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开放式基金每日净值2009-07-17

2009-7-20 8:38:40  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.556 3.237 0.008 0.5168
000011 华夏大盘精选基金 8.382 8.762 0.046 0.5518
000021 华夏优势增长基金 2.333 2.453 0.008 0.3441
000031 华夏复兴基金 1.222 1.222 0.007 0.5761
000041 华夏全球精选(qdii) 0.7 0.7 0.003 0.4304
000051 华夏沪深300基金 1.004 1.004 -- --
001001 华夏债券a/b类基金 1.141 1.531 0.001 0.0877
001003 华夏债券c类基金 1.127 1.517 0.001 0.0888
001011 华夏希望债券a级基金 1.146 1.206 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.142 1.202 0.001 0.0876
002001 华夏回报基金 1.351 3.363 -0.001 -0.074
002011 华夏红利基金 3.318 4.151 0.006 0.1812
002021 华夏回报二号基金 1.097 2.385 0 0
002031 华夏策略精选基金 1.657 1.657 0.009 0.5461
020001 国泰金鹰增长基金 0.962 3.835 0 0
020002 国泰金龙债券a类基金 1.012 1.341 -0.001 -0.0987
020003 国泰金龙行业精选基金 0.817 3.429 0 0
020005 国泰金马稳健回报基金 0.854 3.537 0.006 0.7095
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.073 1.958 0 0
020010 国泰金牛创新成长基金 1.041 1.091 -0.002 -0.1918
020011 国泰沪深300基金 0.705 1.009 0.004 0.4982
020012 国泰金龙债券c类基金 1.008 1.337 0 0
020015 国泰区位优势基金 1.009 1.009 0.002 0.1986
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.029 1.079 0.001 0.0973
020019 国泰双利a基金 1.019 1.029 -0.001 -0.098
020020 国泰双利c基金 1.017 1.027 -0.002 -0.1963
040001 华安创新基金 0.763 3.509 0.003 0.398
040002 华安中国a股指数基金 0.933 3.432 0.003 0.3276
040004 华安宝利配置基金 1.02 3.3 0.001 0.0981
040005 华安宏利基金 2.7056 3.0956 0.0091 0.3375
040007 华安中小盘成长基金 1.1548 2.4697 0.0012 0.104
040008 华安策略优选基金 0.8098 2.3461 0.0016 0.198
040009 华安稳定收益a基金 1.088 1.118 0.0029 0.2673
040010 华安稳定收益b基金 1.0822 1.1122 0.0029 0.2687
040011 华安核心优选基金 1.508 1.508 0.014 0.9371
040012 华安强债a基金 1.026 1.026 0 0
040013 华安强债b基金 1.025 1.025 0 0
050001 博时价值增长基金 0.812 3.314 0.001 0.1233
050002 博时裕富指数基金 0.951 2.931 0.005 0.5285
050004 博时精选基金 1.6451 3.0701 0.0031 0.1888
050006 博时稳定价值债券b类 1.086 1.194 -0.002 -0.1838
050007 博时平衡配置基金 1.405 2.466 -0.002 -0.1421
050008 博时第三产业成长基金 1.299 2.874 -0.006 -0.4503
050009 博时新兴成长基金 0.939 3.523 0 0
050010 博时特许价值基金 1.55 1.55 0.002 0.1292
050011 博时信用a/b基金 1.001 1.001 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.093 1.201 -0.002 -0.1826
050111 博时信用c基金 1 1 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.779 2.234 0.001 0.1285
070001 嘉实成长收益基金 0.892 3.0562 0.0028 0.313
070002 嘉实理财增长基金 3.989 4.53 0.007 0.1758
070003 嘉实理财稳健基金 0.919 2.624 0 0
070005 嘉实理财债券基金 1.276 1.701 0.006 0.4724
070006 嘉实服务增值基金 3.641 3.961 0.005 0.1375
070009 嘉实超短债基金 1.0012 1.105 -0.0009 -0.0898
070010 嘉实主题精选基金 1.041 2.549 -0.001 -0.096
070011 嘉实策略增长基金 1.166 1.356 0.003 0.258
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.587 0.587 0.002 0.3419
070013 嘉实研究精选基金 1.55 1.58 0.002 0.1292
070015 嘉实多元a基金 1.094 1.135 0.003 0.275
070016 嘉实多元b基金 1.092 1.131 0.002 0.1835
070017 嘉实量化基金 1.297 1.297 0.008 0.6206
070099 嘉实优质基金 0.783 1.679 0.003 0.3846
