开放式基金每日净值2009-07-10-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-07-10

2009-7-13 8:36:48 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.513	3.194	0.003	0.1987
000011	华夏大盘精选基金	7.957	8.337	0.01	0.1258
000021	华夏优势增长基金	2.263	2.383	0.002	0.0885
000031	华夏复兴基金	1.17	1.17	-0.002	-0.1706
001001	华夏债券a/b类基金	1.135	1.525	0.004	0.3537
001003	华夏债券c类基金	1.121	1.511	0.003	0.2683
001011	华夏希望债券a级基金	1.14	1.2	-0.002	-0.1751
001013	华夏希望债券c级基金	1.135	1.195	-0.003	-0.2636
002001	华夏回报基金	1.319	3.331	0.002	0.1519
002011	华夏红利基金	3.206	4.039	0.003	0.0937
002021	华夏回报二号基金	1.071	2.359	0.001	0.0935
002031	华夏策略精选基金	1.586	1.586	-0.003	-0.1888
020001	国泰金鹰增长基金	0.938	3.811	0.004	0.4283
020002	国泰金龙债券a类基金	1.018	1.347	0.003	0.2956
020003	国泰金龙行业精选基金	0.804	3.389	0.002	0.2411
020005	国泰金马稳健回报基金	0.831	3.445	0.003	0.3633
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.051	1.936	0.003	0.2863
020010	国泰金牛创新成长基金	1.026	1.076	0.002	0.1953
020011	国泰沪深300基金	0.681	0.975	0.001	0.2055
020012	国泰金龙债券c类基金	1.013	1.342	0.002	0.1978
020015	国泰区位优势基金	1.004	1.004	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.028	1.078	0.001	0.0974
020019	国泰双利a基金	1.02	1.03	0.002	0.1965
020020	国泰双利c基金	1.019	1.029	0.003	0.2953
040001	华安创新基金	0.746	3.436	0.003	0.4071
040002	华安中国a股指数基金	0.905	3.34	0.001	0.1011
040004	华安宝利配置基金	0.993	3.273	0.001	0.1008
040005	华安宏利基金	2.6373	3.0273	0.0104	0.3959
040007	华安中小盘成长基金	1.1254	2.4403	0.0025	0.2226
040008	华安策略优选基金	0.7901	2.3264	0.0011	0.1394
040009	华安稳定收益a基金	1.0788	1.1088	0.0044	0.4095
040010	华安稳定收益b基金	1.0731	1.1031	0.0044	0.4117
040011	华安核心优选基金	1.4587	1.4587	0.0017	0.1167
040012	华安强债a基金	1.024	1.024	0	0
040013	华安强债b基金	1.023	1.023	0.001	0.0978
050001	博时价值增长基金	0.797	3.299	0.004	0.5044
050002	博时裕富指数基金	0.92	2.9	0	0
050004	博时精选基金	1.5981	3.0231	0.0014	0.0877
050006	博时稳定价值债券b类	1.097	1.205	-0.001	-0.0911
050007	博时平衡配置基金	1.398	2.459	0.01	0.7205
050008	博时第三产业成长基金	1.289	2.851	-0.001	-0.1051
050009	博时新兴成长基金	0.918	3.444	0.004	0.4375
050010	博时特许价值基金	1.514	1.514	0.008	0.5312
050011	博时信用a/b基金	1.001	1.001	0	0
050106	博时稳定价值债券a类	1.104	1.212	-0.001	-0.0905
050111	博时信用c基金	1.001	1.001	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.762	2.217	0	0
070001	嘉实成长收益基金	0.8645	3.0098	0.0005	0.0617
070002	嘉实理财增长基金	3.899	4.44	0.011	0.2829
070003	嘉实理财稳健基金	0.908	2.602	0.005	0.5472
070005	嘉实理财债券基金	1.259	1.684	0.006	0.4789
070006	嘉实服务增值基金	3.549	3.869	0.006	0.1693
070009	嘉实超短债基金	1.0032	1.107	-0.0005	-0.0498
070010	嘉实主题精选基金	1.026	2.534	-0.003	-0.2915
070011	嘉实策略增长基金	1.133	1.323	0.005	0.4433
070013	嘉实研究精选基金	1.514	1.544	0.006	0.3979
070015	嘉实多元a基金	1.083	1.124	0.003	0.2778
070016	嘉实多元b基金	1.081	1.12	0.002	0.1854
070017	嘉实量化基金	1.258	1.258	0.004	0.319
