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开放式基金每日净值2009-07-06

2009-7-8 8:45:16  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
000001 华夏成长 1.504 3.185 -0.0032 -0.07%
000011 华夏大盘精选 7.673 8.053 0.0762 0.85%
000021 华夏优势增长 2.247 2.367 0.0133 0.54%
000031 华夏复兴 1.155 1.155 0.02 1.76%
001001 华夏债券A/B类 1.129 1.519 0.0042 0.26%
001003 华夏债券C类 1.115 1.505 0.0039 0.28%
001011 华夏希望债券A级 1.147 1.207 0.0031 0.26%
001013 华夏希望债券C级 1.143 1.203 0.0041 0.35%
002001 华夏回报 1.318 3.33 0.0321 0.61%
002011 华夏红利 3.177 4.01 0.0792 1.34%
002021 华夏回报二号 1.071 2.359 0.0124 0.47%
002031 华夏策略精选 1.541 1.541 0.013 0.85%
020001 国泰金鹰增长 0.923 3.796 0.0255 0.55%
020002 国泰金龙债券A类 1.016 1.345 0 0.00%
020003 国泰金龙行业精选 0.797 3.367 0.0152 0.38%
020005 国泰金马稳健回报 0.825 3.421 0.0131 0.36%
020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.041 1.926 0.0185 0.87%
020010 国泰金牛创新成长 1.013 1.063 0.0032 0.30%
020011 国泰沪深300 0.676 0.968 0.0129 1.35%
020012 国泰金龙债券C类 1.011 1.34 -0.001 -0.09%
020015 国泰区位优势 1.001 1.001 0.001 0.10%
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.027 1.077 0 0.00%
020019 国泰双利A 1.018 1.028 0.001 0.10%
020020 国泰双利C 1.016 1.026 0 0.00%
040001 华安创新 0.738 3.401 0.0208 0.54%
040002 华安中国A股指数 0.896 3.31 0.0486 1.36%
040004 华安宝利配置 0.983 3.263 0.0238 0.51%
040005 华安宏利 2.6014 2.9914 0.0021 0.07%
040007 华安中小盘成长 1.1057 2.4206 0.0153 0.60%
040008 华安策略优选 0.7838 2.3201 0.0122 0.62%
040009 华安稳定收益A 1.0707 1.1007 0.0024 0.22%
040010 华安稳定收益B 1.0651 1.0951 0.0025 0.23%
040011 华安核心优选 1.4405 1.4405 0.0027 0.19%
040012 华安强债A 1.023 1.023 0.003 0.29%
040013 华安强债B 1.022 1.022 0.003 0.29%
050001 博时价值增长 0.786 3.288 0.0429 1.03%
050002 博时裕富指数 0.918 2.898 0.0411 1.44%
050004 博时精选 1.5831 3.0081 0.0763 1.96%
050006 博时稳定价值债券B类 1.101 1.209 0 0.00%
050007 博时平衡配置 1.373 2.434 0.0207 0.73%
050008 博时第三产业成长 1.28 2.832 0.0464 1.67%
050009 博时新兴成长 0.905 3.395 0.045 1.34%
050010 博时特许价值 1.504 1.504 0.008 0.53%
050011 博时信用A/B 未公布 未公布 未公布 未公布
050106 博时稳定价值债券A类 1.108 1.216 0 0.00%
050111 博时信用C 未公布 未公布 未公布 未公布
050201 博时价值增长贰号 0.757 2.212 0.0288 1.34%
070001 嘉实成长收益 0.8568 2.9968 0.0444 1.06%
070002 嘉实理财增长 3.873 4.414 0.0199 0.39%
070003 嘉实理财稳健 0.892 2.569 0.0182 0.56%
070005 嘉实理财债券 1.248 1.673 0.0073 0.41%
070006 嘉实服务增值 3.482 3.802 0.0465 1.16%
070009 嘉实超短债 1.0043 1.1081 -0.0031 -0.28%
070010 嘉实主题精选 1.011 2.519 0.0123 0.50%
070011 嘉实策略增长 1.122 1.312 0.0117 0.90%
070012 嘉实海外(QDII) 未公布 未公布 未公布 未公布
