开放式基金每日净值2009-07-28-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-07-28

2009-7-31 8:35:38 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.606	3.287	-0.005	-0.3104
000011	华夏大盘精选基金	8.761	9.141	0.064	0.7359
000021	华夏优势增长基金	2.407	2.527	-0.002	-0.083
000031	华夏复兴基金	1.285	1.285	0.008	0.6265
000041	华夏全球精选(qdii)	0.761	0.761	0.01	1.3316
001001	华夏债券a/b类基金	1.156	1.546	0.005	0.4344
001003	华夏债券c类基金	1.141	1.531	0.004	0.3518
001011	华夏希望债券a级基金	1.162	1.222	0.002	0.1724
001013	华夏希望债券c级基金	1.157	1.217	0.002	0.1732
002001	华夏回报基金	1.385	3.397	0	0
002011	华夏红利基金	3.479	4.312	0.012	0.3461
002021	华夏回报二号基金	1.123	2.411	-0.001	-0.089
002031	华夏策略精选基金	1.733	1.733	0.015	0.8731
020001	国泰金鹰增长基金	1.011	3.884	0.004	0.3972
020002	国泰金龙债券a类基金	1.011	1.34	-0.003	-0.2959
020003	国泰金龙行业精选基金	0.852	3.538	0	0
020005	国泰金马稳健回报基金	0.891	3.684	0.006	0.6798
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.131	2.016	0.005	0.444
020010	国泰金牛创新成长基金	1.08	1.13	-0.004	-0.369
020011	国泰沪深300基金	0.749	1.072	0.002	0.2805
020012	国泰金龙债券c类基金	1.007	1.336	-0.002	-0.1982
020015	国泰区位优势基金	1.049	1.049	0.007	0.6718
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.035	1.085	0.002	0.1936
020019	国泰双利a基金	1.022	1.032	0	0
020020	国泰双利c基金	1.02	1.03	-0.001	-0.0979
040001	华安创新基金	0.791	3.629	0.001	0.1178
040002	华安中国a股指数基金	0.985	3.603	0.007	0.7166
040004	华安宝利配置基金	1.058	3.338	0.005	0.4748
040005	华安宏利基金	2.8254	3.2154	0.0194	0.6914
040007	华安中小盘成长基金	1.2114	2.5263	-0.0021	-0.1731
040008	华安策略优选基金	0.8376	2.3739	-0.0011	-0.1312
040009	华安稳定收益a基金	1.1072	1.1372	0.0037	0.3353
040010	华安稳定收益b基金	1.1011	1.1311	0.0037	0.3372
040011	华安核心优选基金	1.5454	1.5454	0.0073	0.4746
040012	华安强债a基金	1.043	1.043	0.005	0.4817
040013	华安强债b基金	1.041	1.041	0.004	0.3857
050001	博时价值增长基金	0.843	3.345	0.004	0.4768
050002	博时裕富指数基金	1.011	2.991	0.003	0.2976
050004	博时精选基金	1.7108	3.1358	0.0114	0.6708
050006	博时稳定价值债券b类	1.086	1.194	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.46	2.521	0.001	0.0685
050008	博时第三产业成长基金	1.37	3.031	0.009	0.6643
050009	博时新兴成长基金	0.98	3.677	0.005	0.5194
050010	博时特许价值基金	1.607	1.607	0.007	0.4375
050011	博时信用a/b基金	1.001	1.001	0	0
050106	博时稳定价值债券a类	1.092	1.2	-0.001	-0.0915
050111	博时信用c基金	1.001	1.001	0.001	0.1
050201	博时价值增长贰号基金	0.814	2.269	0.001	0.123
070001	嘉实成长收益基金	0.918	3.1001	-0.0049	-0.5326
070002	嘉实理财增长基金	4.158	4.699	-0.015	-0.3595
070003	嘉实理财稳健基金	0.957	2.701	-0.002	-0.2061
070005	嘉实理财债券基金	1.307	1.732	0.011	0.8488
070006	嘉实服务增值基金	3.882	4.202	-0.001	-0.0258
070009	嘉实超短债基金	1.0015	1.1053	-0.0001	-0.01
070010	嘉实主题精选基金	1.069	2.577	0.005	0.4699
070011	嘉实策略增长基金	1.225	1.415	-0.003	-0.2443
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.649	0.649	0.012	1.8838
070013	嘉实研究精选基金	1.633	1.663	-0.002	-0.1223