070099	嘉实优质基金	0.757	1.653	0.004	0.5312
080001	长盛成长价值基金	0.897	2.741	-0.001	-0.1114
080002	长盛创新先锋基金	1.1532	1.2832	-0.0005	-0.0433
080003	长盛积极配置基金	1.0497	1.0497	-0.0012	-0.1142
090001	大成价值增长基金	0.8073	3.4673	0.0024	0.2982
090002	大成债券a/b类基金	1.0201	1.4101	-0.0013	-0.1273
090003	大成蓝筹稳健基金	0.783	3.353	0.0007	0.0895
090004	大成精选增值基金	1.057	2.9575	0.0006	0.0568
090006	大成2020生命周期基金	0.705	2.527	0.001	0.142
090007	大成策略回报基金	1.216	1.616	0.002	0.1647
090008	大成强债基金	1.0925	1.1425	-0.0009	-0.0823
092002	大成债券c类基金	1	1.39	-0.0013	-0.1298
100016	富国天源平衡基金	1.022	2.2826	0.0047	0.462
100018	富国天利增长债券基金	1.274	1.859	0.0033	0.2597
100020	富国天益价值基金	0.8697	3.881	0.0029	0.3346
100022	富国天瑞强势地区基金	0.8331	3.1469	0.0046	0.5544
100026	富国天合稳健优选基金	0.8396	2.2191	0.003	0.3586
100029	富国天成红利基金	1.2263	1.2263	0.0058	0.4752
100032	富国天鼎基金	1.518	1.709	0	0
100035	富国优化增强a/b基金	1.001	1.001	0	0
100037	富国优化增强c基金	1	1	-0.001	-0.0999
110001	易方达平稳增长基金	1.554	2.784	0.003	0.1934
110002	易方达策略成长基金	4.079	4.849	0.001	0.0245
110003	易方达50指数基金	0.9362	2.7862	-0.0028	-0.2982
110005	易方达积极成长基金	1.2834	4.1261	0.0086	0.6752
110007	易方达稳健收益a基金	1.0504	1.139	-0.0014	-0.1331
110008	易方达稳健收益b基金	1.0527	1.1443	-0.0014	-0.1328
110009	易方达价值精选基金	1.4614	2.5114	0.0044	0.302
110010	易方达价值成长基金	1.3467	1.4067	0.0088	0.6577
110011	易方达中小盘基金	1.4629	1.5029	0.0174	1.2037
110012	易方达科汇基金	1.342	5.119	-0.002	-0.1441
110013	易方达科翔基金	1.313	5.241	0.005	0.3993
110015	易方达行业领先基金	1.201	1.201	-0.001	-0.0832
110017	易方达增强回报a基金	1.057	1.117	0.004	0.3799
110018	易方达增强回报b基金	1.051	1.111	0.004	0.382
110029	易方达科讯基金	0.8275	4.4229	0.0022	0.2702
112002	易方达策略成长二号	1.492	3.027	0.001	0.0671
121001	国投瑞银融华债券基金	1.3121	2.3641	0.0046	0.3518
121002	国投瑞银景气行业基金	0.8439	2.8129	0.0046	0.5481
121003	国投瑞银核心企业基金	1.032	2.472	0.0069	0.6731
121005	国投瑞银创新动力基金	1.2784	2.452	0.0055	0.4305
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.242	1.282	-0.001	-0.0805
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.946	1.001	0	0
121008	国投瑞银成长优选基金	0.9592	2.1029	-0.0006	-0.0618
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.06	1.115	0.0011	0.1039
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.705	0.93	0.006	0.8584
150002	大成优选基金	0.832	0.865	0.002	0.241
150003	建信优势基金	0.878	0.878	0.001	0.114
150006	长盛同庆a基金	1.009	1.009	0	0
150007	长盛同庆b基金	1.084	1.084	0	0
150103	银河银泰理财分红基金	0.8703	3.4103	0.0011	0.1266
151001	银河银联稳健基金	0.9252	3.0775	0.0021	0.2284
151002	银河银联收益基金	1.6321	2.0121	0.0026	0.1596
159901	易方达深证100etf基金	3.824	3.944	0.021	0.5522
159902	华夏中小板股票etf	2.236	2.236	0	0
160105	南方积极配置(lof)	1.1972	2.5612	0.004	0.3352
160106	南方高增长(lof)基金	1.5464	2.8504	0.0041	0.2658
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.314	3.775	0.005	0.3931