070013 嘉实研究精选 1.484 1.514 0.0102 0.68%
070015 嘉实多元A 1.088 1.119 0.0031 0.28%
070016 嘉实多元B 1.087 1.116 0.0041 0.37%
070017 嘉实量化 1.23 1.23 0.007 0.57%
070099 嘉实优质 0.74 1.636 0.008 1.09%
080001 长盛成长价值 0.886 2.73 0.0465 1.37%
080002 长盛创新先锋 1.1521 1.2821 0.0059 0.46%
080003 长盛积极配置 1.0519 1.0519 0.0022 0.21%
090001 大成价值增长 0.8021 3.4621 0.0194 0.41%
090002 大成债券A/B类 1.023 1.413 -0.0008 -0.05%
090003 大成蓝筹稳健 0.7724 3.3424 0.0284 0.85%
090004 大成精选增值 1.0365 2.937 0.0585 1.37%
090006 大成2020生命周期 0.698 2.52 0.0196 0.87%
090007 大成策略回报 1.2 1.6 0.0179 1.18%
090008 大成强债 1.0926 1.1426 0.0037 0.34%
092002 大成债券C类 1.003 1.393 -0.0008 -0.07%
100016 富国天源平衡 0.9984 2.259 0.0095 0.40%
100018 富国天利增长债券 1.2894 1.8544 0.0027 0.13%
100020 富国天益价值 0.8527 3.864 0.0112 0.21%
100022 富国天瑞强势地区 0.8141 3.1018 0.0291 0.73%
100026 富国天合稳健优选 0.8239 2.2034 0.0047 0.24%
100029 富国天成红利 1.2035 1.2035 0.0049 0.41%
100032 富国天鼎 1.482 1.668 0.0383 2.35%
100035 富国优化增强A/B 1.001 1.001 0 0.00%
100037 富国优化增强C 1 1 -0.001 -0.10%
110001 易方达平稳增长 1.549 2.779 0.0343 0.91%
110002 易方达策略成长 4.039 4.809 0.0645 1.13%
110003 易方达50指数 0.9485 2.7985 0.0428 1.52%
110005 易方达积极成长 1.2725 4.0986 0.0454 1.02%
110007 易方达稳健收益A 1.0562 1.1448 0.001 0.09%
110008 易方达稳健收益B 1.0584 1.15 0.001 0.09%
110009 易方达价值精选 1.4509 2.5009 0.0281 0.98%
110010 易方达价值成长 1.3134 1.3734 0.0166 1.23%
110011 易方达中小盘 1.4176 1.4576 0.0106 0.73%
110012 易方达科汇 1.351 5.128 0.0071 0.45%
110013 易方达科翔 1.306 5.231 0.0153 0.77%
110015 易方达行业领先 1.2 1.2 0.004 0.33%
110017 易方达增强回报A 1.051 1.111 0.0053 0.48%
110018 易方达增强回报B 1.044 1.104 0.0043 0.39%
110029 易方达科讯 0.8242 4.4135 0.0274 1.19%
112002 易方达策略成长二号 1.479 3.014 0.0301 1.10%
121001 国投瑞银融华债券 1.3048 2.3568 0.0154 0.52%
121002 国投瑞银景气行业 0.8314 2.8004 0.0377 1.07%
121003 国投瑞银核心企业 1.012 2.452 0.029 1.15%
121005 国投瑞银创新动力 1.2753 2.4468 0.014 0.57%
121006 国投瑞银稳健增长 1.239 1.279 0.0124 0.97%
121008 国投瑞银成长优选 0.9621 2.1092 0.0269 1.29%
121009 国投瑞银稳定增利 1.0602 1.1152 0.0013 0.12%
150103 银河银泰理财分红 0.857 3.397 0.0173 0.55%
151001 银河银联稳健 0.9084 3.0544 0.021 0.49%
151002 银河银联收益 1.6301 2.0101 0.0068 0.31%
159901 易方达深证100ETF 3.744 3.864 0.0618 1.63%
159902 华夏中小板股票ETF 2.163 2.163 -0.002 -0.09%
160105 南方积极配置(LOF) 1.1859 2.5499 0.0358 1.13%
160106 南方高增长(LOF) 1.5446 2.8486 0.0322 0.91%
160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.307 3.759 0.0279 0.92%
160314 华夏行业精选(LOF) 0.931 4.182 0.0547 1.64%
160505 博时主题行业(LOF) 1.875 3.456 0.0507 1.08%
160602 鹏华普天债券A类 1.122 1.321 0 0.00%