070015	嘉实多元a基金	1.115	1.156	0.002	0.1797
070016	嘉实多元b基金	1.113	1.152	0.001	0.0899
070017	嘉实量化基金	1.373	1.373	0.004	0.2922
070099	嘉实优质基金	0.815	1.711	-0.005	-0.6098
080001	长盛成长价值基金	0.941	2.785	0.004	0.4269
080002	长盛创新先锋基金	1.2197	1.3497	-0.0035	-0.2861
080003	长盛积极配置基金	1.0739	1.0739	0.0005	0.0466
090001	大成价值增长基金	0.8652	3.5252	-0.0025	-0.2881
090002	大成债券a/b类基金	1.0165	1.4065	-0.0008	-0.0786
090003	大成蓝筹稳健基金	0.8455	3.4155	0.001	0.1184
090004	大成精选增值基金	1.1515	3.052	0.0024	0.2089
090006	大成2020生命周期基金	0.76	2.582	0.001	0.1318
090007	大成策略回报基金	1.161	1.711	-0.003	-0.2577
090008	大成强债基金	1.1104	1.1604	0.0016	0.1443
092002	大成债券c类基金	0.9962	1.3862	-0.0008	-0.0802
100016	富国天源平衡基金	1.0851	2.3457	-0.0034	-0.3124
100018	富国天利增长债券基金	1.2968	1.8818	0.0057	0.4415
100020	富国天益价值基金	0.9178	3.9291	0.0032	0.3499
100022	富国天瑞强势地区基金	0.8882	3.2776	0.0096	1.0888
100026	富国天合稳健优选基金	0.8922	2.2717	0.0045	0.5069
100029	富国天成红利基金	1.2782	1.2782	0.0004	0.0313
100032	富国天鼎基金	1.718	1.934	0.022	1.3096
100035	富国优化增强a/b基金	1.015	1.015	-0.001	-0.0984
100037	富国优化增强c基金	1.015	1.015	0	0
110001	易方达平稳增长基金	1.631	2.861	-0.007	-0.4274
110002	易方达策略成长基金	4.383	5.173	-0.032	-0.7248
110003	易方达50指数基金	1.0256	2.8756	-0.0027	-0.2626
110005	易方达积极成长基金	1.3785	4.3659	-0.0078	-0.5608
110007	易方达稳健收益a基金	1.0615	1.1501	-0.0049	-0.4595
110008	易方达稳健收益b基金	1.064	1.1556	-0.0049	-0.4584
110009	易方达价值精选基金	1.5605	2.6105	-0.0007	-0.0448
110010	易方达价值成长基金	1.4741	1.5341	-0.003	-0.2031
110011	易方达中小盘基金	1.5811	1.6211	-0.0037	-0.2335
110012	易方达科汇基金	1.411	5.19	0.006	0.4134
110013	易方达科翔基金	1.409	5.369	-0.004	-0.3168
110015	易方达行业领先基金	1.267	1.267	0.006	0.4758
110017	易方达增强回报a基金	1.077	1.137	0.002	0.186
110018	易方达增强回报b基金	1.07	1.13	0.002	0.1873
110029	易方达科讯基金	0.8801	4.5715	-0.004	-0.4524
112002	易方达策略成长二号	1.608	3.143	-0.012	-0.7407
121001	国投瑞银融华债券基金	1.3954	2.4474	0.0059	0.4246
121002	国投瑞银景气行业基金	0.8936	2.8626	0.0036	0.4045
121003	国投瑞银核心企业基金	1.1016	2.5416	0.0003	0.0272
121005	国投瑞银创新动力基金	1.3782	2.6177	-0.0053	-0.383
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.345	1.385	0.001	0.0744
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.946	1.001	0	0
121008	国投瑞银成长优选基金	1.024	2.245	-0.0012	-0.1157
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0761	1.1311	0.0019	0.1769
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.823	1.048	-0.004	-0.4837
150002	大成优选基金	0.887	0.92	0.001	0.1129
150003	建信优势基金	0.955	0.955	0.002	0.2099
150006	长盛同庆a基金	1.012	1.012	0	0
150007	长盛同庆b基金	1.217	1.217	0.005	0.4125
150103	银河银泰理财分红基金	0.9187	3.4587	-0.0041	-0.4443
151001	银河银联稳健基金	0.9749	3.1458	0.0012	0.1195
151002	银河银联收益基金	1.6572	2.0372	0.005	0.3026
159901	易方达深证100etf基金	4.192	4.312	0.034	0.8177
159902	华夏中小板股票etf	2.362	2.362	0.051	2.2068
