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开放式基金每日净值2009-07-16

2009-7-17 8:40:47  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.548 3.229 0.006 0.3891
000011 华夏大盘精选基金 8.336 8.716 -0.015 -0.1796
000021 华夏优势增长基金 2.325 2.445 0.005 0.2155
000031 华夏复兴基金 1.215 1.215 0.006 0.4963
000041 华夏全球精选(qdii) 0.697 0.697 0.016 2.3495
001001 华夏债券a/b类基金 1.14 1.53 0.002 0.1757
001003 华夏债券c类基金 1.126 1.516 0.002 0.1779
001011 华夏希望债券a级基金 1.146 1.206 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.141 1.201 0 0
002001 华夏回报基金 1.352 3.364 0.005 0.3712
002011 华夏红利基金 3.312 4.145 0.011 0.3332
002021 华夏回报二号基金 1.097 2.385 0.004 0.366
002031 华夏策略精选基金 1.648 1.648 -0.003 -0.1817
020001 国泰金鹰增长基金 0.962 3.835 -0.001 -0.1038
020002 国泰金龙债券a类基金 1.013 1.342 -0.002 -0.197
020003 国泰金龙行业精选基金 0.817 3.429 -0.002 -0.2754
020005 国泰金马稳健回报基金 0.848 3.513 0.001 0.1184
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.073 1.958 -0.001 -0.0931
020010 国泰金牛创新成长基金 1.043 1.093 -0.004 -0.382
020011 国泰沪深300基金 0.701 1.004 0.002 0.2998
020012 国泰金龙债券c类基金 1.008 1.337 -0.003 -0.2967
020015 国泰区位优势基金 1.007 1.007 -0.003 -0.297
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.028 1.078 -0.001 -0.0972
020019 国泰双利a基金 1.02 1.03 -0.002 -0.1957
020020 国泰双利c基金 1.019 1.029 -0.002 -0.1959
040001 华安创新基金 0.76 3.496 0.001 0.1226
040002 华安中国a股指数基金 0.93 3.422 0 0
040004 华安宝利配置基金 1.019 3.299 0.001 0.0982
040005 华安宏利基金 2.6965 3.0865 0.0115 0.4283
040007 华安中小盘成长基金 1.1536 2.4685 -0.0015 -0.1299
040008 华安策略优选基金 0.8082 2.3445 0.0026 0.3227
040009 华安稳定收益a基金 1.0851 1.1151 0.003 0.2772
040010 华安稳定收益b基金 1.0793 1.1093 0.003 0.2787
040011 华安核心优选基金 1.494 1.494 -0.0002 -0.0134
040012 华安强债a基金 1.026 1.026 -0.001 -0.0974
040013 华安强债b基金 1.025 1.025 0 0
050001 博时价值增长基金 0.811 3.313 -0.002 -0.246
050002 博时裕富指数基金 0.946 2.926 0.003 0.3181
050004 博时精选基金 1.642 3.067 0.0021 0.1281
050006 博时稳定价值债券b类 1.088 1.196 -0.004 -0.3663
050007 博时平衡配置基金 1.407 2.468 0 0
050008 博时第三产业成长基金 1.305 2.887 0.002 0.1735
050009 博时新兴成长基金 0.939 3.523 0.003 0.3417
050010 博时特许价值基金 1.548 1.548 0.003 0.1942
050011 博时信用a/b基金 1.001 1.001 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.095 1.203 -0.004 -0.364
050111 博时信用c基金 1 1 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.778 2.233 -0.001 -0.1284
070001 嘉实成长收益基金 0.8892 3.0515 0.005 0.5626
070002 嘉实理财增长基金 3.982 4.523 0.013 0.3275
070003 嘉实理财稳健基金 0.919 2.624 -0.006 -0.641
070005 嘉实理财债券基金 1.27 1.695 0.005 0.3953
070006 嘉实服务增值基金 3.636 3.956 0.002 0.055
070009 嘉实超短债基金 1.0021 1.1059 -0.0007 -0.0698
070010 嘉实主题精选基金 1.042 2.55 -0.012 -1.1385
070011 嘉实策略增长基金 1.163 1.353 0.003 0.2586
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.585 0.585 0.011 1.9164
070013 嘉实研究精选基金 1.548 1.578 -0.003 -0.1934
070015 嘉实多元a基金 1.091 1.132 0.003 0.2757
070016 嘉实多元b基金 1.09 1.129 0.004 0.3683
