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开放式基金每日净值2009-07-29

2009-7-31 8:35:39  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.543 3.224 -0.063 -3.9228
000011 华夏大盘精选基金 8.379 8.759 -0.382 -4.3602
000021 华夏优势增长基金 2.291 2.411 -0.116 -4.8193
000031 华夏复兴基金 1.227 1.227 -0.058 -4.5136
000051 华夏沪深300基金 1.008 1.008 -0.02 -1.9455
001001 华夏债券a/b类基金 1.16 1.55 0.004 0.346
001003 华夏债券c类基金 1.145 1.535 0.004 0.3506
001011 华夏希望债券a级基金 1.161 1.221 -0.001 -0.0861
001013 华夏希望债券c级基金 1.156 1.216 -0.001 -0.0864
002001 华夏回报基金 1.348 3.36 -0.037 -2.6715
002011 华夏红利基金 3.319 4.152 -0.16 -4.599
002021 华夏回报二号基金 1.094 2.382 -0.029 -2.5824
002031 华夏策略精选基金 1.668 1.668 -0.065 -3.7507
020001 国泰金鹰增长基金 0.965 3.838 -0.046 -4.55
020002 国泰金龙债券a类基金 1.009 1.338 -0.002 -0.1978
020003 国泰金龙行业精选基金 0.822 3.445 -0.03 -3.5176
020005 国泰金马稳健回报基金 0.857 3.549 -0.034 -3.7982
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.081 1.966 -0.05 -4.4209
020010 国泰金牛创新成长基金 1.035 1.085 -0.045 -4.1667
020011 国泰沪深300基金 0.712 1.019 -0.037 -4.943
020012 国泰金龙债券c类基金 1.005 1.334 -0.002 -0.1986
020015 国泰区位优势基金 1.024 1.024 -0.025 -2.3832
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.033 1.083 -0.002 -0.1932
020019 国泰双利a基金 1.018 1.028 -0.004 -0.3914
020020 国泰双利c基金 1.017 1.027 -0.003 -0.2941
040001 华安创新基金 0.76 3.496 -0.031 -3.9127
040002 华安中国a股指数基金 0.937 3.445 -0.048 -4.8877
040004 华安宝利配置基金 1.017 3.297 -0.041 -3.8752
040005 华安宏利基金 2.6964 3.0864 -0.129 -4.5657
040007 华安中小盘成长基金 1.1472 2.4621 -0.0642 -5.2997
040008 华安策略优选基金 0.797 2.3333 -0.0406 -4.8472
040009 华安稳定收益a基金 1.1076 1.1376 0.0004 0.0361
040010 华安稳定收益b基金 1.1015 1.1315 0.0004 0.0363
040011 华安核心优选基金 1.4757 1.4757 -0.0697 -4.5102
040012 华安强债a基金 1.042 1.042 -0.001 -0.0959
040013 华安强债b基金 1.041 1.041 0 0
050001 博时价值增长基金 0.812 3.314 -0.031 -3.6773
050002 博时裕富指数基金 0.96 2.94 -0.051 -5.0445
050004 博时精选基金 1.65 3.075 -0.0608 -3.5539
050006 博时稳定价值债券b类 1.095 1.203 0.009 0.8287
050007 博时平衡配置基金 1.41 2.471 -0.05 -3.4247
050008 博时第三产业成长基金 1.314 2.907 -0.056 -4.0916
050009 博时新兴成长基金 0.94 3.527 -0.04 -4.0799
050010 博时特许价值基金 1.53 1.53 -0.077 -4.7915
050011 博时信用a/b基金 0.999 0.999 -0.002 -0.1998
050106 博时稳定价值债券a类 1.102 1.21 0.01 0.9158
050111 博时信用c基金 0.998 0.998 -0.003 -0.2997
050201 博时价值增长贰号基金 0.783 2.238 -0.031 -3.8084
070001 嘉实成长收益基金 0.8891 3.0513 -0.0289 -3.1481
070002 嘉实理财增长基金 4.018 4.559 -0.14 -3.367
070003 嘉实理财稳健基金 0.931 2.648 -0.026 -2.7364
070005 嘉实理财债券基金 1.31 1.735 0.003 0.2295
070006 嘉实服务增值基金 3.704 4.024 -0.178 -4.5853
070009 嘉实超短债基金 1.0011 1.1049 -0.0004 -0.0399
070010 嘉实主题精选基金 1.023 2.531 -0.046 -4.3031
070011 嘉实策略增长基金 1.168 1.358 -0.057 -4.6531
070013 嘉实研究精选基金 1.58 1.61 -0.053 -3.2456
070015 嘉实多元a基金 1.112 1.153 -0.003 -0.2691
070016 嘉实多元b基金 1.111 1.15 -0.002 -0.1797
070017 嘉实量化基金 1.294 1.294 -0.079 -5.7538
070099 嘉实优质基金 0.778 1.674 -0.037 -4.5399