080001 长盛成长价值基金 0.905 2.749 0 0
080002 长盛创新先锋基金 1.1771 1.3071 0.0083 0.7101
080003 长盛积极配置基金 1.0542 1.0542 0.0025 0.2377
090001 大成价值增长基金 0.8297 3.4897 0.0034 0.4115
090002 大成债券a/b类基金 1.0137 1.4037 -0.0001 -0.0099
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8016 3.3716 0.002 0.2501
090004 大成精选增值基金 1.0927 2.9932 0.008 0.7375
090006 大成2020生命周期基金 0.725 2.547 0.003 0.4155
090007 大成策略回报基金 1.092 1.642 0.002 0.1835
090008 大成强债基金 1.0933 1.1433 -0.0008 -0.0731
092002 大成债券c类基金 0.9936 1.3836 -0.0002 -0.0201
100016 富国天源平衡基金 1.0456 2.3062 0.0015 0.1437
100018 富国天利增长债券基金 1.2803 1.8653 0.0017 0.133
100020 富国天益价值基金 0.8835 3.8948 0.0018 0.2042
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8561 3.2015 0.0027 0.316
100026 富国天合稳健优选基金 0.858 2.2375 -0.0002 -0.0233
100029 富国天成红利基金 1.2494 1.2494 0.0021 0.1684
100032 富国天鼎基金 1.602 1.803 0.023 1.4629
100035 富国优化增强a/b基金 1.001 1.001 -0.001 -0.0998
100037 富国优化增强c基金 1 1 -0.001 -0.0999
110001 易方达平稳增长基金 1.593 2.823 0.007 0.4414
110002 易方达策略成长基金 4.236 5.026 0.037 0.8812
110003 易方达50指数基金 0.9647 2.8147 0.0012 0.1245
110005 易方达积极成长基金 1.324 4.2284 0.006 0.4544
110007 易方达稳健收益a基金 1.0525 1.1411 0.0002 0.019
110008 易方达稳健收益b基金 1.0548 1.1464 0.0001 0.0095
110009 易方达价值精选基金 1.5042 2.5542 0.0033 0.2199
110010 易方达价值成长基金 1.4021 1.4621 0.0159 1.147
110011 易方达中小盘基金 1.5216 1.5616 0.0097 0.6416
110012 易方达科汇基金 1.378 5.156 0.002 0.1407
110013 易方达科翔基金 1.349 5.289 0.006 0.4444
110015 易方达行业领先基金 1.234 1.234 0.001 0.0811
110017 易方达增强回报a基金 1.062 1.122 0.001 0.0943
110018 易方达增强回报b基金 1.055 1.115 0.001 0.0949
110029 易方达科讯基金 0.8483 4.4816 0.0036 0.4232
112002 易方达策略成长二号 1.554 3.089 0.013 0.8436
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3422 2.3942 0.0112 0.8415
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8652 2.8342 0.0043 0.4995
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0623 2.5023 0.005 0.4729
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3219 2.5242 0.0116 0.8824
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.291 1.331 0.008 0.6235
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9906 2.1717 -0.0004 -0.0414
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0639 1.1189 0.0025 0.2355
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.761 0.986 0.012 1.6021
150002 大成优选基金 0.846 0.879 0 0
150003 建信优势基金 0.908 0.908 0.009 1.0011
150006 长盛同庆a基金 1.01 1.01 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.117 1.117 0.007 0.6306
150103 银河银泰理财分红基金 0.8935 3.4335 0.0072 0.8124
151001 银河银联稳健基金 0.9402 3.0981 0.003 0.3181
151002 银河银联收益基金 1.6341 2.0141 -0.003 -0.1833
159901 易方达深证100etf基金 3.972 4.092 0.022 0.557
159902 华夏中小板股票etf 2.276 2.276 0.003 0.132
160105 南方积极配置(lof) 1.2307 2.5947 0.0074 0.6049
160106 南方高增长(lof)基金 1.6039 2.9079 0.0171 1.0776
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.351 3.861 0.001 0.0635
