 华夏回报二号基金 1.07 2.358 0.012 1.1342
002031 华夏策略精选基金 1.589 1.589 0.029 1.859
020001 国泰金鹰增长基金 0.934 3.807 0.013 1.4115
020002 国泰金龙债券a类基金 1.015 1.344 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.802 3.383 0.007 0.8918
020005 国泰金马稳健回报基金 0.828 3.433 0.007 0.8549
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.048 1.933 0.013 1.256
020010 国泰金牛创新成长基金 1.024 1.074 0.014 1.3861
020011 国泰沪深300基金 0.68 0.973 0.008 1.1435
020012 国泰金龙债券c类基金 1.011 1.34 0 0
020015 国泰区位优势基金 1.004 1.004 0.003 0.2997
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.027 1.077 0 0
020019 国泰双利a基金 1.018 1.028 0.001 0.0983
020020 国泰双利c基金 1.016 1.026 0 0
040001 华安创新基金 0.743 3.423 0.007 0.9485
040002 华安中国a股指数基金 0.904 3.337 0.012 1.3664
040004 华安宝利配置基金 0.992 3.272 0.011 1.1213
040005 华安宏利基金 2.6269 3.0169 0.0439 1.6996
040007 华安中小盘成长基金 1.1229 2.4378 0.016 1.4455
040008 华安策略优选基金 0.789 2.3253 0.0086 1.102
040009 华安稳定收益a基金 1.0744 1.1044 0.0019 0.1772
040010 华安稳定收益b基金 1.0687 1.0987 0.0018 0.1687
040011 华安核心优选基金 1.457 1.457 0.0185 1.2861
040012 华安强债a基金 1.024 1.024 0.001 0.0978
040013 华安强债b基金 1.022 1.022 0 0
050001 博时价值增长基金 0.793 3.295 0.009 1.148
050002 博时裕富指数基金 0.92 2.9 0.01 1.0989
050004 博时精选基金 1.5967 3.0217 0.0224 1.4229
050006 博时稳定价值债券b类 1.098 1.206 -0.002 -0.1818
050007 博时平衡配置基金 1.388 2.449 0.004 0.289
050008 博时第三产业成长基金 1.29 2.854 0.014 1.0983
050009 博时新兴成长基金 0.914 3.429 0.015 1.6604
050010 博时特许价值基金 1.506 1.506 0.011 0.7358
050011 博时信用a/b基金 1.001 1.001 -- --
050106 博时稳定价值债券a类 1.105 1.213 -0.002 -0.1807
050111 博时信用c基金 1.001 1.001 -- --
050201 博时价值增长贰号基金 0.762 2.217 0.009 1.1952
070001 嘉实成长收益基金 0.864 3.0089 0.0116 1.3548
070002 嘉实理财增长基金 3.888 4.429 0.031 0.8037
070003 嘉实理财稳健基金 0.903 2.592 0.009 0.9948
070005 嘉实理财债券基金 1.253 1.678 0.004 0.3203
070006 嘉实服务增值基金 3.543 3.863 0.05 1.4314
070009 嘉实超短债基金 1.0037 1.1075 -0.0005 -0.0498
070010 嘉实主题精选基金 1.029 2.537 0.015 1.4793
070011 嘉实策略增长基金 1.128 1.318 0.015 1.3477
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.569 0.569 -0.007 -1.2153
070013 嘉实研究精选基金 1.508 1.538 0.027 1.8231
070015 嘉实多元a基金 1.08 1.121 0.003 0.2786
070016 嘉实多元b基金 1.079 1.118 0.003 0.2788
070017 嘉实量化基金 1.254 1.254 0.015 1.2107
070099 嘉实优质基金 0.753 1.649 0.013 1.7568
080001 长盛成长价值基金 0.898 2.742 0.01 1.1261
080002 长盛创新先锋基金 1.1537 1.2837 0.0097 0.8479
080003 长盛积极配置基金 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.0095
090001 大成价值增长基金 0.8049 3.4649 0.0081 1.0166
090002 大成债券a/b类基金 1.0214 1.4114 -0.0011 -0.1076
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7823 3.3523 0.0102 1.3211
090004 大成精选增值基金 1.0564 2.9569 0.0189 1.8217
090006 大成2020生命周期基金 0.704 2.526 0.01 1.4409
090007 大成策略回报基金 1.214 1.614 0.017 1.4202