160314	华夏行业精选(lof)	0.932	4.185	-0.002	-0.2349
160505	博时主题行业(lof)	1.889	3.47	0	0
160602	鹏华普天债券a类基金	1.123	1.322	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.798	3.244	0.005	0.6305
160605	鹏华中国50基金	1.832	3.362	0.006	0.3286
160607	鹏华价值优势(lof)	0.852	2.641	0	0
160608	鹏华普天债券b类基金	1.094	1.293	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.5	1.7	0.009	0.6036
160611	鹏华优质治理(lof)	1.128	1.128	0.006	0.5348
160612	鹏华丰收债券基金	1.148	1.168	0	0
160613	鹏华创新(lof)基金	1.479	1.509	0.006	0.4073
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.252	1.252	0.001	0.0799
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.864	2.732	0	0
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.9747	2.3159	0.0042	0.4328
160910	大成创新成长(lof)	0.896	2.107	0.001	0.1117
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.4419	2.9419	0.0089	0.6211
161010	富国天丰基金	1.045	1.09	0.001	0.0958
161601	融通新蓝筹基金	0.8897	3.1847	0.0019	0.214
161603	融通债券基金	1.115	1.44	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.436	2.606	0.01	0.7013
161605	融通蓝筹成长基金	1.44	2.57	0.001	0.0695
161606	融通行业景气基金	0.993	2.933	0.003	0.303
161607	融通巨潮100指数(lof)	1.082	2.596	0	0
161609	融通动力先锋基金	1.598	1.998	0.007	0.44
161610	融通领先成长(lof)	1.122	2.966	0.009	0.8026
161611	融通内需驱动基金	1.209	1.209	0.003	0.2488
161706	招商优质成长(lof)	1.3642	3.2745	0.0031	0.2278
161810	银华内需精选(lof)	0.941	2.371	--	--
161902	万家增强收益债券基金	1.0805	1.5859	0.0017	0.1669
161903	万家公用事业(lof)	0.847	2.2327	0.0029	0.3472
162006	长城久富核心成长(lof)	1.5679	3.4587	0.0069	0.442
162102	金鹰中小盘精选基金	1.5433	2.3033	-0.0055	-0.3551
162201	泰达荷银成长基金	1.0214	2.7314	-0.0008	-0.0783
162202	泰达荷银周期基金	1.031	2.956	0.0029	0.2821
162203	泰达荷银稳定基金	0.6911	2.6311	0.0007	0.1014
162204	泰达荷银行业精选基金	4.7036	4.8736	0.0097	0.2067
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4954	2.4004	0.0018	0.1205
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7938	1.9092	0.0021	0.2626
162208	泰达荷银首选企业基金	1.504	1.554	0.01	0.6693
162209	泰达荷银市值优选基金	0.7611	0.7611	0.0016	0.2107
162210	泰达荷银集利a基金	1.0152	1.0332	-0.0021	-0.2064
162211	泰达荷银品质基金	1.145	1.145	0.009	0.7923
162299	泰达荷银集利c基金	1.0122	1.0302	-0.0021	-0.207
162605	景顺长城鼎益(lof)	1.098	3.198	0.003	0.274
162607	景顺长城资源(lof)	0.855	2.816	0.002	0.2345
162703	广发小盘成长(lof)	1.9782	3.2882	0.0012	0.0607
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.8042	3.0392	0.01	0.5574
163402	兴业趋势投资(lof)	1.2022	5.5884	0.0009	0.075
163503	天治核心成长(lof)	0.563	2.1085	0.0028	0.494
163801	中银中国(lof)基金	1.6831	3.1631	0.0092	0.5496
163803	中银增长基金	0.9758	2.9118	0.0049	0.5058
163804	中银收益基金	0.8857	2.0657	0.0053	0.602
163805	中银策略基金	1.2968	1.2968	0.0089	0.691
163806	中银增利基金	1.005	1.005	0.002	0.1994
163807	中银优选基金	1.0689	1.0989	0.0034	0.3191
