第一金融网主办
设为首页
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2009-07-21

2009-7-23 8:40:46  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.551 3.232 -0.022 -1.3986
000011 华夏大盘精选基金 8.398 8.778 -0.128 -1.5013
000021 华夏优势增长基金 2.334 2.454 -0.024 -1.0178
000031 华夏复兴基金 1.227 1.227 -0.015 -1.2077
000041 华夏全球精选(qdii) 0.728 0.728 0.019 2.6798
001001 华夏债券a/b类基金 1.143 1.533 -0.003 -0.2618
001003 华夏债券c类基金 1.129 1.519 -0.003 -0.265
001011 华夏希望债券a级基金 1.148 1.208 -0.002 -0.1739
001013 华夏希望债券c级基金 1.144 1.204 -0.001 -0.0873
002001 华夏回报基金 1.349 3.361 -0.014 -1.0271
002011 华夏红利基金 3.325 4.158 -0.043 -1.2767
002021 华夏回报二号基金 1.095 2.383 -0.011 -0.9946
002031 华夏策略精选基金 1.662 1.662 -0.021 -1.2478
020001 国泰金鹰增长基金 0.965 3.838 -0.008 -0.8222
020002 国泰金龙债券a类基金 1.011 1.34 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.818 3.432 -0.007 -0.8593
020005 国泰金马稳健回报基金 0.851 3.525 -0.011 -1.2796
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.079 1.964 -0.01 -0.9183
020010 国泰金牛创新成长基金 1.046 1.096 -0.009 -0.8531
020011 国泰沪深300基金 0.708 1.014 -0.01 -1.3621
020012 国泰金龙债券c类基金 1.006 1.335 -0.001 -0.0993
020015 国泰区位优势基金 1.014 1.014 -0.003 -0.295
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.029 1.079 -0.001 -0.0971
020019 国泰双利a基金 1.02 1.03 0 0
020020 国泰双利c基金 1.018 1.028 0 0
040001 华安创新基金 0.765 3.517 -0.01 -1.2911
040002 华安中国a股指数基金 0.935 3.438 -0.014 -1.477
040004 华安宝利配置基金 1.023 3.303 -0.01 -0.9681
040005 华安宏利基金 2.7088 3.0988 -0.0363 -1.3224
040007 华安中小盘成长基金 1.164 2.4789 -0.0135 -1.1465
040008 华安策略优选基金 0.8101 2.3464 -0.0116 -1.4117
040009 华安稳定收益a基金 1.0898 1.1198 -0.0026 -0.238
040010 华安稳定收益b基金 1.0839 1.1139 -0.0026 -0.2393
040011 华安核心优选基金 1.5007 1.5007 -0.027 -1.7674
040012 华安强债a基金 1.028 1.028 -0.002 -0.1942
040013 华安强债b基金 1.026 1.026 -0.003 -0.2915
050001 博时价值增长基金 0.813 3.315 -0.01 -1.2151
050002 博时裕富指数基金 0.956 2.936 -0.013 -1.3416
050004 博时精选基金 1.6429 3.0679 -0.0256 -1.5343
050006 博时稳定价值债券b类 1.085 1.193 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.414 2.475 -0.003 -0.2117
050008 博时第三产业成长基金 1.306 2.889 -0.014 -1.0616
050009 博时新兴成长基金 0.941 3.53 -0.012 -1.2586
050010 博时特许价值基金 1.549 1.549 -0.02 -1.2747
050011 博时信用a/b基金 1.001 1.001 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.092 1.2 0 0
050111 博时信用c基金 1 1 -0.001 -0.0999
050201 博时价值增长贰号基金 0.784 2.239 -0.007 -0.885
070001 嘉实成长收益基金 0.8975 3.0655 -0.0099 -1.0899
070002 嘉实理财增长基金 4.01 4.551 -0.036 -0.8898
070003 嘉实理财稳健基金 0.924 2.634 -0.008 -0.8482
070005 嘉实理财债券基金 1.28 1.705 -0.007 -0.5439
070006 嘉实服务增值基金 3.662 3.982 -0.042 -1.1339
070009 嘉实超短债基金 1.0014 1.1052 0.0002 0.02
070010 嘉实主题精选基金 1.036 2.544 -0.019 -1.8009
070011 嘉实策略增长基金 1.171 1.361 -0.016 -1.3479
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.622 0.622 0.02 3.3223
070013 嘉实研究精选基金 1.552 1.582 -0.024 -1.5228
070015 嘉实多元a基金 1.097 1.138 -0.004 -0.3633
070016 嘉实多元b基金 1.095 1.134 -0.004 -0.364
070017 嘉实量化基金 1.305 1.305 -0.019 -1.435
070099 嘉实优质基金 0.788 1.684 -0.01 -1.2531