160314 华夏行业精选(lof) 0.962 4.295 0.001 0.1142
160505 博时主题行业(lof) 1.909 3.49 -0.004 -0.2091
160602 鹏华普天债券a类基金 1.123 1.322 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.815 3.261 0 0
160605 鹏华中国50基金 1.884 3.414 0.005 0.2661
160607 鹏华价值优势(lof) 0.874 2.705 -0.001 -0.1182
160608 鹏华普天债券b类基金 1.094 1.293 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.531 1.731 -0.002 -0.1305
160611 鹏华优质治理(lof) 1.165 1.165 0.004 0.3445
160612 鹏华丰收债券基金 1.158 1.178 0.005 0.4337
160613 鹏华创新(lof)基金 1.533 1.563 0.013 0.8553
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.295 1.295 0.007 0.5435
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.894 2.762 0.004 0.4494
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9937 2.3349 -0.0001 -0.0101
160910 大成创新成长(lof) 0.92 2.131 0.006 0.6565
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4649 2.9649 0.0018 0.123
161010 富国天丰基金 1.041 1.086 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.9128 3.2078 0.0054 0.5951
161603 融通债券基金 1.116 1.441 0.003 0.2695
161604 融通深证100指数基金 1.489 2.659 0.008 0.5402
161605 融通蓝筹成长基金 1.468 2.598 -0.001 -0.0681
161606 融通行业景气基金 1.01 2.95 0.003 0.2979
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.116 2.63 0.003 0.2695
161609 融通动力先锋基金 1.644 2.044 0.007 0.4276
161610 融通领先成长(lof) 1.146 3.028 0.007 0.6138
161611 融通内需驱动基金 1.234 1.234 -0.004 -0.3231
161706 招商优质成长(lof) 1.4191 3.3294 0.012 0.8528
161810 银华内需精选(lof) 0.945 2.375 -- --
161902 万家增强收益债券基金 1.0788 1.5841 0.0004 0.0464
161903 万家公用事业(lof) 0.887 2.3036 0.0185 2.1288
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6112 3.502 0.0048 0.2988
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5892 2.3492 0.0118 0.7481
162201 泰达荷银成长基金 1.0514 2.7614 0.0083 0.7957
162202 泰达荷银周期基金 1.0608 2.9858 0.0057 0.5402
162203 泰达荷银稳定基金 0.6985 2.6385 0.0012 0.1721
162204 泰达荷银行业精选基金 4.8468 5.0168 0.011 0.2275
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5224 2.4274 0.0026 0.1711
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8138 1.9573 0.0029 0.3538
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5581 1.6081 0.0073 0.4707
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7913 0.7913 0.0044 0.5592
162210 泰达荷银集利a基金 1.0139 1.0319 -0.0011 -0.1084
162211 泰达荷银品质基金 1.193 1.193 0.016 1.3594
162299 泰达荷银集利c基金 1.0106 1.0286 -0.0011 -0.1087
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.134 3.234 0.01 0.8897
162607 景顺长城资源(lof) 0.88 2.841 0.006 0.6865
162703 广发小盘成长(lof) 2.052 3.362 0.0282 1.3934
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.8705 3.1055 0.0097 0.5213
163402 兴业趋势投资(lof) 1.2166 5.6459 0.001 0.0824
163503 天治核心成长(lof) 0.575 2.132 0.0007 0.1249
163801 中银中国(lof)基金 1.7168 3.1968 0.0031 0.1809
163803 中银增长基金 0.9893 2.9461 -0.0019 -0.1942
163804 中银收益基金 0.9077 2.0877 0.0047 0.5205
163805 中银策略基金 1.3134 1.3134 0.0001 0.0076
