开放式基金每日净值2009-07-08-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-07-08

2009-7-9 8:40:36 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.496	3.177	0.016	1.0811
000011	华夏大盘精选基金	7.79	8.17	0.111	1.4455
000021	华夏优势增长基金	2.224	2.344	0.011	0.4971
000031	华夏复兴基金	1.15	1.15	0.012	1.0545
001001	华夏债券a/b类基金	1.129	1.519	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.115	1.505	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.141	1.201	-0.001	-0.0876
001013	华夏希望债券c级基金	1.136	1.196	-0.002	-0.1757
002001	华夏回报基金	1.302	3.314	-0.001	-0.0767
002011	华夏红利基金	3.158	3.991	0.013	0.4134
002021	华夏回报二号基金	1.058	2.346	-0.002	-0.1887
002031	华夏策略精选基金	1.56	1.56	0.024	1.5625
020001	国泰金鹰增长基金	0.921	3.794	0.002	0.2176
020002	国泰金龙债券a类基金	1.015	1.344	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.795	3.361	0	0
020005	国泰金马稳健回报基金	0.821	3.405	0	0
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.035	1.92	-0.002	-0.1929
020010	国泰金牛创新成长基金	1.01	1.06	0.001	0.0991
020011	国泰沪深300基金	0.672	0.962	0.002	0.3128
020012	国泰金龙债券c类基金	1.011	1.34	0	0
020015	国泰区位优势基金	1.001	1.001	-0.001	-0.0998
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.027	1.077	0	0
020019	国泰双利a基金	1.017	1.027	-0.001	-0.0982
020020	国泰双利c基金	1.016	1.026	-0.001	-0.0983
040001	华安创新基金	0.736	3.393	0.004	0.5404
040002	华安中国a股指数基金	0.892	3.297	0.002	0.2054
040004	华安宝利配置基金	0.981	3.261	0.002	0.2043
040005	华安宏利基金	2.583	2.973	0.0029	0.1124
040007	华安中小盘成长基金	1.1069	2.4218	0.0117	1.0683
040008	华安策略优选基金	0.7804	2.3167	0.004	0.5152
040009	华安稳定收益a基金	1.0725	1.1025	0.0009	0.084
040010	华安稳定收益b基金	1.0669	1.0969	0.0009	0.0844
040011	华安核心优选基金	1.4385	1.4385	0.0083	0.5803
040012	华安强债a基金	1.023	1.023	0.001	0.0978
040013	华安强债b基金	1.022	1.022	0.001	0.0979
050001	博时价值增长基金	0.784	3.286	0.002	0.2558
050002	博时裕富指数基金	0.91	2.89	0.002	0.2203
050004	博时精选基金	1.5743	2.9993	0.0112	0.7165
050006	博时稳定价值债券b类	1.1	1.208	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.384	2.445	0.014	1.0219
050008	博时第三产业成长基金	1.276	2.823	0.001	0.1064
050009	博时新兴成长基金	0.899	3.373	0.002	0.2377
050010	博时特许价值基金	1.495	1.495	0.014	0.9453
050106	博时稳定价值债券a类	1.107	1.215	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.753	2.208	0.002	0.2663
070001	嘉实成长收益基金	0.8524	2.9894	0.0026	0.3066
070002	嘉实理财增长基金	3.857	4.398	0.018	0.4689
070003	嘉实理财稳健基金	0.894	2.574	0	0
070005	嘉实理财债券基金	1.249	1.674	-0.001	-0.08
070006	嘉实服务增值基金	3.493	3.813	0.028	0.8081
070009	嘉实超短债基金	1.0042	1.108	0	0
070010	嘉实主题精选基金	1.014	2.522	-0.002	-0.1969
070011	嘉实策略增长基金	1.113	1.303	0.004	0.3607
070013	嘉实研究精选基金	1.481	1.511	0.003	0.203
070015	嘉实多元a基金	1.077	1.118	0.001	0.0929
070016	嘉实多元b基金	1.076	1.115	0.001	0.093
