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开放式基金每日净值2009-07-07

2009-7-8 8:45:17  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000011 华夏大盘精选基金 7.679 8.059 0.006 0.0782
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1933 5.5529 -0.0032 -0.2679
110013 易方达科翔基金 1.295 5.217 -0.011 -0.7998
110012 易方达科汇基金 1.344 5.121 -0.007 -0.5016
375010 上投中国优势基金 2.4521 5.0721 -0.0126 -0.5112
377010 上投阿尔法基金 4.8833 4.9233 -0.0242 -0.4931
110002 易方达策略成长基金 3.995 4.765 -0.044 -1.0894
162204 泰达荷银行业精选基金 4.584 4.754 -0.0873 -1.8689
519008 汇添富优势精选基金 2.8932 4.4532 -0.0203 -0.6968
110029 易方达科讯基金 0.8135 4.3833 -0.0107 -1.297
070002 嘉实理财增长基金 3.839 4.38 -0.034 -0.8779
260104 景顺长城内需增长基金 3.489 4.359 -0.065 -1.8289
519001 银华核心价值优选基金 1.2604 4.2944 0.0049 0.3918
270005 广发聚丰基金 0.7447 4.1976 -0.0096 -1.271
240005 华宝兴业多策略增长 0.678 4.1807 -0.0053 -0.778
160314 华夏行业精选(lof) 0.922 4.149 -0.009 -0.9721
200002 长城久泰300指数基金 1.2786 4.1386 -0.0133 -1.0295
110005 易方达积极成长基金 1.2583 4.0628 -0.0142 -1.1159
240001 华宝兴业宝康消费品 1.3612 4.0539 0.0005 0.0384
002011 华夏红利基金 3.145 3.978 -0.032 -1.0072
100020 富国天益价值基金 0.8521 3.8634 -0.0006 -0.0704
159901 易方达深证100etf基金 3.715 3.835 -0.029 -0.7746
288002 中信红利精选基金 2.4132 3.8132 -0.0312 -1.2764
020001 国泰金鹰增长基金 0.919 3.792 -0.004 -0.4334
070006 嘉实服务增值基金 3.465 3.785 -0.017 -0.4882
481001 工银瑞信核心价值基金 0.8304 3.7778 -0.0028 -0.3372
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.289 3.717 -0.018 -1.3781
519011 海富通精选混合基金 0.8538 3.7141 -0.0079 -0.9156
519019 大成景阳基金 0.729 3.708 -0.011 -0.3736
270001 广发聚富基金 1.2071 3.5171 -0.0075 -0.6175
206001 鹏华行业成长基金 0.9154 3.4686 -0.0045 -0.4888
160505 博时主题行业(lof) 1.872 3.453 -0.003 -0.16
090001 大成价值增长基金 0.7917 3.4517 -0.0104 -1.2966
217001 招商安泰股票基金 0.8281 3.4421 -0.0163 -0.6921
162006 长城久富核心成长(lof) 1.536 3.4268 -0.0015 -0.0976
020005 国泰金马稳健回报基金 0.821 3.405 -0.004 -0.4862
240004 华宝兴业动力组合基金 0.8941 3.4041 -0.0076 -0.8429
150103 银河银泰理财分红基金 0.8489 3.3889 -0.0081 -0.9452
040001 华安创新基金 0.732 3.376 -0.006 -0.7883
050009 博时新兴成长基金 0.897 3.365 -0.008 -0.8836
020003 国泰金龙行业精选基金 0.795 3.361 -0.002 -0.2426
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7661 3.3361 -0.0063 -0.8156
160605 鹏华中国50基金 1.786 3.316 -0.022 -1.2168
002001 华夏回报基金 1.303 3.315 -0.015 -1.1381
040002 华安中国a股指数基金 0.89 3.291 -0.006 -0.6461
050001 博时价值增长基金 0.782 3.284 -0.004 -0.5089
350002 天治品质优选基金 0.7701 3.2801 -0.0081 -1.0409
040004 华安宝利配置基金 0.979 3.259 -0.004 -0.4069
161706 招商优质成长(lof) 1.3298 3.2401 -0.0204 -1.5109
162703 广发小盘成长(lof) 1.9234 3.2334 -0.0277 -1.4197
160603 鹏华普天收益基金 0.783 3.229 -0.006 -0.7605
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.078 3.178 -0.01 -0.9191
161601 融通新蓝筹基金 0.8757 3.1707 -0.0199 -2.222
000001 华夏成长基金 1.48 3.161 -0.024 -1.5957
519688 交银施罗德精选基金 1.1639 3.1597 -0.0314 -2.627
270002 广发稳健增长基金 1.5208 3.1408 -0.0172 -1.1183