160105	南方积极配置(lof)	1.2918	2.6558	0.0034	0.2639
160106	南方高增长(lof)基金	1.6706	2.9746	0.0035	0.2099
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.402	3.98	-0.003	-0.2137
160314	华夏行业精选(lof)	1.008	4.462	0.005	0.4922
160505	博时主题行业(lof)	1.972	3.553	-0.003	-0.1519
160602	鹏华普天债券a类基金	1.133	1.332	0.001	0.0883
160603	鹏华普天收益基金	0.845	3.291	0.001	0.1185
160605	鹏华中国50基金	1.951	3.481	0.007	0.3601
160607	鹏华价值优势(lof)	0.935	2.882	0.015	1.6114
160608	鹏华普天债券b类基金	1.103	1.302	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.59	1.79	-0.01	-0.625
160611	鹏华优质治理(lof)	1.225	1.225	0.009	0.7401
160612	鹏华丰收债券基金	1.172	1.192	-0.001	-0.0853
160613	鹏华创新(lof)基金	1.648	1.678	0.02	1.2285
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.377	1.377	0.004	0.2913
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.951	2.819	0.003	0.3165
160805	长盛同智优势成长(lof)	1.0403	2.3815	0.0012	0.1155
160910	大成创新成长(lof)	0.969	2.18	0	0
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.511	3.011	-0.0011	-0.0727
161010	富国天丰基金	1.042	1.087	-0.001	-0.0959
161601	融通新蓝筹基金	0.9499	3.2449	-0.004	-0.4193
161603	融通债券基金	1.131	1.456	0.004	0.3549
161604	融通深证100指数基金	1.564	2.734	0.01	0.6435
161605	融通蓝筹成长基金	1.507	2.637	-0.003	-0.1987
161606	融通行业景气基金	1.051	2.991	0.001	0.0952
161607	融通巨潮100指数(lof)	1.188	2.702	0.001	0.0842
161609	融通动力先锋基金	1.706	2.106	0.005	0.2939
161610	融通领先成长(lof)	1.2	3.167	-0.002	-0.1616
161611	融通内需驱动基金	1.281	1.281	-0.003	-0.2336
161706	招商优质成长(lof)	1.4907	3.401	-0.0024	-0.1607
161902	万家增强收益债券基金	1.0868	1.5926	-0.0019	-0.1837
161903	万家公用事业(lof)	0.9315	2.3826	-0.006	-0.6373
162006	长城久富核心成长(lof)	1.7049	3.5957	0.0053	0.3118
162102	金鹰中小盘精选基金	1.6428	2.4028	0.0112	0.6864
162201	泰达荷银成长基金	1.084	2.794	-0.0012	-0.1106
162202	泰达荷银周期基金	1.1109	3.0359	0.0096	0.8717
162203	泰达荷银稳定基金	0.7258	2.6658	-0.0051	-0.6978
162204	泰达荷银行业精选基金	5.0928	5.2628	0.0041	0.0806
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5818	2.4868	-0.0005	-0.0316
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.8532	2.0521	0.0008	0.0927
162208	泰达荷银首选企业基金	1.6316	1.6816	-0.009	-0.5486
162209	泰达荷银市值优选基金	0.8292	0.8292	-0.0012	-0.1445
162210	泰达荷银集利a基金	1.0197	1.0377	-0.0009	-0.0882
162211	泰达荷银品质基金	1.289	1.289	-0.003	-0.2322
162299	泰达荷银集利c基金	1.0163	1.0343	-0.0008	-0.0787
162605	景顺长城鼎益(lof)	1.191	3.291	-0.002	-0.1676
162607	景顺长城资源(lof)	0.938	2.899	0.004	0.4283
162703	广发小盘成长(lof)	2.1545	3.4645	0.0028	0.1301
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.9596	3.1946	0.0039	0.1994
163402	兴业趋势投资(lof)	1.2817	5.9059	0.0037	0.288
163503	天治核心成长(lof)	0.5986	2.178	0.0038	0.6376
163801	中银中国(lof)基金	1.8058	3.2858	-0.0002	-0.0111
163803	中银增长基金	1.043	3.0828	0.012	1.1623
163804	中银收益基金	0.9417	2.1217	-0.0007	-0.0743