080001 长盛成长价值基金 0.906 2.75 -0.011 -1.1996
080002 长盛创新先锋基金 1.1763 1.3063 -0.0216 -1.8032
080003 长盛积极配置基金 1.0572 1.0572 -0.0018 -0.17
090001 大成价值增长基金 0.8327 3.4927 -0.0063 -0.7509
090002 大成债券a/b类基金 1.015 1.405 0.0014 0.1381
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8042 3.3742 -0.0077 -0.9484
090004 大成精选增值基金 1.0984 2.9989 -0.0124 -1.1163
090006 大成2020生命周期基金 0.725 2.547 -0.01 -1.3605
090007 大成策略回报基金 1.106 1.656 -0.009 -0.8072
090008 大成强债基金 1.0965 1.1465 -0.0003 -0.0274
092002 大成债券c类基金 0.9948 1.3848 0.0013 0.1309
100016 富国天源平衡基金 1.0544 2.315 -0.0084 -0.7904
100018 富国天利增长债券基金 1.2823 1.8673 -0.0027 -0.2101
100020 富国天益价值基金 0.8847 3.896 -0.0124 -1.3822
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8533 3.1948 -0.0122 -1.412
100026 富国天合稳健优选基金 0.8557 2.2352 -0.0133 -1.5305
100029 富国天成红利基金 1.2508 1.2508 -0.0095 -0.7538
100032 富国天鼎基金 1.61 1.812 -0.033 -2.0008
100035 富国优化增强a/b基金 1.004 1.004 0 0
100037 富国优化增强c基金 1.003 1.003 -0.001 -0.0996
110001 易方达平稳增长基金 1.593 2.823 -0.017 -1.0559
110002 易方达策略成长基金 4.243 5.033 -0.073 -1.6914
110003 易方达50指数基金 0.9721 2.8221 -0.0091 -0.9274
110005 易方达积极成长基金 1.3301 4.2438 -0.018 -1.3357
110007 易方达稳健收益a基金 1.0512 1.1398 -0.0019 -0.1804
110008 易方达稳健收益b基金 1.0536 1.1452 -0.0019 -0.18
110009 易方达价值精选基金 1.5097 2.5597 -0.0224 -1.462
110010 易方达价值成长基金 1.4116 1.4716 -0.0244 -1.6992
110011 易方达中小盘基金 1.5269 1.5669 -0.0274 -1.7629
110012 易方达科汇基金 1.373 5.151 -0.017 -1.184
110013 易方达科翔基金 1.349 5.289 -0.019 -1.4181
110015 易方达行业领先基金 1.23 1.23 -0.015 -1.2048
110017 易方达增强回报a基金 1.062 1.122 -0.005 -0.4686
110018 易方达增强回报b基金 1.055 1.115 -0.005 -0.4717
110029 易方达科讯基金 0.8516 4.4909 -0.011 -1.2761
112002 易方达策略成长二号 1.557 3.092 -0.026 -1.6425
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3501 2.4021 -0.0121 -0.8883
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8672 2.8362 -0.0075 -0.8574
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0637 2.5037 -0.013 -1.2074
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3282 2.5347 -0.016 -1.1917
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.298 1.338 -0.014 -1.0671
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9869 2.1636 -0.0133 -1.3316
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0668 1.1218 -0.0008 -0.0749
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.761 0.986 -0.02 -2.5608
150002 大成优选基金 0.845 0.878 -0.01 -1.1696
150003 建信优势基金 0.912 0.912 -0.011 -1.1918
150006 长盛同庆a基金 1.011 1.011 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.129 1.129 -0.025 -2.1664
150103 银河银泰理财分红基金 0.8941 3.4341 -0.0127 -1.4005
151001 银河银联稳健基金 0.944 3.1033 -0.0101 -1.0593
151002 银河银联收益基金 1.6386 2.0186 0.0006 0.0366
159901 易方达深证100etf基金 3.986 4.106 -0.065 -1.6045
159902 华夏中小板股票etf 2.259 2.259 -0.067 -2.8805
160105 南方积极配置(lof) 1.2347 2.5987 -0.0137 -1.0974
160106 南方高增长(lof)基金 1.6057 2.9097 -0.0277 -1.6958
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.351 3.861 -0.017 -1.2539