080001 长盛成长价值基金 0.912 2.756 -0.029 -3.0818
080002 长盛创新先锋基金 1.1735 1.3035 -0.0462 -3.7878
080003 长盛积极配置基金 1.0728 1.0728 -0.0011 -0.1024
090001 大成价值增长基金 0.8318 3.4918 -0.0334 -3.8604
090002 大成债券a/b类基金 1.0237 1.4137 0.0072 0.7083
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8037 3.3737 -0.0418 -4.9438
090004 大成精选增值基金 1.0913 2.9918 -0.0602 -5.228
090006 大成2020生命周期基金 0.726 2.548 -0.034 -4.4737
090007 大成策略回报基金 1.11 1.66 -0.051 -4.3928
090008 大成强债基金 1.1099 1.1599 -0.0005 -0.045
092002 大成债券c类基金 1.0032 1.3932 0.007 0.7027
100016 富国天源平衡基金 1.0454 2.306 -0.0397 -3.6586
100018 富国天利增长债券基金 1.2992 1.8842 0.0024 0.1851
100020 富国天益价值基金 0.884 3.8953 -0.0338 -3.6827
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8613 3.2138 -0.0269 -3.0271
100026 富国天合稳健优选基金 0.8527 2.2322 -0.0395 -4.4273
100029 富国天成红利基金 1.2401 1.2401 -0.0381 -2.9808
100032 富国天鼎基金 1.632 1.837 -0.086 -5.0163
100035 富国优化增强a/b基金 1.005 1.005 -0.01 -0.9852
100037 富国优化增强c基金 1.005 1.005 -0.01 -0.9852
110001 易方达平稳增长基金 1.587 2.817 -0.044 -2.6977
110002 易方达策略成长基金 4.173 4.963 -0.21 -4.7912
110003 易方达50指数基金 0.9818 2.8318 -0.0438 -4.2707
110005 易方达积极成长基金 1.3079 4.1879 -0.0706 -5.1215
110007 易方达稳健收益a基金 1.0579 1.1465 -0.0036 -0.3391
110008 易方达稳健收益b基金 1.0603 1.1519 -0.0037 -0.3477
110009 易方达价值精选基金 1.4887 2.5387 -0.0718 -4.6011
110010 易方达价值成长基金 1.391 1.451 -0.0831 -5.6373
110011 易方达中小盘基金 1.4906 1.5306 -0.0905 -5.7239
110012 易方达科汇基金 1.357 5.134 -0.054 -3.842
110013 易方达科翔基金 1.345 5.284 -0.064 -4.501
110015 易方达行业领先基金 1.218 1.218 -0.049 -3.8674
110017 易方达增强回报a基金 1.074 1.134 -0.003 -0.2786
110018 易方达增强回报b基金 1.067 1.127 -0.003 -0.2804
110029 易方达科讯基金 0.8384 4.4537 -0.0417 -4.7377
112002 易方达策略成长二号 1.533 3.068 -0.075 -4.6642
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3651 2.4171 -0.0303 -2.1714
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8668 2.8358 -0.0268 -2.9991
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0516 2.4916 -0.05 -4.5389
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3212 2.5231 -0.057 -4.1335
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.307 1.347 -0.038 -2.8253
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9723 2.1316 -0.0517 -5.0513
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0784 1.1334 0.0023 0.2137
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.743 0.968 -0.08 -9.7205
150002 大成优选基金 0.85 0.883 -0.037 -4.1714
150003 建信优势基金 0.908 0.908 -0.047 -4.9215
150006 长盛同庆a基金 1.012 1.012 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.134 1.134 -0.083 -6.82
150103 银河银泰理财分红基金 0.8787 3.4187 -0.04 -4.354
151001 银河银联稳健基金 0.9366 3.0931 -0.0383 -3.9304
151002 银河银联收益基金 1.6556 2.0356 -0.0016 -0.0965
159901 易方达深证100etf基金 3.95 4.07 -0.242 -5.7729
159902 华夏中小板股票etf 2.228 2.228 -0.134 -5.6732
160105 南方积极配置(lof) 1.2329 2.5969 -0.0589 -4.5595