163805	中银策略基金	1.3653	1.3653	0.0024	0.1761
163806	中银增利基金	1.007	1.007	0	0
163807	中银优选基金	1.118	1.148	0.0049	0.4402
166001	中欧新趋势(lof)基金	1.1461	1.3461	0.0039	0.3414
166002	中欧蓝筹基金	1.4288	1.5288	-0.001	-0.0699
166003	中欧稳健收益a基金	1.0297	1.0297	0.0003	0.0291
166004	中欧稳健收益c基金	1.0285	1.0285	0.0003	0.0292
180001	银华优势企业基金	1.1276	2.7476	-0.0063	-0.5556
180002	银华保本增值(二期)	1.1681	1.3581	0.0032	0.2747
180003	银华道琼斯88基金	1.2071	3.0071	-0.0015	-0.1241
180010	银华优质增长基金	1.911	3.111	0.0019	0.0995
180012	银华富裕主题基金	1.1022	2.0372	-0.0053	-0.4786
180013	银华领先基金	1.6127	1.7127	-0.0009	-0.0558
180015	银华增强收益基金	1.134	1.134	0.003	0.2653
180018	银华和谐主题基金	1.066	1.146	0.008	0.7561
183001	银华全球(qdii)基金	0.889	0.889	0.01	1.1377
200001	长城久恒基金	1.518	2.628	0.002	0.1319
200002	长城久泰300指数基金	1.4286	4.2886	0.0037	0.2597
200006	长城消费增值基金	0.9918	2.4318	0.0043	0.4354
200007	长城安心回报基金	0.6487	1.7704	0.0008	0.1234
200008	长城品牌优选基金	0.9548	0.9548	-0.0025	-0.2612
200009	长城稳健增利基金	1.146	1.171	-0.002	-0.1742
200010	长城双动力基金	1.3171	1.3171	0.0019	0.1445
202001	南方稳健成长基金	1.182	2.977	0.0062	0.5273
202002	南方稳健成长贰号基金	1.0008	2.127	0.0047	0.4724
202003	南方绩优成长基金	1.8482	2.3982	-0.014	-0.7518
202005	南方成份精选基金	1.0831	1.0831	0.0043	0.3986
202007	南方隆元基金	0.67	0.67	0.007	1.0558
202009	南方盛元基金	1.18	1.18	0.003	0.2549
202011	南方价值基金	1.378	1.598	-0.097	0.2034
202015	南方沪深300基金	1.39	1.45	-0.056	0.2766
202101	南方宝元债券基金	1.1871	2.4071	0.0012	0.1012
202102	南方多利债券基金	1.0663	1.1795	0.0013	0.1221
202202	南方避险增值基金	2.3863	2.9303	0.0205	0.8665
202211	南方恒元基金	1.188	1.188	0.01	0.8489
202801	南方全球精选(qdii)	0.694	0.694	0.008	1.1662
206001	鹏华行业成长基金	1.0068	3.7999	0.0031	0.3078
210001	金鹰成份股优选基金	0.8146	2.4855	0.0041	0.5092
210002	金鹰红利基金	1.5057	1.5937	0.0111	0.7427
213001	宝盈鸿利收益基金	0.705	2.6025	-0.0005	-0.0727
213002	宝盈泛沿海基金	0.7959	2.5765	-0.0007	-0.0869
213003	宝盈策略增长基金	1.3601	1.5601	0.0023	0.1694
213006	宝盈核心优势基金	1.1639	1.2239	0.001	0.086
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1219	1.1289	-0.0003	-0.0267
213008	宝盈资源优选基金	1.2502	1.3599	0.0035	0.3048
213917	宝盈增强收益c基金	1.1183	1.1253	-0.0003	-0.0268
217001	招商安泰股票基金	0.8839	3.4979	0.0013	0.0528
217002	招商安泰平衡基金	2.0878	2.7028	0	0
217003	招商安泰债券a类基金	1.1469	1.4634	0.0069	0.6053
217005	招商先锋基金	0.8424	2.7924	-0.0045	-0.5313
217008	招商安本增利基金	1.1839	1.2839	0.0004	0.0338
217009	招商核心价值基金	1.2506	1.2506	-0.0061	-0.4854
217010	招商大盘蓝筹基金	1.66	1.66	0.001	0.0603
217011	招商安心收益基金	1.12	1.12	0.003	0.2686
217012	招商行业领先基金	1.134	1.134	-0.009	-0.7874
217203	招商安泰债券b类基金	1.1295	1.446	0.0067	0.5967
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5854	2.1304	0.0024	0.4117
240001	华宝兴业宝康消费品	1.502	4.4041	0.0083	0.5544
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.5566	3.1966	0.0011	0.0707
