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开放式基金每日净值2009-07-14

2009-7-15 8:31:55  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.529 3.21 0.034 2.2742
000011 华夏大盘精选基金 8.185 8.565 0.231 2.9042
000021 华夏优势增长基金 2.311 2.431 0.07 3.1236
000031 华夏复兴基金 1.19 1.19 0.038 3.2986
001001 华夏债券a/b类基金 1.137 1.527 0.002 0.1762
001003 华夏债券c类基金 1.123 1.513 0.002 0.1784
001011 华夏希望债券a级基金 1.144 1.204 0.008 0.7042
001013 华夏希望债券c级基金 1.139 1.199 0.008 0.7073
002001 华夏回报基金 1.338 3.35 0.031 2.3718
002011 华夏红利基金 3.271 4.104 0.093 2.9264
002021 华夏回报二号基金 1.086 2.374 0.024 2.2599
002031 华夏策略精选基金 1.619 1.619 0.039 2.4684
020001 国泰金鹰增长基金 0.957 3.83 0.018 1.9169
020002 国泰金龙债券a类基金 1.016 1.345 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.815 3.423 0.012 1.4849
020005 国泰金马稳健回报基金 0.841 3.485 0.013 1.5743
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.068 1.953 0.019 1.8112
020010 国泰金牛创新成长基金 1.043 1.093 0.019 1.8555
020011 国泰沪深300基金 0.692 0.991 0.018 2.6947
020012 国泰金龙债券c类基金 1.012 1.341 0 0
020015 国泰区位优势基金 1.01 1.01 0.005 0.4975
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.03 1.08 0.001 0.0972
020019 国泰双利a基金 1.024 1.034 0.002 0.1957
020020 国泰双利c基金 1.022 1.032 0.001 0.0979
040001 华安创新基金 0.755 3.475 0.017 2.3333
040002 华安中国a股指数基金 0.922 3.396 0.021 2.3335
040004 华安宝利配置基金 1.013 3.293 0.022 2.22
040005 华安宏利基金 2.6794 3.0694 0.056 2.1346
040007 华安中小盘成长基金 1.1473 2.4622 0.0285 2.5474
040008 华安策略优选基金 0.804 2.3403 0.0209 2.6689
040009 华安稳定收益a基金 1.0801 1.1101 0.0014 0.1298
040010 华安稳定收益b基金 1.0743 1.1043 0.0013 0.1212
040011 华安核心优选基金 1.4892 1.4892 0.0337 2.3154
040012 华安强债a基金 1.026 1.026 0.004 0.3914
040013 华安强债b基金 1.025 1.025 0.004 0.3918
050001 博时价值增长基金 0.81 3.312 0.019 2.402
050002 博时裕富指数基金 0.934 2.914 0.025 2.7503
050004 博时精选基金 1.626 3.051 0.0505 3.2053
050006 博时稳定价值债券b类 1.095 1.203 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.4 2.461 0.018 1.3025
050008 博时第三产业成长基金 1.302 2.88 0.03 2.3456
050009 博时新兴成长基金 0.932 3.496 0.025 2.7331
050010 博时特许价值基金 1.54 1.54 0.038 2.53
050011 博时信用a/b基金 1.001 1.001 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.102 1.21 0 0
050111 博时信用c基金 1.001 1.001 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.775 2.23 0.021 2.7851
070001 嘉实成长收益基金 0.8778 3.0323 0.0216 2.5246
070002 嘉实理财增长基金 3.939 4.48 0.079 2.0466
070003 嘉实理财稳健基金 0.921 2.628 0.015 1.6361
070005 嘉实理财债券基金 1.26 1.685 0.002 0.159
070006 嘉实服务增值基金 3.595 3.915 0.088 2.5093
070009 嘉实超短债基金 1.0032 1.107 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.052 2.56 0.015 1.4465
070011 嘉实策略增长基金 1.153 1.343 0.034 3.0384
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.555 0.555 -0.014 -2.4605
070013 嘉实研究精选基金 1.537 1.567 0.028 1.8555
070015 嘉实多元a基金 1.085 1.126 0.006 0.5561