070017 嘉实量化基金 1.289 1.289 -0.003 -0.2322
070099 嘉实优质基金 0.78 1.676 0.002 0.2571
080001 长盛成长价值基金 0.905 2.749 -0.005 -0.5495
080002 长盛创新先锋基金 1.1688 1.2988 0.0015 0.1285
080003 长盛积极配置基金 1.0517 1.0517 -0.0018 -0.1709
090001 大成价值增长基金 0.8263 3.4863 0.0025 0.3035
090002 大成债券a/b类基金 1.0138 1.4038 -0.0021 -0.2067
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7996 3.3696 0.001 0.1252
090004 大成精选增值基金 1.0847 2.9852 -0.0002 -0.0184
090006 大成2020生命周期基金 0.722 2.544 0.002 0.2778
090007 大成策略回报基金 1.09 1.64 0.006 0.5535
090008 大成强债基金 1.0941 1.1441 0.0008 0.0732
092002 大成债券c类基金 0.9938 1.3838 -0.002 -0.2008
100016 富国天源平衡基金 1.0441 2.3047 -0.0007 -0.067
100018 富国天利增长债券基金 1.2786 1.8636 0.003 0.2352
100020 富国天益价值基金 0.8817 3.893 -0.0038 -0.4291
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8534 3.1951 0.0005 0.0593
100026 富国天合稳健优选基金 0.8582 2.2377 -0.0021 -0.2441
100029 富国天成红利基金 1.2473 1.2473 -0.0018 -0.1441
100032 富国天鼎基金 1.579 1.777 -0.003 -0.2246
100035 富国优化增强a/b基金 1.002 1.002 0 0
100037 富国优化增强c基金 1.001 1.001 -0.001 -0.0998
110001 易方达平稳增长基金 1.586 2.816 0.007 0.4433
110002 易方达策略成长基金 4.199 4.989 0.015 0.3585
110003 易方达50指数基金 0.9635 2.8135 0.0096 1.0064
110005 易方达积极成长基金 1.318 4.2133 0.003 0.2262
110007 易方达稳健收益a基金 1.0523 1.1409 0.0028 0.2668
110008 易方达稳健收益b基金 1.0547 1.1463 0.0029 0.2757
110009 易方达价值精选基金 1.5009 2.5509 0.0029 0.1936
110010 易方达价值成长基金 1.3862 1.4462 0.0023 0.1662
110011 易方达中小盘基金 1.5119 1.5519 -0.0011 -0.0727
110012 易方达科汇基金 1.376 5.154 0.009 0.6373
110013 易方达科翔基金 1.343 5.281 0.002 0.1669
110015 易方达行业领先基金 1.233 1.233 0.009 0.7353
110017 易方达增强回报a基金 1.061 1.121 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.054 1.114 0 0
110029 易方达科讯基金 0.8447 4.4715 0.005 0.5986
112002 易方达策略成长二号 1.541 3.076 0.006 0.3909
121001 国投瑞银融华债券基金 1.331 2.383 0.0065 0.4908
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8609 2.8299 -0.0009 -0.1044
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0573 2.4973 0.0012 0.1136
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3103 2.505 0.0088 0.6755
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.283 1.323 0.004 0.3127
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.991 2.1726 -0.0002 -0.0184
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0614 1.1164 0.0011 0.1037
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.749 0.974 0.002 0.2677
150002 大成优选基金 0.846 0.879 0.005 0.5945
150003 建信优势基金 0.899 0.899 0.001 0.1114
150006 长盛同庆a基金 1.01 1.01 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.11 1.11 -0.005 -0.4484
150103 银河银泰理财分红基金 0.8863 3.4263 0.001 0.113
151001 银河银联稳健基金 0.9372 3.094 -0.0021 -0.2245
151002 银河银联收益基金 1.6371 2.0171 -0.003 -0.1829
159901 易方达深证100etf基金 3.95 4.07 -0.001 -0.0253
159902 华夏中小板股票etf 2.273 2.273 -0.015 -0.6556
160105 南方积极配置(lof) 1.2233 2.5873 -0.0007 -0.0572
160106 南方高增长(lof)基金 1.5868 2.8908 -0.0033 -0.2075