163801 中银中国(lof)基金 1.6451 3.1251 -0.014 -0.8438
510050 华夏上证50etf基金 2.517 3.123 -0.032 -1.2593
340006 兴业全球视野基金 3.1171 3.1171 0.0017 0.0546
519180 万家上证180指数基金 0.7717 3.1117 -0.0082 -1.0514
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8142 3.102 0.0001 0.0104
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4528 3.0928 -0.0082 -0.5613
288001 中信经典配置基金 2.083 3.083 -0.0203 -0.9652
151001 银河银联稳健基金 0.9033 3.0473 -0.0051 -0.5683
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7475 3.0375 -0.0055 -0.7304
320001 诺安平衡基金 0.7652 3.0252 -0.005 -0.6492
400003 东方精选基金 0.8883 2.9994 0.0042 0.4734
112002 易方达策略成长二号 1.463 2.998 -0.016 -1.0818
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.7625 2.9975 -0.0113 -0.6371
240008 华宝兴业收益增长基金 2.9971 2.9971 -0.018 -0.597
519690 交银施罗德稳健配置 2.1619 2.9919 -0.0488 -2.2074
050004 博时精选基金 1.5631 2.9881 -0.02 -1.2633
070001 嘉实成长收益基金 0.8498 2.985 -0.007 -0.8156
260101 景顺长城优选股票基金 1.0816 2.9723 -0.008 -0.7342
040005 华安宏利基金 2.5801 2.9701 -0.0213 -0.8188
257010 国联安德盛小盘基金 0.84 2.97 -0.002 -0.2375
360005 光大保德信红利基金 2.3089 2.9669 -0.006 -0.2592
180010 银华优质增长基金 1.7564 2.9564 -0.0065 -0.3687
320003 诺安股票基金 1.0613 2.9448 -0.0103 -0.9612
162202 泰达荷银周期基金 1.004 2.929 -0.0122 -1.2006
090004 大成精选增值基金 1.0261 2.9266 -0.0104 -1.0034
161606 融通行业景气基金 0.969 2.909 -0.013 -1.3238
161610 融通领先成长(lof) 1.098 2.904 -0.017 -1.5326
180003 银华道琼斯88基金 1.1035 2.9035 -0.013 -1.1644
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4029 2.9029 -0.0005 -0.0356
202001 南方稳健成长基金 1.0961 2.8911 -0.0057 -0.5173
050002 博时裕富指数基金 0.908 2.888 -0.01 -1.0893
360001 光大保德信量化核心 0.917 2.8607 -0.0114 -1.2279
202202 南方避险增值基金 2.3159 2.8599 -0.0061 -0.2627
163803 中银增长基金 0.9536 2.8553 -0.0051 -0.5328
519035 富国天博创新主题基金 0.8074 2.8511 -0.0054 -0.6666
510180 华安上证180etf基金 0.74 2.83 -0.009 -1.218
257020 国联安德盛精选基金 0.989 2.825 -0.008 -0.851
160106 南方高增长(lof)基金 1.5199 2.8239 -0.0247 -1.5991
050008 博时第三产业成长基金 1.275 2.82 -0.005 -0.4238
510081 长盛动态精选基金 1.1107 2.8107 -0.0008 -0.072
398001 中海优质成长基金 0.7674 2.8076 -0.0094 -1.2102
162607 景顺长城资源(lof) 0.84 2.801 -0.004 -0.4739
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8303 2.7993 -0.0011 -0.1323
110003 易方达50指数基金 0.9367 2.7867 -0.0118 -1.2441
519692 交银施罗德成长基金 2.5897 2.7697 -0.0529 -2.0018
340001 兴业可转债基金 1.2785 2.7655 0.0005 0.0391
110001 易方达平稳增长基金 1.535 2.765 -0.014 -0.9038
080001 长盛成长价值基金 0.885 2.729 -0.001 -0.1129
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.851 2.719 -0.008 -0.9313
217005 招商先锋基金 0.7682 2.7182 -0.0122 -1.5633
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6507 2.7179 -0.0063 -0.9616
310328 申万巴黎新动力基金 0.8198 2.7053 -0.0117 -1.4042
162201 泰达荷银成长基金 0.9937 2.7037 0.004 0.4042
180001 银华优势企业基金 1.0579 2.6779 -0.0096 -0.8993
519996 长信银利精选基金 0.7553 2.6753 -0.0051 -0.6707