070016 嘉实多元b基金 1.083 1.122 0.005 0.4638
070017 嘉实量化基金 1.28 1.28 0.033 2.6464
070099 嘉实优质基金 0.773 1.669 0.026 3.4806
080001 长盛成长价值基金 0.906 2.75 0.013 1.4558
080002 长盛创新先锋基金 1.1651 1.2951 0.0193 1.6844
080003 长盛积极配置基金 1.0531 1.0531 0.0044 0.4196
090001 大成价值增长基金 0.8201 3.4801 0.0207 2.5894
090002 大成债券a/b类基金 1.0193 1.4093 -0.0003 -0.0294
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7953 3.3653 0.0206 2.6591
090004 大成精选增值基金 1.0776 2.9781 0.0289 2.7558
090006 大成2020生命周期基金 0.718 2.54 0.02 2.8653
090007 大成策略回报基金 1.076 1.626 0.026 2.4762
090008 大成强债基金 1.0943 1.1443 0.0059 0.5421
092002 大成债券c类基金 0.9992 1.3892 -0.0003 -0.03
100016 富国天源平衡基金 1.0338 2.2944 0.0189 1.8623
100018 富国天利增长债券基金 1.2734 1.8584 0.0004 0.0314
100020 富国天益价值基金 0.8864 3.8977 0.0205 2.3675
100022 富国天瑞强势地区基金 0.849 3.1846 0.0175 2.1033
100026 富国天合稳健优选基金 0.8591 2.2386 0.0186 2.213
100029 富国天成红利基金 1.2454 1.2454 0.0247 2.0234
100032 富国天鼎基金 1.542 1.736 0.037 2.4794
100035 富国优化增强a/b基金 1.002 1.002 0.003 0.3003
100037 富国优化增强c基金 1.001 1.001 0.002 0.2002
110001 易方达平稳增长基金 1.573 2.803 0.027 1.7464
110002 易方达策略成长基金 4.124 4.914 0.111 2.766
110003 易方达50指数基金 0.9465 2.7965 0.0287 3.127
110005 易方达积极成长基金 1.3061 4.1833 0.0342 2.6881
110007 易方达稳健收益a基金 1.0494 1.138 0.0042 0.4018
110008 易方达稳健收益b基金 1.0518 1.1434 0.0043 0.4105
110009 易方达价值精选基金 1.4932 2.5432 0.0418 2.88
110010 易方达价值成长基金 1.3669 1.4269 0.0318 2.3818
110011 易方达中小盘基金 1.4972 1.5372 0.0281 1.9127
110012 易方达科汇基金 1.366 5.144 0.024 1.8034
110013 易方达科翔基金 1.34 5.277 0.036 2.7464
110015 易方达行业领先基金 1.224 1.224 0.024 2
110017 易方达增强回报a基金 1.061 1.121 0.003 0.2836
110018 易方达增强回报b基金 1.054 1.114 0.003 0.2854
110029 易方达科讯基金 0.8355 4.4455 0.0183 2.2393
112002 易方达策略成长二号 1.513 3.048 0.039 2.6459
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3202 2.3722 0.0128 0.979
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8581 2.8271 0.0116 1.3703
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0476 2.4876 0.025 2.4447
121005 国投瑞银创新动力基金 1.2975 2.4837 0.0313 2.4731
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.268 1.308 0.034 2.7553
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9806 2.1498 0.0231 2.4105
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0601 1.1151 0.0006 0.0566
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.733 0.958 0.042 6.0781
150002 大成优选基金 0.844 0.877 0.02 2.4272
150003 建信优势基金 0.891 0.891 0.022 2.5316
150006 长盛同庆a基金 1.01 1.01 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.103 1.103 0.026 2.4141
150103 银河银泰理财分红基金 0.879 3.419 0.0145 1.6773
151001 银河银联稳健基金 0.9368 3.0934 0.014 1.5128
151002 银河银联收益基金 1.6393 2.0193 0.0087 0.5335
159901 易方达深证100etf基金 3.923 4.043 0.099 2.5889
159902 华夏中小板股票etf 2.291 2.291 0.038 1.6866
160105 南方积极配置(lof) 1.2166 2.5806 0.0278 2.3385