160106 南方高增长(lof)基金 1.5901 2.8941 -0.0805 -4.8186
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.339 3.833 -0.063 -4.4964
160314 华夏行业精选(lof) 0.967 4.313 -0.041 -4.0539
160505 博时主题行业(lof) 1.918 3.499 -0.054 -2.7383
160602 鹏华普天债券a类基金 1.135 1.334 0.002 0.1765
160603 鹏华普天收益基金 0.816 3.262 -0.029 -3.432
160605 鹏华中国50基金 1.864 3.394 -0.087 -4.4593
160607 鹏华价值优势(lof) 0.898 2.775 -0.037 -3.9453
160608 鹏华普天债券b类基金 1.105 1.304 0.002 0.1813
160610 鹏华动力增长(lof) 1.511 1.711 -0.079 -4.9686
160611 鹏华优质治理(lof) 1.18 1.18 -0.045 -3.6735
160612 鹏华丰收债券基金 1.166 1.186 -0.006 -0.5119
160613 鹏华创新(lof)基金 1.56 1.59 -0.088 -5.3398
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.309 1.309 -0.068 -4.9383
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.904 2.772 -0.047 -4.9422
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9973 2.3385 -0.043 -4.1334
160910 大成创新成长(lof) 0.923 2.134 -0.046 -4.7472
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4448 2.9448 -0.0662 -4.3812
161010 富国天丰基金 1.042 1.087 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.9089 3.2039 -0.041 -4.3162
161603 融通债券基金 1.127 1.452 -0.004 -0.3537
161604 融通深证100指数基金 1.478 2.648 -0.086 -5.4987
161605 融通蓝筹成长基金 1.446 2.576 -0.061 -4.0478
161606 融通行业景气基金 1 2.94 -0.051 -4.8525
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.134 2.648 -0.054 -4.5455
161609 融通动力先锋基金 1.619 2.019 -0.087 -5.0996
161610 融通领先成长(lof) 1.139 3.01 -0.061 -5.0812
161611 融通内需驱动基金 1.222 1.222 -0.059 -4.6058
161706 招商优质成长(lof) 1.4124 3.3227 -0.0783 -5.2526
161902 万家增强收益债券基金 1.0826 1.5881 -0.0042 -0.4141
161903 万家公用事业(lof) 0.8818 2.2944 -0.0497 -5.3371
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6326 3.5234 -0.0723 -4.2407
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5552 2.3152 -0.0876 -5.3324
162201 泰达荷银成长基金 1.0405 2.7505 -0.0435 -4.0129
162202 泰达荷银周期基金 1.06 2.985 -0.0509 -4.5819
162203 泰达荷银稳定基金 0.6993 2.6393 -0.0265 -3.6511
162204 泰达荷银行业精选基金 4.8365 5.0065 -0.2563 -5.0326
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5448 2.4498 -0.037 -2.3391
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8177 1.9667 -0.0355 -4.1616
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5574 1.6074 -0.0742 -4.5477
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7891 0.7891 -0.0401 -4.836
162210 泰达荷银集利a基金 1.017 1.035 -0.0027 -0.2648
162211 泰达荷银品质基金 1.25 1.25 -0.039 -3.0256
162299 泰达荷银集利c基金 1.0135 1.0315 -0.0028 -0.2755
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.13 3.23 -0.061 -5.1217
162607 景顺长城资源(lof) 0.894 2.855 -0.044 -4.6908
162703 广发小盘成长(lof) 2.0327 3.3427 -0.1218 -5.6533
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.8697 3.1047 -0.0899 -4.5877
163402 兴业趋势投资(lof) 1.2336 5.7138 -0.0481 -3.7527
163503 天治核心成长(lof) 0.5708 2.1238 -0.0278 -4.6404
163801 中银中国(lof)基金 1.7282 3.2082 -0.0776 -4.2973