090008 大成强债基金 1.0934 1.1434 0.0013 0.119
092002 大成债券c类基金 1.0013 1.3913 -0.0011 -0.1097
100016 富国天源平衡基金 1.0173 2.2779 0.0138 1.3752
100018 富国天利增长债券基金 1.2707 1.8557 0.0002 0.0157
100020 富国天益价值基金 0.8668 3.8781 0.0143 1.6774
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8285 3.136 0.0137 1.6809
100026 富国天合稳健优选基金 0.8366 2.2161 0.0132 1.6031
100029 富国天成红利基金 1.2205 1.2205 0.0161 1.3368
100032 富国天鼎基金 1.518 1.709 0.026 1.7864
100035 富国优化增强a/b基金 1.001 1.001 -- --
100037 富国优化增强c基金 1.001 1.001 -- --
110001 易方达平稳增长基金 1.551 2.781 0.016 1.0423
110002 易方达策略成长基金 4.078 4.848 0.059 1.468
110003 易方达50指数基金 0.939 2.789 0.0074 0.7943
110005 易方达积极成长基金 1.2748 4.1044 0.0133 1.0533
110007 易方达稳健收益a基金 1.0518 1.1404 -0.0011 -0.1045
110008 易方达稳健收益b基金 1.0541 1.1457 -0.001 -0.0948
110009 易方达价值精选基金 1.457 2.507 0.0188 1.3072
110010 易方达价值成长基金 1.3379 1.3979 0.0208 1.5792
110011 易方达中小盘基金 1.4455 1.4855 0.0177 1.2397
110012 易方达科汇基金 1.344 5.121 0.007 0.5068
110013 易方达科翔基金 1.308 5.234 0.014 1.0955
110015 易方达行业领先基金 1.202 1.202 0.008 0.67
110017 易方达增强回报a基金 1.053 1.113 0.003 0.2857
110018 易方达增强回报b基金 1.047 1.107 0.004 0.3835
110029 易方达科讯基金 0.8253 4.4166 0.0111 1.3607
112002 易方达策略成长二号 1.491 3.026 0.02 1.3596
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3075 2.3595 0.0077 0.5924
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8393 2.8083 0.0089 1.0718
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0251 2.4651 0.0154 1.5252
121005 国投瑞银创新动力基金 1.2729 2.4429 0.0147 1.1726
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.243 1.283 0.025 2.0525
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9598 2.1042 0.0091 0.9548
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0589 1.1139 -0.0003 -0.0283
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.699 0.924 0.026 3.8633
150002 大成优选基金 0.83 0.863 0.01 1.2195
150003 建信优势基金 0.877 0.877 0.011 1.2702
150006 长盛同庆a基金 1.009 1.009 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.084 1.084 0.02 1.8797
150103 银河银泰理财分红基金 0.8692 3.4092 0.0113 1.3172
151001 银河银联稳健基金 0.9231 3.0746 0.0119 1.3086
151002 银河银联收益基金 1.6295 2.0095 -0.0008 -0.0491
159901 易方达深证100etf基金 3.803 3.923 0.048 1.2783
160105 南方积极配置(lof) 1.1932 2.5572 0.012 1.0159
160106 南方高增长(lof)基金 1.5423 2.8463 0.016 1.0483
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.309 3.763 0.015 1.1599
160314 华夏行业精选(lof) 0.934 4.193 0.014 1.5203
160505 博时主题行业(lof) 1.889 3.47 0.022 1.1784
160602 鹏华普天债券a类基金 1.123 1.322 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.793 3.239 0.005 0.6345
160605 鹏华中国50基金 1.826 3.356 0.027 1.5008
160607 鹏华价值优势(lof) 0.852 2.641 0.01 1.1874
160608 鹏华普天债券b类基金 1.094 1.293 0.001 0.0915