160106 南方高增长(lof)基金 1.578 2.882 0.0421 2.7411
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.335 3.824 0.036 2.7731
160314 华夏行业精选(lof) 0.949 4.247 0.026 2.793
160505 博时主题行业(lof) 1.909 3.49 0.028 1.4886
160602 鹏华普天债券a类基金 1.123 1.322 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.808 3.254 0.015 1.8916
160605 鹏华中国50基金 1.867 3.397 0.044 2.4136
160607 鹏华价值优势(lof) 0.868 2.688 0.02 2.358
160608 鹏华普天债券b类基金 1.094 1.293 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.52 1.72 0.037 2.4949
160611 鹏华优质治理(lof) 1.144 1.144 0.026 2.3256
160612 鹏华丰收债券基金 1.151 1.171 0.005 0.4363
160613 鹏华创新(lof)基金 1.498 1.528 0.03 2.0436
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.272 1.272 0.033 2.6634
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.878 2.746 0.022 2.5701
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.991 2.3322 0.0208 2.1439
160910 大成创新成长(lof) 0.907 2.118 0.023 2.6018
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4726 2.9726 0.0318 2.2071
161010 富国天丰基金 1.042 1.087 -0.002 -0.1916
161601 融通新蓝筹基金 0.8964 3.1914 0.0204 2.3288
161603 融通债券基金 1.114 1.439 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.471 2.641 0.035 2.4373
161605 融通蓝筹成长基金 1.464 2.594 0.032 2.2346
161606 融通行业景气基金 1.004 2.944 0.022 2.2403
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.099 2.613 0.032 2.9991
161609 融通动力先锋基金 1.633 2.033 0.041 2.5754
161610 融通领先成长(lof) 1.137 3.005 0.026 2.3421
161611 融通内需驱动基金 1.23 1.23 0.034 2.8428
161706 招商优质成长(lof) 1.3806 3.2909 0.0371 2.7614
161902 万家增强收益债券基金 1.0822 1.5877 0.0028 0.2779
161903 万家公用事业(lof) 0.8578 2.2518 0.0165 1.9564
162006 长城久富核心成长(lof) 1.586 3.4768 0.0293 1.8822
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5688 2.3288 0.0158 1.0174
162201 泰达荷银成长基金 1.05 2.76 0.0242 2.3591
162202 泰达荷银周期基金 1.0488 2.9738 0.0278 2.7228
162203 泰达荷银稳定基金 0.6973 2.6373 0.0156 2.2884
162204 泰达荷银行业精选基金 4.8006 4.9706 0.1603 3.4545
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5144 2.4194 0.0272 1.8289
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8035 1.9326 0.0182 2.319
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5367 1.5867 0.0437 2.927
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7807 0.7807 0.0259 3.4314
162210 泰达荷银集利a基金 1.0135 1.0315 0.0021 0.2076
162211 泰达荷银品质基金 1.168 1.168 0.024 2.0979
162299 泰达荷银集利c基金 1.0103 1.0283 0.002 0.1984
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.116 3.216 0.027 2.4793
162607 景顺长城资源(lof) 0.863 2.824 0.017 2.0095
162703 广发小盘成长(lof) 2.001 3.311 0.0343 1.744
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.8324 3.0674 0.04 2.2316
163402 兴业趋势投资(lof) 1.2124 5.6292 0.0206 1.729
163503 天治核心成长(lof) 0.5749 2.1318 0.0122 2.1677
163801 中银中国(lof)基金 1.7106 3.1906 0.0435 2.6093