070017	嘉实量化基金	1.239	1.239	0.02	1.6407
070099	嘉实优质基金	0.74	1.636	0.007	0.955
080001	长盛成长价值基金	0.888	2.732	0.003	0.339
080002	长盛创新先锋基金	1.144	1.274	0.0049	0.4302
080003	长盛积极配置基金	1.051	1.051	-0.0006	-0.0571
090001	大成价值增长基金	0.7968	3.4568	0.0051	0.6442
090002	大成债券a/b类基金	1.0225	1.4125	0.0001	0.0098
090003	大成蓝筹稳健基金	0.7721	3.3421	0.006	0.7832
090004	大成精选增值基金	1.0375	2.938	0.0114	1.111
090006	大成2020生命周期基金	0.694	2.516	0.002	0.289
090007	大成策略回报基金	1.197	1.597	0.008	0.6728
090008	大成强债基金	1.0921	1.1421	0.0001	0.0092
092002	大成债券c类基金	1.0024	1.3924	0	0
100016	富国天源平衡基金	1.0035	2.2641	0.0101	1.0167
100018	富国天利增长债券基金	1.2705	1.8555	-0.0201	-0.0077
100020	富国天益价值基金	0.8525	3.8638	0.0004	0.0469
100022	富国天瑞强势地区基金	0.8148	3.1035	0.0006	0.0776
100026	富国天合稳健优选基金	0.8234	2.2029	0.0013	0.1581
100029	富国天成红利基金	1.2044	1.2044	0.0076	0.635
100032	富国天鼎基金	1.492	1.679	0.013	0.841
110001	易方达平稳增长基金	1.535	2.765	0	0
110002	易方达策略成长基金	4.019	4.789	0.024	0.6008
110003	易方达50指数基金	0.9316	2.7816	-0.0051	-0.5445
110005	易方达积极成长基金	1.2615	4.0709	0.0032	0.2553
110007	易方达稳健收益a基金	1.0529	1.1415	-0.0003	-0.0285
110008	易方达稳健收益b基金	1.0551	1.1467	-0.0003	-0.0284
110009	易方达价值精选基金	1.4382	2.4882	0.0027	0.1881
110010	易方达价值成长基金	1.3171	1.3771	0.0155	1.1908
110011	易方达中小盘基金	1.4278	1.4678	0.0155	1.0975
110012	易方达科汇基金	1.337	5.114	-0.007	-0.5042
110013	易方达科翔基金	1.294	5.215	-0.001	-0.1152
110015	易方达行业领先基金	1.194	1.194	-0.001	-0.0837
110017	易方达增强回报a基金	1.05	1.11	-0.001	-0.0951
110018	易方达增强回报b基金	1.043	1.103	-0.001	-0.0958
110029	易方达科讯基金	0.8142	4.3853	0.0007	0.087
112002	易方达策略成长二号	1.471	3.006	0.008	0.5468
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2998	2.3518	-0.0004	-0.0308
121002	国投瑞银景气行业基金	0.8304	2.7994	0.0001	0.012
121003	国投瑞银核心企业基金	1.0097	2.4497	0.0065	0.6479
121005	国投瑞银创新动力基金	1.2582	2.4184	0.0005	0.0383
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.218	1.258	-0.003	-0.2457
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.946	1.001	0	0
121008	国投瑞银成长优选基金	0.9507	2.0843	-0.0026	-0.2727
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0592	1.1142	-0.0008	-0.0755
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.673	0.898	0.01	1.5083
150002	大成优选基金	0.82	0.853	0.001	0.1221
150003	建信优势基金	0.866	0.866	0.011	1.2865
150006	长盛同庆a基金	1.009	1.009	0	0
150007	长盛同庆b基金	1.064	1.064	-0.003	-0.2812
150103	银河银泰理财分红基金	0.8579	3.3979	0.009	1.0602
151001	银河银联稳健基金	0.9112	3.0582	0.0079	0.8774
151002	银河银联收益基金	1.6303	2.0103	-0.0006	-0.0368
159901	易方达深证100etf基金	3.755	3.875	0.04	1.0767
159902	华夏中小板股票etf	2.188	2.188	0.016	0.7366
160105	南方积极配置(lof)	1.1812	2.5452	0.0051	0.4336
160106	南方高增长(lof)基金	1.5263	2.8303	0.0064	0.4211