166001	中欧新趋势(lof)基金	1.0786	1.2786	0.0044	0.4096
166002	中欧蓝筹基金	1.3293	1.4293	0.0013	0.0979
166003	中欧稳健收益a基金	1.0179	1.0179	0.0045	0.444
166004	中欧稳健收益c基金	1.0169	1.0169	0.0045	0.4445
180001	银华优势企业基金	1.0789	2.6989	0.0037	0.3441
180002	银华保本增值(二期)	1.1272	1.3172	0.0071	0.6339
180003	银华道琼斯88基金	1.1153	2.9153	-0.0003	-0.0269
180010	银华优质增长基金	1.815	3.015	0.0137	0.7606
180012	银华富裕主题基金	1.0339	1.9689	0.0075	0.7307
180013	银华领先基金	1.5758	1.6758	0.0204	1.3116
180015	银华增强收益基金	1.102	1.102	0.006	0.5474
180018	银华和谐主题基金	1.12	1.12	0.004	0.3584
200001	长城久恒基金	1.457	2.567	0.004	0.2753
200002	长城久泰300指数基金	1.3013	4.1613	0.0005	0.0384
200006	长城消费增值基金	0.9259	2.3659	-0.0002	-0.0216
200007	长城安心回报基金	0.6269	1.7213	0.0028	0.4484
200008	长城品牌优选基金	0.8954	0.8954	-0.0017	-0.1895
200009	长城稳健增利基金	1.116	1.141	-0.001	-0.0895
200010	长城双动力基金	1.234	1.234	0.0053	0.4314
200011	长城景气行业龙头基金	1.016	1.016	--	--
202001	南方稳健成长基金	1.1144	2.9094	0.0044	0.3964
202002	南方稳健成长贰号基金	0.9431	2.0044	0.0035	0.3756
202003	南方绩优成长基金	1.6698	2.2198	0.0052	0.3124
202005	南方成份精选基金	1.0046	1.0046	0.0007	0.0697
202007	南方隆元基金	0.635	0.635	0.001	0.1577
202009	南方盛元基金	1.069	1.069	0.001	0.0936
202011	南方价值基金	1.361	1.481	0.005	0.3687
202015	南方沪深300基金	1.318	1.318	0	0
202101	南方宝元债券基金	1.1605	2.3805	0.0002	0.0172
202102	南方多利债券基金	1.0565	1.1697	0.0017	0.1612
202202	南方避险增值基金	2.3185	2.8625	-0.0037	-0.1593
202211	南方恒元基金	1.121	1.121	-0.001	-0.0891
206001	鹏华行业成长基金	0.9369	3.5465	0.0024	0.2568
210001	金鹰成份股优选基金	0.7579	2.3989	0.0014	0.1819
210002	金鹰红利基金	1.4523	1.5403	0.0116	0.8052
210003	金鹰行业优势基金	0.9997	0.9997	--	--
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6687	2.5529	-0.0001	-0.0219
213002	宝盈泛沿海基金	0.7435	2.4857	-0.001	-0.1317
213003	宝盈策略增长基金	1.2562	1.4562	0.0009	0.0717
213006	宝盈核心优势基金	1.1502	1.1502	0.0007	0.0609
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1083	1.1153	0.0042	0.3804
213008	宝盈资源优选基金	1.1551	1.2564	0.0038	0.3561
213917	宝盈增强收益c基金	1.1049	1.1119	0.0041	0.3725
217001	招商安泰股票基金	0.8345	3.4485	-0.0014	-0.0601
217002	招商安泰平衡基金	2.0131	2.6281	-0.0035	-0.1736
217003	招商安泰债券a类基金	1.1234	1.4399	0.0035	0.3125
217005	招商先锋基金	0.7853	2.7353	0.002	0.2553
217008	招商安本增利基金	1.1593	1.2593	0.0003	0.0259
217009	招商核心价值基金	1.1599	1.1599	0.0011	0.0949
217010	招商大盘蓝筹基金	1.568	1.568	0.003	0.1917
217011	招商安心收益基金	1.072	1.072	0.008	0.7519
217012	招商行业领先基金	1.064	1.064	--	--
217203	招商安泰债券b类基金	1.1066	1.4231	0.0033	0.2991
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5486	2.0936	-0.0008	-0.1456
240001	华宝兴业宝康消费品	1.4165	4.1914	0.0142	1.0119
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.475	3.115	0.0069	0.47
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1538	1.6038	-0.0015	-0.1298