163803 中银增长基金 0.9901 2.9482 0.0204 2.1028
163804 中银收益基金 0.9035 2.0835 0.0176 1.9867
163805 中银策略基金 1.3148 1.3148 0.0263 2.0411
163806 中银增利基金 1.005 1.005 0 0
163807 中银优选基金 1.0882 1.1182 0.0131 1.2185
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0988 1.2988 0.0197 1.8256
166002 中欧蓝筹基金 1.3495 1.4495 0.0283 2.142
166003 中欧稳健收益a基金 1.018 1.018 0.0004 0.0393
166004 中欧稳健收益c基金 1.017 1.017 0.0004 0.0393
180001 银华优势企业基金 1.0928 2.7128 0.0228 2.1308
180002 银华保本增值(二期) 1.1308 1.3208 0.0043 0.3817
180003 银华道琼斯88基金 1.1289 2.9289 0.0313 2.8517
180010 银华优质增长基金 1.8567 3.0567 0.0448 2.4725
180012 银华富裕主题基金 1.05 1.985 0.0255 2.489
180013 银华领先基金 1.5969 1.6969 0.0246 1.5646
180015 银华增强收益基金 1.106 1.106 0.004 0.363
180018 银华和谐主题基金 1.134 1.134 0.01 0.8897
183001 银华全球(qdii)基金 0.784 0.784 -0.013 -1.6311
200001 长城久恒基金 1.47 2.58 0.023 1.5895
200002 长城久泰300指数基金 1.3239 4.1839 0.0354 2.7474
200006 长城消费增值基金 0.9369 2.3769 0.0212 2.3152
200007 长城安心回报基金 0.634 1.7373 0.0103 1.6523
200008 长城品牌优选基金 0.9039 0.9039 0.0219 2.483
200009 长城稳健增利基金 1.119 1.144 0.009 0.8108
200010 长城双动力基金 1.2472 1.2472 0.0283 2.3218
202001 南方稳健成长基金 1.1258 2.9208 0.0205 1.8547
202002 南方稳健成长贰号基金 0.953 2.0254 0.0176 1.8813
202003 南方绩优成长基金 1.6787 2.2287 0.0375 2.2849
202005 南方成份精选基金 1.0167 1.0167 0.0224 2.2528
202007 南方隆元基金 0.642 0.642 0.008 1.2618
202009 南方盛元基金 1.085 1.085 0.026 2.4551
202011 南方价值基金 1.386 1.506 0.036 2.6667
202015 南方沪深300基金 1.339 1.339 0.034 2.6054
202101 南方宝元债券基金 1.1653 2.3853 0.0094 0.8132
202102 南方多利债券基金 1.0567 1.1699 0.0005 0.0473
202202 南方避险增值基金 2.3334 2.8774 0.0111 0.478
202211 南方恒元基金 1.136 1.136 0.015 1.3381
202801 南方全球精选(qdii) 0.616 0.616 -0.003 -0.4847
206001 鹏华行业成长基金 0.9531 3.6052 0.0208 2.2309
210001 金鹰成份股优选基金 0.7739 2.4234 0.0164 2.1709
210002 金鹰红利基金 1.4814 1.5694 0.0248 1.7026
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6754 2.5621 0.0165 2.5012
213002 宝盈泛沿海基金 0.7537 2.5034 0.0237 3.2476
213003 宝盈策略增长基金 1.275 1.475 0.0268 2.1471
213006 宝盈核心优势基金 1.1252 1.1552 -0.0102 1.7439
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1111 1.1181 0.0007 0.063
213008 宝盈资源优选基金 1.1629 1.2649 0.0248 2.3724
213917 宝盈增强收益c基金 1.1077 1.1147 0.0006 0.0542
217001 招商安泰股票基金 0.8404 3.4544 0.0194 0.8473
217002 招商安泰平衡基金 2.0244 2.6394 0.0351 1.7644
217003 招商安泰债券a类基金 1.1248 1.4413 0.0018 0.1603
217005 招商先锋基金 0.7897 2.7397 0.0182 2.359
217008 招商安本增利基金 1.16 1.26 0.0056 0.4851
217009 招商核心价值基金 1.1768 1.1768 0.0348 3.0473
217010 招商大盘蓝筹基金 1.582 1.582 0.038 2.4611
217011 招商安心收益基金 1.077 1.077 0.004 0.3728
217203 招商安泰债券b类基金 1.108 1.4245 0.0017 0.1537
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5596 2.1046 0.0068 1.2301
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4382 4.2454 0.0246 1.7403
