开放式基金每日净值2009-07-13-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-07-13

2009-7-14 8:34:44 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.495	3.176	-0.018	-1.1897
000011	华夏大盘精选基金	7.954	8.334	-0.003	-0.0377
000021	华夏优势增长基金	2.241	2.361	-0.022	-0.9722
000031	华夏复兴基金	1.152	1.152	-0.018	-1.5385
001001	华夏债券a/b类基金	1.135	1.525	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.121	1.511	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.136	1.196	-0.004	-0.3509
001013	华夏希望债券c级基金	1.131	1.191	-0.004	-0.3524
002001	华夏回报基金	1.307	3.319	-0.012	-0.9098
002011	华夏红利基金	3.178	4.011	-0.028	-0.8734
002021	华夏回报二号基金	1.062	2.35	-0.009	-0.8403
002031	华夏策略精选基金	1.58	1.58	-0.006	-0.3783
020001	国泰金鹰增长基金	0.939	3.812	0.001	0.1066
020002	国泰金龙债券a类基金	1.016	1.345	-0.002	-0.1965
020003	国泰金龙行业精选基金	0.803	3.386	-0.001	-0.1202
020005	国泰金马稳健回报基金	0.828	3.433	-0.003	-0.362
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.049	1.934	-0.002	-0.1903
020010	国泰金牛创新成长基金	1.024	1.074	-0.002	-0.1949
020011	国泰沪深300基金	0.674	0.965	-0.007	-1.0258
020012	国泰金龙债券c类基金	1.012	1.341	-0.001	-0.0987
020015	国泰区位优势基金	1.005	1.005	0.001	0.0996
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.029	1.079	0.001	0.0973
020019	国泰双利a基金	1.022	1.032	0.002	0.1961
020020	国泰双利c基金	1.021	1.031	0.002	0.1963
040001	华安创新基金	0.738	3.401	-0.008	-1.0918
040002	华安中国a股指数基金	0.901	3.327	-0.004	-0.4377
040004	华安宝利配置基金	0.991	3.271	-0.002	-0.2014
040005	华安宏利基金	2.6234	3.0134	-0.0139	-0.5271
040007	华安中小盘成长基金	1.1188	2.4337	-0.0066	-0.5865
040008	华安策略优选基金	0.7831	2.3194	-0.007	-0.886
040009	华安稳定收益a基金	1.0787	1.1087	-0.0001	-0.0093
040010	华安稳定收益b基金	1.073	1.103	-0.0001	-0.0093
040011	华安核心优选基金	1.4555	1.4555	-0.0032	-0.2194
040012	华安强债a基金	1.022	1.022	-0.002	-0.1953
040013	华安强债b基金	1.021	1.021	-0.002	-0.1955
050001	博时价值增长基金	0.791	3.293	-0.006	-0.7528
050002	博时裕富指数基金	0.909	2.889	-0.011	-1.1957
050004	博时精选基金	1.5755	3.0005	-0.0226	-1.4142
050006	博时稳定价值债券b类	1.095	1.203	-0.002	-0.1823
050007	博时平衡配置基金	1.382	2.443	-0.016	-1.1445
050008	博时第三产业成长基金	1.272	2.814	-0.017	-1.2976
050009	博时新兴成长基金	0.907	3.403	-0.011	-1.1905
050010	博时特许价值基金	1.502	1.502	-0.012	-0.7926
050011	博时信用a/b基金	1.001	1.001	0	0
050106	博时稳定价值债券a类	1.102	1.21	-0.002	-0.1812
050111	博时信用c基金	1.001	1.001	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.754	2.209	-0.008	-1.0499
070001	嘉实成长收益基金	0.8562	2.9958	-0.0083	-0.959
070002	嘉实理财增长基金	3.86	4.401	-0.039	-1.0003
070003	嘉实理财稳健基金	0.906	2.598	-0.002	-0.2177
070005	嘉实理财债券基金	1.258	1.683	-0.001	-0.0794
070006	嘉实服务增值基金	3.507	3.827	-0.042	-1.1834
070009	嘉实超短债基金	1.0032	1.107	0	0
070010	嘉实主题精选基金	1.037	2.545	0.011	1.0721
070011	嘉实策略增长基金	1.119	1.309	-0.014	-1.2357