519997 长信银利精选基金 0.7553 2.6753 -0.0051 -0.6707
590001 中邮核心优选基金 1.4473 2.6673 -0.0125 -0.8563
290002 泰信先行策略基金 0.7185 2.6376 -0.0093 -1.2766
519005 海富通股票基金 0.686 2.635 -0.008 -1.1527
162203 泰达荷银稳定基金 0.6834 2.6234 -0.0096 -1.3853
217002 招商安泰平衡基金 2.0032 2.6182 -0.0244 -1.2034
160607 鹏华价值优势(lof) 0.844 2.618 -0.003 -0.3663
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.071 2.585 -0.011 -1.0166
070003 嘉实理财稳健基金 0.894 2.574 0.002 0.277
161604 融通深证100指数基金 1.396 2.566 -0.01 -0.7112
510880 友邦华泰上证红利etf 2.534 2.558 -0.004 -0.1576
200001 长城久恒基金 1.443 2.553 -0.003 -0.2075
161605 融通蓝筹成长基金 1.413 2.543 -0.02 -1.3957
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6612 2.5427 -0.0144 -2.1358
160105 南方积极配置(lof) 1.1761 2.5401 -0.0098 -0.8264
070010 嘉实主题精选基金 1.016 2.524 0.005 0.4946
090006 大成2020生命周期基金 0.692 2.514 -0.006 -0.8596
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9275 2.4995 -0.0034 -0.3652
519039 长盛同德基金 0.8681 2.4875 -0.0013 -0.1525
110009 易方达价值精选基金 1.4355 2.4855 -0.0154 -1.0614
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7493 2.4693 -0.0034 -0.4517
213002 宝盈泛沿海基金 0.734 2.4692 -0.0183 -2.4306
270006 广发策略优选基金 1.7747 2.4547 -0.0196 -1.0923
255010 国联安德盛稳健基金 1.678 2.448 -0.009 -0.5335
360006 光大保德信新增长基金 1.1649 2.4449 -0.0004 -0.0343
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0032 2.4432 -0.0088 -0.8696
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2727 2.4327 0.0019 0.1495
050007 博时平衡配置基金 1.37 2.431 -0.003 -0.2185
519300 大成沪深300指数基金 1.1092 2.4292 -0.0108 -0.9643
121005 国投瑞银创新动力基金 1.2577 2.4176 -0.0176 -1.3788
040007 华安中小盘成长基金 1.0952 2.4101 -0.0105 -0.9496
519018 汇添富均衡增长基金 0.8492 2.4058 -0.0128 -1.4828
530003 建信优选成长基金 0.9511 2.4011 -0.0121 -1.2562
260108 景顺长城新兴成长基金 1.047 2.397 -0.015 -1.4124
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4781 2.3831 -0.0114 -0.7654
202101 南方宝元债券基金 1.158 2.378 -0.0073 -0.6264
210001 金鹰成份股优选基金 0.7396 2.371 -0.0044 -0.59
519003 海富通收益增长混合 0.745 2.36 -0.007 -0.9309
200006 长城消费增值基金 0.9175 2.3575 -0.0098 -1.0568
373010 上投双息平衡基金 0.9243 2.3535 -0.0087 -0.9325
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3002 2.3522 -0.0046 -0.3525
400001 东方龙基金 0.5903 2.3518 -0.0006 -0.1015
002021 华夏回报二号基金 1.06 2.348 -0.011 -1.0271
000021 华夏优势增长基金 2.213 2.333 -0.034 -1.5131
519087 新世纪优选分红基金 0.7044 2.3241 0.0081 1.1606
040008 华安策略优选基金 0.7764 2.3127 -0.0074 -0.9441
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9523 2.2935 -0.0052 -0.5431
519029 华夏稳增基金 1.57 2.275 -0.015 -0.9464
100016 富国天源平衡基金 0.9934 2.254 -0.005 -0.5008
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4924 2.2524 0.0091 0.6135
350001 天治财富增长基金 0.7064 2.2517 -0.0031 -0.4369
378010 上投成长先锋基金 2.2447 2.2447 -0.0125 -0.5538
519994 长信金利趋势基金 0.7577 2.2442 -0.0057 -0.7454
519995 长信金利趋势基金 0.7577 2.2442 -0.0057 -1.8077