160314 华夏行业精选(lof) 0.965 4.306 -0.014 -1.4287
160505 博时主题行业(lof) 1.914 3.495 -0.017 -0.8804
160602 鹏华普天债券a类基金 1.124 1.323 -0.001 -0.0889
160603 鹏华普天收益基金 0.817 3.263 -0.008 -0.9697
160605 鹏华中国50基金 1.875 3.405 -0.03 -1.5748
160607 鹏华价值优势(lof) 0.875 2.708 -0.012 -1.3604
160608 鹏华普天债券b类基金 1.095 1.294 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.535 1.735 -0.011 -0.7115
160611 鹏华优质治理(lof) 1.161 1.161 -0.016 -1.3594
160612 鹏华丰收债券基金 1.161 1.181 -0.003 -0.2577
160613 鹏华创新(lof)基金 1.545 1.575 -0.028 -1.78
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.302 1.302 -0.017 -1.2889
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.899 2.767 -0.012 -1.3172
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9995 2.3407 -0.0097 -0.9612
160910 大成创新成长(lof) 0.925 2.136 -0.009 -0.9636
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4666 2.9666 -0.0174 -1.1725
161010 富国天丰基金 1.041 1.086 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.9147 3.2097 -0.0099 -1.0707
161603 融通债券基金 1.119 1.444 -0.002 -0.1784
161604 融通深证100指数基金 1.494 2.664 -0.023 -1.5162
161605 融通蓝筹成长基金 1.465 2.595 -0.017 -1.1471
161606 融通行业景气基金 1.01 2.95 -0.014 -1.3672
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.123 2.637 -0.013 -1.1444
161609 融通动力先锋基金 1.643 2.043 -0.019 -1.1432
161610 融通领先成长(lof) 1.15 3.038 -0.014 -1.2011
161611 融通内需驱动基金 1.235 1.235 -0.014 -1.1209
161706 招商优质成长(lof) 1.427 3.3373 -0.0185 -1.2798
161902 万家增强收益债券基金 1.0807 1.5861 0.0018 0.1761
161903 万家公用事业(lof) 0.8969 2.3212 -0.0215 -2.3384
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6244 3.5152 -0.0163 -0.9935
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5978 2.3578 -0.0154 -0.9546
162201 泰达荷银成长基金 1.0484 2.7584 -0.0188 -1.7616
162202 泰达荷银周期基金 1.0638 2.9888 -0.0119 -1.1063
162203 泰达荷银稳定基金 0.7049 2.6449 -0.0021 -0.297
162204 泰达荷银行业精选基金 4.8759 5.0459 -0.0507 -1.0291
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5403 2.4453 -0.0036 -0.2332
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8233 1.9802 -0.0034 -0.4124
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5662 1.6162 -0.0165 -1.0425
162209 泰达荷银市值优选基金 0.794 0.794 -0.0113 -1.4032
162210 泰达荷银集利a基金 1.0159 1.0339 0.0009 0.0887
162211 泰达荷银品质基金 1.213 1.213 0.001 0.0825
162299 泰达荷银集利c基金 1.0126 1.0306 0.0009 0.089
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.142 3.242 -0.018 -1.5517
162607 景顺长城资源(lof) 0.889 2.85 -0.009 -1.0022
162703 广发小盘成长(lof) 2.0617 3.3717 -0.0344 -1.6411
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.866 3.101 -0.0343 -1.805
163402 兴业趋势投资(lof) 1.2223 5.6687 -0.0102 -0.8268
163503 天治核心成长(lof) 0.577 2.1359 -0.0068 -1.1588
163801 中银中国(lof)基金 1.7289 3.2089 -0.0197 -1.1266
163803 中银增长基金 0.9896 2.9469 -0.0095 -0.9517
163804 中银收益基金 0.9127 2.0927 -0.0106 -1.1481
163805 中银策略基金 1.3206 1.3206 -0.0117 -0.8782
163806 中银增利基金 1.006 1.006 0 0
163807 中银优选基金 1.0863 1.1163 -0.0118 -1.0746