160610 鹏华动力增长(lof) 1.491 1.691 0.016 1.0847
160611 鹏华优质治理(lof) 1.122 1.122 0.011 0.9901
160612 鹏华丰收债券基金 1.148 1.168 0.001 0.0872
160613 鹏华创新(lof)基金 1.473 1.503 0.019 1.3067
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.251 1.251 0.015 1.2136
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.864 2.732 0.011 1.2896
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9705 2.3117 0.0151 1.5805
160910 大成创新成长(lof) 0.895 2.106 0.011 1.2443
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.433 2.933 0.0254 1.8045
161010 富国天丰基金 1.044 1.089 -0.001 -0.0957
161601 融通新蓝筹基金 0.8878 3.1828 0.0043 0.4867
161603 融通债券基金 1.115 1.44 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.426 2.596 0.016 1.1348
161605 融通蓝筹成长基金 1.439 2.569 0.016 1.1244
161606 融通行业景气基金 0.99 2.93 0.013 1.3306
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.082 2.596 0.012 1.1215
161609 融通动力先锋基金 1.591 1.991 0.009 0.5689
161610 融通领先成长(lof) 1.113 2.943 0.013 1.1651
161611 融通内需驱动基金 1.206 1.206 0.01 0.8361
161706 招商优质成长(lof) 1.3611 3.2714 0.0212 1.5822
161902 万家增强收益债券基金 1.0788 1.5841 0.0014 0.1392
161903 万家公用事业(lof) 0.8441 2.2275 0.0141 1.6978
162006 长城久富核心成长(lof) 1.561 3.4518 0.0211 1.3702
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5488 2.3088 0.0298 1.9618
162201 泰达荷银成长基金 1.0222 2.7322 0.0177 1.7621
162202 泰达荷银周期基金 1.0281 2.9531 0.0152 1.5006
162203 泰达荷银稳定基金 0.6904 2.6304 0.0054 0.7883
162204 泰达荷银行业精选基金 4.6939 4.8639 0.0653 1.4108
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4936 2.3986 0.0157 1.0623
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7917 1.9042 0.0077 0.9811
162208 泰达荷银首选企业基金 1.494 1.544 0.0246 1.6742
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7595 0.7595 0.0125 1.6734
162210 泰达荷银集利a基金 1.0173 1.0353 0.0006 0.059
162211 泰达荷银品质基金 1.136 1.136 0.014 1.2478
162299 泰达荷银集利c基金 1.0143 1.0323 0.0007 0.0691
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.095 3.195 0.014 1.2951
162607 景顺长城资源(lof) 0.853 2.814 0.01 1.1862
162703 广发小盘成长(lof) 1.977 3.287 0.026 1.3326
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.7942 3.0292 0.0153 0.8601
163402 兴业趋势投资(lof) 1.2013 5.5848 0.0085 0.7116
163503 天治核心成长(lof) 0.5602 2.1031 0.0066 1.1942
163801 中银中国(lof)基金 1.6739 3.1539 0.0211 1.2766
163803 中银增长基金 0.9709 2.8993 0.0078 0.8077
163804 中银收益基金 0.8804 2.0604 0.015 1.7333
163805 中银策略基金 1.2879 1.2879 0.0146 1.1466
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
163807 中银优选基金 1.0655 1.0955 -0.0171 1.1916
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0742 1.2742 0.015 1.4162
166002 中欧蓝筹基金 1.328 1.428 0.0173 1.3199
166003 中欧稳健收益a基金 1.0134 1.0134 0.0037 0.3664