530001 建信恒久价值基金 0.834 2.2382 -0.0113 -1.3368
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2321 2.2321 0.005 0.2245
050201 博时价值增长贰号基金 0.751 2.206 -0.006 -0.7926
100026 富国天合稳健优选基金 0.8221 2.2016 -0.0018 -0.2185
398011 中海分红增利基金 0.7965 2.1965 -0.0086 -1.0682
202003 南方绩优成长基金 1.6348 2.1848 -0.0248 -1.4943
161903 万家公用事业(lof) 0.8199 2.1846 -0.0027 -0.3289
519007 海富通强化回报混合 0.684 2.18 -0.006 -0.8696
159902 华夏中小板股票etf 2.172 2.172 0.009 0.4161
260109 景顺长城内需增长贰号 1.729 2.169 -0.034 -1.9285
410001 华富竞争力优选基金 0.7665 2.1447 0.0048 0.6304
519993 长信增利动态策略基金 0.9025 2.1415 -0.007 -0.7697
253010 国联安德盛安心成长 0.998 2.107 -0.011 -1.0768
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9533 2.09 -0.0088 -0.9103
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6234 2.0894 -0.0068 -0.4171
160910 大成创新成长(lof) 0.878 2.089 -0.013 -1.459
550002 信诚精萃成长基金 0.8888 2.0844 -0.0115 -1.2815
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5386 2.0836 0.0033 0.6165
163503 天治核心成长(lof) 0.5469 2.0771 -0.0031 -0.5684
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9765 2.0765 -0.0115 -0.5785
550001 信诚四季红基金 0.9089 2.0699 -0.0093 -1.0129
310358 申万巴黎新经济基金 0.7361 2.068 -0.0095 -1.2741
519017 大成积极成长基金 0.989 2.041 -0.013 -1.2974
163804 中银收益基金 0.8599 2.0399 -0.0031 -0.3592
151002 银河银联收益基金 1.6309 2.0109 0.0008 0.0491
450001 富兰克林国海收益基金 0.7249 1.9894 -0.0002 -0.024
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9281 1.9725 -0.0049 -0.5245
161609 融通动力先锋基金 1.566 1.966 -0.018 -1.1364
519013 海富通风格优势股票 1.2 1.956 -0.007 -0.58
180012 银华富裕主题基金 0.9934 1.9284 -0.0061 -0.6103
483003 工银平衡基金 0.8269 1.9268 -0.0058 -0.6986
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.037 1.922 -0.004 -0.3842
510080 长盛全债指数增强基金 1.248 1.918 0.0008 0.0641
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7769 1.8686 -0.0093 -1.1793
560002 益民红利成长基金 0.7059 1.8572 -0.002 -0.2814
100018 富国天利增长债券基金 1.2906 1.8556 0.0012 0.0931
420001 天弘精选基金 0.6351 1.8294 -0.0103 -1.5959
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.07 1.806 -0.008 -0.7421
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.083 1.781 -0.008 -1.1916
519089 新世纪优选成长基金 1.7267 1.7767 -0.01 -0.5758
320005 诺安价值增长基金 0.8314 1.7764 0.0007 0.0843
630002 华商盛世成长基金 1.4833 1.7483 -0.0196 -1.3041
270010 广发300基金 1.691 1.731 -0.017 -0.9953
580002 东吴价值成长双动力 1.1752 1.6952 -0.0212 -1.772
200007 长城安心回报基金 0.6133 1.6907 -0.0014 -0.224
070005 嘉实理财债券基金 1.25 1.675 0.002 0.1603
100032 富国天鼎基金 1.479 1.665 -0.003 -0.1798
160610 鹏华动力增长(lof) 1.459 1.659 -0.022 -1.4855
240011 华宝兴业大盘基金 1.6423 1.6423 -0.0103 -0.6233
290004 泰信优质生活基金 1.1359 1.6359 -0.0076 -0.6646
070099 嘉实优质基金 0.733 1.629 -0.007 -0.9459
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1583 1.6083 -0.0005 -0.0431
519100 长盛中证100指数基金 1.0379 1.6079 -0.0099 -0.9448