160603 鹏华普天收益 0.789 3.235 0.0322 0.77%
160605 鹏华中国50 1.808 3.338 0.0658 1.40%
160607 鹏华价值优势(LOF) 0.847 2.627 0.0608 2.29%
160608 鹏华普天债券B类 1.093 1.292 0 0.00%
160610 鹏华动力增长(LOF) 1.481 1.681 0.015 0.88%
160611 鹏华优质治理(LOF) 1.121 1.121 0.035 1.26%
160612 鹏华丰收债券 1.148 1.168 0.0041 0.35%
160613 鹏华创新(LOF) 1.463 1.493 0.036 2.45%
160615 鹏华沪深300(LOF) 1.243 1.243 0.016 1.30%
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.859 2.727 0.045 1.42%
160805 长盛同智优势成长(LOF) 0.9575 2.2987 0.0219 0.82%
160910 大成创新成长(LOF) 0.891 2.102 0.0199 1.02%
161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.4034 2.9034 -0.0022 -0.06%
161601 融通新蓝筹 0.8956 3.1906 0.0124 0.27%
161603 融通债券 1.116 1.441 0.0013 0.09%
161604 融通深证100指数 1.406 2.576 0.0545 1.52%
161605 融通蓝筹成长 1.433 2.563 0.0091 0.49%
161606 融通行业景气 0.982 2.922 0.0135 0.41%
161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.082 2.596 0.0511 1.50%
161609 融通动力先锋 1.584 1.984 0.0039 0.19%
161610 融通领先成长(LOF) 1.115 2.948 0.0159 0.54%
161611 融通内需驱动 1.206 1.206 0.01 0.84%
161706 招商优质成长(LOF) 1.3502 3.2605 0.0182 0.40%
161810 银华内需精选(LOF) 未公布 未公布 未公布 未公布
161902 万家增强收益债券 1.0788 1.5841 0.0034 0.28%
161903 万家公用事业(LOF) 0.8226 2.1894 0.0185 0.71%
162006 长城久富核心成长(LOF) 1.5375 3.4283 0.0266 0.74%
162102 金鹰中小盘精选 1.4833 2.2433 -0.0142 -0.53%
162201 泰达荷银成长 0.9897 2.6997 -0.0138 -0.32%
162202 泰达荷银周期 1.0162 2.9412 0.0853 1.82%
162203 泰达荷银稳定 0.693 2.633 0.0093 0.26%
162204 泰达荷银行业精选 4.6713 4.8413 0.0664 1.32%
162205 泰达荷银风险预算 1.4895 2.3945 0.0255 0.96%
162207 泰达荷银效率优选(LOF) 0.7862 1.8909 0.0165 0.88%
162208 泰达荷银首选企业 1.4778 1.5278 0.0157 1.03%
162209 泰达荷银市值优选 0.7427 0.7427 0.0111 1.52%
162210 泰达荷银集利A 1.0169 1.0349 -0.0003 -0.03%
162211 泰达荷银品质 1.121 1.121 0.01 0.90%
162299 泰达荷银集利C 1.0139 1.0319 -0.0003 -0.03%
162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.088 3.188 0.0356 0.83%
162607 景顺长城资源(LOF) 0.844 2.805 0.0335 1.08%
162703 广发小盘成长(LOF) 1.9511 3.2611 0.0291 0.70%
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.7738 3.0088 0.0039 0.08%
163402 兴业趋势投资(LOF) 1.1965 5.5657 0.064 1.03%
163503 天治核心成长(LOF) 0.55 2.0832 0.0052 0.22%
163801 中银中国(LOF) 1.6591 3.1391 0.0286 0.69%
163803 中银增长 0.9587 2.8683 0.0392 1.23%
163804 中银收益 0.863 2.043 0.0019 0.10%
163805 中银策略 1.2721 1.2721 0.0121 0.96%
163806 中银增利 1.003 1.003 -0.001 -0.10%
163807 中银优选 1.0785 1.0785 0.0005 0.05%
166001 中欧新趋势(LOF) 1.0631 1.2631 0.0142 1.21%