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1524	1.6024	-0.0008	-0.0694
240004	华宝兴业动力组合基金	0.9949	3.5049	0.0019	0.1913
240005	华宝兴业多策略增长	0.7555	4.3586	0.0011	0.1502
240008	华宝兴业收益增长基金	3.2927	3.2927	0.0005	0.0152
240009	华宝兴业先进成长基金	2.4774	2.4774	0.0089	0.3605
240010	华宝兴业行业精选基金	1.0756	1.0756	0.001	0.0931
240011	华宝兴业大盘基金	1.8098	1.8098	-0.0002	-0.011
240012	华宝兴业增强收益a	1.0237	1.0237	-0.0006	-0.0586
240013	华宝兴业增强收益b	1.0219	1.0219	-0.0006	-0.0587
241001	华宝海外中国(qdii)	1.028	1.028	0.014	1.3807
253010	国联安德盛安心成长	1.119	2.33	-0.001	-0.097
253020	国联安德盛增利a基金	1.014	1.014	0.001	0.0987
253021	国联安德盛增利b基金	1.012	1.012	0.001	0.0989
255010	国联安德盛稳健基金	1.792	2.562	0.001	0.0558
257010	国联安德盛小盘基金	0.91	3.04	0.005	0.5525
257020	国联安德盛精选基金	1.119	3.025	0.01	0.9416
257030	国联安德盛优势基金	1.294	1.394	-0.004	-0.3082
257040	国联安德盛红利基金	1.26	1.46	-0.001	-0.0793
260101	景顺长城优选股票基金	1.1683	3.059	-0.0055	-0.4686
260103	景顺长城动力平衡基金	0.8121	3.1021	0.0024	0.2964
260104	景顺长城内需增长基金	4.005	4.875	-0.022	-0.5463
260108	景顺长城新兴成长基金	1.15	2.5	-0.002	-0.1736
260109	景顺长城内需增长贰号	1.988	2.428	-0.011	-0.5503
260110	景顺长城精选蓝筹基金	1.087	1.087	0.003	0.2768
260111	景顺长城公司治理基金	1.581	1.581	-0.007	-0.4408
270001	广发聚富基金	1.2819	3.5919	-0.0032	-0.249
270002	广发稳健增长基金	1.7444	3.3644	-0.0061	-0.3485
270005	广发聚丰基金	0.8111	4.4982	-0.0014	-0.1713
270006	广发策略优选基金	2.0123	2.6923	0.0009	0.0447
270007	广发大盘成长基金	0.9902	0.9902	0.0015	0.1517
270008	广发核心基金	1.635	1.795	0.004	0.2452
270009	广发增强债券基金	1.121	1.151	0.002	0.1787
270010	广发300基金	1.891	1.931	0.007	0.3715
288001	中信经典配置基金	2.2341	3.2341	0.0009	0.0403
288002	中信红利精选基金	2.6827	4.0827	0.005	0.1867
288102	中信稳定双利债券基金	1.0892	1.4322	-0.0019	-0.1741
290002	泰信先行策略基金	0.7852	2.784	0.0002	0.0232
290003	泰信双息债券基金	1.0973	1.2316	0.0055	0.5038
290004	泰信优质生活基金	1.2769	1.7769	-0.0054	-0.4211
290005	泰信优势增长基金	1.56	1.59	0.02	1.2987
290006	泰信蓝筹精选基金	1.1843	1.2343	-0.0012	-0.1012
310308	申万巴黎盛利精选基金	1.0125	2.5845	-0.0001	-0.0099
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0753	1.8313	-0.0029	-0.269
310328	申万巴黎新动力基金	0.9168	2.8814	0.0008	0.0842
310358	申万巴黎新经济基金	0.805	2.1369	0.0012	0.1493
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.6722	1.7722	-0.0028	-0.1672
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.992	0.992	-0.001	-0.1007
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.99	0.99	0	0
310388	申万巴黎消费增长基金	1.161	1.161	0.001	0.0862
320001	诺安平衡基金	0.8482	3.1082	0.0038	0.45
320003	诺安股票基金	1.1627	3.0462	0.0013	0.1119
320004	诺安优化债券基金	1.0374	1.097	-0.0004	-0.0385
320005	诺安价值增长基金	0.9174	1.8624	0.0018	0.1966
320006	诺安灵活配置基金	1.098	1.338	0.009	0.8264
320007	诺安成长基金	1.275	1.335	-0.001	-0.0784
320008	诺安增利债券基金	1.005	1.005	0	0
340001	兴业可转债基金	1.4157	2.9027	0.0169	1.2082