070013	嘉实研究精选基金	1.509	1.539	-0.005	-0.3303
070015	嘉实多元a基金	1.079	1.12	-0.004	-0.3693
070016	嘉实多元b基金	1.078	1.117	-0.003	-0.2775
070017	嘉实量化基金	1.247	1.247	-0.011	-0.8744
070099	嘉实优质基金	0.747	1.643	-0.01	-1.321
080001	长盛成长价值基金	0.893	2.737	-0.004	-0.4459
080002	长盛创新先锋基金	1.1458	1.2758	-0.0074	-0.6417
080003	长盛积极配置基金	1.0487	1.0487	-0.001	-0.0953
090001	大成价值增长基金	0.7994	3.4594	-0.0079	-0.9786
090002	大成债券a/b类基金	1.0196	1.4096	-0.0005	-0.049
090003	大成蓝筹稳健基金	0.7747	3.3447	-0.0083	-1.06
090004	大成精选增值基金	1.0487	2.9492	-0.0083	-0.7852
090006	大成2020生命周期基金	0.698	2.52	-0.007	-0.9929
090008	大成强债基金	1.0884	1.1384	-0.0041	-0.3753
092002	大成债券c类基金	0.9995	1.3895	-0.0005	-0.05
100016	富国天源平衡基金	1.0149	2.2755	-0.0071	-0.6947
100018	富国天利增长债券基金	1.273	1.858	-0.001	-0.0785
100020	富国天益价值基金	0.8659	3.8772	-0.0038	-0.4369
100022	富国天瑞强势地区基金	0.8315	3.1431	-0.0016	-0.1922
100026	富国天合稳健优选基金	0.8405	2.22	0.0009	0.1072
100029	富国天成红利基金	1.2207	1.2207	-0.0056	-0.4567
100032	富国天鼎基金	1.505	1.694	-0.013	-0.8779
100035	富国优化增强a/b基金	0.999	0.999	-0.002	-0.1998
100037	富国优化增强c基金	0.999	0.999	-0.001	-0.1
110001	易方达平稳增长基金	1.546	2.776	-0.008	-0.5148
110003	易方达50指数基金	0.9178	2.7678	-0.0184	-1.9654
110005	易方达积极成长基金	1.2719	4.0971	-0.0115	-0.8962
110007	易方达稳健收益a基金	1.0452	1.1338	-0.0052	-0.495
110008	易方达稳健收益b基金	1.0475	1.1391	-0.0052	-0.494
110009	易方达价值精选基金	1.4514	2.5014	-0.01	-0.6843
110010	易方达价值成长基金	1.3351	1.3951	-0.0116	-0.8614
110011	易方达中小盘基金	1.4691	1.5091	0.0062	0.4238
110012	易方达科汇基金	1.342	5.119	0	0
110013	易方达科翔基金	1.304	5.229	-0.009	-0.6819
110015	易方达行业领先基金	1.2	1.2	-0.001	-0.0833
110017	易方达增强回报a基金	1.058	1.118	0.001	0.0946
110018	易方达增强回报b基金	1.051	1.111	0	0
110029	易方达科讯基金	0.8172	4.3938	-0.0103	-1.2447
112002	易方达策略成长二号	1.474	3.009	-0.018	-1.2064
121001	国投瑞银融华债券基金	1.3074	2.3594	-0.0047	-0.3582
121002	国投瑞银景气行业基金	0.8465	2.8155	0.0026	0.3081
121003	国投瑞银核心企业基金	1.0226	2.4626	-0.0094	-0.9109
121005	国投瑞银创新动力基金	1.2662	2.4317	-0.0122	-0.9562
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.234	1.274	-0.008	-0.6441
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.946	1.001	0	0
121008	国投瑞银成长优选基金	0.9575	2.0992	-0.0017	-0.1759
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0595	1.1145	-0.0005	-0.0472
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.691	0.916	-0.014	-1.9858
150002	大成优选基金	0.824	0.857	-0.008	-0.9615
150003	建信优势基金	0.869	0.869	-0.009	-1.0251
150006	长盛同庆a基金	1.01	1.01	0.001	0.0991
150007	长盛同庆b基金	1.077	1.077	-0.007	-0.6458
150103	银河银泰理财分红基金	0.8645	3.4045	-0.0058	-0.6664
151001	银河银联稳健基金	0.9228	3.0742	-0.0024	-0.2593
151002	银河银联收益基金	1.6306	2.0106	-0.0015	-0.0919
159901	易方达深证100etf基金	3.824	3.944	0	0
159902	华夏中小板股票etf	2.253	2.253	0.017	0.7603