166004 中欧稳健收益c基金 1.0124 1.0124 0.0036 0.3569
180001 银华优势企业基金 1.0752 2.6952 0.0122 1.1477
180002 银华保本增值(二期) 1.1201 1.3101 0.0042 0.3764
180003 银华道琼斯88基金 1.1156 2.9156 0.0112 1.0141
180010 银华优质增长基金 1.8013 3.0013 0.0362 2.0509
180012 银华富裕主题基金 1.0264 1.9614 0.0252 2.517
180013 银华领先基金 1.5554 1.6554 0.0784 5.3081
180015 银华增强收益基金 1.096 1.096 0.003 0.2745
180018 银华和谐主题基金 1.116 1.116 0.008 0.722
183001 银华全球(qdii)基金 0.795 0.795 -0.007 -0.8728
200001 长城久恒基金 1.453 2.563 0.012 0.8328
200002 长城久泰300指数基金 1.3008 4.1608 0.018 1.4032
200006 长城消费增值基金 0.9261 2.3661 0.0104 1.1357
200007 长城安心回报基金 0.6241 1.715 0.0105 1.7085
200008 长城品牌优选基金 0.8971 0.8971 0.0066 0.7412
200009 长城稳健增利基金 1.117 1.142 0.006 0.5401
200010 长城双动力基金 1.2287 1.2287 0.0151 1.2442
202001 南方稳健成长基金 1.11 2.905 0.0126 1.1482
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9396 1.9969 0.0103 1.1088
202003 南方绩优成长基金 1.6646 2.2146 0.0219 1.3332
202005 南方成份精选基金 1.0039 1.0039 0.0092 0.9249
202007 南方隆元基金 0.634 0.634 0.005 0.7949
202009 南方盛元基金 1.068 1.068 0.011 1.0407
202011 南方价值基金 1.356 1.476 0.013 0.968
202015 南方沪深300基金 1.318 1.318 0.017 1.3067
202101 南方宝元债券基金 1.1603 2.3803 0.0032 0.2766
202102 南方多利债券基金 1.0548 1.168 0.0009 0.0854
202202 南方避险增值基金 2.3222 2.8662 0.0075 0.324
202211 南方恒元基金 1.122 1.122 0.007 0.6278
202801 南方全球精选(qdii) 0.616 0.616 -0.007 -1.1236
206001 鹏华行业成长基金 0.9345 3.5378 0.0132 1.4342
210001 金鹰成份股优选基金 0.7565 2.3968 0.0077 1.0237
210002 金鹰红利基金 1.4407 1.5287 0.0162 1.1372
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6688 2.5531 0.0002 0.0329
213002 宝盈泛沿海基金 0.7445 2.4874 0.0007 0.0931
213003 宝盈策略增长基金 1.2553 1.4553 0.0107 0.8597
213006 宝盈核心优势基金 1.1495 1.1495 0.0147 1.2954
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1041 1.1111 -0.0001 -0.0091
213008 宝盈资源优选基金 1.1513 1.2523 0.0102 0.9727
213917 宝盈增强收益c基金 1.1008 1.1078 -0.0002 -0.0182
217001 招商安泰股票基金 0.8359 3.4499 0.0066 0.2854
217002 招商安泰平衡基金 2.0166 2.6316 0.0098 0.4883
217003 招商安泰债券a类基金 1.1199 1.4364 0.0025 0.2237
217005 招商先锋基金 0.7833 2.7333 0.0066 0.8497
217008 招商安本增利基金 1.159 1.259 -0.0014 -0.1206
217009 招商核心价值基金 1.1588 1.1588 0.0181 1.5867
217010 招商大盘蓝筹基金 1.565 1.565 0.017 1.0982
217011 招商安心收益基金 1.064 1.064 0.004 0.3774
217203 招商安泰债券b类基金 1.1033 1.4198 0.0025 0.2271
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5494 2.0944 0.0093 1.7219
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4023 4.1561 0.0261 1.8957
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4681 3.1081 0.0137 0.942
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1553 1.6053 -0.0023 -0.1987
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9107 3.4207 0.0128 1.4255
240005 华宝兴业多策略增长 0.6891 4.2062 0.0075 1.0997