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4957 3.1357 0.0234 1.5893
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1531 1.6031 -0.0002 -0.0173
240004 华宝兴业动力组合基金 0.93 3.44 0.0224 2.468
240005 华宝兴业多策略增长 0.6996 4.2303 0.0108 1.569
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1118 3.1118 0.0639 2.0965
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3432 2.3432 0.0493 2.1492
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0189 1.0189 0.0218 2.1863
240011 华宝兴业大盘基金 1.7087 1.7087 0.0349 2.0851
240012 华宝兴业增强收益a 1.0149 1.0149 0.0023 0.2271
240013 华宝兴业增强收益b 1.0132 1.0132 0.0022 0.2176
241001 华宝海外中国(qdii) 0.919 0.919 -0.019 -2.0256
253010 国联安德盛安心成长 1.021 2.149 0.019 1.8976
253020 国联安德盛增利a基金 1.008 1.008 0.001 0.0993
253021 国联安德盛增利b基金 1.006 1.006 0.001 0.0995
255010 国联安德盛稳健基金 1.718 2.488 0.029 1.717
257010 国联安德盛小盘基金 0.873 3.003 0.014 1.6298
257020 国联安德盛精选基金 1.018 2.87 0.031 3.1739
257030 国联安德盛优势基金 1.258 1.358 0.033 2.6939
257040 国联安德盛红利基金 1.252 1.452 0.02 1.6234
260101 景顺长城优选股票基金 1.1066 2.9973 0.0266 2.463
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7679 3.0579 0.0149 1.9788
260104 景顺长城内需增长基金 3.571 4.441 0.102 2.9403
260108 景顺长城新兴成长基金 1.076 2.426 0.028 2.6718
260109 景顺长城内需增长贰号 1.768 2.208 0.052 3.0303
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.981 0.981 0.026 2.7225
260111 景顺长城公司治理基金 1.46 1.46 0.027 1.8842
270001 广发聚富基金 1.237 3.547 0.0216 1.7772
270002 广发稳健增长基金 1.5656 3.1856 0.029 1.8873
270005 广发聚丰基金 0.7666 4.2967 0.0144 1.9147
270006 广发策略优选基金 1.8356 2.5156 0.0392 2.1821
270007 广发大盘成长基金 0.9142 0.9142 0.0183 2.0426
270008 广发核心基金 1.608 1.668 0.039 2.4857
270009 广发增强债券基金 1.102 1.132 0.001 0.0908
270010 广发300基金 1.745 1.785 0.045 2.6471
288001 中信经典配置基金 2.1439 3.1439 0.0408 1.94
288002 中信红利精选基金 2.5192 3.9192 0.0666 2.7155
288102 中信稳定双利债券基金 1.0743 1.4173 0.0018 0.1678
290002 泰信先行策略基金 0.7524 2.712 0.0172 2.3417
290003 泰信双息债券基金 1.0842 1.1885 0.0067 0.6218
290004 泰信优质生活基金 1.2039 1.7039 0.0221 1.87
290005 泰信优势增长基金 1.449 1.479 0.023 1.6129
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1619 1.1619 0.0273 2.4061
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9672 2.5392 0.0182 1.9178
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0877 1.8237 0.0089 0.825
310328 申万巴黎新动力基金 0.8497 2.7596 0.0185 2.2264
310358 申万巴黎新经济基金 0.7623 2.0942 0.0173 2.3221
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5946 1.6446 0.0398 2.5598
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.992 0.992 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.989 0.989 -0.001 -0.101
310388 申万巴黎消费增长基金 1.087 1.087 0.025 2.354
320001 诺安平衡基金 0.7875 3.0475 0.0153 1.9814
320003 诺安股票基金 1.0903 2.9738 0.0259 2.4333
320004 诺安优化债券基金 1.0383 1.0979 -0.0006 -0.0578
320005 诺安价值增长基金 0.869 1.814 0.0229 2.7065