340006	兴业全球视野基金	3.3579	3.3579	-0.0078	-0.2317
340007	兴业社会责任基金	1.441	1.441	0.003	0.2086
340008	兴业有机增长基金	1.0686	1.0686	-0.0021	-0.1961
350001	天治财富增长基金	0.7496	2.2949	0.006	0.8069
350002	天治品质优选基金	0.8424	3.3524	0.0037	0.4412
350005	天治创新先锋基金	1.3952	1.3952	0.0121	0.8748
350006	天治稳健双盈基金	1.0307	1.0307	0.0027	0.2626
360001	光大保德信量化核心	1.0405	2.9842	0.0047	0.4538
360005	光大保德信红利基金	2.5343	3.1923	0.0132	0.5236
360006	光大保德信新增长基金	1.2948	2.5748	0.0118	0.9197
360007	光大保德信优势配置	0.8494	0.8494	0.004	0.4731
360008	光大增利a类基金	1.002	1.002	-0.001	-0.0997
360009	光大增利c类基金	1	1	0	0
360010	光大精选基金	1.3319	1.3319	0.0058	0.4374
371020	上投摩根纯债a基金	1.001	1.001	0.001	0.1
371120	上投摩根纯债b基金	1	1	0	0
373010	上投双息平衡基金	0.9758	2.405	0.0001	0.0102
373020	上投摩根双核平衡基金	1.272	1.272	-0.0002	-0.0157
375010	上投中国优势基金	2.7284	5.3484	0.0232	0.8576
377010	上投阿尔法基金	5.3271	5.3671	0.0062	0.1165
377016	上投亚太优势(qdii)	0.546	0.546	0.007	1.2987
377020	上投内需动力基金	1.2678	1.3678	-0.0028	-0.2204
378010	上投成长先锋基金	2.4554	2.4554	0.0048	0.1959
379010	上投中小盘基金	1.661	1.661	-0.005	-0.3001
395001	中海稳健收益基金	1.088	1.148	-0.001	-0.0918
398001	中海优质成长基金	0.8373	2.9816	-0.0038	-0.4538
398011	中海分红增利基金	0.8725	2.2725	0.0005	0.0573
398021	中海能源策略基金	0.9477	1.2577	0.0024	0.2539
398031	中海蓝筹基金	1.0962	1.3562	0.0023	0.2103
400001	东方龙基金	0.6155	2.377	0.0032	0.5226
400003	东方精选基金	0.9792	3.247	0.0069	0.7099
400007	东方策略成长基金	1.3325	1.3325	0.008	0.604
400009	东方稳健回报基金	0.982	0.982	-0.003	-0.3046
400011	东方核心动力基金	1.0307	1.0307	0.0014	0.136
410001	华富竞争力优选基金	0.8288	2.2588	0.0021	0.2508
410003	华富成长趋势基金	0.7571	1.0471	0.0007	0.0925
410004	华富收益增强a基金	1.1422	1.2022	0.0015	0.1315
410005	华富收益增强b基金	1.1364	1.1964	0.0015	0.1322
410006	华富策略精选基金	1.2537	1.2537	-0.0013	-0.1036
420001	天弘精选基金	0.6992	1.9731	0.0065	0.9398
420002	天弘永利a基金	1.0301	1.0996	0.0027	0.2628
420003	天弘永定基金	1.2644	1.3344	0.0076	0.6047
420102	天弘永利b基金	1.0306	1.1057	0.0027	0.2627
450001	富兰克林国海收益基金	0.7709	2.0685	0.0036	0.4697
450002	富兰克林国海弹性市值	1.4106	2.5706	0.0032	0.2274
450003	富兰克林国海潜力组合	1.3542	1.4542	-0.0015	-0.1106
450004	富兰克林国海深化价值	1.5894	1.5894	0.0069	0.436
450005	富兰克林国海强化收益a	1.038	1.048	0.0026	0.2511
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0371	1.0471	0.0027	0.261
450007	富兰克林国海成长基金	1.2254	1.2254	-0.0062	-0.5034
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.709	2.8573	-0.0001	-0.0118
460002	友邦华泰积极成长基金	1.19	1.19	-0.0039	-0.3267
460003	友邦增利b基金	1.1382	1.2182	-0.0019	-0.1667
460005	友邦华泰价值增长基金	1.7609	1.7609	-0.0047	-0.2662
470007	汇添富上证综指基金	1.115	1.115	0.001	0.0898
481001	工银瑞信核心价值基金	0.6976	4.0218	0	0
481004	工银成长基金	1.4423	1.6923	-0.0037	-0.2559
481006	工银瑞信红利基金	1.0958	1.1358	-0.0033	-0.3002
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.689	1.689	-0.002	-0.1183