240008 华宝兴业收益增长基金 3.0517 3.0517 0.0354 1.1736
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2677 2.2677 0.0338 1.513
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0045 1.0045 0.0099 0.9954
240011 华宝兴业大盘基金 1.6728 1.6728 0.0196 1.1856
240012 华宝兴业增强收益a 1.0123 1.0123 -0.0019 -0.1873
240013 华宝兴业增强收益b 1.0108 1.0108 -0.0018 -0.1778
241001 华宝海外中国(qdii) 0.932 0.932 -0.008 -0.8511
253010 国联安德盛安心成长 1.01 2.129 0.008 0.8133
253020 国联安德盛增利a基金 1.007 1.007 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.006 1.006 0.001 0.0995
255010 国联安德盛稳健基金 1.697 2.467 0.014 0.8318
257010 国联安德盛小盘基金 0.856 2.986 0.01 1.182
257020 国联安德盛精选基金 1.005 2.85 0.008 0.7855
257030 国联安德盛优势基金 1.223 1.323 0.018 1.4938
257040 国联安德盛红利基金 1.202 1.402 0.018 1.5203
260101 景顺长城优选股票基金 1.0932 2.9839 0.0116 1.0725
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7582 3.0482 0.008 1.0664
260104 景顺长城内需增长基金 3.577 4.447 0.051 1.4464
260108 景顺长城新兴成长基金 1.064 2.414 0.009 0.8531
260109 景顺长城内需增长贰号 1.771 2.211 0.024 1.3738
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.973 0.973 0.012 1.2487
260111 景顺长城公司治理基金 1.475 1.475 0.009 0.6139
270001 广发聚富基金 1.2216 3.5316 0.0113 0.9337
270002 广发稳健增长基金 1.5435 3.1635 0.0062 0.4033
270005 广发聚丰基金 0.7583 4.2592 0.0078 1.0419
270006 广发策略优选基金 1.8111 2.4911 0.0233 1.3033
270007 广发大盘成长基金 0.9032 0.9032 0.0101 1.1309
270008 广发核心基金 1.581 1.641 0.021 1.3462
270009 广发增强债券基金 1.101 1.131 0 0
270010 广发300基金 1.719 1.759 0.022 1.2964
288001 中信经典配置基金 2.1246 3.1246 0.0289 1.379
288002 中信红利精选基金 2.4789 3.8789 0.041 1.6818
288102 中信稳定双利债券基金 1.0653 1.4083 0.0039 0.3674
290002 泰信先行策略基金 0.7328 2.669 0.0086 1.1886
290003 泰信双息债券基金 1.0718 1.1761 0.0088 0.8278
290004 泰信优质生活基金 1.1703 1.6703 0.0187 1.6238
290005 泰信优势增长基金 1.404 1.434 0.021 1.5184
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1318 1.1318 0.0176 1.5796
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9468 2.5188 0.0137 1.4682
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0788 1.8148 0.0043 0.4002
310328 申万巴黎新动力基金 0.8393 2.7407 0.0105 1.2693
310358 申万巴黎新经济基金 0.7458 2.0777 0.0086 1.1666
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.559 1.609 0.0201 1.3061
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.993 0.993 -0.002 -0.201
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.991 0.991 -0.002 -0.2014
320001 诺安平衡基金 0.7748 3.0348 0.0059 0.7673
320003 诺安股票基金 1.0703 2.9538 0.0115 1.0861
320004 诺安优化债券基金 1.0395 1.0991 -0.0008 -0.0769
320005 诺安价值增长基金 0.85 1.795 0.0182 2.188
320006 诺安灵活配置基金 1.152 1.252 0.014 1.2302
320007 诺安成长基金 1.181 1.241 0.014 1.1997
320008 诺安增利债券基金 1.001 1.001 0 0
340001 兴业可转债基金 1.2946 2.7816 0.0137 1.0696