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0983 1.2983 -0.0181 -1.6213
166002 中欧蓝筹基金 1.367 1.467 -0.0178 -1.2854
166003 中欧稳健收益a基金 1.0233 1.0233 -0.0012 -0.1171
166004 中欧稳健收益c基金 1.0222 1.0222 -0.0012 -0.1173
180001 银华优势企业基金 1.1043 2.7243 -0.0075 -0.6746
180002 银华保本增值(二期) 1.1538 1.3438 -0.0072 -0.6202
180003 银华道琼斯88基金 1.149 2.949 -0.0111 -0.9568
180010 银华优质增长基金 1.8481 3.0481 -0.0319 -1.6968
180012 银华富裕主题基金 1.066 2.001 -0.0137 -1.2689
180013 银华领先基金 1.5833 1.6833 -0.0544 -3.3217
180015 银华增强收益基金 1.12 1.12 -0.004 -0.3559
180018 银华和谐主题基金 1.044 1.124 -0.014 -1.3233
183001 银华全球(qdii)基金 0.861 0.861 0.023 2.7446
200001 长城久恒基金 1.475 2.585 -0.008 -0.5394
200002 长城久泰300指数基金 1.3539 4.2139 -0.0193 -1.4055
200006 长城消费增值基金 0.9479 2.3879 -0.0099 -1.0336
200007 长城安心回报基金 0.6338 1.7368 -0.0048 -0.7512
200008 长城品牌优选基金 0.9211 0.9211 -0.0112 -1.2013
200009 长城稳健增利基金 1.144 1.169 0 0
200010 长城双动力基金 1.2641 1.2641 -0.0097 -0.7615
202001 南方稳健成长基金 1.1343 2.9293 -0.0118 -1.0296
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9603 2.0409 -0.0103 -1.0617
202003 南方绩优成长基金 1.7672 2.3172 -0.023 -1.2848
202005 南方成份精选基金 1.034 1.034 -0.0137 -1.3076
202007 南方隆元基金 0.636 0.636 -0.008 -1.2422
202009 南方盛元基金 1.113 1.113 -0.015 -1.3298
202011 南方价值基金 1.423 1.543 -0.023 -1.5906
202015 南方沪深300基金 1.371 1.371 -0.018 -1.2959
202101 南方宝元债券基金 1.1673 2.3873 -0.0053 -0.452
202102 南方多利债券基金 1.0568 1.17 -0.0012 -0.1134
202202 南方避险增值基金 2.3412 2.8852 -0.0089 -0.3787
202211 南方恒元基金 1.152 1.152 -0.006 -0.5181
202801 南方全球精选(qdii) 0.668 0.668 0.016 2.454
206001 鹏华行业成长基金 0.9681 3.6596 -0.0116 -1.1854
210001 金鹰成份股优选基金 0.7841 2.4389 -0.0086 -1.091
210002 金鹰红利基金 1.4828 1.5708 -0.0154 -1.0279
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6832 2.5727 -0.0065 -0.9452
213002 宝盈泛沿海基金 0.7634 2.5202 -0.0075 -0.9727
213003 宝盈策略增长基金 1.2969 1.4969 -0.0148 -1.1283
213006 宝盈核心优势基金 1.1515 1.1815 -0.0063 -0.5441
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1098 1.1168 -0.0024 -0.2158
213008 宝盈资源优选基金 1.1956 1.3005 -0.0109 -0.978
213917 宝盈增强收益c基金 1.1064 1.1134 -0.0023 -0.2075
217001 招商安泰股票基金 0.8479 3.4619 -0.0088 -0.3683
217002 招商安泰平衡基金 2.0315 2.6465 -0.0125 -0.6115
217003 招商安泰债券a类基金 1.1348 1.4513 -0.0036 -0.3162
217005 招商先锋基金 0.8145 2.7645 -0.0104 -1.2608
217008 招商安本增利基金 1.1666 1.2666 -0.0049 -0.4183
217009 招商核心价值基金 1.2031 1.2031 -0.0161 -1.3205
217010 招商大盘蓝筹基金 1.611 1.611 -0.02 -1.2262
217011 招商安心收益基金 1.096 1.096 -0.005 -0.4541
217012 招商行业领先基金 1.101 1.101 -0.011 -0.9892
217203 招商安泰债券b类基金 1.1177 1.4342 -0.0036 -0.3211
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5616 2.1066 -0.0112 -1.9553
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4518 4.2792 -0.0228 -1.5484
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5086 3.1486 -0.0133 -0.8739
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1515 1.6015 0.0019 0.1653
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9461 3.4561 -0.0133 -1.3863
240005 华宝兴业多策略增长 0.72 4.2771 -0.0074 -1.0184