240004	华宝兴业动力组合基金	0.9136	3.4236	0.0029	0.3184
240005	华宝兴业多策略增长	0.6917	4.2122	0.0026	0.3794
240008	华宝兴业收益增长基金	3.0672	3.0672	0.0155	0.5079
240009	华宝兴业先进成长基金	2.2884	2.2884	0.0207	0.9128
240010	华宝兴业行业精选基金	1.0064	1.0064	0.0019	0.1891
240011	华宝兴业大盘基金	1.6823	1.6823	0.0095	0.5679
240012	华宝兴业增强收益a	1.0131	1.0131	0.0008	0.079
240013	华宝兴业增强收益b	1.0116	1.0116	0.0008	0.0791
253010	国联安德盛安心成长	1.014	2.136	0.004	0.3765
253020	国联安德盛增利a基金	1.008	1.008	0.001	0.0993
253021	国联安德盛增利b基金	1.007	1.007	0.001	0.0994
255010	国联安德盛稳健基金	1.702	2.472	0.005	0.2946
257010	国联安德盛小盘基金	0.859	2.989	0.003	0.3505
257020	国联安德盛精选基金	1.001	2.844	-0.004	-0.3896
257030	国联安德盛优势基金	1.227	1.327	0.004	0.3271
257040	国联安德盛红利基金	1.222	1.422	0.02	1.6639
260101	景顺长城优选股票基金	1.0929	2.9836	-0.0003	-0.0274
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7596	3.0496	0.0014	0.1846
260104	景顺长城内需增长基金	3.562	4.432	-0.015	-0.4193
260108	景顺长城新兴成长基金	1.064	2.414	0	0
260109	景顺长城内需增长贰号	1.764	2.204	-0.007	-0.3953
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.972	0.972	-0.001	-0.1028
260111	景顺长城公司治理基金	1.462	1.462	-0.013	-0.8814
270001	广发聚富基金	1.2255	3.5355	0.0039	0.3193
270002	广发稳健增长基金	1.5519	3.1719	0.0084	0.5442
270005	广发聚丰基金	0.759	4.2623	0.0007	0.0903
270006	广发策略优选基金	1.8155	2.4955	0.0044	0.2429
270007	广发大盘成长基金	0.9048	0.9048	0.0016	0.1771
270008	广发核心基金	1.584	1.644	0.003	0.1898
270009	广发增强债券基金	1.102	1.132	0.001	0.0908
270010	广发300基金	1.72	1.76	0.001	0.0582
270021	广发聚瑞股票基金	1.051	1.051	--	--
288001	中信经典配置基金	2.1189	3.1189	-0.0057	-0.2683
288002	中信红利精选基金	2.4796	3.8796	0.0007	0.0282
288102	中信稳定双利债券基金	1.0695	1.4125	0.0042	0.3943
290002	泰信先行策略基金	0.7363	2.6766	0.0035	0.4724
290003	泰信双息债券基金	1.0806	1.1849	0.0088	0.821
290004	泰信优质生活基金	1.1828	1.6828	0.0125	1.0681
290005	泰信优势增长基金	1.412	1.442	0.008	0.5698
290006	泰信蓝筹精选基金	1.1355	1.1355	0.0037	0.3269
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.9506	2.5226	0.0038	0.4014
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0815	1.8175	0.0027	0.2503
310328	申万巴黎新动力基金	0.8417	2.7451	0.0024	0.2887
310358	申万巴黎新经济基金	0.7496	2.0815	0.0038	0.5095
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.5652	1.6152	0.0062	0.3977
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.992	0.992	-0.001	-0.1007
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.99	0.99	-0.001	-0.1009
310388	申万巴黎消费增长基金	1.061	1.061	--	--
320001	诺安平衡基金	0.7768	3.0368	0.002	0.2581
320003	诺安股票基金	1.0723	2.9558	0.002	0.1869
320004	诺安优化债券基金	1.0392	1.0988	-0.0003	-0.0289
320005	诺安价值增长基金	0.8527	1.7977	0.0027	0.3176
320006	诺安灵活配置基金	1.152	1.252	0	0
320007	诺安成长基金	1.183	1.243	0.002	0.1693
320008	诺安增利债券基金	1	1	-0.001	-0.0999