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.35 3.859 0.007 0.5109
160314 华夏行业精选(lof) 0.961 4.291 0.002 0.2002
160505 博时主题行业(lof) 1.913 3.494 -0.005 -0.2607
160602 鹏华普天债券a类基金 1.123 1.322 -0.001 -0.089
160603 鹏华普天收益基金 0.815 3.261 0.003 0.3695
160605 鹏华中国50基金 1.879 3.409 0.007 0.3739
160607 鹏华价值优势(lof) 0.875 2.708 0.002 0.2369
160608 鹏华普天债券b类基金 1.094 1.293 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.533 1.733 0.009 0.5906
160611 鹏华优质治理(lof) 1.161 1.161 0.007 0.6066
160612 鹏华丰收债券基金 1.153 1.173 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.52 1.55 -0.003 -0.197
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.288 1.288 0.003 0.2335
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.89 2.758 0.002 0.2252
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9938 2.335 -0.0001 -0.0101
160910 大成创新成长(lof) 0.914 2.125 0.003 0.3293
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4631 2.9631 -0.0066 -0.4491
161010 富国天丰基金 1.041 1.086 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.9074 3.2024 0.0041 0.4539
161603 融通债券基金 1.113 1.438 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.481 2.651 0 0
161605 融通蓝筹成长基金 1.469 2.599 0.001 0.0681
161606 融通行业景气基金 1.007 2.947 -0.001 -0.0992
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.113 2.627 0.005 0.4513
161609 融通动力先锋基金 1.637 2.037 0 0
161610 融通领先成长(lof) 1.139 3.01 -0.001 -0.1022
161611 融通内需驱动基金 1.238 1.238 0.003 0.2429
161706 招商优质成长(lof) 1.4071 3.3174 0.0084 0.6006
161902 万家增强收益债券基金 1.0784 1.5836 -0.0036 -0.3604
161903 万家公用事业(lof) 0.8685 2.2708 -0.0068 -0.7792
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6064 3.4972 0.0062 0.3875
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5774 2.3374 -0.0006 -0.038
162201 泰达荷银成长基金 1.0431 2.7531 -0.0074 -0.7044
162202 泰达荷银周期基金 1.0551 2.9801 -0.0029 -0.2741
162203 泰达荷银稳定基金 0.6973 2.6373 0.0027 0.3887
162204 泰达荷银行业精选基金 4.8358 5.0058 0.0077 0.1595
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5198 2.4248 -0.0017 -0.1117
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8109 1.9504 0.0007 0.0872
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5508 1.6008 0.0024 0.155
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7869 0.7869 -0.0028 -0.3546
162210 泰达荷银集利a基金 1.015 1.033 0.0002 0.0197
162211 泰达荷银品质基金 1.177 1.177 -0.006 -0.5072
162299 泰达荷银集利c基金 1.0117 1.0297 0.0001 0.0099
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.124 3.224 0.003 0.2676
162607 景顺长城资源(lof) 0.874 2.835 0.003 0.3444
162703 广发小盘成长(lof) 2.0238 3.3338 -0.0042 -0.2071
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.8608 3.0958 0.0094 0.5077
163402 兴业趋势投资(lof) 1.2156 5.6419 -0.0004 -0.0329
163503 天治核心成长(lof) 0.5743 2.1306 -0.0033 -0.5679
163801 中银中国(lof)基金 1.7137 3.1937 -0.0048 -0.2793