270008 广发核心基金 1.542 1.602 -0.016 -1.027
090007 大成策略回报基金 1.189 1.589 -0.011 -0.9167
660001 农银成长基金 1.5889 1.5889 -0.0146 -0.9105
460005 友邦华泰价值增长基金 1.585 1.585 -0.032 -1.979
161902 万家增强收益债券基金 1.0782 1.5834 -0.0006 -0.0649
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5332 1.5832 -0.0152 -0.9817
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.58 1.58 -0.023 -1.4348
481004 工银成长基金 1.3067 1.5567 -0.0145 -1.0975
180013 银华领先基金 1.4563 1.5563 0.0278 1.9461
002031 华夏策略精选基金 1.536 1.536 -0.005 -0.3245
217010 招商大盘蓝筹基金 1.53 1.53 -0.034 -2.1739
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.526 1.526 -0.019 -1.2298
001001 华夏债券a/b类基金 1.129 1.519 0 0
070013 嘉实研究精选基金 1.478 1.508 -0.006 -0.4043
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4578 1.5078 -0.02 -1.3534
001003 华夏债券c类基金 1.115 1.505 0 0
210002 金鹰红利基金 1.4152 1.5032 0.0018 0.1274
379010 上投中小盘基金 1.495 1.495 -0.026 -1.7094
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.222 1.492 -0.014 -1.1327
519183 万家双引擎基金 1.4655 1.4855 -0.0132 -0.8927
050010 博时特许价值基金 1.481 1.481 -0.023 -1.5293
160613 鹏华创新(lof)基金 1.448 1.478 -0.015 -1.0253
530006 建信精选基金 1.477 1.477 -0.016 -1.0717
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.434 1.464 -0.027 -1.848
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4567 1.4567 -0.016 -1.0864
519181 万家和谐增长基金 0.6748 1.4543 -0.0093 -1.3631
202011 南方价值基金 1.333 1.453 -0.019 -1.4053
110011 易方达中小盘基金 1.4123 1.4523 -0.0053 -0.3739
530005 建信优化配置基金 0.8979 1.4479 -0.0135 -1.4812
213003 宝盈策略增长基金 1.2466 1.4466 -0.0037 -0.2959
519668 银河竞争优势基金 1.3657 1.4457 -0.0058 -0.4229
260111 景顺长城公司治理基金 1.444 1.444 -0.017 -1.1636
519069 汇添富价值精选基金 1.441 1.441 -0.019 -1.3014
161603 融通债券基金 1.115 1.44 -0.001 -0.0896
217003 招商安泰债券a类基金 1.1169 1.4334 0.0014 0.1255
040011 华安核心优选基金 1.4302 1.4302 -0.0103 -0.715
450004 富兰克林国海深化价值 1.4224 1.4224 -0.002 -0.1404
610002 信达澳银精华灵活配置 1.218 1.418 -0.008 -0.6525
217203 招商安泰债券b类基金 1.1003 1.4168 0.0014 0.1274
090002 大成债券a/b类基金 1.0224 1.4124 -0.0006 -0.0587
166002 中欧蓝筹基金 1.306 1.406 -0.011 -0.8352
288102 中信稳定双利债券基金 1.0629 1.4059 0.0001 0.0094
620002 金元比联成长动力基金 1.272 1.402 -0.019 -1.4717
257040 国联安德盛红利基金 1.194 1.394 0 0
092002 大成债券c类基金 1.0024 1.3924 -0.0006 -0.0598
290005 泰信优势增长基金 1.36 1.39 -0.005 -0.3663
110010 易方达价值成长基金 1.3016 1.3616 -0.0118 -0.8984
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2472 1.3472 -0.0046 -0.3675
020002 国泰金龙债券a类基金 1.015 1.344 -0.001 -0.0984
020012 国泰金龙债券c类基金 1.011 1.34 0 0
481009 工银沪深300基金 1.337 1.337 -0.013 -0.963
519068 汇添富成长焦点基金 1.1867 1.3367 -0.0179 -1.486
519696 交银环球(qdii)基金 1.298 1.328 -0.008 -0.6126
340007 兴业社会责任基金 1.322 1.322 0.001 0.0757
160602 鹏华普天债券a类基金 1.122 1.321 0 0
610001 信达澳银领先增长基金 1.116 1.316 -0.0049 -0.4371
180002 银华保本增值(二期) 1.1149 1.3049 -0.0014 -0.1254