340001	兴业可转债基金	1.304	2.791	0.0094	0.7261
340006	兴业全球视野基金	3.1551	3.1551	0.0079	0.251
340007	兴业社会责任基金	1.35	1.35	0.005	0.3717
340008	兴业有机增长基金	1.0363	1.0363	0.0025	0.2418
350001	天治财富增长基金	0.7223	2.2676	0.0034	0.4729
350002	天治品质优选基金	0.7903	3.3003	0.0016	0.2029
350005	天治创新先锋基金	1.2825	1.2825	0.0004	0.0312
350006	天治稳健双盈基金	1.0228	1.0228	-0.0013	-0.1269
360001	光大保德信量化核心	0.9257	2.8694	-0.0022	-0.2371
360005	光大保德信红利基金	2.3458	3.0038	0.0035	0.1494
360006	光大保德信新增长基金	1.1853	2.4653	0.0019	0.1606
360007	光大保德信优势配置	0.776	0.776	-0.0011	-0.1416
360008	光大增利a类基金	1.005	1.005	-0.001	-0.0994
360009	光大增利c类基金	1.002	1.002	-0.001	-0.0997
360010	光大精选基金	1.2355	1.2355	0.0003	0.0243
371020	上投摩根纯债a基金	1	1	--	--
371120	上投摩根纯债b基金	1	1	--	--
373010	上投双息平衡基金	0.9381	2.3673	0.0031	0.3316
373020	上投摩根双核平衡基金	1.2224	1.2224	0.0044	0.3612
375010	上投中国优势基金	2.4916	5.1116	-0.0016	-0.0642
377010	上投阿尔法基金	5.0024	5.0424	0.0294	0.5912
377020	上投内需动力基金	1.1986	1.2986	0.0057	0.4778
378010	上投成长先锋基金	2.305	2.305	0.0173	0.7562
379010	上投中小盘基金	1.541	1.541	0.006	0.3909
395001	中海稳健收益基金	1.07	1.13	0.004	0.3752
398001	中海优质成长基金	0.7862	2.8544	0.0005	0.0614
398011	中海分红增利基金	0.8149	2.2149	0.0038	0.4685
398021	中海能源策略基金	0.8833	1.1933	0.0033	0.375
398031	中海蓝筹基金	1.2924	1.2924	0.0004	0.031
398041	中海量化策略基金	1.031	1.031	--	--
400001	东方龙基金	0.5946	2.3561	0.0003	0.0505
400003	东方精选基金	0.9083	3.0539	0.0003	0.0323
400007	东方策略成长基金	1.2614	1.2614	0.0014	0.1111
400009	东方稳健回报基金	0.995	0.995	0	0
400011	东方核心动力基金	0.9994	0.9994	-0.0007	-0.07
410001	华富竞争力优选基金	0.7842	2.1771	0.0036	0.4614
410003	华富成长趋势基金	0.7085	0.9985	0.003	0.4252
410004	华富收益增强a基金	1.114	1.174	0.0033	0.2971
410005	华富收益增强b基金	1.1085	1.1685	0.0032	0.2895
410006	华富策略精选基金	1.1794	1.1794	0.0036	0.3062
420001	天弘精选基金	0.6454	1.8525	0.0026	0.4093
420002	天弘永利a基金	1.0098	1.0793	0.0012	0.119
420003	天弘永定基金	1.1658	1.2358	0.0085	0.7345
420102	天弘永利b基金	1.0101	1.0852	0.0012	0.1189
450001	富兰克林国海收益基金	0.7401	2.0155	0.0037	0.5051
450002	富兰克林国海弹性市值	1.3087	2.4687	0.0077	0.5919
450003	富兰克林国海潜力组合	1.2736	1.3736	0.0063	0.4971
450004	富兰克林国海深化价值	1.4627	1.4627	0.0081	0.5569
450005	富兰克林国海强化收益a	1.035	1.045	0	0
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0341	1.0441	0	0
450007	富兰克林国海成长基金	1.1468	1.1468	0.0032	0.2798
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6548	2.7277	-0.0003	-0.0511
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0987	1.0987	0.0015	0.1367
460003	友邦增利b基金	1.103	1.183	0.0001	0.0091
460005	友邦华泰价值增长基金	1.6112	1.6112	-0.0029	-0.1797
470007	汇添富上证综指基金	1.015	1.015	--	--
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8576	3.8766	0.0044	0.5165
481004	工银成长基金	1.3438	1.5938	0.0048	0.3585
481006	工银瑞信红利基金	1.0256	1.0656	0.0029	0.2836