160105	南方积极配置(lof)	1.1888	2.5528	-0.0084	-0.7016
160106	南方高增长(lof)基金	1.5359	2.8399	-0.0105	-0.679
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.299	3.74	-0.015	-1.1423
160314	华夏行业精选(lof)	0.923	4.153	-0.009	-0.9416
160505	博时主题行业(lof)	1.881	3.462	-0.008	-0.4235
160602	鹏华普天债券a类基金	1.123	1.322	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.793	3.239	-0.005	-0.6266
160605	鹏华中国50基金	1.823	3.353	-0.009	-0.4913
160607	鹏华价值优势(lof)	0.848	2.63	-0.004	-0.4451
160608	鹏华普天债券b类基金	1.094	1.293	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.483	1.683	-0.017	-1.1333
160611	鹏华优质治理(lof)	1.118	1.118	-0.01	-0.8865
160612	鹏华丰收债券基金	1.146	1.166	-0.002	-0.1742
160613	鹏华创新(lof)基金	1.468	1.498	-0.011	-0.7437
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.239	1.239	-0.013	-1.0383
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.856	2.724	-0.008	-0.9259
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.9702	2.3114	-0.0045	-0.4617
160910	大成创新成长(lof)	0.884	2.095	-0.012	-1.3393
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.4408	2.9408	-0.0011	-0.0763
161010	富国天丰基金	1.044	1.089	-0.001	-0.0957
161601	融通新蓝筹基金	0.876	3.171	-0.0137	-1.5398
161603	融通债券基金	1.114	1.439	-0.001	-0.0897
161604	融通深证100指数基金	1.436	2.606	0	0
161605	融通蓝筹成长基金	1.432	2.562	-0.008	-0.5556
161606	融通行业景气基金	0.982	2.922	-0.011	-1.1078
161607	融通巨潮100指数(lof)	1.067	2.581	-0.015	-1.3863
161609	融通动力先锋基金	1.592	1.992	-0.006	-0.3755
161610	融通领先成长(lof)	1.111	2.938	-0.011	-0.9692
161611	融通内需驱动基金	1.196	1.196	-0.013	-1.0753
161706	招商优质成长(lof)	1.3435	3.2538	-0.0207	-1.5174
161902	万家增强收益债券基金	1.0794	1.5847	-0.0011	-0.1111
161903	万家公用事业(lof)	0.8413	2.2226	-0.0057	-0.6721
162006	长城久富核心成长(lof)	1.5567	3.4475	-0.0112	-0.7143
162102	金鹰中小盘精选基金	1.553	2.313	0.0097	0.6285
162201	泰达荷银成长基金	1.0258	2.7358	0.0044	0.4308
162202	泰达荷银周期基金	1.021	2.946	-0.01	-0.9699
162203	泰达荷银稳定基金	0.6817	2.6217	-0.0094	-1.3602
162204	泰达荷银行业精选基金	4.6403	4.8103	-0.0633	-1.3458
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4872	2.3922	-0.0082	-0.5483
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7853	1.8888	-0.0085	-1.0685
162208	泰达荷银首选企业基金	1.493	1.543	-0.011	-0.7314
162209	泰达荷银市值优选基金	0.7548	0.7548	-0.0063	-0.8277
162210	泰达荷银集利a基金	1.0114	1.0294	-0.0038	-0.3743
162211	泰达荷银品质基金	1.144	1.144	-0.001	-0.0873
162299	泰达荷银集利c基金	1.0083	1.0263	-0.0039	-0.3853
162605	景顺长城鼎益(lof)	1.089	3.189	-0.009	-0.8197
162607	景顺长城资源(lof)	0.846	2.807	-0.009	-1.0526
162703	广发小盘成长(lof)	1.9667	3.2767	-0.0115	-0.5813
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.7924	3.0274	-0.0118	-0.654
163402	兴业趋势投资(lof)	1.1918	5.5469	-0.0104	-0.8643
163503	天治核心成长(lof)	0.5627	2.108	-0.0003	-0.0455