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1763 3.1763 -0.0294 -0.9171
240009 华宝兴业先进成长基金 2.359 2.359 -0.0326 -1.3631
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0309 1.0309 -0.01 -0.9607
240011 华宝兴业大盘基金 1.7453 1.7453 -0.0169 -0.959
240012 华宝兴业增强收益a 1.016 1.016 0.0004 0.0394
240013 华宝兴业增强收益b 1.0143 1.0143 0.0004 0.0395
241001 华宝海外中国(qdii) 0.99 0.99 0.023 2.3785
253010 国联安德盛安心成长 1.064 2.229 -0.009 -0.8101
253020 国联安德盛增利a基金 1.008 1.008 -0.002 -0.198
253021 国联安德盛增利b基金 1.007 1.007 -0.001 -0.0992
255010 国联安德盛稳健基金 1.748 2.518 -0.007 -0.3989
257010 国联安德盛小盘基金 0.878 3.008 -0.01 -1.1261
257020 国联安德盛精选基金 1.045 2.911 -0.012 -1.1731
257030 国联安德盛优势基金 1.263 1.363 -0.009 -0.7075
257040 国联安德盛红利基金 1.23 1.43 -0.021 -1.6787
260101 景顺长城优选股票基金 1.1271 3.0178 -0.0119 -1.0448
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7787 3.0687 -0.0089 -1.13
260104 景顺长城内需增长基金 3.75 4.62 -0.065 -1.7038
260108 景顺长城新兴成长基金 1.095 2.445 -0.014 -1.2624
260109 景顺长城内需增长贰号 1.86 2.3 -0.033 -1.7433
260110 景顺长城精选蓝筹基金 1.022 1.022 -0.017 -1.6362
260111 景顺长城公司治理基金 1.523 1.523 -0.028 -1.8053
270001 广发聚富基金 1.2452 3.5552 -0.0097 -0.773
270002 广发稳健增长基金 1.6383 3.2583 -0.0173 -1.0449
270005 广发聚丰基金 0.7787 4.3515 -0.0121 -1.5308
270006 广发策略优选基金 1.9009 2.5809 -0.0238 -1.2366
270007 广发大盘成长基金 0.9421 0.9421 -0.0125 -1.3094
270008 广发核心基金 1.648 1.708 -0.019 -1.1398
270009 广发增强债券基金 1.109 1.139 -0.002 -0.18
270010 广发300基金 1.786 1.826 -0.023 -1.2714
288001 中信经典配置基金 2.1619 3.1619 -0.0231 -1.0572
288002 中信红利精选基金 2.5555 3.9555 -0.0378 -1.4576
288102 中信稳定双利债券基金 1.0762 1.4192 -0.0053 -0.4901
290002 泰信先行策略基金 0.756 2.7199 -0.0117 -1.5247
290003 泰信双息债券基金 1.1074 1.2117 -0.0099 -0.8861
290004 泰信优质生活基金 1.2334 1.7334 -0.0232 -1.8463
290005 泰信优势增长基金 1.482 1.512 -0.027 -1.7893
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1825 1.1825 -0.0216 -1.7939
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9785 2.5505 -0.0097 -0.9816
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0908 1.8268 -0.0068 -0.6195
310328 申万巴黎新动力基金 0.874 2.8037 -0.0094 -1.0661
310358 申万巴黎新经济基金 0.7712 2.1031 -0.0086 -1.1028
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6433 1.6933 -0.0227 -1.3625
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.99 0.99 0.002 0.2024
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.988 0.988 0.002 0.2028
310388 申万巴黎消费增长基金 1.109 1.109 -0.013 -1.1586
320001 诺安平衡基金 0.8035 3.0635 -0.0113 -1.3868
320003 诺安股票基金 1.1058 2.9893 -0.014 -1.2502
320004 诺安优化债券基金 1.0377 1.0973 0.0007 0.0675
320005 诺安价值增长基金 0.882 1.827 -0.0111 -1.2429
320006 诺安灵活配置基金 1.19 1.29 -0.018 -1.4901
320007 诺安成长基金 1.22 1.28 -0.01 -0.813
320008 诺安增利债券基金 1.002 1.002 -0.001 -0.0997
340001 兴业可转债基金 1.3562 2.8432 -0.0159 -1.1588
340006 兴业全球视野基金 3.2162 3.2162 -0.025 -0.7713
340007 兴业社会责任基金 1.381 1.381 -0.025 -1.7781
340008 兴业有机增长基金 1.0406 1.0406 -0.005 -0.4782
350001 天治财富增长基金 0.7348 2.2801 -0.0055 -0.7429