257030 国联安德盛优势基金 1.201 1.301 -0.003 -0.2492
070011 嘉实策略增长基金 1.109 1.299 -0.013 -1.1586
202015 南方沪深300基金 1.297 1.297 -0.013 -0.9924
160608 鹏华普天债券b类基金 1.093 1.292 0 0
377020 上投内需动力基金 1.1735 1.2735 -0.0134 -1.129
398031 中海蓝筹基金 1.271 1.271 -0.0232 -1.7926
080002 长盛创新先锋基金 1.1391 1.2691 -0.013 -1.1284
163805 中银策略基金 1.2655 1.2655 -0.0066 -0.5188
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.221 1.261 -0.018 -1.4528
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0563 1.2563 -0.0068 -0.6396
571002 诺德灵活配置基金 1.2541 1.2541 -0.0244 -1.9085
217008 招商安本增利基金 1.154 1.254 -0.0044 -0.3798
350005 天治创新先锋基金 1.2473 1.2473 -0.006 -0.4787
400007 东方策略成长基金 1.2456 1.2456 -0.0044 -0.352
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1434 1.2434 -0.0005 -0.0437
213008 宝盈资源优选基金 1.1408 1.2409 -0.0135 -1.2735
320007 诺安成长基金 1.174 1.234 -0.01 -0.8446
320006 诺安灵活配置基金 1.133 1.233 0.014 1.2511
519667 银河银信添利a基金 1.0607 1.2327 -0.0001 -0.0094
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1325 1.2325 -0.0005 -0.0441
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.231 1.231 -0.012 -0.9654
519991 长信双利优选基金 1.03 1.23 -0.012 -1.1516
519666 银河银信添利b基金 1.056 1.228 -0.0001 -0.0095
070017 嘉实量化基金 1.219 1.219 -0.011 -0.8943
360010 光大精选基金 1.2156 1.2156 -0.0037 -0.3035
050106 博时稳定价值债券a类 1.107 1.215 -0.001 -0.0903
200010 长城双动力基金 1.2143 1.2143 -0.0119 -0.9705
050006 博时稳定价值债券b类 1.1 1.208 -0.001 -0.0908
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2046 1.2046 -0.0113 -0.9294
001011 华夏希望债券a级基金 1.142 1.202 -0.005 -0.4359
001013 华夏希望债券c级基金 1.138 1.198 -0.005 -0.4374
420003 天弘永定基金 1.1276 1.1976 -0.009 -0.7918
100029 富国天成红利基金 1.1968 1.1968 -0.0067 -0.5567
110015 易方达行业领先基金 1.195 1.195 -0.005 -0.4167
161611 融通内需驱动基金 1.187 1.187 -0.019 -1.5755
519519 友邦增利a基金 1.1047 1.1847 -0.0022 -0.1988
519698 交银先锋基金 1.1846 1.1846 -0.0131 -1.0938
519025 海富通领先成长股票 1.183 1.183 -0.021 -1.7442
460003 友邦增利b基金 1.0996 1.1796 -0.0022 -0.1997
485107 工银瑞信添利a基金 1.1317 1.1717 -0.0011 -0.0971
398021 中海能源策略基金 0.8601 1.1701 -0.01 -1.1493
519680 交银增利a/b基金 1.0986 1.1696 0.0014 0.1276
202102 南方多利债券基金 1.0543 1.1675 0 0
410004 华富收益增强a基金 1.1072 1.1672 0.0002 0.0181
485007 工银瑞信添利b基金 1.1257 1.1657 -0.0011 -0.0976
160612 鹏华丰收债券基金 1.145 1.165 -0.003 -0.2613
290003 泰信双息债券基金 1.0603 1.1646 -0.0015 -0.1413
530008 建信稳定增利基金 1.149 1.164 0.001 0.0871
519682 交银增利c类基金 1.0973 1.1633 0.0014 0.1277
410005 华富收益增强b基金 1.1018 1.1618 0.0001 0.0091
410006 华富策略精选基金 1.1524 1.1524 -0.0076 -0.6552
110008 易方达稳健收益b基金 1.0554 1.147 -0.003 -0.2834
090008 大成强债基金 1.092 1.142 -0.0006 -0.0549
110007 易方达稳健收益a基金 1.0532 1.1418 -0.003 -0.284
000031 华夏复兴基金 1.138 1.138 -0.017 -1.4719
200009 长城稳健增利基金 1.111 1.136 -0.004 -0.3587
213006 宝盈核心优势基金 1.1312 1.1312 -0.0149 -1.3001
270009 广发增强债券基金 1.101 1.131 0 0
217009 招商核心价值基金 1.1301 1.1301 -0.0157 -1.3702