163803 中银增长基金 0.9879 2.9426 -0.0551 -5.2813
163804 中银收益基金 0.8985 2.0785 -0.0432 -4.5874
163805 中银策略基金 1.3003 1.3003 -0.065 -4.7609
163806 中银增利基金 1.013 1.013 0.006 0.5958
163807 中银优选基金 1.0809 1.1109 -0.0371 -3.3184
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0973 1.2973 -0.0488 -4.2579
166002 中欧蓝筹基金 1.363 1.463 -0.0658 -4.6053
166003 中欧稳健收益a基金 1.0314 1.0314 0.0017 0.1651
166004 中欧稳健收益c基金 1.0302 1.0302 0.0017 0.1653
180001 银华优势企业基金 1.0883 2.7083 -0.0393 -3.4853
180002 银华保本增值(二期) 1.1664 1.3564 -0.0017 -0.1455
180003 银华道琼斯88基金 1.1497 2.9497 -0.0574 -4.7552
180010 银华优质增长基金 1.8184 3.0184 -0.0926 -4.8456
180012 银华富裕主题基金 1.0514 1.9864 -0.0508 -4.609
180013 银华领先基金 1.569 1.669 -0.0437 -2.7097
180015 银华增强收益基金 1.129 1.129 -0.005 -0.4409
180018 银华和谐主题基金 1.037 1.117 -0.029 -2.7205
200001 长城久恒基金 1.479 2.589 -0.039 -2.5692
200002 长城久泰300指数基金 1.3588 4.2188 -0.0698 -4.8859
200006 长城消费增值基金 0.9655 2.4055 -0.0263 -2.6517
200007 长城安心回报基金 0.6275 1.7226 -0.0212 -3.2731
200008 长城品牌优选基金 0.9316 0.9316 -0.0232 -2.4298
200009 长城稳健增利基金 1.147 1.172 0.001 0.0873
200010 长城双动力基金 1.2735 1.2735 -0.0436 -3.3103
202001 南方稳健成长基金 1.1361 2.9311 -0.0459 -3.8832
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9626 2.0458 -0.0382 -3.8176
202003 南方绩优成长基金 1.7503 2.3003 -0.0979 -5.297
202005 南方成份精选基金 1.035 1.035 -0.0481 -4.441
202007 南方隆元基金 0.645 0.645 -0.025 -3.7313
202009 南方盛元基金 1.125 1.125 -0.055 -4.661
202011 南方价值基金 1.31 1.53 -0.068 -4.9347
202015 南方沪深300基金 1.321 1.381 -0.069 -4.964
202101 南方宝元债券基金 1.1706 2.3906 -0.0165 -1.3899
202102 南方多利债券基金 1.0666 1.1798 0.0003 0.0281
202202 南方避险增值基金 2.3685 2.9125 -0.0178 -0.7459
202211 南方恒元基金 1.153 1.153 -0.035 -2.9461
206001 鹏华行业成长基金 0.9661 3.6524 -0.0407 -4.0412
210001 金鹰成份股优选基金 0.7758 2.4263 -0.0388 -4.7612
210002 金鹰红利基金 1.4373 1.5253 -0.0684 -4.5427
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6748 2.5613 -0.0302 -4.2805
213002 宝盈泛沿海基金 0.7527 2.5016 -0.0432 -5.4283
213003 宝盈策略增长基金 1.3029 1.5029 -0.0572 -4.2056
213006 宝盈核心优势基金 1.1212 1.1812 -0.0427 -3.6687
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.118 1.125 -0.0039 -0.3476
213008 宝盈资源优选基金 1.19 1.2944 -0.0602 -5.2392
213917 宝盈增强收益c基金 1.1144 1.1214 -0.0039 -0.3487
217001 招商安泰股票基金 0.8487 3.4627 -0.0352 -1.4279
217002 招商安泰平衡基金 2.0359 2.6509 -0.0519 -2.4859
217003 招商安泰债券a类基金 1.1439 1.4604 -0.003 -0.2616
217005 招商先锋基金 0.8037 2.7537 -0.0387 -4.594
217008 招商安本增利基金 1.1838 1.2838 -0.0001 -0.0084
217009 招商核心价值基金 1.1832 1.1832 -0.0674 -5.3894
217010 招商大盘蓝筹基金 1.572 1.572 -0.088 -5.3012
217011 招商安心收益基金 1.119 1.119 -0.001 -0.0893
217012 招商行业领先基金 1.084 1.084 -0.05 -4.4092
217203 招商安泰债券b类基金 1.1265 1.443 -0.003 -0.2656
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5609 2.1059 -0.0245 -4.1852
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4416 4.2539 -0.0604 -4.0197