163803 中银增长基金 0.9912 2.951 -0.0013 -0.1306
163804 中银收益基金 0.903 2.083 -0.0047 -0.5178
163805 中银策略基金 1.3133 1.3133 -0.0084 -0.6355
163806 中银增利基金 1.005 1.005 0 0
163807 中银优选基金 1.084 1.114 -0.0058 -0.5322
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0995 1.2995 -0.0053 -0.4797
166002 中欧蓝筹基金 1.3576 1.4576 -0.0004 -0.0295
166003 中欧稳健收益a基金 1.021 1.021 0.002 0.1963
166004 中欧稳健收益c基金 1.0199 1.0199 0.0019 0.1866
180001 银华优势企业基金 1.096 2.716 0.0006 0.0548
180002 银华保本增值(二期) 1.1435 1.3335 0.0064 0.5628
180003 银华道琼斯88基金 1.1388 2.9388 0.0056 0.4942
180010 银华优质增长基金 1.8574 3.0574 -0.0078 -0.4182
180012 银华富裕主题基金 1.0564 1.9914 -0.0017 -0.1607
180013 银华领先基金 1.6066 1.7066 -0.0148 -0.9128
180015 银华增强收益基金 1.112 1.112 0.002 0.1802
180018 银华和谐主题基金 1.13 1.13 -0.006 -0.5282
183001 银华全球(qdii)基金 0.819 0.819 0.016 1.9925
200001 长城久恒基金 1.472 2.582 0.002 0.1361
200002 长城久泰300指数基金 1.3395 4.1995 0.0013 0.0971
200006 长城消费增值基金 0.9471 2.3871 0.0076 0.8089
200007 长城安心回报基金 0.6319 1.7326 -0.0004 -0.0632
200008 长城品牌优选基金 0.924 0.924 0.0126 1.3825
200009 长城稳健增利基金 1.128 1.153 0.002 0.1776
200010 长城双动力基金 1.2553 1.2553 0.0064 0.5125
202001 南方稳健成长基金 1.1296 2.9246 -0.0016 -0.1414
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9564 2.0326 -0.0014 -0.1474
202003 南方绩优成长基金 1.7191 2.2691 0.0113 0.6617
202005 南方成份精选基金 1.0253 1.0253 0.0013 0.127
202007 南方隆元基金 0.638 0.638 -0.006 -0.9317
202009 南方盛元基金 1.099 1.099 0.003 0.2737
202011 南方价值基金 1.396 1.516 -0.002 -0.1431
202015 南方沪深300基金 1.356 1.356 0.003 0.2217
202101 南方宝元债券基金 1.1671 2.3871 -0.0005 -0.0428
202102 南方多利债券基金 1.055 1.1682 -0.0009 -0.0852
202202 南方避险增值基金 2.3425 2.8865 -0.0012 -0.0512
202211 南方恒元基金 1.145 1.145 -0.002 -0.1744
202801 南方全球精选(qdii) 0.644 0.644 0.016 2.5478
206001 鹏华行业成长基金 0.9568 3.6186 -0.0023 -0.2416
210001 金鹰成份股优选基金 0.7729 2.4218 -0.0034 -0.4388
210002 金鹰红利基金 1.4923 1.5803 -0.0079 -0.5266
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6822 2.5714 0.003 0.4422
213002 宝盈泛沿海基金 0.7616 2.5171 0.0021 0.281
213003 宝盈策略增长基金 1.2816 1.4816 -0.0024 -0.1869
213006 宝盈核心优势基金 1.1332 1.1632 0.002 0.1768
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1122 1.1192 -0.0006 -0.0539
213008 宝盈资源优选基金 1.1725 1.2754 0.0009 0.0854
213917 宝盈增强收益c基金 1.1088 1.1158 -0.0006 -0.0541
217001 招商安泰股票基金 0.8491 3.4631 0.0064 0.2723
217002 招商安泰平衡基金 2.0376 2.6526 0.0111 0.5477
217003 招商安泰债券a类基金 1.1307 1.4472 0.0037 0.3283
217005 招商先锋基金 0.801 2.751 0.0034 0.4263
217008 招商安本增利基金 1.1648 1.2648 0.0026 0.2237
217009 招商核心价值基金 1.191 1.191 0.0023 0.1935
217010 招商大盘蓝筹基金 1.613 1.613 0.017 1.0652
217011 招商安心收益基金 1.086 1.086 0.006 0.5556
217203 招商安泰债券b类基金 1.1137 1.4302 0.0036 0.3243
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5592 2.1042 -0.004 -0.7102
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4369 4.2422 -0.0139 -0.9587