630001 华商领先企业基金 1.0216 1.1266 -0.0125 -1.2088
395001 中海稳健收益基金 1.064 1.124 -0.001 -0.0939
070015 嘉实多元a基金 1.076 1.117 -0.012 -0.1838
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.06 1.115 -0.0002 -0.0189
070016 嘉实多元b基金 1.075 1.114 -0.012 -0.184
450007 富兰克林国海成长基金 1.1134 1.1134 -0.0106 -0.9431
202211 南方恒元基金 1.112 1.112 -0.006 -0.5367
162211 泰达荷银品质基金 1.112 1.112 -0.009 -0.8029
660003 农银双利基金 1.1117 1.1117 -0.007 -0.6257
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.104 1.111 0.0007 0.0634
110017 易方达增强回报a基金 1.051 1.111 0 0
070009 嘉实超短债基金 1.0042 1.108 -0.0001 -0.01
213917 宝盈增强收益c基金 1.1007 1.1077 0.0007 0.0636
160611 鹏华优质治理(lof) 1.107 1.107 -0.014 -1.2489
180018 银华和谐主题基金 1.107 1.107 -0.001 -0.0903
110018 易方达增强回报b基金 1.044 1.104 0 0
040009 华安稳定收益a基金 1.0716 1.1016 0.0009 0.0841
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1007 1.1007 -0.0167 -1.4945
320004 诺安优化债券基金 1.0402 1.0998 -0.0007 -0.0672
040010 华安稳定收益b基金 1.066 1.096 0.0009 0.0845
180015 银华增强收益基金 1.092 1.092 -0.003 -0.274
519078 汇添富增强收益基金 1.042 1.092 -0.001 -0.0959
161010 富国天丰基金 1.045 1.09 -0.009 0
519670 银河行业优选基金 1.085 1.085 -0.006 -0.55
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0842 1.0842 -0.0116 -1.0586
420102 天弘永利b基金 1.0069 1.082 0 0
690001 民生蓝筹基金 1.082 1.082 -0.007 -0.6428
163807 中银优选基金 1.0818 1.0818 0.0033 0.306
620001 金元比联宝石动力保本 1.0817 1.0817 -0.0047 -0.4326
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.027 1.077 0 0
420002 天弘永利a基金 1.0066 1.0761 -0.0001 -0.0099
560005 益民多利基金 1.0346 1.0756 0.0004 0.0387
630003 华商收益增强a基金 1.061 1.075 0.003 0.2836
630103 华商收益增强b基金 1.059 1.072 0.002 0.1892
150007 长盛同庆b基金 1.067 1.067 0 0
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.06 1.06 -0.0029 -0.2728
217011 招商安心收益基金 1.06 1.06 0.002 0.189
020010 国泰金牛创新成长基金 1.009 1.059 -0.004 -0.3949
202009 南方盛元基金 1.058 1.058 -0.009 -0.8435
550004 信诚三得益a基金 1.038 1.056 -0.002 -0.1923
550005 信诚三得益b基金 1.034 1.052 -0.002 -0.1931
080003 长盛积极配置基金 1.0516 1.0516 -0.0003 -0.0285
519697 交银保本基金 1.047 1.047 -0.001 -0.0954
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0346 1.0446 0.0007 0.0677
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0338 1.0438 0.0008 0.0774
481006 工银瑞信红利基金 0.9996 1.0396 -0.0107 -1.0591
519989 长信利丰基金 1.038 1.038 -0.004 -0.3839
582001 东吴优信稳健a基金 1.0257 1.0377 -0.0007 -0.0682
582201 东吴优信稳健c基金 1.0254 1.0374 -0.0007 -0.0682
162210 泰达荷银集利a基金 1.0154 1.0334 -0.0015 -0.1475
162299 泰达荷银集利c基金 1.0123 1.0303 -0.0016 -0.1578
020019 国泰双利a基金 1.018 1.028 0 0
519023 海富通稳健添利债券c 1.028 1.028 -0.001 -0.0972
340008 兴业有机增长基金 1.027 1.027 -0.0001 -0.0097
020020 国泰双利c基金 1.017 1.027 0.001 0.0984
519024 海富通稳健添利债券a 1.026 1.026 0 0
350006 天治稳健双盈基金 1.0244 1.0244 -0.0006 -0.0585
620003 金元比联丰利债券基金 1.023 1.023 -0.003 -0.2924
550006 信诚经典优债a基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