481009	工银沪深300基金	1.378	1.488	0.004	0.2911
483003	工银平衡基金	0.8901	2.0398	0.0038	0.4292
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1396	1.2396	0.0033	0.2904
485007	工银瑞信添利b基金	1.1245	1.1645	0.0002	0.0178
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1508	1.2508	0.0033	0.2876
485107	工银瑞信添利a基金	1.1309	1.1709	0.0003	0.0265
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.81	0.81	0.01	1.25
510050	华夏上证50etf基金	2.8	3.458	-0.007	-0.2407
510080	长盛全债指数增强基金	1.2968	1.9668	0.0049	0.3793
510081	长盛动态精选基金	1.2314	2.9314	0.0016	0.1301
510180	华安上证180etf基金	0.83	3.166	0	0
510880	友邦华泰上证红利etf	2.96	2.984	0.05	1.7182
519001	银华核心价值优选基金	1.373	4.6583	0.0044	0.321
519003	海富通收益增长混合	0.805	2.42	-0.001	-0.1241
519005	海富通股票基金	0.755	2.704	0	0
519007	海富通强化回报混合	0.717	2.213	0	0
519008	汇添富优势精选基金	3.2112	4.7712	-0.0139	-0.431
519011	海富通精选混合基金	0.911	3.9026	-0.0004	-0.0433
519013	海富通风格优势股票	1.356	2.112	0.008	0.5935
519015	海富通精选贰号混合	0.734	1.054	0	0
519017	大成积极成长基金	1.087	2.139	0.001	0.0921
519018	汇添富均衡增长基金	0.937	2.6339	-0.0017	-0.1805
519019	大成景阳基金	0.807	3.786	-0.002	-0.0621
519021	国泰金鼎价值精选基金	1.158	1.904	-0.001	-0.1726
519023	海富通稳健添利债券c	1.045	1.045	0.006	0.5775
519024	海富通稳健添利债券a	1.042	1.042	0.005	0.4822
519025	海富通领先成长股票	1.306	1.306	-0.001	-0.0765
519029	华夏稳增基金	1.694	2.399	0.012	0.7134
519035	富国天博创新主题基金	0.8706	3.0202	-0.001	-0.1158
519039	长盛同德基金	0.931	2.6678	0.0029	0.3121
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.579	1.609	-0.004	-0.2527
519068	汇添富成长焦点基金	1.2986	1.4486	-0.0052	-0.3988
519069	汇添富价值精选基金	1.607	1.607	0.003	0.187
519078	汇添富增强收益基金	1.045	1.095	0.001	0.0958
519087	新世纪优选分红基金	0.7534	2.4029	-0.0015	-0.1976
519089	新世纪优选成长基金	1.9115	1.9615	0.0094	0.4942
519100	长盛中证100指数基金	1.1509	1.7209	0.0027	0.2352
519110	浦银价值基金	0.934	0.934	0	0
519111	浦银收益基金	0.995	0.995	0	0
519113	浦银生活基金	1.084	1.084	0.005	0.4634
519180	万家上证180指数基金	0.8524	3.1924	0.0006	0.0704
519181	万家和谐增长基金	0.7382	1.5651	0.0007	0.0931
519183	万家双引擎基金	1.6159	1.6359	0.0186	1.1645
519300	大成沪深300指数基金	1.2382	2.5582	0.0037	0.2997
519519	友邦增利a基金	1.1437	1.2237	-0.0019	-0.1659
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.363	1.633	0.023	1.7164
519666	银河银信添利b基金	1.0308	1.2328	0.0005	0.0485
519667	银河银信添利a基金	1.0358	1.2378	0.0005	0.0483
519668	银河竞争优势基金	1.4712	1.5512	-0.0042	-0.2847
519670	银河行业优选基金	1.183	1.183	-0.001	-0.0845
519680	交银增利a/b基金	1.1714	1.2424	0.0138	1.1921
519682	交银增利c类基金	1.1697	1.2357	0.0137	1.1851
519688	交银施罗德精选基金	1.3065	3.3023	-0.0078	-0.5935
519690	交银施罗德稳健配置	2.4176	3.2476	-0.0106	-0.4365
519692	交银施罗德成长基金	2.8939	3.0739	-0.007	-0.2413
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.9584	0.9734	-0.0046	-0.4777
519696	交银环球(qdii)基金	1.393	1.473	0.022	1.6047