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4999 3.1399 0.0008 0.0534
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1492 1.5992 -0.0017 -0.1477
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9399 3.4499 0.0019 0.2026
240005 华宝兴业多策略增长 0.7067 4.2466 0.0009 0.1297
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1288 3.1288 -0.0038 -0.1213
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3395 2.3395 -0.0145 -0.616
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.0293
240011 华宝兴业大盘基金 1.7184 1.7184 -0.0021 -0.1221
240012 华宝兴业增强收益a 1.0128 1.0128 -0.0014 -0.138
240013 华宝兴业增强收益b 1.0112 1.0112 -0.0014 -0.1383
241001 华宝海外中国(qdii) 0.952 0.952 0.014 1.4925
253010 国联安德盛安心成长 1.034 2.173 0.007 0.6877
253020 国联安德盛增利a基金 1.008 1.008 0.001 0.0993
253021 国联安德盛增利b基金 1.006 1.006 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.72 2.49 -0.01 -0.578
257010 国联安德盛小盘基金 0.871 3.001 -0.007 -0.7973
257020 国联安德盛精选基金 1.028 2.885 -0.001 -0.1268
257030 国联安德盛优势基金 1.253 1.353 -0.009 -0.7132
257040 国联安德盛红利基金 1.237 1.437 -0.015 -1.1981
260101 景顺长城优选股票基金 1.1132 3.0039 0.001 0.0899
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7725 3.0625 0.0022 0.2856
260104 景顺长城内需增长基金 3.67 4.54 0.025 0.6859
260108 景顺长城新兴成长基金 1.09 2.44 0.008 0.7394
260109 景顺长城内需增长贰号 1.819 2.259 0.014 0.7756
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.998 0.998 0.002 0.2008
260111 景顺长城公司治理基金 1.492 1.492 0.007 0.4714
270001 广发聚富基金 1.2425 3.5525 0.0025 0.2016
270002 广发稳健增长基金 1.593 3.213 0.0073 0.4604
270005 广发聚丰基金 0.7699 4.3117 0.0019 0.2474
270006 广发策略优选基金 1.8605 2.5405 0.005 0.2695
270007 广发大盘成长基金 0.9231 0.9231 0.0022 0.2389
270008 广发核心基金 1.625 1.685 0 0
270009 广发增强债券基金 1.105 1.135 0.002 0.1813
270010 广发300基金 1.768 1.808 0.005 0.2836
288001 中信经典配置基金 2.1528 3.1528 -0.0038 -0.1762
288002 中信红利精选基金 2.5417 3.9417 -0.0033 -0.1297
288102 中信稳定双利债券基金 1.074 1.417 -0.0001 -0.0093
290002 泰信先行策略基金 0.7543 2.7162 -0.0011 -0.1447
290003 泰信双息债券基金 1.0964 1.2007 0.0069 0.6333
290004 泰信优质生活基金 1.2171 1.7171 -0.0062 -0.5068
290005 泰信优势增长基金 1.467 1.497 0.007 0.4795
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1797 1.1797 -0.0017 -0.1439
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9733 2.5453 0.002 0.2059
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0968 1.8328 0.003 0.2743
310328 申万巴黎新动力基金 0.8599 2.7781 0.0035 0.4052
310358 申万巴黎新经济基金 0.768 2.0999 0.0009 0.1173
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6168 1.6668 0.0023 0.1425
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.989 0.989 -0.001 -0.101
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.987 0.987 -0.001 -0.1012
310388 申万巴黎消费增长基金 1.104 1.104 0.005 0.455
320001 诺安平衡基金 0.7926 3.0526 -0.0017 -0.214
320003 诺安股票基金 1.1007 2.9842 0.0011 0.1
320004 诺安优化债券基金 1.0363 1.0959 -0.0002 -0.0193
320005 诺安价值增长基金 0.8746 1.8196 -0.0004 -0.0457