163806 中银增利基金 1.006 1.006 0.001 0.0995
163807 中银优选基金 1.0857 1.1157 0.0017 0.1568
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0994 1.2994 -0.0001 -0.0091
166002 中欧蓝筹基金 1.363 1.463 0.0054 0.3978
166003 中欧稳健收益a基金 1.0224 1.0224 0.0014 0.1371
166004 中欧稳健收益c基金 1.0213 1.0213 0.0014 0.1373
180001 银华优势企业基金 1.0971 2.7171 0.0011 0.1004
180002 银华保本增值(二期) 1.1479 1.3379 0.0044 0.3848
180003 银华道琼斯88基金 1.141 2.941 0.0022 0.1932
180010 银华优质增长基金 1.8565 3.0565 -0.0009 -0.0485
180012 银华富裕主题基金 1.0597 1.9947 0.0033 0.3124
180013 银华领先基金 1.5993 1.6993 -0.0073 -0.4544
180015 银华增强收益基金 1.114 1.114 0.002 0.1799
180018 银华和谐主题基金 1.129 1.129 -0.001 -0.0885
183001 银华全球(qdii)基金 0.825 0.825 0.006 0.7326
200001 长城久恒基金 1.47 2.58 -0.002 -0.1359
200002 长城久泰300指数基金 1.3462 4.2062 0.0067 0.5002
200006 长城消费增值基金 0.9456 2.3856 -0.0015 -0.1584
200007 长城安心回报基金 0.6326 1.7341 0.0007 0.1054
200008 长城品牌优选基金 0.9229 0.9229 -0.0011 -0.119
200009 长城稳健增利基金 1.133 1.158 0.005 0.4433
200010 长城双动力基金 1.2553 1.2553 0 0
200011 长城景气行业龙头基金 1.027 1.027 -- --
202001 南方稳健成长基金 1.1313 2.9263 0.0017 0.1505
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9581 2.0362 0.0017 0.1771
202003 南方绩优成长基金 1.745 2.295 0.0259 1.5066
202005 南方成份精选基金 1.0281 1.0281 0.0028 0.2731
202007 南方隆元基金 0.636 0.636 -0.002 -0.3135
202009 南方盛元基金 1.109 1.109 0.01 0.9099
202011 南方价值基金 1.417 1.537 0.021 1.5043
202015 南方沪深300基金 1.363 1.363 0.007 0.5162
202101 南方宝元债券基金 1.1672 2.3872 0.0001 0.0086
202102 南方多利债券基金 1.0548 1.168 -0.0002 -0.019
202202 南方避险增值基金 2.3485 2.8925 0.006 0.2561
202211 南方恒元基金 1.153 1.153 0.008 0.6987
202801 南方全球精选(qdii) 0.644 0.644 0 0
206001 鹏华行业成长基金 0.9621 3.6379 0.0053 0.5564
210001 金鹰成份股优选基金 0.7783 2.4301 0.0054 0.7035
210002 金鹰红利基金 1.5021 1.5901 0.0098 0.6567
210003 金鹰行业优势基金 1.0172 1.0172 -- --
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6843 2.5742 0.0021 0.3006
213002 宝盈泛沿海基金 0.7639 2.5211 0.0023 0.303
213003 宝盈策略增长基金 1.2877 1.4877 0.0061 0.476
213006 宝盈核心优势基金 1.1387 1.1687 0.0055 0.4854
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.111 1.118 -0.0012 -0.1079
213008 宝盈资源优选基金 1.18 1.2835 0.0075 0.6908
213917 宝盈增强收益c基金 1.1075 1.1145 -0.0013 -0.1172
217001 招商安泰股票基金 0.8481 3.4621 -0.001 -0.0422
217002 招商安泰平衡基金 2.032 2.647 -0.0056 -0.2748
217003 招商安泰债券a类基金 1.1327 1.4492 0.002 0.1769
217005 招商先锋基金 0.8102 2.7602 0.0092 1.1486
217008 招商安本增利基金 1.1678 1.2678 0.003 0.2576
217009 招商核心价值基金 1.2 1.2 0.009 0.7557
217010 招商大盘蓝筹基金 1.619 1.619 0.006 0.372
217011 招商安心收益基金 1.091 1.091 0.005 0.4604
217012 招商行业领先基金 1.098 1.098 -- --
217203 招商安泰债券b类基金 1.1157 1.4322 0.002 0.1796
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5632 2.1082 0.004 0.7153
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4405 4.2511 0.0036 0.249
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5007 3.1407 0.0008 0.0533
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1499 1.5999 0.0007 0.0609