166002 中欧蓝筹 1.317 1.417 0.0107 0.76%
166003 中欧稳健收益A 1.0092 1.0092 0.0025 0.25%
166004 中欧稳健收益C 1.0083 1.0083 0.0024 0.24%
180001 银华优势企业 1.0675 2.6875 0.0267 0.71%
180002 银华保本增值(二期) 1.1163 1.3063 0.0074 0.58%
180003 银华道琼斯88 1.1165 2.9165 0.0554 1.20%
180010 银华优质增长 1.7629 2.9629 0.0204 0.76%
180012 银华富裕主题 0.9995 1.9345 0.0187 0.94%
180013 银华领先 1.4285 1.5285 0.0154 1.00%
180015 银华增强收益 1.095 1.095 0.006 0.55%
180018 银华和谐主题 1.108 1.108 0.008 0.73%
183001 银华全球(QDII) 未公布 未公布 未公布 未公布
200001 长城久恒 1.446 2.556 0.0214 0.62%
200002 长城久泰300指数 1.2919 4.1519 0.0432 1.31%
200006 长城消费增值 0.9273 2.3673 0.0293 1.03%
200007 长城安心回报 0.6147 1.6938 -0.0003 -0.02%
200008 长城品牌优选 0.9067 0.9067 0.0155 1.74%
200009 长城稳健增利 1.115 1.14 0.002 0.18%
200010 长城双动力 1.2262 1.2262 0.0068 0.56%
200011 长城景气行业龙头 未公布 未公布 未公布 未公布
202001 南方稳健成长 1.1018 2.8968 0.025 0.68%
202002 南方稳健成长贰号 0.933 1.9829 0.0128 0.65%
202003 南方绩优成长 1.6596 2.2096 0.0305 1.32%
202005 南方成份精选 1.0054 1.0054 0.0388 1.22%
202007 南方隆元 0.635 0.635 0.0231 0.95%
202009 南方盛元 1.067 1.067 0.017 1.62%
202011 南方价值 1.352 1.472 0.0156 1.05%
202015 南方沪深300 1.31 1.31 0.016 1.24%
202101 南方宝元债券 1.1653 2.3853 0.0109 0.39%
202102 南方多利债券 1.0543 1.1675 0.0014 0.12%
202202 南方避险增值 2.322 2.866 0.0209 0.63%
202211 南方恒元 1.118 1.118 0.01 0.90%
206001 鹏华行业成长 0.9199 3.4849 0.0488 1.31%
210001 金鹰成份股优选 0.744 2.3777 0.0159 0.61%
210002 金鹰红利 1.4134 1.5014 0.001 0.07%
210003 金鹰行业优势 未公布 未公布 未公布 未公布
213001 宝盈鸿利收益 0.6756 2.5624 0.0167 0.55%
213002 宝盈泛沿海 0.7523 2.5009 0.0293 0.98%
213003 宝盈策略增长 1.2503 1.4503 0.0199 1.44%
213006 宝盈核心优势 1.1461 1.1461 0.0149 1.32%
213007 宝盈增强收益A/B 1.1033 1.1103 0.0033 0.30%
213008 宝盈资源优选 1.1543 1.2556 0.0166 1.34%
213917 宝盈增强收益C 1.1 1.107 0.0033 0.30%
217001 招商安泰股票 0.8444 3.4584 0.0331 0.90%
217002 招商安泰平衡 2.0276 2.6426 0.0194 0.64%
217003 招商安泰债券A类 1.1155 1.432 0.002 0.13%
217005 招商先锋 0.7804 2.7304 0.0157 0.70%
217008 招商安本增利 1.1584 1.2584 0.0023 0.18%
217009 招商核心价值 1.1458 1.1458 0.0137 1.21%
217010 招商大盘蓝筹 1.564 1.564 0.01 0.64%
217011 招商安心收益 1.058 1.058 0.005 0.47%
217012 招商行业领先 未公布 未公布 未公布 未公布
217203 招商安泰债券B类 1.0989 1.4154 0.0015 0.11%
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5353 2.0803 0.0016 0.11%
240001 华宝兴业宝康消费品 1.3607 4.0526 0.0557 1.24%
240002 华宝兴业宝康配置 1.461 3.101 0.0469 1.16%
240003 华宝兴业宝康债券 1.1588 1.6088 -0.0013 -0.08%
240004 华宝兴业动力组合 0.9017 3.4117 0.0484 1.16%
240005 华宝兴业多策略增长 0.6833 4.1929 0.0287 0.72%
240008 华宝兴业收益增长 3.0151 3.0151 0.0373 1.25%