163801	中银中国(lof)基金	1.6671	3.1471	-0.016	-0.9506
163803	中银增长基金	0.9697	2.8963	-0.0061	-0.6241
163804	中银收益基金	0.8859	2.0659	0.0002	0.0226
163805	中银策略基金	1.2885	1.2885	-0.0083	-0.64
163806	中银增利基金	1.005	1.005	0	0
163807	中银优选基金	1.0751	1.1051	0.0062	0.58
166001	中欧新趋势(lof)基金	1.0791	1.2791	0.0005	0.0464
166002	中欧蓝筹基金	1.3212	1.4212	-0.0081	-0.6093
166003	中欧稳健收益a基金	1.0176	1.0176	-0.0003	-0.0295
166004	中欧稳健收益c基金	1.0166	1.0166	-0.0003	-0.0295
180001	银华优势企业基金	1.07	2.69	-0.0089	-0.8249
180002	银华保本增值(二期)	1.1265	1.3165	-0.0007	-0.0621
180003	银华道琼斯88基金	1.0976	2.8976	-0.0177	-1.587
180010	银华优质增长基金	1.8119	3.0119	-0.0031	-0.1708
180012	银华富裕主题基金	1.0245	1.9595	-0.0094	-0.9092
180013	银华领先基金	1.5723	1.6723	-0.0035	-0.2221
180015	银华增强收益基金	1.102	1.102	0	0
180018	银华和谐主题基金	1.124	1.124	0.004	0.3571
200001	长城久恒基金	1.447	2.557	-0.01	-0.6863
200002	长城久泰300指数基金	1.2885	4.1485	-0.0128	-0.9836
200006	长城消费增值基金	0.9157	2.3557	-0.0102	-1.1016
200007	长城安心回报基金	0.6237	1.7141	-0.0032	-0.5102
200008	长城品牌优选基金	0.882	0.882	-0.0134	-1.4965
200009	长城稳健增利基金	1.11	1.135	-0.006	-0.5376
200010	长城双动力基金	1.2189	1.2189	-0.0151	-1.2237
202001	南方稳健成长基金	1.1053	2.9003	-0.0091	-0.8166
202002	南方稳健成长贰号基金	0.9354	1.988	-0.0077	-0.8182
202003	南方绩优成长基金	1.6412	2.1912	-0.0286	-1.7128
202005	南方成份精选基金	0.9943	0.9943	-0.0103	-1.0253
202007	南方隆元基金	0.634	0.634	-0.001	-0.1575
202009	南方盛元基金	1.059	1.059	-0.01	-0.9355
202011	南方价值基金	1.35	1.47	-0.011	-0.8082
202015	南方沪深300基金	1.305	1.305	-0.013	-0.9863
202101	南方宝元债券基金	1.1559	2.3759	-0.0046	-0.3964
202102	南方多利债券基金	1.0562	1.1694	-0.0003	-0.0284
202202	南方避险增值基金	2.3223	2.8663	0.0038	0.1639
202211	南方恒元基金	1.121	1.121	0	0
206001	鹏华行业成长基金	0.9323	3.5298	-0.0046	-0.4917
210001	金鹰成份股优选基金	0.7575	2.3983	-0.0004	-0.0519
210002	金鹰红利基金	1.4566	1.5446	0.0043	0.2961
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6589	2.5396	-0.0098	-1.4568
213002	宝盈泛沿海基金	0.73	2.4623	-0.0135	-1.8154
213003	宝盈策略增长基金	1.2482	1.4482	-0.008	-0.6368
213006	宝盈核心优势基金	1.1354	1.1354	-0.0148	-1.2867
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1104	1.1174	0.0021	0.1895
213008	宝盈资源优选基金	1.1381	1.2379	-0.017	-1.6016
213917	宝盈增强收益c基金	1.1071	1.1141	0.0022	0.1991
217001	招商安泰股票基金	0.821	3.435	-0.0135	-0.5801
217002	招商安泰平衡基金	1.9893	2.6043	-0.0238	-1.1823
217003	招商安泰债券a类基金	1.123	1.4395	-0.0004	-0.0356
217005	招商先锋基金	0.7715	2.7215	-0.0138	-1.7573
217008	招商安本增利基金	1.1544	1.2544	-0.0049	-0.4227
217009	招商核心价值基金	1.142	1.142	-0.0179	-1.5432
217010	招商大盘蓝筹基金	1.544	1.544	-0.024	-1.5306
217011	招商安心收益基金	1.073	1.073	0.001	0.0933
217203	招商安泰债券b类基金	1.1063	1.4228	-0.0003	-0.0271
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5528	2.0978	0.0042	0.7656
240001	华宝兴业宝康消费品	1.4136	4.1842	-0.0029	-0.2043