320006 诺安灵活配置基金 1.175 1.275 -0.013 -1.0943
320007 诺安成长基金 1.213 1.273 0.001 0.0825
320008 诺安增利债券基金 1.003 1.003 -0.001 -0.0996
340001 兴业可转债基金 1.3313 2.8183 0.0123 0.9325
340006 兴业全球视野基金 3.1957 3.1957 -0.0064 -0.1999
340007 兴业社会责任基金 1.365 1.365 -0.007 -0.5102
340008 兴业有机增长基金 1.0382 1.0382 -0.0004 -0.0385
350001 天治财富增长基金 0.7314 2.2767 -0.003 -0.4085
350002 天治品质优选基金 0.8098 3.3198 -0.0045 -0.5526
350005 天治创新先锋基金 1.3177 1.3177 -0.0115 -0.8652
350006 天治稳健双盈基金 1.0166 1.0166 -0.0041 -0.4017
360001 光大保德信量化核心 0.9604 2.9041 0.0055 0.576
360005 光大保德信红利基金 2.419 3.077 -0.0002 -0.0083
360006 光大保德信新增长基金 1.2173 2.4973 0.0001 0.0082
360007 光大保德信优势配置 0.7986 0.7986 0.001 0.1254
360008 光大增利a类基金 1.002 1.002 -0.001 -0.0997
360009 光大增利c类基金 0.999 0.999 -0.002 -0.1998
360010 光大精选基金 1.2748 1.2748 0.0035 0.2753
373010 上投双息平衡基金 0.9553 2.3845 -0.0014 -0.1463
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2454 1.2454 -0.0011 -0.0882
375010 上投中国优势基金 2.5484 5.1684 -0.0107 -0.4181
377010 上投阿尔法基金 5.1233 5.1633 -0.0106 -0.2065
377016 上投亚太优势(qdii) 0.501 0.501 0.015 3.0864
377020 上投内需动力基金 1.2301 1.3301 -0.0003 -0.0244
378010 上投成长先锋基金 2.3856 2.3856 -0.0138 -0.5751
379010 上投中小盘基金 1.582 1.582 0.003 0.19
395001 中海稳健收益基金 1.074 1.134 -0.001 -0.093
398001 中海优质成长基金 0.8065 2.905 0.0035 0.4403
398011 中海分红增利基金 0.8305 2.2305 0.0024 0.2898
398021 中海能源策略基金 0.9057 1.2157 0.0019 0.2102
398031 中海蓝筹基金 1.3165 1.3165 0.0058 0.4425
400001 东方龙基金 0.6039 2.3654 0.0001 0.0166
400003 东方精选基金 0.9277 3.1068 -0.0061 -0.6527
400007 东方策略成长基金 1.2894 1.2894 -0.0031 -0.2398
400009 东方稳健回报基金 0.986 0.986 -0.001 -0.1013
400011 东方核心动力基金 1.0013 1.0013 -0.0018 -0.1794
410001 华富竞争力优选基金 0.7918 2.191 -0.0064 -0.7999
410003 华富成长趋势基金 0.7289 1.0189 0.0018 0.2476
410004 华富收益增强a基金 1.1191 1.1791 0.0042 0.3767
410005 华富收益增强b基金 1.1135 1.1735 0.0041 0.3696
410006 华富策略精选基金 1.2005 1.2005 0.0001 0.0083
420001 天弘精选基金 0.6598 1.8847 -0.0022 -0.3368
420002 天弘永利a基金 1.0149 1.0844 0.0009 0.0888
420003 天弘永定基金 1.1957 1.2657 0.0017 0.1424
420102 天弘永利b基金 1.0153 1.0904 0.001 0.0986
450001 富兰克林国海收益基金 0.7509 2.0341 -0.0023 -0.301
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3524 2.5124 -0.0014 -0.1034
450003 富兰克林国海潜力组合 1.3012 1.4012 -0.0039 -0.2988
450004 富兰克林国海深化价值 1.5088 1.5088 -0.0023 -0.1522
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0314 1.0414 -0.0027 -0.2611
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0306 1.0406 -0.0026 -0.2516
450007 富兰克林国海成长基金 1.1763 1.1763 0.0035 0.2984
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6684 2.7602 0.0034 0.5096
460002 友邦华泰积极成长基金 1.1271 1.1271 0.005 0.4456
460003 友邦增利b基金 1.1109 1.1909 0.0017 0.1533
460005 友邦华泰价值增长基金 1.6611 1.6611 0.0151 0.9174
470007 汇添富上证综指基金 1.036 1.036 -0.002 -0.1927
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6683 3.9154 -0.0012 -0.181