350002 天治品质优选基金 0.8145 3.3245 -0.0077 -0.9365
350005 天治创新先锋基金 1.337 1.337 -0.0235 -1.7273
350006 天治稳健双盈基金 1.0207 1.0207 -0.0006 -0.0587
360001 光大保德信量化核心 0.9772 2.9209 -0.0112 -1.1331
360005 光大保德信红利基金 2.4256 3.0836 -0.0373 -1.5145
360006 光大保德信新增长基金 1.2295 2.5095 -0.0199 -1.5928
360007 光大保德信优势配置 0.8056 0.8056 -0.0108 -1.3229
360008 光大增利a类基金 1.002 1.002 0.001 0.0999
360009 光大增利c类基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
360010 光大精选基金 1.2765 1.2765 -0.0219 -1.6867
373010 上投双息平衡基金 0.9523 2.3815 -0.0094 -0.9774
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2422 1.2422 -0.0118 -0.941
375010 上投中国优势基金 2.5662 5.1862 -0.0298 -1.1479
377010 上投阿尔法基金 5.1305 5.1705 -0.0449 -0.8676
377016 上投亚太优势(qdii) 0.528 0.528 0.017 3.3268
377020 上投内需动力基金 1.2265 1.3265 -0.0155 -1.248
378010 上投成长先锋基金 2.373 2.373 -0.0311 -1.2936
379010 上投中小盘基金 1.592 1.592 -0.014 -0.8717
395001 中海稳健收益基金 1.081 1.141 -0.003 -0.2768
398001 中海优质成长基金 0.8093 2.9119 -0.0098 -1.1968
398011 中海分红增利基金 0.8359 2.2359 -0.009 -1.0652
398021 中海能源策略基金 0.9126 1.2226 -0.011 -1.191
398031 中海蓝筹基金 1.0572 1.3172 -0.0064 -0.6017
400001 东方龙基金 0.6037 2.3652 -0.0033 -0.5437
400003 东方精选基金 0.9404 3.1413 -0.0132 -1.3861
400007 东方策略成长基金 1.2892 1.2892 -0.0118 -0.907
400009 东方稳健回报基金 0.985 0.985 0.001 0.1016
400011 东方核心动力基金 1.0043 1.0043 -0.0064 -0.6332
410001 华富竞争力优选基金 0.7979 2.2022 -0.008 -0.9954
410003 华富成长趋势基金 0.7315 1.0215 -0.0087 -1.1754
410004 华富收益增强a基金 1.1238 1.1838 -0.0039 -0.3458
410005 华富收益增强b基金 1.1182 1.1782 -0.0039 -0.3476
410006 华富策略精选基金 1.2022 1.2022 -0.0144 -1.1836
420001 天弘精选基金 0.6679 1.9029 -0.0116 -1.7061
420002 天弘永利a基金 1.0185 1.088 -0.0016 -0.1568
420003 天弘永定基金 1.2095 1.2795 -0.0166 -1.3539
420102 天弘永利b基金 1.0189 1.094 -0.0016 -0.1568
450001 富兰克林国海收益基金 0.7494 2.0315 -0.0106 -1.3919
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3522 2.5122 -0.0184 -1.3425
450003 富兰克林国海潜力组合 1.3065 1.4065 -0.0168 -1.2696
450004 富兰克林国海深化价值 1.5178 1.5178 -0.0265 -1.716
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0303 1.0403 -0.0013 -0.126
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0294 1.0394 -0.0013 -0.1261
450007 富兰克林国海成长基金 1.1834 1.1834 -0.0148 -1.2352
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6687 2.761 -0.0076 -1.1198
460002 友邦华泰积极成长基金 1.1358 1.1358 -0.0119 -1.0369
460003 友邦增利b基金 1.1146 1.1946 0.0003 0.0269
460005 友邦华泰价值增长基金 1.6838 1.6838 -0.0225 -1.3186
470007 汇添富上证综指基金 1.046 1.046 -0.015 -1.4138
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6707 3.9241 -0.0049 -0.7257
481004 工银成长基金 1.3947 1.6447 -0.0148 -1.05
481006 工银瑞信红利基金 1.0527 1.0927 -0.0141 -1.3217
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.602 1.602 -0.007 -0.4351
481009 工银沪深300基金 1.303 1.413 -0.017 -1.2879
483003 工银平衡基金 0.8551 1.9772 -0.0083 -0.9654
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1327 1.2327 -0.0009 -0.0794
485007 工银瑞信添利b基金 1.1199 1.1599 -0.0008 -0.0714
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1437 1.2437 -0.001 -0.0874