240009 华宝兴业先进成长 2.2271 2.2271 0.0299 1.36%
240010 华宝兴业行业精选 0.9962 0.9962 0.0114 1.16%
240011 华宝兴业大盘 1.6526 1.6526 0.0212 1.30%
240012 华宝兴业增强收益A 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
240013 华宝兴业增强收益B 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
241001 华宝海外中国(QDII) 未公布 未公布 未公布 未公布
253010 国联安德盛安心成长 1.009 2.127 0.014 0.60%
253020 国联安德盛增利A 1.006 1.006 0 0.00%
253021 国联安德盛增利B 1.004 1.004 0 0.00%
255010 国联安德盛稳健 1.687 2.457 0.0187 0.72%
257010 国联安德盛小盘 0.842 2.972 0.0132 0.48%
257020 国联安德盛精选 0.997 2.838 0.0457 1.22%
257030 国联安德盛优势 1.204 1.304 0.0043 0.33%
257040 国联安德盛红利 1.194 1.394 0.0154 1.10%
260101 景顺长城优选股票 1.0896 2.9803 0.0171 0.48%
260103 景顺长城动力平衡 0.753 3.043 0.0256 0.72%
260104 景顺长城内需增长 3.554 4.424 0.0429 0.88%
260108 景顺长城新兴成长 1.062 2.412 0.0113 0.47%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.763 2.203 0.0219 0.91%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.969 0.969 0.013 1.36%
260111 景顺长城公司治理 1.461 1.461 0.019 1.32%
270001 广发聚富 1.2146 3.5246 0.011 0.24%
270002 广发稳健增长 1.538 3.158 0.0099 0.21%
270005 广发聚丰 0.7543 4.241 0.0169 0.37%
270006 广发策略优选 1.7943 2.4743 0.0147 0.55%
270007 广发大盘成长 0.8922 0.8922 0.0068 0.77%
270008 广发核心 1.558 1.618 0.0126 0.78%
270009 广发增强债券 1.101 1.131 0.001 0.09%
270010 广发300 1.708 1.748 0.0247 1.42%
270021 广发聚瑞股票 未公布 未公布 未公布 未公布
288001 中信经典配置 2.1033 3.1033 0.0517 1.46%
288002 中信红利精选 2.4444 3.8444 0.0724 1.33%
288102 中信稳定双利债券 1.0628 1.4058 0.0052 0.36%
290002 泰信先行策略 0.7278 2.658 0.0163 0.50%
290003 泰信双息债券 1.0618 1.1661 0.0038 0.33%
290004 泰信优质生活 1.1435 1.6435 -0.0033 -0.20%
290005 泰信优势增长 1.365 1.395 0.0144 1.04%
290006 泰信蓝筹精选 1.1174 1.1174 0.0096 0.87%
310308 申万巴黎盛利精选 0.9309 2.5029 0.0233 0.76%
310318 申万巴黎盛利配置 1.078 1.814 -0.0009 -0.04%
310328 申万巴黎新动力 0.8315 2.7265 0.0182 0.58%
310358 申万巴黎新经济 0.7456 2.0775 0.0166 0.96%
310368 申万巴黎竞争优势 1.5484 1.5984 0.0131 0.82%
310378 申万巴黎添益宝A 0.995 0.995 0 0.00%
310379 申万巴黎添益宝B 0.993 0.993 0 0.00%
310388 申万巴黎消费增长 未公布 未公布 未公布 未公布
320001 诺安平衡 0.7702 3.0302 0.0203 0.55%
320003 诺安股票 1.0716 2.9551 0.0449 1.12%
320004 诺安优化债券 1.0409 1.1005 -0.0007 -0.06%
320005 诺安价值增长 0.8307 1.7757 0.0203 1.22%
320006 诺安灵活配置 1.119 1.219 0.0033 0.27%
320007 诺安成长 1.184 1.244 0.0151 1.28%
320008 诺安增利债券 1 1 0 0.00%
340001 兴业可转债 1.278 2.765 0.0381 1.00%
340006 兴业全球视野 3.1154 3.1154 0.0156 0.50%
340007 兴业社会责任 1.321 1.321 0 0.00%
340008 兴业有机增长 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