481004 工银成长基金 1.3955 1.6455 0.0021 0.1507
481006 工银瑞信红利基金 1.0572 1.0972 0.0058 0.5516
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.597 1.597 0.011 0.6936
481009 工银沪深300基金 1.399 1.399 0.003 0.2149
483003 工银平衡基金 0.8543 1.9758 -0.0005 -0.0589
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1317 1.2317 -0.0008 -0.0706
485007 工银瑞信添利b基金 1.12 1.16 -0.0017 -0.1516
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1427 1.2427 -0.0008 -0.07
485107 工银瑞信添利a基金 1.1261 1.1661 -0.0017 -0.1507
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.737 0.737 0.019 2.6462
510050 华夏上证50etf基金 2.601 3.222 0.021 0.7858
510080 长盛全债指数增强基金 1.264 1.934 0.0028 0.222
510081 长盛动态精选基金 1.1653 2.8653 0.0025 0.215
510180 华安上证180etf基金 0.772 2.949 0.003 0.3838
510880 友邦华泰上证红利etf 2.699 2.723 -0.017 -0.6259
519001 银华核心价值优选基金 1.3271 4.51 -0.0101 -0.7542
519003 海富通收益增长混合 0.773 2.388 0.003 0.3896
519005 海富通股票基金 0.725 2.674 0.003 0.4155
519007 海富通强化回报混合 0.696 2.192 0.004 0.578
519008 汇添富优势精选基金 3.0237 4.5837 -0.0033 -0.109
519011 海富通精选混合基金 0.8826 3.809 0.0053 0.6053
519013 海富通风格优势股票 1.272 2.028 0.002 0.1575
519015 海富通精选贰号混合 0.71 1.03 0.004 0.5666
519017 大成积极成长基金 1.032 2.084 0 0
519018 汇添富均衡增长基金 0.8952 2.5253 0.0033 0.3712
519019 大成景阳基金 0.764 3.743 0.002 0.066
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.11 1.825 0 0
519023 海富通稳健添利债券c 1.032 1.032 0.001 0.097
519024 海富通稳健添利债券a 1.029 1.029 0.001 0.0973
519025 海富通领先成长股票 1.251 1.251 0.008 0.6436
519029 华夏稳增基金 1.626 2.331 0.005 0.3085
519035 富国天博创新主题基金 0.8449 2.9515 0 0
519039 长盛同德基金 0.8979 2.5729 -0.0023 -0.2559
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.493 1.523 0.009 0.6065
519068 汇添富成长焦点基金 1.2397 1.3897 0.0058 0.4701
519069 汇添富价值精选基金 1.523 1.523 0.01 0.6609
519078 汇添富增强收益基金 1.042 1.092 0.001 0.0961
519087 新世纪优选分红基金 0.738 2.3781 -0.0031 -0.4194
519089 新世纪优选成长基金 1.8269 1.8769 0.0119 0.6556
519100 长盛中证100指数基金 1.0742 1.6442 0.0041 0.3831
519110 浦银价值基金 0.896 0.896 0.003 0.3359
519111 浦银收益基金 0.999 0.999 -0.002 -0.1998
519113 浦银生活基金 1.036 1.036 -0.003 -0.2887
519180 万家上证180指数基金 0.7984 3.1384 0.0026 0.3267
519181 万家和谐增长基金 0.6985 1.4958 -0.0003 -0.0409
519183 万家双引擎基金 1.5161 1.5361 -0.0047 -0.309
519300 大成沪深300指数基金 1.16 2.48 0.0027 0.2333
519519 友邦增利a基金 1.1162 1.1962 0.0017 0.1525
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.201 1.471 0.022 1.866
519666 银河银信添利b基金 1.0571 1.2291 -0.0003 -0.0284
519667 银河银信添利a基金 1.0619 1.2339 -0.0003 -0.0282
519668 银河竞争优势基金 1.4212 1.5012 -0.0099 -0.6918
519670 银河行业优选基金 1.142 1.142 -0.003 -0.262
519680 交银增利a/b基金 1.128 1.199 0.0088 0.7863
519682 交银增利c类基金 1.1266 1.1926 0.0088 0.7873
519688 交银施罗德精选基金 1.2199 3.2157 0.0143 1.1861
519690 交银施罗德稳健配置 2.245 3.075 0.0237 1.0669
519692 交银施罗德成长基金 2.7104 2.8904 0.0105 0.3889
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9168 0.9318 0.0053 0.5815