485107 工银瑞信添利a基金 1.1261 1.1661 -0.0007 -0.0621
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.772 0.772 0.019 2.5232
510050 华夏上证50etf基金 2.627 3.253 -0.029 -1.1131
510080 长盛全债指数增强基金 1.2741 1.9441 -0.0062 -0.4843
510081 长盛动态精选基金 1.1709 2.8709 -0.0064 -0.5436
510180 华安上证180etf基金 0.78 2.979 -0.011 -1.3908
510880 友邦华泰上证红利etf 2.732 2.756 -0.048 -1.7266
519001 银华核心价值优选基金 1.3247 4.5022 -0.0231 -1.7145
519003 海富通收益增长混合 0.773 2.388 -0.009 -1.1509
519005 海富通股票基金 0.729 2.678 -0.009 -1.2195
519007 海富通强化回报混合 0.692 2.188 -0.008 -1.1429
519008 汇添富优势精选基金 3.0505 4.6105 -0.0379 -1.2272
519011 海富通精选混合基金 0.8828 3.8097 -0.0075 -0.8418
519013 海富通风格优势股票 1.285 2.041 -0.019 -1.4571
519015 海富通精选贰号混合 0.711 1.031 -0.006 -0.8368
519017 大成积极成长基金 1.043 2.095 -0.013 -1.2311
519018 汇添富均衡增长基金 0.8999 2.5375 -0.011 -1.2088
519019 大成景阳基金 0.771 3.75 -0.009 -0.29
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.116 1.835 -0.009 -1.3333
519023 海富通稳健添利债券c 1.034 1.034 -0.002 -0.1931
519024 海富通稳健添利债券a 1.031 1.031 -0.002 -0.1936
519025 海富通领先成长股票 1.257 1.257 -0.016 -1.2569
519029 华夏稳增基金 1.631 2.336 -0.017 -1.0316
519035 富国天博创新主题基金 0.8478 2.9592 -0.0093 -1.0856
519039 长盛同德基金 0.8971 2.5706 -0.0126 -1.3887
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.515 1.545 -0.012 -0.7859
519068 汇添富成长焦点基金 1.2473 1.3973 -0.0144 -1.1413
519069 汇添富价值精选基金 1.543 1.543 -0.014 -0.8992
519078 汇添富增强收益基金 1.043 1.093 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.7371 2.3767 -0.0128 -1.7077
519089 新世纪优选成长基金 1.8323 1.8823 -0.0219 -1.1811
519100 长盛中证100指数基金 1.0843 1.6543 -0.0133 -1.2117
519110 浦银价值基金 0.898 0.898 -0.01 -1.1013
519111 浦银收益基金 0.997 0.997 0.001 0.1004
519113 浦银生活基金 1.039 1.039 -0.008 -0.7641
519180 万家上证180指数基金 0.8053 3.1453 -0.0101 -1.2387
519181 万家和谐增长基金 0.7038 1.505 -0.0061 -0.8623
519183 万家双引擎基金 1.5572 1.5772 -0.0215 -1.3619
519300 大成沪深300指数基金 1.1719 2.4919 -0.0158 -1.3303
519519 友邦增利a基金 1.12 1.2 0.0004 0.0357
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.276 1.546 0.04 3.2362
519666 银河银信添利b基金 1.0585 1.2305 0.0002 0.0189
519667 银河银信添利a基金 1.0634 1.2354 0.0002 0.0188
519668 银河竞争优势基金 1.4291 1.5091 -0.0148 -1.025
519670 银河行业优选基金 1.141 1.141 -0.015 -1.2976
519680 交银增利a/b基金 1.1397 1.2107 -0.0074 -0.6451
519682 交银增利c类基金 1.1382 1.2042 -0.0074 -0.6459
519688 交银施罗德精选基金 1.2395 3.2353 -0.0155 -1.2351
519690 交银施罗德稳健配置 2.2765 3.1065 -0.0237 -1.0303
519692 交银施罗德成长基金 2.7585 2.9385 -0.0289 -1.0368
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9216 0.9366 -0.0135 -1.4437
519696 交银环球(qdii)基金 1.325 1.405 0.034 2.6336
519697 交银保本基金 1.05 1.05 -0.004 -0.3795
519698 交银先锋基金 1.2559 1.2559 -0.0145 -1.1414
519989 长信利丰基金 1.048 1.048 -0.001 -0.0953
519991 长信双利优选基金 1.088 1.288 -0.013 -1.1807
519993 长信增利动态策略基金 0.9318 2.1708 -0.0056 -0.5974
519995 长信金利趋势基金 0.7847 2.3097 -0.0109 -3.3183
519997 长信银利精选基金 0.7931 2.7131 -0.0103 -1.2821
530001 建信恒久价值基金 0.8938 2.298 -0.0103 -1.1393