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.294	3.728	0.005	0.366
160314	华夏行业精选(lof)	0.92	4.142	-0.002	-0.2082
160505	博时主题行业(lof)	1.867	3.448	-0.005	-0.2671
160602	鹏华普天债券a类基金	1.123	1.322	0.001	0.0891
160603	鹏华普天收益基金	0.788	3.234	0.005	0.6386
160605	鹏华中国50基金	1.799	3.329	0.013	0.7279
160607	鹏华价值优势(lof)	0.842	2.612	-0.002	-0.2451
160608	鹏华普天债券b类基金	1.093	1.292	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.475	1.675	0.016	1.0966
160611	鹏华优质治理(lof)	1.111	1.111	0.004	0.3613
160612	鹏华丰收债券基金	1.147	1.167	0.002	0.1747
160613	鹏华创新(lof)基金	1.454	1.484	0.006	0.4144
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.236	1.236	0.005	0.4062
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.853	2.721	0.002	0.235
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.9554	2.2966	0.0031	0.3255
160910	大成创新成长(lof)	0.884	2.095	0.006	0.6834
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.4076	2.9076	0.0047	0.335
161010	富国天丰基金	1.045	1.09	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.8835	3.1785	0.0078	0.8907
161603	融通债券基金	1.115	1.44	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.41	2.58	0.014	1.0029
161605	融通蓝筹成长基金	1.423	2.553	0.01	0.7077
161606	融通行业景气基金	0.977	2.917	0.008	0.8256
161607	融通巨潮100指数(lof)	1.07	2.584	-0.001	-0.0934
161609	融通动力先锋基金	1.582	1.982	0.016	1.0217
161610	融通领先成长(lof)	1.1	2.91	0.002	0.2122
161611	融通内需驱动基金	1.196	1.196	0.009	0.7582
161706	招商优质成长(lof)	1.3399	3.2502	0.0101	0.7595
161902	万家增强收益债券基金	1.0774	1.5826	-0.0008	-0.0742
161903	万家公用事业(lof)	0.83	2.2025	0.0101	1.2306
162006	长城久富核心成长(lof)	1.5399	3.4307	0.0039	0.2539
162102	金鹰中小盘精选基金	1.519	2.279	0.0266	1.7824
162201	泰达荷银成长基金	1.0045	2.7145	0.0108	1.0868
162202	泰达荷银周期基金	1.0129	2.9379	0.0089	0.8865
162203	泰达荷银稳定基金	0.685	2.625	0.0016	0.2341
162204	泰达荷银行业精选基金	4.6286	4.7986	0.0446	0.9729
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4779	2.3829	-0.0002	-0.0135
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.784	1.8857	0.0071	0.9151
162208	泰达荷银首选企业基金	1.4694	1.5194	0.0116	0.7957
162209	泰达荷银市值优选基金	0.747	0.747	0.011	1.4946
162210	泰达荷银集利a基金	1.0167	1.0347	0.0013	0.128
162211	泰达荷银品质基金	1.122	1.122	0.01	0.8993
162299	泰达荷银集利c基金	1.0136	1.0316	0.0013	0.1284
162605	景顺长城鼎益(lof)	1.081	3.181	0.003	0.2783
162607	景顺长城资源(lof)	0.843	2.804	0.003	0.3571
162703	广发小盘成长(lof)	1.951	3.261	0.0276	1.435
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.7789	3.0139	0.0164	0.9305
163402	兴业趋势投资(lof)	1.1928	5.5509	-0.0005	-0.042
163503	天治核心成长(lof)	0.5536	2.0902	0.0067	1.2276
163801	中银中国(lof)基金	1.6528	3.1328	0.0077	0.4681
163803	中银增长基金	0.9631	2.8795	0.0095	0.9971
163804	中银收益基金	0.8654	2.0454	0.0055	0.6396
163805	中银策略基金	1.2733	1.2733	0.0078	0.6164