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.554	1.554	-0.004	-0.2567
481009	工银沪深300基金	1.36	1.36	0.001	0.0736
483003	工银平衡基金	0.8411	1.9522	0.0021	0.2467
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1338	1.2338	0.0008	0.0706
485007	工银瑞信添利b基金	1.1252	1.1652	0.0004	0.0356
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1447	1.2447	0.0008	0.0699
485107	工银瑞信添利a基金	1.1312	1.1712	0.0004	0.0354
510050	华夏上证50etf基金	2.52	3.127	-0.012	-0.4671
510080	长盛全债指数增强基金	1.2566	1.9266	0.0033	0.2633
510081	长盛动态精选基金	1.1359	2.8359	0.0001	0.0088
510180	华安上证180etf基金	0.749	2.864	-0.001	-0.1073
510880	友邦华泰上证红利etf	2.592	2.616	-0.012	-0.4608
519001	银华核心价值优选基金	1.3095	4.4531	0.0093	0.7162
519003	海富通收益增长混合	0.756	2.371	0	0
519005	海富通股票基金	0.703	2.652	0.002	0.2853
519007	海富通强化回报混合	0.686	2.182	-0.001	-0.1456
519008	汇添富优势精选基金	2.9717	4.5317	0.0102	0.3444
519011	海富通精选混合基金	0.866	3.7543	0.0007	0.0807
519013	海富通风格优势股票	1.234	1.99	0.005	0.4068
519015	海富通精选贰号混合	0.698	1.018	0.001	0.1435
519017	大成积极成长基金	1.01	2.062	-0.001	-0.0989
519018	汇添富均衡增长基金	0.8713	2.4632	0.003	0.3458
519019	大成景阳基金	0.744	3.723	0.001	0.0338
519021	国泰金鼎价值精选基金	1.091	1.794	0.001	0.0917
519023	海富通稳健添利债券c	1.032	1.032	0.003	0.2915
519024	海富通稳健添利债券a	1.029	1.029	0.003	0.2924
519025	海富通领先成长股票	1.213	1.213	0.006	0.4971
519029	华夏稳增基金	1.597	2.302	-0.005	-0.3121
519035	富国天博创新主题基金	0.8293	2.9097	0.0043	0.5209
519039	长盛同德基金	0.8843	2.534	0.0067	0.7635
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.463	1.493	0.002	0.1369
519068	汇添富成长焦点基金	1.2154	1.3654	0.0043	0.355
519069	汇添富价值精选基金	1.476	1.476	0.007	0.4765
519078	汇添富增强收益基金	1.043	1.093	0.001	0.096
519087	新世纪优选分红基金	0.726	2.3588	0.0061	0.8463
519089	新世纪优选成长基金	1.7652	1.8152	0.0061	0.3468
519100	长盛中证100指数基金	1.0449	1.6149	-0.0021	-0.2006
519110	浦银价值基金	0.877	0.877	-0.001	-0.1139
519111	浦银收益基金	1.004	1.004	-0.003	-0.2979
519113	浦银生活基金	1.027	1.027	0.001	0.0975
519180	万家上证180指数基金	0.7774	3.1174	-0.0018	-0.231
519181	万家和谐增长基金	0.6855	1.473	-0.0002	-0.0334
519183	万家双引擎基金	1.5062	1.5262	0.0014	0.093
519185	万家精选基金	1.0438	1.0438	--	--
519300	大成沪深300指数基金	1.1273	2.4473	0.0006	0.0533
519519	友邦增利a基金	1.1081	1.1881	0	0
519666	银河银信添利b基金	1.0571	1.2291	0.0021	0.1991
519667	银河银信添利a基金	1.0619	1.2339	0.0021	0.1982
519668	银河竞争优势基金	1.396	1.476	0.0034	0.2441
519670	银河行业优选基金	1.116	1.116	0.002	0.1795
519680	交银增利a/b基金	1.1116	1.1826	0.0072	0.6519
519682	交银增利c类基金	1.1103	1.1763	0.0072	0.6527
519688	交银施罗德精选基金	1.1847	3.1805	0.0007	0.0591
519690	交银施罗德稳健配置	2.1918	3.0218	0.0029	0.1325
519692	交银施罗德成长基金	2.6466	2.8266	0.007	0.2652
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.8962	0.9112	0.0022	0.2461
519697	交银保本基金	1.049	1.049	0	0
519698	交银先锋基金	1.2172	1.2172	0.0109	0.9036