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5021 3.1421 -0.0545 -3.5012
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1574 1.6074 0.005 0.4339
240004 华宝兴业动力组合基金 0.948 3.458 -0.0469 -4.714
240005 华宝兴业多策略增长 0.723 4.284 -0.0325 -4.3029
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1551 3.1551 -0.1376 -4.1789
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3529 2.3529 -0.1245 -5.0254
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0306 1.0306 -0.045 -4.1837
240011 华宝兴业大盘基金 1.733 1.733 -0.0768 -4.2436
240012 华宝兴业增强收益a 1.0247 1.0247 0.001 0.0977
240013 华宝兴业增强收益b 1.0229 1.0229 0.001 0.0979
253010 国联安德盛安心成长 1.076 2.251 -0.043 -3.8354
253020 国联安德盛增利a基金 1.019 1.019 0.005 0.4931
253021 国联安德盛增利b基金 1.017 1.017 0.005 0.4941
255010 国联安德盛稳健基金 1.719 2.489 -0.073 -4.0737
257010 国联安德盛小盘基金 0.871 3.001 -0.039 -4.2857
257020 国联安德盛精选基金 1.057 2.93 -0.062 -5.5407
257030 国联安德盛优势基金 1.234 1.334 -0.06 -4.6368
257040 国联安德盛红利基金 1.205 1.405 -0.055 -4.3651
260101 景顺长城优选股票基金 1.1192 3.0099 -0.0491 -4.2027
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7801 3.0701 -0.032 -3.9404
260104 景顺长城内需增长基金 3.788 4.658 -0.217 -5.4182
260108 景顺长城新兴成长基金 1.088 2.438 -0.062 -5.3913
260109 景顺长城内需增长贰号 1.883 2.323 -0.105 -5.2817
260110 景顺长城精选蓝筹基金 1.029 1.029 -0.058 -5.3358
260111 景顺长城公司治理基金 1.498 1.498 -0.083 -5.2498
270001 广发聚富基金 1.2329 3.5429 -0.049 -3.8225
270002 广发稳健增长基金 1.6547 3.2747 -0.0897 -5.1422
270005 广发聚丰基金 0.7714 4.3185 -0.0397 -4.894
270006 广发策略优选基金 1.8953 2.5753 -0.117 -5.8142
270007 广发大盘成长基金 0.9345 0.9345 -0.0557 -5.6251
270008 广发核心基金 1.555 1.715 -0.08 -4.893
270009 广发增强债券基金 1.119 1.149 -0.002 -0.1784
270010 广发300基金 1.8 1.84 -0.091 -4.8123
288001 中信经典配置基金 2.1584 3.1584 -0.0757 -3.3884
288002 中信红利精选基金 2.545 3.945 -0.1377 -5.1329
288102 中信稳定双利债券基金 1.0852 1.4282 -0.004 -0.3672
290002 泰信先行策略基金 0.7433 2.692 -0.0419 -5.3364
290003 泰信双息债券基金 1.0867 1.221 -0.0106 -0.966
290004 泰信优质生活基金 1.1932 1.6932 -0.0837 -6.5549
290005 泰信优势增长基金 1.48 1.51 -0.08 -5.1282
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1259 1.1759 -0.0584 -4.9312
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9714 2.5434 -0.0411 -4.0593
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0541 1.8101 -0.0212 -1.9715
310328 申万巴黎新动力基金 0.8692 2.795 -0.0476 -5.1904
310358 申万巴黎新经济基金 0.7642 2.0961 -0.0408 -5.0683
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5839 1.6839 -0.0883 -5.2805
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.995 0.995 0.003 0.3024
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.993 0.993 0.003 0.303
310388 申万巴黎消费增长基金 1.093 1.093 -0.068 -5.857
320001 诺安平衡基金 0.8088 3.0688 -0.0394 -4.6451
320003 诺安股票基金 1.1093 2.9928 -0.0534 -4.5928
320004 诺安优化债券基金 1.045 1.1046 0.0076 0.7326
320005 诺安价值增长基金 0.8806 1.8256 -0.0368 -4.0113