163806	中银增利基金	1.003	1.003	0	0
163807	中银优选基金	1.0826	1.0826	0.0008	0.074
166001	中欧新趋势(lof)基金	1.0592	1.2592	0.0029	0.2745
166002	中欧蓝筹基金	1.3107	1.4107	0.0047	0.3599
166003	中欧稳健收益a基金	1.0097	1.0097	0.0001	0.0099
166004	中欧稳健收益c基金	1.0088	1.0088	0.0001	0.0099
180001	银华优势企业基金	1.063	2.683	0.0051	0.4821
180002	银华保本增值(二期)	1.1159	1.3059	0.001	0.0897
180003	银华道琼斯88基金	1.1044	2.9044	0.0009	0.0816
180010	银华优质增长基金	1.7651	2.9651	0.0087	0.4953
180012	银华富裕主题基金	1.0012	1.9362	0.0078	0.7852
180013	银华领先基金	1.477	1.577	0.0207	1.4214
180015	银华增强收益基金	1.093	1.093	0.001	0.0916
180018	银华和谐主题基金	1.108	1.108	0.001	0.0903
200001	长城久恒基金	1.441	2.551	-0.002	-0.1386
200002	长城久泰300指数基金	1.2828	4.1428	0.0042	0.3285
200006	长城消费增值基金	0.9157	2.3557	-0.0018	-0.1962
200007	长城安心回报基金	0.6136	1.6914	0.0003	0.0507
200008	长城品牌优选基金	0.8905	0.8905	-0.0066	-0.7357
200009	长城稳健增利基金	1.111	1.136	0	0
200010	长城双动力基金	1.2136	1.2136	-0.0007	-0.0576
202001	南方稳健成长基金	1.0974	2.8924	0.0013	0.1186
202002	南方稳健成长贰号基金	0.9293	1.975	0.0012	0.1267
202003	南方绩优成长基金	1.6427	2.1927	0.0079	0.4832
202005	南方成份精选基金	0.9947	0.9947	0.0017	0.1712
202007	南方隆元基金	0.629	0.629	-0.003	-0.4747
202009	南方盛元基金	1.057	1.057	-0.001	-0.0945
202011	南方价值基金	1.343	1.463	0.01	0.7502
202015	南方沪深300基金	1.301	1.301	0.004	0.3084
202101	南方宝元债券基金	1.1571	2.3771	-0.0009	-0.0777
202102	南方多利债券基金	1.0539	1.1671	-0.0004	-0.0379
202202	南方避险增值基金	2.3147	2.8587	-0.0012	-0.0518
202211	南方恒元基金	1.115	1.115	0.003	0.2698
206001	鹏华行业成长基金	0.9213	3.4899	0.0059	0.6418
210001	金鹰成份股优选基金	0.7488	2.3851	0.0092	1.249
210002	金鹰红利基金	1.4245	1.5125	0.0093	0.6572
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6686	2.5528	0.0074	1.1189
213002	宝盈泛沿海基金	0.7438	2.4862	0.0098	1.336
213003	宝盈策略增长基金	1.2446	1.4446	-0.002	-0.1604
213006	宝盈核心优势基金	1.1348	1.1348	0.0036	0.3182
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1042	1.1112	0.0002	0.0181
213008	宝盈资源优选基金	1.1411	1.2412	0.0003	0.0263
213917	宝盈增强收益c基金	1.101	1.108	0.0003	0.0273
217001	招商安泰股票基金	0.8293	3.4433	0.0012	0.052
217002	招商安泰平衡基金	2.0068	2.6218	0.0036	0.1797
217003	招商安泰债券a类基金	1.1174	1.4339	0.0005	0.0448
217005	招商先锋基金	0.7767	2.7267	0.0085	1.1065
217008	招商安本增利基金	1.1604	1.2604	0.0064	0.5546
217009	招商核心价值基金	1.1407	1.1407	0.0106	0.938
217010	招商大盘蓝筹基金	1.548	1.548	0.018	1.1765
217011	招商安心收益基金	1.06	1.06	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.1008	1.4173	0.0005	0.0454
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5401	2.0851	0.0015	0.2785
240001	华宝兴业宝康消费品	1.3762	4.0912	0.015	1.1015
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.4544	3.0944	0.0016	0.1101
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1576	1.6076	-0.0007	-0.0604