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9421 3.4521 0.0022 0.2341
240005 华宝兴业多策略增长 0.711 4.2564 0.0043 0.6043
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1432 3.1432 0.0144 0.4602
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3448 2.3448 0.0053 0.2265
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0241 1.0241 0.0002 0.0195
240011 华宝兴业大盘基金 1.727 1.727 0.0086 0.5005
240012 华宝兴业增强收益a 1.0138 1.0138 0.001 0.0987
240013 华宝兴业增强收益b 1.0122 1.0122 0.001 0.0989
241001 华宝海外中国(qdii) 0.954 0.954 0.002 0.2101
253010 国联安德盛安心成长 1.048 2.199 0.014 1.366
253020 国联安德盛增利a基金 1.007 1.007 -0.001 -0.0992
253021 国联安德盛增利b基金 1.006 1.006 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.724 2.494 0.004 0.2326
257010 国联安德盛小盘基金 0.873 3.003 0.002 0.2296
257020 国联安德盛精选基金 1.034 2.894 0.006 0.5714
257030 国联安德盛优势基金 1.25 1.35 -0.003 -0.2394
257040 国联安德盛红利基金 1.234 1.434 -0.003 -0.2425
260101 景顺长城优选股票基金 1.1213 3.012 0.0081 0.7276
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7769 3.0669 0.0044 0.5696
260104 景顺长城内需增长基金 3.723 4.593 0.053 1.4441
260108 景顺长城新兴成长基金 1.094 2.444 0.004 0.367
260109 景顺长城内需增长贰号 1.847 2.287 0.028 1.5393
260110 景顺长城精选蓝筹基金 1.011 1.011 0.013 1.3026
260111 景顺长城公司治理基金 1.517 1.517 0.025 1.6756
270001 广发聚富基金 1.2416 3.5516 -0.0009 -0.0724
270002 广发稳健增长基金 1.6167 3.2367 0.0237 1.4878
270005 广发聚丰基金 0.7762 4.3402 0.0063 0.8177
270006 广发策略优选基金 1.8833 2.5633 0.0228 1.2255
270007 广发大盘成长基金 0.9338 0.9338 0.0107 1.1591
270008 广发核心基金 1.636 1.696 0.011 0.6769
270009 广发增强债券基金 1.107 1.137 0.002 0.181
270010 广发300基金 1.777 1.817 0.009 0.509
270021 广发聚瑞股票基金 1.078 1.078 -- --
288001 中信经典配置基金 2.1574 3.1574 0.0046 0.2137
288002 中信红利精选基金 2.5524 3.9524 0.0107 0.421
288102 中信稳定双利债券基金 1.0759 1.4189 0.0019 0.1769
290002 泰信先行策略基金 0.7572 2.7225 0.0029 0.3804
290003 泰信双息债券基金 1.1043 1.2086 0.0079 0.7205
290004 泰信优质生活基金 1.228 1.728 0.0109 0.8956
290005 泰信优势增长基金 1.477 1.507 0.01 0.6817
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1878 1.1878 0.0081 0.6866
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9763 2.5483 0.003 0.3082
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0963 1.8323 -0.0005 -0.0456
310328 申万巴黎新动力基金 0.864 2.7856 0.0041 0.4804
310358 申万巴黎新经济基金 0.7697 2.1016 0.0017 0.2214
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6287 1.6787 0.0119 0.736
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.989 0.989 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.987 0.987 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.107 1.107 0.003 0.2717
320001 诺安平衡基金 0.7982 3.0582 0.0056 0.7065
320003 诺安股票基金 1.1017 2.9852 0.001 0.0909
320004 诺安优化债券基金 1.0359 1.0955 -0.0004 -0.0386
320005 诺安价值增长基金 0.8767 1.8217 0.0021 0.2401
320006 诺安灵活配置基金 1.181 1.281 0.006 0.5106
320007 诺安成长基金 1.208 1.268 -0.005 -0.4122