573003 诺德增强收益基金 1.022 1.022 -0.001 -0.0978
040012 华安强债a基金 1.022 1.022 -0.001 -0.0978
040013 华安强债b基金 1.021 1.021 -0.001 -0.0978
550007 信诚经典优债b基金 1.021 1.021 0.001 0.098
519113 浦银生活基金 1.019 1.019 0.002 0.1967
240012 华宝兴业增强收益a 1.0144 1.0144 -0.0019 -0.187
240013 华宝兴业增强收益b 1.0128 1.0128 -0.0019 -0.1872
519015 海富通精选贰号混合 0.69 1.01 -0.007 -1.0043
166003 中欧稳健收益a基金 1.0096 1.0096 0.0004 0.0396
531009 建信收益增强c基金 1.009 1.009 -0.001 -0.099
530009 建信收益增强a基金 1.009 1.009 -0.001 -0.099
519111 浦银收益基金 1.009 1.009 0 0
150006 长盛同庆a基金 1.009 1.009 0 0
166004 中欧稳健收益c基金 1.0087 1.0087 0.0004 0.0397
360008 光大增利a类基金 1.008 1.008 0 0
253020 国联安德盛增利a基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
660002 农银增利基金 1.005 1.005 0.0004 0.0398
253021 国联安德盛增利b基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
360009 光大增利c类基金 1.005 1.005 -0.001 -0.0994
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0045 1.0045 0 0
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
020015 国泰区位优势基金 1.002 1.002 0.001 0.0999
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
610003 信达稳定价值a基金 1 1 0 0
320008 诺安增利债券基金 1 1 0 0
400011 东方核心动力基金 0.9995 0.9995 -- --
610103 信达稳定价值b基金 0.999 0.999 0 0
400009 东方稳健回报基金 0.997 0.997 -0.001 -0.1002
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.995 0.995 0 0
202005 南方成份精选基金 0.993 0.993 -0.0124 -1.2333
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.993 0.993 0 0
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9916 0.9916 -0.0046 -0.4618
410003 华富成长趋势基金 0.6948 0.9848 -0.0013 -0.1868
580003 东吴行业轮动基金 0.975 0.975 -0.0091 -0.9247
020011 国泰沪深300基金 0.67 0.959 -0.006 -0.93
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.956 0.956 -0.013 -1.3416
570001 诺德价值优势基金 0.9533 0.9533 -0.0108 -1.1202
241001 华宝海外中国(qdii) 0.95 0.95 -0.002 -0.2101
200008 长城品牌优选基金 0.8971 0.8971 -0.0096 -1.0588
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8782 0.8932 -0.0205 -2.2811
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.663 0.888 -0.016 -2.3564
560003 益民创新优势基金 0.864 0.884 0.002 0.232
270007 广发大盘成长基金 0.883 0.883 -0.0092 -1.0312
519110 浦银价值基金 0.865 0.865 -0.006 -0.6889
150003 建信优势基金 0.855 0.855 -0.011 -1.2702
150002 大成优选基金 0.819 0.852 -0.01 -1.2063
183001 银华全球(qdii)基金 0.809 0.809 -0.006 -0.7362
360007 光大保德信优势配置 0.7642 0.7642 -0.005 -0.65
590002 中邮核心成长基金 0.7581 0.7581 -0.0066 -0.8631
162209 泰达荷银市值优选基金 0.736 0.736 -0.0067 -0.9021
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.724 0.724 -0.005 -0.6859
000041 华夏全球精选(qdii) 0.686 0.686 -- --
202801 南方全球精选(qdii) 0.634 0.634 -- --
202007 南方隆元基金 0.632 0.632 -0.003 -0.4724
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.585 0.585 -0.004 -0.6791
377016 上投亚太优势(qdii) 0.495 0.495 -0.007 -1.3944

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