350001 天治财富增长 0.7095 2.2548 0.0058 0.26%
350002 天治品质优选 0.7782 3.2882 0.0049 0.18%
350005 天治创新先锋 1.2533 1.2533 -0.0064 -0.51%
350006 天治稳健双盈 1.025 1.025 0.0014 0.14%
360001 光大保德信量化核心 0.9284 2.8721 0.0369 1.26%
360005 光大保德信红利 2.3149 2.9729 0.0318 1.07%
360006 光大保德信新增长 1.1653 2.4453 0.0281 1.13%
360007 光大保德信优势配置 0.7692 0.7692 0.0107 1.41%
360008 光大增利A类 1.008 1.008 0 0.00%
360009 光大增利C类 1.006 1.006 0 0.00%
360010 光大精选 1.2193 1.2193 0.0132 1.09%
371020 上投摩根纯债A 未公布 未公布 未公布 未公布
371120 上投摩根纯债B 未公布 未公布 未公布 未公布
373010 上投双息平衡 0.933 2.3622 0.0018 0.08%
373020 上投摩根双核平衡 1.2159 1.2159 0.0009 0.07%
375010 上投中国优势 2.4647 5.0847 0.0928 1.87%
377010 上投阿尔法 4.9075 4.9475 0.0278 0.55%
377016 上投亚太优势(QDII) 未公布 未公布 未公布 未公布
377020 上投内需动力 1.1869 1.2869 0.0053 0.41%
378010 上投成长先锋 2.2572 2.2572 0.0156 0.70%
379010 上投中小盘 1.521 1.521 0.013 0.86%
395001 中海稳健收益 1.065 1.125 0.0021 0.19%
398001 中海优质成长 0.7768 2.831 0.002 0.05%
398011 中海分红增利 0.8051 2.2051 0.0258 0.90%
398021 中海能源策略 0.8701 1.1801 0.0088 0.69%
398031 中海蓝筹 1.2942 1.2942 0.0029 0.22%
398041 中海量化策略 未公布 未公布 未公布 未公布
400001 东方龙 0.5909 2.3524 0.0126 0.53%
400003 东方精选 0.8841 2.988 0.0553 1.42%
400007 东方策略成长 1.25 1.25 0.0132 1.07%
400009 东方稳健回报 0.998 0.998 -0.001 -0.10%
400011 东方核心动力 未公布 未公布 未公布 未公布
410001 华富竞争力优选 0.7617 2.1359 0.0188 0.72%
410003 华富成长趋势 0.6961 0.9861 0.0025 0.28%
410004 华富收益增强A 1.107 1.167 0.0021 0.18%
410005 华富收益增强B 1.1017 1.1617 0.0021 0.18%
410006 华富策略精选 1.16 1.16 0.018 1.58%
420001 天弘精选 0.6454 1.8525 0.0209 1.05%
420002 天弘永利A 1.0067 1.0762 0.0019 0.18%
420003 天弘永定 1.1366 1.2066 0.0222 1.98%
420102 天弘永利B 1.0069 1.082 0.0019 0.18%
450001 富兰克林国海收益 0.7251 1.9897 0.0051 0.24%
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2708 2.4308 0.0366 1.19%
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2518 1.3518 0.0094 0.69%
450004 富兰克林国海深化价值 1.4244 1.4244 0.0182 1.29%
450005 富兰克林国海强化收益A 1.0339 1.0439 0 0.00%
450006 富兰克林国海强化收益C 1.033 1.043 0 0.00%
450007 富兰克林国海成长 1.124 1.124 0.0044 0.39%
460001 友邦华泰盛世中国 0.657 2.733 0.0089 0.23%
460002 友邦华泰积极成长 1.0958 1.0958 0.0055 0.50%
460003 友邦增利B 1.1018 1.1818 -0.0013 -0.11%
460005 友邦华泰价值增长 1.617 1.617 0.0098 0.61%
470007 汇添富上证综指 未公布 未公布 未公布 未公布
481001 工银瑞信核心价值 0.8332 3.788 0.019 0.45%
481004 工银成长 1.3212 1.5712 0.004 0.25%
481006 工银瑞信红利 1.0103 1.0503 0.0065 0.65%
481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.545 1.545 0.018 1.18%
481009 工银沪深300 1.35 1.35 0.018 1.35%