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.4723	3.1123	-0.0027	-0.1831
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1533	1.6033	-0.0005	-0.0433
240004	华宝兴业动力组合基金	0.9076	3.4176	-0.006	-0.6567
240005	华宝兴业多策略增长	0.6888	4.2055	-0.0029	-0.4221
240008	华宝兴业收益增长基金	3.0479	3.0479	-0.0193	-0.6292
240009	华宝兴业先进成长基金	2.2939	2.2939	0.0055	0.2403
240010	华宝兴业行业精选基金	0.9971	0.9971	-0.0093	-0.9241
240011	华宝兴业大盘基金	1.6738	1.6738	-0.0085	-0.5053
240012	华宝兴业增强收益a	1.0126	1.0126	-0.0005	-0.0494
240013	华宝兴业增强收益b	1.011	1.011	-0.0006	-0.0593
253010	国联安德盛安心成长	1.002	2.114	-0.012	-1.1787
253020	国联安德盛增利a基金	1.007	1.007	-0.001	-0.0992
253021	国联安德盛增利b基金	1.005	1.005	-0.002	-0.1986
255010	国联安德盛稳健基金	1.689	2.459	-0.013	-0.7638
257010	国联安德盛小盘基金	0.859	2.989	0	0
257020	国联安德盛精选基金	0.987	2.822	-0.014	-1.4344
257030	国联安德盛优势基金	1.225	1.325	-0.002	-0.163
257040	国联安德盛红利基金	1.232	1.432	0.01	0.8183
260101	景顺长城优选股票基金	1.08	2.9707	-0.0129	-1.1803
260103	景顺长城动力平衡基金	0.753	3.043	-0.0066	-0.8689
260104	景顺长城内需增长基金	3.469	4.339	-0.093	-2.6109
260108	景顺长城新兴成长基金	1.048	2.398	-0.016	-1.5038
260109	景顺长城内需增长贰号	1.716	2.156	-0.048	-2.7211
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.955	0.955	-0.017	-1.749
260111	景顺长城公司治理基金	1.433	1.433	-0.029	-1.9836
270001	广发聚富基金	1.2154	3.5254	-0.0101	-0.8242
270002	广发稳健增长基金	1.5366	3.1566	-0.0153	-0.9859
270005	广发聚丰基金	0.7522	4.2315	-0.0068	-0.8964
270006	广发策略优选基金	1.7964	2.4764	-0.0191	-1.0521
270007	广发大盘成长基金	0.8959	0.8959	-0.0089	-0.9836
270008	广发核心基金	1.569	1.629	-0.015	-0.947
270009	广发增强债券基金	1.101	1.131	-0.001	-0.0907
270010	广发300基金	1.7	1.74	-0.02	-1.1628
288001	中信经典配置基金	2.1031	3.1031	-0.0158	-0.7457
288002	中信红利精选基金	2.4526	3.8526	-0.027	-1.0889
288102	中信稳定双利债券基金	1.0725	1.4155	0.003	0.2805
290002	泰信先行策略基金	0.7352	2.6742	-0.0011	-0.1485
290003	泰信双息债券基金	1.0775	1.1818	-0.0031	-0.2869
290004	泰信优质生活基金	1.1818	1.6818	-0.001	-0.0845
290005	泰信优势增长基金	1.426	1.456	0.014	0.9915
290006	泰信蓝筹精选基金	1.1346	1.1346	-0.0009	-0.0793
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.949	2.521	-0.0016	-0.1683
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0788	1.8148	-0.0027	-0.2497
310328	申万巴黎新动力基金	0.8312	2.726	-0.0105	-1.2498
310358	申万巴黎新经济基金	0.745	2.0769	-0.0046	-0.6137
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.5548	1.6048	-0.0104	-0.6645
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.992	0.992	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.99	0.99	0	0
310388	申万巴黎消费增长基金	1.062	1.062	0.001	0.0943
320001	诺安平衡基金	0.7722	3.0322	-0.0046	-0.5922
320003	诺安股票基金	1.0644	2.9479	-0.0079	-0.7367
320004	诺安优化债券基金	1.0389	1.0985	-0.0003	-0.0289
320005	诺安价值增长基金	0.8461	1.7911	-0.0066	-0.774