240004	华宝兴业动力组合基金	0.8979	3.4079	0.0038	0.425
240005	华宝兴业多策略增长	0.6816	4.189	0.0036	0.5335
240008	华宝兴业收益增长基金	3.0163	3.0163	0.0192	0.6406
240009	华宝兴业先进成长基金	2.2339	2.2339	0.0018	0.0806
240010	华宝兴业行业精选基金	0.9946	0.9946	0.003	0.3025
240011	华宝兴业大盘基金	1.6532	1.6532	0.0109	0.6637
240012	华宝兴业增强收益a	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.0197
240013	华宝兴业增强收益b	1.0126	1.0126	-0.0002	-0.0197
253010	国联安德盛安心成长	1.002	2.114	0.004	0.381
253020	国联安德盛增利a基金	1.007	1.007	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1.005	1.005	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.683	2.453	0.005	0.298
257010	国联安德盛小盘基金	0.846	2.976	0.006	0.7143
257020	国联安德盛精选基金	0.997	2.838	0.008	0.8579
257030	国联安德盛优势基金	1.205	1.305	0.004	0.3331
257040	国联安德盛红利基金	1.184	1.384	-0.01	-0.8375
260101	景顺长城优选股票基金	1.0816	2.9723	0	0
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7502	3.0402	0.0027	0.3612
260104	景顺长城内需增长基金	3.526	4.396	0.037	1.0605
260108	景顺长城新兴成长基金	1.055	2.405	0.008	0.7641
260109	景顺长城内需增长贰号	1.747	2.187	0.018	1.0411
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.961	0.961	0.005	0.523
260111	景顺长城公司治理基金	1.466	1.466	0.022	1.5235
270001	广发聚富基金	1.2103	3.5203	0.0032	0.2651
270002	广发稳健增长基金	1.5373	3.1573	0.0165	1.085
270005	广发聚丰基金	0.7505	4.2238	0.0058	0.7772
270006	广发策略优选基金	1.7878	2.4678	0.0131	0.7382
270007	广发大盘成长基金	0.8931	0.8931	0.0101	1.1438
270008	广发核心基金	1.56	1.62	0.018	1.1673
270009	广发增强债券基金	1.101	1.131	0	0
270010	广发300基金	1.697	1.737	0.006	0.3548
288001	中信经典配置基金	2.0957	3.0957	0.0127	0.6097
288002	中信红利精选基金	2.4379	3.8379	0.0247	1.0235
288102	中信稳定双利债券基金	1.0614	1.4044	-0.0015	-0.1411
290002	泰信先行策略基金	0.7242	2.6501	0.0057	0.7924
290003	泰信双息债券基金	1.063	1.1673	0.0027	0.2546
290004	泰信优质生活基金	1.1516	1.6516	0.0157	1.3822
290005	泰信优势增长基金	1.383	1.413	0.023	1.6912
290006	泰信蓝筹精选基金	1.1142	1.1142	0.0135	1.2265
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.9331	2.5051	0.0056	0.6038
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0745	1.8105	0.0045	0.4206
310328	申万巴黎新动力基金	0.8288	2.7216	0.009	1.0951
310358	申万巴黎新经济基金	0.7372	2.0691	0.0011	0.1494
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.5389	1.5889	0.0057	0.3718
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.995	0.995	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.993	0.993	0	0
320001	诺安平衡基金	0.7689	3.0289	0.0037	0.4835
320003	诺安股票基金	1.0588	2.9423	-0.0025	-0.2356
320004	诺安优化债券基金	1.0403	1.0999	0.0001	0.0096
320005	诺安价值增长基金	0.8318	1.7768	0.0004	0.0481
320006	诺安灵活配置基金	1.138	1.238	0.005	0.4413
320007	诺安成长基金	1.167	1.227	-0.007	-0.5963
320008	诺安增利债券基金	1.001	1.001	0.001	0.1