320006 诺安灵活配置基金 1.178 1.278 0.025 2.1683
320007 诺安成长基金 1.203 1.263 0.03 2.5575
320008 诺安增利债券基金 1.003 1.003 0.003 0.3
340001 兴业可转债基金 1.3087 2.7957 0.0096 0.739
340006 兴业全球视野基金 3.1915 3.1915 0.0544 1.7341
340007 兴业社会责任基金 1.368 1.368 0.022 1.6345
340008 兴业有机增长基金 1.0365 1.0365 0.0045 0.436
350001 天治财富增长基金 0.7316 2.2769 0.0103 1.428
350002 天治品质优选基金 0.8099 3.3199 0.0213 2.701
350005 天治创新先锋基金 1.3159 1.3159 0.0302 2.3489
350006 天治稳健双盈基金 1.0242 1.0242 0.0009 0.088
360001 光大保德信量化核心 0.9418 2.8855 0.0262 2.8615
360005 光大保德信红利基金 2.4009 3.0589 0.0636 2.7211
360006 光大保德信新增长基金 1.206 2.486 0.0265 2.2467
360007 光大保德信优势配置 0.793 0.793 0.0209 2.7069
360008 光大增利a类基金 1.004 1.004 -0.001 -0.0995
360009 光大增利c类基金 1.002 1.002 0 0
360010 光大精选基金 1.2598 1.2598 0.0293 2.3811
373010 上投双息平衡基金 0.9533 2.3825 0.0187 2.0009
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2417 1.2417 0.0244 2.0044
375010 上投中国优势基金 2.5398 5.1598 0.055 2.2135
377010 上投阿尔法基金 5.131 5.171 0.1226 2.4479
377016 上投亚太优势(qdii) 0.47 0.47 -0.012 -2.4896
377020 上投内需动力基金 1.2285 1.3285 0.0324 2.7088
378010 上投成长先锋基金 2.3984 2.3984 0.0578 2.4695
379010 上投中小盘基金 1.564 1.564 0.042 2.7595
395001 中海稳健收益基金 1.076 1.136 0.004 0.3731
398001 中海优质成长基金 0.8024 2.8947 0.0228 2.9219
398011 中海分红增利基金 0.8257 2.2257 0.019 2.3553
398021 中海能源策略基金 0.8984 1.2084 0.02 2.2769
398031 中海蓝筹基金 1.3026 1.3026 0.0269 2.1086
400001 东方龙基金 0.6021 2.3636 0.0069 1.1593
400003 东方精选基金 0.9265 3.1035 0.0158 1.7376
400007 东方策略成长基金 1.2839 1.2839 0.0228 1.8079
400009 东方稳健回报基金 0.99 0.99 -0.002 -0.2016
400011 东方核心动力基金 1.0029 1.0029 0.0039 0.3904
410001 华富竞争力优选基金 0.796 2.1987 0.0102 1.2986
410003 华富成长趋势基金 0.7249 1.0149 0.0134 1.8833
410004 华富收益增强a基金 1.1126 1.1726 0.0003 0.027
410005 华富收益增强b基金 1.1071 1.1671 0.0002 0.0181
410006 华富策略精选基金 1.1971 1.1971 0.0256 2.1852
420001 天弘精选基金 0.6564 1.8771 0.0162 2.5282
420002 天弘永利a基金 1.0126 1.0821 0.0035 0.3468
420003 天弘永定基金 1.1806 1.2506 0.0231 1.9957
420102 天弘永利b基金 1.0129 1.088 0.0035 0.3467
450001 富兰克林国海收益基金 0.7498 2.0322 0.0087 1.1764
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3452 2.5052 0.0363 2.7733
450003 富兰克林国海潜力组合 1.3006 1.4006 0.0232 1.8162
450004 富兰克林国海深化价值 1.4978 1.4978 0.0386 2.6453
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0355 1.0455 0.0007 0.0676
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0346 1.0446 0.0007 0.0677
450007 富兰克林国海成长基金 1.1684 1.1684 0.0286 2.5092
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6627 2.7466 0.0161 2.4913
460002 友邦华泰积极成长基金 1.1147 1.1147 0.0285 2.6238
460003 友邦增利b基金 1.1062 1.1862 0.005 0.4541
460005 友邦华泰价值增长基金 1.6222 1.6222 0.0418 2.6449
470007 汇添富上证综指基金 1.025 1.025 0.02 1.99
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6677 3.9132 0.0168 2.5814