340006 兴业全球视野基金 3.1472 3.1472 0.0282 0.9041
340007 兴业社会责任基金 1.345 1.345 0.011 0.8246
340008 兴业有机增长基金 1.0338 1.0338 0.004 0.3884
350001 天治财富增长基金 0.7189 2.2642 0.0078 1.0969
350002 天治品质优选基金 0.7887 3.2987 0.0098 1.2582
350005 天治创新先锋基金 1.2821 1.2821 0.0177 1.3999
350006 天治稳健双盈基金 1.0241 1.0241 -0.0033 -0.3212
360001 光大保德信量化核心 0.9279 2.8716 0.0141 1.543
360005 光大保德信红利基金 2.3423 3.0003 0.0358 1.5521
360006 光大保德信新增长基金 1.1834 2.4634 0.0138 1.1799
360007 光大保德信优势配置 0.7771 0.7771 0.0103 1.3432
360008 光大增利a类基金 1.006 1.006 -0.001 -0.0993
360009 光大增利c类基金 1.003 1.003 -0.002 -0.199
360010 光大精选基金 1.2352 1.2352 0.0208 1.7128
373010 上投双息平衡基金 0.935 2.3642 0.0067 0.7217
373020 上投摩根双核平衡基金 1.218 1.218 0.0082 0.6778
375010 上投中国优势基金 2.4932 5.1132 0.036 1.4651
377010 上投阿尔法基金 4.973 5.013 0.0819 1.6745
377016 上投亚太优势(qdii) 0.486 0.486 -0.007 -1.4199
377020 上投内需动力基金 1.1929 1.2929 0.0163 1.3853
378010 上投成长先锋基金 2.2877 2.2877 0.0419 1.8657
379010 上投中小盘基金 1.535 1.535 0.015 0.9868
395001 中海稳健收益基金 1.066 1.126 0.004 0.3766
398001 中海优质成长基金 0.7857 2.8532 0.0096 1.2372
398011 中海分红增利基金 0.8111 2.2111 0.0054 0.6702
398021 中海能源策略基金 0.88 1.19 0.0102 1.1727
398031 中海蓝筹基金 1.292 1.292 0.0117 0.9138
400001 东方龙基金 0.5943 2.3558 0.005 0.8485
400003 东方精选基金 0.908 3.0531 0.0183 2.0551
400007 东方策略成长基金 1.26 1.26 0.0183 1.4738
400009 东方稳健回报基金 0.995 0.995 -0.003 -0.3006
400011 东方核心动力基金 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01
410001 华富竞争力优选基金 0.7806 2.1705 0.0105 1.3605
410003 华富成长趋势基金 0.7055 0.9955 0.0102 1.467
410004 华富收益增强a基金 1.1107 1.1707 0.0029 0.2618
410005 华富收益增强b基金 1.1053 1.1653 0.0029 0.2631
410006 华富策略精选基金 1.1758 1.1758 0.0166 1.432
420001 天弘精选基金 0.6428 1.8466 0.0036 0.565
420002 天弘永利a基金 1.0086 1.0781 0.0015 0.1489
420003 天弘永定基金 1.1573 1.2273 0.0156 1.3664
420102 天弘永利b基金 1.0089 1.084 0.0016 0.1588
450001 富兰克林国海收益基金 0.7364 2.0091 0.0092 1.2628
450002 富兰克林国海弹性市值 1.301 2.461 0.0232 1.8156
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2673 1.3673 0.0193 1.5465
450004 富兰克林国海深化价值 1.4546 1.4546 0.0245 1.7132
450005 富兰克林国海强化收益a 1.035 1.045 -0.0002 -0.0193
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0341 1.0441 -0.0002 -0.0193
450007 富兰克林国海成长基金 1.1436 1.1436 0.02 1.78
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6551 2.7285 0.0043 0.6622
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0972 1.0972 0.0079 0.7252
460003 友邦增利b基金 1.1029 1.1829 0.0019 0.1726
460005 友邦华泰价值增长基金 1.6141 1.6141 0.0117 0.7302
481001 工银瑞信核心价值基金 0.8532 3.8606 0.0127 1.5108
481004 工银成长基金 1.339 1.589 0.0205 1.5548
481006 工银瑞信红利基金 1.0227 1.0627 0.0123 1.2173
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.558 1.558 0.017 1.1032