340001	兴业可转债基金	1.2809	2.7679	0.0024	0.1877
340006	兴业全球视野基金	3.119	3.119	0.0019	0.061
340007	兴业社会责任基金	1.334	1.334	0.012	0.9077
340008	兴业有机增长基金	1.0298	1.0298	0.0028	0.2726
350001	天治财富增长基金	0.7111	2.2564	0.0047	0.6653
350002	天治品质优选基金	0.7789	3.2889	0.0088	1.1427
350005	天治创新先锋基金	1.2644	1.2644	0.0171	1.371
350006	天治稳健双盈基金	1.0274	1.0274	0.003	0.2929
360001	光大保德信量化核心	0.9138	2.8575	-0.0032	-0.349
360005	光大保德信红利基金	2.3065	2.9645	-0.0024	-0.1039
360006	光大保德信新增长基金	1.1696	2.4496	0.0047	0.4035
360007	光大保德信优势配置	0.7668	0.7668	0.0026	0.3402
360008	光大增利a类基金	1.007	1.007	-0.001	-0.0992
360009	光大增利c类基金	1.005	1.005	0	0
360010	光大精选基金	1.2144	1.2144	-0.0012	-0.0987
373010	上投双息平衡基金	0.9283	2.3575	0.004	0.4328
373020	上投摩根双核平衡基金	1.2098	1.2098	0.0052	0.4317
375010	上投中国优势基金	2.4572	5.0772	0.0051	0.208
377010	上投阿尔法基金	4.8911	4.9311	0.0078	0.1597
377020	上投内需动力基金	1.1766	1.2766	0.0031	0.2642
378010	上投成长先锋基金	2.2458	2.2458	0.0011	0.049
379010	上投中小盘基金	1.52	1.52	0.025	1.6722
395001	中海稳健收益基金	1.062	1.122	-0.002	-0.188
398001	中海优质成长基金	0.7761	2.8293	0.0087	1.136
398011	中海分红增利基金	0.8057	2.2057	0.0092	1.1551
398021	中海能源策略基金	0.8698	1.1798	0.0097	1.1278
398031	中海蓝筹基金	1.2803	1.2803	0.0093	0.7317
400001	东方龙基金	0.5893	2.3508	-0.001	-0.1694
400003	东方精选基金	0.8897	3.0033	0.0014	0.1612
400007	东方策略成长基金	1.2417	1.2417	-0.0039	-0.3131
400009	东方稳健回报基金	0.998	0.998	0.001	0.1003
400011	东方核心动力基金	1.0002	1.0002	0.0007	0.07
410001	华富竞争力优选基金	0.7701	2.1513	0.0036	0.4699
410003	华富成长趋势基金	0.6953	0.9853	0.0005	0.072
410004	华富收益增强a基金	1.1078	1.1678	0.0006	0.0542
410005	华富收益增强b基金	1.1024	1.1624	0.0006	0.0545
410006	华富策略精选基金	1.1592	1.1592	0.0068	0.5901
420001	天弘精选基金	0.6392	1.8385	0.0041	0.6389
420002	天弘永利a基金	1.0071	1.0766	0.0005	0.0497
420003	天弘永定基金	1.1417	1.2117	0.0141	1.2504
420102	天弘永利b基金	1.0073	1.0824	0.0004	0.0397
450001	富兰克林国海收益基金	0.7272	1.9933	0.0023	0.3127
450002	富兰克林国海弹性市值	1.2778	2.4378	0.0051	0.4007
450003	富兰克林国海潜力组合	1.248	1.348	0.0008	0.0641
450004	富兰克林国海深化价值	1.4301	1.4301	0.0077	0.5413
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0352	1.0452	0.0006	0.058
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0343	1.0443	0.0005	0.0484
450007	富兰克林国海成长基金	1.1236	1.1236	0.0102	0.9161
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6508	2.7182	0.0001	0.0193
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0893	1.0893	0.0051	0.4704
460003	友邦增利b基金	1.101	1.181	0.0014	0.1273
460005	友邦华泰价值增长基金	1.6024	1.6024	0.0174	1.0978
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8405	3.8145	0.0101	1.2173
481004	工银成长基金	1.3185	1.5685	0.0118	0.903
481006	工银瑞信红利基金	1.0104	1.0504	0.0108	1.0804
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.541	1.541	0.015	0.983