320006	诺安灵活配置基金	1.153	1.253	0.001	0.0868
320007	诺安成长基金	1.173	1.233	-0.01	-0.8453
320008	诺安增利债券基金	1	1	0	0
340001	兴业可转债基金	1.2991	2.7861	-0.0049	-0.3758
340006	兴业全球视野基金	3.1371	3.1371	-0.018	-0.5705
340007	兴业社会责任基金	1.346	1.346	-0.004	-0.2963
340008	兴业有机增长基金	1.032	1.032	-0.0043	-0.4149
350001	天治财富增长基金	0.7213	2.2666	-0.001	-0.1384
350002	天治品质优选基金	0.7886	3.2986	-0.0017	-0.2151
350005	天治创新先锋基金	1.2857	1.2857	0.0032	0.2495
350006	天治稳健双盈基金	1.0233	1.0233	0.0005	0.0489
360001	光大保德信量化核心	0.9156	2.8593	-0.0101	-1.0911
360005	光大保德信红利基金	2.3373	2.9953	-0.0085	-0.3623
360006	光大保德信新增长基金	1.1795	2.4595	-0.0058	-0.4893
360007	光大保德信优势配置	0.7721	0.7721	-0.0039	-0.5026
360008	光大增利a类基金	1.005	1.005	0	0
360009	光大增利c类基金	1.002	1.002	0	0
360010	光大精选基金	1.2305	1.2305	-0.005	-0.4047
373010	上投双息平衡基金	0.9346	2.3638	-0.0035	-0.3731
373020	上投摩根双核平衡基金	1.2173	1.2173	-0.0051	-0.4172
375010	上投中国优势基金	2.4848	5.1048	-0.0068	-0.2729
377010	上投阿尔法基金	5.0084	5.0484	0.006	0.1199
377020	上投内需动力基金	1.1961	1.2961	-0.0025	-0.2086
378010	上投成长先锋基金	2.3406	2.3406	0.0356	1.5445
379010	上投中小盘基金	1.522	1.522	-0.019	-1.233
395001	中海稳健收益基金	1.072	1.132	0.002	0.1869
398001	中海优质成长基金	0.7796	2.838	-0.0066	-0.838
398011	中海分红增利基金	0.8067	2.2067	-0.0082	-1.0063
398021	中海能源策略基金	0.8784	1.1884	-0.0049	-0.5547
398031	中海蓝筹基金	1.2757	1.2757	-0.0167	-1.2922
400001	东方龙基金	0.5952	2.3567	0.0006	0.1009
400003	东方精选基金	0.9107	3.0604	0.0024	0.2627
400007	东方策略成长基金	1.2611	1.2611	-0.0003	-0.0238
400009	东方稳健回报基金	0.992	0.992	-0.003	-0.3015
400011	东方核心动力基金	0.999	0.999	-0.0004	-0.04
410001	华富竞争力优选基金	0.7858	2.18	0.0016	0.2018
410003	华富成长趋势基金	0.7115	1.0015	0.003	0.4234
410004	华富收益增强a基金	1.1123	1.1723	-0.0017	-0.1526
410005	华富收益增强b基金	1.1069	1.1669	-0.0016	-0.1443
410006	华富策略精选基金	1.1715	1.1715	-0.0079	-0.6698
420001	天弘精选基金	0.6402	1.8408	-0.0052	-0.8083
420002	天弘永利a基金	1.0091	1.0786	-0.0007	-0.0693
420003	天弘永定基金	1.1575	1.2275	-0.0083	-0.712
420102	天弘永利b基金	1.0094	1.0845	-0.0007	-0.0693
450001	富兰克林国海收益基金	0.7411	2.0172	0.001	0.1335
450002	富兰克林国海弹性市值	1.3089	2.4689	0.0002	0.0153
450003	富兰克林国海潜力组合	1.2774	1.3774	0.0038	0.2984
450004	富兰克林国海深化价值	1.4592	1.4592	-0.0035	-0.2393
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0348	1.0448	-0.0002	-0.0193
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0339	1.0439	-0.0002	-0.0193
450007	富兰克林国海成长基金	1.1398	1.1398	-0.007	-0.6104
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6466	2.7081	-0.0082	-1.2524
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0862	1.0862	-0.0125	-1.1377
460003	友邦增利b基金	1.1012	1.1812	-0.0018	-0.1632
460005	友邦华泰价值增长基金	1.5804	1.5804	-0.0308	-1.9116
470007	汇添富上证综指基金	1.005	1.005	-0.01	-0.9852
481001	工银瑞信核心价值基金	0.6509	3.8522	-0.2067	-0.7837