481009 工银沪深300基金 1.359 1.359 0.017 1.2668
483003 工银平衡基金 0.839 1.9485 0.0094 1.1328
485005 工银瑞信增强收益b类 1.133 1.233 0.0006 0.053
485007 工银瑞信添利b基金 1.1248 1.1648 0.0006 0.0534
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1439 1.2439 0.0007 0.0612
485107 工银瑞信添利a基金 1.1308 1.1708 0.0006 0.0531
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.707 0.707 -0.009 -1.257
510050 华夏上证50etf基金 2.532 3.141 0.031 1.2497
510080 长盛全债指数增强基金 1.2533 1.9233 0.0042 0.3362
510081 长盛动态精选基金 1.1358 2.8358 0.0199 1.7833
510180 华安上证180etf基金 0.75 2.867 0.009 1.195
510880 友邦华泰上证红利etf 2.604 2.628 0.055 2.1577
519001 银华核心价值优选基金 1.3002 4.423 0.0318 2.5072
519003 海富通收益增长混合 0.756 2.371 0.006 0.8
519005 海富通股票基金 0.701 2.65 0.007 1.0086
519007 海富通强化回报混合 0.687 2.183 0.003 0.4386
519008 汇添富优势精选基金 2.9615 4.5215 0.0228 0.7759
519011 海富通精选混合基金 0.8653 3.752 0.0075 0.8737
519013 海富通风格优势股票 1.229 1.985 0.016 1.319
519015 海富通精选贰号混合 0.697 1.017 0.005 0.7225
519017 大成积极成长基金 1.011 2.063 0.014 1.4042
519018 汇添富均衡增长基金 0.8683 2.4554 0.0094 1.0937
519019 大成景阳基金 0.743 3.722 0.01 0.3429
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.09 1.793 0.011 1.7609
519023 海富通稳健添利债券c 1.029 1.029 0.001 0.0973
519024 海富通稳健添利债券a 1.026 1.026 0.001 0.0976
519025 海富通领先成长股票 1.207 1.207 0.01 0.8354
519029 华夏稳增基金 1.602 2.307 0.019 1.2003
519035 富国天博创新主题基金 0.825 2.8982 0.0116 1.4241
519039 长盛同德基金 0.8776 2.5148 0.0133 1.5384
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.461 1.491 0.009 0.6198
519068 汇添富成长焦点基金 1.2111 1.3611 0.0133 1.1104
519069 汇添富价值精选基金 1.469 1.469 0.014 0.9622
519078 汇添富增强收益基金 1.042 1.092 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.7199 2.349 0.0156 2.2155
519089 新世纪优选成长基金 1.7591 1.8091 0.0237 1.3657
519100 长盛中证100指数基金 1.047 1.617 0.0117 1.1301
519110 浦银价值基金 0.878 0.878 0.01 1.1521
519111 浦银收益基金 1.007 1.007 -0.001 -0.0992
519113 浦银生活基金 1.026 1.026 0.007 0.6869
519180 万家上证180指数基金 0.7792 3.1192 0.0081 1.0504
519181 万家和谐增长基金 0.6857 1.4734 0.0069 1.0198
519183 万家双引擎基金 1.5048 1.5248 0.0174 1.1698
519300 大成沪深300指数基金 1.1267 2.4467 0.0139 1.2491
519519 友邦增利a基金 1.1081 1.1881 0.002 0.1808
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.176 1.446 -0.02 -1.6722
519666 银河银信添利b基金 1.055 1.227 -0.0011 -0.1042
519667 银河银信添利a基金 1.0598 1.2318 -0.001 -0.0943
519668 银河竞争优势基金 1.3926 1.4726 0.0236 1.7239
519670 银河行业优选基金 1.114 1.114 0.019 1.7352
519680 交银增利a/b基金 1.1044 1.1754 0.0061 0.5554
519682 交银增利c类基金 1.1031 1.1691 0.0061 0.5561
519688 交银施罗德精选基金 1.184 3.1798 0.002 0.1692
519690 交银施罗德稳健配置 2.1889 3.0189 -0.0001 -0.0046
519692 交银施罗德成长基金 2.6396 2.8196 0.0228 0.8713
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.894 0.909 0.0051 0.5737