320008 诺安增利债券基金 1.002 1.002 -0.001 -0.0997
340001 兴业可转债基金 1.3446 2.8316 0.0133 0.999
340006 兴业全球视野基金 3.2027 3.2027 0.007 0.219
340007 兴业社会责任基金 1.381 1.381 0.016 1.1722
340008 兴业有机增长基金 1.0388 1.0388 0.0006 0.0578
350001 天治财富增长基金 0.7319 2.2772 0.0005 0.0684
350002 天治品质优选基金 0.8108 3.3208 0.001 0.1235
350005 天治创新先锋基金 1.3294 1.3294 0.0117 0.8879
350006 天治稳健双盈基金 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.0197
360001 光大保德信量化核心 0.9679 2.9116 0.0075 0.7809
360005 光大保德信红利基金 2.4267 3.0847 0.0077 0.3183
360006 光大保德信新增长基金 1.2238 2.5038 0.0065 0.534
360007 光大保德信优势配置 0.8024 0.8024 0.0038 0.4758
360008 光大增利a类基金 1.001 1.001 -0.001 -0.0998
360009 光大增利c类基金 0.999 0.999 0 0
360010 光大精选基金 1.2795 1.2795 0.0047 0.3687
371020 上投摩根纯债a基金 1 1 -- --
371120 上投摩根纯债b基金 1 1 -- --
373010 上投双息平衡基金 0.9539 2.3831 -0.0014 -0.1466
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2437 1.2437 -0.0017 -0.1365
375010 上投中国优势基金 2.5491 5.1691 0.0007 0.0275
377010 上投阿尔法基金 5.122 5.162 -0.0013 -0.0254
377016 上投亚太优势(qdii) 0.504 0.504 0.003 0.5988
377020 上投内需动力基金 1.226 1.326 -0.0041 -0.3333
378010 上投成长先锋基金 2.3827 2.3827 -0.0029 -0.1216
379010 上投中小盘基金 1.585 1.585 0.003 0.1896
395001 中海稳健收益基金 1.079 1.139 0.005 0.4655
398001 中海优质成长基金 0.8093 2.9119 0.0028 0.3437
398011 中海分红增利基金 0.834 2.234 0.0035 0.4214
398021 中海能源策略基金 0.9101 1.2201 0.0044 0.4858
398031 中海蓝筹基金 1.0579 1.3179 -0.2586 0.1063
398041 中海量化策略基金 1.055 1.055 -- --
400001 东方龙基金 0.6041 2.3656 0.0002 0.0331
400003 东方精选基金 0.9322 3.119 0.0045 0.4828
400007 东方策略成长基金 1.2899 1.2899 0.0005 0.0388
400009 东方稳健回报基金 0.985 0.985 -0.001 -0.1014
400011 东方核心动力基金 1.0027 1.0027 0.0014 0.1398
410001 华富竞争力优选基金 0.7931 2.1934 0.0013 0.1654
410003 华富成长趋势基金 0.7311 1.0211 0.0022 0.3018
410004 华富收益增强a基金 1.1229 1.1829 0.0038 0.3396
410005 华富收益增强b基金 1.1174 1.1774 0.0039 0.3502
410006 华富策略精选基金 1.2058 1.2058 0.0053 0.4415
410007 华富价值增长混合基金 0.9993 0.9993 -- --
420001 天弘精选基金 0.6654 1.8973 0.0056 0.8515
420002 天弘永利a基金 1.0161 1.0856 0.0012 0.1182
420003 天弘永定基金 1.2003 1.2703 0.0046 0.3847
420102 天弘永利b基金 1.0165 1.0916 0.0012 0.1182
450001 富兰克林国海收益基金 0.7522 2.0363 0.0013 0.1703
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3509 2.5109 -0.0015 -0.1109
450003 富兰克林国海潜力组合 1.3071 1.4071 0.0059 0.4534
450004 富兰克林国海深化价值 1.5148 1.5148 0.006 0.3977
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0306 1.0406 -0.0008 -0.0776
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0298 1.0398 -0.0008 -0.0776
450007 富兰克林国海成长基金 1.1817 1.1817 0.0054 0.4591
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6686 2.7607 0.0002 0.0313
460002 友邦华泰积极成长基金 1.1302 1.1302 0.0031 0.275
460003 友邦增利b基金 1.1114 1.1914 0.0005 0.045
460005 友邦华泰价值增长基金 1.6707 1.6707 0.0096 0.5779
470007 汇添富上证综指基金 1.038 1.038 0.002 0.1931
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6701 3.922 0.0018 0.272
481004 工银成长基金 1.3981 1.6481 0.0026 0.1863