320006 诺安灵活配置基金 1.061 1.301 -0.037 -3.3698
320007 诺安成长基金 1.223 1.283 -0.052 -4.0784
320008 诺安增利债券基金 1.001 1.001 -0.004 -0.398
340001 兴业可转债基金 1.3903 2.8773 -0.0254 -1.7942
340006 兴业全球视野基金 3.2412 3.2412 -0.1167 -3.4754
340007 兴业社会责任基金 1.378 1.378 -0.063 -4.372
340008 兴业有机增长基金 1.0542 1.0542 -0.0144 -1.3476
350001 天治财富增长基金 0.7289 2.2742 -0.0207 -2.7615
350002 天治品质优选基金 0.8062 3.3162 -0.0362 -4.2972
350005 天治创新先锋基金 1.3279 1.3279 -0.0673 -4.8237
350006 天治稳健双盈基金 1.0168 1.0168 -0.0139 -1.3486
360001 光大保德信量化核心 0.9919 2.9356 -0.0486 -4.6708
360005 光大保德信红利基金 2.4292 3.0872 -0.1051 -4.1471
360006 光大保德信新增长基金 1.2346 2.5146 -0.0602 -4.6494
360007 光大保德信优势配置 0.8152 0.8152 -0.0342 -4.0264
360008 光大增利a类基金 1.004 1.004 0.002 0.1996
360009 光大增利c类基金 1.002 1.002 0.002 0.2
360010 光大精选基金 1.2744 1.2744 -0.0575 -4.3171
371020 上投摩根纯债a基金 1.001 1.001 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1 1 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9401 2.3693 -0.0357 -3.6585
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2262 1.2262 -0.0458 -3.6006
375010 上投中国优势基金 2.6166 5.2366 -0.1118 -4.0976
377010 上投阿尔法基金 5.0827 5.1227 -0.2444 -4.5879
377020 上投内需动力基金 1.2085 1.3085 -0.0593 -4.6774
378010 上投成长先锋基金 2.3387 2.3387 -0.1167 -4.7528
379010 上投中小盘基金 1.572 1.572 -0.089 -5.3582
395001 中海稳健收益基金 1.087 1.147 -0.001 -0.0919
398001 中海优质成长基金 0.7993 2.887 -0.038 -4.539
398011 中海分红增利基金 0.8272 2.2272 -0.0453 -5.192
398021 中海能源策略基金 0.9042 1.2142 -0.0435 -4.5901
398031 中海蓝筹基金 1.0512 1.3112 -0.045 -4.1051
400001 东方龙基金 0.608 2.3695 -0.0075 -1.2185
400003 东方精选基金 0.9362 3.1299 -0.043 -4.3907
400007 东方策略成长基金 1.2939 1.2939 -0.0386 -2.8968
400009 东方稳健回报基金 0.981 0.981 -0.001 -0.1018
400011 东方核心动力基金 1.0031 1.0031 -0.0276 -2.6778
410001 华富竞争力优选基金 0.7944 2.1958 -0.0344 -4.1479
410003 华富成长趋势基金 0.7305 1.0205 -0.0266 -3.5134
410004 华富收益增强a基金 1.1423 1.2023 0.0001 0.0088
410005 华富收益增强b基金 1.1365 1.1965 0.0001 0.0088
410006 华富策略精选基金 1.1936 1.1936 -0.0601 -4.7938
420001 天弘精选基金 0.6627 1.8912 -0.0365 -5.2229
420002 天弘永利a基金 1.0186 1.0881 -0.0115 -1.1164
420003 天弘永定基金 1.1862 1.2562 -0.0782 -6.1848
420102 天弘永利b基金 1.0191 1.0942 -0.0115 -1.1159
450001 富兰克林国海收益基金 0.7458 2.0253 -0.0251 -3.2571
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3418 2.5018 -0.0688 -4.8774
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2816 1.3816 -0.0726 -5.3611
450004 富兰克林国海深化价值 1.5047 1.5047 -0.0847 -5.3291
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0322 1.0422 -0.0058 -0.5588
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0313 1.0413 -0.0058 -0.5593
450007 富兰克林国海成长基金 1.1633 1.1633 -0.0621 -5.0677
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6761 2.7786 -0.0329 -4.6444
460002 友邦华泰积极成长基金 1.1262 1.1262 -0.0638 -5.3613
460003 友邦增利b基金 1.1264 1.2064 -0.0118 -1.0367
460005 友邦华泰价值增长基金 1.6828 1.6828 -0.0781 -4.4352