519696 交银环球(qdii)基金 1.265 1.295 -0.016 -1.249
519697 交银保本基金 1.049 1.049 0.001 0.0954
519698 交银先锋基金 1.2063 1.2063 0.0134 1.1233
519989 长信利丰基金 1.042 1.042 0 0
519991 长信双利优选基金 1.046 1.246 0.008 0.7707
519993 长信增利动态策略基金 0.909 2.148 0.0108 1.2024
519995 长信金利趋势基金 0.7619 2.2544 0.0051 1.6385
519997 长信银利精选基金 0.7697 2.6897 0.0084 1.1034
530001 建信恒久价值基金 0.8545 2.2587 0.0111 1.3161
530003 建信优选成长基金 0.9751 2.4251 0.0142 1.4778
530005 建信优化配置基金 0.918 1.468 0.0133 1.4701
530006 建信精选基金 1.514 1.514 0.02 1.3387
530008 建信稳定增利基金 1.151 1.166 0.002 0.1741
530009 建信收益增强a基金 1.013 1.013 0.003 0.297
531009 建信收益增强c基金 1.013 1.013 0.003 0.297
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9891 2.0891 0.0104 0.5256
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6524 2.1184 0.0301 1.8554
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0788 1.0788 0.0178 1.6777
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4858 1.4858 0.0226 1.5446
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01
550001 信诚四季红基金 0.9285 2.0895 0.0126 1.3757
550002 信诚精萃成长基金 0.9088 2.1286 0.013 1.4496
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.619 1.619 0.025 1.5684
550004 信诚三得益a基金 1.04 1.058 0.003 0.2893
550005 信诚三得益b基金 1.036 1.054 0.003 0.2904
550006 信诚经典优债a基金 1.025 1.025 0.002 0.1955
550007 信诚经典优债b基金 1.024 1.024 0.003 0.2938
560002 益民红利成长基金 0.7247 1.8912 0.0127 1.7876
560003 益民创新优势基金 0.884 0.904 0.0181 2.0903
560005 益民多利基金 1.0376 1.0786 0.0024 0.2318
570001 诺德价值优势基金 0.9688 0.9688 0.0116 1.2119
571002 诺德灵活配置基金 1.2852 1.2852 0.0106 0.8316
573003 诺德增强收益基金 1.025 1.025 0.002 0.1955
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7585 2.4785 0.0061 0.8107
580002 东吴价值成长双动力 1.2101 1.7301 0.0173 1.4504
580003 东吴行业轮动基金 0.9849 0.9849 0.0077 0.788
582001 东吴优信稳健a基金 1.0265 1.0385 -0.0006 -0.0584
582201 东吴优信稳健c基金 1.0262 1.0382 -0.0006 -0.0584
590001 中邮核心优选基金 1.4788 2.6988 0.014 0.9558
590002 中邮核心成长基金 0.7742 0.7742 0.0063 0.8204
610001 信达澳银领先增长基金 1.1289 1.3289 0.0124 1.1106
610002 信达澳银精华灵活配置 1.235 1.435 0.012 0.9812
610003 信达稳定价值a基金 0.999 0.999 -0.001 -0.1
610103 信达稳定价值b基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
620001 金元比联宝石动力保本 1.088 1.088 0.0041 0.3783
620002 金元比联成长动力基金 1.291 1.421 0.01 0.7806
620003 金元比联丰利债券基金 1.026 1.026 0.001 0.0976
630001 华商领先企业基金 1.0467 1.1517 0.0122 1.1793
630002 华商盛世成长基金 1.5186 1.7836 0.0193 1.2873
630003 华商收益增强a基金 1.068 1.082 0.007 0.6598
630103 华商收益增强b基金 1.067 1.08 0.007 0.6604
660001 农银成长基金 1.6217 1.6217 0.0205 1.2803
660002 农银增利基金 1.0057 1.0057 0.0005 0.0497
660003 农银双利基金 1.1345 1.1345 0.0154 1.3761
690001 民生蓝筹基金 1.095 1.095 0.012 1.108

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