481006 工银瑞信红利基金 1.0558 1.0958 -0.0014 -0.1324
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.598 1.598 0.001 0.0626
481009 工银沪深300基金 1.296 1.406 -0.103 0.5004
483003 工银平衡基金 0.8528 1.9731 -0.0015 -0.1768
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1286 1.2286 -0.0031 -0.2739
485007 工银瑞信添利b基金 1.1183 1.1583 -0.0017 -0.1518
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1396 1.2396 -0.0031 -0.2713
485107 工银瑞信添利a基金 1.1244 1.1644 -0.0017 -0.151
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.742 0.742 0.005 0.6784
510050 华夏上证50etf基金 2.608 3.231 0.007 0.2923
510080 长盛全债指数增强基金 1.2689 1.9389 0.0049 0.3877
510081 长盛动态精选基金 1.1633 2.8633 -0.002 -0.1716
510180 华安上证180etf基金 0.775 2.961 0.003 0.4171
510880 友邦华泰上证红利etf 2.716 2.74 0.017 0.6299
519001 银华核心价值优选基金 1.3242 4.5006 -0.0029 -0.2191
519003 海富通收益增长混合 0.773 2.388 0 0
519005 海富通股票基金 0.729 2.678 0.004 0.5517
519007 海富通强化回报混合 0.694 2.19 -0.002 -0.2874
519008 汇添富优势精选基金 3.0392 4.5992 0.0155 0.5126
519011 海富通精选混合基金 0.8805 3.8021 -0.0021 -0.2372
519013 海富通风格优势股票 1.277 2.033 0.005 0.3931
519015 海富通精选贰号混合 0.708 1.028 -0.002 -0.2817
519017 大成积极成长基金 1.037 2.089 0.005 0.4845
519018 汇添富均衡增长基金 0.8983 2.5333 0.0031 0.344
519019 大成景阳基金 0.771 3.75 0.007 0.2303
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.111 1.827 0.001 0.1802
519023 海富通稳健添利债券c 1.033 1.033 0.001 0.0969
519024 海富通稳健添利债券a 1.03 1.03 0.001 0.0972
519025 海富通领先成长股票 1.257 1.257 0.006 0.4796
519029 华夏稳增基金 1.633 2.338 0.007 0.4305
519035 富国天博创新主题基金 0.8447 2.9509 -0.0002 -0.0265
519039 长盛同德基金 0.8979 2.5729 0 0
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.501 1.531 0.008 0.5358
519068 汇添富成长焦点基金 1.2436 1.3936 0.0039 0.3146
519069 汇添富价值精选基金 1.528 1.528 0.005 0.3283
519078 汇添富增强收益基金 1.041 1.091 -0.001 -0.096
519087 新世纪优选分红基金 0.7381 2.3783 0.0001 0.0168
519089 新世纪优选成长基金 1.8256 1.8756 -0.0013 -0.0712
519091 新世纪泛资源基金 1.002 1.002 -- --
519100 长盛中证100指数基金 1.0781 1.6481 0.0039 0.3631
519110 浦银价值基金 0.896 0.896 0 0
519111 浦银收益基金 0.997 0.997 -0.002 -0.2002
519113 浦银生活基金 1.035 1.035 -0.001 -0.0965
519180 万家上证180指数基金 0.8006 3.1406 0.0022 0.2756
519181 万家和谐增长基金 0.7005 1.4993 0.002 0.2867
519183 万家双引擎基金 1.5384 1.5584 0.0223 1.4709
519185 万家精选基金 1.0615 1.0615 -- --
519300 大成沪深300指数基金 1.1656 2.4856 0.0056 0.4828
519519 友邦增利a基金 1.1167 1.1967 0.0005 0.0448
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.207 1.477 0.006 0.4996
519666 银河银信添利b基金 1.0567 1.2287 -0.0004 -0.0378
519667 银河银信添利a基金 1.0615 1.2335 -0.0004 -0.0377
519668 银河竞争优势基金 1.4219 1.5019 0.0007 0.0493
519670 银河行业优选基金 1.144 1.144 0.002 0.1751
519680 交银增利a/b基金 1.1342 1.2052 0.0062 0.5496
519682 交银增利c类基金 1.1327 1.1987 0.0061 0.5415
519688 交银施罗德精选基金 1.2323 3.2281 0.0124 1.0165
519690 交银施罗德稳健配置 2.2625 3.0925 0.0175 0.7795
519692 交银施罗德成长基金 2.7323 2.9123 0.0219 0.808