483003 工银平衡 0.8327 1.9372 0.0188 0.99%
485005 工银瑞信增强收益B类 1.133 1.233 0.0009 0.07%
485007 工银瑞信添利B 1.1268 1.1668 0.0009 0.08%
485105 工银瑞信增强收益A类 1.1439 1.2439 0.001 0.08%
485107 工银瑞信添利A 1.1328 1.1728 0.0011 0.09%
486001 工银瑞信全球配置(QDII) 未公布 未公布 未公布 未公布
510050 华夏上证50ETF 2.549 3.161 0.0427 1.55%
510080 长盛全债指数增强 1.2472 1.9172 0.0034 0.15%
510081 长盛动态精选 1.1115 2.8115 0.0334 0.98%
510180 华安上证180ETF 0.749 2.864 0.0935 1.22%
510880 友邦华泰上证红利ETF 2.538 2.562 0.077 3.09%
519001 银华核心价值优选 1.2555 4.2785 0.0581 1.22%
519003 海富通收益增长混合 0.752 2.367 0.0101 0.40%
519005 海富通股票 0.694 2.643 0.0089 0.29%
519007 海富通强化回报混合 0.69 2.186 0.0057 0.29%
519008 汇添富优势精选 2.9135 4.4735 0.0212 0.42%
519011 海富通精选混合 0.8617 3.7401 0.0378 0.85%
519013 海富通风格优势股票 1.207 1.963 0.0106 0.50%
519015 海富通精选贰号混合 0.697 1.017 0.0099 0.87%
519017 大成积极成长 1.002 2.054 0.0159 0.70%
519018 汇添富均衡增长 0.862 2.439 0.0121 0.49%
519019 大成景阳 0.74 3.719 0.0238 0.81%
519021 国泰金鼎价值精选 1.091 1.794 0.0099 0.55%
519023 海富通稳健添利债券C 1.029 1.029 0 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.026 1.026 0 0.00%
519025 海富通领先成长股票 1.204 1.204 0.001 0.08%
519029 华夏稳增 1.585 2.29 0.0192 1.02%
519035 富国天博创新主题 0.8128 2.8656 0.0043 0.16%
519039 长盛同德 0.8694 2.4913 0.0207 0.84%
519066 汇添富蓝筹稳健 1.461 1.491 0.0113 0.76%
519068 汇添富成长焦点 1.2046 1.3546 0.0026 0.20%
519069 汇添富价值精选 1.46 1.46 0.013 0.90%
519078 汇添富增强收益 1.043 1.093 0.001 0.09%
519087 新世纪优选分红 0.6963 2.3111 0.0021 0.07%
519089 新世纪优选成长 1.7367 1.7867 0.0216 1.20%
519100 长盛中证100指数 1.0478 1.6178 0.0253 1.64%
519110 浦银价值 0.871 0.871 0.008 0.93%
519111 浦银收益 1.009 1.009 -0.001 -0.10%
519113 浦银生活 1.017 1.017 0.004 0.39%
519180 万家上证180指数 0.7799 3.1199 0.0404 1.31%
519181 万家和谐增长 0.6841 1.4706 0.0114 0.81%
519183 万家双引擎 1.4787 1.4987 0.0248 1.67%
519185 万家精选 未公布 未公布 未公布 未公布
519300 大成沪深300指数 1.12 2.44 0.0336 1.36%
519519 友邦增利A 1.1069 1.1869 -0.0014 -0.12%
519601 海富通中国海外股票(QDII) 未公布 未公布 未公布 未公布
519666 银河银信添利B 1.0561 1.2281 0.0005 0.04%
519667 银河银信添利A 1.0608 1.2328 0.0004 0.03%
519668 银河竞争优势 1.3715 1.4515 0.0184 1.27%
519670 银河行业优选 1.091 1.091 0.007 0.65%
519680 交银增利A/B 1.0972 1.1682 0.0064 0.55%
519682 交银增利C类 1.0959 1.1619 0.0063 0.54%
519688 交银施罗德精选 1.1953 3.1911 0.029 0.65%
519690 交银施罗德稳健配置 2.2107 3.0407 0.0164 0.49%
519692 交银施罗德成长 2.6426 2.8226 0.0203 0.72%
519694 交银施罗德蓝筹 0.8987 0.9137 0.0064 0.71%
519696 交银环球(QDII) 未公布 未公布 未公布 未公布
519697 交银保本 1.048 1.048 0.001 0.10%
519698 交银先锋 1.1977 1.1977 0.0096 0.81%