481004	工银成长基金	1.3365	1.5865	-0.0073	-0.5432
481006	工银瑞信红利基金	1.0149	1.0549	-0.0107	-1.0433
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.529	1.529	-0.025	-1.6088
481009	工银沪深300基金	1.346	1.346	-0.014	-1.0294
483003	工银平衡基金	0.8336	1.9388	-0.0075	-0.8912
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1338	1.2338	0	0
485007	工银瑞信添利b基金	1.1248	1.1648	-0.0004	-0.0355
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1448	1.2448	0.0001	0.0087
485107	工银瑞信添利a基金	1.1309	1.1709	-0.0003	-0.0265
510050	华夏上证50etf基金	2.472	3.07	-0.048	-1.9106
510080	长盛全债指数增强基金	1.2552	1.9252	-0.0014	-0.1114
510081	长盛动态精选基金	1.129	2.829	-0.0069	-0.6074
510880	友邦华泰上证红利etf	2.565	2.589	-0.027	-1.0417
519001	银华核心价值优选基金	1.3095	4.4531	0	0
519003	海富通收益增长混合	0.75	2.365	-0.006	-0.7937
519005	海富通股票基金	0.699	2.648	-0.004	-0.569
519007	海富通强化回报混合	0.681	2.177	-0.005	-0.7289
519008	汇添富优势精选基金	2.9304	4.4904	-0.0413	-1.3898
519011	海富通精选混合基金	0.8583	3.7289	-0.0077	-0.89
519013	海富通风格优势股票	1.23	1.986	-0.004	-0.3241
519015	海富通精选贰号混合	0.691	1.011	-0.007	-1.0029
519017	大成积极成长基金	0.997	2.049	-0.013	-1.2871
519018	汇添富均衡增长基金	0.8606	2.4354	-0.0107	-1.2283
519019	大成景阳基金	0.735	3.714	-0.009	-0.304
519021	国泰金鼎价值精选基金	1.085	1.784	-0.006	-0.9166
519023	海富通稳健添利债券c	1.031	1.031	-0.001	-0.0969
519024	海富通稳健添利债券a	1.029	1.029	0	0
519025	海富通领先成长股票	1.201	1.201	-0.012	-0.9893
519029	华夏稳增基金	1.584	2.289	-0.013	-0.814
519039	长盛同德基金	0.8843	2.534	0	0
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.446	1.476	-0.017	-1.162
519068	汇添富成长焦点基金	1.1986	1.3486	-0.0168	-1.3823
519069	汇添富价值精选基金	1.458	1.458	-0.018	-1.2195
519078	汇添富增强收益基金	1.042	1.092	-0.001	-0.0959
519087	新世纪优选分红基金	0.7288	2.3633	0.0028	0.3853
519089	新世纪优选成长基金	1.7548	1.8048	-0.0104	-0.5892
519100	长盛中证100指数基金	1.0315	1.6015	-0.0134	-1.2824
519110	浦银价值基金	0.871	0.871	-0.006	-0.6842
519111	浦银收益基金	1.003	1.003	-0.001	-0.0996
519113	浦银生活基金	1.028	1.028	0.001	0.0974
519180	万家上证180指数基金	0.7668	3.1068	-0.0106	-1.3635
519181	万家和谐增长基金	0.6793	1.4622	-0.0062	-0.9013
519183	万家双引擎基金	1.4914	1.5114	-0.0148	-0.9826
519300	大成沪深300指数基金	1.1158	2.4358	-0.0115	-1.0201
519519	友邦增利a基金	1.1063	1.1863	-0.0018	-0.1624
519666	银河银信添利b基金	1.0563	1.2283	-0.0008	-0.0757
519667	银河银信添利a基金	1.0611	1.2331	-0.0008	-0.0753
519668	银河竞争优势基金	1.3963	1.4763	0.0003	0.0215
519670	银河行业优选基金	1.117	1.117	0.001	0.0896
519680	交银增利a/b基金	1.1099	1.1809	-0.0017	-0.1529
519682	交银增利c类基金	1.1085	1.1745	-0.0018	-0.1621
519688	交银施罗德精选基金	1.1577	3.1535	-0.027	-2.2791
519690	交银施罗德稳健配置	2.1476	2.9776	-0.0442	-2.0166
519692	交银施罗德成长基金	2.6084	2.7884	-0.0382	-1.4434
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.8803	0.8953	-0.0159	-1.7742