519696 交银环球(qdii)基金 1.271 1.351 -0.021 2.2446
519697 交银保本基金 1.049 1.049 -0.001 -0.0952
519698 交银先锋基金 1.2429 1.2429 0.004 0.3229
519989 长信利丰基金 1.046 1.046 0 0
519991 长信双利优选基金 1.07 1.27 0 0
519993 长信增利动态策略基金 0.9295 2.1685 0 0
519995 长信金利趋势基金 0.7831 2.3058 0.004 1.245
519997 长信银利精选基金 0.7893 2.7093 0.0001 0.0127
530001 建信恒久价值基金 0.8821 2.2863 -0.0025 -0.2826
530003 建信优选成长基金 1.0089 2.4589 0.0015 0.1489
530005 建信优化配置基金 0.9459 1.4959 0.0044 0.4673
530006 建信精选基金 1.565 1.565 0.006 0.3849
530008 建信稳定增利基金 1.163 1.178 0.005 0.4318
530009 建信收益增强a基金 1.019 1.019 0.001 0.0982
531009 建信收益增强c基金 1.019 1.019 0.002 0.1967
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0033 2.1033 -0.0021 -0.1047
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6962 2.1622 -0.0041 -0.2411
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0925 1.0925 -0.0066 -0.6005
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.5161 1.5161 -0.0047 -0.309
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0051 1.0051 0.0006 0.0597
550001 信诚四季红基金 0.9601 2.1211 -0.0003 -0.0312
550002 信诚精萃成长基金 0.9338 2.1839 0.0013 0.1407
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.657 1.657 -0.002 -0.1206
550004 信诚三得益a基金 1.041 1.059 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.037 1.055 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.035 1.035 0.003 0.2907
550007 信诚经典优债b基金 1.033 1.033 0.003 0.2913
560002 益民红利成长基金 0.7465 1.9306 -0.0028 -0.3693
560003 益民创新优势基金 0.9034 0.9234 -0.0052 -0.5723
560005 益民多利基金 1.0404 1.0814 -0.002 -0.1919
570001 诺德价值优势基金 0.9895 0.9895 -0.0002 -0.0202
571002 诺德灵活配置基金 1.3061 1.3061 0.0098 0.756
573003 诺德增强收益基金 1.027 1.027 -0.001 -0.0973
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7702 2.4902 -0.0013 -0.1685
580002 东吴价值成长双动力 1.2366 1.7566 -0.0013 -0.105
580003 东吴行业轮动基金 1.0246 1.0246 0.0121 1.1951
580005 东吴进取策略基金 1.0657 1.0657 0.0014 0.1315
582001 东吴优信稳健a基金 1.0264 1.0384 -0.0024 -0.2333
582201 东吴优信稳健c基金 1.026 1.038 -0.0024 -0.2334
590001 中邮核心优选基金 1.52 2.74 -0.0114 -0.7444
590002 中邮核心成长基金 0.7993 0.7993 -0.0008 -0.1
610001 信达澳银领先增长基金 1.1492 1.3492 -0.005 -0.4332
610002 信达澳银精华灵活配置 1.257 1.457 -0.001 -0.0795
610003 信达稳定价值a基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
610103 信达稳定价值b基金 0.997 0.997 -0.001 -0.1002
620001 金元比联宝石动力保本 1.097 1.097 0.0014 0.1278
620002 金元比联成长动力基金 1.313 1.443 0.003 0.229
620003 金元比联丰利债券基金 1.027 1.027 -0.001 -0.0973
630001 华商领先企业基金 1.0753 1.1803 0.0017 0.1583
630002 华商盛世成长基金 1.5848 1.8498 0.0085 0.5392
630003 华商收益增强a基金 1.085 1.099 0.003 0.2773
630103 华商收益增强b基金 1.084 1.097 0.004 0.3704
660001 农银成长基金 1.6537 1.6537 -0.0041 -0.2473
660002 农银增利基金 1.0115 1.0115 0.0024 0.2378
660003 农银双利基金 1.15 1.15 -0.0064 -0.5534
690001 民生蓝筹基金 1.125 1.125 0.005 0.4464

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