519989 长信利丰 1.042 1.042 0.001 0.10%
519991 长信双利优选 1.042 1.242 -0.069 -5.53%
519993 长信增利动态策略 0.9095 2.1485 0.029 1.35%
519994 长信金利趋势 0.7634 2.258 0.0198 0.87%
519995 长信金利趋势 0.7634 2.258 0.0198 0.87%
519996 长信银利精选 0.7604 2.6804 0.0213 0.65%
519997 长信银利精选 0.7604 2.6804 0.0213 0.65%
530001 建信恒久价值 0.8453 2.2495 0.0179 0.64%
530003 建信优选成长 0.9632 2.4132 0.0221 1.02%
530005 建信优化配置 0.9114 1.4614 0.0116 0.87%
530006 建信精选 1.493 1.493 0.029 1.98%
530008 建信稳定增利 1.148 1.163 0.003 0.26%
530009 建信收益增强A 1.01 1.01 0.002 0.20%
531009 建信收益增强C 1.01 1.01 0.002 0.20%
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.988 2.088 0.0079 0.37%
540002 汇丰晋信龙腾 1.6302 2.0962 0.0066 0.30%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0629 1.0629 0.0057 0.54%
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4727 1.4727 0.0066 0.45%
540005 汇丰晋信平稳增利 1.0045 1.0045 0.0015 0.15%
540006 汇丰晋信大盘 未公布 未公布 未公布 未公布
550001 信诚四季红 0.9182 2.0792 0.0078 0.33%
550002 信诚精萃成长 0.9003 2.1099 0.0049 0.23%
550003 信诚盛世蓝筹 1.603 1.603 0.02 1.26%
550004 信诚三得益A 1.04 1.058 0.0011 0.11%
550005 信诚三得益B 1.036 1.054 0.001 0.10%
550006 信诚经典优债A 1.022 1.022 0.003 0.29%
550007 信诚经典优债B 1.02 1.02 0.003 0.30%
560002 益民红利成长 0.7079 1.8608 0.0126 0.65%
560003 益民创新优势 0.862 0.882 0.0089 1.03%
560005 益民多利 1.0342 1.0752 0.0009 0.08%
570001 诺德价值优势 0.9641 0.9641 0.0105 1.10%
571002 诺德灵活配置 1.2785 1.2785 0.0009 0.07%
573003 诺德增强收益 1.023 1.023 0.001 0.10%
580001 东吴嘉禾优势 0.7527 2.4727 0.0157 0.52%
580002 东吴价值成长双动力 1.1964 1.7164 0.0009 0.05%
580003 东吴行业轮动 0.9841 0.9841 0.0109 1.12%
580005 东吴进取策略 未公布 未公布 未公布 未公布
582001 东吴优信稳健A 1.0264 1.0384 0.0024 0.23%
582201 东吴优信稳健C 1.0261 1.0381 0.0024 0.23%
590001 中邮核心优选 1.4598 2.6798 0.0466 1.59%
590002 中邮核心成长 0.7647 0.7647 0.0077 1.02%
610001 信达澳银领先增长 1.1209 1.3209 0.0185 1.48%
610002 信达澳银精华灵活配置 1.226 1.426 0.0132 0.90%
610003 信达稳定价值A 1 1 -0.001 -0.10%
610103 信达稳定价值B 0.999 0.999 -0.001 -0.10%
620001 金元比联宝石动力保本 1.0864 1.0864 0.0026 0.24%
620002 金元比联成长动力 1.291 1.421 0.0167 1.17%
620003 金元比联丰利债券 1.026 1.026 0.002 0.20%
630001 华商领先企业 1.0341 1.1391 0.0068 0.62%
630002 华商盛世成长 1.5029 1.7679 0.0114 0.63%
630003 华商收益增强A 1.058 1.072 0.0051 0.48%
630103 华商收益增强B 1.057 1.07 0.0051 0.48%
660001 农银成长 1.6035 1.6035 0.0051 0.32%
660002 农银增利 1.0046 1.0046 0.0024 0.24%
660003 农银双利 1.1187 1.1187 0.0034 0.30%
690001 民生蓝筹 1.089 1.089 0.015 1.40%

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