481009	工银沪深300基金	1.342	1.342	0.005	0.374
483003	工银平衡基金	0.8296	1.9317	0.0027	0.3315
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1324	1.2324	-0.0001	-0.0088
485007	工银瑞信添利b基金	1.1242	1.1642	-0.0015	-0.1333
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1432	1.2432	-0.0002	-0.0175
485107	工银瑞信添利a基金	1.1302	1.1702	-0.0015	-0.1325
510050	华夏上证50etf基金	2.501	3.104	-0.016	-0.6376
510080	长盛全债指数增强基金	1.2491	1.9191	0.0011	0.0881
510081	长盛动态精选基金	1.1159	2.8159	0.0052	0.4682
510180	华安上证180etf基金	0.741	2.834	0.001	0.145
510880	友邦华泰上证红利etf	2.549	2.573	0.015	0.5919
519001	银华核心价值优选基金	1.2684	4.3202	0.008	0.6332
519003	海富通收益增长混合	0.75	2.365	0.005	0.6711
519005	海富通股票基金	0.694	2.643	0.008	1.1662
519007	海富通强化回报混合	0.684	2.18	0	0
519008	汇添富优势精选基金	2.9387	4.4987	0.0455	1.5727
519011	海富通精选混合基金	0.8578	3.7273	0.004	0.4691
519013	海富通风格优势股票	1.213	1.969	0.013	1.0833
519015	海富通精选贰号混合	0.692	1.012	0.002	0.2899
519017	大成积极成长基金	0.997	2.049	0.008	0.8089
519018	汇添富均衡增长基金	0.8589	2.431	0.0097	1.1424
519019	大成景阳基金	0.733	3.712	0.004	0.1379
519021	国泰金鼎价值精选基金	1.079	1.774	-0.004	-0.6464
519023	海富通稳健添利债券c	1.028	1.028	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.025	1.025	-0.001	-0.0975
519025	海富通领先成长股票	1.197	1.197	0.014	1.1834
519029	华夏稳增基金	1.583	2.288	0.013	0.828
519035	富国天博创新主题基金	0.8134	2.8672	0.006	0.7451
519039	长盛同德基金	0.8643	2.4767	-0.0038	-0.4342
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.452	1.482	0.018	1.2552
519068	汇添富成长焦点基金	1.1978	1.3478	0.0111	0.9354
519069	汇添富价值精选基金	1.455	1.455	0.014	0.9715
519078	汇添富增强收益基金	1.042	1.092	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.7043	2.3239	-0.0001	-0.0177
519089	新世纪优选成长基金	1.7354	1.7854	0.0087	0.5039
519100	长盛中证100指数基金	1.0353	1.6053	-0.0026	-0.2505
519110	浦银价值基金	0.868	0.868	0.003	0.3468
519111	浦银收益基金	1.008	1.008	-0.001	-0.0991
519113	浦银生活基金	1.019	1.019	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.7711	3.1111	-0.0006	-0.0778
519181	万家和谐增长基金	0.6788	1.4613	0.004	0.5935
519183	万家双引擎基金	1.4874	1.5074	0.0219	1.4944
519300	大成沪深300指数基金	1.1128	2.4328	0.0036	0.3246
519519	友邦增利a基金	1.1061	1.1861	0.0014	0.1267
519666	银河银信添利b基金	1.0561	1.2281	0.0001	0.0095
519667	银河银信添利a基金	1.0608	1.2328	0.0001	0.0094
519668	银河竞争优势基金	1.369	1.449	0.0033	0.2416
519670	银河行业优选基金	1.095	1.095	0.01	0.9217
519680	交银增利a/b基金	1.0983	1.1693	-0.0003	-0.0273
519682	交银增利c类基金	1.097	1.163	-0.0003	-0.0273
519688	交银施罗德精选基金	1.182	3.1778	0.0181	1.5551
519690	交银施罗德稳健配置	2.189	3.019	0.0271	1.2535
519692	交银施罗德成长基金	2.6168	2.7968	0.0271	1.0465
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.8889	0.9039	0.0107	1.2184
519697	交银保本基金	1.048	1.048	0.001	0.0955