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9214 0.9364 0.0046 0.5017
519696 交银环球(qdii)基金 1.276 1.356 0.005 0.3934
519697 交银保本基金 1.05 1.05 0.001 0.0953
519698 交银先锋基金 1.2492 1.2492 0.0063 0.5069
519989 长信利丰基金 1.047 1.047 0.001 0.0956
519991 长信双利优选基金 1.081 1.281 0.011 1.028
519993 长信增利动态策略基金 0.9271 2.1661 -0.0024 -0.2582
519995 长信金利趋势基金 0.7843 2.3087 0.0012 0.3703
519997 长信银利精选基金 0.7929 2.7129 0.0036 0.4561
530001 建信恒久价值基金 0.8881 2.2923 0.006 0.6802
530003 建信优选成长基金 1.0106 2.4606 0.0017 0.1685
530005 建信优化配置基金 0.9535 1.5035 0.0076 0.8035
530006 建信精选基金 1.572 1.572 0.007 0.4473
530008 建信稳定增利基金 1.166 1.181 0.003 0.258
530009 建信收益增强a基金 1.021 1.021 0.002 0.1963
531009 建信收益增强c基金 1.021 1.021 0.002 0.1963
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0028 2.1028 -0.0005 -0.025
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6973 2.1633 0.0011 0.0649
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0932 1.0932 0.0007 0.0641
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.5174 1.5174 0.0013 0.0857
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0056 1.0056 0.0005 0.0497
540006 汇丰晋信大盘基金 1.029 1.029 -- --
550001 信诚四季红基金 0.9618 2.1228 0.0017 0.1771
550002 信诚精萃成长基金 0.9399 2.1974 0.0061 0.6541
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.665 1.665 0.008 0.4828
550004 信诚三得益a基金 1.041 1.059 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.037 1.055 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.038 1.038 0.003 0.2899
550007 信诚经典优债b基金 1.037 1.037 0.004 0.3872
560002 益民红利成长基金 0.7437 1.9255 -0.0028 -0.3781
560003 益民创新优势基金 0.9001 0.9201 -0.0033 -0.3653
560005 益民多利基金 1.041 1.082 0.0006 0.0577
570001 诺德价值优势基金 0.9934 0.9934 0.0039 0.3941
571002 诺德灵活配置基金 1.3168 1.3168 0.0107 0.8192
573003 诺德增强收益基金 1.028 1.028 0.001 0.0974
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7713 2.4913 0.0011 0.1428
580002 东吴价值成长双动力 1.2385 1.7585 0.0019 0.1536
580003 东吴行业轮动基金 1.0412 1.0412 0.0166 1.6201
580005 东吴进取策略基金 1.07 1.07 0.0043 0.4035
582001 东吴优信稳健a基金 1.0259 1.0379 -0.0005 -0.0487
582201 东吴优信稳健c基金 1.0255 1.0375 -0.0005 -0.0487
590001 中邮核心优选基金 1.5243 2.7443 0.0043 0.2829
590002 中邮核心成长基金 0.8026 0.8026 0.0033 0.4129
610001 信达澳银领先增长基金 1.1496 1.3496 0.0004 0.0348
610002 信达澳银精华灵活配置 1.265 1.465 0.008 0.6364
610003 信达稳定价值a基金 0.997 0.997 -0.001 -0.1002
610103 信达稳定价值b基金 0.995 0.995 -0.002 -0.2006
620001 金元比联宝石动力保本 1.1005 1.1005 0.0035 0.3191
620002 金元比联成长动力基金 1.32 1.45 0.007 0.5331
620003 金元比联丰利债券基金 1.027 1.027 0 0
630001 华商领先企业基金 1.0782 1.1832 0.0029 0.2697
630002 华商盛世成长基金 1.5928 1.8578 0.008 0.5048
630003 华商收益增强a基金 1.087 1.101 0.002 0.1843
630103 华商收益增强b基金 1.086 1.099 0.002 0.1845
660001 农银成长基金 1.6669 1.6669 0.0132 0.7982
660002 农银增利基金 1.0128 1.0128 0.0013 0.1285
660003 农银双利基金 1.1487 1.1487 -0.0013 -0.113
690001 民生蓝筹基金 1.137 1.137 0.012 1.0667

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