530003 建信优选成长基金 1.01 2.46 -0.0142 -1.3864
530005 建信优化配置基金 0.9602 1.5102 -0.0113 -1.1631
530006 建信精选基金 1.586 1.586 -0.013 -0.813
530008 建信稳定增利基金 1.167 1.182 -0.004 -0.3416
530009 建信收益增强a基金 1.022 1.022 -0.004 -0.3899
531009 建信收益增强c基金 1.022 1.022 -0.003 -0.2927
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0056 2.1056 -0.0067 -0.333
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7053 2.1713 -0.0174 -1.01
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0979 1.0979 -0.0083 -0.7503
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.5148 1.5148 -0.0248 -1.6108
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0065 1.0065 -0.0016 -0.1587
550001 信诚四季红基金 0.9634 2.1244 -0.0121 -1.2404
550002 信诚精萃成长基金 0.9458 2.2104 -0.011 -1.1491
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.669 1.669 -0.022 -1.301
550004 信诚三得益a基金 1.042 1.06 -0.003 -0.2871
550005 信诚三得益b基金 1.038 1.056 -0.003 -0.2882
550006 信诚经典优债a基金 1.041 1.041 -0.004 -0.3828
550007 信诚经典优债b基金 1.04 1.04 -0.003 -0.2876
560002 益民红利成长基金 0.7361 1.9118 -0.0156 -2.076
560003 益民创新优势基金 0.9008 0.9208 -0.0154 -1.6809
560005 益民多利基金 1.0404 1.0814 -0.0023 -0.2206
570001 诺德价值优势基金 0.9976 0.9976 -0.0142 -1.4034
571002 诺德灵活配置基金 1.3249 1.3249 -0.0092 -0.6896
573003 诺德增强收益基金 1.028 1.028 -0.002 -0.1942
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7676 2.4876 -0.0098 -1.2606
580002 东吴价值成长双动力 1.24 1.76 -0.0083 -0.6649
580003 东吴行业轮动基金 1.0467 1.0467 -0.0178 -1.6721
580005 东吴进取策略基金 1.0713 1.0713 -0.0096 -0.8881
582001 东吴优信稳健a基金 1.0252 1.0372 -0.0027 -0.2627
582201 东吴优信稳健c基金 1.0248 1.0368 -0.0027 -0.2628
590001 中邮核心优选基金 1.5307 2.7507 -0.0196 -1.2643
590002 中邮核心成长基金 0.807 0.807 -0.0095 -1.1635
610001 信达澳银领先增长基金 1.1532 1.3532 -0.0141 -1.2079
610002 信达澳银精华灵活配置 1.269 1.469 -0.013 -1.014
610003 信达稳定价值a基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
610103 信达稳定价值b基金 0.996 0.996 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.1024 1.1024 -0.0072 -0.6489
620002 金元比联成长动力基金 1.322 1.452 -0.022 -1.6369
620003 金元比联丰利债券基金 1.029 1.029 -0.001 -0.0971
630001 华商领先企业基金 1.0852 1.1902 -0.011 -1.0035
630002 华商盛世成长基金 1.5918 1.8568 -0.0264 -1.6314
630003 华商收益增强a基金 1.073 1.102 -0.009 -0.8318
630103 华商收益增强b基金 1.073 1.1 -0.009 -0.8318
660001 农银成长基金 1.6724 1.6724 -0.022 -1.2984
660002 农银增利基金 1.0143 1.0143 -0.0029 -0.2851
660003 农银双利基金 1.1535 1.1535 -0.0137 -1.1737
690001 民生蓝筹基金 1.14 1.14 -0.014 -1.2132

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
发表评论

【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）
　姓 名：
　评 分： 1分 2分 3分 4分 5分
　评论内容：
验证码： *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任（直接或间接导致的）。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点，与本网站立场无关。
    		•
    热点图文

    没有任何图片文章
    专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2007-2009 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网 合作电话:13146473155
    制作单位：第一金融网 （浏览本网主页，建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768）