519697	交银保本基金	1.047	1.047	-0.002	-0.1907
519698	交银先锋基金	1.2043	1.2043	-0.0129	-1.0598
519989	长信利丰基金	1.044	1.044	-0.002	-0.1912
519991	长信双利优选基金	1.041	1.241	-0.005	-0.478
519993	长信增利动态策略基金	0.9079	2.1469	-0.0035	-0.384
519995	长信金利趋势基金	0.7571	2.2427	-0.007	-2.2248
519997	长信银利精选基金	0.7709	2.6909	-0.0004	-0.0519
530001	建信恒久价值基金	0.8526	2.2568	-0.0045	-0.525
530003	建信优选成长基金	0.9704	2.4204	-0.0076	-0.7771
530005	建信优化配置基金	0.9068	1.4568	-0.0141	-1.5311
530006	建信精选基金	1.495	1.495	-0.021	-1.3852
530008	建信稳定增利基金	1.154	1.169	-0.001	-0.0866
530009	建信收益增强a基金	1.013	1.013	-0.001	-0.0986
531009	建信收益增强c基金	1.012	1.012	-0.002	-0.1972
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.9854	2.0854	-0.0051	-0.2562
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.6669	2.1329	0.003	0.1803
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.0818	1.0818	-0.0008	-0.0739
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.4821	1.4821	-0.0092	-0.6169
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0041	1.0041	0.0001	0.01
550001	信诚四季红基金	0.9297	2.0907	-0.0049	-0.5243
550002	信诚精萃成长基金	0.9004	2.1101	-0.0096	-1.054
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.605	1.605	-0.016	-0.987
550004	信诚三得益a基金	1.037	1.055	-0.003	-0.2885
550005	信诚三得益b基金	1.033	1.051	-0.003	-0.2896
550006	信诚经典优债a基金	1.028	1.028	-0.001	-0.0972
550007	信诚经典优债b基金	1.027	1.027	0	0
560002	益民红利成长基金	0.7297	1.9002	-0.001	-0.1363
560003	益民创新优势基金	0.8867	0.9067	-0.0014	-0.1576
560005	益民多利基金	1.0394	1.0804	0.0005	0.0481
570001	诺德价值优势基金	0.9569	0.9569	-0.0115	-1.1875
571002	诺德灵活配置基金	1.2617	1.2617	-0.0229	-1.7827
573003	诺德增强收益基金	1.024	1.024	-0.001	-0.0976
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7617	2.4817	0.0004	0.0525
580002	东吴价值成长双动力	1.2	1.72	-0.0172	-1.4131
580003	东吴行业轮动基金	0.9797	0.9797	-0.0118	-1.1901
582001	东吴优信稳健a基金	1.0255	1.0375	-0.0014	-0.1363
582201	东吴优信稳健c基金	1.0252	1.0372	-0.0014	-0.1364
590001	中邮核心优选基金	1.483	2.703	-0.0011	-0.0741
590002	中邮核心成长基金	0.7743	0.7743	-0.0016	-0.2062
610001	信达澳银领先增长基金	1.1387	1.3387	0.0001	0.0088
610002	信达澳银精华灵活配置	1.231	1.431	-0.006	-0.485
610003	信达稳定价值a基金	1	1	0	0
610103	信达稳定价值b基金	0.999	0.999	0	0
620001	金元比联宝石动力保本	1.0811	1.0811	-0.0059	-0.5428
620002	金元比联成长动力基金	1.277	1.407	-0.017	-1.3138
620003	金元比联丰利债券基金	1.023	1.023	-0.002	-0.1951
630001	华商领先企业基金	1.0343	1.1393	-0.0126	-1.2036
630002	华商盛世成长基金	1.4999	1.7649	-0.0204	-1.3418
630003	华商收益增强a基金	1.076	1.09	0.001	0.093
630103	华商收益增强b基金	1.075	1.088	0.001	0.0931
660001	农银成长基金	1.6157	1.6157	-0.0123	-0.7555
660002	农银增利基金	1.0072	1.0072	-0.0012	-0.119
660003	农银双利基金	1.1351	1.1351	-0.0055	-0.4822
690001	民生蓝筹基金	1.09	1.09	-0.006	-0.5474

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