470007 汇添富上证综指基金 1.062 1.062 -0.053 -4.7534
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6632 3.8969 -0.0344 -4.9316
481004 工银成长基金 1.3675 1.6175 -0.0748 -5.1862
481006 工银瑞信红利基金 1.0425 1.0825 -0.0533 -4.864
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.613 1.613 -0.076 -4.4997
481009 工银沪深300基金 1.31 1.42 -0.068 -4.9347
483003 工银平衡基金 0.8584 1.9831 -0.0317 -3.5633
485005 工银瑞信增强收益b类 1.151 1.251 0.0114 1.0004
485007 工银瑞信添利b基金 1.1319 1.1719 0.0074 0.6581
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1624 1.2624 0.0116 1.008
485107 工银瑞信添利a基金 1.1382 1.1782 0.0073 0.6455
510050 华夏上证50etf基金 2.674 3.309 -0.126 -4.4951
510080 长盛全债指数增强基金 1.2878 1.9578 -0.009 -0.694
510081 长盛动态精选基金 1.1774 2.8774 -0.054 -4.3853
510180 华安上证180etf基金 0.788 3.009 -0.042 -5.0755
510880 友邦华泰上证红利etf 2.826 2.85 -0.134 -4.527
519001 银华核心价值优选基金 1.3168 4.4767 -0.0562 -4.0916
519003 海富通收益增长混合 0.779 2.394 -0.026 -3.2298
519005 海富通股票基金 0.716 2.665 -0.039 -5.1656
519007 海富通强化回报混合 0.694 2.19 -0.023 -3.2078
519008 汇添富优势精选基金 3.0744 4.6344 -0.1368 -4.2601
519011 海富通精选混合基金 0.8816 3.8057 -0.0294 -3.2276
519013 海富通风格优势股票 1.285 2.041 -0.071 -5.236
519015 海富通精选贰号混合 0.712 1.032 -0.022 -2.9973
519017 大成积极成长基金 1.029 2.081 -0.058 -5.3358
519018 汇添富均衡增长基金 0.8919 2.5167 -0.0451 -4.8154
519019 大成景阳基金 0.765 3.744 -0.042 -1.308
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.112 1.829 -0.046 -6.4767
519023 海富通稳健添利债券c 1.048 1.048 0.003 0.2871
519024 海富通稳健添利债券a 1.045 1.045 0.003 0.2879
519025 海富通领先成长股票 1.235 1.235 -0.071 -5.4364
519029 华夏稳增基金 1.629 2.334 -0.065 -3.8371
519035 富国天博创新主题基金 0.8367 2.9295 -0.0339 -3.893
519039 长盛同德基金 0.8974 2.5715 -0.0336 -3.6097
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.513 1.543 -0.066 -4.1799
519068 汇添富成长焦点基金 1.2336 1.3836 -0.065 -5.0054
519069 汇添富价值精选基金 1.53 1.53 -0.077 -4.7915
519078 汇添富增强收益基金 1.05 1.1 0.005 0.4785
519087 新世纪优选分红基金 0.7228 2.3537 -0.0306 -4.0597
519089 新世纪优选成长基金 1.8189 1.8689 -0.0926 -4.8444
519100 长盛中证100指数基金 1.0976 1.6676 -0.0533 -4.6312
519110 浦银价值基金 0.898 0.898 -0.036 -3.8544
519111 浦银收益基金 0.998 0.998 0.003 0.3015
519113 浦银生活基金 1.038 1.038 -0.046 -4.2435
519180 万家上证180指数基金 0.8134 3.1534 -0.039 -4.5753
519181 万家和谐增长基金 0.7043 1.5059 -0.0339 -4.5879
519183 万家双引擎基金 1.5402 1.5602 -0.0757 -4.6847
519300 大成沪深300指数基金 1.1769 2.4969 -0.0613 -4.9507
519519 友邦增利a基金 1.1318 1.2118 -0.0119 -1.0405
519666 银河银信添利b基金 1.0384 1.2404 0.0076 0.7373
519667 银河银信添利a基金 1.0434 1.2454 0.0076 0.7337
519668 银河竞争优势基金 1.4063 1.4863 -0.0649 -4.4114
519670 银河行业优选基金 1.122 1.122 -0.061 -5.1564
519680 交银增利a/b基金 1.17 1.241 -0.0014 -0.1195
519682 交银增利c类基金 1.1683 1.2343 -0.0014 -0.1197
519688 交银施罗德精选基金 1.2375 3.2333 -0.069 -5.2813
519690 交银施罗德稳健配置 2.2966 3.1266 -0.121 -5.005
519692 交银施罗德成长基金 2.7448 2.9248 -0.1491 -5.1522