481004 工银成长基金 1.3769 1.6269 0.0404 3.0228
481006 工银瑞信红利基金 1.0433 1.0833 0.0284 2.7983
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.575 1.575 0.046 3.0085
481009 工银沪深300基金 1.381 1.381 0.035 2.6003
483003 工银平衡基金 0.8523 1.9722 0.0187 2.2413
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1336 1.2336 -0.0002 -0.0176
485007 工银瑞信添利b基金 1.1246 1.1646 -0.0002 -0.0178
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1446 1.2446 -0.0002 -0.0175
485107 工银瑞信添利a基金 1.1307 1.1707 -0.0002 -0.0177
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.702 0.702 -0.006 -0.8475
510050 华夏上证50etf基金 2.552 3.164 0.08 3.2121
510080 长盛全债指数增强基金 1.2592 1.9292 0.004 0.3187
510081 长盛动态精选基金 1.1553 2.8553 0.0263 2.3295
510180 华安上证180etf基金 0.76 2.905 0.022 2.9814
510880 友邦华泰上证红利etf 2.648 2.672 0.083 3.2359
519001 银华核心价值优选基金 1.3326 4.5278 0.0231 1.7647
519003 海富通收益增长混合 0.766 2.381 0.016 2.1333
519005 海富通股票基金 0.717 2.666 0.018 2.5751
519007 海富通强化回报混合 0.691 2.187 0.01 1.4684
519008 汇添富优势精选基金 3.009 4.569 0.0786 2.6822
519011 海富通精选混合基金 0.8754 3.7853 0.0171 1.9939
519013 海富通风格优势股票 1.258 2.014 0.028 2.2764
519015 海富通精选贰号混合 0.705 1.025 0.014 2.026
519017 大成积极成长基金 1.023 2.075 0.026 2.6078
519018 汇添富均衡增长基金 0.8862 2.5019 0.0256 2.9748
519019 大成景阳基金 0.757 3.736 0.022 0.7523
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.107 1.821 0.022 3.4101
519023 海富通稳健添利债券c 1.032 1.032 0.001 0.097
519024 海富通稳健添利债券a 1.03 1.03 0.001 0.0972
519025 海富通领先成长股票 1.235 1.235 0.034 2.831
519029 华夏稳增基金 1.617 2.322 0.033 2.0833
519035 富国天博创新主题基金 0.8456 2.9533 0.0225 2.733
519039 长盛同德基金 0.8985 2.5747 0.0142 1.6062
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.482 1.512 0.036 2.4896
519068 汇添富成长焦点基金 1.2291 1.3791 0.0305 2.5446
519069 汇添富价值精选基金 1.502 1.502 0.044 3.0178
519078 汇添富增强收益基金 1.041 1.091 -0.001 -0.096
519087 新世纪优选分红基金 0.7433 2.3867 0.0145 1.996
519089 新世纪优选成长基金 1.7995 1.8495 0.0447 2.5473
519100 长盛中证100指数基金 1.0609 1.6309 0.0294 2.8502
519110 浦银价值基金 0.89 0.89 0.019 2.1814
519111 浦银收益基金 1.002 1.002 -0.001 -0.0997
519113 浦银生活基金 1.038 1.038 0.01 0.9728
519180 万家上证180指数基金 0.7875 3.1275 0.0207 2.6995
519181 万家和谐增长基金 0.6946 1.4889 0.0153 2.2486
519183 万家双引擎基金 1.5113 1.5313 0.0199 1.3343
519300 大成沪深300指数基金 1.1453 2.4653 0.0295 2.6438
519519 友邦增利a基金 1.1114 1.1914 0.0051 0.461
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.143 1.413 -0.03 -2.5575
519666 银河银信添利b基金 1.0571 1.2291 0.0008 0.0757
519667 银河银信添利a基金 1.0619 1.2339 0.0008 0.0754
519668 银河竞争优势基金 1.4223 1.5023 0.026 1.8621
519670 银河行业优选基金 1.139 1.139 0.022 1.9696
519680 交银增利a/b基金 1.113 1.184 0.0031 0.2793
519682 交银增利c类基金 1.1116 1.1776 0.0031 0.2797
519688 交银施罗德精选基金 1.1881 3.1839 0.0304 2.6259
519690 交银施罗德稳健配置 2.195 3.025 0.0474 2.2071
519692 交银施罗德成长基金 2.6793 2.8593 0.0709 2.7181