519697	交银保本基金	1.065	1.065	0.001	0.094
519698	交银先锋基金	1.304	1.304	-0.0038	-0.2906
519989	长信利丰基金	1.065	1.065	0.001	0.094
519991	长信双利优选基金	1.129	1.329	0.002	0.1775
519993	长信增利动态策略基金	0.9649	2.2039	0.0027	0.2806
519995	长信金利趋势基金	0.827	2.4122	-0.0019	-0.2338
519997	长信银利精选基金	0.8232	2.7432	0.0032	0.3902
530001	建信恒久价值基金	0.9337	2.3379	0.0015	0.1609
530003	建信优选成长基金	1.0542	2.5042	0.0027	0.2568
530005	建信优化配置基金	1.0095	1.5595	0.0009	0.0892
530006	建信精选基金	1.666	1.666	0.008	0.4825
530008	建信稳定增利基金	1.183	1.198	0.004	0.3393
530009	建信收益增强a基金	1.036	1.036	0.003	0.2904
531009	建信收益增强c基金	1.036	1.036	0.004	0.3876
540001	汇丰晋信2016生命周期	2.0342	2.1342	0.0059	0.2909
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.754	2.22	0.0031	0.1771
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.1279	1.1279	0.0069	0.6155
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.5594	1.5594	0.0098	0.6324
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0144	1.0144	0.0032	0.3165
550001	信诚四季红基金	1.0019	2.1629	0.0007	0.0699
550002	信诚精萃成长基金	0.98	2.286	-0.0006	-0.06
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.724	1.724	0	0
550004	信诚三得益a基金	1.053	1.071	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.048	1.066	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1.052	1.052	0.004	0.3817
550007	信诚经典优债b基金	1.05	1.05	0.003	0.2865
560002	益民红利成长基金	0.7565	1.9486	-0.0035	-0.466
560003	益民创新优势基金	0.9369	0.9569	0.0035	0.375
560005	益民多利基金	1.0426	1.0836	0.0017	0.1633
570001	诺德价值优势基金	1.043	1.043	0.0019	0.1825
571002	诺德灵活配置基金	1.3605	1.3605	-0.0116	-0.8454
573003	诺德增强收益基金	1.038	1.038	0.001	0.0964
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7877	2.5077	0.0017	0.2163
580002	东吴价值成长双动力	1.2672	1.7872	-0.0089	-0.6974
580003	东吴行业轮动基金	1.0976	1.0976	0.0006	0.0547
580005	东吴进取策略基金	1.0854	1.0854	-0.0094	-0.8586
582001	东吴优信稳健a基金	1.0355	1.0475	0.0004	0.0386
582201	东吴优信稳健c基金	1.035	1.047	0.0005	0.0483
590001	中邮核心优选基金	1.6123	2.8323	0.0156	0.977
590002	中邮核心成长基金	0.8483	0.8483	0.0041	0.4857
610001	信达澳银领先增长基金	1.2048	1.4048	0.0069	0.576
610002	信达澳银精华灵活配置	1.329	1.529	0.007	0.5295
610003	信达稳定价值a基金	1.005	1.005	0.001	0.0996
610103	信达稳定价值b基金	1.004	1.004	0.001	0.0997
620001	金元比联宝石动力保本	1.1274	1.1274	-0.0015	-0.1329
620002	金元比联成长动力基金	1.385	1.515	0.005	0.3623
620003	金元比联丰利债券基金	1.038	1.038	-0.001	-0.0962
630001	华商领先企业基金	1.1356	1.2406	-0.002	-0.1758
630002	华商盛世成长基金	1.6639	1.9289	0.0056	0.3377
630003	华商收益增强a基金	1.101	1.13	0.01	0.9166
630103	华商收益增强b基金	1.101	1.128	0.01	0.9166
660001	农银成长基金	1.7253	1.7253	-0.007	-0.4041
660002	农银增利基金	1.0287	1.0287	0.0061	0.5965
660003	农银双利基金	1.1875	1.1875	0.0003	0.0253
690001	民生蓝筹基金	1.202	1.202	0.001	0.0833

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