519698	交银先锋基金	1.1929	1.1929	0.0083	0.7007
519989	长信利丰基金	1.042	1.042	0.004	0.3854
519991	长信双利优选基金	1.038	1.238	0.008	0.7767
519993	长信增利动态策略基金	0.8982	2.1372	-0.0043	-0.4765
519994	长信金利趋势基金	0.7568	2.242	-0.0009	-0.1197
519995	长信金利趋势基金	0.7568	2.242	-0.0009	-0.2904
519996	长信银利精选基金	0.7613	2.6813	0.006	0.7944
519997	长信银利精选基金	0.7613	2.6813	0.006	0.7944
530001	建信恒久价值基金	0.8434	2.2476	0.0094	1.1271
530003	建信优选成长基金	0.9609	2.4109	0.0098	1.0304
530005	建信优化配置基金	0.9047	1.4547	0.0068	0.7573
530006	建信精选基金	1.494	1.494	0.017	1.151
530008	建信稳定增利基金	1.149	1.164	0	0
530009	建信收益增强a基金	1.01	1.01	0.001	0.0991
531009	建信收益增强c基金	1.01	1.01	0.001	0.0991
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.9787	2.0787	0.0022	0.1113
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.6223	2.0883	-0.0011	-0.0678
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.061	1.061	0.001	0.0943
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.4632	1.4632	0.0065	0.4462
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0043	1.0043	-0.0002	-0.0199
550001	信诚四季红基金	0.9159	2.0769	0.007	0.7702
550002	信诚精萃成长基金	0.8958	2.0999	0.007	0.789
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.594	1.594	0.014	0.8861
550004	信诚三得益a基金	1.037	1.055	-0.001	-0.0963
550005	信诚三得益b基金	1.033	1.051	-0.001	-0.0967
550006	信诚经典优债a基金	1.023	1.023	0	0
550007	信诚经典优债b基金	1.021	1.021	0	0
560002	益民红利成长基金	0.712	1.8682	0.0061	0.8623
560003	益民创新优势基金	0.8659	0.8859	0.0019	0.2199
560005	益民多利基金	1.0352	1.0762	0.0006	0.058
570001	诺德价值优势基金	0.9572	0.9572	0.0039	0.4091
571002	诺德灵活配置基金	1.2746	1.2746	0.0205	1.6346
573003	诺德增强收益基金	1.023	1.023	0.001	0.0978
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7524	2.4724	0.0031	0.4137
580002	东吴价值成长双动力	1.1928	1.7128	0.0176	1.4976
580003	东吴行业轮动基金	0.9772	0.9772	0.0022	0.2256
582001	东吴优信稳健a基金	1.0271	1.0391	0.0014	0.1365
582201	东吴优信稳健c基金	1.0268	1.0388	0.0014	0.1365
590001	中邮核心优选基金	1.4648	2.6848	0.0175	1.2091
590002	中邮核心成长基金	0.7679	0.7679	0.0098	1.2927
610001	信达澳银领先增长基金	1.1165	1.3165	0.0005	0.0448
610002	信达澳银精华灵活配置	1.223	1.423	0.005	0.4105
610003	信达稳定价值a基金	1	1	0	0
610103	信达稳定价值b基金	0.999	0.999	0	0
620001	金元比联宝石动力保本	1.0839	1.0839	0.0022	0.2034
620002	金元比联成长动力基金	1.281	1.411	0.009	0.7075
620003	金元比联丰利债券基金	1.025	1.025	0.002	0.1955
630001	华商领先企业基金	1.0345	1.1395	0.0129	1.2627
630002	华商盛世成长基金	1.4993	1.7643	0.016	1.0787
630003	华商收益增强a基金	1.061	1.075	0	0
630103	华商收益增强b基金	1.06	1.073	0.001	0.0944
660001	农银成长基金	1.6012	1.6012	0.0123	0.7741
660002	农银增利基金	1.0052	1.0052	0.0002	0.0199
660003	农银双利基金	1.1191	1.1191	0.0074	0.6656
690001	民生蓝筹基金	1.083	1.083	0.001	0.0924

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