519989	长信利丰基金	1.046	1.046	0.004	0.3839
519991	长信双利优选基金	1.046	1.246	0	0
519993	长信增利动态策略基金	0.9114	2.1504	0.0024	0.264
519995	长信金利趋势基金	0.7641	2.2597	0.0022	0.6956
519997	长信银利精选基金	0.7713	2.6913	0.0016	0.2079
530001	建信恒久价值基金	0.8571	2.2613	0.0026	0.3043
530003	建信优选成长基金	0.978	2.428	0.0029	0.2974
530005	建信优化配置基金	0.9209	1.4709	0.0029	0.3159
530006	建信精选基金	1.516	1.516	0.002	0.1321
530008	建信稳定增利基金	1.155	1.17	0.004	0.3475
530009	建信收益增强a基金	1.014	1.014	0.001	0.0987
531009	建信收益增强c基金	1.014	1.014	0.001	0.0987
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.9905	2.0905	0.0014	0.0704
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.6639	2.1299	0.0115	0.696
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.0826	1.0826	0.0038	0.3522
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.4913	1.4913	0.0055	0.3702
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.004	1.004	-0.0002	-0.0199
540006	汇丰晋信大盘基金	1.0244	1.0244	--	--
550001	信诚四季红基金	0.9346	2.0956	0.0061	0.657
550002	信诚精萃成长基金	0.91	2.1313	0.0012	0.1344
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.621	1.621	0.002	0.1235
550004	信诚三得益a基金	1.04	1.058	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.036	1.054	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1.029	1.029	0.004	0.3902
550007	信诚经典优债b基金	1.027	1.027	0.003	0.293
560002	益民红利成长基金	0.7307	1.902	0.006	0.8247
560003	益民创新优势基金	0.8881	0.9081	0.0041	0.4638
560005	益民多利基金	1.0389	1.0799	0.0013	0.1253
570001	诺德价值优势基金	0.9684	0.9684	-0.0004	-0.0413
571002	诺德灵活配置基金	1.2846	1.2846	-0.0006	-0.0467
573003	诺德增强收益基金	1.025	1.025	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7613	2.4813	0.0028	0.3691
580002	东吴价值成长双动力	1.2172	1.7372	0.0071	0.5867
580003	东吴行业轮动基金	0.9915	0.9915	0.0066	0.6701
580005	东吴进取策略基金	1.0593	1.0593	--	--
582001	东吴优信稳健a基金	1.0269	1.0389	0.0004	0.039
582201	东吴优信稳健c基金	1.0266	1.0386	0.0004	0.039
590001	中邮核心优选基金	1.4841	2.7041	0.0053	0.3584
590002	中邮核心成长基金	0.7759	0.7759	0.0017	0.2196
610001	信达澳银领先增长基金	1.1386	1.3386	0.0097	0.8592
610002	信达澳银精华灵活配置	1.237	1.437	0.002	0.1619
610003	信达稳定价值a基金	1	1	0.001	0.1001
610103	信达稳定价值b基金	0.999	0.999	0.001	0.1002
620001	金元比联宝石动力保本	1.087	1.087	-0.001	-0.0919
620002	金元比联成长动力基金	1.294	1.424	0.003	0.2324
620003	金元比联丰利债券基金	1.025	1.025	-0.001	-0.0975
630001	华商领先企业基金	1.0469	1.1519	0.0002	0.0191
630002	华商盛世成长基金	1.5203	1.7853	0.0017	0.1119
630003	华商收益增强a基金	1.075	1.089	0.007	0.6554
630103	华商收益增强b基金	1.074	1.087	0.007	0.656
660001	农银成长基金	1.628	1.628	0.0063	0.3885
660002	农银增利基金	1.0084	1.0084	0.0027	0.2685
660003	农银双利基金	1.1406	1.1406	0.0061	0.5377
690001	民生蓝筹基金	1.096	1.096	0.001	0.0913

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