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9054 0.9204 0.0251 2.8513
519696 交银环球(qdii)基金 1.264 1.294 -0.008 -0.6289
519697 交银保本基金 1.051 1.051 0.004 0.382
519698 交银先锋基金 1.2345 1.2345 0.0302 2.5077
519989 长信利丰基金 1.048 1.048 0.004 0.3831
519991 长信双利优选基金 1.058 1.258 0.017 1.633
519993 长信增利动态策略基金 0.9255 2.1645 0.0176 1.9385
519995 长信金利趋势基金 0.7759 2.2883 0.0188 6.023
519997 长信银利精选基金 0.7881 2.7081 0.0172 2.2312
530001 建信恒久价值基金 0.8759 2.2801 0.0233 2.7328
530003 建信优选成长基金 1.0005 2.4505 0.0301 3.1018
530005 建信优化配置基金 0.9327 1.4827 0.0259 2.8562
530006 建信精选基金 1.54 1.54 0.045 3.01
530008 建信稳定增利基金 1.155 1.17 0.001 0.0867
530009 建信收益增强a基金 1.016 1.016 0.003 0.2962
531009 建信收益增强c基金 1.015 1.015 0.003 0.2964
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0031 2.1031 0.0177 0.8915
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6979 2.1639 0.031 1.8597
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0981 1.0981 0.0163 1.5067
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.5109 1.5109 0.0288 1.9432
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0042 1.0042 0.0001 0.01
550001 信诚四季红基金 0.9568 2.1178 0.0271 2.9149
550002 信诚精萃成长基金 0.9272 2.1693 0.0268 2.9748
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.651 1.651 0.046 2.866
550004 信诚三得益a基金 1.041 1.059 0.004 0.3857
550005 信诚三得益b基金 1.037 1.055 0.004 0.3872
550006 信诚经典优债a基金 1.03 1.03 0.002 0.1946
550007 信诚经典优债b基金 1.029 1.029 0.002 0.1947
560002 益民红利成长基金 0.7451 1.928 0.0154 2.1083
560003 益民创新优势基金 0.9013 0.9213 0.0146 1.6466
560005 益民多利基金 1.0413 1.0823 0.0019 0.1828
570001 诺德价值优势基金 0.9818 0.9818 0.0249 2.6022
571002 诺德灵活配置基金 1.2884 1.2884 0.0267 2.1162
573003 诺德增强收益基金 1.027 1.027 0.003 0.293
580001 东吴嘉禾优势基金 0.771 2.491 0.0093 1.221
580002 东吴价值成长双动力 1.233 1.753 0.033 2.75
580003 东吴行业轮动基金 1.0012 1.0012 0.0215 2.1945
580005 东吴进取策略基金 1.0626 1.0626 -- --
582001 东吴优信稳健a基金 1.0288 1.0408 0.0033 0.3218
582201 东吴优信稳健c基金 1.0284 1.0404 0.0032 0.3121
590001 中邮核心优选基金 1.5148 2.7348 0.0318 2.1443
590002 中邮核心成长基金 0.7917 0.7917 0.0174 2.2472
610001 信达澳银领先增长基金 1.1541 1.3541 0.0154 1.3524
610002 信达澳银精华灵活配置 1.252 1.452 0.021 1.7059
610003 信达稳定价值a基金 1 1 0 0
610103 信达稳定价值b基金 0.999 0.999 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0929 1.0929 0.0118 1.0915
620002 金元比联成长动力基金 1.306 1.436 0.029 2.2709
620003 金元比联丰利债券基金 1.028 1.028 0.005 0.4888
630001 华商领先企业基金 1.0627 1.1677 0.0284 2.7458
630002 华商盛世成长基金 1.5479 1.8129 0.048 3.2002
630003 华商收益增强a基金 1.079 1.093 0.003 0.2788
630103 华商收益增强b基金 1.078 1.091 0.003 0.2791
660001 农银成长基金 1.6494 1.6494 0.0337 2.0858
660002 农银增利基金 1.0078 1.0078 0.0006 0.0596
660003 农银双利基金 1.1564 1.1564 0.0213 1.8765
690001 民生蓝筹基金 1.108 1.108 0.018 1.6514

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