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9107 0.9257 -0.0477 -4.977
519697 交银保本基金 1.059 1.059 -0.006 -0.5634
519698 交银先锋基金 1.2482 1.2482 -0.0558 -4.2791
519989 长信利丰基金 1.049 1.049 -0.016 -1.5023
519991 长信双利优选基金 0.992 1.292 -0.137 -3.2772
519993 长信增利动态策略基金 0.93 2.169 -0.0349 -3.617
519995 长信金利趋势基金 0.7852 2.3109 -0.0418 -5.0512
519997 长信银利精选基金 0.7882 2.7082 -0.035 -4.2517
530001 建信恒久价值基金 0.8884 2.2926 -0.0453 -4.8517
530003 建信优选成长基金 1.003 2.453 -0.0512 -4.8568
530005 建信优化配置基金 0.9591 1.5091 -0.0504 -4.9926
530006 建信精选基金 1.599 1.599 -0.067 -4.0216
530008 建信稳定增利基金 1.188 1.203 0.005 0.4227
530009 建信收益增强a基金 1.038 1.038 0.002 0.1931
531009 建信收益增强c基金 1.037 1.037 0.001 0.0965
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0067 2.1067 -0.0275 -1.3519
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6841 2.1501 -0.0699 -3.9852
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0889 1.0889 -0.039 -3.4578
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4978 1.4978 -0.0616 -3.9502
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0127 1.0127 -0.0017 -0.1676
550001 信诚四季红基金 0.9539 2.1149 -0.048 -4.7909
550002 信诚精萃成长基金 0.9344 2.1852 -0.0456 -4.6537
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.644 1.644 -0.08 -4.6404
550004 信诚三得益a基金 1.043 1.061 -0.01 -0.9497
550005 信诚三得益b基金 1.038 1.056 -0.01 -0.9542
550006 信诚经典优债a基金 1.045 1.045 -0.007 -0.6654
550007 信诚经典优债b基金 1.043 1.043 -0.007 -0.6667
560002 益民红利成长基金 0.7229 1.8879 -0.0336 -4.4402
560003 益民创新优势基金 0.9064 0.9264 -0.0305 -3.2554
560005 益民多利基金 1.0373 1.0783 -0.0053 -0.5083
570001 诺德价值优势基金 0.9926 0.9926 -0.0504 -4.8322
571002 诺德灵活配置基金 1.2861 1.2861 -0.0744 -5.4686
573003 诺德增强收益基金 1.031 1.031 -0.007 -0.6744
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7558 2.4758 -0.0319 -4.0498
580002 东吴价值成长双动力 1.1939 1.7139 -0.0733 -5.7844
580003 东吴行业轮动基金 1.0354 1.0354 -0.0622 -5.6669
580005 东吴进取策略基金 1.0392 1.0392 -0.0462 -4.2565
582001 东吴优信稳健a基金 1.0244 1.0364 -0.0111 -1.0719
582201 东吴优信稳健c基金 1.0238 1.0358 -0.0112 -1.0821
590001 中邮核心优选基金 1.5272 2.7472 -0.0851 -5.2782
590002 中邮核心成长基金 0.8062 0.8062 -0.0421 -4.9629
610001 信达澳银领先增长基金 1.1476 1.3476 -0.0572 -4.7477
610002 信达澳银精华灵活配置 1.268 1.468 -0.061 -4.5899
610003 信达稳定价值a基金 1.01 1.01 0.005 0.4975
610103 信达稳定价值b基金 1.008 1.008 0.004 0.3984
620001 金元比联宝石动力保本 1.0981 1.0981 -0.0293 -2.5989
620002 金元比联成长动力基金 1.324 1.454 -0.061 -4.4043
620003 金元比联丰利债券基金 1.018 1.028 -0.02 -0.9634
630001 华商领先企业基金 1.0747 1.1797 -0.0609 -5.3628
630002 华商盛世成长基金 1.5964 1.8614 -0.0675 -4.0567
630003 华商收益增强a基金 1.092 1.121 -0.009 -0.8174
630103 华商收益增强b基金 1.092 1.119 -0.009 -0.8174
660001 农银成长基金 1.6414 1.6414 -0.0839 -4.8629
660002 农银增利基金 1.0309 1.0309 0.0022 0.2139
660003 农银双利基金 1.1349 1.1349 -0.0526 -4.4295
690001 民生蓝筹基金 1.15 1.15 -0.052 -4.3261

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